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中美半导体重磅消息！美媒：中国核武器研究机构绕过25年禁令成功购买美国芯片

自2020年以来，该研究院一直设法获得英特尔(Intel Corp.)和英伟达(Nvidia Corp.)等美国公司生产的半导体。报导指出，这些广泛用于数据中心与个人计算机的芯片，通过中国的中间商取得，其中一些是作为运算系统组件采购，而许多是该机构研究计算流体动力学的实验室购买，这是包含建立核爆模型等的广泛科学领域。这样的采购违反美国长期实施的限制，相关管制旨在防范任何美国产品被外国势力用来进行核武器研究。由于从事核研究，中国工程物理研究院是首批被列入美国黑名单(即实体名单)的中国机构之一。《华尔街日报》检视中国工程物理研究院发表的论文发现，过去10年，至少有34篇论文提到在研究中使用美国半导体，相关半导体的使用广泛，包括用于分析数据、生成算法等。核专家表示，当中至少有7篇研究可应用在维护核储备。中国工程物理研究院没有回复记者的置评请求。《华尔街日报》称，这些发现突显了拜登政府面临的挑战。拜登政府正寻求更积极地对抗中国军方使用美国技术。去年10月，美国扩大了出口规定的范围，以阻止中国取得可驱动人工智能与超级计算机的美国最先进芯片与设备，相关领域对现代战争日趋重要。据《美国之音》报道，英伟达公司表示，中国工程物理研究院使用的英伟达品牌的半导体是一般个人电脑中常有的图形处理芯片，由于全世界的个人电脑销售量巨大，没有一家芯片公司能够控制每台电脑最终的用户是谁。英特尔公司表示，公司遵守美国的出口管制条例，公司的分销商和用户也必须遵守有关的限令。不过，一名前美国国防部官员说，中国的军方及其供应商通过使用空壳公司和其他方式绕过美国对终端用户实施的限制。《美国之音》称，有关中国核武器研究机构绕过美国出口管制购得美国先进芯片的报道引起了美国国会的注意。众议院外交事务委员会主席麦考尔在一份声明中批评商务部工业与安全局未尽其责。声明说：“我们的政府没有时间抱怨这些问题很难解决。我们需要有解决办法。这是为什么我会彻底评估工业与安全局的有关政策和规则，确保出口管制认真得到执行。时间很宝贵。”

风枫 1评论2023-01-31

半导体行业前瞻指标！内存芯片面临长期价格低迷需求下滑导致行业陷入困境

半导体的公司也陷入了经济低迷。上周四，英特尔公司公布第四季度亏损，并表示糟糕的市场状况将持续到今年上半年。由于对科技产品的强劲需求，内存价格在Covid-19早期大流行期间达到顶峰，并在2021年底开始下跌。随着宏观经济困境和利率上升的碰撞，去年下半年的季度环比下降幅度更大由于俄罗斯-乌克兰战争和中国的Covid封锁，地缘政治不确定性。技术市场研究公司International Data负责存储半导体的副总裁Kim Soo-kyoum表示，存储芯片行业从2023年开始就有大量库存。由于需求仍然低迷，预计今年全年内存价格将继续下跌，不过下半年季度跌幅可能会收窄或趋于平缓，具体取决于买家回来的时间。根据台湾市场TrendForce的数据，在10月至12月期间，两种主要类型的存储芯片DRAM和NAND闪存的平均合同价格分别比上一季度下降了约23%和28%。 DRAM内存使设备能够执行多任务，而NAND闪存提供设备上的存储容量。 TrendForce表示，这两种产品的价格可能会在今年上半年继续下跌。按季度计算，DRAM价格预计第一季度下降20%，第二季度下降11%，而同期NAND闪存价格预计分别下降约10%和3%。通货膨胀、高利率和疲软的经济预计将继续推动企业和消费者在智能手机、个人电脑和数据服务器等产品上的支出回落，这些产品是存储芯片的最大用户。 TrendForce高级副总裁Avril Wu表示，预计DRAM价格将在今年下半年继续下跌，需要大规模减产来支撑价格。然而，NAND 闪存的价格可能会从下半年开始反弹，因为近几个月价格的大幅下跌促使供应商在2023年寻求更积极的供应削减。三星是这两种存储芯片的最大生产商，尚未公开承诺可能会减少供应的举措。在10月份的最后一次财报电话会议上，三星内存业务执行副总裁韩金满表示，该公司“没有考虑为短期供需再平衡而人为减产”。三星发言人表示，公司的立场没有改变。在上个月的一份报告中，高盛预测三星半导体部门10月至12月季度的营业利润约为1.5万亿韩元，约合12亿美元，较上年同期下降83%。它还预计，由于NAND闪存业务的大幅亏损，三星的内存业务将从今年第一季度开始出现运营亏损。 S&P Global Ratings高级信用分析师David Tsui表示，全球科技需求可能会在今年晚些时候复苏，这得益于中国在经历了一段严格的Covid-19限制措施后重新开放等因素，这可能会重振消费者在智能手机等产品上的支出。目前尚不清楚中国消费者行为的改变速度和程度。

埃尔文2023-01-31

中美科技战升温！英媒：美国停止核发供货华为许可证半导体类股重挫

政府正在考虑切断华为技术有限公司与包括英特尔公司(Intel)和高通公司(Qualcomm)在内的所有美国供应商的联系。 (截图来源：彭博社) 彭博社引述知情人士报导，目前尚不清楚美国政府多快会改变政策。他们提醒，讨论还处于初级阶段。其中有人表示，可能在5月华为被列入“实体名单”四周年决定。彭博社指出，切断对华为的生意，不会像过去那样对美国企业造成破坏性的影响。华为分拆大部分智能手机业务，大多只以自有品牌提供4G手机，品牌形象也在美国制裁之下受损。美国商务部、华为尚未回应置评请求。受上述利空消息影响，美国半导体类股周一承压，费城半导体指数重挫2.67%，收报2,866.69点。 2019年，特朗普政府将华为列入“实体名单”黑名单，对向华为出口美国技术实施了严格限制。此举是打击美国政府认为对美国国家安全构成威胁的中国企业战略的一部分。但美国商务部继续向包括高通和英特尔在内的一些公司发放出口许可证，向华为提供与高速5G电信网络无关的技术。在过去两年里，美国总统拜登(Joe Biden)对中国采取了比特朗普(Donald Trump)更强硬的立场，尤其是在尖端技术领域。去年10月，拜登对向中国企业提供先进半导体和芯片制造设备实施了全面限制。华为2022年获利微升0.4%，营收预计为6,369 亿元人民币。尽管获利仅微幅增长，华为轮值董事长徐直军去年12月30日乐观地表示：“2022 年，我们成功地摆脱危机。美国的限制现在是我们的新常态，我们又如常营业了。” 彭博供应链分析显示，在高通、英特尔和超威的营收中，华为贡献占有率不足1%，凸显其重要性已下降。

tqttier2023-01-31

飞行汽车发展提速小鹏国内首获特许飞行证

利、小鹏、广汽等国内车企，还包括谷歌、英特尔、优步等科技巨头公司。截至2021年，全球范围内已有超过200家企业或机构在研发飞行汽车产品，约有420种型号。国内企业中，亿航智能于2019年在美国上市，成为全球首家上市飞行汽车公司；此外，纬航科技、峰飞航空、小鹏汇天等也接连获得多轮融资。　　A股公司中，森麒麟（002984）在飞行汽车领域已经布局发力，2021年公司顺利通过小鹏飞行汽车轮胎项目审核。　　商洛电子（300975）参股亿维特航空科技，致力于加速城市空中交通，开拓吉利太力飞车、小鹏汇天等电动飞行器领域头部客户。

金融界2023-01-31

美元下跌是纳斯达克罕见的利好因素

现了一些令人失望的高调业绩，包括微软、英特尔和德州仪器。当然，投资者仍在关注美联储的政策，尤其是在美联储将于周三做出政策决定之前。　　有分析师称：“当美元走软时，所有人都将其视为利好因素，但目前大家真正关心的是需求。我们仍在等待美联储对需求的滞后效应发挥作用。”如果美联储的举措令我们感到意外，我们可能很快就会看到美元走势逆转。”

金融界2023-01-30

期权大单 | 电动车股狂欢！特斯拉期权单日成交近720万张再创纪录！Lucid期权成交量放大9倍

源：Market Chameleon 英特尔周五跌逾6%；消息面，公司四季度创下2016年来最低季度营收，该公司还给出了今年第一季度市场表现的悲观指引；周五期权成交97.23万张合约，较90日平均量放大近6倍，其中看涨期权占比53.1%；数据来源：Market Chameleon Lucid Group周五暴涨43%；消息面，传沙特基金PIF将收购Lucid剩余股份；周五期权成交89.25万张合约，较90日平均量放大9倍，其中看涨期权占比73.4%；数据来源：Market Chameleon 受特斯拉等个股的带动，Ark Innovation ETF周五收涨5.54%；周五期权成交72.27万张合约，较90日平均量放大逾4倍，其中看涨期权占比74.9%。数据来源：Market Chameleon

老虎证券2023-01-30

早报｜美联储议息会议来袭；基金经理：港股春天回来了；特斯拉暴涨33%创近十年来最佳表现

斯拉暴涨33%，创近十年来最佳表现；③英特尔面临历史性崩溃？预计将出现30年来首次连续两个季度亏损；④港股春天回来了？基金打法从防守转向进攻，大幅增配传媒、医药等行业；⑤又有外资大行发声！看好中国股市，建议超配亚洲资产；⑥腾讯重回前十！公募不爱新能源了？⑦恒指突破两万二，兔年港股领跑全球含“港”量成胜负手。　　全球市场　　美股：美东时间1月27日，道指收涨0.08%，报33978.08点；纳指收涨0.95%，报11621.71点；标普500指数收涨0.25%，报4070.56点。　　欧股：1月27日，英国富时100指数收涨0.05%，报7765.15点。德国DAX30指数收涨0.11%，报15150.03点。法国CAC40指数收涨0.02%，报7097.21点。　　亚太股市：1月27日，香港恒生指数收涨0.54%，报22688.9点；香港恒生科技指数收涨1.04%，报4813.23点。日经225指数收涨0.07%，报27382.56点。韩国KOSPI指数收涨0.62%，报2484.02点。　　人民币：离岸人民币兑美元北京时间1月28日05:59报6.7568元，较周四纽约尾盘跌198点，盘中整体交投于6.7218-6.7718元区间。　　黄金：美东时间1月27日，COMEX 2月黄金期货结算价收跌0.03%，报1929.4美元/盎司。　　原油：美东时间1月27日，WTI 3月原油期货收跌1.64%，报79.68美元/桶。布伦特3月原油期货收跌0.93%，报86.66美元/桶。　　美股要闻　　“至暗时刻”已过？特斯拉暴涨33% 创近十年来最佳表现　　在经历了灾难性的2022年后，特斯拉所处的最糟糕的局面可能过去了：该公司股价上周创下2013年以来最大单周涨幅，这给投资者带来了一线希望。　　上周，特斯拉股价累计大涨33%，为2013年5月以来的最大单周涨幅。周五，该股收于177.90美元，涨11%，为去年12月9日以来的最高价，较1月3日108.10美元的收盘低点上涨了65%。　　英特尔面临历史性崩溃？预计将出现30年来首次连续两个季度亏损　　由于个人电脑(PC)芯片销售的下滑幅度超出预期以及利润丰厚的服务器硬件市场竞争激烈，美国芯片巨头英特尔四季度业绩栽了跟头。　　1月26日美股盘后，英特尔发布2022年第四季度及全年财报。报告显示，英特尔第四季度营收为140.42亿美元，与上年同期的205.28亿美元相比下降32%；净亏损为6.61亿美元，相比之下上年同期的净利润为46.23亿美元；不计入某些一次性项目(不按照美国通用会计准则)，英特尔第四季度调整后净利润为4亿美元，与上年同期的47亿美元相比下降92%。越涨越疯狂！特斯拉单周涨超30%后期权市场押注还能涨400% 　　在经历了去年末的暴跌和今年初的大涨后，特斯拉股票已经成为华尔街最热门的期权交易标的，并且目前最受欢迎的期权押注竟然是特斯拉股价将在明年内飙升近400%。　　苹果、谷歌、亚马逊、Meta、AMD财报来袭美股下周纵观科技股2023年战略　　美股周五收高，道指连续第六个交易日上涨。特斯拉带领科技股走高。三大股指本周均录得涨幅。美国12月核心PCE物价指数强化了美联储将进一步放缓加息步伐的预期。市场继续关注美股财报。　　环球看点：美联储议息会议来袭苹果领衔科技巨头公布财报　　以美联储为首的多家央行将公布最新利率决议，美国和欧洲将发布多项重磅宏观经济数据。此外，美股Q4财报季也进入了核心阶段，苹果等科技巨头都将于下周披露业绩。　　将迎来美联储今年首次议息会议，并将于北京时间周四凌晨3点公布利率决定，美联储主席鲍威尔将在3点半召开新闻发布会。　　随着通胀压力缓解，市场普遍预计，美联储下周将加息25个基点。美联储进一步放缓加息步伐几无悬念，下次利率会议的重点是关于何时暂停加息的线索。　　港股早知道　　港股春天回来了？基金打法从防守转向进攻大幅增配传媒、医药等行业　　拉长时间来看，恒生科技指数从2022年10月25日的低点大幅反弹了超70%，恒生指数从2022年10月31日的低点反弹了超50%。　　在基金经理们看来，港股的主要三大影响因素(全球地缘局势、美联储紧缩、中国内地经济)均得到缓解，多只主要投资港股的基金在2022年四季度大幅提高了股票仓位，从防守式打法转为积极式打法，大比例加仓传媒、医药等进攻型板块。有港股基金经理更是直言，“展望2023年，我们非常乐观。” 　　又有外资大行发声！看好中国股市建议超配亚洲资产　　兔年伊始，港股迎来开门红，A股即将开市。在农历新的一年里，中国股市前景是否看好？哪些板块值得重点关注？就此，记者专访了德意志银行国际私人银行部亚洲投资策略主管刘佳，他看好A股及港股2023年的表现，建议超配包括中国在内的亚洲股票。　　机构：特斯拉Q4交付再创新高预计2023年港股汽车>A股零部件>A股整车　　东吴证券发布研究报告称，2022Q4特斯拉(TSLA.US)实现营业总收入243.18亿美元，实现归母净利润36.87亿美元。此外，2022Q4特斯拉全球交付40.53万辆，同环比分别+31.31%/+17.87%，单季度交付再创新高。该行预计，2023年全年国内新能源汽车批发口径销量有望达到968万辆，对应渗透率39.3%。看好特斯拉交付量保持稳定增速下给供应链带来的持续增长机会，2023年汽车板块投资观点，子版块排序：港股汽车>A股零部件>A股整车。　　腾讯重回前十！公募不爱新能源了？　　公募基金2022年四季报已披露完毕，贵州茅台依然是其第一大重仓股，自2019年年报开始已连续13个报告期成为公募基金的第一大重仓股。而腾讯控股则在时隔5个季度后重回公募基金前十大重仓股行列。　　恒指突破两万二兔年港股领跑全球含“港”量成胜负手　　恒指于春节前突破两万二关口，且节后依然强势。上升动力来自于国内经济修复节奏加快和海外流动性宽松预期升温，港股牛市的宏观窗口期开始兑现。目前港股正受牛市第二级火箭推动，第三级火箭正在启动中。随着稳增长政策继续发力，经济修复带动港股企业盈利预期上修，叠加美元下行周期，港股有望迎来盈利估值的戴维斯双击。财经日历（文章来源：哈富证券）

东方财富网2023-01-30

A股头条：国常会重磅发声！推动经济运行在年初稳步回升；多省市发布新春“一号文件”

金融界2023-01-30

1月29日要闻盘点：春节档票房67.62亿影史第二！多省市发布新春“一号文件”

全国前列。　　【重要公司动态】　　英特尔面临历史性崩溃？预计将出现30年来首次连续两个季度亏损　　1月26日美股盘后，英特尔发布2022年第四季度及全年财报。报告显示，英特尔第四季度营收为140.42亿美元，与上年同期的205.28亿美元相比下降32％；净亏损为6.61亿美元，相比之下上年同期的净利润为46.23亿美元；不计入某些一次性项目（不按照美国通用会计准则），英特尔第四季度调整后净利润为4亿美元，与上年同期的47亿美元相比下降92％。　　宁德时代：拟不超238亿元投建一体化新材料产业项目　　宁德时代公告，为了推动公司锂电池材料及回收业务发展，并保障锂电池原材料的供应，公司拟由控股子公司广东邦普循环科技有限公司在广东省佛山市佛北战新产业园大塘新材料产业园投资建设一体化新材料产业项目，项目投资总金额不超过238亿元。建设具备50万吨废旧电池材料回收（含兼容过程料）及相应的磷酸铁锂正极材料、三元正极材料及负极再生石墨制造等集约化、规模化的生产基地。同日公告，为保障印度尼西亚动力电池产业链项目的顺利实施，宁波普勤时代拟通过股东同比例向其增资筹集资金25.67亿元人民币。　　赣锋锂业：预计2022年净利180亿-220亿元同比增244％-321％　　赣锋锂业公告，公司预计2022年盈利180亿-220亿元，同比增长244.27％-320.78％。本报告期内，受益于全球新能源产业快速发展，下游客户对锂盐的需求强劲增长，公司锂盐产品的销售价格较上年同期有较大幅度上涨。加之动力电池及储能产业市场持续增长，锂电池板块产销量明显提升，故公司的经营业绩同比增长。　　紫金矿业：预计2022年净利约200亿元同比增约27.61％　　紫金矿业公告，预计2022年度实现净利润约200亿元，同比增加约27.61％。2022年度，公司实现营业收入约2700亿元，公司资产总额升至约3000亿元，部分合营及联营公司运营能力同比大幅提升，盈利能力增加。

金融界2023-01-29

刚刚！海外突发大利好

爆雷的风险。日前，受业绩不及预期影响，英特尔周内就跌幅超3%，周五更是跌超6%。　　数据显示，公司第四财季营收140.4亿美元，市场预期145.13亿美元，去年同期205亿美元；第四季度调整后每股收益0.10美元，预估0.19美元。　　与此同时，英特尔给出了第一季度市场表现的悲观指引。预计第一季度经调整毛利率39%，预估45.5%；预计第一季度调整后每股亏损0.15美元，预估每股纯益0.25美元；预计第一季度经调整营收105亿美元至115亿美元，华尔街分析师的平均预期约为140亿美元。　　中国资产获资金青睐　　长假期间，A股虽然没有开市，但中国资产依旧受到青睐。　　首先，中概股集体大涨，纳斯达克中国金龙指数本周累涨4.79%。　　周五，纳斯达克金龙中国指数大涨3.63%，报8278.98点。途牛涨22.75%，微博、陆金所控股、爱奇艺等均涨超10%。中概新能源汽车股集体上涨，蔚来汽车涨4.73%，小鹏汽车涨4.86%，理想汽车涨8.89%。　　其次，港股迎来兔年“开门红”。　　1月26日至27日，港股开市。1月26日，港股恒生指数收涨2.37%。1月27日，恒生指数继续上涨，收盘涨0.54%；国企指数涨0.87%；恒生科技指数涨1.04%。黄金及贵金属、软件服务、一般金属及矿石、煤炭和旅游及消闲设施涨幅居前。　　此外，长假期间，海外巨头陆续披露基金持仓情况，从中可以看出外资对中国资产的青睐。　　万亿长线投资巨头资本集团旗下旗舰基金“新世界基金”披露了截至2022年底的持仓情况。新世界基金最新规模460亿美元，2022年最后两个月，该基金大幅加仓了美的集团，增持幅度31%；显著加仓了中国平安，增持幅度20%；还加仓了百济神州(ADR)和恒瑞医药。　　摩根大通旗舰中国基金-“摩根基金中国A股机遇基金”则大举加仓贵州茅台。截至2022年12月底，基金重仓股包括：贵州茅台、招商银行、宁德时代、中国平安、美的集团、汇川技术、迈瑞医疗、隆基绿能、万华化学。12月，基金加仓贵州茅台34.76%，加仓宁德时代8.44%，加仓美的9.14%，加仓万华化学9.20%。　　春季行情有望持续　　历史数据显示，港美股、大宗商品、外汇等资产在春节期间的涨跌，会对春节后的A股开盘价造成影响。　　从统计结果看，港美股在春节期间的涨跌与A股在春节后首个交易日的涨跌均出现了较强的对应关系。鉴于A股节前表现与港美股假期内的上涨，市场普遍认为，兔年A股迎来“开门红”的概率较大。　　事实上，A股岁末年初大多存在春季行情，启动时间早晚往往与前一年三四季度行情有关：若三四季度行情较弱，则春季行情启动偏早；若三四季度行情较好，则春季行情启动较晚，1月中下旬甚至2月初才启动。　　2022年7月-10月A股表现较弱，因此，机构普遍认为2023年的春季行情自2022年10月底开始就在逐渐酝酿。　　复盘历史数据，外资过去33次周流入超200亿元的事件中，有20次A股在后续3个月上涨，沪深300平均涨幅8.8%；2000年以来春节后一个月A股上涨概率74%，平均涨幅2.5%。　　上述两类事件叠加，加之海外市场的支撑，节后A股春季行情有望延续。机构预计，春节之后，在经济复苏预期加强、企业盈利持续改善的背景下，A股市场或面临进一步估值修复。　　四大机构预测节后走势　　针对节后走势，多家头部券商也做出预测。　　中信建投对2023年大类资产做出了十大预测：　　①美国经济经济硬着陆与深度衰退或在所难免；②中国内需经济重演90年代美国的独立韧性；③中国货币政策仍将维持中性偏宽松；④A股或在全球衰退中走出独立行情；⑤美联储会暂停加息，但只会带来熊市反弹，并不能逆转美股下跌趋势；　　⑥黄金是大类资产中首推品种，上半年目标2000美元，下半年或延续再上行；⑦CRB商品指数下行周期只走完一半，上半年或有快速下跌；⑧原油震荡回落，中期仍将下行至60美元以下；⑨美债是牛市，十年期美债收益率或下行至3%；⑩中国债券收益率先震荡后下行，中枢较2022年抬升，节奏上有两波做多机会。　　中金公司则预测，中外周期再度错位，中国市场“翻开新篇”：　　①美国衰退压力加大，中国有望在2023年实现全球率先复苏；②A股和港股2023年有望实现明显正收益，港股阶段性跑赢A股；③疫后伴随需求修复，国内通胀或面临阶段性压力；④中国货币宽松势减，利率中枢上行，大类资产股强于债；⑤地产销售面积回升并转为正增长，房价局部面临上行压力；　　⑥美国衰退和主动去库存周期下，中国出口仍或有压力；⑦疫情影响逐渐淡出，泛消费行业可能是2023年重要的超额收益领域；⑧互联网和医药行业有望在2023年迎来反转；⑨A股和港股资金面整体好转，海外资金逐步回流；⑩美元趋势性拐点或待下半年，人民币震荡走强。　　此外，中信证券和海通证券给出了可以关注的方向：　　海通证券认为，在政策面、基本面、资金面等积极变化的推动下，2023年A股迎来开门红，正点燃春季行情攻势。同时，稳增长政策持续加码将推动宏微观基本面回暖，A股已经进入牛市初期的上升通道。结合政策、技术和市场面三个维度判断，【数字经济领域】更加值得关注。此外，【低碳经济】和【消费】中存在结构性亮点。　　中信证券发布研报称：①长期战略配置上，依然建议围绕能源、科技、国防和农业“四大安全”领域展开。②中期战术加仓上，建议关注如科技中的数字经济，医药中的药品耗材和器械，制造中的风光储，机械和军工板块中细分材料和设备领域，地产链中建材、家居、家电等后周期品类。③短期品种选择预计春节长假后有爆发力的品种，包括医药医疗和信创等。

证券之星2023-01-28

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