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德银CEO称欧洲不会发生银行业危机

一次的说法置之不理，并且越来越相信随着经济衰退风险上升，美联储的下一步行动将是降息。　　因投资者进一步押注美联储将在今年年底前降息，美国国债周三飙升，中期和短期债券领涨，尽管美联储主席鲍威尔坚称，美联储的通胀前景不支持更宽松的政策。这一所谓的“牛市趋陡”动态使5年期和30年期美国国债收益率之差达到了2022年初以来的水平。鲍威尔在政策会议后的新闻发布会上发表讲话时，利率市场短暂地接受了美联储可能在下个月再次加息的风险，一度将加息25个基点的几率提高到五分之一以上。但到当天结束时，情况完全逆转，就连6月份的掉期合约也显示，实际联邦基金利率正在下降。MUFG Securities的美国宏观策略主管George Goncalves表示：“现在加息面临太多障碍，市场也知道这一点。鲍威尔对降息的反击力度不够。” 　　周三美股尾盘，对美国银行状况的担忧又加剧了美国国债利率下降的动力，有消息称，美国西太平洋合众银行一直在权衡一系列战略选择，包括出售。银行业已经经历了一系列重大失败。人们将特别关注美联储下周一的高级信贷员调查，该调查可能会证实进一步的贷款限制正在发生。虽然至关重要的月度非农就业报告将于本周五公布，消费者价格通胀数据将于下周公布，但掉期市场暗示鲍威尔和他的同事可能已经结束了紧缩政策。　　3年期美国国债收益率盘中一度下跌17个基点，至3.50％，接近收盘时触及最低点，10年期基准国债收益率收盘时下跌9个基点，至3.34％。目前，美联储12月会议的利率互换意味着，到2023年底，降息幅度将超过三个25个基点，之后还会有更多降息。　　道明证券全球利率策略主管Priya Misra表示，美联储显然担心信贷环境收紧对经济的影响，随着市场预计2024年将有更多降息，收益率曲线正在变陡。　　5年期和30年期国债收益率曲线已经急剧变陡，这也反映出市场对降息的信心增强。5年期国债收益率比30年期国债收益率低约38个基点，上一次接近这一水平是在2022年初，当时美联储开始将政策利率从接近于零的水平拉高。　　Janus Henderson Investors美国固定收益主管Greg Wilensky在一份报告中表示：“随着央行转向观望立场，未来可能降息，我们认为这对利率总体上是有利的。随着时间的推移，我们预计收益率曲线将从目前的水平变陡。” 　　由于美联储何时可能正式暂停加息仍不确定，且在就业和通胀数据进一步放缓之前，市场仍存在一些阴云，因此对一些押注今年晚些时候可能出现痛苦衰退的债券投资者来说，坚持押注5-30年期收益率曲线会变得更陡峭是一种颇具吸引力的的交易。MUFG的 Goncalves表示，陡峭的趋势很可能会“稍有起伏”，但前进的方向很明确。　　“陡峭化刚刚从这里开始，大曲线开始变得更陡峭，当他们这样做时不要回头看。”

金融界2023-05-04

金价升至一年来高点受美联储或暂停加息及美国经济衰退风险推动

最高水平，因美联储可能暂停加息以及美国经济衰退风险推动避险需求升温。　　金价在每盎司2050美元附近波动，自周一收盘以来已累计上涨约4％。美联储最新加息25个基点，但暗示经济风险加剧之际这可能是当前紧缩周期中的最后一次。美债收益率大跌，这对于黄金来说是个有利因素。　　美国经济衰退的前景目前看起来可能性加剧，本周油价大跌，增强了黄金作为避险资产的吸引力。美国债务上限僵局带来的风险以及中国疫后复苏平缓也在促使投资者买入黄金。　　截至发稿，现货黄金上涨0.5％至每盎司2049.27美元；周三上涨1.1％。金价盘中一度触及2062.99美元，为2022年3月以来最高水平，接近纪录高点。彭博美元即期指数下跌0.13％，前一交易日下跌0.4％。白银、钯和铂价格均上涨。

金融界2023-05-04

冈拉克：经济衰退概率极高美联储需要降息以应对银行危机

王”之称的杰弗里·冈拉克周三表示，由于经济衰退的可能性增加，美联储在最近一次加息后可能不会再次加息。　　冈拉克在一次采访中表示：“目前经济衰退的可能性相当高。”此前美联储决定将基准利率上调25个基点，并暗示将暂停紧缩周期。　　冈拉克说，美联储需要降低利率，以适当地应对地区性银行危机，未来加息的可能性不大。　　冈拉克表示，由于美联储自2022年3月以来的累计加息和最近发生的信贷收缩，他“在这个时间点上变得更加看空”。　　周三，债券交易者一度认为6月加息的可能性略高，但他们倾向于认为最有可能的结果是暂停加息。他们仍预计美联储年底前会降息。　　冈拉克还表达了对股市的担忧，并表示他怀疑标普500指数在困在交易区间并难以突破4200-4300点关口后将下跌。　　他说：“我怀疑我们将会向下突破。”

金融界2023-05-04

贺博生5.5黄金原油最新行情走势分析及今日独家操作建议

美国银行业危机、美国债务违约危机和全球经济衰退的担忧，美原油一度下跌逾6%，创近一年半新低至63.80美元/桶，但随后很快扭跌为涨，交投于69.10美元/桶附近。一方面，油价短线跌幅较大，市场情绪宣泄之后，在3月20日低点64.10附近出现了一些空头获利了结，另一方面则是因为俄罗斯南部的克拉斯诺达尔边疆区伊利斯基炼油厂当天遭不明*袭击，一座油库起火燃烧，供给减少的预期升温，而且美元下跌也给油价提供支撑。此外，随着最近价格大幅回落导致新钻探和完井数量减少，市场预计美国石油和天然气产出增长料将大幅放缓。目前来看，金价下跌动能有所减弱，短线偏向低位震荡运行。　　原油技术面分析：原油日线进一步收低下行，此前在83.53构造阶段性高点，受阻后转换回落形成一波连式回吐，且将此前的上涨空间尽数回吐。今日早盘开盘直接摔出一个新低，不过摔低后伴随快速反抽。最低至63.80.目前反抽至67.70.亚盘急跌难延续。待反弹修正后欧盘才是二次进场点位。日线连阴下挫后，在触及低点后也要谨防构造假性的双底反弹。4小时图一波小三浪下跌完成了空间上的释放。目前重新逼近低点，通常第一次触及前期低点，会有较大幅度的反抽。也是构造双底的可能，不论能否构造成功。至少会进行一波假性反抽构造。至于后面的形态转换。是启稳回升还是反弹修正后进一步下跌延续，则要结合盘中形态临盘而定。波动基数较大，短线机会较多，盘中结合形态把握切入点。综上所述，原油今日操作思路上贺博生建议以反弹高空为主，回踩低多为辅，上方重点关注70.0-71.0一线阻力，下方短期重点关注66.0-65.0一线支撑。　　【投资风控第一、其次才是盈利】　　A：控制止损，防范风险　　黄金投资可以容许亏损，但是必须把亏损控制在可承受的范围内，因此严格设置止损是投资者盈利的第一步。投资者每次交易时最好将止损设置在成本的5％-10％范围内，如果价格一旦突破，则立刻平仓离场，留着青山在不怕没柴烧。　　B：做好计划，保住盈利　　兵马未动，粮草先行。投资者在入场交易前首先应该对今日的行情走势作全面的预判，并对自己的盈利和损失范围做出设置。如果投资出现盈利时，提醒投资者要学会保住自己的盈利，可先将成本逐渐撤出，然后再用盈利的部分去博弈。　　C：顺势操作，总结经验　　黄金投资最重要的原则就是顺势而为，投资者只有顺着市场的前进方向才能更安全的获利，当然这需要投资者准确判断市场接下来的走势。当投资出现亏损时，投资者最应该做的就是总结自己交易中的失误，总结经验教训，防止错误再次发生。　　贺博生寄语：现在是投资行业兴起的时代，相信投资者也在迷茫之中。比如投资什么品种，选什么平台，放多少资金，资金安不安全，能不能获利等等疑问当中，贺博生近几年以来看到过太多客户的经历，有一年翻几倍的，有一个月就损失一半的等等什么样的都有。我不会选择去改变什么，也改变不了什么，市场就是这样，我能做的就是让自己更努力些，坚持做好自己的交易，不愧对客户对我的信任。给你保证的太多，得到的又是相差万里，人与人之间的信任就这样慢慢丧失，我要做的并不是一次性的交易，更希望长久共赢的良好关系。贺博生帮你建立自己的投资思路，使你能长远走下去，共创辉煌，合作共赢。　　本文由黄金原油分析师贺博生（微信：hbs5686）独家策划，感谢广大读者对贺博生这篇文章的喜爱和支持，希望大家能从贺博生的文章中有所收获和感悟！文章的观点和策略不管和大家意见是否一致大家都可以来找我一起探讨和学习！世上无难事，只怕有心人。该时间段后出现的相同文章内容及字段望广大投资者警惕！投资本身就带风险，提示大家认准权威平台，实力老师，资金安全第一，其次考虑操作风险，最后才是如何盈利！

hbs56862023-05-04

白宫评估债务违约“末日”场景：股市下跌45%、830万人失业

度从0.3％到6.1％不等，这可能导致经济衰退期的开始。

金融界2023-05-04

中国公司抢滩美国！阿里巴巴考虑在美国进行公开募股，与亚马逊展开竞争

为390亿美元。最近几个季度，面对全球经济衰退的担忧，阿里巴巴的经济增长一直不稳定。如果这一计划得以实施，阿里巴巴将加入包括快时尚领军企业Shein在内的众多知名中国公司的行列，在世界最大的两个经济体之间的紧张局势加剧之际，尝试利用美国资本。在美国上市可能有助于这家正式名称为阿里巴巴国际数字商务集团的公司吸引那些对直接投资中国持谨慎态度的全球投资者。今年3月阿里巴巴公布了将其商业帝国分拆为电子商务、物流和云计算等业务的计划，每项业务都可能在适当的时候寻求融资和IPO。阿里巴巴公司首席执行长张勇当时表示，公司将考虑逐步放弃部分业务的控制权，但他拒绝透露IPO的具体时间表。 2022年最后3个月，Lazada、全球速卖通、Trendyol和Daraz的订单总额同比增长3%，其中Trendyol领涨。上一财年阿里巴巴国际业务的营收约为95亿美元，占公司营收的7%。该业务的负责人是阿里巴巴国内在线零售业务淘宝和天猫的前总裁蒋帆。阿里巴巴帝国的其他部分已经开始推进分拆。阿里巴巴的物流子公司菜鸟网络科技有限公司(Cainiao Network Technology Co.)及其杂货连锁店已经开始与银行一起为在香港上市做准备。知情人士说，围绕IPO的讨论还处于非常初步的阶段，情况可能会发生变化。IDCG在回应彭博社的询问时表示，目前没有IPO计划。阿里巴巴过去曾考虑分拆Lazada。该部门是从Rocket Internet SE分期收购的，被认为是阿里巴巴最引人注目的国际品牌之一，在泰国、马来西亚和新加坡等东南亚市场与亚马逊和Sea Ltd.旗下的Shopee展开竞争。 2022年，阿里巴巴曾讨论过为Lazada至少融资10亿美元，但后来由于估值问题陷入僵局，阿里巴巴取消了与潜在投资者的谈判。此后，阿里巴巴暂停了此次融资，转而向该公司注入了额外资金。

白兔捣药秋复春2023-05-04

有人在抢购！“新债王”、投行预计衰退逼近：美债收益率恐跌至2%

表示，如果美国遭受比目前预想的更严重的经济衰退，基准的10年期国债收益率可能会在明年年初跌至2%的低点。道明证券(TD Securities)说，如果美联储被迫转向降息以挽救陷入困境的经济，美国国债收益率可能会跌至2.5%或更低。 “到明年第一季度或第二季度，若美国10年期国债收益率达到2%，这并不奇怪，”新加坡瑞穗银行的经济与战略主管Vishnu Varathan说，“美国已经离温和衰退不远了。如果美联储开始大举降息，预计收益率将大幅走软。” 在有警告称美国经济正滑向衰退之际，投资者正在抢购主权债券。有着“新债王”之称的DoubleLine Capital首席投资官冈拉克(Jeffrey Gundlach)本周表示，目前经济衰退的可能性“相当高” 美国银行业日益恶化的动荡，只是促使交易员加大押注美联储将在今年晚些时候降息以拯救疲弱经济的另一个因素。由于对经济衰退的担忧促使投资者寻求最安全的资产，美国10年期国债收益率已经从3月份的高点下跌约75个基点，上周五达到3.34%左右。道明银行驻新加坡策略师Prashant Newnaha表示，历史表明，它们可能还有更大的下跌空间。他表示：“市场正在发出一个明确的信息，即美联储应对通胀的努力是在打昨天的仗。美国现在非常接近衰退，或者可能已经陷入衰退。” Pendal Dynamic Income Trust的经理Amy Xie Patrick说，美债的任何抛售都应被视为买入机会。该基金在过去一年的表现优于96%的同行。 “软着陆的道路以前很窄，现在可能是一个点，”她说，指的是政策制定者策划经济温和放缓的能力。“收益率暴涨”使得长期债券具有吸引力，西太平洋银行是下调美国国债收益率预期的机构之一。西太平洋银行固定收益研究主管Damien McColough说：“在我看来，美国10年期国债收益率已经很低，但我认为，考虑到衰退风险的增加，这一水平需要进一步降低。”

厉害啦2023-05-04

每日钢市：10家钢厂降价，焦炭第六轮提降，钢价弱势下跌

，而美联储进一步加息抑制通胀，导致美国经济衰退风险增加，近日国际油价大幅下跌。4月中国制造业需求遇冷，房地产商务活动指数低于临界点，仅靠土木工程建筑业较快扩张，难以有效拉动钢材需求增长。其次，由于多数钢厂陷入亏损，预计5月会进一步加大减产力度，进而打压原燃料价格。短期来看，钢市供需两弱，成本持续下移，在供需矛盾扭转之前，钢价或延续弱势运行。

我的钢铁网2023-05-04

邦达亚洲：美联储释放暂停加息信号黄金刷新13日高位

再度加息。他在接受采访时表示，“目前经济衰退的可能性相当高”。此前美联储决定将基准利率上调25个基点至5％-5.25％目标区间。根据CME美联储观察工具，目前市场预计美联储6月会议降息的概率已达22.5％，较一天前有所上升。冈拉克也再度强调，美联储今年将降息“数次”，可能在年底前将利率累计下调多达75个基点。　　今日需要关注的数据有，德国3月季调后贸易帐、英国4月Markit服务业PMI终值、美国3月贸易帐、美国截至4月29日当周初请失业金人数、加拿大3月贸易帐和美国4月全球供应链压力指数。此外，欧洲央行晚间将公布利率决议需要重点关注。　　黄金/美元　　黄金昨日大幅攀升，冲击2040关口并刷新13个交易日高位，现汇价交投于2043附近。时段内市场瞩目的美联储利率决议如期加息25个基点，但美联储释放了暂停加息的信号，美元指数下挫并刷新1周低位的同时是支撑黄金攀升的主要原因。此外，市场的避险情绪挥之不去也持续对黄金构成支撑。今日关注2055附近的压力情况，下方支撑在2030附近。　　澳元/美元　　澳元昨日震荡上行，日线小幅收涨，现汇价交投于0.6690附近。美元指数在美联储如期加息25个基点并暗示加息接近尾声而走软是支撑澳元攀升的主要原因。此外，对美联储年内或将降息的预期升温也对澳元构成了一定的支撑。不过，市场的避险情绪升温，大宗商品原油等价格下挫限制了商品货币澳元的上升空间。今日关注0.6700附近的压力情况，下方支撑在0.6600附近。　　美元/加元　　美元/加元昨日震荡下行，日线小幅收跌，现汇价交投于1.3590附近。除获利回吐对汇价构成了一定的打压外，美元指数在美联储利率决议释放暂停加息信号的打压下走软也是施压汇价回落的重要因素。不过，原油价格在原油库存意外增加等因素的打压下大幅下滑限制了汇价的下跌空间。今日关注1.3700附近的压力情况，下方支撑在1.3500附近。

金融界2023-05-04

HYCM兴业投资原油日评：经济衰退放缓拖累需求，美油创18个月新低

度从0.3％到6.1％不等，这可能导致经济衰退期的开始。　　道明证券分析师称，原油价格暴跌与商品内部因素的明显恶化相匹配，这使得需求信号变差。虽然能源市场现在已经开始定价经济衰退的风险，但在宏观经济恶化的背景下，价格仍然明显要高于预期，因为供应风险溢价仍然处在很高的水平。　　此外，周三美国能源信息署（EIA）的库存报告也令油价保持跌势。虽然原油库存下降，但汽油库存意外增加。另外，WTI期货的交割点库欣的原油库存也增加。美国能源信息署（EIA）的最新数据显示，截至4月28日当周，美国原油库存减少128万桶至4.642亿桶，预期减少110万桶，前值减少505.4万桶；汽油库存增加174.3万桶，预期减少60万桶，前值减少240.8万桶；精炼油库存减少119.1万桶，预期减少150万桶，前值减少57.6万桶；俄克拉荷马州库欣原油库存增加54.1万桶，前值增加31.9万桶。美国上周战略石油储备（SPR）库存减少200.4万桶至3.649亿桶，为1983年10月14日当周以来最低，录得2022年12月30日当周以来最大降幅。上周美国国内原油产量增加10万桶至1230万桶/日。而美国原油库存比过去5年季节性平均值低1.9％；（2）汽油库存比过去5年季节性平均值低6.2％；（3）馏分油库存比过去5年季节性平均值低12.5％。　　石油交易员对2023年原油看涨的信心正在减弱。自今年年初以来，石油投资者内心的信条一直是下半年油价将上涨，但这种信念正在迅速崩塌。此前，从大宗商品贸易商托克到高盛这样的大型投行，石油界普遍认为，亚洲大国需求的反弹和对俄罗斯的制裁将使原油供应紧张，并将原油推高至每桶100美元或更高。而随着对美国经济衰退的担忧升级，这些乐观的预期正在迅速消退，对冲基金又开始建立原油空头头寸。摩根士丹利甚至已经放弃了对今年油价上涨的预测。欧佩克+的减产一度被视为谋求令油价飙升的冒险尝试，现在看起来更像是针对市场崩溃的保险政策。　　原油在过去两周内大幅走弱。荷兰合作银行经济学家预计布伦特石油将测试70美元大关。由于对更广泛的经济放缓的担忧成为现实，柴油裂解价差的下降使我们谨慎地认为，布伦特将很快测试70美元大关。如果跌破70美元，我们预计布伦特将在60美元的中高位徘徊，而OPEC+以额外的减产来回应，试图提振价格回升。我们重申我们的预测，2023年下半年将见证原油价格在90美元左右。此外，我们对未来两到五年的中期展望仍然是布伦特90美元到100美元。　　供应方面的消息也令油价承压。伊拉克石油公司预计将与库尔德斯坦地区政府（KRG）达成最终协议，在两周内恢复北部石油出口。哈萨克斯坦4月份原油产量（不包括凝析油）较3月份增长4％，达到160万桶/日。　　不过，中国重新开放提振需求、OPEC+大幅削减供应，这或会为原油价格提供一些支撑。OPEC +代表们表示，OPEC +正按计划于6月3日至4日在维也纳举行面对面会议，并已向成员国发出邀请。OPEC将于6月3日召开会议，随后OPEC +将于6月4日召开会议，OPEC +联合部长级监督委员会也将于6月4日举行会议。　　虽然美联储如期加息25个基点，但其鸽派论调打压美国国债收益率，并迫使美元指数大幅走低，这也支撑了油价收窄部分跌势，因美元走软对持有非美货币的原油买家而言更加便宜。　　美元指数　　美元指数周三开盘后自101.924水平下滑，延续前一交易日自三周高点102.404的回落走势，并在美联储鸽派加息后触及101.073的一周低点，因美联储在声明中放弃了“预计一些额外的政策收紧可能是合适的，以获得足够的货币政策立场，使通胀随着时间的推移回到2％”的措辞，这是一个明显的鸽派转变，市场对此作出直接反应，大肆抛售美元。根据芝加哥商品交易所集团（CME Group）的美联储观察工具（FedWatch Tool），美国央行在6月份再次提高政策利率的可能性不到10％，而就在一周前，这一概率接近40％。　　除了美联储之外，美国迫在眉睫的银行业危机也令美元承压，因为西太平洋合众银行最近成为另一家见证过度提款的美国银行，正处于崩溃的边缘。同时，西联银行（Western Alliance Bancorp）也加入这条战线，因此美国银行业似乎遇到了麻烦。　　值得注意的是，乐观的美国数据也未能打动美元多头。4月美国私营部门就业人数增加了29.6万，远超市场预期的14.8万，而市场预测为14.8万人。此外，年工资增长率从14.2％降至13.2％。此外，4月份ISM服务业PMI升至51.9，高于市场预期的51.8和之前的51.2。然而，4月份标准普尔全球服务业PMI和综合PMI分别从之前的53.7和53.5回落至53.6和53.4。　　继5月份的政策会议之后，美联储（Fed）周三如期宣布将政策利率——联邦基金利率上调25个基点，至5-5.25％的区间。在政策声明中，美联储放弃了“预计”进一步收紧政策以达到“充分限制”立场的说法。政策声明指出，在确定进一步收紧政策的适当程度时，我们将考虑到迄今为止的紧缩、政策滞后和其他发展。美国的银行体系是健全和有弹性的。信贷条件收紧可能会拖累经济、就业和通胀。就业增长强劲，通胀仍然居高不下。将继续按计划缩减资产负债表。此次利率决议是一致赞成投票的。　　美联储主席鲍威尔在会后新闻发布会上表示，加息FOMC的确讨论过暂停加息的可能性，但没有决定在5月份就这样做。感觉我们正不断接近这样的节点，可能会暂停一段时间。原则上无需加息至太高的水平。正在评估利率是否已经（针对美国经济）具有有效的限制性。正设法实现有效的限制性利率水平，并维持政策在那样的水平。必须在加息幅度不够多和加息过头的风险之间取得平衡。降息可能性如果通胀仍然偏高，我们不会降息。FOMC的通胀前景展望并不支持美联储降息。银行倒闭/信贷条件收紧、债务上限问题上的僵局并没有被纳入5月2-3日的利率会议决定。国会山有必要及时地上调债务上限。如果无法达成债务上限协议，将对美国经济造成“高度不确定的”后果。美联储认为，债务上限对前景构成风险。就美国爆发债务违约的风险而言，任何人都不应当假设美联储能保护美国经济，也不应当认为美联储能捍卫美国的信誉。通胀美联储致力于实现2％通胀目标。在压低通胀方面还有漫长的路要走。降低通胀可能要求劳动力市场软着陆。长期通胀预期被很好地锚定。就业劳动力市场存在大量过剩需求。薪资增速高于通胀率长期一致的水平2％。　　技术分析　　美国原油　　综述：预计日内油价将在66.90-69.90区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注5月4日高点69.30，突破后将上探3月26日高点69.90，然后是3月24日高点70.35和3月14日低点70.80，以及5月2日低点71.40和5月3日高点71.75；而下方支持留意3月20日高点67.90，跌破后将下探5月4日低点67.25，然后是3月21日低点66.90和3月15日低点65.70，以及3月20日低点64.35和5月3日低点63.65。　　布伦特原油　　综述：预计日内油价将在70.80-73.85区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注5月4日高点73.30，突破将上探3月20日高点73.85，然后是3月22日低点74.50和5月2日低点75.05，以及5月3日高点75.50和3月17日高点75.90；而下方支持留意5月3日低点71.70，跌破将下探5月4日低点71.35，然后是2021年12月6日低点70.80和3月20日低点70.10，以及2021年8月9日高点69.65和2021年8月10日低点68.90。　　周四关注：　　美国4月挑战者企业裁员　　美国3月贸易帐　　美国每周申请失业金人数　　美国第一季度非农生产力

金融界2023-05-04

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