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中国点滴刺激令人失望！与鲍威尔思路接近的这位官员将亮相红海动荡还没结束

表经济前景讲话，而且外界认为他的思路与鲍威尔主席接近。他提及的核心个人消费支出指数明显下降的轨迹，应该会引起外界的兴趣。通胀好消息面临的一个风险是红海航运受到干扰，美国军方周日报告称，击落了胡塞武装对其船只发动的巡航导弹袭击。分析人士估计，12%的世界贸易和30%的集装箱运输通常经过红海，但过去一个月过境量下降35-45%，船只绕道好望角需要额外15天的时间。标准普尔报告称，亚洲至欧洲航线的运费已上升至每40英尺集装箱4500美元以上，10月份仅为该水平的三分之一。

风起2024-01-15

美联储官员就退出缩表给出相反信号市场担忧2019年的灾难重演

时“他们大规模地搞砸了。” 美联储主席鲍威尔近月来表示，将在准备金达到最低充裕水平时结束本轮QT，并会存在一些资金缓冲。但对这一水平的计算充满挑战，尤其是去年硅谷银行等机构的倒闭导致各行耗尽准备金，转而持有现金以提高流动性。去年11月和12月末，回购市场再度出现大幅波动，加上有担保隔夜融资利率（SOFR）突然飙升，引发市场担忧2019年的梦魇重现。克利夫兰联储行长Loretta Mester周四加入了讨论，称美联储应该在今年开始讨论放慢缩表步伐的问题。但她表示，系统中仍有很多准备金，所以不必立刻这样做。上周公布的美联储12月会议纪要显示，几位与会者建议应开始讨论美联储何时放慢QT的决定性技术因素。美联储一直在缩减美国国债和抵押贷款支持证券（MBS）的储备——这些储备在新冠疫情时期为平息市场动荡而上升。在过去的18个多月里，美联储每月允许高达600亿美元的国债和高达350亿美元的机构债券到期。这使得美联储截至1月10日的资产负债表规模为7.69万亿美元，较2022年6月启动QT时减少1.23万亿美元。短期融资市场的动荡可能会导致一些问题，例如影响美联储管理货币政策的能力。在美国基准利率已经处于20年来的高位之际，融资失调还可能令政府及其他机构的借贷成本承压，从而威胁到整体经济。不过，市场上的其他人对官员正开始讨论该问题表示欢迎。 “他们在辩论，这是件好事，”Futures First Canada Inc．分析师Rishi Mishra表示，“这发出了正确的信号。”

金融界2024-01-13

01.12 CPI难改降息预期黄金原油酝酿波段反弹

来说，当去年12月美联储利率决议转鸽，鲍威尔“官宣”今年要降息之后，整个货币政策的逻辑就已经转向另一个周期了。只不过当前依旧处于货币政策转向中的观察期窗口而已。按照逻辑从大到小的优先级来看，降息预期是最明确的性质的转变，至于什么时候降，降多少那是技术层面的事情，就像2021年美联储官宣未来要加息，但是整个从加息预期到真正迈入加息窗口经历了9个月的等待，而期间市场预期并没有消退。所以基于抓大放小的逻辑，3月份降息不降息其实压根不重要。回到市场主要品种来看，美元指数自上周冲高之后，阶段性反弹结构走差不多了。对比周初给的走势图，目前美元日线存在再次回落的可能性了。黄金多空争夺反复持续之后，从日线来看，今天进入日线变盘窗口了。前期深V反转之后，用了10天反弹，近期又用了10天回落。整体来看2015区域的支撑依旧有效，说明多头主力不想让前期洗盘的低点区域被修复，这也符合我前期的提升2015不破不看空。接下来黄金会不会波段反弹一波值得关注。原油的节奏跟周初画的基本上一致，继续持有低位多单就行了。基本面英美在也门境内空袭胡塞武装短线支撑原油的上行。由于原油周线日线结构已经走出来了，虽然我们不确定未来会发生什么，完全可以关注未来原油能否重新突破78-80区域。 A股市场新年以来的调整走势其实是比上个月提速了的，如果顺便关注一下期货市场，国内不管是黑色系还是农产品，几乎9成的期货品种都是下行的，具体就不展开了。颜之敏老师冬令时实盘小课第四期跨年福利下周正式开班，每周三节节实盘带盘课程，20:30-22：00涵盖冬令时主要经济数据公布并对美盘市场走势进行展望。现在提起两期连报不光可享受额外的利率决议+非农直播，还可以享受春节期间的不间断群组服务。现在报名除享受超俄福利外，还可获赠技术分析基础课录播观看权益。扫码添加FX168客服微信进行咨询报名，名额有限，先到先得！免责声明：本文章内容仅为分享交流，以上所有观点仅供参考，并不构成投资建议，以此为依据投资，风险自负。（投资有风险，入市需谨慎）

颜之敏2024-01-12

《富爸爸穷爸爸》作者对美元崩溃和恶性通货膨胀发出警告

Janet Yellen)和美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)将美国推向萧条和战争。清崎还建议投资者将资金配置到黄金、白银和比特币上，这些资产在动荡和通胀期间具有弹性。就在最近，美联储宣布利率将保持不变，并暗示可能在2024年多次降息，这是一个国家遭受高通胀时不会做的事情。至于美元的崩溃，有必要指出的是，这一事件可能发生在没有黄金储备支持的情况下，或者在交易者规避的情况下，这它目前与事实相去甚远，因为世界上几乎一半的交易都是通过使用美元进行的。罗伯特·清崎日前在多次警告多个市场即将崩盘之际，分享了他所认为的2024年最佳投资。在清崎看来，大宗商品和资源将是2024年的最佳投资，正如他于1月7日在X平台发表的帖子中所解释的那样，了解这一资产类别的最佳会议是1月20日至21日的温哥华资源投资者会议(VRIC)。罗伯特·清崎是最著名的大宗商品爱好者之一，尤其推崇黄金、白银、和牛和比特币，认为它们是法定货币的合适替代品。清崎认为法定货币没有价值，尤其是美元。在2023年底，他还表达“美国经济陷入严重困境”的观点，部分原因是美元正在失去全球储备货币的地位，但也归因于恶性通货膨胀、全国性央行数字货币(CBDC)和美国政府的行为。罗伯特·清崎的《富爸爸穷爸爸》是世界上最畅销的书籍之一，这本书被翻译成51种语言，在109多个国家售出了3200多万册。《富爸爸穷爸爸》系列丛书在美国《商业周刊》、《纽约时报》、《华尔街日报》等主要媒体的畅销书排行榜上多次位于榜首。

风枫2024-01-12

邦达亚洲： CPI数据表现良好美联储3月份降息预期降温

月降息，从现在到1月31日的政策声明和鲍威尔新闻发布会期间，还会得到一些其他数据，就目前而言仍然过高的CPI不利于美联储发出3月降息的信号。

邦达亚洲2024-01-12

扑朔迷离！12月通胀飙升，美联储降息预期复杂化

举行的新闻发布会上，美联储主席杰罗姆·鲍威尔（Jerome Powell）敦促对央行降温经济和减缓物价上涨努力的前景保持谨慎。鲍威尔表示：“通胀已从高位回落，但这并未导致失业率显著增加。这是一个非常好的消息。但通胀率仍然过高，持续降低通胀的进展并不确定，路径也不确定。” 许多市场观察人士预计，美联储最早可能在3月的会议上削减利率。摩根士丹利首席美国经济学家兼董事总经理埃伦·赞特纳 (Ellen Zentner) 表示，截至上周，市场认为3月份降息的可能性为75%。但赞特纳认为抱有这种预期的观察人士“可能会失望”，因为强劲的就业增长使美联储可以在不担心迫在眉睫的经济衰退的情况下保持高利率。这一缓冲为美联储政策制定者提供了“观察和等待的空间”。然而，有“新美联储通讯社”之称的知名财经记者尼克·蒂米劳斯（Nick Timiraos）则撰文称周四的报告不太可能改变美联储近期的政策前景。他认为未来几个月的通胀数据可能会对美联储首次降息的时点产生更大的影响。

Sissi2024-01-12

美12月通胀加速对联储很快降息的预期构成挑战

，环比增速略有放缓。美联储主席杰罗姆·鲍威尔和同僚曾强调在评估美国通胀轨迹时关注这一指标十分重要。他们根据一项单独的指数进行计算。与服务价格不同的是，最近几个月商品价格的持续下跌让消费者松了一口气。剔除食品和能源大宗商品的所谓核心商品价格继连续六个月下跌后基本持平。这与该价格将再度下跌的市场预测相悖，主要原因是二手车价格意外回升。服装价格继11月大跌后也意外小幅上涨，机动车保险价格同比涨幅为1976年以来最大。 “12月份消费者价格指数（CPI）出人意料地强劲，这表明通胀率持续回落至2%的道路崎岖不平，最后一英里可能会很困难。过去几个月缓解价格压力的关键驱动力是核心商品的通胀放缓势头，而这一势头已经消退。要实现美联储2%的目标，需要的可能不仅是备受期待的租金通胀下降。” 美联储希望劳动力市场环境走弱以抑制整个经济的需求，特别是在上周整体稳健的非农就业报告发布后。周四的另一份报告显示12月份实际平均时薪同比增长0.8%，延续了数月来薪资增速略高于通胀的走势。临近年底，美国消费者对通胀前景变得更加乐观，其中几项衡量近期预期的指标降至2021年来最低水平。这帮助提振了消费者信心指数。周四公布的官方数据显示，12月份CPI同比上涨3.4%，创下三个月最大升幅。当月CPI环比升幅也超过预期。截至1月6日当周，首次申领失业救济人数降至20.2万人。Mike McKee报道。展望未来，通胀今年料将进一步朝着美联储2%的目标迈进，尤其是在住房成本料将缓和的情况下。然而其他一些因素——例如红海商船遇袭及巴拿马运河水位较低导致运输成本上升，这可能扰动商品通缩方面的进展，而中东战局升级这一令油价面临潜在上行压力的情境也无法排除。

金融界2024-01-12

【黄金收市】金价微跌，市场等待周四将发布的美国通胀数据

150 个基点，此前美联储主席杰罗姆·鲍威尔 (Jerome Powell ) 等人表示利率已接近峰值。因此，低于预期的美国 CPI 数据可能对 XAU 有利，对美元不利，因为美国国债收益率预计会下降。另一方面，如果美国通胀上升，交易员可能会措手不及，因为他们对鸽派的美联储处于高度有利的地位。据CME“美联储观察”：美联储2月维持利率在5.25%-5.50%区间不变的概率为95.3%，降息25个基点的概率为4.7%。到3月维持利率不变的概率为32.4%，累计降息25个基点的概率为64.5%，累计降息50个基点的概率为3.1%。法国兴业银行策略师认为，去年年底，随着美联储发出紧缩周期拐点的信号，黄金一度成为人们关注的焦点，并在 12 月创下历史新高。他们表示，“俗话说‘行得好，不如做得到’，我们很难看到进一步提升的直接催化剂。” 【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】 ① 21:30 美国至1月6日当周初请失业金人数 ② 21:30 美国12月未季调CPI年率 ③ 21:30 美国12月季调后CPI月率 ④ 21:30 美国12月未季调核心CPI年率 ⑤ 21:30 美国12月核心CPI月率 ⑥ 23:30 美国至1月5日当周EIA天然气库存 ⑦ 次日01:40 美联储巴尔金发表讲话

慧宣鑫语2024-01-11

GTC泽汇资本：美联储2024年政策转向的必然性

使得2024年政策转向成为必然。如果鲍威尔维持高利率而不降息，那么许多依赖廉价债务的标准普尔指数中的僵尸公司可能面临压力。随之而来的是标准普尔指数的下跌、税收收入的减少，以及股市引发的更快衰退。另一方面，美国债务水平对全球具有重大影响，尤其是在涉及美国国债和美元需求时。目前，全球正逐渐减少对美国国债的依赖。泽汇资本提出了一个关键问题：如果未来十年美国印制20万亿美元的国债，而国外或美联储以外没有买家，美国将如何防止收益率过高，导致无法支付债务？此外，泽汇资本预测，沙特阿拉伯对石油交易货币的任何重大转变，特别是放弃使用美元，都将对未来金价产生巨大影响。自20世纪70年代中期以来，石油美元体系一直是全球金融的重要组成部分。摩根大通的数据显示，全球约20%的石油交易已转向非美元结算。泽汇资本强调，沙特阿拉伯如果转向使用其他货币进行石油交易，这将对美元构成重大冲击，同时可能大幅利好黄金。泽汇资本最后指出，全球货币政策正处于重大转折点，美元的未来道路将充满波折和挑战。

金融界2024-01-11

“美联储不惜一切代价避免痛苦”！华尔街对冲基金：大选前严重财政不负责任 “后端利率恐将失控”

苦。洛根对资产负债表的看法与美联储主席鲍威尔观点一致。 (来源:ZeroHedge) “这将对长期和曲线产生重大影响，长端价差也是如此，”他警告道。从结构上看，长期美债不再是减少股市波动的一种方式。他强调：“财政不负责任将以史诗般的方式对这一模式进行考验，美国债务达到创纪录的34.001万亿美元。” (来源:ZeroHedge) 他最后称：“我在2024年初的笔记中提到了两个市场的故事，即前端利率较低，后端利率失控，最终将后端利差拖至历史最低水平。”

颜辞2024-01-10

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