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历史性一天！特拉斯成英国史上任期最短首相金融市场坐上惊险“过山车”

。根据美联储首选的衡量指标，总体个人消费支出年化通胀率为6.2%，而剔除食品和能源价格的核心通胀率为4.9%，均远高于美联储2%的目标。 “通胀将会回落，但要达到我们的目标还需要一段时间，”哈克称。市场走势：美股震荡下跌、美元上演V型反转、黄金急涨又急跌周四股市震荡下跌，投资者正权衡几份关键财报，并密切关注债券市场，美国国债收益率继续攀升。道琼斯指数现下跌约80点或0.26%，纳斯达克综合指数下跌0.6%，标普500指数下跌0.7%。道指稍早一度上涨逾300点，触及日高，但随着美债收益率上升，该股指回落。（标普500指数30分钟走势图，来源：FX168）周四，基准10年期美国国债收益率达到4.186%的高点，为2008年以来的最高水平。在美联储继续努力为数十年来未见的通胀压力降温之际，加息一直是股市的一个阻力。 Greenlight Capital的David Einhorn在CNBC获得的一封投资者信中表示:“只要官方政策是让股市下跌，让人们不那么富有，让他们买更少的东西，让价格停止上涨，同时不采取任何财政政策，我们认为正确的立场是看空股市，看多通胀。” 尽管第三季财报季迄今表现好于预期，但美国国债收益率上升是许多策略师怀疑市场能否在短期内维持升势的原因之一。 “我们的猜测是，企业财报将好到足以让市场保持在一个交易区间内，但还不足以让市场重回仲夏高点。鉴于货币政策的滞后性质，我们认为时间并不站在市场这一边。我们将注意到，美国利率将继续升至周期新高，帮助美元击败其他货币，”Marketfield资产管理公司的Michael Shaoul在一份报告中表示。周四，美元/日元汇率达到1990年以来的最高水平。汇市方面，美市盘中，美元指数一度跌至112.16低点，随后自低位大幅拉升至112.85一线，短线走出一波V型反转行情。（美元指数30分钟走势图，来源：FX168）近日以来，美元指数的上升趋势暂停。不过，法国兴业银行的经济学家报告称，只有跌破110-109.30区间，才有可能开启进一步的跌势。 “陡峭的上升趋势线和50日移动均线切入位110.00-109.30附近是近期的第一层支撑位。” “一旦突破近期下移的高点113.90，升势可能会恢复。在113.90之后，下一个潜在障碍位于117和2001年的高位121-122。” “值得注意的是，月度相对强弱指数处于2015年以来的最佳水平，这表明市场过度扩张。这并不意味着市场反转，但也不排除盘整的可能。只有当110-109.30附近的50日移动均线被突破时，才会有进一步下行的风险。” 贵金属方面，金价一度跌至三周低点，原因是有关美联储将继续积极收紧货币政策、并可能引发经济衰退的猜测，促使投资者再次在美元中寻求避险。美市盘中，现货黄金一度上涨超1%至1645.44美元/盎司高点，现回落至1630美元/盎司一线交投。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168）美元今年强势攀升，导致金价较3月份的高点下跌逾20%。这种通常与美元和利率呈负相关的非收益金属，一直受到美元走强的压力。（图源：彭博社）周三，明尼阿波利斯联储主席卡什卡利表示，如果基准利率达到4.5%至4.75%之后，“潜在”通胀仍在加速，美联储不会停止紧缩行动。这导致美元上涨，债券收益率上升。 Phillip Nova大宗商品高级经理Avtar Sandu在一份报告中称:“美联储官员的鹰派言论继续令贵金属不安，因官员们不断强调需要加息以抑制通胀。”他补充称，收益率上升对金价不利。英国首相特拉斯宣布辞职成“最短命”首相英国首相特拉斯周四辞职，原因是减税预算未能通过，此举震动了金融市场，并导致她所在的保守党内部发生反抗。特拉斯仅任职仅六周，成为英国历史上任期最短的首相。在女王伊丽莎白二世去世后，她的首相政府事务暂停了10天。她在唐宁街10号外的一份声明中说:“我们制定了一个低税收、高增长的经济愿景，将利用英国脱欧带来的自由。” “但我承认，鉴于目前的形势，我无法履行保守党选举我时所赋予我的使命。因此，我已向国王陛下宣布，我将辞去保守党领袖的职务。” 该党将于下周完成党魁选举，比今年夏天为期两个月的选举要快得多。负责党魁选举和改组的保守党政治家布雷迪表示，他目前正在考虑如何让投票包括保守党议员和更广泛的党内成员。特拉斯是在与1922委员会主席布雷迪会面后辞职的。1922委员会是由没有部长职位的保守党议员组成的，他们可以向首相提交不信任信。就在会议之前，唐宁街发言人告诉记者，特拉斯希望留任。在会议持续的一个小时内，公开要求特拉斯下台的保守党议员人数达到17人。据报道，截至周四，给布雷迪写信表达对首相不信任的人数已超过100人。消息传来之后，英镑/美元一度拉升逾90点至1.13357，但随后很快大幅回落至1.12306一线交投。该货币对仍然保持在9月22日的水平，即在特拉斯公布影响市场走势的预算之前。英国国债收益率最初下跌，但随后持平。（英镑/美元30分钟走势图，来源：FX168）周四下午，反对党工党、苏格兰民族党和自由民主党呼吁立即举行大选。工党领袖Keir Starmer说:“保守党已经表明它不再有执政的权利。” 9月23日，特拉斯的财政大臣夸滕宣布了一项所谓的“迷你预算”，这为英国债券市场开启了一段动荡时期。特拉斯提出的以债务为资金的减税措施令债券市场陷入了犹豫。大多数政策在三周后被第二任财政大臣亨特撤销。 7月7日约翰逊辞职后，特拉斯击败苏纳克成为保守党领袖。苏纳克现在是接替特拉斯的热门人选之一，其他竞争者还有亨特、另一位领导人竞争者莫当特、国防大臣华莱士和前首相约翰逊。特拉斯的辞职使保守党10月31日预期的预算更新的状态变得不确定，但特拉斯表示，领导权的交接将“确保我们继续走在实现财政计划的道路上。” 在她的声明中，特拉斯表示，她短暂任期的遗产是支持家庭支付能源账单，并削减国民保险费率，这是英国的一种普遍税收。这些削减是“迷你预算”为数不多的保留措施之一；能源支持一揽子计划最初计划为期两年，但现已缩短至六个月。她还表示，英国“将继续与乌克兰站在一起，保护我们自己的安全。” 美国总统拜登在回应这一消息时表示:“美国和英国是强大的盟友和持久的朋友，这一事实永远不会改变。” “我感谢特拉斯首相在一系列问题上的合作，包括追究俄罗斯对乌克兰战争的责任……我们将继续与英国政府密切合作，共同应对两国面临的全球挑战。” 重获信任金融服务巨头DeVere首席执行官Nigel Green警告说，特拉斯辞职将在政治混乱加剧之际加剧金融市场的担忧。Green担心尽管特拉斯辞职，但市场波动仍将持续。他指出，仅在过去四个月，英国就换了四位财政部长、三位内政大臣和两位首相，同时还要与10.1%的通胀率作斗争。（来源：推特）现在特拉斯已经确认了她的离职，市场将会出现一波如释重负的反弹，但这将是短暂的，在可预见的未来，英镑和英国国债市场仍将处于压力之下。 Green表示：“目前，英国金融资产对投资者仍极具吸引力，市场将反映出这一点。” 凯投宏观首席英国经济学家Paul Dales说，新首相需要采取更多行动，才能重新赢得金融市场的信任。他在一份报告中表示:“短短几周内，财政政策就从极度宽松转变为不那么宽松，再到彻底收紧。” “总的来说，特拉斯的辞职是英国政府在恢复金融市场信誉的道路上迈出的必要一步。但是还需要做更多的工作，新首相及其财政大臣有一项重大任务，那就是引导经济走出生活成本危机、借贷成本危机和信誉危机。” 智库Pantheon Macroeconomics周四在一份关于英国的报告中说:“由于海外投资者对政策制定者失去了信心，一场旷日持久的衰退即将到来，迫使(货币政策委员会)迅速提高银行利率，政府收紧财政政策。” 两位作者写道，在“灾难性的”迷你预算出台之前，英国经济已经在走弱。Pantheon Macroeconomics补充称，展望未来，英国可能面临消费支出减少、家庭可支配收入减少、就业减少以及利率上升“扼杀”商业投资复苏的局面。

夏洛特2022-10-21

兴业投资：美国计划释储，美油冲击82美元关口

动力市场的迹象开始浮现，这必将影响个人消费支出。美联储的政策路径让许多投资者担心，它可能会因犯政策错误和过度加息而使经济陷入衰退。对于美联储有必要抑制通胀，美联储官员的评论基本上是一致的。一份报告称，评级机构惠誉已经削减了美国今明两年的经济增长预测，并警告说，美联储加息和通胀将使经济陷入1990年式的衰退。中国重要数据的推迟公布令原油交易员的情绪承压，因为有关经济增长可能放缓的猜测意味着对原油的需求减少。此外，延续新冠肺炎零容忍政策可能会损害世界第二大经济体的发展。这均对油价造成负面影响。与此同时，美国拜登政府计划释放更多战略原油储备(SPR)以缓解石油供应紧张，因白宫试图在11月中期选举前控制汽油价格。美国总统拜登将制定计划完成紧急石油销售并刺激美国石油生产。政府高级官员周二宣布，预计拜登总统将授权从战略石油储备(SPR)中释放更多石油，以降低天然气价格。官员们说，12月将释放1500万桶原油，这是政府今年早些时候宣布的1.8亿桶的一部分。拜登将在周三提出继续使用战略石油储备以使天然气价格更加稳定的计划。拜登将重申，汽油公司的利润太高了，他们应该把利润返还给消费者。拜登政府同意在油价低于每桶67美元至72美元时购买石油，以补充紧急储备。拜登将宣布在12月从SPR增加1500万桶，延长最初的时间表，并完成1.8亿桶的承诺。SPR仍是最大的储备，如果有必要，能源部愿意在12月之后出售更多。拜登向他的顾问强调，我们需要保持警惕，如果未来几个月需要大量额外的SPR出售，我们将做好准备。拜登政府将采取所有措施，包括限制燃料出口，以解决能源价格问题——高级政府官员。拜登的目的是确保美国市场上有足够的石油。为了确保无论发生什么，我们都有足够的供应。石油行业应该把拜登的举动视为增加产量的信号。此外，阿联酋能源部长马兹鲁伊的最新言论也鼓舞了原油空头。马兹鲁伊周二表示，我们致力于提高产能。我们正在投资，到2030年将产能提高到500万桶/天。我们在OPEC+作出的任何决定都不带有任何政治色彩。我们的决定使物价稳定下来，而不是上涨。 OPEC+为减产决定辩护，这或减缓油价下行压力。OPEC+在月初会议上同意将日产量配额下调200万桶，引发了包括美国等石油消费国的谴责。但阿联酋石油大臣马兹鲁伊辩称，这一决定纯粹是受供需因素推动，因全球经济衰退风险上升将打压潜在需求前景，而会议以来油价的下跌表明这是正确的决定。同时，OPEC秘书长盖斯(Haitham al-Ghais)表示，OPEC一致决定削减石油产量，以防止危机爆发，遏制市场波动。由于预测未来几个月将面临宏观经济阻力，而且全球衰退的可能性非常大，有些人可能会说，全球衰退已经在世界的某些地区开始了。因此，部长们一致认为，必须现在就采取行动，防止未来爆发危机。此外，美国原油库存意外下降，且成品油库存也下降，表明消费需求回暖，支撑油价企稳反弹。美国原油协会(API)的最新数据显示，截至10月14日当周，API原油库存减少126.8万桶至4.335亿桶，前值增加705万桶，预期增加155.1万桶；汽油库存减少216.8万桶，前值增加200万桶，预期减少200万桶；精炼油库存减少109.3万桶，前值减少456万桶，预期减少155万桶；库欣原油库存增加88.7万桶，前值减少75万桶。风险情绪依然乐观，也推动油价企稳，股市因英国市场没有崩盘而欢欣鼓舞，尽管英国的政治策略很可疑。美国股市周二连续第二天收高，因为投行高盛和武器制造商洛克希德-马丁公司的稳健季度业绩减轻了对本盈利季业绩疲软的担忧。同样没有得到回应的是欧盟委员会(EC)关于大量购买天然气并在极端波动情况下限制价格的提议。接下来，市场焦点将转向美国能源信息署(EIA)的每周原油库存报告。预计截至10月14日当周，EIA原油库存将增加155.1万桶，此前一周增加988万桶。若库存增加将加剧油价下行。除此之外，市场主要的注意力将集中在围绕经济衰退的议论、全球疫情发展及来自美国和欧洲的能源新闻头条。美元指数美元指数周二早盘下滑至111.773低点后震荡回升，因对美联储更大幅度加息的坚定押注使收益率保持在较高水平，提振了美元吸引力。但由于对美国经济衰退的担忧不断升级，美元指数的上行空间仍被限制在112.455水平附近。在美联储持续收紧政策措施之际，投行的评论加剧了经济衰退的风险。据路透社报道，摩根大通策略师本周表示，由于央行可能犯下强硬政策错误的风险增加，他们正在削减股票的交割多头头寸，并削减债券的减持头寸。此外，惠誉对美国表示，美联储激进的紧缩周期将在2023年对就业增长和消费者需求造成越来越大的压力。更高的通胀和利率将削减实际工资，并将对家庭收入产生影响，最终影响到消费者支出。美联储周二公布的数据显示，9月制造业产出增长了0.4%，与8月份上修后的0.4%增幅保持一致，经济学家预测增长0.2%，产出较上年同期增长4.7%。9月工业生产较前月增长0.4%，8月为下滑0.1%，经济学家预计增长0.1%。产能利用率9月上升至80.3%，8月上修至80.1%。美国9月工业生产增长，受耐用品和非耐用品产量增长带动，这表明尽管美联储努力通过加息来抑制需求，降低通胀，但制造业仍在稳步增长。这些数字延续了近期“硬数据”的模式，如政府发布的工厂订单和工业生产等报告，比采购经理人调查等“软数据”强劲。但是，美联储激进加息给房地产业带来了进一步打击，10月份美国房屋建筑商信心连续第10个月下滑，因为抵押贷款利率飙升和建筑材料供应瓶颈使许多美国消费者，特别是潜在的首次购房者买不起新房。全美住宅建筑商协会(NAHB)住房市场指数在10月下跌8点至38，经济学家预测为43。除了2020年春季在第一波新冠封锁期间的短暂暴跌外，这是自2012年8月以来的最低水平。数据高于50表明认为市场状况良好的建筑商数量超过了认为市场状况不佳的建筑商数量。贸易加权美元指数较今年高点下跌2.5%左右。荷兰国际集团经济学家报告称，短期内修正回调可能占主导地位，但核心的看涨趋势应该不会改变。英国财政政策的逆转、股市的一些企稳以及欧洲能源价格的下跌，都预示着外汇市场将迎来进一步的调整期。如果本周美国数据表现平平，美元回调可能会扩大一点。此外，美元指数有可能回到110(再下跌2%)。但是，不只是美联储，还有其他央行都认为经济衰退迫在眉睫，这应该意味着美元的核心看涨趋势不会改变。更低的水平可能会在11月美联储会议之前吸引买家。亚特兰大联储主席博斯蒂克周二表示，通货膨胀率太高，必须控制住它。为了实现最大程度的就业增长，需要稳定的物价。美联储无法解决导致当前通货膨胀的所有问题。美国劳动力市场仍处于适应新工资和职业趋势的过程中，这些趋势是大公司提高工资并从工资较低的工作岗位吸引工人的过程中产生的。明尼阿波利斯联储主席卡什卡里表示，在我看到一些令人信服的证据，表明核心通胀至少已经见顶之前，还没有准备好宣布暂停加息。如果没有供应方面的帮助，美联储需要采取更多行动。通胀太高了。我们得到了很多复杂的信号。有一些证据表明就业市场正在放缓。美联储需要意识到强势美元和其他全球反馈循环对美国经济的反馈。美联储不为全球制定货币政策。我对6个月后通胀水平的信心非常低。我们的工作是降低通货膨胀。全球央行行长一致希望降低通胀。我可以很容易地看到明年利率将达到4%左右。如果在通货膨胀方面看不到进展，我不明白为什么利率不应该提高。今晚将要公布的美国新屋开工数据将是市场关注的焦点。该数据反映了房地产零售需求。预计新屋开工数将降至147.5万套，而此前公布的数据为157.5万套。美联储(Fed)加速加息的后果似乎已经开始显现。较高的利率正迫使零售商推迟对个人财产的需求。技术分析美国原油日图：保利加通道收敛，油价跌穿中轨；14日均线看跌，20日均线看涨；随机指标自超卖区回升。 4小时图：保利加通道下滑，油价自下轨回升，14和20日均线看跌；随机指标走高。 1小时图：保利加通道下滑，油价上测中轨；14和20小时均线看跌；随机指标在超买区走高。综述：预计日内油价将在82.05-85.50区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注10月17日低点84.60，突破后将上探10月14日低点85.20，然后是10月18日低点85.50和10月18日高点86.50，以及10月17日高点87.10和10月11日低点87.90；而下方支持留意10月19日低点83.60，突破后将下探10月4日低点83.35，然后是9月30日高点82.50和10月18日低点82.05，以及10月3日低点81.30和9月29日高点80.30。布伦特原油日图：保利加通道趋平，油价靠近中轨发展，14和20日均线持平；随机指标走高。 4小时图：保利加通道下滑，油价自下轨回升，14和20日均线看跌；随机指标走高。 1小时图：保利加通道下滑，油价上测中轨；14和20小时均线看跌；随机指标走高。综述：预计日内油价将在88.75-92.60区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注10月14日低点91.25，突破将上探10月18日高点92.60，然后是10月17日高点93.20和10月5日高点93.90，以及10月13日高点94.90和10月10日低点95.60；而下方支持留意9月29日高点90.10，跌破将下探10月4日低点89.50，然后是10月18日低点88.75和9月9日低点88.45，以及9月26日高点87.60和9月27日高点87.10。周三关注：美国9月营建许可美国9月新屋开工美国EIA每周原油库存报告明尼阿波利斯联储主席卡什卡利发表讲话美国总统拜登就能源安全发表讲话美联储公布经济状况褐皮书芝加哥联储主席埃文斯发表讲话 2022-10-19

兴业投资2022-10-19

英皇金汇即发：美元走强黄金白银周五双双下滑

5%。经济数据方面，因高利率和通膨抑制消费支出，美国 9 月零售销售意外持平；10 月密大消费者信心指数自上月的 58.6，小幅上升至 59.8，消费者对明年的通膨预期则自上月的 4.7% 升至 5.1%。美股盘後美国银行股陆续公布财报，但各行表现两样情，整体成绩忧喜参半，另一方面，俄国总统普丁表示并未近一步升级军事动员计画，缓解市场对地缘政治的担忧，美股主要指数周五涨跌不一。道琼工业指数上涨逾 130 点或近 0.45%，那斯达克综合指数跌 0.01%，标普 500 指数涨 0.15%，费城半导体指数跌近 1%。随着美国银行股财报陆续出炉，美股开盘前主要指数期货震荡走高，其中摩根大通第三季缴出不错成绩，营收、获利皆优於分析师预期，不过净利表现欠佳，而另一家大行摩根士丹利表现黯淡，受到投资银行业务收入大减逾 5 成影响，营收获利均不及市场预期。市场分析预估，美国各大行的利润降幅将会是标普 500 指数所有板块中最大，投资人担心联准会（Fed）收紧货币政策将引发违约，迫使银行拨备更多的损失准备金。基本分析汇市震荡之际，美元指数周五上涨且周线收红，其他主要货币承压。在英国财政大臣夸腾遭到解职後，英镑兑美元重贬 1.4%。日元兑美元续探 32 年新低，单周表现是 8 月中以来最糟。汇市处於震荡且充满压力的同时，美元依然是投资人的避风港。纽约尾盘，追踪美元兑六种主要货币的 ICE 美元指数 (DXY) 上涨 0.82%，报 113.29，本周涨 0.43%。因高通膨与急速上升的利率抑制商品需求，美国 9 月零售销售意外持平，显示投资人对可自由支配支出的态度已更谨慎。另一方面，10 月密大消费者信心指数进一步上升，且是 6 个月以来最高，但调查主任 Joanne Hsu 认为这只是暂时性的改善，因为消费者预期指数比上月下滑 3%，通膨、经济和金融市场前景仍充满不确定性。油价动向原油价格周五收低，扩大本周跌幅，系因对全球经济低迷的担忧持续拖累需求前景。WTI 原油期货价格下跌 3.50 美元或 3.9%，收每桶 85.61 美元，本周下跌 7.6%，为 3 周来首次收低。但美股周四在该 CPI 数据公布後大幅反弹，收盘大涨且原油和其他风险资产也获提振，美元同步回落。然而，市场对 Fed 和其他央行积极升息的担忧依旧存在，因为全球升息环境恐引发全球经济急剧下行。 ※ 参考资料：英皇金汇即网站新闻 www.nm23.com 20:30 美国10月纽约联储制造业指数 23:00 欧洲央行首席经济学家连恩发表讲话欧盟外长会举行，将讨论对伊朗进一步制裁的问题入市策略：全球最大黄金上市交易基金(ETF)截至10月15日持仓量为941.13吨，较上日减持3.18吨，本月止净增持1.43吨。周五公布的美国9月零售销售持平，预期0.20%，前值0.30%。美国上月零售销售表现低迷，这表明在数十年来最严重的通胀环境下，消费者对非必需品的购买变得更加谨慎。上月13个零售类别中有7个出现下滑，包括汽车经销商、家俱经销店、体育用品商店和电子产品商家的收入下降。加油站的销售额下降了1.4%，反映出燃油价格下降，但油价正在回升。另一项资料显示，美国10月密西根大学消费者信心指数初值为59.8，预期59，前值58.6。密西根州大学调查还显示，美国1年期通胀预期从4.7%升至5.1%，这是自3月份以来首次上升。尽管宏观资料对市场影响不大，但指标美国10年期国债收益率走坚，美元指数上涨，以及黄金创下8月中旬以来表现最糟糕的一周，周五进一步打压了金价，日内最高触1671.50美元/盎司，最低触及1640.02美元/盎司，尾盘现货黄金收报1643.25美元/盎司。今日建议伦敦金於 1638–1658间上落 (波幅巨大,请留意帐户内资金情况) 港金於 15080- 15480 支持位 1605/1633 阻力位 1668/1688 入市策略一 :下方触及1638水平可做多，?目标位于1643水准，止损设在1630水平。入市策略二 :逢高卖出，上方在1658元水平做空，止赚设在1648美元，止损设在1665美元。白银贵金属具有储值的传统角色，担忧货币贬值及通货膨胀，对其属利多。今日建议 :白银於17.30–19.40 支持位16.30/17.50 阻力位20.80 /21.60 (投资涉及风险，宜量力而为，不要过份进取，价格可升可跌) 英皇金融NM23卓越理财中心 www.NM23.com 全国免费热线: 4001 201 228 香港24小时热线: (852) 2838 3959 2022-10-17

英皇金汇即发2022-10-17

重磅！“恐怖数据”交“白卷”! 美国9月零售销售环比零增长美联储或将继续大幅加息

点评：华盛顿邮报评美国9月零售销售：消费支出占美国经济活动的近70%，即使通货膨胀率接近40年高点，美国人的消费也基本上保持了弹性。然而，从抵押贷款到租金，各种价格的飙升加剧了人们的焦虑程度。总体支出放缓，越来越多地转向食品等必需品，而电子产品、家具、新衣服和其他非必需品的支出则有所下降。机构评美国9月零售销售：预计美联储将加快加息步伐，以抑制整个经济领域的需求，但销售数据显示，这种情况已经在发生。收紧政策将使美国陷入衰退的风险越来越大，而此时消费者已经受到通胀的影响，这可能会使经济衰退更加痛苦。美联储或将继续大幅加息市场预计美联储将继续加快加息步伐，以抑制整个经济领域的火热需求，但销售数据显示，这种情况已经在发生。收紧政策将使得美国陷入衰退的风险越来越大，而此时消费者已经受到通胀的影响，这可能会使经济衰退更加让人感觉痛苦。数据显示，市场预计美联储11月加息75个基点的可能性接近100%，同时市场对本轮加息周期终端利率区间的预期已上升至4.75%-5.0%。美国陷入衰退机率为60% 机构调查显示，经济学家预计劳动力市场和需求将成为美联储抗击通胀的牺牲品。调查显示，美国未来12个月出现经济衰退的可能性为60%，高于9月份的50%，是半年前的两倍。最新的调查是在10月7日至12日进行的，有42位经济学家受访。荷兰国际首席经济学家ames Knightley表示：“金融状况大幅收紧显然不利于经济增长，而且此时消费者和企业信心已经承受着生活成本上升、股票、债券和房地产价格下跌的巨大压力。”

Dan19772022-10-14

突发大行情！核心CPI太“恐怖”、美联储12月也加息75基点？金融市场瞬间掀起滔天巨澜

将影响到租金，从而降低整体通胀数据。消费支出保持坚挺，部分原因是与新冠肺炎相关的支出留下的刺激资金，以及即使在经济大幅放缓的情况下仍保持弹性的劳动力市场。9月份非农就业人数增加26.3万人，失业率降至3.5%，为1969年底以来的最低水平。美国劳工部周四公布，截至10月8日当周初请失业金人数为22.8万人，比前一周增加了9000人。这一数字略高于预估的22.5万人，但仍表明裁员人数较低。美国初请失业金人数升至6周新高，部分原因是飓风伊恩过后，佛罗里达州失业金申请人数激增。飓风伊恩摧毁了该地区的房屋和企业，这可能是美国历史上损失最大的风暴之一。上个月被飓风菲奥娜袭击的波多黎各，申请失业救济的人数继续上升。尽管最近的职位空缺减少，科技和金融服务等行业的裁员增加，但雇主继续以强劲的速度招聘。数据显示，美国9月份新增就业岗位逾26万个，失业率回落至50年低点。美联储一直在积极加息，以抑制包括劳动力在内的整个经济领域的需求。美联储官员预计，紧缩政策的影响最终将波及整个经济，导致失业率上升。紧缩政策已经导致房屋和汽车的借贷成本飙升。市场走势：欧美股市与黄金齐遭抛售美元大涨近120点 9月份CPI比预期的更火热，表明美联储可能会继续大幅加息，欧美股市均承压下跌，其中标普500指数跌至2020年以来的最低水平。美股大幅低开，道琼斯指数下跌约490点，跌幅约达1.7%，并一度触及2020年11月以来的盘中最低水平。标普500指数下跌超2%，纳斯达克综合指数下跌2.7%。大型消费品公司的股票领跌，因为通胀数据引发了人们对支出将受到打击的担忧。亚马逊下跌超过3%，家得宝和好市多下跌2.5%。（标普500指数30分钟走势图，来源：FX168）欧股跌幅扩大，法国CAC40指数跌2%，德国DAX指数跌1.21%，英国富时100指数跌1.47%，意大利富时MIB指数跌1.24%。随着债券遭到抛售，10年期美国国债收益率飙升至4%以上。该报告显示，即使在央行大幅加息的情况下，通胀仍是一个持续存在的问题。展望未来，美联储可能不得不继续加息并维持高利率，直到有迹象显示通胀开始降温。 Federated Hermes高级投资组合经理Steve Chiavarone指出，鉴于最新的美国CPI报告，能源价格的任何持续上涨都可能使总体通胀达到新高。这很可能会让市场感到恐慌，因为它会推迟通胀见顶、美联储鹰派立场见顶的预期，并可能迫使市场考虑联邦基金利率最终升至5%以上。所有这些都将增加债券和股票遭受更多痛苦的风险，以及发生金融事故的更大风险。 “很多时候，你可以试图在一些数字中找到一线希望——但我做不到。我认为这就是为什么你现在看到了这种真正残酷的反应，”Interactive Brokers首席策略师Steve Sosnick表示。美国公布的通胀数据强于预期，令美联储面临继续大幅加息的压力，导致美元上涨，黄金承压下跌逾1%。数据公布后，美元指数迅速拉升近120点，刷新日高至113.94。（美元指数30分钟走势图，来源：FX168）现货黄金短线暴跌40美元，刷新日低至1642.23美元/盎司。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168） High Ridge Futures金属交易主管David Meger表示，这些数据“预示着美联储将需要采取更积极的措施，以更快的速度加息，以对抗通胀压力”，因此金价面临压力。市场的强烈反应被认为是可以预见的。Meger说:“报告公布前出现了一些乐观情绪，认为消费者价格指数已经下降，但随着消息的传出，情况并非如此，我们看到了明显的结果。”

夏洛特 2评论2022-10-13

比特币120 天来处于低波动、暴风雨前的宁静：跳涨或大跌？

美国企业财报季展开，以及28 日的个人消费支出（PCE）物价指数。另一方面，比特币供应量获利中百分比（Percent Supply In Profit）比率持续下滑，但该指标尚未触及上一轮熊市底部的低点。根据Glassnode 最新的每周报告，当前在比特币市场中，获利中水准大约是50%，仍然高于历史底部所观察到的40%至42%。这个「供应量获利中百分比」是一项指标，显示在整体比特币供应中，投资人目前持仓是在未实现获利状态的比率。历史显示，只要这项供应量获利中百分比指标跌破50% 大关，币价就是在波段低点。具体来说，这项指标在2014、2015 年的熊市中，大约维持在40% 至41% 的水准；在2018 年、2019 熊市期间，这项指标则是介于41% 至42%。这也意味着，当前比特币距离这项指标的触底水准还有一段距离。来源：金色财经

金色财经2022-10-13

美联储何时政策转向？机构：美联储不会停止加息直到这三件事之一发生

R称：“我们过去认为，这意味着核心个人消费支出(PCE)通胀率降至4.0%以下，但每月向这一水平靠拢可能就足够了。” 2. 劳动力市场疲软 NDR称：“失业率在4.0%或更高，职位空缺减少，申领失业救济人数上升，可能表明经济开始感受到美联储造成的痛苦。” 3.公司无法获得融资 NDR表示：“市场的流动性和功能恶化到企业无法获得融资，或者金融体系出现问题的地步。” Ned Davis Research强调称，如果上述三件事一件都没有发生的话，美联储可能会被迫继续加息，直到其中一个条件成为现实。 NDR表示：“这很重要，因为收益率往往在紧缩周期结束时或结束前见顶。” 在那之前，投资者认为债券收益率见顶还为时过早。在债券收益率见顶并开始走低之前，股市很难停止下跌并走高。

tqttier2022-10-12

纽约联储：美国家庭预计明年支出将大幅缩减，近期通胀预期放缓！

的2%。美联储首选的通货膨胀指标，个人消费支出价格指数，8月份比去年同期上升了6.2%。纽约联储的报告可谓好坏参半。目前美联储正积极采取短期加息行动，降低40年来最高水平的通胀。美联储官员们已经承认，这一举措可能会给经济带来影响，他们预计，这一举措的副作用是失业率上升。美联储官员对将通胀率拉回2%的目标有一定信心，他们认为长期通胀预期相对稳定。9月联邦公开市场委员会会议结束后，美联储主席鲍威尔对记者表示：“长期通胀预期总体上得到了很好的控制，正如我所说，在这方面不能止步，在这种形势继续的情况下，应该更容易恢复价格稳定。" 纽约联储的调查发现，在受访者继续预计明年家庭收入增长3.5%的同时，他们对明年支出的预期有所下降。纽约联储指出，在9月份的调查中，“对家庭当前财务状况的看法与一年前相比基本没有变化，但报告状况较一年前恶化的家庭比例仍接近一系列高点。” 纽约联储在其报告中也表示，9月美国房价预期涨幅放缓至2%，为2020年6月以来的最低水平。纽约联储指出，预期的下跌是基于全国各地的广泛预期，并表示“相对于疫情前的水平，房价增长预期仍较低。”

Sue2022-10-12

通胀意外传来好消息！小数据也能掀起大波澜美元急坠近100点、黄金美股比翼双飞

局的数据显示，8月份经通胀调整后的个人消费支出仅增长0.1%，而储蓄率则有所下降。受访者对未来三年通胀的预期值略有上调，上调至2.9%，较8月份上升0.1个百分点。五年预期中值升至2.2%，上升了0.2个百分点，但更接近美联储的目标。在调查的其他地方，受访者表示，他们预计房价只会上涨2%，为自2020年6月以来的最低水平，反映出房地产市场正在放缓。消费者预计汽油价格将上涨0.5%，食品价格将飙升6.9%，较8月份的调查结果足足上涨了一个百分点。（图源：纽约联储消费者预期调查）这些数据发布之际，美联储正寻求遏制由供应链堵塞等大流行相关因素推动的生活成本飙升。前所未有的财政和货币刺激水平也导致通胀飙升。美联储已经改变轨迹，大举提高利率并开始减少其8.8万亿美元庞大资产负债表上债券投资组合的规模。克利夫兰联储主席梅斯特日内表示，官员们需要继续提高利率，在努力抗击几十年来最严重的通胀之际，不能自满。梅斯特周二在为纽约经济俱乐部的一个活动准备的讲话中说:“鉴于目前的通货膨胀水平、它的广泛性质和它的持久性，我认为货币政策将需要变得更加严格，以便将通货膨胀推向2%的可持续下降路径。” 她表示，美联储官员必须权衡收紧力度过大和力度不足的风险，但“在这个时候，更大的风险来自收紧力度过小，以及允许非常高的通胀持续存在并嵌入经济中。” 美联储官员正在迅速提高利率，以努力抑制接近40年来最高水平的通货膨胀。政策制定者似乎准备在下月初开会时连续第4次加息75个基点。美联储9月21日发布的预测中值显示，官员们预计基准利率将在今年年底升至4.4%，明年年底升至4.6%，高于目前3%-3.25%的目标区间。市场走势：美元短线急跌黄金美股拔地而起美国股市周二反弹，扭转了早些时候的跌势。投资者期待本周晚些时候公布的关键通货膨胀数据和企业财报，这些数据将为美联储提供有关美国经济状况的更多最新信息。标普500指数现上涨0.17%，在盘中早些时候触及2020年11月以来的最低水平后反弹。纳斯达克综合指数也从52周低点反弹，上涨0.20%。道琼斯指数上涨292点或1%，主要受安进公司以及沃尔格林Boots联盟股价上涨提振。（标普500指数30分钟走势图，来源：FX168）债券价格也下跌，美国10年期国债收益率接近4%这一关键水平。收益率在周二早盘回吐涨势，10年期国债收益率上涨约1个基点，至3.894%。与此同时，投资者正期待关键的通胀数据，这些数据将说明美联储将以多大力度加息以抑制通胀。周三美国将公布生产者价格指数(PPI)，周四将公布9月消费者价格指数(CPI)。周五公布的9月零售销售数据将进一步反映消费情况。美联储加息的路径将决定美国经济是陷入衰退还是软着陆。摩根大通首席执行官戴蒙(Jamie Dimon)周一警告称，美国可能会在未来“6到9个月”陷入衰退，并表示标普500指数可能会再下跌20%，这取决于美联储推动经济软着陆还是硬着陆。鉴于上周就业报告发布后，美联储转鸽的可能性似乎已不大，在周四的CPI数据公布前，投机者正面临高风险。摩根大通交易部门表示，对于股票市场来说，只要CPI升幅比前值8.3%高，就会是个大麻烦。“感觉又会出现一天跌5%的情形，”Andrew Tyler等人周一在报告中写道，并指出标普500指数9月13日下跌4.3%，当时8月份的通胀数据高于预期。 “这是一个糟糕的股市环境，它正在努力应对经济走弱、盈利不确定性以及美联储的紧缩政策将持续多久的问题，以及投资者极度厌恶风险的心理带来的情绪问题，”The Bahnsen Group的首席投资官David Bahnsen在周二的一份报告中说。他补充说:“我们相信，美联储将再加息一到两次，直到联邦基金利率达到4%，然后暂停加息，届时美联储将评估已经造成的损害。” 本周也开启财报季。本周五，全球最大的四家银行(摩根大通、富国银行、摩根士丹利和花旗)将发布季度收益报告。汇市方面，美元周二重返9月触及的多年高位附近，因对升息和地缘政治紧张局势的担忧令投资者不安，日元则徘徊在上月引发汇市干预的水准附近。强劲的美国就业市场数据以及周四公布的通胀数据将维持在高位的预期，几乎粉碎了有关2023年底之前利率不会维持在高位的押注，并推动美元升向上月触及的2002年高点。俄罗斯周一向乌克兰多个城市发射了大量导弹，以报复连接俄罗斯和克里米亚的刻赤大桥发生爆炸。这也损害了投资者的风险偏好。荷兰国际集团(ING)外汇策略师Francesco Pesole表示，受乌克兰冲突升级以及美国对中国出台新的半导体出口管制措施影响，规避风险情绪占据上风。 “本周美联储会议纪要和美国CPI将对强化美联储的鹰派预期非常重要，并可能继续支撑美元，”Pesole补充道。美市盘中，美元指数自高位持续回落并刷新日低至112.54，较日高113.50回落近100点。（美指30分钟走势图，来源：FX168）美元/日元触及145.86，略低于日本政府三周前出手支撑日元之前触及的24年低点145.90。日本内阁官房长官松野周二重申了政府的干预意愿，称他们将“对过度的外汇波动采取适当措施”。近几周，市场对干预的担忧帮助日元走强，但随着日元跌回数十年低点，分析师正密切关注日本央行是否会再次出手干预。荷兰国际集团的Pesole称，“要判断日本央行将在何种程度上进行干预并不容易。” “主要是看日元贬值的有序程度，”Pesole补充道，不过他怀疑日本央行是否会接受美元/日元升至150。贵金属方面，随着美元回落，现货黄金短线迅速上涨。美市盘中，现货黄金短线突然加速上涨并刷新日高至1681.69美元，稍早触及10月3日以来的最低点1660.83美元。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168）自3月份突破2000美元这一关键关口以来，黄金已经下跌了近20%，因为尽管地缘政治不确定且最近股市暴跌，但大多数投资者转而寻求美元作为避险资产，黄金这一避险资产并没有闪耀光芒。 FXTM市场分析经理Lukman Otunuga在市场评论中表示:“本周金价的走势很可能受到周四美国通胀数据的影响。” 他说:“几乎可以肯定，火热的CPI报告将强化大举加息的押注，最终推高美元和美国国债收益率，这对黄金不利。”“这样的发展可能会将贵金属的价格拉低至1655美元、1615美元和1600美元。” 但Otunuga表示，“若通胀报告逊于预期，可能为黄金多头提供反击空间，开辟升向1700美元心理水准的路径。”

夏洛特2022-10-12

押注中国重新开放“都是傻瓜差事”！彭博：中国高收益美元债券“均价重跌难看涨”

国主要城市新一波新冠疫情相关封控打击了消费支出复苏的希望，凸显出中国政府在不放松抗疫限制措施的情况下重启增长的难度。最近几天公布的官方数据显示，在7天的国庆假期期间，消费支出同比大幅下降，而一项非官方调查显示9月份服务业活动陷入萎缩。中国文化和旅游部上周五表示，在10月1日至7日的国庆假期期间，中国国内旅游出游4.22亿人次，同比减少18%，较2019年新冠疫情前的水平低39%。官方数据显示，国庆假期旅游收入的降幅更大，同比减少26%，至约合400亿美元。这一旅游收入不到2019年同期水平的一半。要知道，中国国庆假期通常是一年中最繁忙的旅游季之一。《纽约时报》指出，当南美国家苏里南无法偿还债务时，一家中国国有银行从该国的一个帐户里没收了这笔钱。巴基斯坦一直在努力应对淹没了该国1/3面积的毁灭性洪水，而它向中国的贷款偿还额一直在迅速增加。 8月，肯亚人和安哥拉人都在投票选举总统时，两国的中国贷款，以及如何偿还这些贷款，都是一个热门的政治议题。在大部分发展中世界，中国都处于一个尴尬的境地，作为一个地缘政治巨人，它现在对许多国家的金融未来拥有重大影响力，但借出的巨额资金可能永远无法被全部偿还。在过去10年里，北京是许多国家的首选放贷国，为各国政府提供资金建设高铁、水电大坝、机场和高速公路。随着通膨攀升和经济疲软，中国有能力切断资金、提供更多贷款，或者免除一小部分债务以示通融。新冠疫情的影响挥之不去，再加上俄罗斯入侵乌克兰后的食品和能源价格居高不下，贫穷国家的经济困境是显而易见的。许多国家向中国大量借款。在过去10年，巴基斯坦的整体公共债务翻了逾一番，其中来自中国的贷款增长最快；肯亚的公共债务增加了九倍，苏里南则有10倍。中国贷款的性质加剧了挑战的严重程度。与西方政府或多边机构相比，中国以可调利率向贫穷国家发放的贷款要多得多。随着全球利率迅速上升，在这些国家的偿还能力最弱的时候，偿付金额却在飙升。而且几乎所有的贷款都必须以美元偿还，许多国家疲软的货币使还贷成本变得更高。报道也写着：“北京权势强大的政府部门之间的官僚斗争则使债务问题难以得到任何简单的解决方案，并有可能使之进一步拖延。一批新的部长将于明年3月上任，他们可能会重启解决债务问题的进程。” 上个月，中国与法国一道就减少赞比亚债务的协议纲要进行了谈判，但最终细节仍有待公布。这是在所谓的“共同框架”下完成的，所谓“共同框架”是由最大的发达和新兴经济体组成的二十国集团(G20)为减轻数十个贫穷国家的债务负担而制定的一项计划。#高通胀/经济衰退#

小萧2022-10-11

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