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鲍威尔否认今年降息、华尔街投资者仍不买账！降息对于市场一定是好消息？
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，即使美联储今年降息，也可能来不及避免经济衰退。在我们看来，这是股市持续动荡的一个原因。” 周四股市波动期间股价走势的差异表明，投资者对经济急剧放缓可能带来的一些打击有所警惕。虽然纳斯达克100指数等以科技股为主的指数领涨1.3%，但其他对经济更为敏感的股票则下跌，标普小型股600指数下跌2.6%。从历史经验来看，暂停加息有助于股市。自1970年至今，美联储曾六度在一年左右快速加息至少100 个基点、然后暂停大约三个月。在大多数情况下，美股都上升，标普500指数平均涨幅8.2%。唯一一次例外是2000年互联网泡沫的破裂，当时美联储在5月到12月期间暂停加息，而美股呈现下滑。 Strategic Wealth Capital创始人Adrianne Yamaki说：“投资者总是试图领先一步。这些预期都呈现在股价中。他们只是不想慢人一步。” 期货合约显示，交易员认为美联储今年将至少降息75个基点。当然，并不是所有人都准备好重新投入成长型股票，因为近几周多家银行倒闭和债券收益率暴跌已经让一些华尔街专业人士改为采取防御姿态。 Russell Investments北美首席投资策略师Paul Eitelman说，他基本上坚持该公司的防御性投资组合策略，也就是持有公用事业、消费必需品和医疗保健类股，但减持那些利润容易受经济降温影响的科技股和成长股。 Eitelman称：“这真是一个艰难的环境，因银行业压力导致波动性很高。经济衰退的风险仍然很高。要从现在开始对股市前景更加乐观，通胀需要显著降温，我们需要看到工资增长进一步放缓。”
tqttier2023-03-24
敲响警钟！美国今年GDP转向“每季萎缩0.2%” 摩根大通、花旗和美国银行：请停止内斗
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显。正如布鲁克斯所说，“美联储正在为经济衰退做准备”。作为美国最大银行，摩根大通在3月13日的备忘录中告诉所有员工，他们“永远不应表现出利用压力或不确定性的情况”。该行也强调：“我们不会对竞争对手发表贬低性评论。” 路透社看到的摘录显示，同一天其消费者和商业银行部门的负责人告诉分行员工：“我们应该避免向压力大的机构招揽客户业务。” 一位知情人士称，花旗集团也向其业务负责人提供了类似的指导，该指南包括不推测其他银行或市场谣言。消息人士称，该银行发送了一份备忘录，提醒银行家们，在与潜在客户的讨论中，他们不应讨论其他公司的地位和状况。另一位知情人士提到，美国银行(BofA)的高层管理人员也被告知，他们的员工不应追逐陷入困境的公司的客户或做任何使情况恶化的事情。富国银行(Wells Fargo & Co.)消费者和小企业银行业务首席执行官玛丽·麦克(Mary Mack)周四向员工发送了一份备忘录，称：“我们不应利用目前的情况，从事任何可能损害他人利益的行动。” 以Nikolaos Panigirtzoglou为首的摩根大通分析师在报告中写道：“硅谷银行(SVB)和Signature Bank倒闭的银行挤兑，促使客户今年将约5000亿美元的存款从最脆弱的美国银行转移到更大的机构月。随着硅谷银行摇摇欲坠，数十亿美元的存款涌入该国的银行业巨头，监管机构要求它们持有更多资本以抵御冲击。虽然贷款机构经常争夺客户，但过去两周动摇银行系统的信心丧失引发了人们对可能导致更广泛恐慌蔓延的担忧。这场动荡促使监管机构采取前所未有的行动来保证硅谷银行和Signature Bank的存款。美国总统乔拜登、财政部长珍妮特耶伦和花旗集团首席执行官简·弗雷泽(Jane Fraser)最近几天都发表声明，向公众保证美国银行系统是安全的。摩根大通发言人说：“保持美国金融体系的强大和繁荣符合我们所有人的既得利益，数以千计的各种规模的机构服务于这个国家的每一个角落，这使得整个世界羡慕不已。”#银行业危机#
小萧2023-03-24
美国加息25BP落地，GPT概念再领涨
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回落、美国加息放缓（预期到落地），叠加经济衰退预期带来的风险偏好抬升，美元走低、黄金反弹，涨势延续至2023年1月；而2023年2月美国加息放缓利好出尽，CPI数据粘性开始显现且经济软着陆预期上升，美国开始放鹰声调节市场预期，美元回升、黄金下跌；而3月以来，受到硅谷银行破产事件以及瑞信信贷风波的影响，市场避险情绪持续升温。同时随着近期美国CPI数据的回落，市场对于美国未来的加息预期有所降温，大幅提振金价，其中黄金基金ETF上涨5.29%，伦敦现货金涨8.83%（统计区间：2023/3/1-2023/3/22，数据来源：WIND）。展望后市，总体来看，美国CPI数据逐渐走弱，加息的必要性正在逐渐降低；而美债收益率曲线的持续倒挂也正在增加全球金融圈的流动性风险，同时反映出市场对经济下行的担忧，避险情绪急速攀升，为贵金属带来一定支撑。多空交织下黄金短期或仍偏于震荡，但短期避险预期或已反映，可能有一定高位回落风险。中长期来看，全球经济衰退的总体趋势、全球金融机构加购黄金的需求上升，以及全球风险事件频发、扰动加大，这三因素使得贵金属有望具备上行动能，可继续关注黄金基金ETF（518800）。此外近期金价的上涨也对有色、矿业板块构成一定提振，3月23日矿业ETF（561330）上涨1.13%、有色60ETF（159881）上涨1.04%。除美国货币政策的流动性影响外，有色板块还受国内经济复苏逻辑的利好。宏观上，《政府工作报告》中的经济社会主要目标基本符合预期，人均收入总值增长目标为5%左右，强调高质量发展，政策端稳经济的基调不变；而经济数据上，社零回暖，显示出内需的平稳复苏；投资端地产投资跌幅收窄；工业生产增速回升、PMI连续两个月重回扩张区间。经济复苏的预期落地过程中，对上游资源品依然构成一定利好，而“高质量发展”及结构性政策使得下游新能源行业仍有望持续拉动能源金属需求，长期看能源安全也使得自主矿产的价值凸显。并且有色板块当前的估值水平也不高，值得关注。数据来源：WIND （来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。
有连云2023-03-24
决策分析：投资者涌入科技股！美元指数6连跌耶伦出面也救不了银行股
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0%后接近牛市的门槛。在扰乱市场并加剧经济衰退担忧的银行业动荡之后，科技股的表现基本上跑赢大市。即使在美国财政部长珍妮特耶伦告诉立法者美国将准备在必要时采取进一步措施保护存款后，银行股仍暴跌。富国银行和美国银行等美国金融巨头的指标跌至2020年11月以来的最低点。First Republic Bank下跌6%，而PacWest Bancorp收于历史新低。银行在最近一周仅轻微减少了它们从两个由美联储提供支持的融资设施中的借款，这表明机构正在利用中央银行在动荡时期提供的流动性。根据美联储的数据，截至3月22日的那一周，美国机构的未偿借款总额为1639亿美元，而上一周则为1648亿美元。由于投资者对经济前景持悲观态度，他们坚信美联储将需要在今年晚些时候削减利率，因此短期国债遭受了巨大波动。在连续第11个交易日中，两年期国债收益率在当天下跌了高达18个基点，降至3.75%，而此前曾上升近7个基点，这是另一天的日内波动幅度超过20个基点。受美联储将主要利率上调25个基点提振，周四美国午盘黄金和白银价格稳步走高，但也表明利率不会继续上升。本周晚些时候，外汇市场上美元贬值也有利于金属市场多头。4月黄金最后上升47.70美元至1,996.90美元，5月白银上升0.509美元至23.30美元。外汇市场中，日元收盘时是主要货币中最强的，欧元是最弱的，美元收盘大多走低，兑欧元仅略有上升。美元兑澳元变化不大，兑日元和新西兰元的跌幅最大。 Plante Moran Financial Advisors首席投资官Jim Baird表示：“金融市场稳定和通胀之间的推拉关系正在减弱，但缓慢得超出了任何人的预期，这将进一步复杂化美联储已经面临的重大挑战，并增加政策失误的风险，同时为即将到来的潜在经济衰退敞开了大门。” 前身为Square的支付公司Block(SQ)的股价周四也承压，在大空头兴登堡（Hindenburg Research）发布了一份关于该公司的新报告后，该股暴跌15%。该报告称该公司的账户高达75%是某种形式的欺诈性帐户或来自现有用户的第二个帐户。现在，对冲基金转而看涨美元的时机再糟糕不过了。根据商品期货交易委员会的数据，在连续13周做空美元后，投机者在截至3月14日的一周内转向净多头头寸。这一转变发生在美联储就可能需要多少额外收紧政策的措辞缓和之前几天，导致美元下滑。美元指数连续第六个交易日下跌，这是自2021年4月以来最长的连跌纪录。经济数据方面，美国初请失业金人数意外连续第二周减少，显示就业市场仍然吃紧，雇主不愿裁员。继上月向下修正后，美国2月份新屋销售意外上升，表明房地产市场在经历了动荡的一年后开始趋于稳定。此外，尽管银行业动荡，英国央行仍继续加息，预计英国经济暂时不会陷入衰退，通胀风险依然存在。英镑上升，投资者预计今年晚些时候至少会再次加息。下一个交易日焦点、风向标： 00:00英国2月季调后零售销售(月率) 01:15法国3月Markit/CDAF制造业采购经理人指数初值 01:30德国3月Markit/BME制造业采购经理人指数初值 01:55德国2月季调后失业率(官方) 02:00欧元区3月Markit制造业采购经理人指数初值 02:30英国3月Markit/CIPS制造业采购经理人指数 05:30加拿大1月零售销售(月率) 美国2月耐用品订单初值(月率) 10:00美国当周石油钻井总数(口)(至0324) 主要货币走势分析：欧元：欧元/美元走低，收报1.0828，跌幅0.24%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0894，进一步阻力位于1.0965，关键阻力位于1.1001；汇价下行的初步支撑位于1.0787，进一步支撑位于1.0751，更关键支撑位于1.0680。英镑：英镑/美元收高，收报1.2285，涨幅0.19%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2331，进一步阻力位于1.2378，关键阻力位于1.2414；汇价下行的初步支撑位于1.2248，进一步支撑位于1.2212，更关键支撑位于1.2165。日元：美元/日元收低，收报130.773，跌幅0.45%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于131.54，进一步阻力位132.272，关键阻力位于132.882；汇价下行的初步支撑位于130.198，进一步支撑位于129.588，更关键支撑位于128.856。
埃尔文2023-03-24
【黄金收市】多头狂欢！美联储加息概率骤降、新工具融资贷款飙升黄金狂飙超20美元站稳1990
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续第二天在国会山作证，并意识到除了引发经济衰退和摧毁美国银行体系之外，还可能炸毁市场，因此改变了她证词的一个关键部分。在参议院金融服务委员会上，耶伦在事先准备好的讲话中表示，她既没有考虑过，也没有检查过将联邦保险暂时扩展到所有美国银行存款的可能性，因为这样的举动需要立法，尽管监管机构已准备好在某个银行破产威胁引发更广泛的银行挤兑时重复保护存款人的救援行动。这一言论导致股市暴跌。为了稳定不断下跌的银行股，耶伦现在计划告诉美国议员，如果有必要，监管机构将采取进一步措施来保护存款，这与她前一天在参议院准备好的讲话中的表述不同。受耶伦言论影响，现货黄金短线一度下挫15美元，至1988.02美元/盎司；现货白银短线下挫逾0.2美元，至22.95美元/盎司。美联储方面，美联储提供的贴现窗口贷款从一周前的1529亿美元降至1102亿美元；美联储新工具的融资贷款从一周前的119亿美元升至537亿美元；美联储提供给美国联邦存款保险公司过渡银行的贷款从一周前的1428亿美元增至1798亿美元；美联储资产负债表规模较上周扩大约1000亿美元，至8.78万亿美元。美联储周三宣布加息25个基点后，市场走势出现变化，因为美联储主席鲍威尔及其同事表示，今年可能只会再加息一次。美联储周三将基准利率上调25个基点，但鲍威尔和他在联邦公开市场委员会(FOMC)的同事都表示，在暂停之前，他们只会在5月份的下一次会议上再加息一次。美国联邦基金利率期货最新数据显示，美联储5月加息25个基点的几率降至33%，预计年底的利率为3.96%。受美联储表示其政策利率不会进一步上升的信号推动，最活跃的黄金期货合约周四突破2000美元水平。 City Index高级金融市场分析师Fiona Cincotta表示，鲍威尔推迟了市场对今年降息的预期，而市场关注的焦点是美联储对声明的“不那么鹰派”的调整：从声明文本中删除“持续加息”，这表明央行“接近加息周期的尾声”。世界黄金协会北美首席市场策略师Joseph Cavatoni表示，美联储加息25个基点，加上持续的银行业危机，进一步巩固了黄金作为“避险资产”的地位。 “这导致黄金价格明显上涨，表明短期投机者和长期投资者都对这种资产表现出浓厚的兴趣。” “尽管随着投资者对利率决定和经济前景做出反应，黄金市场可能会出现持续的短期波动，但我们预计投资者将在今年考虑对黄金进行战略性长期配置，”Cavatoni 在电子邮件中表示。在周三的新闻发布会上，鲍威尔表示美联储官员对未来的利率路径不确定，但分析师表示，他似乎为这是一段时间内最后一次加息打开了大门。黄金在美联储宣布声明之前走强，并且“当点阵图显示美联储可能在下个月再加息25个(基点)后暂停加息时，金价仍处于近期水平之上，”State Street Global Advisors首席黄金策略师George Milling-Stanley写道。 “市场注意力现在看来将集中在暂停是否真的发生，以及可能转为降息的时机上。” “如果他们真的暂停，那显然是黄金市场的绿灯，其是对冲通胀的典型手段。如果他们无法进一步加息，通胀可能会继续居高不下，”High Ridge Futures 金属交易主管 David Meger 表示。高盛将其12个月黄金价格目标从1950美元/盎司上调至2050美元/盎司，并将其描述为对冲金融风险的最佳方式。 “通胀仍处于高位、避险另类投资需求和美元走软的结合——所有这些都是黄金近期走势背后的重要驱动因素，”Meger 补充道。美元接近2月初的低点，连续第六个交易日下滑，令持有其他货币的黄金变得更便宜。基准政府债券收益率也小幅走低，提高了零收益黄金的吸引力。下一交易日重点关注 07:30 日本2月核心CPI年率 08:01 英国3月Gfk消费者信心指数 15:00 英国2月季调后零售销售月率 17:00 欧元区3月制造业PMI初值 17:30 英国3月制造业PMI、英国3月服务业PMI 20:30 加拿大1月零售销售月率 20:30 美国2月耐用品订单月率 21:30 美联储布拉德发表讲话 21:45 美国3月Markit制造业PMI初值、美国3月Markit服务业PMI初值
夏洛特2023-03-24
原油收盘：经济衰退担忧加剧原油期货四日来首次收跌
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并暗示今年至少再加息一天后，交易员权衡经济衰退的前景，原油期货四个交易日来首次收跌。　　纽约商品交易所西德克萨斯中质原油5月期货期货下跌94美分，收于每桶69.96美元跌幅1.3％。近月合约价格周三连续第三次上涨，收于70.90美元为3月14日以来最高。ICE欧洲期货交易所5月布伦特原油期货下跌78美分，至每桶75.91美元跌幅1％。　　纽约商交所4月汽油价格上涨0.5％，至每加仑2.6059美元；4月取暖油价格下跌2％，至每加仑2.6847美元。4月天然气下跌0.8％，至2.154美元。　　原油价格周三收高，此前美联储如预期加息25个基点。美联储的预测显示，政策制定者预计今年只会再加息一次。周四，油价回吐早盘涨幅收低，但本周迄今仍处于高位。　　Sevens Report Research的分析师在周四的通讯中写道:“上周石油市场开始超卖，期货跌至关键支撑位，这也是每桶66美元附近的一个关键下行技术目标。这为本周的反弹打开了大门。” 　　他们表示，周三美国能源情报署公布的“倾向于看多”的数据，以及“美联储被温和解读为双管齐下的催化剂，推动了期货价格的持续反弹。”美国能源情报署周三公布，上周美国原油库存增加110万桶，汽油库存减少640万桶。　　原油价格自上周跌至15个月低点后反弹，因市场担心银行业问题可能导致经济大幅下滑。WTI和布伦特原油期货周三收于3月14日以来的最高水平。　　然而，“银行是石油和所有风险资产的主要推动力（周四），在我们看到2008年3月初以来一些最大的银行倒闭后，对金融体系的信心下降，重新引发了对另一场危机可能即将到来的担忧，”Sevens Report Research的联合编辑泰勒·里奇（Tyler Richey）。他说，“短期内纽约原油有可能继续反弹至70美元左右，但长期来看能源市场仍存在看跌风险。” 　　美国政府星期四公布的数据显示，美国上星期申请失业救济的人数降至19.1万人，为三个星期以来的最低水平，显示就业市场依然强劲。即便如此，上周初请失业金人数（季节性调整前）仍远高于去年同期。　　与此同时，天然气期货周四收低，延续了周三7.5％的跌幅。EIA周四报告称，在截至3月17日的当周，美国国内天然气供应减少了720亿立方英尺。这几乎与分析师根据标准普尔全球大宗商品洞察进行的一项调查得出的降幅710亿立方英尺的平均预测相符。
金融界2023-03-24
美联储认为今年将陷入经济衰退
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的GDP将是负值。　　换句话说，就是经济衰退。　　富国银行高级分析师Sam Bullard称，"他们并没有明确表示经济将陷入衰退，但美联储的最新预测似乎表明经济增长将出现实质性减速。" 　　美联储官员认为，他们需要一段时间的经济疲软来为高通胀降温。如果对劳动力、商品和服务的需求疲软，价格压力可能会大大缓解。　　例如，如果裁员增加，员工感到不安全，他们就不太愿意要求加薪或换工作。随着经济疲软，企业将不得不放慢甚至扭转价格上涨的速度，以提振疲软的销售。　　然而，鉴于美联储过去几年在经济预测方面的糟糕记录，必须谨慎对待这种隐含的衰退预测。　　例如，央行未能发现2021年和2022年的通胀飙升，即使现在价格下跌的速度也没有美联储预期的那么快。　　微弱多数的经济学家似乎预计今年会出现经济衰退。一些人甚至认为，衰退将比美联储的预测所暗示的时间更长、程度更深。然而，其他人不愿走得那么远，认为经济可能继续得过且过，尽管速度非常缓慢。
金融界2023-03-24
美联储新策略留下的问题多于答案
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多的经济学家现在预测，银行业问题将导致经济衰退。美联储自己也下调了未来两年每年的增长预测。　　太平洋投资管理公司（PIMCO）北美经济学家蒂芙尼•怀尔丁写道:“在金融环境本已紧张的情况下，银行压力加剧，导致衰退更快、更严重的风险增加。” 　　投资者和经济学家目前面临的问题多于答案。我们已经达到利率峰值了吗？如果通胀再次飙升，而银行体系依然摇摇欲坠，会发生什么？如果又有一家银行倒闭，美联储会怎么做？　　这一动态与2022年的美联储相比发生了重大转变，当时美联储大量传达了其下一步行动，并让市场知道将会发生什么。只有时间才能告诉我们2023年的美联储下一步会走向何方。
金融界2023-03-24
突发行情！耶伦态度突然180度大转弯：准备采取额外行动黄金1分钟成交4.2亿美元
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续第二天在国会山作证，并意识到除了引发经济衰退和摧毁美国银行体系之外，还可能炸毁市场，因此改变了她证词的一个关键部分。在参议院金融服务委员会上，耶伦在事先准备好的讲话中表示，她既没有考虑过，也没有检查过将联邦保险暂时扩展到所有美国银行存款的可能性，因为这样的举动需要立法，尽管监管机构已准备好在某个银行破产威胁引发更广泛的银行挤兑时重复保护存款人的救援行动。这一言论导致股市暴跌。为了稳定不断下跌的银行股，耶伦现在计划告诉美国议员，如果有必要，监管机构将采取进一步措施来保护存款，这与她前一天在参议院准备好的讲话中的表述不同。这是她昨天演讲中的一段话：“正如我上周所说，美国银行体系是健全的。联邦政府最近的行动表明我们坚定地致力于采取必要措施确保储户的储蓄安全。” 而今天，整段内容已被删除并替换为以下内容：“正如我所说，我们已经使用了重要的工具来迅速采取行动以防止传染。它们是我们可以再次使用的工具。我们采取的有力措施确保了美国人的存款是安全的。当然，如果有必要，我们会准备采取额外的行动。” 耶伦将在美东时间周四下午3点之前向众议院拨款委员会子委员会发表这一新增评论，这是在对拜登政府的银行存款政策立场进行密切审查的情况下进行的。 Zerohedge指出，尽管耶伦希望市场会关注这一新增条款：“如果有必要，将采取进一步行动”，市场确实关注了大约2分钟，但随后转向了被删除的内容，即“正如我上周所说，美国银行系统是健全的”。因此，在24小时内，除了鲍威尔当然要加息25个基点之外，是否发生了什么事情，使得银行系统不再显然健全。无论如何，在她的讲话之前，股票跌至日内低点，但股票随即反弹，但之后又再次下跌。（图源：Zerohedge）银行股现在回到盘中低点附近。（图源：Zerohedge）美元指数DXY短线拉升近30点，报102.64；欧元兑美元短线下挫23点，英镑兑美元短线下挫逾30点。（美元30分钟走势图，来源：FX168）现货黄金短线下挫15美元，至1988.02美元/盎司；现货白银短线下挫逾0.2美元，报22.95美元/盎司。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168）数据显示，COMEX最活跃黄金期货合约北京时间3月24日03:00一分钟内买卖盘面瞬间成交2113手，交易合约总价值4.20亿美元。
夏洛特2023-03-24
随着美联储继续加息股市可能会出现“回调”
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国债市场的反向收益率曲线，这在历史上是经济衰退的前兆，以及“一些更真实的事情，比如目前似乎可以避免的银行危机”，以及对商业房地产的担忧。　　美联储周三发布的“点状图”预测显示，今年可能只加息一次，预计不会降息。鲍威尔在新闻发布会上表示:“降息不在我们的基本假设范围之内。”
金融界2023-03-24

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