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比想象中更惨！美企第一季裁员同比暴增近400%，美联储暂停加息“势在必行”

美国3月挑战者裁员数据出炉，就业数据呈现持续走弱趋势。周四（4月6日），职业介绍公司Challenger, Gray & Christmas发布的数据显示，美国公司在3月份宣布裁员近9万人，与上个月相比大幅增加，与一年前相比也大幅加速。今年第一季度，美国雇主宣布裁员270416人，比去年同期的55696人增加了396%。这是自2020年以来最高的第一季度总数。

Dan19772023-04-07

【欧股收市】欧洲股市集体收高周五假期休市市场关注明日非农报告

经理人指数下降。这重新引发了关于美国经济衰退的讨论，但市场对于这对美联储加息究竟意味着什么缺乏明确的方向。根据CME的FedWatch工具，金融市场目前预计美联储在下次会议上维持利率不变的可能性约为51%。在美国经济前景黯淡的情况下，美元小幅上涨，股市在美国早盘走低。然而，在欧洲，周四公布的数据显示德国2月份工业生产增长2%，高于预期，英国房价意外上涨。与此同时，欧洲央行首席经济学家Philip Lane周三的讲话增加了人们对5月再次加息的预期，因为他强调食品价格通胀仍在上升。个股方面，壳牌上涨2.3%，这家石油和天然气巨头预计在其澳大利亚工厂第一季度的液化天然气产量将增加。苏黎世保险集团股价上涨 1.9%，该集团表示将退出净零保险联盟 (NZIA)，成为不到一周内第二个退出该气候组织的创始成员。

阿泰尔2023-04-07

决策分析：衰退逼近？金价高位回落美股由跌转升美联储用利率筑起了一堵墙！

场可能疲软的迹象加剧了人们对即将到来的经济衰退的担忧。截止发稿，标准普尔500指数上升0.19%，而道琼斯工业平均指数微升0.03%。纳斯达克综合指数上升0.51%。最新的每周申请失业救济人数高于预期，增加了最近表明就业增长放缓的信号。美国劳工部周四公布的数据显示，截至4月1日当周，初请失业金人数为22.8万人，为2022年12月3日当周以来新高。本周早些时候ADP数据也显示，3月份私人就业人数的增长远低于预期。与此同时，2月份可用职位数量降至1000万以下——这是近两年来的首次。今年到目前为止，裁员人数也比一年前猛增了近五倍。在过去的几个月里，投资者对经济降温的迹象感到高兴，希望这能推动美联储改变其加息行动的路线。但他们现在想知道，央行在抑制通胀方面是否走得太远，将经济收紧到衰退的地步。 Harris Financial Group管理合伙人Jamie Cox表示：“美联储用利率筑起了一堵墙，现在经济正在撞上它。” 投资者仍将密切关注周五上午的非农报告。尽管科技和金融部门裁员，但非农就业人数一直显示出稳健增长，但许多人认为这一趋势很快就会逆转。 Independent Advisor Alliance的首席信息官Chris Zaccarelli表示，初请失业金数据证实了美联储加息正在开始冷却劳动力市场并减缓经济增长的观点，它导致经济衰退，甚至是严重衰退的可能性比大多数人目前愿意相信的要高得多。黄金市场对最新的劳动力市场数据没有太大反应。截止发稿，现货黄金报2014.56美元/盎司，日内下跌0.29%。 High Ridge Futures金属交易主管David Meger表示：“我们正处于黄金非常积极的背景下，经济数据放缓，通胀压力仍然居高不下。” 投资者似乎确信美联储几乎已经完成了抗通胀加息。事实上，市场正在消化在5月份的下一次FOMC会议上加息25个基点的机会，以及年底前降息的可能性。然而，交易员似乎不愿大举押注，而宁愿在重要周五公布的非农就业数据公布之前观望。

Dan19772023-04-07

黄金多头彻底杀疯了？策略师：有望涨至这一区间

oe Cavatoni）在评论中写道，经济衰退可能开始，这意味着金价还有更多上行空间。他指出：“如果你看看黄金的历史表现就知道，在经济衰退期间它的表现良好。在过去7次衰退中，黄金有5次的表现良好。” 　　美国银行（BofA）在周三的一份报告中也对黄金前景持同样看法。美银分析师Paul Ciana写道：“我们认为金价将爆发出多头态势，延续自22年第四季度开始的升势。” 　　他补充称，白银也将显示出类似的上涨趋势。他还认为：“在日线图和周线图上，金价若突破2078美元/盎司，将预示2023-2025年金价将大幅上涨至2391-2543美元这一区间，同时也将降低继续在3年来的价格区间盘整的风险。”

金融界2023-04-06

近30多年来最悲观的预测！IMF警告：未来五年全球经济增长仅能保持在3%左右

周四（4月6日），国际货币基金组织(IMF)总裁格奥尔基耶娃表示，IMF预计2023年全球经济增长率将降至3%以下，并在未来五年内保持在3%左右。这是IMF自1990年以来最低的中期增长预测，远低于过去二十年3.8%的平均增长率。格奥尔基耶娃表示，为应对COVID-19大流行和俄乌战争而采取的强有力和协调的货币和财政政策行动避免了近年来更糟糕的结果，但鉴于通货膨胀持续高企，近期和中期的增长前景仍然疲软。

Linlin2023-04-06

衰退风险下 ChatGPT的黄金信仰比达利欧更坚定！

合。防御性股票如消费必需品和保健行业在经济衰退期间表现往往更出色，债券则提供稳定性和固定收入。　　ChatGPT建议采取以下资产配置策略，最大限度地规避经济衰退的影响：　　债券（40％）：固定收益的政府和公司债券以及长期国债，包括上市综合债券指数。　　防御性股票（30％）：受市场波动影响较小的蓝筹股，如医疗保健、公用事业和消费必需品。　　黄金和其他金属（20％）：建议混合实物和以实物作为支撑的黄金和白银金融产品，包括黄金ETF和矿业股票。　　现金和等价物（10％）：建议持有美元、投资货币市场基金或存定期。　　投资者对全球经济衰退并不陌生，近期银行倒闭和美联储的加息政策，促使许多投资者寻找免受经济衰退和经济不确定性影响的投资策略，转而投资长期被称为避险天堂的黄金。　　ChatGPT写道：　　“从历史上看，黄金在经济衰退期间的保值能力，使其成为避险投资者的香饽饽。例如，在2007-2009年全球经济衰退期间，黄金价格上涨25％以上。配置黄金及各种资产类别组合的多元化投资组合能减轻市场衰退的影响，为投资者提供稳定性。” 　　ChatGPT建议配置20％的黄金对冲经济衰退，对投资管理具有重要的价值，但投资者还是应该咨询财务顾问，确定个人风险承受能力，并制定符合他们独特需求的多元化投资策略。

金融界2023-04-06

从怀疑到坚信，“美债收益率曲线预测之父”：最可靠指标正指向深度衰退！

的加息周期终于对劳动力市场产生了影响，经济衰退担忧再次成为人们关注的焦点。　　哈维在周三的一次电话采访中表示，相对于当前收益率水平，10年期和3个月期国债收益率曲线倒挂的程度“惊人，相当于一个巨大而严重的反转”。他说：“反转的幅度可能与经济增长的大幅放缓直接相关，而该模型预测将出现深度衰退。” 　　这一利差在去年10月首次降至零以下。该利差通常为6至18个月内的经济衰退提供预警。今年年初，哈维曾对美国能够避免经济衰退抱有希望，当时该指标还没有反转足够长的时间。哈维当时认为，该指标可能正在发出一个“错误的信号”，美国经济软着陆的可能性更大。　　但那是在美联储今年2月和3月再次加息，以及银行业流动性危机爆发之前。哈维说，现在政策制定者“走得太远了，正在玩火。” 　　美国国债收益率曲线的反转很重要，原因有很多。其中之一是，它颠覆了银行的商业模式，银行通过在较长时间内以高于借款人存款利率的利率放贷来赚钱。今年3月，收益率曲线倒挂导致加州硅谷银行倒闭。哈维说：“我不知道美联储又把多少银行置于危险之中，但我当然希望他们知道。”

金融界2023-04-06

两难选择：继续加息还是暂停？新西兰和澳大利亚央行做法截然不同

行大举收紧货币政策，因此预计今年将出现经济衰退。对澳大利亚来说，债券市场还没有暗示经济将陷入收缩——这是对洛威战略的信任票。在新西兰，两年期国债收益率较10年期国债收益率高出69个基点，为2008年全球金融危机以来最大的倒挂。 “新西兰央行今天的加息是一个例子，说明了两地的反应功能是如何不同的，”花旗经济学家说，“新西兰经济正在收缩，与澳大利亚相比，货币政策相当紧缩，但新西兰央行今天公布了高于预期的OCR增长。” 他们表示，相比之下，洛威的讲话“巩固了我们长期以来的观点，即澳大利亚央行与其他央行不同，因为它准备让通胀升温。”

风起2023-04-06

下一个倒下是它！大摩首席投资官警告：商业地产或暴跌40%，超过08年经融危机

投资委员会报告中写道：“除了利润下降或经济衰退带来的压力之外，我们担心其他资产类别的压力将成为大型科技股的另一个不利因素，在未来24个月内，2.9万亿美元的商业抵押贷款中有超过50%需要重新谈判，届时新的贷款利率可能会上升350至450个基点。” 令人担忧的是，Shalett指出，在上个月硅谷银行和Signature Bank历史性倒闭之后，鉴于中小型地区银行持有美国80%的商业房地产未偿债务，房地产行业的低迷将对地区银行造成巨大风险。她表示，CRE已经面临远程工作带来的“长期逆风”，分析师预测CRE价格从高峰到低谷的跌幅为高达40%，比大金融危机时还要糟糕。” 现在可能会收紧商业房地产市场的贷款标准。事实上，随着美联储提高利率以降低通胀，更严格的贷款标准已经到位，而银行业危机只会加剧现有的流动性不足。这反过来会增加违约、困境和拖欠债务的风险，因为该行业主要建立在债务之上。 Shalett说，这种规模的困境将伤害房东和贷款给他们的银行家，并蔓延到商界、私人资本出资者和基础证券的所有者。她说，科技和非必需消费品行业也不会“免疫”。虽然 Shalett 认为软着陆仍有可能，但她表示，鉴于贷款标准收紧的可能性，软着陆发生的可能性正在降低。推特和特斯拉首席执行官埃隆·马斯克似乎也同意这一观点，他最近在推特上表示，商业房地产债务市场的状况是“迄今为止最严重的迫在眉睫的问题”。

Dan19772023-04-06

获利了结！黄金2000美元上方窄幅盘整交易正变得有点过于拥挤？

性区间多久的押注，但同时也重新引发了对经济衰退风险的担忧。投资者目前正在等待周五将公布的3月份非农就业报告。备受关注的美国非农就业报告将于周五公布，当日全球许多市场休市。路透调查的分析师预计，3月非农就业人数将增加23.9万人，2月为增加31.1万人。过去一两年，非农就业数据更容易让人意外地上升，而不是低于预期。对于市场来说，这可能会导致一个高度波动的交易日。 TraderX的市场策略师Michael Brown表示，美国非农就业数据已连续11个月超出预期，这是数十年来持续时间最长的惊喜。他说：“这种情况总有一天会结束。它在耶稣受难日结束，这几乎是讽刺的，当时流动性非常糟糕，没有人在市场上交易。” 他补充称：“如果数据不及预期，我认为在5月再次改变政策还为时过早——他们不会对一次就业报告反应过度。但就交易而言，或期待市场的合理反应而言，无论发生什么，我们都将陷入绝对的混乱，市场不会有足够的交易量。” 美元指数本周跌至两个月低点，部分原因是美国国债收益率下跌。TraderX的Brown称，若非农就业数据不及预期，可能增强美元作为避险资产的吸引力。他指出：“可以说，如果数据不及预期，你可能会想买入美元，日元会稍微反弹。美国国债将大幅上涨，因为这是唯一真正开放的市场。‘避开’确实是市场方面发出的信息。” 虽然黄金传统上被认为是对冲通胀和经济不确定性的工具，但利率上升削弱了无收益黄金的吸引力。 CME的FedWatch工具显示，市场认为美联储5月份维持利率不变的几率为59%。克利夫兰联储主席梅斯特(Loretta Mester)表示，现在判断美联储是否需要在5月政策会议上加息还为时过早。梅斯特表示，美联储官员需要把利率上调一点点，然后维持一段时间，以使通胀回落至他们的目标。 “黄金交易正变得有点过于拥挤，但宏观背景仍然坚定地对其有利，”OANDA的高级市场分析师Edward Moya在报告中说，并补充称，黄金的直接阻力位在2,050美元。瑞银分析员Giovanni Staunovo认为，黄金作为避险工具的作用仍不容忽视，仍看好金价明年初上试2200美元。

厉害啦2023-04-06

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