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方正证券：黄金时刻降临，工业金属迎来复苏，能源金属仍具看点
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量最高纪录。全球金融风险上升，黄金作为避险资产，受到各国央行青睐。建议关注：赤峰黄金、山东黄金、紫金矿业等。　　工业金属铜：随着铜资源的开采，剩余资源的稀缺性逐渐增强，铜矿石品位下降制约铜矿产量。全球铜矿资本开支不断下降、品位衰减等导致矿山开采成本抬升、剩余待开发资源相对有限导致矿产稀缺性增强，铜矿全球供给放缓或成事实。新能源行业景气度持续向好对铜下游的需求起到很好的支撑作用，其中光伏、风电和新能源汽车领域用铜需求持续增加。传统终端对铜下游的需求企稳见底，随着对地产支持的组合政策陆续落地，地产行业融资渠道全面打开。政策对于地产链的复苏起到作用，从而减少地产行业下滑对铜下游需求带来的负面影响。建议关注：紫金矿业、云南铜业等。　　工业金属铝：供给端，海外能源成本高企，国内运行产能接近顶部，预计2023年全球电解铝供应增速放缓。需求端，光伏和新能源汽车领域高景气预计带来较高增量，地产受益于支持政策持续发力有望企稳回升，预计2023年电解铝需求大幅回暖。建议关注：中国铝业、云铝股份、神火股份等。　　能源金属锂：需求端，新能源汽车行业仍处在快速渗透期，光伏、风电等其他新能源领域正步入发展快车道，锂需求仍持续保持高景气。供给端，2023年澳洲锂矿、非洲锂矿、南美盐湖和国内的锂资源均能贡献一定的增量，但在海外投资不确定性增加带来的供应端扰动等因素的影响下，新增项目的进展仍然面临较大的不确定性，整体供应偏紧局面仍难缓解。我们预计2023年将维持供需偏紧格局，锂价仍有很强支撑性。建议关注：天齐锂业、赣锋锂业等。　　稀土及永磁材料：能源领域高速发展，需求大幅提振，高端制造将成为高性能钕铁硼磁材未来需求的重要推动力。随着未来新能源汽车产业继续维持高速发展，2020-2025年间，新能源汽车需求大幅提振，一跃成为全球钕铁硼磁材最主要的消耗领域，2025年时占比达到29.1％。建议关注：中国稀土、中科三环、金力永磁等。　　风险提示: 全球向清洁能源转型的速度不及预期，相关矿山项目供应增速高于预期，各国政府撤回经济刺激措施经济复苏减缓。
金融界2022-12-26
周评！“3大巨响轰破金融市场” 圣诞休市前“暗藏惊涛骇浪” 金价1800能否稳定“成为最关键信号
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黄金提供了顺风，因为投资者继续购买各种避险资产，而不仅仅是美元受此帮助，金价在1790美元附近的跌势放缓，并让贵金属在周五继续建立强大的支撑位。 Gold Price交易员Matthew Bolden提到：“一旦我们从圣诞假期回来，市场基调如何以及它将如何在黄金市场上发挥作用，将是一件有趣的事情。在周一市场休市后，标题或数据流或市场深度将再次变得很少。黄金能否挺过即将到来的一段时期，保持稳定并接近1800美元，将是预测2023年第一季度金属走势的关键数据点。” 美元周五美元兑大多数货币在震荡交投中下滑，因数据显示美国经济正在降温，强化了美联储加息幅度较小的预期，并改善了投资者的风险食欲。美股当日收高，澳元、纽元、加元等对风险情绪高度敏感的商品货币兑美元也上涨。投资者还抛售了避险的美国国债，推高了收益率。旧金山外汇咨询公司Klarity FX执行董事Amo Sahota表示：“今天股市感觉更舒服一些，似乎没有恐慌情绪。通胀数据正朝着正确的方向发展，尽管速度不够快，而且美国经济的增长并未受到显着阻碍。它仍在以渐进的速度增长，经济目前还没有窒息。” 欧元兑美元上涨0.2%至1.0619美元，欧元有望在本周结束时上涨0.4%，这是连续第二周上涨。美国商品期货交易委员会周五公布的数据显示，欧元净多头头寸也增至142272份合约，为2021年1月以来最大。澳大利亚、新西兰和加拿大货币兑美元汇率上涨。澳元上涨0.4%至0.6710美元，新西兰元上涨0.7%至0.6288美元。美元兑加元下跌0.4%至1.3590加元。加拿大统计局数据显示，数据显示加拿大10月经济较9月增长0.1%，11月GDP可能再增长0.1%，加元也因此受益。厌倦了过于强势和新武器化的美元，世界上一些最大的经济体正在探索规避美元的方法。较小的国家，包括至少十几个亚洲国家，也在尝试去美元化。由于担心美元进一步走强，世界各地的企业正在以本币出售其债务中前所未有的一部分。没有人说美元作为主要交易媒介的地位很快就会被废除，市场多次证明呼吁“美元见顶”为时过早。但就在不久前，各国探索绕过美元或支撑全球金融体系的国际结算系统(SWIFT)网络的支付机制几乎是不可想象的。现在，美元的绝对强势、今年在拜登总统的领导下使用美元对俄罗斯实施制裁以及新技术创新共同鼓励各国开始削弱其霸权地位。“这只会加强俄罗斯和中国在没有美元的情况下管理世界经济的努力，”英国央行前副行长保罗·塔克在彭博播客中表示。拥有超过三年市场经验的投资策略师兼Millennium Wave Advisors总裁约翰·莫尔丁(John Mauldin)上周在一份时事通讯中写道，拜登政府在将美元和全球支付系统武器化方面犯了一个错误。“这将迫使非美国投资者和国家在美国传统的避风港之外分散他们的资产，”Mauldin提到说。原油俄罗斯威胁以减产来回应西方国家的原油制裁，引发外界对于俄油出口下滑的担忧，原油期货周五收高，单周涨幅是近三个月以来最大。SPI资产管理董事总经理Stephen Innes表示，布兰特原油和WTI均创下10月7日以来最大单周涨幅，这和俄罗斯可能以减产来应对七国集团(G7)的价格上限措施有关。俄罗斯副总Alexander Novak周五透过当地电视台表示，为因应西方国家实施的价格上限，明年初可能减产5%至7%的原油，每日减产量可能达到50万至70万桶。他并表示，缺乏俄罗斯能源供应恐使全球经济发展难以获得保障，且欧洲可能面临天然气供应短缺。欧盟、G7成员国和澳大利亚从12月5日开始实施每桶60美元的原油价格上限，欧盟还对俄国海运石油实施禁运令，英国、加拿大、日本和美国均给出类似承诺。牛津经济研究院(Oxford Economics)首席新兴市场经济学家Tatiana Orlova指出，初步数据显示俄罗斯海运石油出口量在12月中旬出现暴跌，凸显价格上限措施取得部份成果，但就防止俄油供应中断来说，却没那么成功。截至12 月16 日的一周，俄罗斯海运石油出口总量每天减少186万桶，或每周减少54%，日产量仅剩160万桶。路透周五也指出，12月从波罗的海港口出口的俄罗斯原油可能较上月减少20%。 Orlova提到说：“出口量暴跌似乎和海运物流有关，我们没有看到任何证据显示俄罗斯故意削减原油出口。”她表示，俄罗斯在评估对欧盟禁运令与价格上限的回应，但应会避免进一步伤害原油产量和出口。因美国多地遭冬季风暴侵袭，未来几天的原油需求和产量可能出现下滑。目前美国几家最大炼油厂已因天气严寒被迫关闭，德州和北达科他州多家炼油厂也宣布停产。因市场预期炼油厂减产和热燃油需求激增，美国汽油和超低硫柴油期货周五均涨逾5%。美国股市圣诞假期即将来临，美股周五交投清淡，各主指呈窄幅波动，推特、特斯拉首席执行官马斯克(Elon Musk)承诺未来2年内不再出售持股后，特斯拉依旧跌超1.76%。原油价格走强，雪佛龙等能源股表现出色。美股标普收盘升近0.6%，守稳3800点大关,道琼斯收涨逾170点，纳斯达克微升超0.2%，费半指数近乎持平。然而，由于对经济衰退情绪萦绕，标普和那指本周分别跌0.2%和2%，写下周线连三黑纪录。道琼斯表现则相对强韧，周涨幅达0.9%。美国众议院周五通过价值1.7万亿美元开支法案，拜登将在周五午夜前签署立法，维持联邦政府运作至2023年9月。此外，拜登周五已正式签署2023财年国防授权法案(NDAA)，授权的国防经费达8579亿美元。投资人在圣诞节假期前消化大量经济数据，Independent Advisor Alliance投资长Chris Zaccarelli认为：“美国PCE可能正在下降，但随着消费者减少支出，这可能意味着收入下降，股市未来可能面临更大压力。” 成长型投资公司Navellier & Associates创始人兼首席投资长Louis Navellier表示：“周五的经济数据凸显投资人面临的两难，疲软的数据带来经济衰退的担忧，而强劲的数据则带来对美联储的恐惧。” Navellier点评称：“圣诞行情为时不晚，但不幸的是，利多的通胀数据被美联储的强硬措辞和即将到来的经济衰退所掩盖。” Simplify ETF首席执行官Paul Kim称：“这是各方面失败的一年，所有风险资产基本都被抛售，这是最痛苦的一年，债券和股票都被抛售，人们无处可躲。” 下周重要经济数据：周二12/27 日本11月失业率周三12/28 央行动态：日本央行公布12月货币政策会议审议委员意见摘要周四12/29 美国上周API原油库存变化(万桶)(至1223) 美国上周季调后初请失业金人数(千人)(至1224) 央行动态：欧洲央行公布经济公报周五12/30 美国上周EIA原油库存变化(万桶)(至1223)
小萧2022-12-24
“囤黄金”！全球央行“前瞻性”采购大量黄金明年“更高借贷成本”准备发威
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种环境下，贵金属有可能成为具有吸引力的避险资产。受政府经济数据鼓舞的股市多头认为，美国经济明年有可能避免陷入深度衰退。然而，货币交易员对官方报告3.2%的GDP增长并没有太大的印象。他们没有急于抬高美元兑外币的汇率，而是对购买美元兴趣不大。美元指数本周整体小幅走低，今年早些时候美联储票据汇率的大幅飙升，似乎处于逆转走低的长期趋势中。美国政府利用货币作为对付地缘政治敌人的政治武器，希望将俄罗斯从全球金融体系中剔除，从而使其在经济上屈服，这似乎是错误的。地缘局势仍在继续，俄罗斯总统普京仍然没有被经济制裁和其他形式的国际压力吓倒。本周，乌克兰总统泽连斯基(Volodymyr Zelenksyy)会见美国总统拜登(Joe Biden)，并在国会发表讲话，请求再提供数十亿美元的援助。尽管公众越来越怀疑继续资助乌克兰的战争努力，但华盛顿当局似乎打算加倍努力。共和党参议院领袖米奇·麦康奈尔表示，援助乌克兰是共和党的首要任务。他的首要任务显然不包括财政紧缩或控制不断膨胀的国债，由于利率上升，未来几年偿还国债的成本将大大增加。不断恶化的美国金融，以不断升级的地缘政治紧张局势，正在促使世界各地的许多中央银行撤资美元以增持黄金。今年央行的黄金购买量急剧增加，而且不仅仅是俄罗斯和其他大国，欧洲和中东国家也在增加黄金持有量。包括Lynette Zang在内的一些顶级贵金属分析师表示，全球央行现在积累的黄金比历史上任何时候都多，就在今年第三季度。“他们知道什么？好吧，首先，黄金是主要的货币金属。当他们进行隔夜重置时，这就是他们重置它的目的。” 各国央行都在囤积黄金，你可能还记得摩根大通自己曾经说过，“黄金就是金钱，其他一切都是信用”。 Lynette Zang继续补充：“是的，他们正在加载。世界各地的中央银行都在囤积黄金，这是他们自1967年以来购买的最多的黄金。你有卡塔尔，你有土耳其。我的意思是，你有许多中央银行，一些令人惊讶的中央银行，正在购买大量黄金。” “他们发行货币，基本上是在说，你需要拥有黄金来对冲我们给你的东西。当你意识到，甚至是荷兰中央银行都采取这样的行动，金条总是保值的，黄金是完美的存钱罐，它是金融体系中信任的锚。” 世界黄金协会证实，央行2022年的黄金购买速度将达到几十年来的最高水平。但另一方面，个人投资者和机构交易员一直在从交易所交易基金和其他与贵金属价格挂钩的金融工具中撤出现金。 (来源:World Gold Council) 在美联储何时暂停或可能逆转加息进程更加明朗之前，对黄金和白银的投机兴趣可能不会升温。与此同时，进入新年之际，实物黄金的供需基本面看起来是有利的。
小萧2022-12-24
“日本黑天鹅”继续引爆行情！黄金1815高价飞行、亚股随华尔街走高日元打压美元前行
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由于对2023年经济衰退的担忧刺激一些避险资产涌入黄金，周四金价上涨，目前焦点转向本周公布的美国经济增长GDP和通胀关键数据PCE。但不可忽视的是，日本黑天鹅事件仍在发酵，亚洲股市多数走高，日元继续打压美元前行。本周金价相对于疲软的美元上涨，部分原因是黑天鹅事件，也就是日本央行的鸽派立场不如预期。美元也因越来越多的人押注美国通胀已见顶而受到打击，这可能会导致美联储放慢加息步伐。22日亚市早盘，现货黄金上涨0.2%至每盎司1818.58美元，而黄金期货上涨0.1%至每盎司1827.45美元。黄金本周上涨1.5%，接近五个月高点。市场现在正在等待美国第三季度修订后的GDP数据，初步数据显示，9月季度经济增长2.9%好于预期，分析师预测该数字将与当天晚些时候的第一次修正保持一致。本周的焦点完全集中在美国个人消费支出指数(PCE)上，这是美联储首选的通胀指标，预计11月核心指数较上月进一步回落。但该指数仍远高于美联储的年度目标区间，表明央行仍需进一步收紧政策以抑制通胀。发达市场利率上升的前景可能会在未来几个月令金价保持低迷，日本央行、欧洲央行和英国央行也发出强硬信号。其他贵金属周四上涨，尽管它们的前景仍然阴云密布。本周的焦点还在于日本的消费者通胀数据，尤其是在日本央行实施近十年的宽松措施后有所收紧政策之后。铜期货上涨0.7%至每磅3.8425美元，本周有望上涨超过2%。但今年以来，这种红色金属的价格仍在走低，在利率上升和潜在经济衰退的情况下，其前景仍不明朗。亚洲股市跟随华尔街反弹日元继续攀升亚洲股市周四上涨，因美国消费者数据乐观，使得华尔街投资者振奋，而随着日本债券收益率进入新的更高区间，日元扩大了近期的大幅涨幅。令人意外的是，由于劳动力市场依然强劲，美国消费者信心在12月份升至八个月高点。由于天然气价格下跌，通胀预期降至6.7%，为2021年9月以来的最低水平。这有助于引发华尔街的反弹，标准普尔500指数期货和纳斯达克期货周四均上涨0.3%。EUROSTOXX 50期货上涨0.1%，FTSE期货上涨0.3%，但成交量因通常的季节性平静而受到抑制。摩根士丹利资本国际除日本以外最广泛的亚太地区股票指数上涨1.1%，而中国蓝筹股上涨0.75%。日经指数小幅上涨0.2%，此前该国政府上调下一财年的增长预测，因寄希望于企业支出增加和工资大幅上涨。投资者继续努力应对日本央行(BOJ)本周允许日本国债收益率上升的惊人决定的后果，导致许多人认为彻底收紧政策只是时间问题。10年期政府债券收益率本周迄今已飙升23个基点至0.480%，为2015年7月以来的最高水平，距离日本央行0.5%的新上限仅一步之遥。 “收益率上升和日元进一步走强，将降低日本投资者拥有的资产价值，”Capital Economics分析师指出。“保险公司受债券价格下跌的影响最大，而养老基金因汇率走强而损失最大。但是，我们怀疑较低的投资回报会带来系统性风险。” Capital Economics现在还预计明年美元汇率将跌向125日元，美元兑日元已跌至131.93，本周迄今已下跌3.5%，但在130.40附近找到一些支撑。欧元兑日元本周也下跌3.6%至140.11。由于日元的所有走势，欧元兑美元小幅走强至1.0622美元。在英国公共借款在11月创下历史新高并且全国范围内的罢工使英国经济前景黯淡之后，英镑的运气就没那么好了。英镑汇率在隔夜触及三周低点后固定在1.2082美元。美元回落对黄金有利，本周迄今上涨1.4%至每盎司1818美元。在数据显示美国原油库存下降幅度大于预期后油价上涨，但预计一场大暴风雪将覆盖美国大部分地区并打击与旅行相关的燃料需求。布伦特原油上涨34美分至每桶82.54美元，而美国原油上涨44美分至每桶78.73美元。日元：全球支付中份额降至2014年最低水平尽管当前黑天鹅事件发酵，但日元作为国际支付货币的受欢迎程度正在下降，这使得其他亚洲货币能够缩小在全球使用方面的差距。根据全球银行间金融电信协会(SWIFT)的数据，11月份使用日元进行的全球支付比例下降至2.54%。这是自2014年8月以来的最低水平，低于2020年3月接近4%的峰值，10月份的使用率为2.95%。虽然日元仍然是此类交易中第四大最常用的货币，仅次于美元、欧元和英镑，但中国的货币紧随其后。数据显示，人民币的使用率从 2.13% 跃升至 2.37%。与此同时，美元交易的普及率下滑至41.38%，而欧元的使用率攀升至36.12%。英镑在触及2016年以来的最高水平后，于11月下跌。这些转变是在今年日元估值下降之后发生的，日元是2022年表现最差的货币之一，即使在日本央行本周宣布的令人震惊的政策提振之后也是如此。
小萧2022-12-22
日本央行提升收益曲线风险市场恐再次受到抛压稳定币市值降低 — 2022.12.21
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才会引发更多的资金的关注。如果作为主流避险资产的黄金都处于下跌，币市就更不用说了。另外日本央行的调整对于当前市场来说也并不都是坏事，前边我们也说了，黄金的上涨是因为美元的下跌引发的避险情绪，所以日本的调整引发了日元升值，对应的美元指数出现了下跌，尤其是在公布后美元指数一直维持在104的下方，几乎抹平了美联储对于终端利率提升后引发的结果，更多资金开始关注非美金资产。但对于美债来说其实并不友善，刚刚出现收益率下跌的情况后又因为日本的举措继续资金外逃，尤其是长段利率上涨的更是迅猛。但美债对标的仍然是终端利率只要美联储能够确定好最终的利率，美债的收益还是会降下来，毕竟加息已经进入到第二阶段，大幅度的加息基本不会再出现了。一月虽然没有加息，但2月1日（北京时间2月2日凌晨）就是新一轮的议息会议，所以对于影响美联储的决定来说，仍然是12月的非农和CPI的数据。首先就是1月6日公布的非农和失业率，想来小伙伴也都知道了，对于美联储来说降低工资提升失业率才是最重要的，也是当前对于终端利率最大的衡量标准。可以说进入一月以来第一场也是最大的博弈就是非农数据了，而前一天的小非农能够起到的作用有限，毕竟已经几个月小非农和非农出现了不同步的情况。而非农数据中不起眼的工资变化的重要性甚至超过了非农和失业率本身。目前时间还有两周，再加上上周就传出了华尔街也会启动大规模裁员的消息。所以非农数据的下降确实有可能，失业率的提升也有可能，但平均工资是否可以下降就说不好了。时隔一周的以后的1月12日还会公布12月的CPI数据，虽然鲍威尔说更多的关注再工资和就业领域，但如果说非农决定的是美联储加息的上限，那么通胀就是决定的美联储加息的下限。而对于CPI数据来说房屋才是至关重要。从目前的情况来看，石油的价格虽然相比11月还是会下跌，但下跌的幅度并不会很大，所以对于CPI减值的贡献有限。而食物目前仍然没有看到下跌的迹象，很有可能会继续作为提升CPI的存在。剩下的主力数据就只有住房了，如果住房指数可以录入降低值的话，CPI确实有很大的可能连续第三次出现较大减值。因此，一月份的博弈基本在上半个月就能见分晓，而下半月开始也不太平，美股的第四季度财报又要出来了，从2022年最后三个月的情况来看，即便是亚马逊和苹果都不乐观，更别说特斯拉了，因此在一月份风险市场的震荡可能并不会过于轻松，对于目前还在空仓的小伙伴来说继续观望未必是错误的。很多小伙伴一直都希望币市可以和美股脱钩，但真的脱钩FTX暴雷的那个月又是如何，没有业绩和财报支撑的币市如果在失去美股同样的投资者，不是没有参考，节假日的低流通就是最好的对照。尤其是目前币市的市值在大幅缩水的情况下，以前BTC还能算是一只绩优股，ETH也能勉强挤进美股。但在目前的熊市情况下，即便是BTC都已经不够看了。尤其是在FTX暴雷后欧美的主流机构都出现了离场的迹象，所以最起码在币市的市值回升，购买力上升，外部资金大规模进入前，和纳指期货的高度同步只有好处而没有坏处。尤其是外部资金的进入或者是内部资金的离场仍然是判断币市走势的有效方式。从截止到今天早晨八点的数据来看，作为成交主力的USDT市值再一次出现了上升，虽然增涨的幅度并不大，但也表明了以欧洲人为主的购买主力不但没有在通胀的阴影下缩减开支，反而还在追加投入的资金，尤其是USDT的市值前两周已经是净增涨的趋势，新入场的资金即便不会马上转换为购买力也代表了下场的可能。而作为成交次主力的BUSD，虽然Binance的FUD已经渡过，大规模的提现行为几乎中止，利空的信息也被平息，但BUSD的市值不但没有恢复，还是出现了降低的情况。虽然降低的幅度不大，但是从时间上来看，BUSD市值的下降很难判定和USDT市值的上升有关联，因此BUSD的减值很有可能就是资金的真正离场。之所以没有提USDC也是因为昨天晚上做视频的时候就发现了，相对USDT和BUSD都是较小幅度的市值变化来说，代表了美元主力的USDC市值的降低就是数倍于USDT和BUSD的变化值，近4亿美金的24小时内减值还是一笔蛮大的数据，尤其是在Binance存量资金没有变化的情况下，这部分减值很有可能就是美元投资者的离场。所以从三个主力稳定币的市值来看，USDT的少量增值仍然无法对冲BUSD和USDC市值的降低，也代表了更多场内资金的流失，也不是不能理解，毕竟周末就到圣诞节了，该结算的也要结算了，该准备发奖金的也要开始套现了，对于更多的传统投资者来说，即便是再喜欢稳定币，年终奖也会是要美金更为稳妥。最后仍然是看一下BTC和ETH的交易所互动，首先还是转入到交易所的抛压情况，可以看到周二的数据确实出现了提升，但提升量并没有很高，甚至低于上周的平均抛压，这也说明了持币者已经陆陆续续的脱离了恐慌的情绪，虽然价格的变动依然引发了短期获利筹码的离场，但更多的筹码依然在向着长期持有移动。在看交易所提现数据之前，可以先看一下作为欧洲和美国购买力的USDT和USDC转入交易所的资金量，USDT仍然在欧洲的主力交易时区保持着较强的购买，而USDC的购买情绪也有高于近半年平均值的表现，从这个方面来看，降低的币价对于存量资金还是有一定的吸引力，剩下的就是看这部分新购买的筹码会否短期抛售。在看到了资金量的数据后，再回过头看从交易所的提现数据就可以清楚的发现，不论是BTC还是ETH确实是出现了净流出的迹象，而且更多的流出不在是因为对于交易所暴雷的恐慌，而是因为价格降低而抄底的行为。但也仍然可以看到，买入的力度并不是很大，虽然可以覆盖整体的抛压，但减持量有限。总结：日本央行的实质加息行为在短期内让主力风险市场可能遇到的抛压增重，翻倍的借贷利率在熊市低收益的情况下很大的可能会促使资金回流，但即便如此，0.5%的长端利率仍是较低的水平，不会造成本质性的破坏。而随着圣诞节的到来，更多的博弈要放在2023年一月的上半月，尤其是工资的上涨与否才是关键。而对于币市来说，不稳定的市场情绪仍是阻碍场内资金变为购买力的主要原因，而通过稳定币的市值可以看到，虽然USDT的市值接连15天都出现了上涨的趋势，但上升量仍然不足以对抗BUSD和USDC市值的减值，尤其是代表美元的USDC再次出现24小时内的大幅度下降，对于币市的购买情绪起到了负面的作用。
Phyrex2022-12-21
不甘寂寞的日本央行放大招了？
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刺激。明年的日元逻辑可能有机会重新回到避险资产这一块，但指望BOJ就把美元拉下马就有些期望值过高了。
老虎证券2022-12-21
日本央行意外转向，避险资产受关注，黄金股大涨
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本央行突然转向压力美元汇率，从而提振了避险资产的价格，黄金期货收于一周新高。　　周二（12月20日），现货黄金价格上涨逾1％，重回1800美元/盎司上方，因日本央行意外调整政策后美元兑日元跌创逾四个月新低，美指跌破104。同时市场继续评估包括美联储在内的全球主要央行利率政策前景。
金融界2022-12-21
黄金收盘：日本央行意外转向令美元走软黄金期货创一周新高
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本央行突然转向压力美元汇率，从而提振了避险资产的价格，黄金期货收于一周新高。　　2月黄金期货上涨27.70美元，涨幅1.5％收于每盎司1,825.40美元。道琼斯市场数据的数据显示，这是一周来的最高结算价。白银3月期货上涨1.07美元，涨幅4.6％收于每盎司24.27美元，为2022年4月21日以来的最高结算价。　　3月钯价上涨68.60美元，收于每盎司1733.50美元涨幅4.1％；铂价上涨25.30美元，收于每盎司1013美元涨幅2.6％。铜价上涨2美分，收于每磅3.80美元涨幅0.4％。　　道琼斯市场数据显示，周二早盘黄金和白银价格上涨，受到美元指数下跌的支撑，此前日本央行决定放松对国内债券市场的控制，这与对经济衰退即将到来的担忧交织在一起，推动金价升至六个月来最高水平。　　最活跃的黄金合约随后失去动能，交易价格远低于1832.40美元的日高，下午早些时候收于1825.40美元。道琼斯市场数据显示，最活跃的白银期货收于八个月来最高水平。　　在抵御了全球货币政策趋强硬的趋势一整年之后，日本央行周二宣布将放松严格控制政府债券收益率的政策，令全球投资者感到震惊。该声明推动日元和政府债券收益率飙升。　　日本央行表示，10年期日本政府债券收益率可能从此前0.25％的上限升至0.5％。自2016年以来，央行为基准国债收益率设定了一个在零附近的目标区间，并将其作为一种工具，将整体市场利率保持在低位。日元兑美元上涨超过3％，推动衡量美元兑一篮子竞争对手强弱的洲际交易所美元指数下跌0.6％，至104.10点。　　XM首席投资分析师Raffi Boyadjian在周二上午的一份报告中表示:“虽然美元走软肯定有所帮助，但金价反弹与债券收益率上升同时出现，这表明投资者对前景越来越悲观，因为他们担心美联储和其他央行正在过度紧缩。” 　　周二上午，美国房屋建设数据喜忧参半，进一步支撑了金价。美国商务部周二公布，11月美国新屋开工量经季节性因素调整后下降0.5％，至143万户。不过，11月新屋建筑许可数量下降11.2％，至134万套。
金融界2022-12-21
黄金、美元与加密货币，哪个是你2022年最大的投资遗憾？
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除市场上更泡沫的角落。也许更大的冲击是避险资产类别也崩盘了，所以有很多遗憾，但更多的是期待明年。 (来源:The National News) 黄金黄金应该是最终的“无悔”投资，因为它具有避险地位和对冲通胀的声誉，但今年它的表现非常令人失望。在3月8日达到2074.60美元的峰值后，金价在9月跌破1700美元，并在撰写本文时(20日亚市午盘)微幅回升至1788美元。黄金以美元计价，美元走强使得以其他货币购买黄金的价格更高，打击了需求，中国的封锁也是如此。此外，黄金不支付利息，而竞争对手的避险现金则支付利息。瑞士私人银行Lombard Odier首席投资官Stéphane Monier表示，今年黄金可能会恢复部分失去的吸引力。“随着利率降低、美元走软以及中国重新开放，价格应该会上涨。” 今年黄金可能会恢复部分失去的吸引4000多年来，黄金一直是一种保值手段，但很显然，今年并非如此。美元现金在经历了十多年近乎零的回报之后，现金现在以每年4%或更高的利率飞速发展，而且没有风险。然而，通货膨胀飞得更高，因此投资者所持资产的实际价值仍将下降。但在2022年，持有现金的“现金为王”群体，后悔率实际上是相对低的。每个人都应该持有一些现金，而储户终于可以从他们的钱中获得回报是个好消息。不过，它仍然不是长期财富的家园。债券投资者预计股市会崩盘，但债券却没那么多，尤其是像今年这样高达20%。嘉信理财的固定收益主管凯西·琼斯说，明年债券可能会回归。“在经历了多年的低收益率以及2022年价格暴跌之后，回报似乎有望反弹。债券现在可能以比我们几年前所见更低的风险，提供有吸引力的收益率。” 琼斯女士警告说，根据“全球央行的紧缩政策、动荡的全球经济和持续的政治不确定性”，这可能仍然是“一段坎坷的旅程”。今年持有债券者的后悔率是相对高的，债券投资者希望免受波动的影响，而不是暴露在波动中。然而，当前可能证明是一个有吸引力的买入机会。加密货币 The National News提到，铁杆加密货币投资者不会后悔。像大多数邪教一样，任何挫折通常都被视为迈向乐土的又一步。即使比特币从67000美元暴跌至16500美元，也没有削弱人们对这种基本上无用的资产类别的热情。FTX的崩溃和创始人Sam Bankman-Fried因欺诈和共谋指控被捕也没有。比特币实际上因新闻而上涨，因为加密货币投资者将其视为迈向监管和尊重的又一步。AJ Bell投资分析主管Laith Khalaf表示，加密货币将继续从盛宴走向饥荒。“硬币和加密生态系统的扩散是由一大堆空白支票资金资助的，随着利率上升，这些资金将更难获得。” 今年后悔率没有达到应有的高，任何相信比特币是“数字黄金”的人在今年的崩盘后都应该感到遗憾。如果加密货币投资者没有意识到他们正在承担的风险，那么他们就没有希望。新兴市场 MSCI的数据显示，乌克兰战争、能源价格飙升、新冠疫情、全球经济衰退和美元走强对新兴市场造成了沉重打击，截至11月30日，新兴市场在一年内下跌17.43%。然而Monier预计，一旦美联储在利率上“转向”，新兴市场股票将会反弹。随着国际投资者的胃口和信心回升，它们的表现可能会优于发达市场。今年投资新兴市场的后悔率是低的，每个人都知道新兴市场存在风险，但2023年，市场期待的复苏可能将会到来。美国科技股美国标准普尔500指数经历辉煌的十年，科技公司亚马逊、苹果、微软、特斯拉和谷歌母公司Alphabet变成价值万亿美元的公司。或者，就苹果、微软和谷歌而言，市值2万亿美元的公司。然而，今年标准普尔500指数下跌超过1/4，进入熊市区域，纳斯达克指数下跌1/3。亚马逊、Netflix和特斯拉今年的市值损失一半，Facebook现已更名为Meta Platforms的市值暴跌2/3。投资者购买成长型公司是为分享它们未来的利润，但当通货膨胀激增时，它会侵蚀这些收益的实际价值，从而降低它们的吸引力。在线交易平台IG的高级市场分析师Joshua Mahony表示，2023年美国科技行业的前景现在取决于消费者价格和利率走势。 “微软、Meta、亚马逊和谷歌最近都取得了收益，但如果通货膨胀难以控制，这些公司可能会受到沉重打击，”他补充道。 Monier表示，股票市场现在提供了买入机会。“随着通货膨胀和加息的威胁开始消退，股票估值和市盈率将受益。” 他说，放松金融条件将提振情绪，投资者将开始展望2024年的周期性复苏。投资美国科技股的后悔率出奇的低，牛市总有一天会结束，美国科技行业的长期投资者应该仍然遥遥领先。特斯拉股价在五年内仍上涨585%。10多年来，它飙升6869%。
小萧2022-12-20
ACY证券：利多出尽标普见顶，空头存疑油价触底
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产目前都面临见顶回落的行情。相比之下，避险资产的表现却要强势很多。除了上周五提到的黄金以外，美国国债同样抗住了压力，不过即便如此，这些商品也处于震荡整理阶段，未来两周的上涨空间的确有限，需要等待回调后才能入场多单。而目前市场中最具增值潜力的反而是颓势尽显的国际原油。 USWTI四小时图从WTI原油四小时图来看，油价的涨跌可以说与资产是截然相反，美国极差的经济数据令资产价格上涨，令大宗商品下跌。加息导致的需求下滑已经在一级能源领域持续施压，而市场所期待的产油国供给下调却迟迟不见踪影。我们之所以说原油具有增值潜力，不是说国家需求已经回暖，油价已经见底。而是一方面需求下滑已经纳入市价，另一方面OPEC以及俄罗斯的态度一直都以支撑油价为主。因此油价越低，其反弹的空间与动能便会越大。相当于在趋势行情中，不断寻找值得入场的扭转点，属于低胜率高回报的策略，因此需要采用左侧交易，相应提高盈亏比。RSI相对强弱指标已经形成了底部背离的形态，释放一定的反转信号。交易策略可以关注70-73的前低点需求区，可以在70整数位下方附近设置严格止损。今日关注数据 20:00 德国12月IFO商业活动指数联系我们?? 电话：167 4049 5509（中国）?? ? 1300 729 171（澳大利亚）?? QQ： 8008 83691 ? 微信：acyau2011?? 官网：https://www.acy-zh.com?? 邮箱：support.cn@acy.com?? 免责声明：?? 本文所提供的信息仅为一般建议，并未考虑到投资者的个人目标、财务状况或投资需求。外汇和衍生品交易风险较高。在您决定进行外汇交易投资之前，我们建议您考虑您的投资目标、风险承受能力以及交易经验。有任何疑问，请您咨询独立专业的财务或税务的意见。ACY Securities Pty Ltd（AFSL 403863）受澳大利亚证券投资委员会授权和监管。 2022-12-19
ACY证券2022-12-19

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