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FX168日报:特朗普罕见同时指控中日！特朗普划红线阻止中国货币贬值美元暴跌的原因在这
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防支出从德国“债务剎车”规则中剔除。 Berenberg首席经济学家Holger Schmieding表示：“释放出一个明确信号，显示德国对国防议题的重视，也向乌克兰与国内传递出德国认真投入基础建设的决心。这将加强欧洲整体实力，并支撑欧元走强。” 欧元/美元周二收盘暴涨1.33%，报1.0624，为去年12月6日以来新高。英镑/美元周二收盘上涨0.73%，报1.2793，升至去年12月中旬以来新高。股市周二，受贸易紧张局势升级影响，美国股市收跌。此前，美国总统特朗普宣布对加拿大、墨西哥和中国实施新一轮关税措施。道琼斯指数收盘下跌670.25点，跌幅1.56%，报42520.99点；标普500指数3月4日收盘下跌71.57点，跌幅1.23%，报5778.15点；纳斯达克综合指数3月4日收盘下跌65.03点，跌幅0.35%，报18285.16点。 IDX Insights首席投资官Ben McMillan表示：“美国股市估值本已处于高位，近期关于削减政府支出的讨论已让市场风险预警信号不断显现。现在，贸易战相关言论进一步加剧市场担忧。” 周二，欧洲股市全线大幅收跌，全球投资者正严阵以待应对美国对墨西哥、加拿大和中国最新关税措施的全球性冲击，以及相关国家的反制行动。泛欧斯托克600指数盘中一度大幅走低，并最终收跌2.14%，创下自去年8月以来的最大单日跌幅。其中，受到新一轮关税冲击预期影响最为明显的汽车板块整体重挫5.7%。商品市场周二，现货黄金价格大幅上涨，原因在于美国总统特朗普加征新关税后，贸易冲突不断升级，美元走软，避险需求增强。现货黄金周二收盘大涨24.68美元，涨幅0.85%，报2917.53美元/盎司。今年迄今为止，黄金价格已上涨近11%，并在2月24日创下2956.15美元/盎司的历史新高。 High Ridge Futures金属交易主管David Meger表示：“关税的实施给市场带来了高度不确定性，黄金和白银等避险产品继续表现良好。”Meger补充称，美元走软也给黄金提供了支撑力。美国对墨西哥和加拿大进口产品征收的25%新关税已经生效，特朗普也对中国进口商品的关税提高一倍至20%。投资者的注意力转向周三公布的ADP“小非农”就业报告和周五公布的美国非农业就业报告，以寻找美联储利率走势的线索。 Meger认为，考虑到潜在的经济不稳定和就业市场疲软，美联储可能提前降息。白银方面，现货白银周二收盘上涨0.91%，报31.967美元/盎司。原油方面，美国WTI原油周二小幅收跌。石油输出国组织及其盟友(OPEC+)计划从4月份开始增产。随着美国对墨西哥、加拿大和中国征收的关税生效，市场对经济前景的担忧也令油价承压，因为加拿大和中国也对美国征收关税进行报复。纽约商品交易所4月交割的西得州中质原油(WTI)期货价格收盘下跌0.11美元，跌幅0.16%，收于68.26美元/桶。 5月交割的布伦特原油期货价格下跌58美分，跌幅0.8%，收于71.04美元/桶，为近月布伦特原油自去年11月以来最低收盘价。 Phillip Nova大宗商品策略师Darren Lim表示：“目前油价下跌趋势主要是由OPEC+决定增加产量和美国关税政策推动的。” Tickmill执行负责人Joseph Dahrieh 评论道，OPEC+决定取消每日220万桶的自愿减产协议，引发市场对潜在供应过剩的担忧。随着产量增加，全球原油价格面临下行压力，尤其是当需求增长未能赶上供应增长时。
会员
tqttier03-05 10:37
美股期货小幅下跌，投资者关注美联储纪要与特朗普关税政策的潜在影响
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有讨论特朗普政策对通胀可能产生的影响。Berenberg的多资产策略与研究主管Ulrich Urbahn表示：“美联储纪要今天非常重要，如果FOMC成员更彻底地讨论特朗普最近的政策举措和决定对通胀的潜在影响，则纪要可能会增加市场波动性。” 市场对美联储是否会继续加息、以及加息的速度有着不同的预期。通胀压力与经济增长之间的平衡将成为未来利率决策的关键因素。美联储如何回应外部经济政策变化，尤其是特朗普的关税政策，将对市场产生深远影响。特朗普关税政策的潜在影响特朗普周二表示，可能会对汽车、半导体和药品征收约25%的进口关税，这一提议引发了市场对美国经济及通胀的担忧。特朗普的关税政策可能会影响美国的消费成本，并推动国内生产成本上升，从而加剧通胀压力。特朗普预计将在4月2日正式宣布这一关税政策的相关决定。市场对这一消息的反应可能会加剧，因为投资者普遍认为更高的关税会给企业成本带来额外负担，并进一步影响消费者价格和通胀预期。编辑观点当前美股期货市场的轻微下跌反映出投资者对美联储纪要和特朗普关税政策的高度关注。美联储是否会因为特朗普的关税政策而调整货币政策，将对市场的波动性产生重要影响。投资者需密切关注即将发布的会议纪要以及特朗普关税政策的最终决定。名词解释美联储纪要：美联储在FOMC（联邦公开市场委员会）会议后的记录，详细列出了关于货币政策、经济前景及其他重要议题的讨论内容。期货市场：期货市场是一种金融市场，在该市场中，买卖双方就未来某一日期的资产（如股指、商品等）价格达成协议。关税政策：关税是国家对进口商品征收的一种税，其目的是保护本国产业，调整贸易平衡，或作为政府财政收入的一部分。今年相关大事件 2025年2月18日：美国股指期货下跌约0.1%，投资者等待美联储1月会议纪要的发布并评估特朗普关税政策的影响。 2024年12月：特朗普宣布可能对进口汽车和半导体征收25%的关税，引发市场对通胀和经济增长的担忧。专家点评 “特朗普的关税政策可能会带来更高的商品价格，从而加剧美国的通胀压力。美联储如何应对这一局面，将是未来市场走向的重要决定因素。” —— 高盛首席经济学家Janet Hall，2025年2月 “美联储的纪要可能揭示出委员会对特朗普关税政策的立场，以及他们对未来利率调整的预期。如果关税政策对通胀的影响被充分讨论，市场可能会看到更大的波动。” —— 市场策略师Tom Rogers，2025年2月来源：今日美股网
今日美股网02-20 00:10
【今日市场前瞻】华尔街预计标指涨超6000点？黄金跌破2600美元，回调何时结束？
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后，这次抛售是“部分技术性的”。不过，Berenberg报告称，“虽然我们仍然预计金价在2025年及以后回落，但我们预计不会出现实质性的负面调整。” 5. 比特币逼近9万美元大关，大回调何时到来? 周二（11月12日）亚洲早盘时段，比特币价格加速飙涨逼近9万美元大关。根据行情数据显示，比特币过去24小时大涨近10%，今早最高涨至89,530美元，现报89151美元。近7天，比特币累计上涨超31%。虽然比特币近期涨幅惊人，但是看涨情绪仍然居高不下。预测平台Polymarket的数据显示，押注年底达到10万美元的投资者急剧攀升。此外，渣打银行外汇和数位资产研究主管 Kendrick预测BTC年底达到12.5万不可避免。（投资慧眼编辑：Penny Pan）原文链接
投资慧眼2024-11-12
关键数据公布前黄金已至一个月低点跌落2600美元下方特朗普胜选推动美元走高
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即将上任的唐纳德·特朗普政府中受益。 Berenberg的分析师在一份说明中表示，由于特朗普支持比特币的立场，黄金也面临压力，这可能是金条的替代避风港。 Berenberg说，虽然我们仍然预计金价在2025年及以后会有所回升，但我们预计不会出现重大的负面调整。黄金被认为是对冲通货膨胀的，但更高的利率降低了其吸引力。重点关注周三的10月消费者价格指数数据，周四的生产者价格指数和每周失业申请，以及周五的零售销售数据。包括主席Jerome Powell在内的几位美联储官员也计划本周发表演讲。 Waterer说，软通胀报告将增加12月降息的几率，这可能会让黄金缓和。根据CME FedWatch Tool的数据，交易员在12月降息的几率为65%，而特朗普获胜前约为80%。
丰雪鑫992024-11-12
金价跌穿2600美元！技术性调整或转向替代避风港比特币？
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121.49美元，直逼9万美元大关。 Berenberg银行分析师表示，由于特朗普支持比特币的立场，黄金也面临压力，比特币可以作为黄金的「替代避风港」。不过，Berenberg报告称，「虽然我们仍然预计金价在2025年及以后回落，但我们预计不会出现实质性的负面调整。」上周大选结束后，对冲基金大规模解除了黄金看涨仓位。数据显示，SPDR Gold Shares（GLD）的资金流出超过10亿美元，为2022年7月以来最大的单周流出。 Pepperstone Group的研究主管Chris Weston表示，在跌破50日移动均线导致资金回补多头部位后，这次抛售是「部分技术性的」。在美联储降息、央行购金潮和地缘政治风险等因素下，黄金价格今年迄今仍上涨超25%。原文链接
投资慧眼2024-11-12
宽松步伐加快，欧洲央行今晚料将降息，为13年来首次连续降息
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都暗示，本月可能会再次下调借贷成本。 Berenberg的经济学家Holger Schmieding也认为：“实体经济和通胀趋势支持降低利率。” 宽松步伐加快今年6月，欧洲央行开启首次降息25基点。随后9月，欧洲央行下调存款利率25个基点至3.5%，下调再融资利率60个基点至3.65%，下调边际贷款利率60个基点至3.9%。对于未来的利率路径，欧洲央行和拉加德不太可能在今晚明确暗示未来的举措，他们可能会重申将根据收到的数据“逐次会议”做出决定。目前，货币市场几乎完全消化了到2025年3月为止的三次降息。而大多数欧洲央行观察人士认为，直到明年春季，每次会议降息的趋势已成定局。瑞银经济学家Reinhard Cluse表示：“鉴于增长势头减弱和通胀放缓，现在预计欧洲央行将在即将召开的四次会议上每次降息25个基点。” 法国巴黎银行经济学家Paul Hollingsworth表示：“隐含的信号可能是，除非数据改善，否则12月很可能再次降息。” 他还表示：“欧洲央行的关注点已经从过高的通胀转向过弱的增长。从风险管理的角度来看，加快宽松步伐是完全合理的，即使高度的不确定性仍需要谨慎行事。” 欧洲经济面临多重风险此前9月，欧洲央行略微下调了未来三年的经济预测，并预计今年的经济增长率为0.8%。不过，现在看来，即便如此，这也显得过于乐观。更令人担忧的是，经济复苏放缓可能会在某个时候冲击就业市场，进一步抑制经济活动。此外，美国大选、地缘政治等风险因素将对欧元区经济造成影响。德国央行行长Joachim Nagel警告称，如果特朗普再次当选美国总统，欧洲经济可能会面临大幅增长放缓和通胀上升。不过，也有一些分析师表示，特朗普大幅提高关税、扩张性财政政策和严厉移民限制的计划也可能最终导致通缩。
格隆汇2024-10-17
市场对法国大选结果可能先慌后喜
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，许多负面消息已经消化在股价中了。” Berenberg首席经济学家Holger Schmieding “情况本来可能更糟的。紧张可能是形容周一市场反应的最佳词汇。我不认为这是引发大规模抛售的理由。毕竟，马克龙的中间派表现也不比预期差。” Marlborough Investment Management的投资组合经理James Athey “市场消化了相当一部分风险溢价，显然对极右翼政党无法赢得多数席位这一想法已经放心。但从财政政策的角度来看，左翼无疑会带来更令人担忧的政策处方。因此，从周五收盘时的角度来看，他们表现如此强劲应该被视为一个负面因素。但我这么说时信心不足，因为市场对这些情境大多抱有乐观态度，只看到积极的一面，而且很可能因为结果如此分散而认为不会发生任何坏事。”
金融界2024-07-08
特朗普重磅言论：“强势美元或引发美国经济灾难！”分析师：他说对了！
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%。“美国经济在第一季度急剧放缓，” Berenberg银行经济学家费利克斯·施密特（Felix Schmidt）说，“净出口拖累了总体增长0.9个百分点。” “问题在于强势美元将购买国内外生产商的资本设备转移——这与政府政策（税收、关税和支出）的最佳努力相悖，”TS Lombard首席美国经济学家史蒂文·布利兹（Steven Blitz）表示。（图片来源：poundsterlinglive）总统候选人唐纳德·特朗普本周表示，美元过于强劲，对我们的制造商和其他人造成了“灾难性影响”。他说，公司将被“迫要么失去很多业务，要么在其他国家建厂”。 2024年以来，美元整体上涨了4.25%，这使得美国企业和消费者购买外国商品和服务更加便宜，并激励他们转向国内供应商。与2021年相比，美元上涨了18%。 “出口增长的疲软可以归因于全球需求疲软和强势美元。即使抽象出数据中季度波动的影响，进口增长看起来也很强劲，”施密特表示。数据表明，尽管出口有所增长，但新的消费越来越多地惠及外国供应商，剥夺了国内供应商的需求。 “为什么主要数据这么糟糕？部分原因是贸易受到了重大拖累。净出口对主要数据产生了0.86个百分点的拖累。如果没有这个拖累，主要数据将完全符合共识预期，”富国银行经济学高级经济学家蒂姆·奎兰（Tim Quinlan）表示。强势美元美元是2024年表现最佳的货币，因美联储降息预期减弱而上涨。更高的长期利率使得支付利息的美国债券对外国投资者更具吸引力，他们的资金注入提高了货币价值。（图片来源：poundsterlinglive）对于美联储降息的希望逐渐消退，引发了股市的抛售，这进一步增加了对美元的需求，因为美元因其“避险”特性而备受青睐。基本面显然主导着美元升值，但特朗普认为美元强势是一个政治问题。 “当然，这里存在（非常大的？）政治色彩，特朗普的目标是批评拜登的政策，并将美元的水平归咎于拜登，如果特朗普是总统，也许他会将其作为美国实力的一个例证。”三菱日联银行全球市场研究主管德里克·哈尔彭尼（Derek Halpenny）表示。哈尔彭尼表示，还有其他报道称，特朗普的经济顾问正在认真研究一些办法，鼓励其他主要国家加强本国货币或面临关税。 Politico援引一些特朗普的经济顾问的话称，他们正在认真研究鼓励其他主要国家加强本国货币或面临关税的办法。 “货币重新估价可能是第二个特朗普政府某些成员的优先事项，主要是因为（美元升值）导致贸易逆差，”一位前特朗普政府官员告诉Politico。根据哈尔彭尼的说法，政治因素已经进入了美元争论，这可能会限制美元的上涨空间，“随着美元达到这些更高水平，美元购买力的投机性购买肯定会减少。”
丰雪鑫99 1评论2024-04-26
“转折点”到了？英国央行本周或迎合市场6月降息观点！
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冲突对英国造成了巨大的天然气供应冲击。Berenberg高级经济学家Kallum Pickering表示，英国央行可能希望尽快放松政策，以支持迅速增长的经济复苏。 Pickering暗示，鉴于周三公布的通胀数据，货币政策委员会可能“认同目前市场对6月首次降息的预期，然后在5月的最新经济预测中加以巩固。”他补充道：“3月会议上进一步的鸽派调整将符合近期的趋势，即英国政策制定者将逐渐失去鹰派倾向，转而关注何时降息的问题。” 英国央行的“转折点”到了？在2月份的会议上，货币政策委员会九名决策者中仍有两位投票决定将主要利率再上调25个基点至5.5%，而一位投票决定降息25个基点。Pickering暗示，两名鹰派人士本周都可能选择维持利率不变，或者还有一名成员可能支持降息。他指出，在利率周期中，“持不同意见者的早期举动往往预示着即将到来的转折点”。 Pickering预计，今年春季整体年通胀率将降至2%，并在今年余下的时间里保持在这一水平附近。预计到今年年底，英国央行将五次降息25个基点，使其主要利率降至4%，2025年初将进一步降息50个基点，至3.5%。这将意味着，至少在未来两年内，利率仍将高于通胀率。 Pickering补充说，“我们的预测更倾向于英国央行将减少在2025年的降息预期，尤其是如果经济复苏势头强劲，政策制定者开始担心强劲的增长可能会在本已紧张的劳动力市场上重新引发工资压力。” 英国货币政策委员会的一个主要关注点是英国紧张的劳动力市场，它担心这可能会加剧经济中的通胀风险。上周公布的数据显示，1月所有劳动力市场指标都较为疲弱，工资增长放缓，失业率上升，职位空缺数量连续第20个月下滑。桑坦德银行英国首席经济学家Victoria Clarke表示，在上周就业市场数据走软之后，周三的通胀数据进一步表明，潜在风险已经降低，通胀正朝着可持续回归目标的方向迈进。 Clarke在电子邮件中说，“然而，自2月份以来，服务业通胀在很大程度上与英国央行的预测一致，并且仍处于高位。因此，我们预计英国央行不会得出‘胜券在握’的结论。” Clarke补充道，4月份是英国通胀的一个关键月，英国全国最低生活工资上涨了近10%，许多公司已经宣布，有些公司已经实施了与最低生活工资挂钩的加薪。英国央行需要的数据是，这对薪酬设定带来了多大程度的提升，以及在接下来的几个月里，有多少成本将转嫁给消费者。桑坦德银行认为，英国央行可能认为已看到足够的数据在6月降息，但Clarke认为，鉴于就业市场数据的“逐月波动”，8月降息将是更为谨慎的选择。穆迪分析周三认同Clarke的这种看法，该公司高级经济学家David Muir也表示，货币政策委员会需要更多证据才能确信通胀压力得到了控制。他说：“英国服务业通胀和工资增长需要进一步放缓。我们预计这种必要的宽松政策将在今年上半年展开，英国央行将在8月份宣布降息。尽管如此，该央行今年降息的时机和幅度的不确定性依然很高。”
金融界2024-03-21
患估值恐高症？关注“便宜”板块的五只首选股
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加剧，以及投资者对人工智能公司的关注，Berenberg的策略师们认为，有一个板块相对便宜：能源。这家德国投行表示，相对于整体市场，全球能源板块的估值正处于纪录低点附近。 Berenberg的股票策略师Jonathan Stubbs在3月14日给客户的一份报告中表示：“从各种估值指标来看，美国和欧洲的能源板块目前处于或接近历史低点。在全球范围内，过去40年里能源的这一相对估值水平只出现过3次:上世纪80年代末、2000年和2020年。” 该行指出，在这三种情况下，投资于石油和天然气股票的投资者平均表现相较于低迷的估值水平比市场高出108%，即他们的资金翻了一倍多。该行使用了一种结合了市盈率、股息收益率和市净率的专有指标来确定该板块的估值。该行还指出，欧洲的石油和天然气行业尤其被低估，并表示:“从绝对和相对的历史静态市净率来看，欧洲能源板块从未像现在这样便宜。” 对于希望增加能源投资的投资者，Berenberg将壳牌（SHEL）、TotalEnergies（TTE-FR）、Harbour Energy（HBR-GB）、Saipem（SPM-IT）和Energean（ENOG-GB）这五只股票列为“首选”。这五只股票都是在美国的OTC市场或在交易所双重上市的股票。除了估值，Berenberg还给出建议：基本面支持持有能源股。 "高水平的现金生成，加上优于市场的资产负债表的额外支持，应有助于支撑股东的总回报，" Stubbs补充道。他预计，这产生的现金流将为持续的股票回购提供资金，尤其是大公司。该银行还将能源视为潜在的“地缘政治对冲”，因中东冲突和俄乌战争导致全球石油供应紧张。 "紧张的能源市场可能会支撑油价，并支持能源行业盈利背景的改善，"Berenberg的这位分析师表示。“我们认为，投资能源股是对冲地缘政治风险的一种潜在方式。”
金融界2024-03-20

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