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宏观策略师警告：若英伟达财报令人失望，股市几天内或回调5-10%
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一位宏观策略师表示，英伟达即将发布的财报可能对股市产生重大影响。 Academy Securities宏观策略师Peter Tchir周二接受采访时警告称，市场严重依赖英伟达的盈利，任何令人失望的消息都可能导致股市在短短几天内迅速下跌5%至10%。 Tchir最表示，一个主要原因是，此前用于逢低买入的资金已基本耗尽，导致市场失去了关键支撑。他表示：“人们已经投入了几乎所有的现金，严重依赖英伟达。”“如果出现问题，我感觉会出现连锁抛售，零日到期期权可能会以负面方式开始发挥作用。” Tchir接着说：“我认为我们会看到这种连锁反应，人们试图逢低买入，但失败了，然后被推得更低。所以我认为，在几天的时间内，我们可能会出现相当剧烈的5-10%的回调。” 尽管最近市场有所反弹，但Tchir观察到大量看涨押注，尤其是对英伟达的押注。期权交易员预计，在本周公布财报之后，英伟达股价可能会上涨11%。 “无论盈利预估是多少，预期都远高于它，” Tchir说，“我认为人们期待着一个非常非常好的超预期，即使他们超预期，我也想知道谁会转而购买。这可能是一种情况，它有很好的数字，在数字公布之后反弹，每个人都环顾四周，问：谁是买家？结果是没人买。”
金融界2024-02-21
英伟达超越特斯拉成为华尔街交易量最大的股票
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过去一个月，英伟达股票的日均成交额约为300亿美元。芯片制造商英伟达取代特斯拉，成为华尔街交易量最大的个股。过去30个交易日中，英伟达股票的日均成交额约为300亿美元，超过了特斯拉的220亿美元。今年以来，英伟达股价已飙升47%，市值达到1.8万亿美元，超过亚马逊和Alphabet，成为美国股市排名第三的公司，仅次于微软和苹果。自2020年以来，特斯拉一直主导着美国股市的日常交易，成交额近年来多次达到350亿美元以上的峰值。但最近一年，AI成为热门股票。上周五，在美国股市成交量最大的10只股票中，英伟达与另一家受益于AI热潮的公司超微电脑的总交易量超过40%。与此同时，特斯拉股价2024年以来大跌了20%。英伟达将于北京时间22日凌晨美股盘后发布季度财报，成为华尔街本周最关注的事件之一。
金融界2024-02-21
英伟达跌逾4%市值一夜蒸发逾5500亿
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英伟达股价下跌逾4%，创下去年10月以来的最大单日跌幅，该公司将在周三市场收盘后公布备受瞩目的财报。截至收盘英伟达股价跌4.35%，总市值单日蒸发逾5500亿元人民币。成份股中包含英伟达和AMD的费城证交所半导体指数下跌1.6%，创下一周最大跌幅。在对经济韧性、货币政策放松和企业盈利的乐观情绪推动标普500指数今年创下历史新高后，对风险资产的需求近期减弱。所有的目光都集中在英伟达的业绩上，因为这家芯片巨头一直是大盘上涨的重要推动力，在2024年就飙升了40%。 “自从最近的突破以来，英伟达经历了一波史诗般的上涨，” Freedom Capital Markets首席全球策略师Jay Woods写道。“在本周公布财报之际，股价停滞不前。他们必须公布什么才能保持涨势？我们将在周三的报告后找到答案。”
金融界2024-02-21
大公司动向 | 淘宝“亲自下场”成立直播电商公司、华为首超苹果拿下国内平板出货量单季第一
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成式AI及机器人领域最新突破性成果据英伟达官微，英伟达宣布将于3月18日至21日在圣何塞会议中心举办GTC 2024大会。届时，公司创始人兼首席执行官黄仁勋将发布加速计算、生成式AI以及机器人领域的最新突破性成果。雷丁旗下野马汽车被强执4.4亿天眼查App显示，近日，四川野马汽车股份有限公司新增3则被执行人信息，执行标的合计4.4亿余元，涉及建设工程施工合同纠纷等案件，其中一起案件被执行人还包括四川野马汽车绵阳制造有限公司、四川野马汽车销售有限公司、绵阳野马动力总成有限公司。茅台酒二轮次生产开启，丁雄军：持续保障优质稳产，为黄金轮次打下坚实基础据“贵州茅台”微信公众号消息，2月20日，茅台酒2024年度二轮次生产伊始，茅台集团党委书记、董事长丁雄军率队到制酒八车间调研。他指出，要坚持“质量是生命之魂”，牢固树立五匠质量观，深耕酿造工艺，抓好精细化操作，持续保障制酒生产优质稳产，为即将到来的黄金轮次打下坚实基础。淘宝下场做MCN 近日，淘宝成立直播电商管理公司，引发市场关注。据悉，淘宝为有意入淘开播的“新手主播”以及明星、KOL、MCN机构提供“保姆式”全托管运营服务。
金融界2024-02-21
美国股指期货走低英伟达业绩恐撬动整个市场
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美国股指期货周三走低，市场担心英伟达是否能够再次呈现令人惊喜的财报，投资者也开始质疑人工智能热潮能否延续。高盛交易部门将英伟达称作“地球上最重要的股票”，由于其占据的高权重，有可能会撼动市场。英伟达处于AI革命的核心，2023年股价增长逾两倍后，今年在标普500指数中也表现领先。James’s Place首席投资官Justin Onuekwusi表示：“感觉今天美股盘后英伟达的业绩将是全球周期的晴雨表，股票市场已经集中到了一家公司的业绩就可能产生宏观效应的程度。这不仅是构建投资组合的问题，而且是无法逃避的宏观挑战。
金融界2024-02-21
黄仁勋将在GTC 2024发布英伟达加速计算、生成式AI及机器人领域最新成果
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英伟达宣布，将于3月18日至21日在圣何塞会议中心举办GTC 2024大会。届时，公司首席执行官黄仁勋将发布加速计算、生成式AI以及机器人领域的最新突破性成果。
金融界2024-02-21
中国下定决心救市了！今日，小心TA一己之力掀翻华尔街美联储纪要恐“过时”
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报社(香港)讯周三(2月21日)，在英伟达布财报之前，全球股市走软。投资者希望，英伟达的财报将有助于证明围绕2024年人工智能驱动的反弹的炒作是正确的。此外，投资者关注美联储会议纪要，等待关于降息的进一步线索。中国春节假期以来接连推出多项利好举措，沪指录得六连阳。摩根士丹利资本国际全球指数当天下跌0.1%。欧洲股指从接近历史高点的水平回落，欧洲一些大型企业公布的业绩令人失望。斯托克欧洲600指数下跌0.3%，距离2022年1月的峰值仍有4点左右。银行股领跌，欧洲最大的银行汇丰控股公布第四季度利润暴跌80%，股价下跌超过6%。大宗商品交易商嘉能可和全球最大的铁矿石开采商力拓财报收益疲弱，拖累基本资源板块指数，该指数跌至四个月低点。从积极方面看，法国家乐福公司股价上涨，该公司宣布回购股票，尽管季度销售额令人失望。积极的经济意外消息提振了欧洲股市，尽管交易员削减对欧洲央行降息的押注。根据彭博行业研究的数据，波动性指标处于历史低点，表明一些自满情绪已经悄悄进入市场，市场仍面临潜在的不利因素，包括债券收益率上升。 “欧洲股市近期可能会巩固近期的涨幅，因为投资者情绪似乎过热，”彭博行业研究策略师Laurent Douillet和Tim craighhead在一份报告中写道，“到目前为止，不断上升的政府债券收益率并未抑制投资者的热情，因为高杠杆公司的表现较为突出，它们仍是股市2024年的一个关键风险。” 英伟达绝对重磅周三晚些时候，在美联储公布上次政策会议纪要以及备受期待的英伟达公司业绩公布之前，美国股指期货下跌。纳斯达克指数期货下跌0.4%，标普500指数期货下跌0.24%。周三英伟达股价盘前下跌1.6%。毫无疑问，今天的重头戏将是英伟达在美国股市收盘后公布的收益。英伟达财报的发布和前景展望对未来几周的股市人气至关重要，因为人工智能相关股票一直是股市回报的强劲推动力。德意志银行策略师Jim Reid表示：“一个重要的亮点将是英伟达在美国股市收盘后的收益。从央行方面来看，我们将得到联邦公开市场委员会1月份会议的纪要，并听取美联储和英国央行政策制定者Swati Dhingra的意见。” “该公司的业绩已成为财报期内最大的焦点，既是宏观经济晴雨表，也是众所周知的人工智能繁荣的煤矿金丝雀，”Capital.Com Inc.的高级市场分析师Kyle Rodda说，他指的是英伟达。他表示，“出现意外上涨的门槛很高”，其估值已达到令人瞠目的水平。这家处于人工智能革命核心的公司是今年标准普尔500指数中表现最好的公司，该股在2023年增长两倍多，标普500指数今年迄今的涨幅中有三分之一是该公司贡献的。 “感觉今天的财报是我们在全球周期中所处位置的晴雨表，”St James 's Place首席投资官Justin Onuekwusi说，“股票市场的集中度已经达到了一个水平，一家公司的盈利可以产生巨大的宏观影响。这已经不仅仅是一个投资组合构建问题；这是一个你无法回避的宏观挑战。” 美联储纪要来袭美联储1月会议纪要也将于周三公布，为交易员提供更多线索，了解决策者在降息时间表上的立场。上周超过预期的通胀加剧了人们的担忧，即美联储可能不会像市场参与者此前预期的那样，在今年尽快开始降息。美国联邦公开市场委员会(FOMC)最近一次政策会议在最新的通胀数据之前举行，该数据已显示出足够的上升迹象，促使投资者重新考虑美国利率何时可能开始下降。路透调查的多数经济学家认为，美联储可能会在6月份下调联邦基金利率。更大的风险是，第一次降息可能会晚于预期，而不是早于预期。市场目前预计，美联储今年将降息92个基点，更接近美联储自己预测的75个基点的降息幅度，远低于今年年初交易员定价的150个基点的降息幅度。尽管承认美国通胀取得“显著”进展，但旧金山联储主席戴利表示，要确保物价稳定“还有更多工作要做”。另一位美联储官员则警告称，不要将降息推迟太久。瑞穗银行亚洲(除日本外)首席经济学家Vishnu Varathan表示：“FOMC会议纪要的主要内容肯定是，现在还不是开始降息的时候。在最好的情况下，随着数据依赖性的警告日益突出，它将是不确定的。在最坏的情况下，考虑到之前的高通胀和强劲的就业数据，这是无关紧要的。无论哪种情况，它都将限制转向押注的范围。” 中国利好传来在其他方面，中国股市上涨，此前政策制定者采取了更多措施提振投资者信心，而在华尔街科技股领跌后，亚洲股市普遍走软。在香港上市的中国企业指数一度上涨4%，之后回吐涨幅，而沪深300指数上涨1.4%。房地产开发商领涨，此前银行加大了对陷入困境的房地产行业的融资帮助，中国基准抵押贷款利率出现了有史以来最大幅度的下调。中国5年期贷款市场报价利率(LPR)下调25个基点至3.95%，高于经济学家预测的5至15个基点。一年期利率维持在3.45%不变。景顺全球市场策略师David Chao表示：“这是我们所见过的对5年期LPR最大幅度的降息。” 对量化基金交易的新一轮打击也减少了对卖空的担忧。这与亚洲其他市场的亏损形成鲜明对比。中国证券交易所周二表示，大型量化基金灵均投资(Lingjun Investment)违反有序交易的规定，并禁止其在三天内进行买卖，这是恢复市场信心的更广泛监管措施的一部分。针对此事，宁波灵均于2月21日凌晨发布公告。公告称，对交易所措施表示坚决服从。同时，对于产品交易中存在的问题，公司高度重视，内部进行了深刻反省和检讨。2024年2月19日公司旗下管理产品全天整体净买入1.87亿元，“但是当日开盘一分钟内买卖交易量较大，对于由此造成的负面影响，公司诚恳致歉”。 “监管机构很谨慎，采取渐进的方式，如果需要，可能会采取进一步措施，”GAM投资亚洲/中国成长型股票投资总监Jian Shi Cortesi表示，“市场情绪略有改善，但可持续性更多地依赖于经济活动和企业盈利的改善。” 10年期美国国债收益率和美元指数持稳。美元兑一篮子货币小幅上涨，兑欧元、日元和英镑走高，当日跌幅均在0.1至0.2%之间。在大宗商品领域，铝价飙升，因市场猜测美国对俄罗斯的新一轮制裁可能针对这种金属，可能扰乱供应。在中国钢厂实现产量增长后，铁矿石收复了部分失地。油价和金价双双走高。
厉害啦2024-02-21
回调是买入谷歌的机会
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司的股票与微软、Meta平台、亚马逊和英伟达等同行相比，大多表现不佳，目前的涨幅为个位数，如果达不到预期目标，未来可能会贬值，尤其是目前该公司的股价已经是预期销售额的5倍。除了谷歌目前面临的监管和竞争挑战外，宏观问题的风暴可能会对广告市场产生直接的负面影响。这可能会导致谷歌的增长率下降，这很可能会让公司的投资者失望。结论尽管一些风险将在未来数年继续困扰谷歌，并给其股票带来额外的压力，但可以肯定的是，在短期至中期内，公司有足够的催化剂来抵消这些风险，并在此过程中创造额外的股东价值。尽管公司股价近几周从高位下跌，但现在可能是开始累积谷歌股票仓位的好时机。 $谷歌(GOOG)$ $谷歌A(GOOGL)$
老虎证券2024-02-21
高盛：英伟达是全球最重要的股票
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高盛交易部门称英伟达为“地球上最重要的股票”。鉴于英伟达在各项指数中所占的重要权重以及该股的大量多头头寸，该股的期权仓位暗示该股股价将向两个方向波动约11%。这可能会撼动金融市场，纳斯达克100指数今年三分之一的涨幅便是由英伟达贡献的。
金融界2024-02-21
OpenAI又放大招，一文看懂Sora对AI领域的影响
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由数据驱动的数字世界或许已经近在咫尺。英伟达人工智能研究院首席科学家JimFan称“这是视频生成领域的GPT-3时刻”。360董事长周鸿祎称“Sora意味着AGI（通用人工智能）实现将从10年缩短到1年”。图：主流文生视频模型对比数据来源：易方达基金整理二、Sora是如何实现的？尽管OpenAI在Sora的技术文档中并未公开所有模型细节，但我们可以通过其描述大致推测出，Sora的实现仍然依赖于OpenAI在大语言模型领域取得巨大成功的“大力出奇迹”思想，即通过大幅提升训练数据和参数规模实现视频精度和对现实世界物理关系的“涌现”。相比GPT模型，Sora的成功之处在于为图像视频等多模态数据找到了适合Transformer架构的表征方式，从而将ScalingLaw从语言模型复制到了图像视频模型。此外，Sora在训练时还借助了DALL·E3生成的高质量文本描述，在推理时借助了GPT对用户输入进行扩展，可谓“站在巨人肩膀上”更进一步。三、Sora对AI应用和算力需求带来哪些影响? 对于应用而言，Sora生成的视频已经达到了大部分消费级场景的使用要求，将为短视频创作等创意产业带来繁荣。随着模型升级，预计也将对电影、游戏等行业的制作效率带来大幅提升。尽管Sora的商业化时间表还未披露，但ChatGPT之后又一风靡全球的AI杀手级应用无疑已经提上了日程。此外，Sora的推出强化了产业界对于实现通用人工智能的信心，预计全球科技领域的巨头将持续向AI投入资源，加速产业发展进程。对于算力而言，由于OpenAI并未公布模型架构的细节，很难推测训练Sora具体消耗了多少算力，但既然ScalingLaw，或者说“大力出奇迹”依然是当前AI模型实现“涌现”的黄金法则，就意味着对算力的需求仍然没有看到“拐点”。如果Sora的训练确实使用了合成数据，意味着可供训练的数据远未耗尽，人类对AI模型参数和训练数据的提升还远远没有达到瓶颈。甚至随着AI模型合成数据能力的增强，模型推理结果本身就可以作为训练的一部分，从而实现AI的自我迭代。此外，视频生成推理需要更大的VRAM或带宽，如果Sora开放使用后如期推动各类视频创作的繁荣，当前电信和数通网络的带宽都需要大幅升级。作为广义算力的一部分，网络设备的需求也将爆发式增长。对于投资而言，Sora最大的意义在于证明了AI产业的创新浪潮还远未停歇。Sora的“前辈”ChatGPT发布以来，芯片龙头英伟达、博通股价分别上涨超300%、130%，软件应用龙头微软上涨超60%。Sora作为多模态大模型，向公众开放后预计对算力需求更大、对软件应用成长空间提升更显著，有望进一步提升相关产业投资价值。四、如何客观看待中美AI产业和投资的差异？当前中美AI产业的发展存在一定的差距，但从投资的角度来看，当前A股AI指数在回调后具备更好的赔率。当前美国AI产业的发展领先于国内，站在投资的角度则主要体现在部分算力硬件环节开始持续上修业绩指引。春节假期期间，多家外资投行上调了NVDA的目标价，超微电脑、ARM等个股出现大幅波动，或提示我们美股AI的部分个股投资者短期已经进入FOMO状态，一旦出现短期业绩未达乐观预期，则可能出现短期回调的压力。而A股AI指数在经过年初市场整体风险偏好收缩带动的调整后，当前位置已经低于2022年末ChatGPT发布之前，表明市场对于短期悲观因素已经充分定价，而对长期成长空间可能存在估计不足。从资产配置角度来看，当前国内AI指数或具备更强投资价值。图：中美AI指数对比数据来源：Wind，截止2024年2月8日此外，Sora发布后次日，主营视频图像处理软件的Adobe大跌7%，主营游戏引擎的Unity跌超3%。AI作为颠覆式创新，在带来新的成长机会的同时，也将打破细分赛道既有玩家建立的壁垒。因此在各类应用厂商的产品大多处于测试或商业化早期的阶段，行业竞争格局尚不明朗，通过指数分散投资AI能够帮助投资者在享受产业发展红利的同时更好分散风险。目前四只人工智能相关指数已进入高性价比区间。在市场整体风险偏好触底回升之际，更适合组合配置，全面把握人工智能技术革命带来的投资机遇。数据来源：Wind，截止2024年2月8日注：市销率数据截至2024年2月8日，估值分位指该指数历史上市销率低于当前市销率的时间占比，估值分位低表示相对便宜。估值分位区间为指数发布日至2024年2月8日。中证人工智能主题指数2015年7月31日发布，中证云计算与大数据主题指数2016年7月20日发布，中证软件服务指数2015年3月10日发布，国证机器人产业指数2015年2月25日发布，可查询估值记录日为2021年12月31日起。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-02-21

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