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北方稀土关联交易被推翻引上交所关注，价格拉锯战背后谁是真正赢家？

为45.69亿元。　　“由于 Q3 钢铁行业整体下行，购销价差缩小；且公司稀土业务按照关联交易执行，价格、成本较为固定，因此业绩下滑原因为钢铁拖累整体业绩表现。”东吴证券表示。　　钢铁企业周期性强，原材料价格传导至钢企，其成本端动荡，终端需求传导至代理方的资金流入变缓。在原材料价格大幅上涨，需求疲软的背景下，供需两方面都制约着整个行业的利润空间。拉长时间轴来看，包钢股份近年来的业绩受市场影响波动较大。数据显示，2019年至2021年，该公司营收为633.97亿元、592.66亿元、861.83亿元。同期，该公司净利润分别为8.94亿元、6.62亿元、31.68亿元，增幅分别为-73.15％、-25.99％、378.73％。　　与包钢股份相比，北方稀土净利润连续三年增长，甚至于2021年创历史最高纪录。数据显示，2019年至2021年，该公司净利润分别为6.40亿元、9.06亿元、56.10亿元，同比分别增长10.59％、41.51％、519.10％。今年第三季度，北方稀土更是展现了强劲的增长动力，净利润较上年同期增长35.13％至15.04亿元，遥遥领先其他稀土企业。与此同时，北方稀土与中国稀土形成南北双雄格局，龙头地位稳固。　　为何双方交易具有排他性？对此，包钢股份在三季度业绩说明会上表示，稀土是国家战略资源，国内稀土精矿的生产销售及流通受到计划的管控，稀土精矿均在四大稀土集团各自内部使用，市场流通量较少。北方稀土是国际国内最大的稀土分离企业，是我国的四大稀土集团之一，其获得的分离总量控制指标超过工信部下达指标的60％以上，也是包头矿（特指白云鄂博稀土矿）最大的稳定用户，与公司互为大客户，排他性供应是公司主动地选择。　　业内专家表示，包钢股份与北方稀土这种排他性的关联交易特别强调‘公允性’，必须遵循‘利益共享，风险共担’的定权原则，稀土精矿的调整幅度应该根据稀土主要产品的调整幅度来决定，这样双方的非关联股东才不会反应那么激烈。　　枪响之后没有赢家。如今，调整稀土精矿价格的议案再次落空，双方又将采取何种措施积极应对？包钢股份又是否能够真正采取市场化议价机制？失去价格优势后，北方稀土的业绩是否会受到冲击？生产原料又将从何而来？股民狂欢后，所有问题将等待着企业去解决。

金融界2022-11-10

【直播预报】2022（第五届）环渤海钢铁产业链高峰论坛云上峰会

2022年初以来，中国钢铁行业运行情况复杂而艰难。全球疫情不断、通胀飙升，美国加息引发衰退担忧，地缘政治事件带来能源危机，国际大宗商品价格及供需不稳定性大增；国内同样也受到零星疫情干扰，叠加地产行业持续下行，连带整体钢材需求萎缩。虽然在基建发力配合政策调整后国内钢铁供需已趋于稳定，但钢材均价仍较去年出现明显下跌，生产利润压缩尤其明显，钢铁生产企业在高价原材料和阶段性亏损的双向压力下不断调整产销节奏来稳生存。环渤海地区在国内钢铁行业有着举足轻重的地位，它地处于华北经济圈的中心地带，唐山地区更是拥有世界上最大的钢铁产业集群，其环保监督、空气质量等变化都直接影响着国内的钢铁供应；而雄安新区建设更是让环渤海地区在国内钢铁消费端地位扶摇直上，可以说环渤海地区钢铁行业已成为中国钢铁的大脉搏、排头兵。环渤海钢铁产业链高峰论坛今年是第五届，历年来得到了北京、天津两大直辖市及辽宁、河北、山西、山东和内蒙古中部地区钢铁同仁的鼎力支持！当前国内外环境复杂，我们将力邀多位重磅专家、知名学者、行业大咖对钢铁市场进行全方位、多角度的深入剖析，助力钢铁产业链参与者提前布局2023，此次会议将在云端发布！期待您的参与！直播主题 2022（第五届）环渤海钢铁产业链高峰论坛云上峰会议程主题峰会（09:00- 12:00）云上峰会启动仪式大会致辞主题发言人 2022年末及明年经济形势展望国务院发展研究中心宏观经济部副部长许伟未来我国钢铁行业发展趋势及政策走向中国钢铁工业协会副秘书长石洪卫全球通胀背景下钢铁企业应对策略知名钢铁企业董事长钢铁市场运行情况以及未来走势展望 Mysteel资讯总监徐向春钢铁原燃料专场（13:30-15:00）主题发言人新形势下钢铁企业采购模式河北新武安钢铁集团文安钢铁国贸公司总经理石瑀 2022年煤焦市场回顾与2023年展望 Mysteel煤焦分析师唐兄英 2022年铁矿石市场回顾与2023年展望 Mysteel铁矿石分析师刘涵建筑业用钢专场（15:00-17:00）主题发言人 2022年中国钢结构行业运行情况回顾及2023年展望中国钢结构协会秘书长李庆伟建筑工程企业钢材集采模式发展新方向中国电建集团设备物资采购中心处长张文辉 2022年房地产市场回顾与展望亿翰智库董事长陈啸天中国钢管行业分析及展望天津友发钢管集团股份有限公司市场管理中心副总监孔德刚 2022年钢管市场回顾与展望 Mysteel钢管分析师代征栋 2022年建筑钢材市场回顾与展望 Mysteel建材分析师万超制造业用钢专场（17:00-19:00）主题发言人 2022年中国工程机械行业运行情况回顾及2023年展望中国工程机械工业协会副秘书长吕莹 2022年中国轴承行业运行情况与展望中国轴承行业协会秘书长牛辉新能源汽车用硅钢发展的机遇与挑战中国钢铁工业协会冶金科技发展中心专家顾问陈卓 2022年中国特钢行业现状与发展展望河钢集团石钢公司副总经理宋一兵 2022年优特钢市场回顾与展望 Mysteel优特钢分析师符婷婷 2022年工业线市场回顾与展望 Mysteel工业线分析师孙学巧 2022年中国金属板带市场回顾与展望 Mysteel板材分析师张倚铭直播时间 11月11日周一上午 09:00—19:00 △点击免费预约直播

我的钢铁网2022-11-08

铁货(01029.HK)第三季K&S产量环比增长3.9%

级。铁货港股市值11.08亿港元，在钢铁行业中排名第7。主要指标见下表：以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2022-11-08

天工国际(00826.HK)：徐少奇辞任天工股份董事

天工国际港股市值66.28亿港元，在钢铁行业中排名第1。主要指标见下表：以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2022-11-07

大咖说钢市：钢厂亏损加剧，11月需关注市场供需结构调整

创造了自2020年9月份以来新低，造成钢铁行业陷入全面亏损。尽管国内各大钢铁公司加大了降本力度，也出台了各项减负政策，但焦煤、焦炭、合金、废钢等主要原材料价格大幅上涨的影响，四季度钢厂成本压力较大，预计会对耐火材料供应商进行压价。作为耐火材料供应商，积极与钢厂进行沟通，通过与钢厂联合攻关，实施科技创新降成本；其次，耐火材料供应商通过采购环节降本、生产压减各项费用和研发创新，积极应对耐材行业经营困境。 2.需求话题：截至三季度末，国内政策性开发性金融工具落地规模超6000亿元，并且在基金额度加快释放的同时，商业银行配套融资也有所加快。请谈谈所在市场政策落地情况及四季度需求看法。钢材需求量变动不大，呈弱稳态势。实际消耗量释放缓慢无法提振市场情绪，因为疫情蔓延的因素，市场情绪悲观导致投资需求丧失，仅仅依靠实际消耗量将独木难支，钢材总需求下降明显。钢材总需求的改善需要有强力的事件打破悲观的市场预期，激活投资需求再叠加各环节补库才能实现一轮正向反馈。但从当下来看，国内疫情扩散颓势难改，投资需求也将无法激活。虽各地提前发布了专项债及开发性融资工具，但不完全能流入到与钢铁行业中，资金使用方面以国央企为先，民营企业享受额度有限，难以在短时间内改变行业面临的困难。目前需求方面主要还是受到资金短缺的抑制较为明显，终端项目回款比较困难，加之盘面持续走弱，市场信心受挫，商家躺平意愿较为强烈，近期投机需求也接近于无。当前全国各区域受疫情影响，需求释放不畅，仅华东区域需求表现相对稳定，但难以带动全国需求的表现，需求难有增量空间。现地产行业不景气，但安徽新能源汽车、家用电器等制造业发展迅猛，对于原材料的需求较大。进入11月，面对秋冬取暖季环保管控更加严格，叠加新冠疫情的管控、钢厂减产限产，市场需求将相应缩减，市场竞争激烈、耐火原料价格高位运行，耐火材料企业生存愈加艰难，一些经营状况不好的企业将迫于市场压力而逐步退出市场。 3.对11月份的行情预期怎么看？ 11月份行情预计价格仍将偏弱运行目前钢厂面临亏损严重，西北区域已开始提前停产检修，后期不排除因钢厂成本原因停产检修扩大。在亏损情况下钢厂选择低库存策略，进而原料端库存会形成增库，价格难以回升。现阶段钢厂会消化前期高价原燃料造成供应出现回升，导致供需矛盾加剧。在没有超预期的需求恢复或政策性工具出台，那么11月的行情难言乐观，或许会有小幅波动回升，但反弹高度有限，实际支撑点的韧性不足。 11月份的行情，主要从两个方面来看：1、在疫情的管控下，需求难以有效释放，商家依然情绪较为偏悲观，短期走货意愿较强。2、虽然本地钢厂陆续有检修计划，但是由于近两个月以来，河南区域价格处于相对高位，周边资源开始增加往河南投放量，后期资源压力一定程度加大，区域价差有待修复。整体来看11月份震荡下行趋势难改。 11月福建钢市依然不容乐观，钢价还将承压下行，看跌到12月底，热轧期货合约价或低至3100-3300元／吨，迎来触底反弹。主要考量依据仍在供需方面：一方面钢厂利润压缩，本地钢厂多承压亏损生产，自愿检修意愿较强，目前部分本地板材钢厂已公布11月检修计划，周期长达半个月。另一方面，年内最后一波旺季黯然落幕，年底仅剩下部分工程赶工期及下游冬储或释放一部分刚需。不过经济大环境疲软态势依旧，下游反馈并不理想，10月底需求虽有所回暖但不及预期。四季度福建钢市或处在供需紧平衡状态下自我调整，当市场库存逐渐消化至底位后，或是钢价回弹的转机。目前合肥市场冷轧主流规格价格在4500-4550/吨，价格较为坚挺，处于华东地区价格高位。心态方面，虽说现合肥有疫情影响，但现在已逐步向好的方向发展，等完全解封之后，下游拿货积极性或显著提高。整体来看，目前市场处于供不应求状态，市场心态逐步好转，预计11月或将出现小幅上涨行情，总体看好四季度。整体十月无缝管需求呈现“前高后低”态势，中上旬出货能基本维持常规水平，进入中下旬需求受地产持续拖累、北方进入采暖季、全国多地疫情抬头、海外加息预期等因素影响，需求收缩明显，难以支撑无缝管价格平稳运行，预计11月份无缝管价格还有100左右的下降空间，并且中长期下降趋势没有改变。所以在操作上后期会减少对各大厂家放款额度，以增强自身现金流来应对后期市场不确定性，同时建议广大商家谨慎操作，控制好风险。废钢价格的持续下跌，短流程企业利润空间增加，产量有小幅回升。但铁矿及煤炭价格相对平稳，而成材价格的不断走低，高炉亏损情况越发普遍，检修减产情况也有增加。在期现共振走弱的背景下，市场悲观情绪浓厚，信心缺失，商家操作以降库避险为主。 10月国内大宗原材料市场涨跌不一，受市场需求低迷以及工业氧化铝下跌影响，白刚玉市场价格下调70元/吨左右；河南、山西等地区疫情严峻，耐材产品和原料的运输影响较大，镁砂主要生产地区鞍山疫情较为严重，封控期间大石桥地区部分镁砂价格有小幅上调，但市场需求较低，下游用户不接受原料价格的上涨，随着海城的解封市场价格很快回归原位。本次镁砂再次扛住了疫情的冲击，市场依旧维持稳定的低迷状态。后续耐火原料行情主要受供需状况、原燃料成本和疫情下物流运输等因素影响，预计原料价格调整幅度不大。随着10月份价格大幅下跌，当前市场风险有明显降低，但是需求依然偏弱，短期仍以积极出货、降库存为主。11月份的需求改善仍存疑，山东市场前半月有望小幅改善，但11月底之后，随着天气转冷，施工可能也将转弱。短期关注点仍然是钢厂的产量问题，考虑到政策等影响，短期对钢厂产量下降的期待性不大，钢价仍有一定压力。综上，个人认为11月份钢价将呈现先扬后抑、承压小幅下行的运行态势。

我的钢铁网2022-11-04

Mysteel参考丨2022-2025年国内铜市场分析

近期发布实施；同时配合制定了石化化工、钢铁行业碳达峰实施方案。早在2020年9月中国政府就拟定了相关目标：二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。从更长远的角度来看，碳达峰、碳中和能带来多少能源革新所需要的铜需求呢？根据国际铜协会和欧洲铜业研究所的估计，到2050年，能源转型将需要约2200万吨额外的铜，相当于中国将近1.5年的铜需求和目前5年的欧盟铜需求。表3：中国精炼铜平衡（单位：万吨）　 2021 2022 2023 2024 2025 精炼铜产量 1020 1040 1081 1103 1125 精炼铜需求 1348 1367 1401 1440 1469 净进口 318 327 320 337 344 数据来源：我的钢铁网整体上来看，铜的供应目前是充足的，需求端房地产较为弱势，期待会议之后会有政策上的扶持，远期来看，碳达峰带来的需求增长可期。宏观面上，美元自9月底开始走弱，加息预期已逐渐被市场消化。10月依旧是需求旺季，预计铜价震荡向上。

我的钢铁网2022-11-04

Mysteel：10月PMI显示产需双弱，地产拖累消费

以看到生产指数回落幅度大于新订单。从钢铁行业PMI来看，2022年10月份为44.3%，环比下降2.3个百分点，结束连续2个月环比回升势头，显示钢铁行业运行有所波动。分项指数变化显示，需求端呈现偏弱态势，生产端整体有所下降，钢铁价格和原材料价格均呈现下降走势，钢厂普遍出现亏损。 10月份，受国内疫情多发散发等影响，中国采购经理指数有所回落，其中制造业采购经理指数、非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为49.2%、48.7%和49.0%，我国经济恢复发展基础需进一步稳固。其中，制造业采购经理指数（PMI）为49.2%，比上月下降0.9个百分点，低于临界点；在调查的21个行业中，有11个位于扩张区间，制造业景气面总体稳定。非制造业商务活动指数为48.7%，比上月下降1.9个百分点，低于临界点，非制造业恢复态势放缓。综合PMI产出指数为49.0%，比上月下降1.9个百分点，落至临界点以下，表明我国企业生产经营活动总体有所放缓。从我们关注的分项指标来看， 1）大、中、小型企业景气水平均显著下降。大型企业PMI为50.1%，比上月下降1.0个百分点，仍高于临界点；中、小型企业PMI分别为48.9%和48.2%，比上月下降0.8和0.1个百分点，继续低于临界点。 2）新出口订单指数略有上升，反弹至47.60。未来出口动能逐级衰弱是趋势。市场不少观点认为，净出口恶化的拐点可能在第四季度至明年初。海外经济衰退的风险不断上升，需求终会放缓使得供需缺口逐渐收敛。从目前高频数据来看，四季度的出口动能，在8月份基础上继续衰弱的可能性很大。 3）产需两端有所放缓。 10月份，生产指数和新订单指数分别为49.6%和48.1%，比上月下降1.9和1.7个百分点，制造业生产和市场需求景气度均有所回落。9月地产各项指标环比改善幅度：销售>土地购置面积>企业到位资金>投资>施工面积>新开工面积>竣工面积，竣工走弱抑制了下游消费。10月以来疫情多点散发，这与地产投资改善速度缓慢叠加在一起，导致了PMI需求端回落。在部分地区防控强化后，可以看到生产指数回落幅度大于新订单。 4）钢铁行业运行有所波动，市场供需偏弱运行。从中物联钢铁物流专业委员会调查、发布的钢铁行业PMI来看，2022年10月份为44.3%，环比下降2.3个百分点，结束连续2个月环比回升势头，显示钢铁行业运行有所波动。分项指数变化显示，需求端呈现偏弱态势，生产端整体有所下降，钢铁价格和原材料价格均呈现下降走势，钢厂普遍出现亏损。预计11月份，钢材市场需求将稳中略降，钢厂生产预计持稳运行，或有一定上升空间。在供需矛盾持续的情况下，钢材价格或小幅下降。 5）价格指数连续回升。主要原材料购进价格指数和出厂价格指数分别为53.3%和48.7%，高于上月2.0和1.6个百分点，其中主要原材料购进价格指数连续两个月位于扩张区间，制造业原材料采购价格总体水平较上月继续上涨。10月以来，一方面在OPEC+决定减产、海外能源需求回升的背景下，能源供需格局由供过于求扭转为供不应求，油价明显抬升，对国内工业品价格形成推升。另一方面，冬季电厂储煤需求上升，加之前期山西、河北等部分地区开展矿山安全生产大排查工作，国内煤炭价格10月以来也涨幅明显，共同导致整体价格指数继续上行。 6）多数行业预期稳定。生产经营活动预期指数为52.6%，位于景气区间，制造业恢复发展预期总体稳定。在调查的21个行业中，有13个生产经营活动预期指数高于临界点，其中农副食品加工、铁路船舶航空航天设备、电气机械器材等行业生产经营活动预期指数持续位于58.0%以上较高景气区间，企业对近期市场发展信心相对较强。 7）服务业市场活跃度减弱。 10月份，国内疫情点多面广频发，服务业商务活动指数降至47.0%，低于上月1.9个百分点，服务业景气水平有所回落。从市场预期看，业务活动预期指数为56.7%，高于上月0.6个百分点，其中邮政、互联网软件及信息技术服务等行业受“双十一”促销活动临近等因素带动，业务活动预期指数均位于60.0%以上高位景气区间，企业预期向好。 8）建筑业位于较高景气水平。建筑业商务活动指数为58.2%，低于上月2.0个百分点，仍位于较高景气区间。其中，土木工程建筑业商务活动指数为60.8%，连续两个月位于高位景气区间，表明工程建设施工进度稳步推进，行业生产活动扩张加快。从市场预期看，业务活动预期指数为64.2%，为近期高点，建筑业企业对行业发展乐观度有所提升。近期出台的盘活专项债、政策性金融工具等政策措施进一步推动基础设施建设项目落地，建筑业生产活动扩张加快。

我的钢铁网2022-10-31

汪建华：11月钢价重心仍将下移

而言，9、10月在自己的精心设计下又给钢铁行业挖了一个坑，原本可以通过适当控制产量，从而把握一段传统消费季节“鱼尾行情”的机会，只能无奈地放弃。11月，有现金流的钢铁企业，要继续积极增产销售，既是帮自己，也是帮他人。亏损多的企业，要准备好如何过冬。特别值得一提的是，钢厂宁可要少生产，也不能提供明年1~2月盘面交割的资源，否则是年内第3次给自己挖坑；贸易商依旧是两头锁价销售，耐心等待并择机选择盘面操作机会；对终端而言，积极降低现货库存，择机在盘面配一定原材料库存头寸。风险提示：环境在变，观点会变，关注最新观点（汪建华， 18621383018，微信同号）

我的钢铁网2022-10-31

沪指跌幅达2%，创业板指跌幅超3%，逾4400股下跌

、电机、化肥行业、汽车整车、农牧饲渔、钢铁行业等板块跌幅靠前。　　截至发稿，沪指跌1.96％，报2924.49点，深成指跌2.87％，报10442.05点，创业板指跌3.22％，报2261.91点，科创50指数跌0.74％，报997.46点。沪深两市合计成交额7551.68亿元，北向资金实际净卖出24.58亿元。两市25股涨停（含ST股），63股跌停，两市超4400只个股下跌。　　与此同时，港股市场也大幅走弱，恒指跌近4％，恒生科技指数跌近6％。

金融界2022-10-28

午评：上证50再创阶段新低，同仁堂、伊利股份、歌尔股份等集体跌停

幅居前，玻璃玻纤、化肥行业、农牧饲渔、钢铁行业、电机等跌幅靠前；题材方面，EDA、数据安全、Chiplet、数字货币、网络安全等概念活跃。　　三季报行情抢眼，盈方微、亚翔集成、利仁科技、达意隆、冰山冷热等涨停；　　旅游酒店板块涨幅靠前，金陵饭店、九华旅游涨停，金马游乐、西安饮食、岭南控股不同程度上涨；　　信创概念冲高回落，格尔软件涨停，久其软件、安恒信息等大涨，英飞拓触及跌停；　　Chiplet概念分化，同兴达再度涨停，赛微电子、文一科技、大港股份上涨，中京电子、华天科技等下跌；　　数字货币概念活跃，雄帝科技触及涨停，赢时胜、四方精创、京北方异动；　　贵金属板块逆市震荡上行，赤峰黄金大涨约8％，湖南黄金、银泰黄金、金贵银业跟随走高；　　个股方面，拟挂牌转让48万吨闲置焦化产能，潞安环能涨停；　　终止控制权变更事项，汇通能源跌停；　　披露三季报后，同仁堂、歌尔股份跌停，伊利股份触及跌停；　　天津津能拟减持，大唐发电连续两日跌停。　　【机构策略】　　光大证券：北向资金卖出力度下降，但上证50以及白酒板块的调整并没有见底，简单来说就是悲观情绪继续传递，没有北向的卖出它们还是会跌。扭转跌势的核心是低位见底扫货提振转信心，目前这个信号还没有出现，包括港股的见底信号也没有出现。在这种背景下，指数只能来回拉锯，冲不上去的板块和品种也会面临回撤，比如赛道股。预计低位护盘的动作还会有，指数筑底阶段注意先做好防守，再筹谋进攻。　　东方证券：短期市场初步形成小双底走势，市场情绪得到修复，成交有放大趋势，后市反弹有望延续，政策暖风频吹是重要原因之一，但市场真正企稳并反弹仍有赖于经济边际好转。从近期各板块表现及资金动向来看，做多情绪仍然存在，主要集中在前期调整充分的板块如医药和部分受到政策鼓励的行业如信创、军工等。总体来看，市场短期预计将维持震荡上扬格局，真正的走出反弹仍需要政策面、资金面以及外部因素的积极配合。　　中原证券：保持六成仓位，短线关注软件开发、光伏设备、中药以及半导体等行业的投资机会。

金融界2022-10-28

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