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【汇市日报】美联储降息预期加强，美元横盘整理，加元/人民币滑落5.30下方

空间。与此同时，由于加拿大是美国最大的石油出口国，石油价格的复苏提升了与大宗商品挂钩的加元相对于其竞争对手的竞争力。由于加沙停火前景渺茫，以色列预计将扩大在加沙南部拉法的行动，导致油价从77美元附近反弹，推动加元上涨。由于投资者担心地缘政治风险，WTI期货结束了连续多天的下跌势头。加元/人民币继续滑落与5.30下方，截至发稿，现报5.2771，跌幅0.27%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）

慧宣鑫语2024-05-07

贺博生：黄金原油今日最新行情走势分析及独家多空操作建议

谈，地缘政治风险溢价已经消退。接下来，石油输出国组织OPEC+的下一次会议定于6月1日举行。三名消息人士称，如果石油需求不增加，OPEC+可能会将自愿石油减产期限延长至 6 月之后。　　原油技术面分析：原油日线来看上周持续下跌收阴，最终跌破80关口的重要支撑，上周五还下破了78关口，目前走势整体偏空，如果没有利好消息提振，下方可能要向76.8附近寻求支撑。四小时线来看，本周整体呈现出震荡下跌的走势，目前布林带三轨开口向下运行，油价运行于下轨附近，KDJ死叉后向下发散运行，MACD能量柱转绿，虽然跌势没有周初猛，但是依然还是比较弱。由于美国原油产量增加，中东停火协议取得进展，尽管有消息称欧佩克+或将把减产协议延长至年底，原油价格仍呈大幅下跌趋势，目前虽然原油大跌至7周低点，但是走势依然还是偏空，预计还将继续下探。综合来看，原油今日操作思路上贺博生建议以反弹高空为主，回踩低多为辅，上方短期关注79.5-80.0一线阻力，下方短期关注77.5-77.0一线支撑。　　对现货黄金，白银TD、伦敦金，沪金、沪银、纸黄金、美原油投资感兴趣的、刚步入金市，资金遭到严重缩水、收益不理想的朋友、可以找-到我。你可以添加贺博生老师，我会根据你的进场点位、资金大小、给你进行合理的操作方案。由于我不知道你的仓位被套的点位在哪里，无法给出相应的策略，建议带上你的单仓位找到贺博生（微信：hbs5686)，我定尽力为你解决问题。　　对于一些投资者的情况，我想说三点：　　1，对于震荡行情不带止损确实不会损失什么，但是一旦出现单边行情怎么办？你既然想这样做，就要想到后果，那么你就不会有这样的想法了，震荡行情带了止损，点位没有把握好的话，确实会出现来回扫荡的现象，所以下单之前还是我一直强调的思路问题了，做单有依据，即便偶尔出现了错误也会及时的调整。　　2，数据行情，消息对于行情走势来说，更多是起到推动、激发、辅助行情的作用或影响，远非直接对应的关系，而走势最核心的仍然是技术走势本身，通过技术走势，如何合理去看待数据以及应对行情的变化，这也是笔者一直文章里面试图传达给大家的，稳定的交易系统、及时的应变、理想的判断，这才是交易的根本。　　3，你之前有老师还是出现亏损，是老师的原因还是自己的原因？如果是老师的原因，继续找你觉得好的老师，如果是自己的问题，就需要反思一下和总结一下，下次如何去避免这些问题，比如很多人提到的，贪心，扛单，没有思路就盲目的进场等等。　　贺博生寄语：我相信每一个做现货投资的朋友都是抱着一个目的来的，那就是为了赚钱！如果不能赚钱在这个市场上就变得没有了意义！贺博生的投资理财世界里面蕴藏着数不尽的财富。我们没有必要也不可能把它的财富在一朝一夕都收入囊中。在我的投资生涯中，我一直都坚持这样的投资理念：投资最重要的不是你一次能够赚取多少，而是你能不能控制风险，落袋为安，长久地立足生存。精准的判断让太多的人折服，我们一直很高调，但却从来不跑调，佛渡有缘人，我们只带有心人！　　本文由黄金原油分析师贺博生（微信：hbs5686）独家策划，由于网络推送延迟性，以上内容属于个人建议，因网络发文有时效性，文中建议仅供学习参考，据此操作风险自担。文章的观点和策略不管和大家意见是否一致大家都可以来找我一起探讨和学习！世上无难事，只怕有心人。投资本身就带风险，提示大家认准权威平台，实力老师，资金安全第一，其次考虑操作风险，最后才是如何盈利！

hbs56862024-05-06

A股好戏在后头

涨大市，而通信、银行、煤炭、有色金属、石油石化则表现低迷。从行业板块演绎角度看，市场风险偏好大为好转。 A股全天超4500家公司上涨，涨停家数达到88家，北向资金也再度大幅净流入93亿元，短短4个交易日累计流入340亿元。整体来看，今天市场情绪确实够挺好了。 01 4月底以来，A股和港股市场都迎来了一波突破式行情。资金大幅流入是推动行情大涨最直接的原因，但最底层的驱动力是宏观基本面现实与预期均发生了一些积极变化，吸引资金入市进而导致行情爆发。宏观层面，经济正在呈现复苏态势，虽然力度还不够强劲，但边际改善势头并不差。这从现实数据可以证实——连续2个月制造业PMI均位于50荣枯线上方，一季度GDP数据超预期。此外，文化和旅游部最新公布的五一数据也都不错——全国国内旅游2.95亿人次，同比增长7.6%，按可比口径较2019年同期增长28.2%；国内游客出游总花费1668.9亿元，同比增长12.7%，按可比口径较2019年同期增长13.5%。预期层面，国内通胀有明显上升迹象，在水电气上涨之后，高铁也都开始涨价了。那么，地铁、公交、医疗等民生领域的价格会跟随上涨吗？这不确定，可拭目以待。公用事业的一些领域虽然对民生有一定的影响，但也有其缘由，这几年，地方财政因疫情、地产和刺激经济而让利太多，导致财政持续吃紧，公用事业的一些领域涨价可以回笼一定的收入，可以作为刺激经济的补充弹药，同时在大力促消费政策下，消费品价格上涨带动CPI上行，也有利于对冲通缩下行的压力。当然，市场预期层面最重要的是政治局会议给出了重磅信号，给予了对经济复苏更多期待。其中，重点提及房地产，原话是统筹研究消化存量房产和优化增量住房。目前，中国地产库存再度刷新历史记录，已超出2015年高峰水平——截止3月底数据，总库存量为74833万㎡，同比增长15.6%，其中住宅库存39458亿平米，同比增长23.9%。全国百城新建商品住宅库存去化周期已高达25.3个月，且有41个城市超过36个月。未来会如何去库存？市场普遍预期可能会有两招。第一，新房销售相关政策进一步调整。在政治局会议召开完之后，北京住建委立马出新政——放松五环外限购，系住宅限制政策以来首次。除此之外，成都、苏州、广州、天津等重点城市已发文取消或局部取消了限购，接下来预期会有更多大城市放开。当然，还有武汉这类城市开始发放5-10万购房消费券，直接刺激楼市。第二，地方政府牵头收购存量房转为租赁房和保障房。这包括批量收购开发商手里的新房以及收购市民中的二手房。后者主要以“以旧换新”的方式去推进，包括郑州、江苏多个城市已经开始实施。关键是这些钱从哪里来？要知道地方政府财政压力颇大，还面临“化债”控风险等各种压力。从已有工具看，“三大工程”的PSL、投向城中村以及保障房项目的专项债、超长期特别国债等都有可能是资金来源，但终极买单人或许就是央行。目前，央行已经确认可以在二级市场直接买卖债券，去承接一些政府债券是最方便直接的举措，本质是中央加杠杆稳经济。过去20年，中央与本次类似的提法只出现在2015年12月的“要化解房地产库存”和2016年4月的“有序消化房地产库存”中。上一次在棚改去库存带动下，房地产市场走出低谷。本次消化房地产库存，会多快拿出“真金白银”的资金方案与落实细则，市场充满了期待，并进行了积极定价。这亦是港A股市场近日大涨的最重要逻辑之一。因为房地产与经济基本面密切相关，只要地产拖累少一些，经济复苏的确定性就会更强。当然，现在市场交易的是预期。如果接下来披露的数据表明今年的复苏仍然是一种“假复苏”，那么到时候回吐涨幅就是。但倘若数据持续边际向好，那么市场会加强复苏逻辑，价格中枢位置会继续上抬。起码目前的地产链已经持续在交易这个预期了（部分领域如家电、建材的业绩确实得到好转）。 02 其实，不仅是A股市场在交易复苏，包括商品市场以及债券市场也都在反应同样的逻辑。尤其是国债市场近期大幅暴跌，也一定程度上反应经济边际向好的预期。倘若经济复苏大逻辑继续演绎，那么A股市场接下来的机会或更多聚焦在与宏观经济密切关联的板块上。第一，以白酒为首的食品饮料板块。最近8个交易日，中证白酒大涨10%，最新价格已经刷新去年12月以来的新高。只要经济边际持续好转，白酒的大行情不会错过。况且白酒业不像众多细分赛道一样表现失速，反而呈现较强韧性，且估值处于多年相对较低水平。 2023年，白酒全年营收、归母净利润分别为4103亿元、1550.7亿元，同比增长15.6%、18.9%，保持双位数高增态势。2024年一季度，营收、利润均同比增长15%左右，表现依旧良好。尤其是贵州茅台、山西汾酒为首的中高端白酒，业绩持续超市场预期。估值层面，中证白酒最新PE为24.58倍，仅略高于2018年底。且白酒是外资的心头好，持仓市值最大，一旦仓位回补，白酒会是最主要的加仓领域。第二，新能源车板块。在今年2月初以前，市场对于新能源车产业链非常悲观，主要逻辑有两方面。一方面，国内新能源车渗透率2023年已经去到35.7%，未来进一步大幅提升渗透率回变得困难，业绩增速往下走。另一方面，因美国、欧洲一些潜在打压举措，市场认为海外市场放量可能并没有那么顺利。如今，以上两方面均发生了一些积极变化。从今年4月开始，中国新能源车渗透率突然大幅飙升至50%以上，远超出市场预期，而此前月份仅仅30%多。其次，中国新能源车竞争力非常强，海外市场高歌猛进——今年一季度出口30.7万台，同比大增23.8%。这还是在美国和欧盟渗透率基本不变或略有下滑的态势下实现的。况且以宁德时代、比亚迪为首的龙头，2023年以及今年一季度业绩表现良好，远没有之前大跌时市场预期的那么悲观，以致于估值在近段时间实现了不错的修复，带动新能源车板块走好。第三，公用事业板块。按照逻辑上讲，如果经济出现持续复苏的话，会带动市场风险偏好持续好转，不利于偏防御的公共事业股。但这里面有一些变化就是，市场原来认为公共事业领域价格常年不变或涨幅极小，业绩增长稳分红高，但成长性比较差。倘若接下来更多民生领域开启涨价的话，原有预期被打破，会抬升其盈利能力以及成长性，存在一些潜在投资交易机会。 03 对于经济复苏，不要以个人微观感受来进行代替，只要宏观数据边际上有好转就算复苏，并不是以绝对复苏量来进行观察。此外，金融市场交易的都是对于未来的预期，一旦现实复苏很明显了，金融市场或已涨到高位了，交易风险就更大了。这有点像2020年疫情爆发那一年，等到复苏的宏观数据出来后，市场也已经涨到绝对高位了。这也有反面例子——2022年11月初疫情刚放开那一会，市场给予经济复苏良好预期在短短3个月时间上涨了很大一波，后来经济数据并没有兑现，复苏大逻辑被证伪，市场又都悉数跌了回去。现在，A股市场主流预期经济会有一波复苏，在政治局相关政策落地之前，市场短期无法证伪实效，震荡上行或许是大概率事件。所以要信复苏故事则早信，切忌犹犹豫豫。（全文完）

格隆汇2024-05-06

锂电传来一则利好

通常需要混配，而人造石墨上游难以追踪，石油焦针状焦在很多中间环节已无法区分原材料来源，因此负极被定义为“难以追溯的材料”，其中包含负极石墨，电解质盐、粘结剂和电解液添加剂中含有的关键矿物。法案明确，新能源车合格制造商需事先提供书面报告，解释在过渡期后供应商如何才能满足FEOC的限制性规定，过渡期截止到2027年1月1日。美国既想发展新能源产业链，又想逼制造业回流的难度有目共睹。就负极材料一项，真正在美国落地的负极产能都很少，加起来也就10万吨出头。而且生产300GWh电池对应50万吨负极材料，每年耗电量高达53亿度，这是美国铸造行业将近一半的耗电量，这将给美国设备老化严重的电网造成巨大冲击。不是不愿意做，实在没条件做。其次，最终解释引入了Battery material新名词概念，对于Battery、Battery material、Battery component的概念进一步明确。比如，不直接产生电压电流的材料不归类为Battery，例如热管理、电池壳、铝塑膜，这些大概率不会受限于FEOC的供应限制。而且，有些属于Battery material但不属于Battery component的中间品，大概率也会放开限制。比如，涂覆后的隔膜被定义为Battery component，而基膜与涂覆都被定义为Battery material。后者理论上不应在FEOC的限制范围中。另外，法案定义了既不属于Battery material，也不含关键矿物的Battery material，例如导电剂、铜铝箔（光箔）、电解液溶剂、PVDF、CMC，因此也不受FEOC限制。因此，今天除了石墨烯，整个锂电池板块也出现了不小的异动。 02 经过一年的调整，主材环节价格与出货量下滑造成业绩下滑，二三线企业已近盈亏平衡甚至亏损，此时估值只是反映未来现阶段的业绩调整，而且其中一个压制因素就是美国IRA。但对于整个行业面临出清后，政策环境一直在变化，未来增速如何调整，可能尚未准确Price in，等待时间判断。真正具有产业链定价权，盈利具备韧性的企业，而且还能在海外市场吃开的龙头企业，值得我们去认真关注，从一季报表现来看，公募基金已经有所行动了。 2024Q1 电新行业基金持仓比例为 8.83%，环比+0.07%，2024Q1电新行业超配比例为2.56%，环比+0.25%，在申万分类，电新持仓位于电子、食品饮料、医药生物之后。各子板块中，锂电池的持仓比例环比提升最大（+2.07%），其余子板块出现了环比减仓。在个股持仓上面，宁德时代依旧是2024Q1公募基金的主要持仓对象，基金持仓市值达到580.06亿元。亿纬锂能、科达利、璞泰来、天赐材料位居二到五位，欣旺达与国轩高科排名小幅提升，跻身前十名。此外，基金对一些企业进行了加仓，负极材料市占率排名前列的尚太科技，基金持仓占公司流通股比约为28.22%，幅度环比出现了将近9个点的增加。业绩方面，产业链各环节出清速度不一，但都反映了一个出货量持平或下滑，利润水平不同程度调整的境地，只不过其中优等生，依旧是优等生。中游头部电池企业出货量环比下滑10%-30%，同时，受到稼动率环比回落影响，头部电池企业单位净利环比略降0.01元/Wh以上。大部分正极企业在去年四季度基本已经完成库存的大额减值计提，受到1-2月行业开工率较低影响，磷酸铁锂企业Q1仅湖南裕能依托规模优势实现盈利、三元正极企业Q1盈利显著承压，但相较2023Q4环比多呈现向好态势。一季度只有头部企业负极产品的单吨经营利润整体能与Q4持平，但出货量受传统淡季影响出现下滑，负极竞争压力较大，多数二三线负极企业已近盈亏平衡或亏损状态。电解液去年四季度出现了较大的利润下滑，扣非单吨净利环比下降57%-67%，Q1受传统淡季的影响，平均出货量环比下降约20%-30%。隔膜产品仍在持续降价，Q1结构件的单位价值量环比下降约5%-10%，行业整体毛利率继续下滑。四月底锂电池板块跟随大盘普涨，随着二季度逐渐步入旺季，锂电基本面呈现边际好转的趋势。伴随以旧换新补贴政策落地，国内新能源车Q2需求有望得到快速释放，同时部分储能项目或计划在年中并网，二季度电池及各材料环节需求环比有望提升。（全文完）

格隆汇2024-05-06

中曼石油：股东拟合计减持不超过3%

5月6日消息，中曼石油公告，股东中曼控股、朱逢学、共兴投资、共荣投资、共远投资拟合计减持不超过3%公司股份。

金融界2024-05-06

中曼石油：中曼控股、朱逢学、共兴投资、共荣投资、共远投资拟减持股份不超过3%

中曼石油公告，中曼控股、朱逢学、共兴投资、共荣投资、共远投资拟减持股份不超过3%。

金融界2024-05-06

消息人士：俄罗斯Tuapse炼油厂在1月的火灾后重启

两名业内消息人士周一表示，俄罗斯石油公司Rosneft的出口导向型炼油厂Tuapse炼油厂已恢复石油加工，该炼油厂是俄罗斯南部最大的炼油厂之一，该工厂在1月份被大火烧毁。他们表示，该炼油厂在4月底完成了一次炼油装置CDU-12的维修工作，该装置的产能约为25万桶/日。他们表示，Tuapse炼油厂的石油加工量在5月1日达到2万公吨。

金融界2024-05-06

中海油集团原副总经济师齐美胜接受审查调查

据中国海洋石油集团有限公司纪检监察组、湖北省纪委监委消息：中国海洋石油集团有限公司原副总经济师，中海石油气电集团有限责任公司原党委书记、董事长齐美胜涉嫌严重违纪违法，目前正接受中国海洋石油集团有限公司纪检监察组和湖北省监委纪律审查和监察调查。

金融界2024-05-06

ETF热门榜：中证短融相关ETF成交居前，基准国债ETF(511100.SH)交易活跃

7亿。该产品紧密跟踪央企创新指数，布局石油石化行业。指数权重股包括国电南瑞、海康威视、中国石油、中国中车、长安汽车、中国船舶、招商银行、中国石化、中国中铁、宝钢股份等公司。该ETF当日振幅较上一交易日增长602.37%。该ETF今日上涨0.81%，近5日和近20日分别下跌0.40%、上涨0.27%。张江ETF(517850.SH)最新份额规模达1.62亿。该产品紧密跟踪SHS张江50指数，布局电子行业。指数权重股包括中芯国际、中微公司、联影医疗、韦尔股份、思源电气、澜起科技、宝信软件、复星医药、恒瑞医药、商汤-W等公司。该ETF当日振幅较上一交易日增长519.16%。该ETF今日上涨3.22%，近5日和近20日分别上涨9.47%、上涨3.98%。非货币ETF振幅 TOP10：排名证券代码证券名称振幅基金管理人投资类型 1 159976.SZ 湾创ETF 11.42% 工银瑞信基金股票型 2 159876.SZ 有色龙头ETF 10.91% 华宝基金股票型 3 159895.SZ 物联网50ETF 10.88% 易方达基金股票型 4 517010.SH 沪港深500ETF指数 8.61% 易方达基金股票型 5 159974.SZ 央企创新ETF 8.39% 富国基金股票型 6 517850.SH 张江ETF 8.05% 汇添富基金股票型 7 159717.SZ ESGETF 6.86% 鹏华基金股票型 8 159646.SZ 疫苗ETF基金 6.53% 华泰柏瑞基金股票型 9 159521.SZ 2000指数ETF 5.65% 平安基金股票型 10 159729.SZ 互联网ETF 5.49% 汇添富基金股票型数据来源：沪深交易所，2024年5月6日以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-05-06

减产捍卫油价，还是迫于竞争增产？欧佩克+陷入两难“窘境”

佩克+中的盟友可能会在未来三个月内保持石油产量不变。

金融界2024-05-06

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