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决策分析：避险情绪重燃？！金价上涨，直逼2030 美股走弱市场聚焦CPI数据

金的引力仍很大，随着我们接近即将到来的经济衰退，美联储即将降息的市场定价将会增加。反过来，这应该会支持交易者将他们的资金部署在黄金上。” 根据CME的FedWatch工具，市场认为美联储6月份维持利率不变的可能性为91%，7 月份降息的可能性为33% 。周一晚些时候，美联储的信贷员调查可能会显示，在最近几周美国三家银行倒闭后，银行是否正在收紧信贷以及收紧信贷的力度有多大。 Exinity首席市场分析师Han Tan表示：“如果区域性银行的困境重新成为人们关注的焦点，这可能会引发这种避险资产的另一波上涨。”

Linlin2023-05-09

欧元区春季经济复苏预期落空！央行或正接近加息周期尾声？

份也出现了大幅下滑，重新引发了市场有关经济衰退的讨论。周一（5月8日）最新的调查数据显示，欧元区5月Sentix投资者信心指数录得-13.1，创2023年1月以来新低，消除了乌克兰战争爆发后经济复苏的所有希望。去年2月俄乌战争爆发后，晴雨表跌至负值区域。能源短缺问题、通货膨胀导致消费者支出减少。 Sentix说，这项对 1,276 名投资者的调查是在 5 月 4 日至 6 日之间进行的。在强劲的服务需求推动下，近几个月欧元区经济一直在复苏，从国际货币基金组织（IMF）到欧洲央行的许多机构都上调了对欧元区的预测。但最近的疲软，尤其是制造业的疲软，正在为这次复苏蒙上阴影，尤其是在快速通胀侵蚀家庭购买力的情况下。作为欧洲最大的经济体，德国经济在5月份也出现了大幅下滑，其投资者信心指数从4月份的-2.3降至-9.0，重新引发了经济衰退的讨论。根据最新的统计办公室数据，占德国经济近五分之一的制造业一直在苦苦挣扎，这加剧了人们对经济衰退的担忧。工业产出和订单的降幅都大于预期，分析师表示，这是全球加息给经济踩刹车的结果。机构预测，欧洲央行正接近其加息周期的尾声。潜在的通胀正在企稳，货币紧缩正在对信贷状况产生重大影响。如果金融稳定得以保持，预计6月份将加息25个基点，7月份或再次加息25个基点。之后可能会在限制性区域（估计中性区间为1.50%—1.75%）长时间停顿。更高的借贷成本将考验经济和财政弹性，南欧尤甚。欧洲央行应对债务危机的能力仍然不足。它的传导保护工具（TPI）可能难以部署，也无法解决意大利债务给稳定带来的巨大风险。欧洲央行上周五公布专业预测者调查报告。报告显示，受访者对2023年总体HICP通胀的预期与上一轮调查相比有所下调，而对2023年不包括食品和能源的HICP通胀的预期则被上调。总体通胀预期的下调主要反映了较低的能源价格通胀预期(尤其是天然气)，而不包括食品和能源的HICP通胀预期的上调主要反映了近期数据的结果，以及更高的工资增长预测。今后三年的总体通胀预期目前分别为5.6%、2.6%和2.2%，而长期通胀预期(与2027年相关)保持在2.1%不变。对2023年实际GDP增长的预期上调，但对2024年和2025年的预期略有下调。对2023年经济增长的上调主要反映了2022年第四季度经济增长强于预期的影响，而对2024年和2025年经济增长的下调主要反映了金融环境的收紧。长期经济增长预期维持在1.4%不变。

Linlin2023-05-09

华尔街毛骨悚然：美国数千家银行恐资不抵债？

的利率、工作模式的重大变化，以及潜在的经济衰退，这些破坏性的组合可能引发2008年金融危机以来从未见过的信贷紧缩。” 　　就在过去几个月，硅谷银行、签名银行和第一共和银行相继倒闭。这3家银行的总资产超过了在金融危机最严重时期倒闭的25家银行（经通胀调整后）。　　虽然一些专家和政策制定者认为，摩根大通对第一共和银行的交易表明银行业的动荡即将结束，但塞鲁认为，这一结论可能为时过早。上周，随着投资者担忧情绪的蔓延，西太平洋银行和阿莱恩斯西部银行的股价纷纷重挫。塞鲁称：“不利的环境大大削弱了许多银行抵御另一场信贷冲击的能力。很明显，一场大冲击可能已经在路上了。快速上升的利率给银行创造了危险的环境，因为一个基本原则是，投资期限越长，对利率变化就越敏感。当利率上升时，银行为获得投资回报而持有的资产就会贬值。而且由于银行的负债（即客户可以随时提取的存款），期限通常较短，因此其贬值幅度较小。因此，利率的上升可能会耗尽银行的股本，并可能使其资不抵债。” 　　在当前的环境中，美国银行体系资产的市场价值比其账面价值低约2万亿美元一点也不令人意外。当对美国总共约4800家银行进行调查时，中小型银行股本价值的降幅最为明显，表明它们持有的长期资产更多。　　塞鲁对耗尽资本缓冲并资不抵债的银行数量的估计令人震惊。他认为，美国4800家银行中几乎有一半银行可能资不抵债。他表示：“数以千计的银行资不抵债，这令人毛骨悚然。别再假装这只是硅谷银行和第一共和银行的问题了，美国银行体系中有很多银行都有可能资不抵债。” 　　由于货币紧缩的作用滞后时间可能长达9-12个月，去年的许多加息尚未渗透到实体经济中。未来几个季度，美国银行体系将面临迄今最严峻的挑战，因为收紧贷款标准可能引发更多破产。塞鲁还指出：“还有一个领域可能引发恐慌，那就是商业房地产领域。” 　　他表示，在美国，商业房地产贷款价值2.7万亿美元，约占银行平均资产的四分之一。这些贷款中有许多将在未来几年内到期，以更高的利率再融资自然会增加违约风险。利率上升也压低了商业地产的价值，尤其是那些长期租赁和有涨租限制条款的商业地产，这也增加了业主违约的可能性。例如，在大萧条时期，随着利率的上升，违约率从1％左右上升到9％左右。　　美国银行（BofA）策略师哈特内特（Michael Hartnett）在最新报告中也强调：“美联储每次收紧周期都以危机告终，这次轮到美国地区银行。” 　　不过，知名金融博客“零对冲”称，银行体系最为“世界末日般”的警告来自摩根大通首席执行官杰米•戴蒙，他此前表示“这个体系非常、非常健全。”

金融界2023-05-08

美银再次强调：最后一次加息时应卖出

亡”的分析师表示，在通胀高企和市场担忧经济衰退背景下，资金外流加速，目前不是买入的时候…… 　　美联储可能暗示暂停加息，但美国银行策略师、在去年准确料中股市资金“大逃亡”的MichaelHartnett称，在通胀高企和市场担忧经济衰退背景下，资金外流加速，目前还不是买入股票的时候，并在5月4日重申“应在最后一次加息时卖出股票”。　　美国银行援引EPFRGlobal数据称，截至5月3日当周，全球股票基金的赎回规模达到66亿美元，创两个月来最高；货币基金的资金流入规模激增至近600亿美元，债券基金流入110亿美元。　　Hartnett认为“新的结构性牛市需要美联储大规模放松政策”，而大宽松又需要“大衰退”，但就业市场充满弹性叠加通胀顽固，让美联储难以转向降息。　　周五公布的4月就业数据反映出就业增长的强劲水平仍处历史高位，缓和了市场对经济即将下滑的预期。　　劳工部最新的月度报告显示，美国4月季调后非农就业人口录得增加25.3万人，增幅超过预期，前值下修为16.5万人；失业率回落至3.4％的数十年低位。平均时薪月率录得0.5％，按非整数计算，是约一年来的峰值，年率录得4.4％。　　美股继4月份连续第二个月上涨后，在5月初出现回落，原因是银行业危机暂未消退和利率将在更长时间内保持高位。美联储本周将利率上调25个基点，并暗示这可能是最后一次加息。市场预测美联储大概率在六月暂停加息。　　Hartnett表示，“2023年的重大事件”仍然是“即将到来的经济衰退”，这将损害信贷、科技股和房屋建筑商的“金发姑娘”弹性，同时为石油、小盘股和银行等硬着陆资产创造机会。　　此外，EPFR global显示：　　美国股票基金连续第三周流出资金，规模达88亿美元，而欧洲基金连续第八周遭到赎回。　　所有股票类型都出现资金外流，包括美国成长股、小型股、价值股和大盘股。　　科技和消费类基金的资金流入规模最大，而能源和金融类基金的资金流出最大。　　货币市场基金在过去10周内流入5,880亿美元。

金融界2023-05-08

又一数据跌至负值！黄金短线急涨再突破2020 这一贵金属狂飙逾6%

今年晚些时候出现月度失业。劳动力短缺和经济衰退风险的复杂形势给雇主带来了挑战。美市早盘，现货黄金一度跌至2020美元下方，但随后自低位反弹约8美元，至日高2026.91美元略下方。（现货黄金15分钟走势图，来源：FX168）其他市场上，现报白银下跌现下跌0.2%，交投于25.611美元一线；现货钯金日内升幅达6.6%，最高触及1568.16美元/盎司；现货铂金日内升幅约达3.4%，最高触及1088.96美元/盎司。（现货钯金30分钟走势图，来源：FX168）美元指数小幅下跌，令黄金对海外买家更具吸引力。 “黄金仍受到支撑，市场仍担心美国金融进一步不稳定，这只会放大美国经济衰退的风险。如果地区性银行的困境重新成为人们关注的焦点，这可能会再次提振这种避险资产，”Exinity首席市场分析师Han Tan表示。 Tan补充称，投资者和交易商仍押注美联储最终将在今年晚些时候降息，这支撑了零收益率的黄金。道琼斯市场数据显示，6月交割的黄金期货上周四收于2055.70美元，创下有史以来最活跃合约的第二高结算水平。上周四的交割标志着为期6个月的强劲涨势见顶，金价已接近历史高点。在此期间，黄金受益于几个因素，包括美元走软、对经济衰退的担忧以及美国债务上限冲突的不确定性。但许多贵金属市场分析师都认为，上周美联储会议给黄金带来了新的动力。美联储主席鲍威尔在会议上暗示，美联储即将结束加息。在美联储暗示可能暂停加息周期后，美国债券收益率和美元下跌，黄金交易价格接近历史高点。周一，荷兰国际集团(ING)的一组分析师在发给客户的一份报告中表示:“黄金的势头仍在上升。” 自美国硅谷银行倒闭以来，对银行业的担忧加速了投资者向避险资产的逃离，扶助金价在4月录得月度上涨。除了将于周三公布的美国消费者物价指数(CPI)外，交易商也在密切关注美国银行业和债务上限的进展。本周的通胀数据出炉之前，美国4月就业增长加速，这也支撑了美联储可能被迫在更长时间内维持利率不变的押注，并引发金价周五大幅下跌。 “如果美国通胀上升，美联储可能不得不重新评估其策略，从而推动美元反弹，进而推动金价逆转，”孟买Reliance Securities分析师Jigar Trivedi表示。

会员

夏洛特2023-05-08

贺博生：原油阶梯上涨何时下跌？黄金今日行情走势操作建议

8日)，国际油价上涨逾1%。市场对美国经济衰退的担忧开始消退。此外，印度从OPEC的进口降至历史最低点的46%，能源交易商等待美国通胀数据和OPEC+可能的进一步减产信号。分析师表示：“上周五，在美国公布强劲的就业数据后，能源股多头卷土重来，这缓解了人们对即将到来的经济衰退的担忧，扭转了上周早些时候的抛售。原油价格可能会继续顺势反弹。”分析师上周六在一份报告中表示，由于美国银行体系压力和工业放缓导致对近期需求的担忧，以及由于对OPEC+减产履约有限，而导致的全球供应增加担忧“被夸大了”。　　由于担心美国银行业危机将减缓全球最大石油消费国的经济并削弱燃料需求，上周布伦特原油价格下跌5.3%，NYMEX原油暴跌7.1%。但健康的美国4月份就业报告、美元走软以及石油输出国组织和盟友(OPEC+)在6月份召开下次会议上削减供应的预期，帮助两大市场在上周五反弹了约4%。市场分析师表示，他们认为市场焦点现在将从经济担忧转向石油供应收紧。该机构维持其布伦特原油价格到今年12月95美元/桶和明年4月100美元/桶的预测。　　原油技术面分析：原油日线级别震荡下跌后反弹，油价在近一年半低点支撑附近录得了类似“希望之星”的底部信号，而且上周四的长下影线也暗示下方逢低买盘较强，KDJ低位金叉运行，油价初步见底，短线存在进一步反弹机会，初步阻力在5日均线2月6日低点72.44附近，10日均线阻力在73.00附近，83.51以来的下行趋势线阻力在73.92附近，4月28日低点阻力和前期跌势的50%回撤位阻力都在该位置附近，若能收复该位置，则增加后市看涨信号。由于MACD死叉仍良好运行，若不能顶破73.92附近阻力，则需要提防油价重回跌势的可能性，下方初步支撑在日内低点71.04附近，5日均线支撑在70.26附近，也可以参考70整数关口，上周五低点支撑在68.47附近，若失守该支撑，则削弱短线看涨信号。综合来看，原油今日短线操作思路贺博生建议以回调低多为主，反弹高空为辅，上方短期重点关注74.0-74.5一线阻力，下方短期重点关注71.5-71.0一线支撑。　　交易中如何做才能帮自己由亏变盈？　　1、不轻仓也不重仓。轻仓没利润，也是滋生抗单心态的火苗。因为仓位轻，单子做反方向后，你会想目前这个资金可以抗多少个点，后面行情应该能够回来，由亏变盈。长期的轻仓交易会让你逐渐淡化对风险控制的认识和危机，温水煮青蛙就是这么一个道理。重仓就是堵博，相当于你把成败交给了市场，不是翻仓就是爆仓。去澳门或者拉斯维加斯玩过的朋友应该明白，你几乎不可能堵赢庄家。或许你有一到两次的胜利，但终究会功亏一篑。将自己的资金置于巨大的风险中是非常不可取的。　　2、严格止盈止损，盈亏有度，莫贪多。止损止盈是目前投资者很难去真正认识的，仅仅只是单纯的以为止损就会让自己资金缩水，止盈会让自己少赚许多。而且有许多朋友都说刚止损行情就回来了，刚止盈，如果继续拿可以赚更多。那么我告诉你，带止损止盈也是有技巧的。止损是让你亏损控制在可控范围内；止盈是让你在行情剧烈波动时或者你无暇顾及持仓时能够及时的获利平仓。如果你学会如何带止损止盈，你会发现这东西太棒了，让你省不少的心。　　3、永远不与市场作对，有错就认，知错就改。大家都明白什么是趋势，但是很少人能真正看明白趋势。当你趋势判断错误的时候，都会给自己一个心理安慰，跌了是为了更好的上涨，不跌怎么涨呢？那么在交易中，就会固执的不停做多，仓位不断增加，亏损不断放大，你又不断加金继续验证自己的趋势。其实你只要向市场低头认个错，做错的单子及时止损，顺应趋势去做一波，亏损多半能赚回来而且还另有盈利。　　4、任何时候不心存侥幸。其实有前面三点的问题，多多少少都有有一些侥幸心理。我听过最多的一句话就是“万一跌/涨了呢”，投资没有万一，涨就涨，跌就跌，市场不会给你第二次的机会，人生时时刻刻都是直播，没有彩排。你一点点的侥幸就会让你的资金承受巨额亏损的风险。外汇黄金投资本就是一个高风险的投资产品，大家在交易中拥有以上任何一点都会让这个风险加大，所以你会亏。　　贺博生寄语：我这里没有华丽的语言，只有实实在在的交易，以及明明郎朗的操作，市场只有一个方向，不是多头也不是空头，而是做对的方向。合理的风控+好的投资回报，让每个散户找到真正投资的乐趣，而不再是自己每天苦苦的交易却换来亏损的不断加大。我一直相信选择比努力更重要，一个好的指导老师，一个好的技术团队除了给客户带来盈利以外，更应该对客户负责任。个人投资者，凭一己之力面对市场，很容易出现当局者迷的情况，遇见暴涨暴跌而措手不及，而如果能够有一个人在圈外看清楚情形，给出方向，就可以做的更好。　　本文由黄金原油分析师贺博生（微信：hbs5686）独家策划，感谢广大读者对贺博生这篇文章的喜爱和支持，希望大家能从贺博生的文章中有所收获和感悟！文章的观点和策略不管和大家意见是否一致大家都可以来找我一起探讨和学习！世上无难事，只怕有心人。该时间段后出现的相同文章内容及字段望广大投资者警惕！投资本身就带风险，提示大家认准权威平台，实力老师，资金安全第一，其次考虑操作风险，最后才是如何盈利！

hbs56862023-05-08

债券交易员押注信贷紧缩风险将迫使美联储政策“急转弯”

　　对经济衰退可能引发信贷紧缩的担忧正浮出水面，债券多头由此加大对美联储政策将出现近四十年来最剧烈转向的押注。　　上周三美联储宣布加息仅几分钟后，交易员对该行将很快降息的预期就迅速升温，美国地区性银行再度爆雷令华尔街不寒而栗。在他们最焦虑之时，市场定价反映美联储最早7月就会降息。　　不过上周五公布的非农就业数据削弱了这一预期，本周的CPI报告预计也将显示美联储离实现2％的通胀目标进展寥寥。然而，多年来被交易员所忽视的一些关键经济健康指标令人担忧，美联储的季度高级信贷员调查就是其中之一，其余还包括衡量小企业信心和央行紧急贷款使用情况的指标。　　因此，美国商业周期虽然显现出比预期更强的韧性，但金融前景可能正在变暗。　　“如果信贷紧缩趋势持续，经济将很难维持强劲的增长势头。最终会需要降低利率水平，”嘉信理财首席固定收益策略师Kathy Jones说。　　问题是多久。如果在加息仅两个月后就降息，将是1987年10月来头一遭，当年时任美联储主席的格林斯潘在“黑色星期一”股灾后紧急降息。　　而这一次，美联储需要施展平衡术的难度尤其大——劳动力市场依旧坚挺、通胀居高不下、金融风险上升。上周该央行连续第十次加息，宣布上调联邦基金利率目标区间至5％-5.25％，但声明不再暗示未来一定会继续加息。　　Vanguard Asset Management全球利率主管Roger Hallam称，在强调政策走向取决于经济数据的同时，美联储已意识到银行业面临的巨大压力。“虽然避开了系统性危机，但挑战仍有待解决。” 　　对债券投资者而言，这意味着市场走势将不平静，尤其是受长期政策利率预期引导的5年期美债。周末时，对7月降息的押注虽然已基本消散，但利率衍生品市场仍预期美联储到9月将降息25个基点。　　上周有三天5年期美债收益率的涨跌幅达到15个基点，上周四触及年内低点3.20％，全周收于3.41％附近，取代10年期成为收益率最低的美债品种。　　债券市场波动率指标已升高，但还未逼近3月触及的多年高点。

金融界2023-05-08

美股开盘：道指涨逾40点中概股多下挫贝壳跌超7%，斗鱼跌逾6%

artnett称，在通胀高企和市场担忧经济衰退背景下，资金外流加速，目前还不是买入股票的时候，并重申“应在最后一次加息时卖出股票”。Hartnett认为“新的结构性牛市需要美联储大规模放松政策”，而大宽松又需要“大衰退”，但就业市场充满弹性叠加通胀顽固，让美联储难以转向降息。　　涨跌全看五只大盘股，美股释放危险信号　　今年迄今，微软、苹果、亚马逊、谷歌、Meta上涨了18％-39％，是标普500指数涨幅的2-4倍。与此同时，衡量价格上涨的股票和价格下降的股票数量之比的市场宽度（Market Breadth）加剧收缩，目前已降至三年来最低水平。以史为鉴，过去四十年里，每次市场宽度大幅缩窄后，美股都会经历一次大跌。　　预期市场崩盘？神秘交易员500万美元押注恐慌指数飙至70以上　　据彭博社上周报道，一名神秘交易员因极度担心标普500指数崩盘而大量买入美股波动率指数（VIX）的看涨头寸。报道称，该交易员周四买入了30万份VIX 9月看涨期权，行权价为60，是当前水平的三倍，与此同时，该交易员卖出了10万份9月看涨期权，行权价为40。总交易成本约为480万美元。假设VIX在9月没有超过70，该交易员将损失500万美元。当VIX飙升至90时，该交易员将能获得4亿美元的利润。　　美国地区性银行盘前集体反弹　　周一美股盘前，PacWest Bancorp上涨逾36％，领涨银行-地区性。此前，该公司大幅削减了季度股息，并表示业务仍然“稳健”美国地区性银行阿莱恩斯西部银行和齐昂银行也在从对金融系统健康状况的担忧和最近几家银行倒闭引发的抛售中恢复，盘前股价涨幅分别达到10％和5％，第一地平线国家银行涨超2％。　　市场普遍看衰地区性银行股之际小摩唱反调！上调三家银行评级　　市场对美国地区性银行股的负面情绪已经达到顶峰。摩根大通是市场上为数不多的看好美国地区性银行股的大行之一，并上调了三家近来遭受重创的美国地区性银行的评级。该行分析师Steven Alexopoulos表示，目前，“针对美国地区性银行的负面情绪只需要稍微缓和一点，就有可能大幅调高对其评级”。他将阿莱恩斯西部银行、齐昂银行和联信银行的股票评级上调至相当于“买入”的“增持”评级。　　巴菲特称无意全面收购西方石油　　巴菲特表示，伯克希尔不会提出收购西方石油全部控制权的要约，这缓和了他在花了数月时间买入西方石油股票后寻求收购该公司的猜测。盘前交易中，西方石油股价一度下跌3.4％，随后跌幅有所收窄。由于大宗商品价格暴跌，截至上周五收盘，该股股价今年已累计下跌3.7％。　　BioNtech一季度业绩超预期　　BioNTech公布了2023年第一季度财务业绩。财报显示，BioNTech一季度营收12.77亿欧元，同比降低79.7％，超出市场预期的10.7亿欧元；摊薄后每股收益为2.05欧元，超出市场预期的1.35欧元。　　深化汽车业务，高通收购以色列车载通讯芯片制造商Autotalks 　　高通宣布，将收购以色列车载通讯芯片制造商 Autotalks，Autotalks目前主要生产自动驾驶领域的专用芯片，用于智能汽车的车联网（V2X）通信技术，旨在提高道路安全性。　　贝壳盘前跌超7％，监管部门加强房地产经纪行业管理　　贝壳美股盘前跌超7％，此前两部门联合印发《关于规范房地产经纪服务的意见》，要求严禁操纵经纪服务收费等。　　网信部门工作组进驻斗鱼平台　　针对斗鱼平台存在的色情、低俗等严重生态问题，5月8日，国家互联网信息办公室指导湖北省互联网信息办公室派出工作组，进驻斗鱼平台开展为期1个月的集中整改督导。

金融界2023-05-08

马斯克再批美联储：情况比他们意识到的更糟糕……

克再次警告称，进一步加息将会引发严重的经济衰退。他写道：“美联储的数据有太多的滞后。温和的衰退已经来临。这不仅仅是煤矿里的金丝雀（硅谷银行）死了，最坚定的矿工之一瑞士信贷也死了，墓地很快就填满了！进一步加息将引发严重的经济衰退。记住我的话。”

金融界2023-05-08

美股银行股跌近危机时代的边缘如果再跌 “就不可能有牛市”

　美国4月份就业报告强于预期，缓解了对经济衰退的担忧，这推动了股市周五的反弹。不过，尽管标普500指数1.9％的涨幅抹去了该指数上周的大部分跌幅，但该指数中的金融类股在过去五个交易日里下跌了2.7％。　　Advisors Asset Management首席执行官斯科特•科利尔表示，标普500指数必须暴跌至3600点或更低，他才会对股市更加乐观，目前估值仍然过高。

金融界2023-05-08

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