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决策分析：标普500收于关键阻力位3900点市场预计CPI读数低预期分析师：企业财报不乐观
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味着“股市持续上涨的条件尚未到位”。美国银行该公司策略师Jill Carey Hall写道，客户卖出了14亿美元的美国股票，这是自去年11月以来最大的单周资金流出量。所有三个客户群—对冲基金、散户和机构投资者—都不是卖家。由于关键的财报季将于周五开始，分析师对更广泛的标准普尔500指数的信心已经恶化到前几次出现的地步。高盛编制的数据显示，在过去三个月中，分析师对标普500指数成份股未来两年利润预期的净下调已升至总变动的32%。除了2008年金融危机和2020年大流行的崩盘之外，这是自高盛1998年开始追踪数据以来最负面的数据。下一个交易日焦点、风向标： 07:30美国上周EIA原油库存变化(万桶)(至0106) 17:30中国12月居民消费品价格指数(年率) 17:30中国12月工业生产者出厂价格指数(年率) 主要货币走势分析：欧元：欧元/美元收涨，收报1.0732，涨幅0.05%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0757，进一步阻力位于1.0782，关键阻力位于1.0804；汇价下行的初步支撑位于1.0710，进一步支撑位于1.0687，更关键支撑位于1.0663。英镑：英镑/美元收低，收报1.2150，跌幅0.27%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2195，进一步阻力位于1.2240，关键阻力位于1.2283；汇价下行的初步支撑位于1.2107，进一步支撑位于1.2064，更关键支撑位于1.2019。日元：美元/日元收高，收报132.238，涨幅0.27%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于132.679，进一步阻力位133.132，关键阻力位于133.787；汇价下行的初步支撑位于131.571，进一步支撑位于130.916，更关键支撑位于130.463。
一禾2023-01-11
美股开盘：道指跌近30点中概股多数上涨小鹏汽车涨近4%
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令其成为全球最大的上市油轮公司。　　美国银行业最新季报来袭，杰富瑞四季度利润下滑57％　　经济衰退阴霾笼罩，数据显示美国银行业四季度利润料平均下降17％。其中，杰富瑞打头阵，第四季投行业务总收入下降约52％至5.685亿美元，超过市场预期的5.504亿美元；由于交易持续低迷，利润下滑57％。　　阿里巴巴与杭州市签订全面深化战略合作协议　　杭州市人民政府和阿里巴巴集团全面深化战略合作协议签约活动举行。据了解，杭州支持平台经济规范健康发展的具体措施已在制定中。　　将进入新加坡市场？瑞幸咖啡回应：正进行前期开拓测试，核心仍聚焦在中国市场　　瑞幸咖啡近日在招聘网站JobStreet上发布了招聘帖子，招聘新加坡门店经理，薪资为3800新元-4900新元（约合19000元人民币-25000元人民币）。同时，瑞幸咖啡还将招聘市场经理、项目经理、高级工程师等职位，这些岗位的应聘要求略高，薪资尚未披露。界面新闻向瑞幸咖啡方面确认了招聘信息的真实性，这家公司还称，“目前正在进行新加坡市场的前期开拓测试。瑞幸咖啡的业务核心仍聚焦在中国市场。”
金融界2023-01-10
鲍威尔罕见强硬表态！美联储有必要摆脱政治影响美元急跌、黄金上扬
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假设的经济衰退下的表现。参与的机构包括美国银行、花旗集团、高盛、摩根大通、摩根士丹利和富国银行。鲍威尔讲话期间，美元指数DXY短线下挫逾20点，现报103.17。随着美元下跌，主要非美货币纷纷反弹：非美货币走高，美元兑日元短线走低40点，现报131.92；欧元兑美元短线走高20点，报1.0738；英镑兑美元短线走高16点，现报1.2162；澳元兑美元走高22点，现报0.6892。现货黄金短线走高近5美元，现报1875.62美元/盎司。 WTI原油日内涨幅扩大至1.00%，现报75.63美元/桶；布伦特原油日内涨幅扩大至1.00%，现报80.54美元/桶。
夏洛特2023-01-10
系好安全带！美国银行巨头财报或大爆雷已为利润萎缩做好准备
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FX168财经报社(北美)讯预计美国银行业巨头本周将报告第四季度利润下降，因为各大银行正未雨绸缪的储备资金，为打击投资银行业务的经济放缓做准备。四家美国银行业巨头——摩根大通、美国银行、花旗集团和富国银行将于周五发布财报。周二（1月10日），根据Refinitiv的平均预测，与摩根士丹利和高盛一起，六大银行，预计将积累总计57 亿美元的准备金来为不良贷款做准备。这是一年前预留的23.7亿美元的两倍多。以Betsy Graseck为首的摩根士丹利分析师在一份报告中表示：“由于大多数美国经济学家预测今年经济衰退或经济大幅放缓，银行可能会考虑更严峻的经济前景。” 美联储正在积极提高利率，以努力将通货膨胀率控制在几十年来的最高水平附近。价格上涨和借贷成本上升促使消费者和企业抑制支出，而且由于银行充当经济中间人，当经济活动放缓时，它们的利润会下降。根据Refintiv分析师的初步估计，预计这六家银行第四季度的净利润将比去年同期平均下降17%。尽管如此，贷款人仍会从利率上升中获益，这使他们能够从向借款人收取的利息中赚取更多收入。投资者和分析师将关注银行老板的评论，将其作为衡量经济前景的重要指标。最近几周，一大批高管警告称，商业环境更加严峻，这促使公司削减薪酬或裁员。两名知情人士周日表示，高盛将从周三开始裁员数千人。摩根士丹利和花旗集团等也在投资银行业务收入暴跌后裁员。此前，随着利率上升扰乱市场，处理并购和首次公开募股的业务在2022年面临急剧下滑。根据Dealogic的数据，第四季度全球投资银行业务收入下滑至153亿美元，较上年同期下降超过50%。消费者业务也将成为银行业绩的重点。强劲的就业市场和政府的刺激措施在很大程度上支撑了家庭账户，虽然消费者总体上财务状况良好，但更多人开始拖欠还贷。穆迪投资者服务公司金融机构集团高级副总裁David Fanger表示：“我们正在结束一段信贷质量异常强劲的时期。” 在富国银行，虚假账户丑闻和监管处罚的后果将继续影响其业绩。在同意与美国消费者金融保护局就汽车贷款、抵押贷款和银行账户普遍管理不善的指控达成和解后，该银行预计将计入约35亿美元的费用，这是监管机构有史以来最大的民事处罚。分析师还将关注摩根士丹利和美国银行等银行是否会减记为埃隆马斯克收购Twitter提供的130亿美元贷款。值得注意的是，银行股KBW指数在去年下跌近28%后，本月上涨了约4%。瑞士信贷分析师Susan Roth Katzke写道，虽然市场情绪在2022年从充满希望急剧转变为恐惧，但一些大型银行可能会克服最可怕的预测，因为它们已经摆脱了风险活动。她在一份报告中写道：“经过10年的去风险化进程后，我们看到整个周期的盈利能力更具弹性。我们不能忽视基本力量。”
Dan19772023-01-10
熊转牛信号！MSCI新兴市场低点反弹 “追踪A股近两个月涨逾45%”
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逆转的承诺下，从 11 月开始复苏。美国银行证券策略师 David Hauner 表示，上周公布的调查显示，美国主要服务业的活动有所下降，这提高了投资者对美联储今年加息幅度低于此前预期的期待。当美国利率较低且美元疲软时，股票、货币和本币债券等新兴市场资产往往表现良好，因为美国和其他发达经济体的回报吸引力较低，从而鼓励投资者购买风险更高、收益更高的资产。美国货币政策等外部条件对新兴市场资产表现的影响通常大于当地市场状况。新冠大流行和俄乌战争对一些新兴市场皆带来了严重的打击。 GAM Investments 投资总监 Paul McNamara 表示，与其他风险资产一样，新兴市场股票和债券受到美联储政策的推动。此外，Paul McNamara 也指出，投资者已经看到了在中国重新开放后，今年晚些时候经济活动可能会复苏的乐观前景。因为，中国产出的增加通常有利于其他新兴经济体，它们将提供中国所需的大宗商品和其他投入。自秋季以来，在 MSCI 新兴市场指数中权重最大的中国股票大幅上涨：根据 FactSet 的数据，自 10 月 31 日以来，以美元计算，跟踪中国股市的 MSCI 指数已上涨超过 45%。受到更广泛关注的沪深 300 指数在同一基础上上涨了 23%。台湾和韩国的市场在此期间也表现强劲。 Paul McNamara 还表示，最近天然气价格大幅下跌，这对一些新兴经济体也有好处，尤其是土耳其等能源进口大国和离美国最近的国家。但美国银行证券策略师 David Hauner表示，虽然新兴市场投资者将较低的通胀和美国利率视为积极信号是正确的，但他们如果忽视美国经济放缓的警告信号，那就错了。他警告，美国就业和其他先行指标（包括短期和长期国债收益率之间的差距非常小）弱于预期，表明“这是近几十年来最糟糕的周期之一”。
林沐2023-01-10
突发“唱空”，发生了什么？
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国指数今年将上行至80点。　　此外，美国银行、野村东方国际、瑞银证券、汇丰银行、先锋领航等外资机构也看好2023年中国资产表现。美国银行首席投资策略师Michael Hartnett发布的2023年首份研报中，也将做多中国股票列为了美银2023年十大交易之一。　　迈入牛市还有六大理由　　回顾上一次外资密集唱多，是从2022年10月份开始的。彼时，中国资产就进入了触底反弹的上升区间，A股三大指数至今的涨幅都在10%上下，港股恒指、恒科指更是涨超40%、60%。　　英大证券李大霄认为，中国资产迈进牛市，背后有六个重要逻辑：　　一是中美两国监管协议的最终签署助推中国资产步入牛市。这标志着长期困扰的中国资产的退市威胁得到解决，使得中国资产的系统性风险得到消除，中国资产在美股、港股市场同时逆转。　　二是人民币汇率走强助推中国资产走牛。美元兑离岸人民币在2022年11月2日创下7.34的高位，截止到2023年1月10日11：00报6.7777，人民币大幅走强使中国资产吸引力大幅抬升。最近北向资金大幅流入的迹象也格外明显。　　三是我国经济增速加快恢复提升中国资产吸引力。中国经济迅速恢复使得中国资产吸引力抬升，同时中国资产一个强大的牛市亦有助于中国经济迅速恢复并持续发展。　　四是中国特色资本市场的理论创新提升中国资产吸引力。央企和国企是中国资产的重要组成部分，这部分资产长期处于估值偏低状态，新估值体系里或许隐藏着巨大机会。　　五是行业调控政策逆转提升中国资产吸引力。房地产调控方向暖风频吹，还有平台经济等行业的规范治理告一段落之后，对经济增长的负向贡献将会迅速转正，毕竟是已经具备国际竞争力的优势行业。　　六是长期资金配置助推牛市。随着养老金、社保基金、企业年金、银行理财、外资、公募基金、私募基金等大规模进场，中国资产将昂首挺胸迈进牛市，将做空中国者彻底抛弃。　　对于2023年的投资机会，景林资产高云程认为主要有三个：一是牢牢持有为中国人提供安居乐业、好吃好玩好服务的公司，等待疫情后的消费复苏；二是找到引领经济发展的推动性行业和企业，尤其是有国际竞争力的企业；三是发现那些向死而生、剩者为王的反转公司，他们有从过去两年业绩、估值、流动性“三杀”到未来一年“三击”的机会。
证券之星2023-01-10
Q4财报季来袭！美国银行巨头们为利润缩水和经济衰退做好准备
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数据提供商 Refinitiv 预计，美国银行巨头们本周公布的第四季度利润将出现下降。因此，银行巨头们已经提高储备金为经济放缓做准备。四家美国银行业巨头——摩根大通、美国银行、花旗集团和富国银行将于周五（1月13日）公布财报。根据 Refinitiv 的平均预测，加上摩根士丹利和高盛，这六大银行预计将积累总计 57 亿美元的储备金，来为不良贷款做准备。相比一年前预留的 23.7 亿美元翻了一倍多。同时，这六家银行第四季度的净利润估计将比去年同期平均下降 17%。以 Betsy Graseck 为首的摩根士丹利分析师在报告中表示：“由于大多数经济学家预测今年美国经济将陷入衰退或显着放缓，银行可能会面临更严峻的经济前景。” 根据 Dealogic 的数据，第四季度全球投资银行业务收入下滑至 153 亿美元，较上年同期下降超过 50%。美联储提高利率以抑制通胀，而价格上涨和借贷成本上升促使消费者和企业抑制支出。银行作为中间人，当经济活动放缓时，它们的利润也会下降。尽管如此，贷款人仍会从利率上升中获益，这使得银行能够从向借款人收取的利息中，赚取更多收入。此前，随着利率上升扰乱市场，处理并购和首次公开募股的华尔街交易撮合者在 2022 年面临业务急剧下滑。两名知情人士透露，高盛将从周三（1月11日）开始裁员数千人。摩根士丹利和花旗集团等也在投资银行活动暴跌后裁员。消费者业务也将成为银行业绩的重点强劲的就业市场和政府刺激措施在很大程度上支撑了家庭账户，虽然消费者总体上财务状况良好，但更多人开始拖欠付款。穆迪投资者服务公司金融机构集团高级副总裁 David Fanger 表示：“我们正在结束一段信贷质量异常强劲的时期。” 在富国银行，虚假账户丑闻和监管处罚的后果将继续影响业绩。在同意与美国消费者金融保护局就汽车贷款、抵押贷款和银行账户普遍管理不善的指控达成和解后，该银行预计将计入约 35 亿美元的费用。这是监管机构有史以来最大的民事处罚。另外，分析师还将关注摩根士丹利和美国银行等是否会减记为埃隆马斯克（Elon Musk）收购 Twitter 提供的 130 亿美元贷款。 #高通胀/经济衰退#
林沐2023-01-10
ACY证券：科技板块如此诱人，主力为何无动于衷？
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开始，流动性收缩将对金融市场继续施压；美国银行同样称，在加息的长期滞涨环境中，成长型科技股的表现相对较差；由此可见，多数机构投资者对科技板块，尤其是美国科技巨头的股价持悲观态度。即便是对市场保持乐观的摩根大通，也表示短线的逼空不足以改变市场的普遍恐慌情绪。其实总结后不难看出，机构之所以看衰科技板块不外乎对经济与政策的担忧。判断科技股能否抄底，关键在于美国经济是否会衰退，以及美联储的利率终值是否会超过5%。我们认为经济衰退是必然的，只是程度上的区别。不少投资者坚持认为美国经济软着陆的原因，一方面是服务业的复苏，另一方面则是就业市场的紧俏。上周五极其糟糕的ISM服务业数据无疑提出了反对的意见。而看似紧俏的就业市场实则反应了供给端的不足，疫情之后美国350万人的劳动力缺口始终未被弥补，造成了经济火热的“假象”。关于加息政策，不要看科技股跌得凶就觉得市场是悲观的，其实从掉期市场定价来看，市场远比美联储更为乐观的。不仅押注2月份加息25基点的概率昨日飙升至80%，同时越来越多交易员认为美联储的利率终值不会超过5%。然而从市场与美联储博弈的内在机制来看，市场越是觉得利率终值不会超过5%，美联储就越需要加息超过5%。背后的逻辑是，市场越乐观，对资产的定价便会越高，反而会迫使美联储进一步执行紧缩。综上所述，不管是从经济还是从政策角度来看，都不是抄底美国科技股的好时机，投资者面前仍然有20%以上的贬值缺口。 NAS100日线图从纳指日线图来看，虽然上周五的行情拯救价格于水火，令指数在10660水平关口反弹，但这并没有改变长线的三角形收敛形态。200周期均线稳定向下，RSI相对强弱指标还未出现底部背离信号。整体来看，在指数突破12000大关形成底部反转结构之前，交易策略应该都以逢高做空为主。现价上方的关键阻力主要集中在短线头部颈线11400位置到12000大关之间的区域。本周消息面能够提供动能主要集中在今晚的鲍威尔讲话以及周四的美国核心通胀数据上，这两个时间点的行情需要重点关注。今日关注数据 17:30 欧美央行行长分别发表讲话 21:30 美联储主席鲍威尔发表讲话 23:00 美国11月批发销售月率 01:00 EIA公布月度能源展望报告联系我们电话：167 4049 5509（中国） 1300 729 171（澳大利亚） QQ： 8008 83691 微信：acyau2011 官网：https://www.acy-zh.com 邮箱：support.cn@acy.com 免责声明：本文所提供的信息仅为一般建议，并未考虑到投资者的个人目标、财务状况或投资需求。外汇和衍生品交易风险较高。在您决定进行外汇交易投资之前，我们建议您考虑您的投资目标、风险承受能力以及交易经验。有任何疑问，请您咨询独立专业的财务或税务的意见。ACY Securities Pty Ltd（AFSL 403863）受澳大利亚证券投资委员会授权和监管。 2023-01-10
ACY证券2023-01-10
“两波阵痛”强势来袭！美银：中、美、欧联袂搅动上半年经济恐“非常疲弱”
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财经报社(北美)讯周一(1月9日)，美国银行的一位股票策略师表示，宏观经济低迷预计将在今年5月或6月左右见底。美国银行欧洲股票策略主管塞巴斯蒂安·雷德勒(Sebastian Raedler)在一场网络研讨会上概述了他对2023年的展望，他说，今年上半年美国和欧洲经济将“非常疲软”，但将在2023年中期触底反弹。#2023年前景展望# 他解释说，目前股市的宽慰性反弹，是由于企业正在努力满足大流行造成的“异常庞大”的积压订单，这些订单的消耗速度快于新订单的接收速度。 “新订单就像是经济的燃料。燃料流量正在耗尽，但你还有一个装满的箱子，你现在正在消耗这些订单，”他在电话中表示。“这基本上意味着市场尚未做出反应。这就是为什么相对于疲弱的(采购经理人指数)，市场出现了过度上涨。” 雷德勒预计，美国经济将遭遇“两波阵痛”。第一个原因是欧洲的库存展期和能源价格高企，第二个原因是货币紧缩，他说这些因素尚未在经济中完全发挥作用。然而，这已经在欧洲和美国市场造成了信贷周期疲软，从房地产市场就可以看出。 “我们最好的估计是，现在的下一步是通过削弱增长来收紧政策。我们基本上预计宏观周期将在今年年中触底。” 这要归结于欧元区、美国和中国占全球周期的90%，以及雷德勒所说的中国“近乎鲁莽”的重新开放战略，这导致了高新冠感染率。 “简而言之，经济学家认为，中国将在今年上半年拖累全球经济周期，到下半年才会成为一股顺风。我们非常同意。”“这可能会更早发生，但这基本上是基本情况，在这种情况下，基本上到今年年中，由于这些信贷动态的发挥，欧元区和美国的增长周期基本上会减弱。” 雷德勒说，欧洲央行对信贷状况的调查显示，经济，特别是采购经理人指数(PMI)，正在大幅恶化。他预计，今年晚些时候将出现反弹，导致PMI加速，因为所有“最后的增量负面放缓催化剂”都将发挥作用。他补充称，“中国各种因素以及欧洲和美国信贷状况的拖累将开始消退。” 在市场方面，雷德勒表示，美国银行减持的行业，如银行、汽车、能源、资本货物和航空公司，预计收益将继续下调。 “当我们认为宏观周期已经触底时，如果加上市场最终消化了这一点，那么就有很大的上行空间，我们将转为积极或良好，但我记得很清楚，资本品在2020年3月是一个关键的超持，如果宏观经济大致如我们预期的那样发展，资本品将再次超持。”
夏洛特2023-01-10
股票回购热潮？ 2022美国公司豪掷1 万亿美元回购自家股票阻止滚雪球式“暴跌”
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的基金经理正在敦促企业领导人控制支出。美国银行最新的调查显示，56%的专业人士希望首席执行官专注于加强资产负债表，而16%的专业人士支持回购。当然，美国企业的收购热潮是否会继续还远未确定。在高盛11月的一份报告中，以David Kostin为首的策略师预测，2023年回购将下降10%。该团队预测，如果经济陷入衰退，回购将下降40%。也有人怀疑公司是否正在进行回购以抵消向员工授予股票时的稀释效应。Birinyi Associates的研究主管Jeff Rubin表示，这种担忧是错误的，虽然某些公司存在这种做法，但大多数回购都是为了减少股票池总数。以前20名的企业买家为例，它们几乎占总回购量的一半。自2019年底以来，除五家公司外，其他公司的股价均出现缩水。 Birinyi的数据显示，仅在第三季度，也就是可以获得实际回购数据的最新时期，标准普尔500指数中约五分之一的成分股减少了至少4%的股票数量。尽管如此，人们仍然对企业买家的持久力量持怀疑态度。随着银行本周开始财报季，越来越多的公司进入了通常被认为是回购的停电期。根据彭博汇编的分析师估计，第四季度利润预计将比一年前下降3%。 Market Securities LLP首席经济学家兼策略师Christophe Barraud表示：“来自回购的买盘在短期内不太可能恢复。我们现在处于停电状态，此外，我认为与去年相比回购不会增加。”
埃尔文2023-01-10

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