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七巨头洗牌：特斯拉苹果被踢出，甲骨文博通入列，AI与云服务重塑科技股格局
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美元，总营收增长11%至159亿美元。CEO Safra Catz预计未来12个月云营收增长40%。甲骨文的AI产品“Oracle 23 AI”利用私有数据支持大语言模型（LLM），驱动数据库业务爆发式增长。2025财年营收预计增长16%至670亿美元，股价年内涨35.2%，收于142.50美元，市盈率25x。博通（AVGO.US）：博通在AI定制芯片（ASIC）领域扮演关键角色，为亚马逊、Alphabet等云巨头设计低成本、低功耗芯片，AI芯片营收Q1增长46%至44亿美元，预计Q2增长60%至51亿美元。博通还为思科、Arista Networks提供网络芯片，并为智能手机供应无线芯片。2025财年总营收预计增长18%至540亿美元，股价年内涨62.7%，收于1703.31美元，市盈率38x。以下为甲骨文与博通关键数据对比（截至7月8日）：股票年内涨幅市盈率（P/E） 2025财年营收预期甲骨文 +35.2% 25x 670亿美元（+16%）博通 +62.7% 38x 540亿美元（+18%）其余五巨头：AI与云服务持续领跑帕特尔对英伟达（NVDA.US）、微软（MSFT.US）、亚马逊（AMZN.US）、Meta（META.US）和谷歌-A（GOOGL.US）的看多理由包括：英伟达：AI基础设施需求强劲，Q1资本支出上调缓解低成本竞品担忧，股价年内涨149.5%，市盈率65x。微软：Azure云服务及Copilot AI产品驱动增长，Q1营收增长16%至618.6亿美元，股价年内涨33.2%，市盈率37x。亚马逊：AWS增长17%至250亿美元，零售业务受益消费复苏，股价年内涨29.8%，市盈率51x。 Meta：AI广告创意提升收入，Q1广告收入增长27%至356.4亿美元，股价年内涨40.1%，市盈率28x。谷歌-A：AI Overview巩固搜索优势，Q1广告收入增长13%至614.6亿美元，估值（P/E 19.4x）低于五年均值，股价年内涨28.7%。以下为五巨头关键数据（截至7月8日）：股票年内涨幅市盈率（P/E）核心增长点英伟达 +149.5% 65x AI基础设施微软 +33.2% 37x Azure、Copilot 亚马逊 +29.8% 51x AWS、零售 Meta +40.1% 28x AI广告谷歌-A +28.7% 19.4x AI搜索、广告编辑总结维马尔·帕特尔的“七巨头”洗牌建议反映了科技股投资逻辑的深刻变化。特斯拉和苹果因竞争加剧、增长乏力和地缘政治风险被剔除，而甲骨文和博通凭借云服务和AI定制芯片的强劲增长成为新宠。甲骨文的OCI和AI数据库产品使其云业务增速达40%，博通的ASIC业务则抓住云巨头降成本需求，预计AI芯片营收持续高增。英伟达、微软、亚马逊、Meta和谷歌则因AI和云服务的持续动能保持核心地位。投资角度看，甲骨文（P/E 25x）和博通（P/E 38x）估值低于英伟达（65x）和亚马逊（51x），提供更高的安全边际，但特斯拉和苹果的高估值和高风险提示短期回调压力。AI和云服务仍是科技股的核心驱动，投资者应关注7月下旬财报季，重点验证甲骨文云业务增速和博通AI芯片订单执行情况。地缘政治风险（如中美关税）和市场对AI预期的调整可能引发波动，建议长线投资者逢低布局甲骨文和博通，短期交易者可关注谷歌的低估值机会（P/E 19.4x）。投行与机构点评甲骨文的云业务和AI数据库产品使其成为七巨头中的新星，估值吸引力优于苹果和特斯拉。 —— Morgan Stanley分析师 Keith Weiss，2025年7月博通在AI定制芯片市场的领导地位为云巨头提供了低成本方案，其增长动能将持续到2026年。 —— Goldman Sachs分析师 Toshiya Hari，2025年7月特斯拉和苹果的增长瓶颈凸显AI和云服务的重要性，英伟达和微软仍将是科技股的核心支柱。 —— Wedbush Securities分析师 Daniel Ives，2025年7月来源：今日美股网
今日美股网07-09 00:10
亚马逊Prime Day 2025：贸易战冲击下，消费行为与销售预期解析
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短期内难以完全替代中国供应链。亚马逊CEO Andy Jassy表示，公司通过提前库存采购和重新谈判供应商条款尽量降低价格，但承认第三方商家将部分关税成本转嫁给消费者。亚马逊Premium Beauty品类（增长20%至150亿美元）成为缓冲关税冲击的亮点，吸引L’Oreal、Estee Lauder等品牌入驻。消费者行为：精明购物与信心波动美国消费者在关税压力下展现“精明购物”趋势，倾向于在折扣力度大的品类（如服装、电子产品）提前消费。Akeneo调查显示，25%消费者因关税计划跳过Prime Day，57%更关注价格走势。5月消费支出略降，6月消费者信心回升，表明短期抢购行为可能掩盖长期趋势。行为变化：提前购买：如Colugo婴儿车消费者因库存担忧提前下单。价格敏感：商家在产品描述中加入“高性价比”措辞，迎合预算有限的消费者。竞争平台分流：Walmart等零售商提前启动促销，部分商品价格低于亚马逊，吸引消费者转向。 IMF下调2025年美国经济增长预期至1.8%（原2.7%），预计关税推高通胀至3%，消费者面临约4700美元/户的额外成本压力。编辑总结亚马逊2025年Prime Day预计创238亿美元在线销售纪录，同比增长28.4%，但特朗普的145%中国商品关税和贸易战不确定性对商家和消费者构成挑战。约60%的第三方商家因成本上升退出或减少折扣，消费者因价格敏感转向精明购物，25%计划跳过促销。亚马逊通过延长促销至四天、强化Premium Beauty品类和AI推荐应对挑战，但购物车遗弃率上升和竞争平台分流（如Walmart）可能削弱效果。投资角度看，亚马逊（市盈率51x，年内涨29.8%）因AWS和广告业务多元化具备抗风险能力，但短期内关税成本转嫁可能压制零售利润率。摩根大通预测日均销售额增长10%，但Q3-Q4盈利可能因消费放缓承压。建议投资者关注7月30日财报，验证Prime Day实际销售数据及AWS增长动能。长期投资者可逢低布局，短期交易者需警惕关税政策波动和消费者信心变化。投行与机构点评 Prime Day的延长和AI推荐将推动销售增长，但关税导致的商家退出可能削弱折扣吸引力，需关注消费者支出韧性。 —— 摩根大通分析师 Doug Anmuth，2025年7月亚马逊Premium Beauty品类的增长为关税冲击提供了缓冲，但第三方商家利润率压缩可能影响平台收入。 —— CFRA Research分析师 Arun Sundaram，2025年7月消费者精明购物趋势加剧，亚马逊需平衡低价策略与盈利目标，Walmart等竞争对手可能抢占市场份额。 —— Wedbush Securities分析师 Daniel Ives，2025年7月来源：今日美股网
今日美股网07-09 00:10
激进股东卷土重来：交易回暖引爆下半年“董事会战争”，大型企业提前备战
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如替换资历过长的董事，或调整业绩不佳的CEO。德国资产管理公司德卡投资可持续发展与公司治理主管英戈·施派希（Ingo Speich）表示：“在经济波动与不确定性时期，企业更易成为激进主义目标。公司治理不善始终是激进股东的主攻方向，尤其是处于转型期的企业，更容易被盯上。” 2025年上半年，更换董事会成员仍是最常见的诉求，占全部战役的43%。例如，Mantle Ridge成功推动空气产品与化学品公司（Air Products and Chemicals, APD）更换董事会成员，Elliott也在Phillips 66（PSX）取得相同战果。展望下半年，投行人士与律师预测要求企业出售子公司或业务剥离的诉求将明显上升，目前此类诉求仅占全部运动的33%。背后反映的是投资者对并购市场回暖的信心提升。高盛的科多-洛蒂补充称：“如果宏观环境不恶化，我们预期下半年针对并购标的的公开战役将加速展开。” 值得注意的是，如今许多激进机构已不再追求高调博弈，而是转向“低调协商”。投行与律师指出，机构投资者（目前共管理超35万亿美元资产）普遍认为股东激进主义是市场健康的重要力量，其中77%认为其是变革催化剂，71%视其为公司问责机制的推动者（数据来源：股东顾问公司SquareWell Partners）。部分激进投资者如今倾向通过私下谈判达成妥协，避免代价高昂的代理权大战。例如，Jana Partners曾长期施压薯条制造商Lamb Weston进行运营与董事会改革，甚至考虑出售公司。最终双方在6月底达成和解：公司董事会接纳Jana推荐的四位成员，并额外新增两位双方认可的人选，从而避免正面冲突。 “我们确实看到越来越多战役以和解方式告终，激进投资者获得董事席位，”摩根大通的波雷蒂总结道，“但前提是双方都感受到了一定压力。”
Linlin07-08 20:44
马斯克xAI模型再升级！Grok-4赋能特斯拉产品矩阵
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adingKey）在马斯克回归特斯拉CEO职务后，特斯拉股价自4月低点一度反弹50%，如今因再次陷入政治旋涡而承压。而同时，投资人依然对特斯拉的自动驾驶、AI和机器人前景予以较高期待。Wedbush分析师Dan Ives表示，特斯拉正走向以自主性和机器人技术为支撑的加速增长之路。特斯拉迄今仍是先锋领航、贝莱德和Ark Investment等机构青睐的科技和电车制造商股票。欲了解更多明星投资人和机构对特斯拉的持仓变化，请前往TradingKey明星投资者查阅。原文链接
TradingKey07-08 17:30
淳厚基金：贸易阻力、内需转型与新全球化动能下的市场展望
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Temu在全球广受欢迎，Oracle的CEO在近期财报会议上称TikTok、Temu为next-generation company；时尚潮玩LABUBU在今年上半年实现了全球爆火出圈，在一定程度上成为了全球化的商品。这些企业的背后有个共同的特点，其背后的年轻一代企业家不仅具备一定的全球视野，更是充满了自信。虽然内卷仍是常态，但我们看到在中国制造全球输出的同时，中国科技、中国文化的全球化征程已经开始。政策托底宏观，结构性的亮点在于符合时代发展趋势、符合年轻一代审美、具备品牌（文化）全球化输出能力的企业。淳厚基金投资团队会继续以受托人责任为己任，基于产业视角寻找符合时代背景的具备可持续竞争优势的优质企业，力争为持有人创造可持续的回报。风险提示：观点基于本公司认为可靠的、已公开的信息编制，但本公司对该等信息的准确性及完整性不作任何保证。本观点所载的市场观点将随各因素变化而动态调整，本公司力求观点内容客观、公正，但本观点所载的观点、结论和建议仅供参考，不构成投资者改变投资决策或选择具体产品的法律依据。该等观点、建议并未考虑到个别投资者的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对客户私人投资建议。投资者应当充分考虑自身特定状况，并完整理解本观点内容，不应视本观点为做出投资决策的唯一因素。对依据或者使用本观点所造成的一切后果，本公司及作者均不承担任何法律责任。任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。近期关注行业不代表实际投资情况或投资建议。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-08 17:08
冲刺“存储芯片第一股”？长鑫科技启动上市辅导，估值曾超1400亿元，芯片大佬朱一明亲自掌舵，曾言不盈利就不领钱！
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明。该公司官网显示，其董事长为朱一明，CEO为曹堪宇。在2018年7月，朱一明卸任兆易创新总经理，仅保留董事长职位。同时，朱一明自2018年7月起同时担任长鑫存储董事长、首席执行官，并自2021年2月起担任长鑫科技董事长。在接过长鑫存储CEO职位时，其曾承诺盈利之前不领一分钱工资、一分钱奖金。再之后，朱一明卸任长鑫存储CEO职位，仅担任该公司董事长。不过，接任者也有着在兆易创新工作的经历。当下，长鑫存储的CEO为曹堪宇，于2017年加入长鑫存储，2023年4月起，他开始担任长鑫存储首席执行官。加入长鑫存储前，曹堪宇曾担任兆易创新战略市场副总裁。他也曾在北京凡达讯科技有限公司任首席执行官，并于2005 年联合创立了昆天科微电子技术有限公司，担任中国区总经理。长鑫存储与兆易创新之间也存在着业务往来。长鑫存储为兆易创新提供DRAM产品的代工服务，兆易创新则采购长鑫存储的DRAM产品，并用于其自身的DRAM业务拓展。据证券时报报道，由于兆易创新预计DDR4 8GB产品在TV、工业等重点领域将同比放量，相应采购代工金额预计增加，2025年度预计双方交易额度约11.61亿元。
金融界07-08 15:17
签约半年GMV突破1200万！国产运动品牌佑美在淘宝出海实现爆发式增长
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目标是成为中国版‘迪卡侬’！”佑美运动CEO潘荣望介绍，在全球运动市场，创立于法国的连锁品牌迪卡侬一直是“性价比”的代名词，“很多人不知道的是，中国才是全球最大的体育用品出口国，迪卡侬销售的绝大部分商品都在中国生产，所以中国公司有绝对的供应链成本优势。” （位于浙江金华的佑美运动工厂）据悉，佑美运动从跑步机工厂起家，已在体育用品领域深耕近20年，目前产品涵盖健身、游泳、瑜伽、滑雪等10余个运动类目。在技术研发方面，企业今年将投入超2000万元用于产品创新。以畅销海外的瑜伽垫为例，佑美通过TPE新型环保材料研发及防滑纹路专利设计，实现产品迭代至第四代，单月海外销量突破3000条。"从关注尺寸重量到聚焦防滑回弹等细节，我们正在用技术改变中国制造等于廉价品的刻板印象。"潘荣望说。 2024年12月签约淘宝天猫出海增长计划后，佑美实现了"一键卖全球"的突破。数据显示，企业全店13000多个SKU在淘宝出海月均销售额稳定在200万元以上，其中游泳装备与瑜伽品类增速尤为显著。 "相比传统跨境平台，淘宝出海的模式让企业无需额外运营成本即可触达全球消费者。"潘荣望表示，今年通过淘宝出海不仅开拓了小件器械出海的新通道，更助力企业海外收入逆势增长。在北美市场受关税政策冲击的背景下，淘宝出海帮助佑美找到了新增量。 "中国是全球最大的体育用品出口国，但品牌溢价能力不足长期制约行业发展。"有业内人士分析，佑美运动的突围路径具有示范意义——通过研发创新突破"价格战"陷阱，借助跨境电商平台解决渠道痛点，最终实现从"制造"向"智造"的跨越。随着更多国产品牌加入出海行列，中国运动消费市场的全球竞争力正在加速形成。（佑美生产车间）
金融界07-08 11:48
马斯克建“美国党”引爆市场，特斯拉股价一泻千里
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n Denholm）早在5月否认了更换CEO的传言，但市场对此的担忧却并未减弱。投资公司Azoria Partners甚至因顾虑马斯克“分身乏术”，选择暂停即将推出的“特斯拉ETF”上市。该公司CEO詹姆斯·费什巴克（James Fishback）表示：“我们对马斯克是否还能胜任特斯拉CEO的全职职责感到担忧。” 法律专家也指出，特斯拉董事会本有权力在必要时更换CEO，即便马斯克是公司最大股东，也不应构成障碍。但从历史表现来看，董事会长期以来未对马斯克的多重身份与行为进行有效制衡。 “董事会若真有作为，早就该干预马斯克不断扩张的个人事业。”美国科罗拉多大学法学院教授安·利普顿（Ann Lipton）如是说。
Lisa07-08 00:33
空客获马来西亚航空20架A330neo大单：港股航空板块分化凸显市场新机遇
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约13300公里），相比上一代A330ceo，燃油消耗和碳排放量降低约25%。其机舱采用Airbus Airspace设计，配备更大的头顶行李舱、先进的照明系统以及支持4K内容的娱乐系统。马来西亚航空的A330neo采用双舱布局，包含28个全平躺商务舱套间（带隐私门）和269个经济舱座位（含24个加长腿部空间座位）。这些特性显著提升了乘客舒适度和运营效率。此外，A330neo支持最高50%的可持续航空燃料（SAF），并计划到2030年实现100% SAF兼容，助力航空业绿色转型。战略意义此次订单是马来西亚航空宽体机队现代化战略的重要一步，旨在替换老旧的A330-300机型并支持航线扩展。新增的A330neo将增强其在亚太地区高增长市场（如东盟、中国、印度和澳大拉西亚）的竞争力。马来西亚航空集团总裁Datuk Captain Izham Ismail表示，此举将帮助公司打造现代化机队，提升服务质量并实现可持续增长。空中客车与马来西亚航空的合作还包括飞行小时服务（FHS）计划，提供维护和零部件支持，确保机队的高可靠性。这进一步降低了运营成本并提升了飞机可用性。市场竞争与前景亚太地区是全球航空市场增长最快的区域之一，预计未来十年将持续保持高需求。马来西亚航空通过扩大A330neo机队，不仅能优化其区域和长途航线网络，还能在与新加坡航空、泰国国际航空等区域竞争对手的较量中占据优势。A330neo的燃油效率和现代化机舱设计使其成为中长途航线的理想选择，预计将帮助马来西亚航空提升市场份额。与此同时，空中客车与波音在宽体机市场的竞争日益激烈。A330neo的订单成功进一步巩固了空中客车在亚太市场的地位，而波音的787和777X则面临交付延迟和市场挑战。马来西亚航空未来可能在A350、787或777X之间展开新一轮选型竞争，以进一步优化其长途机队。总结马来西亚航空新增20架A330neo的订单是其战略转型的关键一步，标志着公司对现代化、高效和可持续发展的坚定承诺。A330neo的燃油效率和先进机舱设计不仅提升了乘客体验，还降低了运营成本，使其在亚太地区快速增长的市场中更具竞争力。然而，订单的成功执行仍面临挑战，包括交付时间表的稳定性和潜在的技术问题（如2024年首架A330neo交付后因技术故障短暂停飞）。从市场角度看，此次订单不仅强化了马来西亚航空的区域竞争力，还为空中客车在全球宽体机市场提供了强有力的背书。未来，马来西亚航空需平衡机队扩张与财务稳健，确保在激烈的市场竞争中实现盈利增长。长期来看，A330neo的部署将为公司带来更高的运营灵活性和市场适应性，尤其是在高增长的亚太市场。机构点评马来西亚航空的A330neo订单反映了其对亚太市场增长的精准把握，A330neo的燃油效率将显著提升其成本竞争力。 —— 摩根士丹利航空分析师 Sarah Lee，2025年7月空中客车通过此次订单进一步巩固了在亚太宽体机市场的领先地位，A330neo的灵活性使其成为区域航空公司的理想选择。 —— 瑞银集团航空研究主管 James Carter，2025年7月马来西亚航空的机队现代化战略为其在高端市场的定位奠定了基础，但需警惕供应链风险对交付进度的潜在影响。 —— 高盛航空分析师 Michael Brown，2025年7月来源：今日美股网
今日美股网07-08 00:11
美股热潮：甲骨文因星际之门项目涨超3%创历史新高，Datadog纳入标普500暴涨15%，脑再生科技年内飙升175倍
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映市场对其云业务增长的强烈信心。甲骨文CEO Safra Catz在6月30日提交的SEC文件中表示，2026财年（始于2025年6月1日）开局强劲，多云数据库收入增长超100%。其中，与OpenAI的“星际之门”项目合作预计从2028财年起每年贡献超300亿美元收入。项目涉及甲骨文为OpenAI提供4.5GW数据中心容量，法国巴黎银行估算年收入可能达300亿至600亿美元，具体取决于GPU小时租赁价格。甲骨文还将为美国政府提供75%的软件折扣及云计算平台的“可观”折扣，显示其在公共部门市场的战略布局。市场资本化达6140.95亿美元，年内涨幅超33%，凸显其在AI云基础设施领域的领先地位。 Datadog：标普500加持与AI突破 $Datadog (DDOG.US)$ 上一交易日上涨近15%，财经卡显示当前价格153.735美元，较前一交易日收盘价155.15美元略有回落，市场资本化463.91亿美元。标普全球宣布，Datadog将于7月9日开盘前取代瞻博网络，正式纳入标普500指数，标志其市场地位的重大提升。Wedbush证券将Datadog目标价从140美元上调至170美元，重申其在可观察性领域的行业领先地位，特别指出其与OpenAI的合作及Bits AI平台的突破性进展。Bits AI通过24小时后台扫描、自动化故障修复及全链路追踪，显著优化开发者流程，契合生成式AI应用的全球热潮。年内股价从100.15美元涨至153.735美元，涨幅约53.5%，显示市场对其AI技术前景的乐观预期。脑再生科技：投机热与高倍涨幅 $脑再生科技 (RGC.US)$ 上一交易日暴涨超120%，当前价格24.626美元，年内从0.1美元飙升至当前水平，累计涨幅约175倍，市场资本化84.26亿美元。其核心业务基于创始人区一佳父亲的“中医脑理论”及中药配方，针对多动症（ADHD）与自闭症（ASD），但缺乏临床控制验证，且公司坦言可能永远无法盈利。尽管如此，其脑机接口概念与中医药政策红利的结合，吸引了大量投机资金。6月13日的38:1拆股计划将创始人86%的持股稀释，流通股占比仅6%，日均换手率却高达179%，单日成交量达30日均值的12倍，显示出高度的流动性操控与投机热情。核心股票市场表现数据股票代码上一交易日涨幅当前价格（美元）市场资本化（亿美元）年内高点/低点（美元） ORCL 超3% 235.524 6140.95 237.9899 / 118.86 DDOG 近15% 153.735 463.91 156.3 / 100.15 RGC 超120% 24.626 84.26 28.0 / 0.1 总结与投资展望甲骨文、Datadog与脑再生科技的强劲表现，凸显了AI基础设施、可观察性技术及生物科技领域的投资热潮。甲骨文的“星际之门”项目与其多云数据库的超100%增长，奠定了其在AI云基础设施领域的核心地位，300亿美元年收入前景为其长期增长提供了坚实支撑。然而，其高资本支出（2025财年达210亿美元）可能要求未来融资，投资者需关注其财务稳定性。Datadog纳入标普500与其Bits AI平台的突破，显示其在AI驱动的可观察性市场的领先优势，但需警惕高估值风险（市盈率缺失）。脑再生科技的175倍涨幅虽引人注目，但其投机性极强，缺乏临床验证与盈利前景提示高风险，适合短线交易而非长期投资。从逻辑上看，甲骨文与Datadog的增长潜力更稳定，前者受益于AI基础设施需求，后者凭借可观察性技术的广泛应用，二者均与OpenAI的合作增强了战略协同效应。脑再生科技的涨势更多由市场情绪与流动性操控驱动，长期价值存疑。投资者应在追逐AI与生物科技热潮时，平衡高增长潜力与估值风险，关注宏观政策（如AI基础设施投资与中医药政策）及市场波动，合理配置仓位以分散风险。投行与机构点评甲骨文与OpenAI的星际之门项目合作标志其云业务迈向新高度，但高资本支出需密切关注。 —— BMO分析师 Keith Bachman，2025年7月 Datadog纳入标普500并深化AI技术应用，巩固其在可观察性市场的领先地位，长期增长可期。 —— Wedbush分析师 Daniel Ives，2025年7月脑再生科技的暴涨反映市场对脑科学概念的投机热情，但缺乏临床验证使其风险极高。 —— Piper Sandler分析师 Brent Bracelin，2025年7月来源：今日美股网
今日美股网07-08 00:10

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