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“恐怖数据”降温，PPI超预期回落，美联储可以先选金融稳定？
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门的违约保险成本继续飙升。　　这使得欧洲央行在应对通胀问题上陷入困境。　　作为信用市场风险指标的信用违约互换（CDS）飙升凸显出来投资者的担忧情绪，之前瑞信大股东称，若瑞信再次要求增加流动性，他们“绝对不会”进一步注资。　　瑞信股价创下纪录最大跌幅，触及新低。该行的一年期CDS飙升至800个基点以上，创下至少2003年以来最大升幅，并且是20年均值的14倍多，甚至令金融危机期间的水平也相形见绌。　　金融部门CDS飙升表明，投资者对银行和其他金融机构的违约和遭降级风险变得越来越谨慎。这可能会导致更加规避风险的投资环境，进而可能在欧洲央行紧缩货币政策以对抗通胀之际限制信贷供应，并放缓经济增长。　　预计欧洲央行在周四的会议上将加息50个基点。　　“对于央行行长来说，这的确是两难境地，” Vanda Research驻伦敦的全球宏观策略师Viraj Patel说。 “因为宏观经济正在告诉他们继续加息，但对利率敏感的行业正在遭受冲击。”
金融界2023-03-16
瑞士央行紧急发声：如有必要将为瑞信提供流动性！瑞信股价闻讯反弹
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，银行体系出现了裂缝。瑞士监管机构在欧洲央行下次货币政策会议召开的前一天宣布了这一消息。美联储的联邦公开市场委员会(FOMC)将于下周召开会议。
忆芳2023-03-16
前欧洲央行官员Bini Smaghi：欧央行应该改变周四的加息计划
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　　前欧洲央行执行理事会成员Lorenzo Bini Smaghi称，欧洲央行应该推迟或削减本周的加息计划，以避免重现2011年的政策错误。欧洲央行行长拉加德此前强调3月16日“非常，非常有可能”加息50个基点。　　然而在拉加德发表上述讲话后风云突变，硅谷银行的倒闭令全球市场地动山摇，并促使投资者出于对金融稳定的担忧而削减货币紧缩预期。　　“如果解释得当，推迟一个月加息或只加25个基点是没有问题的，” Bini Smaghi称。“该事件影响蔓延相当于某种形式的货币环境紧缩。如果坚持加息50个基点，就好像什么也没发生过一样，这就意味着央行立场较此前预期还要更为鹰派。” 　　Bini Smaghi将目前状况与12年前进行类比，当时欧洲央行加息，但之后随着主权债务危机席卷欧元区，欧洲央行又只好调转船头。　　“欧洲央行应该避免重蹈2011年的覆辙，当时它在没有考虑希腊债务重组影响蔓延的情况下执意加息，”Bini Smaghi说。“这加速引发了危机，并在几个月后导致政策大转弯。”
金融界2023-03-16
【美股盘中】银行业“再暴大雷” 瑞士信贷血崩30% 三大股指承压回落
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下降100多个基点，并下调了英国央行和欧洲央行进一步收紧政策的可能性。最近几天，随着硅谷银行和Signature Bank的倒闭，金融行业的危机都集中在了地区性银行身上，这两家银行都因美联储在过去12个月中8次加息而导致管理不善。周三，投资者的注意力则转向了大银行，瑞士信贷的股价创下历史新低。据路透社报道，瑞士信贷最大的投资者沙特国家银行周三表示无法提供更多资金。此前，这家瑞士银行早些时候表示，它发现2021年和2022年“我们对财务报告的内部控制存在某些重大缺陷”。与瑞士信贷相关的信用衍生品的成本飙升至让人联想到全球金融恐慌的水平。据知情人士透露，银行急于购买保护措施以防止这家总部位于苏黎世的公司可能违约以降低交易对手风险。金融技术和投资管理公司Galaxy Digital首席执行官Mike Novogratz表示：“你将看到美国出现信贷紧缩，并且这种情况开始以戏剧性的方式反映在市场中。” 随着瑞士信贷急转直下，被称为“末日博士”的经济学家Nouriel Roubini表示陷入困境的贷方可能“太大而无法挽救”。贝莱德公司首席执行官Larry Fink指出，银行业危机可能会恶化，他非常担心在十多年的宽松货币和低利率期间形成的金融体系出现裂缝。桥水基金创始人Ray Dalio预计，债务和信贷市场收缩的影响将开始加剧，硅谷银行最近的倒闭只是“煤矿里的金丝雀”。由于瑞士信贷拖累欧洲银行板块，美国大型银行股也随之下跌。花旗集团,富国银行和高盛均下跌5%。美国银行下跌2%。金融精选行业SPDR基金 (XLF)下跌 3.6%，回吐了周二2%的涨幅。周二反弹以提振大盘情绪的地区性银行再次跌回亏损状态。SPDR标准普尔区域银行ETF(KRE)下跌 2.3%，受First Republic Bank和 PacWest Bancorp超过10%的亏损拖累。 Fort Pitt Capital Group首席投资官Dan Eye表示：“有太多信息需要消化。投资者争先恐后地围绕这些信息进行重新定位。”
楼喆2023-03-16
风向骤变！美联储今年恐降息100个基点黄金狂飙逾50美元直逼1940、大涨还在后头？
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下调逾100个基点，并降低了英国央行和欧洲央行进一步加息的可能性。最新一轮全球银行股暴跌引发了对政府债券和其他避险资产的历史性需求。在美国，两年期国债收益率暴跌54个基点至3.71%，为9月中旬以来的最低水平，而德国两年期国债收益率下跌51个基点至2.39%，创历史新低。长期国债收益率也大幅下跌，美国10年期国债收益率下跌31个基点，至3.38%，接近1月份的低点。美联储政策利率的预期峰值下滑至4.8%左右，在下周的政策会议上加息25个基点被视为抛硬币决定。预计英国央行下周将保持不变，欧洲央行在明天的会议上加息25个基点，较上周预期的50个基点有所下降。 Columbia Threadneedle Investments利率策略师Ed Al-Hussainy说:“这种担忧如此强烈，以至于压倒了一切。”美国国债收益率低于美联储目前4.5%-4.75%的政策利率区间，这是“市场向宽松周期投降的强烈信号”。美联储预期的年底利率已降至3.6%左右，比预期的峰值低了一个多百分点。人们的想法是，全球银行体系的压力将考验美联储进一步加息以控制通胀的决心。过去一周，随着三家美国金融机构破产，全球银行体系的压力公开化，全球大型金融公司的股价继续下跌。美联储押注的重新定价发生之际，受欧美股市暴跌的刺激，投资者大举买入优质债券，买入短期美国国债。瑞士信贷集团(Credit Suisse Group AG)的一位大股东排除了向这家瑞士银行提供额外援助的可能性。 “我认为他们应该暂停，”摩根大通资产管理(JPMorgan Asset Management)首席投资官Bob Michele在谈到下周的美联储会议时表示。“我认为加息——无论是欧洲央行本周加息，还是美联储下周加息——都有可能成为自2008年6月欧洲央行在全球金融危机期间加息以来最大的失策”。美国日内公布的经济数据喜忧参半，衡量生产者价格的指标低于预期，而衡量纽约制造业的指标跌幅超过预期。根据最新发布的数据，美国3月纽约联储制造业指数 -24.6，预期-8，前值-5.8。与此同时，美国2月零售销售月率-0.4%，预期为-0.3%。美国2月份零售额在上月飙升后出现下滑，这表明消费者支出虽然保持了增长，但仍受到高通胀的挑战。上个月，在13个零售品类中，有9个品类零售销售下降，其中家具和餐饮行业降幅最大。报告显示，2月份汽车销量下降1.8%，加油站的销售额下降了0.6%，可能都拖累了2月的整体数据。数据显示，消费者需求开始感受到持续通胀和美联储加息的压力。尽管劳动力市场的韧性让许多美国人得以继续消费，但仍有人依赖信用卡，难以维持收支平衡。尽管如此，从零售销售报告中很难得出具体结论，因为这些数据没有经过通胀调整，而且大多只反映了商品支出。不过，美国2月生产者物价指数(PPI)年率为 4.6%，好于预期的5.4%。美国2月PPI月率-0.1%，预期0.30%。财经网站Forexlive撰文称，PPI数据远低于预期。此外，前几个月的年率将从6.0%下修至5.7%。PPI的高水位在2022年6月，为11.3%。如果生产者将下跌的价格传导至消费者，那么较低的PPI对未来的通胀来说可能是个好消息。由于瑞士信贷股价暴跌重燃对银行业的担忧并打击对风险较高资产的胃口，金价周三逆转跌势上升。美市盘中，现货黄金一度飙升至1937.39美元高点，较日低拉升近52美元。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168） ActivTrades高级分析师Ricardo Evangelista表示：“在硅谷银行事件发生后，市场对银行相关的负面消息高度敏感，”瑞士信贷的持续困境现在有利于避险黄金。金价周一触及一个多月高位，因银行业动荡最初引发美联储甚至可能暂停加息的押注。但周三美元上涨限制了流入黄金的资金。总体焦点仍集中在美联储的下一步利率行动上，因为它评估的数据显示，在两家地区性银行倒闭的背景下，2月份通胀上升。 OANDA高级市场分析师Craig Erlam表示，预计美联储会议前几天将出现波动。眼下，市场认为美联储在3月21-22日的政策会议上将基准利率上调25个基点的可能性为57.9%，将利率维持在当前水平的可能性为42.1%。黄金传统上被认为是对冲通胀的工具，但利率上升会增加持有这种非收益资产的机会成本。 Evangelista表示，在会议之前，金价可能在1915美元强劲阻力位和1809美元支撑位之间波动。正如预期的那样，黄金在200日移动均线(目前位于1775美元)上方找到了底部。瑞信策略师报告称，周线上需升穿1890/1900美元，才能为重新测试1973/90美元扫清道路。瑞信指出，“如周线上收在1890/1900美元上方，将为重新测试1973/98美元扫清道路。在这之后，我们需要重申上行倾向，以测试2020年和2022年2070/72美元的历史高位这一长期阻力。” “理想情况下，55日移动均线(目前位于1869美元)能够守住，使金价保持在区间内。不过，如果这一点位被突破，我们可能会看到金价进一步跌向近期区间低点1804美元，然后才是关键的200日移动均线，目前见于1775美元，我们预计这将再次提供一个底部。”
夏洛特2023-03-16
会员
劲爆大行情！瑞信“风雨飘摇”点燃恐慌情绪欧美股市“跳水”、美元黄金美债飙升
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会再次引发人们对金融稳定性的担忧，随着欧洲央行受到更多限制的前景重新出现，这对欧洲政府债券和掉期市场产生了连锁反应，”他说。
会员
夏洛特2023-03-15
美元穿越“微笑曲线”！小心美国“恐怖数据”掀剧烈波动荷兰国集团：美元将跌破103大关
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可能会跌至102.75。” 欧元：接受欧洲央行观点在本周短期债券收益率大幅波动之后，2年期欧元/美元互换差价似乎稳定在-100个基点附近，比上周缩小约40个基点。 “如果股市小幅下跌，欧元/美元可能会开始与收益率差异略微重新连接，并升至1.08区域。如上所述，任何美国货币市场压力的严重迹象，都可能轻易逆转这些欧元/美元涨势。在欧洲央行明天预计加息50个基点之前，欧元/美元的情绪也可能低迷。” 在其他地方，市场刚刚看到瑞典公布的2月CPI高于预期。这应该巩固4月26日瑞典央行会议加息50个基点的预期，将使政策利率达到3.50%。消息传出后，欧元/瑞典克朗下跌0.4%，“但我们目前对持有瑞典克朗持谨慎态度”。瑞典银行系统是更依赖批发融资市场的银行系统之一，并且对瑞典住宅，特别是商业地产部门也有相当大的风险敞口。瑞典更高的利率只会给房地产行业、银行和瑞典克朗带来更大的压力。英镑：增长预算英国财政大臣杰里米·亨特(Jeremy Hunt)将介绍所谓的“增长预算”。预算的核心似乎是改善生活成本危机的措施，解决英国劳动力下降的措施，包括儿童保育支持和养老金改革，以及一些投资激励措施，像是新形式的税收休息。虽然英国的近期增长预测可能会被上调，但ING的英国经济学家詹姆斯·史密斯认为，中期增长前景将被下调。“我们怀疑，在2024年晚些时候的选举之前，亨特可能会在明年这个时候，为秋季声明或预算案保留更多公开的财政刺激措施。” “我们怀疑预算案中的任何内容都会对英镑产生负面影响，毕竟所有税收水平都接近极限，但同样我们也不认为它特别对英镑有利。” “由于英国央行比大多数人更接近暂停，我们认为欧元/英镑可以收复近期失地并回到0.89，而英镑可能难以突破1.22。”
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小萧2023-03-15
最清晰的交易信号！机构观点：美欧货币利差收窄 “资金流出美元、助攻欧元转强”
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前景彻底破灭，当前共识为25个基点。但欧洲央行方面，仍可能坚持加息50个基点。从欧洲央行来看，欧洲央行行长拉加德强调，2月和3月加息50个基点成为共识，潜在的通胀压力、财政措施和薪资增长压力，将会支持3月加息50个基点的决定，美国和欧洲央行3月会议加息步调，会成为货币间强弱更明显的分歧。美国几乎确定会以每次会议加息25个基点的幅度做为进程，而欧洲央行则受制高核心通胀问题，可能维持50个基点的幅度，造就两区的10年期债券利差从2022年开始出现缓步收窄。简单而言，通胀依然是欧洲央行面对的问题，而不像美国转趋乐观，欧洲央行鹰派态度决定短期欧元强弱势的关键因素，欧美两国债券利差若持续收敛，同样有助长欧元的动力。 ING分析团队指出，金融市场明显松了一口气，因为债券收益率收复了近期跌幅的大部分，信用指数收窄了大部分涨幅，股票指数收复了近期抛售的大部分。靠近危机中心的市场仍远低于上周的水平。例如，KBW美国区域银行指数仍然严重低迷，部分反映了这场危机对其盈利能力和融资组合造成的更持久挑战。美国国债收益率也远低于一周前的水平，尤其是前端，当时鲍威尔在3月的会议上坚定地提出加息50个基点。即使在反弹之后，收益率仍然反映出两种截然不同的情景的平均水平令人不安。 “情景一，我们称之为一切照旧，周二核心CPI的意外上行给美联储带来压力，要求其继续加息周期，即使每次会议加息25个基点。” “第二种情况反映了尾部风险，即硅谷银行倒闭的蔓延导致金融状况持续收紧，从而减少了进一步加息的必要性，甚至可能需要降息以缓冲对金融市场的打击。” “显然，后者似乎有些牵强，但事态发展的速度需要我们保持警惕。在很大程度上取决于美国地区银行的存款流量和融资水平的轶事证据，大储户的情绪尤其难以预测。” 美国银行业问题加速了ING预期的美元-欧元利差收窄。 (来源:ING) 欧洲央行坚持到底，但美国的蔓延进一步扩大，“市场在很大程度上认为，欧洲央行将在明天的会议上坚持到底并加息50个基点”。美国银行业的压力使本已棘手的沟通活动变得更加难以进行市场交易，不知何故，到目前为止，对欧洲市场的影响有限。虽然欧元银行融资的一些指标已经收紧，但这是从过于宽松的水平开始的。非银行融资压力的更广泛指标受到的影响较小。 “然而应该说，欧元区经济中更大比例的资金是由银行提供的。最重要的是，欧洲央行正在与通胀进行一场坚决的斗争，而且它承受不起分心的后果，所以我们倾向于认为它现在会坚持这场斗争。” 在更远的地方，如果最近的危机使美联储的紧缩路径减少几次加息，那么市场预期这将转化为欧洲央行加息的压力降低是有道理的。 ING首席经济学家Philip Lane自己承认，目前欧元疲软对通胀前景的影响较小，与通胀预期和工资相比，但不能完全忽视从美联储政策到欧洲央行的解读。 “无论如何，最近发生的事件、美联储可能提前结束加息周期都强化了我们的观点，即欧元和美元利率之间的利差将会收窄。” 新的DMO汇款应加速金边互换利差的重新收紧。 (来源:ING) 盛宝银行(Saxo Bank)指出，美国2月份CPI数据持续火爆，除核心月度数据外均符合预期。随着通胀继续变得更难转低，尽管金融风险和增长放缓的担忧正在酝酿之中，但美联储现在下马可能还为时过早。 “市场现在将加息25个基点的可能性重新放在桌面上，可能性超过80%。然而，这将取决于在3月22日公告之前没有进一步的市场混乱。” (来源:Saxo Bank) “毫无疑问，金融危机的风险使美国的货币政策应对职能更加复杂。但从当局对金融风险的反应来看，有理由相信他们仍有继续抗击通胀的空间。尽管市场自此保持秩序，但3月会议暂停或降息会给投资者带来恐慌，因为美联储可能仍对系统性风险持谨慎态度。通货膨胀数据还没有缓解，美联储将需要保持其对抗通货膨胀的信誉。” “因此，美联储将货币政策与金融风险脱钩非常重要，同时随时准备应对任何市场动荡以避免造成进一步的恐慌。英国央行在9月份采取了类似举措，不得不通过增加短期流动性来应对市场动荡，但货币政策仍将重点放在价格压力上，自那时以来我们已经加息175个基点。” 盛宝银行强调，信贷市场仍然是监测以评估系统中任何进一步压力的关键。 “我们的股票策略主管Peter Garnry在文章中指出需要关注的关键指标，即FRA/OIS利差，或美国3个月远期利率协议与3个月隔夜指数掉期利率之间的利差，是一个关键的融资压力指标。该指标扩大至2020年3月以来的最宽水平，但现在有所降温。但未来仍有很多不确定性，该指标仍然是监测的关键。如果它再次上升或保持高位，则表明该系统仍然脆弱，并且容易受到进一步冲击的影响。” (来源:Saxo Bank) 昨日美国银行业的大规模信用评级下调更令人担忧，穆迪已将美国银行系统的前景从稳定下调至负面，并将六家美国银行置于降级审查中，标准普尔还将第一共和银行(First Republic Bank)列入负面信用观察名单。另一个需要追踪的关键指标是美国的金融状况，由于信用利差扩大，美国的金融状况在本周期内收紧得最多。这对增长前景或股票市场前景的影响要大得多，而不是需要时间才能渗透到经济中的大幅加息。
小萧2023-03-15
邦达亚洲：美国CPI表现符合预期美元指数止跌企稳
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收涨，现汇价交投于1.0730附近。除欧洲央行的加息预期持续对汇价构成支撑外，美国硅谷银行倒闭降温美联储的加息预期也持续对汇价构成支撑。不过，美元指数在空头回补和时段内表现符合预期的CPI数据支撑下止跌企稳限制了欧元的上升空间。今日关注1.0800附近的压力情况，下方支撑在1.0650附近。　　英镑/美元　　英镑昨日震荡盘整，日线小幅收跌，现汇价交投于1.2160附近。除获利回吐和1.2200关口附近所形成的技术面卖盘对汇价构成了一定的打压外，美元指数在空头回补和良好CPI数据重燃3月份加息预期的支撑下止跌反弹也是施压英镑回落的重要因素。今日关注1.2250附近的压力情况，下方支撑在1.2050附近。
金融界2023-03-15
系好安全带！“恐怖数据”恐引发大行情美元指数、欧元、英镑、日元、澳元和人民币最新技术前景分析
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hitij) 欧元/美元欧元/美元在欧洲央行明日的政策会议前如预期般上涨，预计欧洲央行将加息50个基点。在上行方面，欧元/美元可能瞄准短期目标1.08-1.0850。 (欧元/美元日线图来源：Kshitij) 欧元/日元和美元/日元欧元/日元和美元/日元已经从昨日的水平上升。欧元/日元可能瞄准145-146，而美元/日元可能在未来几个交易时段保持在135-132区域内。 (欧元/日元日线图来源：Kshitij) (美元/日元日线图来源：Kshitij) 英镑/美元英镑/美元维持在1.2178下方，需要突破1.22，并保持在这一关口上方，以保持看涨希望，并在中期内升向1.23/24。英镑/美元目前在关键水平交易，只要保持在1.22下方，那么观点将仍然是看空。 (英镑/美元日线图来源：Kshitij) 澳元/美元澳元/美元一如预期继续上涨。如果突破0.6750，这将推动该货币对升向0.68。此后，澳元/美元可能会暂停升势或出现调整。 (澳元/美元日线图来源：Kshitij) 美元/人民币美元/人民币维持在6.8360上方，并可能尝试测试6.90。短期区间6.90-6.80可能在近期维持。 (美元/人民币日线图来源：Kshitij)
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tqttier2023-03-15

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