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2023年12月财新中国服务业PMI升至52.9
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个月均值偏低3个百分点。财新智库高级经济学家王喆表示，2023年12月制造业和服务业供求均有扩张，也要看到，当前内外部需求仍然不足，经济回升向好基础仍需巩固，尤其是居民和企业预期偏弱，就业市场承压。中央提出未来政策取向应坚持“稳中求进、以进促稳、先立后破”，多出有利于稳预期、稳增长、稳就业的政策。展望新的一年，财政政策和货币政策尚有空间，稳就业政策力度还需进一步加强，更加突出就业优先导向，缓解就业市场压力，切实改善民生，培育市场主体长久信心。
金融界2024-01-04
决策分析：美元连续4天走强 10年期美债收益率短暂突破4% 机密货币相关股陷入困境
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uency Economics首席美国经济学家Rubeela Farooqi写道：“总体而言，劳动力市场依然强劲，但需求正在降温，与供应之间达到更好的平衡。这些数据对政策制定者来说将是个好消息，并支持美联储的观点，即下一步利率可能会降低，可能在第二季度。” ING分析师James Knightley表示，周五的就业报告可能会巩固降温的说法。他表示，就业增长的构成“在决定2024年降息前景方面几乎与就业人数本身一样重要”。在其他地方，周三比特币的暴跌导致该加密货币抹去了今年迄今为止所取得的几乎所有涨幅。与该行业相关的股票下跌，MicroStrategy下跌约8%，Coinbase Global下跌约3%。 Navellier & Associates 分析师Louis Navellier表示：“今年的开局肯定会很艰难，继去年的大幅上涨之后，这可能会激发更多的获利回吐，但基本面没有改变，盈利预期也没有改变。价值有吸引力的优质股票有机会被无缘无故地拖累。” 在企业新闻方面，华特迪士尼公司首席执行官Bob Iger正在争取投资者的支持，试图摆脱亿万富翁活动家Nelson Peltz的压力。巴里克黄金公司正在试探First Quantum Minerals Ltd的一些主要投资者，以评估他们对潜在收购的支持程度。下一个交易日焦点、风向标： 05:15美国12月ADP就业人数变动(千人) 05:30美国上周季调后初请失业金人数(千人)(至1230) 08:00美国上周EIA原油库存变化(万桶)(至1229) 主要货币走势分析：欧元：欧元/美元下跌，收报1.0921，跌幅0.16%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0959，进一步阻力位于1.0999，关键阻力位于1.1032；汇价下行的初步支撑位于1.0886，进一步支撑位于1.0853，更关键支撑位于1.0813。英镑：英镑/美元上涨，收报1.2664，涨幅0.41%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2691，进一步阻力位于1.2719，关键阻力位于1.2763；汇价下行的初步支撑位于1.2620，进一步支撑位于1.2577，更关键支撑位于1.2549。日元：美元/日元上涨，收报143.286，涨幅0.92%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于144.083，进一步阻力位144.886，关键阻力位于146.042；汇价下行的初步支撑位于142.124，进一步支撑位于140.968，更关键支撑位于140.165。 #决策分析#
一禾2024-01-04
经济学家预警：2024不但没有“软着陆”还要经济衰退股市脱轨
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注意力转向美国经济可能的软着陆时，顶级经济学家大卫·罗森伯格(David Rosenberg)却担忧2024年可能会出现衰退。#2024宏观展望# 罗森伯格在周三（1月3日）警告称，这样的衰退可能在今年发生并破坏股市，就像2007年和2000年投资者被打了个措手不及一样。罗森伯格对CNBC表示：“我认为现在就认定不会有衰退，就像很多人那样，因为这种情况还没有发生就认为不会发生，是过于仓促的，”他解释说：“那些认为衰退还没有发生，因此就不会发生的人，就像我坐在多伦多的办公室里，说12月多伦多没有下雪，所以没有冬天了一样。” 罗森伯格认为，尽管美联储大幅加息，经济在2023年仍保持韧性的一个重要原因是财政刺激措施，而这一顺风今年将转为逆风。罗森伯格说：“去年的财政政策将名义GDP增长超过了4个百分点，总增长刚好超过6%，因此去年经济增长的三分之二来自财政政策的推动，这对美联储的行动起到了巨大的抵消作用。” 政府的一些财政刺激措施包括与《2022年芯片和科技法案》（《2022年芯片和科技法案》和美国制造业增长的本土化努力相关的支出。罗森伯格预计，2023年的财政刺激将在2024年转变为“财政拖累”，将经济增长降低1.2个百分点。他认为，这意味着股市中的典型“选举效应”——首任总统连任年通常伴随着股市的大幅增长——今年不会发生。罗森伯格在周三的一份报告中告诉客户：“在选举年，注入经济的财政刺激平均能带来约1%的GDP增长。但对于2024年来说，情况并非如此，民主党的问题在于他们无法控制国会，而共和党几乎也很难控制住国会。”罗森伯格在周三给客户的一份备忘录中说。罗森伯格表示，缺乏财政刺激，加上美联储紧缩政策对经济产生的持续滞后效应，应该会导致 2024 年经济形势严峻，最终可能陷入衰退。
Sissi2024-01-04
【美股收市】美联储会议纪要重申需保持谨慎三大股指继续回调美国劳动力市场降温
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21年3月以来的最低水平。彭博社调查的经济学家此前预期有88.2万个职位空缺。个股方面，受到巴克莱下调iPhone制造商苹果评级后苹果股价下跌近4%的拖累，纳斯达克指数迎来了10月份以来最糟糕的一天。苹果股价周三又下跌0.8%。其他科技巨头，包括英伟达、特斯拉和Meta周三均下跌。这次回调也是在美国 10 年期国债收益率短暂升至 4% 关键关口之上之际发生的。最后交易价格约为 3.91%。由于Sofi被KBW降级为“表现不佳”，其股价下跌了近13%。KBW分析师Mike Perito认为，股价最近的上涨可能有些过火，过去一个月一度上涨了近30%。 Xerox股票下跌了超过8%，原因是公司宣布计划裁员15%，作为其经营模式改革的一部分。 Eli Lilly股票上涨了近4%，达到8周来的最高水平。UBS在周三将Eli Lilly列为2024年的首选制药股，理由包括对其减肥药Mounjaro的升级以及今年其他推动股价的催化剂。 AMC股票在上周三创下历史新低。自从成为“迷因股”之后，该股在从新冠疫情中重新开放期间和好莱坞罢工后遭遇困境。在2023年，AMC股票下跌了83%。 #美股收盘#
阿泰尔2024-01-04
交易员权衡ETF决定和美联储政策比特币回吐新年涨势
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尤其是在杠杆一直在快速上升的情况下，”经济学家、《加密货币现在就是宏观经济》通讯的作者诺埃尔·艾奇逊(Noelle Acheson)说。伯恩斯坦在周三上午晚些时候发布的一份报告中对早些时候的下跌不屑一顾。该公司的Gautam Chhugani写道:“我们仍然认为，ETF的所有价格下跌都是买入比特币/比特币矿工的市场机会，市场可能会在实际批准事件(可能在下周末)后大幅反弹。” 去中心化交易所Vertex Protocol的联合创始人Darius Tabatabai指出，由于ETF的乐观情绪，比特币价格进入了第七个月的上涨，市场已经过热。他表示:“当我们看到现货利率和融资利率在假日期间走高时，警示灯就在闪烁。”“在清淡的市场中，杠杆价格上涨通常不是稳定的好办法，而今天的下跌似乎相对健康。” 根据CryptoQuant的数据，12月底，比特币融资利率(交易所为维持衍生品合约价格和资产价格之间的平衡而设定的费用)达到了自2021年10月以来的最高水平。比特币融资利率的历史可以追溯到2016年。此外，里士满联邦储备银行总裁巴尔金周三警告称，尽管他认为未来经济将出现软着陆，但升息仍是"可能的"。随后，美联储最近一次会议的纪要也呼应了这一点，表明今年可能降息，但降息的路径不确定。 ″(今天的)比特币价格走势现在正在演变成一种宏观交易，”Grayscale Investments的研究主管扎克•潘德尔(Zach Pandl)表示。“我们看到股票、债券和黄金走弱，而美元走强。” 1月份比特币的表现并不是特别强劲。根据CoinGlass的数据，在过去的11年里，它有5年在当月处于绿色状态。在新年反弹之前，比特币刚刚结束了为期三周的盘整期，但在12月结束时仍上涨了12%。截至2023年，该指数上涨了157%。
金融界2024-01-04
黄金收盘：美联储纪要暗示降息时间存在不确定性黄金期货创三周最大单日跌幅
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3月议息会议上降息的可能性为70%，而经济学家总体上认为，美联储将等到年中左右才会降息。低利率降低了持有无收益黄金的机会成本。美元指数上涨0.3%，使得黄金对其他货币持有者来说更加昂贵。投资者正热切等待本周公布的一系列美国经济数据，包括周五公布的非农就业报告。以色列和哈马斯的冲突蔓延到黎巴嫩，哈马斯在贝鲁特的副领导人被击毙，市场也在关注中东的事态发展。现货白银下跌2.7%，至每盎司23.00美元的三周低点。铂金下跌1%至每盎司972.32美元，为去年12月22日以来最低；钯金也下跌1%，至每盎司1,070.39美元，将连续第七个交易日下跌。
金融界2024-01-04
消失的美联储“反对票”：这究竟是件好事还是坏事？
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应该如何处理其资产负债表。达特茅斯大学经济学教授、前美联储官员Andrew Levin表示：“你看到的是一种异见消失的情况，美联储FOMC看起来更像一个公司董事会，而非一个公共机构。” 圣路易斯联储前主席布拉德是在担任FOMC票委期间多次投出反对票的官员之一。他表示，群体思维可能是个问题。他还指出，没有持正式反对意见的FOMC成员其实也可以在演讲或采访中公开表达自己的观点。根据美联储的数据，布拉德曾在2013年6月、2019年9月和6月以及2022年3月投出反对票。现任普渡大学商学院院长的布拉德说：“官员们应该更自由地表达出不同的意见，不过，鲍威尔性格随和，他的工作就是建立人际关系，这可能是美联储内部异议率较低的一个因素。” 由于疫情的冲击，FOMC成员可能也不愿提出异议。他们还可能担心，在党派林立的华盛顿，人们会如何看待一个内部不和谐的美联储。 “也许从政治上讲，对该机构来说，最好的事情就是让他们看起来团结一致。杜克大学研究教授、美联储理事会前特别顾问Ellen E. Meade说，“我认为这就是他们不想持不同意见的原因。” FOMC由12名票委组成，固定成员包括美联储主席、副主席、数位理事以及纽约联储主席，其余四名票委由各地区联储主席轮值。根据美联储官网，2024年的轮值票委为亚特兰大联储主席博斯蒂克、克利夫兰联储主席梅斯特、里士满联储主席巴尔金和旧金山联储主席戴利。值得注意的是，投出反对票的通常是轮值的地区联储主席。在过去的几十年里，FOMC传达政策变化的文化已经从提供简单的信息流转变为美联储官员经常发表对经济的看法。在1979年至1987年的高通胀期间，沃尔克领导了美联储。圣路易斯联储数据显示，在他任职期间，其反对率约为11%。 20世纪90年代，格林斯潘掌管的美联储几乎没有异议。圣路易斯联储数据显示，在格林斯潘任职期间，FOMC的反对票率仅不到5%。在2008-09年的金融危机中，当时的美联储主席伯南克表现出了领导能力和“巨大的创造力”，这种较少持不同意见的文化延续了下来。在伯南克时代，FOMC有7%的投票是反对票，这与耶伦担任美联储主席时的情况相同。 Meade说，在动荡时期，FOMC的票委们“愿意说这是一场危机，我们需要团结一致”。“新冠疫情是另一场危机，每个人都非常团结。”Meade补充道：“只要我知道他们能够在会议室里清楚、坦率地表达自己的观点，我认为不需要将这些不同意见公之于众。” 不过，尽管在动荡的时代和经济利害关系下，FOMC内部反对票如此之少，这也可能有些奇怪。当一个有权有势的委员会里的每个人随着时间的推移开始以同样的方式思考时，美联储恐怕迟早会犯错。
金融界2024-01-04
“反通胀”将成本月关键词！经济学家警告：不能放松警惕
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下，美国就业市场出人意料地具有弹性，但经济学家指出，通胀压力恐怕也是如此。 2022年即将结束时，美联储官员曾警告消费者和投资者，物价放缓速度可能不会像之前12个月那样快——当年通胀下降了近3个百分点，是史上通胀回落速度最快的一次。随后美联储官员转而预测，降通胀的最后一英里可能是最困难的部分。结果并非如此。根据美国劳工统计局公布的CPI数据，2023年通胀放缓幅度甚至超过2022年，12个月间下降了3个百分点以上。就连美联储首选的通胀指标——个人消费支出（PCE）指数——也显示出更大幅度的放缓。经济学家保持警惕消费金融服务公司Bankrate调查显示，大多数美国顶级经济学家（60%）表示，预计通胀要到2025年底才会正式达到美联储2%的目标。在上一季度的调查中，做出同样预期的经济学家比例为41%。另外，大约20%的经济学家认为，到2024年底，通胀将降至2%，而另外20%的经济学家则认为，通胀上升将持续到2026年底或更晚。两者均较第三季度的29%有所下降。与此同时，追踪通胀变得比以前更加棘手，而经济学家表示，通胀数据的环比或年化数值可能是实时衡量通胀表现的最佳方法。Bankrate对美国商务部PCE指数的分析显示，如果过去六个月的核心通胀趋势持续一整年，物价只会上涨1.9%。这将是2020年以来最低的水平，而且低于美联储的目标，也反映了两年来的显着进展。抵押贷款银行家协会首席经济学家迈克·弗拉坦托尼(Mike Fratantoni)表示，反通胀（通胀回落）将成为本月的关键词，“将过去三到六个月的变化率按年计算表明，中期通胀率可能会大幅下降。” 安永首席经济学家格雷戈里·达科（Gregory Daco）的观点与普遍看法相反。他指出，没有理由认为通胀下降的最后一英里是最具挑战性的，因为以下五个因素将成为2024年通胀回落的关键：消费者需求增长放缓、住房租金通胀下降、利润率收窄、工资增长放缓和货币政策紧缩。 Action Economics首席经济学家迈克·英格兰德（Mike Englund）则认为，“尽管‘暂时性’一词因2021-22年的通胀飙升而失去信誉，但价格水平的急剧攀升确实主要反映了供应链中断造成的扭曲，许多（尽管不是全部）引人注目的价格上涨将继续逆转到2024年。” 毕马威会计师事务所高级经济学家叶连娜·马列耶夫（Yelena Maleyev）比较乐观：“通胀将继续呈下降趋势，并在2024年初达到3%的门槛。通胀持续低于3%的水平将足以向美联储发出通胀正在回落至目标的信号。” 未来需要重点关注的分项经济学家还指出，接下来通胀数据中最值得关注的关键分项是住房成本和服务，以及汽油、食品和能源价格。根据美国劳工统计局的数据，住房成本已在2023年3月达到顶峰，此后价格涨幅逐月放缓，目前6.5%的年率是2022年9月以来的最低水平。然而，经济学家指出，住房成本在通胀数据中的表现滞后一年甚至更久。最近的住房指标表明房价正在回升。根据标普CoreLogic最新的Case-Shiller房价指数，追踪房价的关键指数连续第八个月上涨，并在2023年9月份创下新纪录。与此同时，根据美国劳工统计局的数据，服务业通胀比一年前上升了5.5%，比影响商品的通胀更具有粘性。穆迪分析高级总监丹特·德安东尼奥（Dante DeAntonio）表示：“通胀持续改善，进一步放缓的关键是住房和核心服务……在这两个方面，我们预计明年（2024年）将进一步放缓。” 更大的变数可能是汽油、食品和能源价格的变化，因为这些商品与供应链密切相关。经济学家将中东和乌克兰的冲突列为可能阻碍通胀回落的主要风险。这些也是美联储无力解决的问题。货币政策无法生产更多石油或促进出口；它只能抑制需求。Seaborne Defense首席经济学家纳扬塔拉·亨塞尔（Nayantara Hensel）表示：“我最担心的领域仍然是潜在的地缘政治紧张局势对美国制造业供应链关键方面的影响……这可能导致关键投入短缺和价格上涨，从而引发通胀上升和经济增长放缓。”
金融界2024-01-04
美国月度职位空缺创2021年3月以来最低水平经济学家解读劳动力市场“仍然很热”
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0月的885万个职位空缺。彭博社调查的经济学家预计11月份将有882万个职位空缺。全国金融市场经济学家Oren Klachkin在周三致客户的一份备忘录中写道：“最新的JOLTS数据应该会让美联储官员满意，因为它标志着劳动力市场状况朝着更加健康的方向迈进了又一步。” Mizuho Securities 美国首席经济学家Steven Ricchiuto在雅虎财经讨论2024 年劳动力市场预期。 Ricchiuto指出，当前数据显示“劳动力市场仍然非常非常紧张”。他解释说，被解雇并重新进入就业市场的工人正在迅速找到新工作，并指出存在大量的职位空缺。Ricchiuto说，这证明“劳动力市场仍然火热”。 “人们真的非常希望美联储降息，”他补充道。然而，平均季度GDP增长率为3.5%，Ricchiuto称这是一个“健康的经济”，并表示“经济没有向他们提供这些信息”来证明降息的合理性。 Ricchiuto表示，就目前所看到的就业增长而言，更大的前景仍在继续，而且围绕着首次失业救济金申请和持续申请失业救济数据，这些数据比 JOLTS 数据更直接地反映在工资就业报告中。这两个指标在历史上非常非常重要。它们表明，劳动力市场仍然非常非常紧张。被解雇的人很快就找到了工作，以取代他们失去的工作。其他人也开始退出并找到新工作，这就是参与率上升的原因。因此，Ricchiuto认为这两个事件的结合说明，劳动力市场仍然很热，因为职位空缺的高水平，尽管低于预期，正如高水平，持续高水平的职位空缺所表明的那样。在周五公布就业报告之前，周四将收到另一轮失业救济数据。目前预测这个数字保持相当稳定。对此，Ricchiuto表示，人们真的非常希望美联储降息。在某种程度上，美联储一直在这方面引领潮流，自鲍威尔最近的新闻发布会以来，一些美联储成员站出来试图放弃这种想法。 3月份降息是因为美联储真的非常愿意扭转一些政策紧缩政策，采取一些保险性的降息措施。 Ricchiuto指出，目前的问题是经济没有向他们提供这些信息。这就是最终的结果。这里的驱动力是美联储是否有这个机会。因此，人们希望研究数据以找到有建设性的东西，而不是从广泛的角度看待数据并说，目前美国经济在去年第三季度增长了 5%，第四季度增长了 2%。平均而言，即每季度 3.5%。与国会预算办公室统计的趋势增长率为 1% 和 3/4% 的经济相比，这是一个非常健康的经济。这几乎是趋势增长率的两倍。这才是健康的经济。Ricchiuto认为，目前人们想忽略这一点，他们希望专注于1.5%至2%类型的增长领域，并相信这将导致美联储降息。
丰雪鑫992024-01-04
2024年利率成焦点，BC省房产估值趋稳各方关注房市可负担性
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al 1 Credit Union首席经济学家Bryan Yu表示，“现在有很多观望的买家，”“一旦确定了利率稳定或下降，我们确实预计会有更多的买家回归并考虑购房。” BC省房地产评估周二（1月2日）表示，大多数大温哥华地区、低陆平原、阳光海岸、大维多利亚地区和奥肯纳根地区的市场在2024年的单户住宅典型估值中，价格变动在五个百分点之内，该公司表示，这“明显”比温哥华地区近年来看到的波动性小。温哥华的单户住宅的估值，反映了2023年7月1日市场状况，上涨了4%，达到了略高于220万加元，而分层住宅的价格几乎没有变化，保持在80.7万加元左右。 BC省评估局的Bryan Murao在一份声明中表示，“在整个低陆地区和BC省各地，整体住房市场的价值普遍趋于稳定，”尽管他补充说，由于缺乏用于此类用途的土地，商业和工业物业的价值正在以更高的速度增长在大温哥华地区，唯一一个超出五个百分点范围的社区是贝尔卡拉村，该地区的典型单户住宅价值上涨了9%，达到了略高于200万加元。在奥肯纳根地区和大维多利亚地区，没有一个社区的增长超过百分之五。温哥华岛副评估官Matthew Butterfield在一份书面声明中说，“对于2024年，大多数房主可以预期整体价值基本持平，包括一些小幅下降或仅有的适度增长，反映了房地产市场的疲软。” 不列颠哥伦比亚大学沙德商学院副教授Thomas Davidoff表示，房市呈现出较少波动的外观可能是误导性的，“每年变化5%实际上是很大的，” Davidoff说，“如果每年房价上下波动5%，那么在15年内，房价将下降一半或翻倍。所以，这不是一个微小的影响，但比我们近年来看到的小。” 他说，自2022年以来通货膨胀和生活成本上升的挑战，房地产价值保持不变甚至略有上涨的事实证明，BC省的房主正在保留他们的房屋，并在其他地方进行调整以维持生计。这也可能意味着，当情况变得更加有利时，房价将会恢复上升的趋势，“考虑到加拿大人口的普遍增加以及持续增加住房供应的挑战，我认为当利率下降时，我们很可能会看到房价上涨。” 总体而言，在低陆地区和阳光海岸地区，BC省评估局表示，今年的总估值从去年的约1.94万亿加元上升到了近2万亿加元。从去年到温哥华岛的估值从3850亿加元上涨到了3860亿加元，南部内陆地区从3030亿加元上涨到了近3150亿加元，而中北部地区从约900亿加元上涨到了950亿加元以上。政府使用这些评估来提供房主补助，为估值低于215万加元的房屋的地产税账单提供一定程度的减免，数额从570加元到1045加元不等。 Bryan Yu表示，新建住房不足也可能导致BC省的可负担性降低。他表示，去年启动的住房项目很多，主要是由几年前计划的多户项目推动的，例如共管公寓，这减缓了新建住房的速度，加剧了供给侧的压力，而更高水平的移民则推动了更强劲的需求，“我担心的是，随着时间的推移，尽管各级政府正在推动提高新住宅供应，但我们实际上将在未来一到两年内看到新建住房项目的显著减少。” “这将为房价的另一次上涨奠定基础，并再次进一步恶化负担能力。” BC省评估局表示，住房供应不足在温哥华岛北部港口艾利斯村发挥作用，那里的单户住宅价值上涨了34%，达到了34.9万加元。其他地区，如BC省北部和中部的社区也看到了更高的波动率，例如鲁珀特王子下降了8%，至40.9万加元。
佳华1682024-01-04

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