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【10月13日Choice早班车】央行：扎实开展数字人民币研发试点工作
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0.2%，上月为下降0.1%。美国9月CPI数据将于今晚公布，市场预计同比升幅将小幅回落至8.1%，但核心CPI料将加速至6.5%。　　欧佩克：欧佩克在最新月报中大幅下调全球石油需求前景，预计今明两年分别增长264万桶/日和234万桶/日，较此前预期分别下调46万桶和36万桶，原因是通胀持续高企及全球经济放缓等。报告还显示，欧佩克可能倾向于在明年的大部分时间里限制石油供应。　　财联社：欧洲央行管委霍尔茨曼表示，加息100个基点将超出所需。欧洲央行在10月份加息75基点，12月再加息50基点，即可达到中性利率的目标。一旦达到中性利率，欧洲央行将评估QT.轻微的经济衰退并不会阻止欧洲央行加息。所有指标都表现出经济停滞或轻微的衰退。　　上海证券报：日前，欧洲持续受能源价格影响。据悉，目前法国约30%的加油站处于断油状态，南部部分地区开始限量购油，政府计划采取更多干预措施缓解油荒。同时能源价格上涨也使意大利超35万家企业或陷入亏损，成为该国企业经营的重大风险因素。　　第一财经：当地时间14日，摩根大通、摩根士丹利、花旗银行和富国银行将“放榜”，揭开美股三季度财报季序幕。据悉，银行股股价今年表现不佳，摩根大通领跌六大行，分析师预期，为应对潜在经济衰退，六大行将在三季度作出大约45亿美元的坏账拨备，为连续三季计提不良贷款。债市纵览　　每日经济新闻：受日本央行的收益率曲线控制政策影响，日本10年期国债连续三个交易日无交易量，为该期限国债自1999年成为基准国债以来首次发生。10月11日收盘，日本10年期国债收益率报0.246%，略低于日本央行0.25%的收益率控制目标。由于日本央行是日本国债的最大买家，其通过大量购债来维持收益率曲线的政策导致日本国债市场流动性恶化。彭博社的日本政府债券流动性指数显示，日本债市的流动性压力已经上升到十多年来的新高。　　央视新闻：当地时间10月11日，欧盟发行了两笔债券，总额达110亿欧元，其中7年期债券总额50亿欧元，20年期债券总额60亿欧元。此次发债所筹集的资金中，20亿欧元将通过宏观金融贷款计划提供给乌克兰。　　活跃债券：截至10月12日18:00,10年国债活跃券报2.7275%，下行1.25BP.国开债方面，10年国开活跃券报2.8900%，下行1.60BP。　　国债期货：10月12日，10年国债期货主力合约收盘报101.055，涨0.20%；5年期国债期货主力合约报101.715，涨0.14%；2年期国债期货主力合约收盘报101.185，涨0.04%。　　Shibor：10月12日隔夜shibor报1.1550%，下跌2.8个基点；7天shibor报1.6110%，下跌1.0个基点；3个月shibor报1.6710%，下跌0.7个基点。财经日历（文章来源：东方财富研究中心）
东方财富网2022-10-13
决策分析：美国股市尾盘下跌美元继续走强市场静待CPI数据
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ncy Krosby表示：“如果明天的CPI数据高于市场预期，那么今天对会议记录和PPI报告的反应有些冷淡，可能会受到考验，尤其是债券收益率。如果10年期美国国债利率接近4%，而2年期美国国债也紧随其后，那么在市场将注意力转向银行收益和指引之前，市场可能会经历艰难的一天。” Harvest Volatility Management交易和研究主管Mike Zigmont表示：“目前市场有很多消极情绪和担忧。我认为会议纪要让投资者可以稍微放下他们的恐惧。” Integrity Asset Management投资组合经理乔吉尔伯特表示：“一线希望是，一些美联储参与者确实承认，在全球环境不确定的情况下，必须监测进一步收紧政策，这是对多头的一种认可。” 摩根士丹利全球投资办公室模型投资组合建设负责人Mike Loewengart写道：“价格仍然处于高位，因此看到生产性商品和服务上涨不足为奇。毫无疑问，美联储仍有很多工作要做，如果明天的CPI数据很火爆，看到一些投资者开始意识到缓和通胀的道路可能还需要多长时间，不要感到惊讶。” 下一个交易日焦点、风向标：中国9月贸易帐(十亿美元) 中国9月贸易帐(十亿元) 05:30美国9月未季调核心消费者物价指数(年率) 05:30美国9月未季调消费者物价指数(年率) 05:30美国上周季调后初请失业金人数(千人)(至1008) 07:30美国上周EIA原油库存变化(万桶)(至1007) 18:30中国9月工业生产者出厂价格指数(年率) 18:30中国9月居民消费品价格指数(年率) 23:45法国9月消费者物价指数(月率)终值主要货币走势分析：欧元：欧元/美元小幅收第，收报0.9708，跌幅0.04%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于0.9735，进一步阻力位于0.9768，关键阻力位于0.9802；汇价下行的初步支撑位于0.9668，进一步支撑位于0.9634，更关键支撑位于0.9601。英镑：英镑/美元收高，收报1.1095，涨幅1.21%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.1179，进一步阻力位于1.1261，关键阻力位于1.1390；汇价下行的初步支撑位于1.0968，进一步支撑位于1.0840，更关键支撑位于1.0758。日元：美元/日元收涨，收报146.90，涨幅0.73%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于147.332，进一步阻力位147.786，关键阻力位于148.61；汇价下行的初步支撑位于146.054，进一步支撑位于145.23，更关键支撑位于144.776。
楼喆2022-10-13
大逆转蓄势待发！研究主管：美元明年恐遭抛售、黄金将卷土重来以这些货币购买黄金最划算
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通胀预期有关，通胀预期一直处于低位，而CPI数据一直处于40年高点。 “黄金是对预期通胀的对冲，而不是对已实现通胀的对冲，”韦斯顿周二(10月11日)说。“相对于实际利率，黄金的表现相当不错。人们看错了通胀的类型。更多的是关于通胀预期和盈亏平衡率。如果你看看5年盈亏平衡率，它们在3月份达到了3.76%左右的高点，然后回落到2.43%。” 利用黄金和盈亏平衡率之间的相关性，韦斯顿认为黄金的公允价值低于1600美元。周三(10月12日)，COMEX 12月黄金期货收跌0.5%，报1677.50美元/盎司。以美元计价的金价在明年之前可能不会有太大变化，韦斯顿等待美元见顶，从而带动金价走高。 “黄金是2023年的故事。我确实看到了美元在2023年表现不佳的迹象，”韦斯顿说。“明年，我们将看到美元走弱，这可能会为实际利率发生一点转变创造条件。这就是我们看好黄金的地方。” 明年首先要关注的是美联储的最终利率。美联储官员在9月的会议上表示，他们预计联邦基金利率将在2022年底升至4.4%，明年升至4.6%。美联储今年将利率上调了300个基点，目前的利率区间在3%至3.25%之间。 “理论上，我们希望看到终端利率下降。如果你看看明年全年，我们将削减大约24个基点。”“然而，美联储已经非常明确地表示，他们明年不会降息。” 明年可能降息的想法将迫使美元走低，金价走高。他说:“如果市场接受了我们将面临反通胀冲击的想法，并且我们将在价格上计入明年下半年更大规模降息的因素，那将引发一个非常庞大的美元市场开始减持部分头寸。我们可能会看到股市在年底前出现一波追逐风险的反弹，金价也将顺应这一趋势。” 买黄金最好的货币是什么? 韦斯顿说，大约90%的人用美元交易黄金，但如果投资者想变得更利基，他们就需要考虑用最疲弱的货币买入黄金，并用最强劲的货币做空黄金。这就是为什么以美元计价的黄金相对于其他一些货币表现不佳的原因之一。韦斯顿说:“如果你做得对，你就可以在这背后最大限度地发挥汇率效应。” 澳元计价的黄金在过去30天上涨了6.6%，在过去6个月上涨了1.24%。以英镑计价的黄金价格在过去30天上涨了2.3%，与此前6个月持平。相比之下，以美元计算的黄金价格在过去30天下跌了近3%，在过去6个月下跌了15%。 “这就是货币效应，”韦斯顿说。“自9月16日以来，以澳元计价的黄金表现非常好。我们看到这个价格从2500澳元涨到2657澳元。大部分4月高点和3月高点都已逼近2700澳元。英镑计价的黄金自7月份以来走势不错，一直在不断走高。目前我们的售价仅为1531英镑，需要突破这个数字才能保持势头。” 股市风险仍然很高，这使这些货币面临进一步下跌的风险。“我们仍认为澳元有可能跌至60美分。在英国央行退出其临时货币支持机制后，英镑也面临更大的下行风险。” 与此同时，美元仍然是一种备受追捧的货币，这为做空黄金提供了机会。韦斯顿指出:“如果我想让黄金上涨，那么我会关注我们认为最弱的货币，而澳元、纽元和英镑仍然是最弱的货币。” 韦斯顿对日元计价的黄金不那么确定，尽管其是今年的焦点，因为日元充当了债券的代理。 “日元一直表现不佳。但我们正在进行干预观察，这让我对用日元交易黄金有所了解。如果我们看到日本央行再次出面干预，那么以日元计价的黄金可能也会表现得相当不错。
夏洛特2022-10-13
【黄金收盘】美联储纪要一个词掀起市场巨澜！美元高台跳水、黄金扶摇直上
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nvestors指出，市场在等待明天的CPI数据，而不是等待会议纪要。纪要中的“校准”一词可能会让人稍稍松一口气，但我们认为，以目前加息的速度来看，即使不是停止加息，如果加息速度没有放缓也是不负责任的。 “市场正在捕捉任何鸽派的迹象，并关注'校准'一词，因此美元下跌，金价大涨，”Heraeus贵金属资深交易员Tai Wong表示。他补充称，但会议纪要仍应被解读为鹰派立场。美国消费者物价指数(CPI)将于周四公布，预计该指数将维持在高位。盛宝银行(Saxo bank)大宗商品策略主管Ole Hansen在一份报告中表示:“黄金和白银似乎将受益于美元和收益率的最终逆转，因此人们将继续关注通胀和经济数据，以寻找任何疲弱迹象，以支持美联储转变其发出的鹰派立场的信号。” 后市展望 1.盛宝银行(Saxobank)首席大宗商品策略师Ole Hansen周三在一份报告中表示，最近几周，美国国债收益率和美元价值的波动让黄金和其他大宗商品“坐上了过山车”。他表示:“大宗商品市场继续从整个金融市场的价格走势中汲取大量方向性启示。” 但Hansen表示，仍有理由做多黄金，因美联储政策“失误”可能引发股市、债市和美元逆转。他表示:“展望未来，我们认为没有理由改变对黄金的长期看涨观点，支撑可能来自政策失误导致美国经济增长、美元和债券收益率走低的风险。” 2.明证券(TD Securities)大宗商品策略师Ryan McKay表示，“目前很多日常价格走势基本上都是噪音，”因为市场仍在非常等待通胀数据和美联储会议纪要如何在美联储下次会议前展开。周四公布的美国通胀数据料将维持在高位，并巩固美联储在货币政策上的强硬言论。 McKay说:“在实际利率上升的情况下，黄金实际上一直相当坚挺，所以我认为金价有一定的下行空间。” 3.澳新银行集团(ANZ)指出，金价跌破1675美元可能会打开进一步跌向1600美元的大门。澳新集团高级大宗商品策略师Daniel Hynes和Soni Kumari认为，美联储倾向于采取过多而非过少的紧缩措施。 “跌破1675美元/盎司意味着金价可能跌至1600美元/盎司，”分析师们写道。“空头可能会推动下行趋势延伸至1600美元/盎司甚至更低……当前的阻力位是1700美元/盎司，如果突破这一水平，下一个阻力位将是1735美元/盎司。但如果价格突破1800美元/盎司这一关键水平，趋势可能出现逆转。” 下一交易日重点关注 20:30 美国9月未季调CPI年率、季调后CPI月率 20:30 美国至10月8日当周初请失业金人数 20:30 美国9月未季调核心CPI年率 23:00 美国至10月7日当周EIA原油库存
夏洛特2022-10-13
【美股盘中】美国股市周三摇摆不定 9月生产者价格指数超预期摩根士丹利：缓和通胀的道路还很漫长
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问，美联储仍有许多工作要做，如果明天的CPI数据很火爆，看到一些投资者开始了解缓和通胀的道路可能还有多长，不要感到惊讶。” 美联储9月会议的纪要也于周三公布。尽管美联储主席杰罗姆·鲍威尔承认激进的加息可能是痛苦的，但央行将继续为降低通胀而努力。分析师们也在为本周第一波主要企业盈利报告做准备，由于持续的通胀、更高的利率和美元走强对公司的利润构成压力，这可能会进一步显示疲软。百事可乐公布了好于预期的业绩，因为该公司上调了对收入和利润的年度预测，该股早盘上涨近4%。贝莱德、摩根大通和摩根士丹利等金融巨头本周晚些时候发布报告。周三，美国食品和药物管理局授权对5岁以下的儿童进行更新的Covid-19加强注射。 Moderna股价上涨10%，辉瑞在紧急授权后上涨2.2%。
楼喆2022-10-13
决策分析：静待CPI！黄金举棋不定美股三大指数齐涨美联储加息仍看不到尽头？！
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问，美联储仍有许多工作要做，如果明天的CPI数据很火爆，看到一些投资者开始了解缓和通胀的道路可能还有多长，请不要感到惊讶。” 美联储9月会议纪要也将于周三公布。尽管美联储主席杰罗姆·鲍威尔承认激进的加息可能是痛苦的，但央行将继续为降低通胀而努力。周三，在PPI数据公布之后，现货黄金短线下跌6美元至1665美元下方，随后自低位反弹至1668.38美元。投资者在美国9月通胀数据公布前持谨慎态度，预计美联储将维持激进鹰派政策。IMF敦促各国央行继续与通胀作斗争，预计金价后市继续看跌。美联储今年以来大幅加息，在9月份的政策会议上连续第三次加息75个基点，将联邦基金目标利率区间提至3%-3.25%。美联储还计划在明年进一步加息，届时预期利率有望达到4.6%。 DailyFX外汇策略师Ilya Spivak表示：“黄金价格似乎正在盘整，在重大风险事件发生之前，市场交投会陷入平淡……美联储鹰派越激进，黄金吸引力就越小。”
Dan19772022-10-12
3个月来首次上涨！美PPI超预期、加息75个基点已板上钉钉？金银静待更大考验来袭
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护理。周四公布的美国消费者物价指数(CPI)数据料显示通胀仍处于快速且广泛的水平，这可能促使美联储决策者下月将基准利率再调高75个基点。财富管理公司Claro Advisors的创始人和管理负责人Ryan Belanger在电子邮件评论中说，周三强于预期的生产者价格指数“证实了”美联储“激进的加息步伐，即使这些措施最终会对整体经济造成损害。” 他说:“9月生产者价格指数的上涨表明，周四公布的消费者物价指数可能也将保持高位，因为消费者未来支付的商品价格源自生产者今天支付的价格。” 美元指数上涨0.1%，至113.38。该指数衡量美元兑一篮子竞争货币的强弱。周三交易中，10年期美国国债收益率上涨1.8个基点，至3.92%。数据公布之后，现货黄金短线下跌6美元至1665美元下方，随后自低位反弹至平盘略上方交投；现货白银再度向下触及19美元/盎司，日内跌0.68%。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168）加息会提振美元，降低对美元计价商品的需求。政府债券收益率的上升也可能对金价构成不利影响，因为这提高了持有非收益资产的机会成本。盛宝银行(Saxobank)首席大宗商品策略师Ole Hansen周三在一份报告中表示，最近几周，美国国债收益率和美元价值的波动让黄金和其他大宗商品“坐上了过山车”。他表示:“大宗商品市场继续从整个金融市场的价格走势中汲取大量方向性启示。” 但Hansen表示，仍有理由做多黄金，因美联储政策“失误”可能引发股市、债市和美元逆转。他表示:“展望未来，我们认为没有理由改变对黄金的长期看涨观点，支撑可能来自政策失误导致美国经济增长、美元和债券收益率走低的风险。” 道明证券(TD Securities)大宗商品策略师Ryan McKay表示，“目前很多日常价格走势基本上都是噪音，”因为市场仍在非常等待通胀数据和美联储会议纪要如何在美联储下次会议前展开。周四公布的美国通胀数据料将维持在高位，并巩固美联储在货币政策上的强硬言论。 McKay说:“在实际利率上升的情况下，黄金实际上一直相当坚挺，所以我认为金价有一定的下行空间。”
夏洛特2022-10-12
神秘资金进场、空头将失去天时但短线“一日游”的可能性暂不能排除
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3点很可能暂时不会破了。周四晚间有美国CPI数据，还有一些悬念，而即便美股再度大跌（涨就是助攻了），由于大会召开在即，无形之手必然奋力托举，短期也很难大跌。只不过这个位置依然不具备发动大级别反弹的基础，虽然上方可能还有一些空间，但未来几天预计整体会维持区间震荡。　　　　而短线来看，虽然预计2863点短期跌破概率大降，但二次探底的可能性依然存在。富时A50指数期货的走势比较有特点，10月3日的低点被破掉后，仍没有再度站上。目前仍只能看作是二次回抽，理论上还是可能会再度掉头向下，必须要再度拉出大中阳线才能化解这种风险。悬念仍在，还没有到高枕无忧的时候，仍需要继续观察。（文章来源：公众号“黑嘴终结者”）
金融界2022-10-12
"无形之手"提前进场托市 2863点有望暂时保住，但短线二次探底风险尚未解除
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3点很可能暂时不会破了。周四晚间有美国CPI数据，还有一些悬念，而即便美股再度大跌（涨就是助攻了），由于大会召开在即，无形之手必然奋力托举，短期也很难大跌。只不过这个位置依然不具备发动大级别反弹的基础，虽然上方可能还有一些空间，但未来几天预计整体会维持区间震荡。　　　　而短线来看，虽然预计2863点短期跌破概率大降，但二次探底的可能性依然存在。富时A50指数期货的走势比较有特点，10月3日的低点被破掉后，仍没有再度站上。目前仍只能看作是二次回抽，理论上还是可能会再度掉头向下，必须要再度拉出大中阳线才能化解这种风险。悬念仍在，还没有到高枕无忧的时候，仍需要继续观察。（来源：公众号“中产投资”）
金融界2022-10-12
重磅！美国9月PPI意外超预期！金价失守1665 美联储加息75个基点“没有悬念”？
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机构评美国9月PPI：明日公布的美国CPI数据料显示通胀仍处于快速且广泛的水平，这可能促使美联储决策者下月将基准利率再调高75个基点。 CNBC评美国9月PPI：尽管美联储努力控制通货膨胀，但9月份批发价格涨幅仍超过预期。过去一年里，随着生活成本接近40多年来的最高水平，通胀一直是美国经济面临的最大问题。作为回应，美联储今年已五次加息，总共加息3个百分点。市场普遍预计，在三周后再次开会时，美联储将连续第四次加息0.75个百分点。今天的数据显示，美联储仍有工作要做。
Dan19772022-10-12

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