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“犹如一天内几次加息”！172亿美元遭遇“一夜清零” 监管机构和央行又在用谎言安抚市场？
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1部分会受到怎样的对待。幸运的是，随着欧洲央行上周加息50个基点，并将在接下来进一步加息，他们不会等太久。
夏洛特2023-03-22
瑞信危机，引发全球金融危机？| AI Financial恒益投资
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险管理和监管合规方面的失败所致。此外，欧洲央行已经采取了多项措施来保障金融系统的稳定性，包括提供流动性支持和强化监管。瑞士国家银行已经表示愿意为瑞信提供资金支持，这也使得瑞信的股价在3月16日反弹了17%。因此，虽然瑞信危机可能会对欧洲市场产生一定影响，但不太可能引发欧洲整体性的金融危机。对美国市场的影响正如之前所提到的，瑞信危机虽然不会引发欧洲金融危机，但它确实会对欧洲市场产生短期波动。当投资者感觉到欧洲市场不稳定时，他们会把资金投向更安全的地方，例如美国市场。当大量资金流出欧洲市场后，会流入美国市场，加速美国经济发展。此外，欧洲银行业的困境，对于美国金融机构而言，也是一个重大机遇。由于欧洲银行业的困境，一些欧洲金融机构可能会被迫出售资产以抵债，这为美国金融机构提供了并购机会。例如，在2012年，荷兰银行因欧债危机和房地产市场泡沫等问题陷入困境，只能出售部分业务来偿还债务。与此同时，美国金融巨头JP摩根则在积极扩大其在全球金融市场中的份额。在这种情况下，JP摩根看到了机会，并收购了荷兰银行的商业银行部门。这笔交易让JP摩根在欧洲金融市场上扩大了业务范围，进一步增强了美国金融机构在全球金融市场中的地位。因此，欧洲银行业的困境为美国金融机构带来了不少扩大市场的机会。三. 瑞信事件启示综观欧洲金融市场，虽然波动性带来了更多不确定性，但这对美国市场而言却是一大利好。在此背景下，美国成为全球避险资产的首选流向。除瑞信危机外，欧洲还面临着战争、能源危机、高通胀和汇率等多个问题，这暴露了欧洲金融体系的脆弱性和不稳定性。相对而言，美国作为全球最大的经济体，其经济更加健康和稳健。尽管华尔街的三家银行——Silicon Valley Bank, Signature Bank和Silvergate Bank——相继宣布倒闭，引发了一些投资者对美国市场不稳定的担忧。然而，这三家银行的倒闭恰恰代表着美联储在积极应对行业泡沫。这三家银行分别代表着高科技、房地产和数字货币三个不同的产业。美联储采取快速加息的措施，旨在刺破行业泡沫。从股市表现来看，尽管这三家银行的接连倒闭引发了一些恐慌，但整体股市并未受到影响。三大指数仍然保持上涨态势。美联储刺破行业泡沫的举措并没有引发市场剧烈震荡，这正是美国金融系统完善的体现。美国作为世界经济的中心和引领者，一直是投资者的重要选择。美国市场的强大实力和稳定性使其成为全球资本市场的避风港。在当前全球经济面临诸多不确定性的背景下，将投资重心放在美国市场上是一种非常明智的选择。投资者也需要认识到市场风险和机会的并存，需要在投资过程中合理配置资产，选择具有较好盈利潜力的投资标的，以实现长期的投资收益。【公司介绍】AI Financial 恒益投资是一家人工智能驱动的金融投资公司，主营投资贷款Investment Loan，拥有一套颠覆性的金融投资体系。公司致力于帮助所有人，通过投资理财，获得持续稳定收入，从而过上自己想要的生活。AI Financial 恒益投资团队希望运用这套投资体系推动加拿大养老体系的改革，让更多人通过金融投资过上更好的生活，推动社会进步，避免为了赚钱而牺牲时间和健康，或因没有足够的存款而不能顺利退休。更多信息：https://www.aifinancial.ca/zh/
AI Financial恒益投资2023-03-22
欧洲央行的Holzmann不再确信还需要进一步大幅加息
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　　在近期银行体系陷入动荡之后，欧洲央行管理委员会成员Robert Holzmann对于还需要大幅加息三次的确信程度有所下降。　　Holzmann在接受采访时表示，银行业的动荡，以及随后瑞银对瑞信的收购导致金融体系内的流动性下降，可能给通胀构成下行压力。他说，这可能意味着利率不必进一步上调，或者可以更缓慢地上调。　　当被问及是否依然像之前认为的那样，在上周加息50个基点后，还应该再加息三次、每次50个基点时，Holzmann称，“我不排除这一可能性，但我也不觉得一定会如此”。
金融界2023-03-22
【欧股收市】欧洲股市周二走高德国国债收益率飙升耶伦讲话提振美股早盘
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心增强，但欧洲银行可能仍会保持谨慎。“欧洲央行上周的指标表明将进一步加息，这是一种微妙的平衡行为，以避免将欧元区推入衰退。银行业对经济稳定性最为敏感，因此增长指标将是关注的重点。” 欧洲央行上周加息50个基点。周一，欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德表示，虽然最近的金融部门动荡可能有助于抑制通胀，但加息仍将是压低价格的主要工具。周二，两年期德国政府债券收益率上升24个基点至2.56%，有望创下2008年9月以来的最大单日涨幅。10年期德国政府收益率上升17个基点至2.27%。欧洲利率策略主管Antoine Bouvet表示：“我们看到各种市场指标衡量的传染风险有所下降，这让市场重新关注未来的加息。在本周发表一连串鹰派言论后，欧洲央行尤其如此。因此，德国收益率继续上升是完全合理的，尤其是在短期内。” 市场正在为周二开始的美联储为期两天的货币政策会议做准备。根据CME Group的FedWatch工具，交易员预计加息25个基点的可能性为85%。美国财政部长珍妮特耶伦周二上午表示，政府准备为受危机影响的银行提供进一步的存款担保后，美国股市走高。
阿泰尔2023-03-22
太刺激！美国刚刚传来两则消息黄金狂泻45美元、这家银行狂飙55%
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央行在进一步加息的必要性方面，也已经比欧洲央行和美联储谨慎得多。” 他表示，维持利率不变将给英镑带来“一些下行风险”，但英镑近期对避险情绪的适应能力表明，短期内英镑的表现可能继续好于预期。美股三大股指齐升股市延续周一反弹势头继续上升。在美国财政部长耶伦再次保证遏制银行业危机之后，交易员继续变得乐观。道琼斯工业股票平均价格指数上升207点，涨幅0.6%。与此同时，标准普尔500指数上升0.7%，纳斯达克综合指数上升0.3%。（道指30分钟走势图，来源：FX168）地区银行周二大幅上升，第一共和银行领涨。这家遭受重创的银行在前一天下跌47%后转而上升超55%。SPDR地区银行ETF (KRE)上升4.6%。美国财政部长耶伦周二上午表示，如果银行危机恶化，政府准备为存款提供进一步担保，地区债券因此受到提振。此外，据两位知情人士透露，美国地区性银行第一共和银行在遭遇存款流失后难以维持生存，如果筹集新资本的努力失败，该银行正在考虑缩减规模的方法。在一个由各大银行组成的财团向其提供了总计300亿美元资金后，第一共和银行一直在与摩根大通合作谋求新的资金来源。据报道，第一共和银行贷款账簿和投资组合中未实现的按市值计算的亏损一直是敲定投资的障碍。其中一位消息人士称第一共和银行正在研究如何出售部分业务，包括部分贷款账目，以筹集现金并削减成本。两名消息人士称，将贷款出售给包括私募股权公司在内的其他各方是考虑中的一种选择。第三位消息人士称，尽管出售整个银行仍有可能，但第一共和银行目前仍专注于筹集资金。德意志银行策略师Jim Reid表示:“情绪的更加积极转变，使得投资者越来越看重美联储明天加息的可能性。” “我们自己的美国经济学家发表了他们对明天美联储会议的预测，他们同意美联储将选择加息25个基点的观点。我们的经济学家预计，美联储将跟随欧洲央行的脚步，按照预期加息，放弃前瞻性指引，但暗示将继续采取紧缩倾向，”Reid补充道。高利率和收紧贷款条件的下一个后果是什么？在美国银行调查的212名基金经理中，约三分之一的人认为“系统性信贷事件”是最大的威胁，25%的人认为持续的通货膨胀是市场最紧迫的问题。黄金大幅回落45美元随着美国国债收益率飙升，金价周二下跌逾1%。在一些交易员在为美联储利率决定做准备之际，在银行业危机引发的避险情绪推动下，黄金出现了一轮强劲上涨，但随后很快遭遇获利了结。美市盘中，现货黄金扩大跌势，较日高回落45美元，最低触及1940.07美元/盎司。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168）金价周一触及2009.59美元，为2022年3月以来的最高水平，但此后有所回落。美联储将于周二晚些时候开始为期两天的会议，一些高级央行观察人士表示，美联储可能会暂停进一步加息。 RJO Futures高级市场策略师Bob Haberkorn表示，“市场想听到他们要说什么，(美联储主席)鲍威尔对银行业的现状以及应对方法有什么看法，”最有可能的办法是放缓加息。 “关于他会怎么说，会说什么，还有一些疑问。这就是金价走低的原因”，部分获利也是原因之一，Haberkorn补充道。全球最大的黄金交易所交易基金——纽约SPDR Gold Trust已连续出现资金流入。道明证券在一份报告中称，“在1950美元/盎司关口下方，我们可能会看到一些边际抛盘活动，但预计强劲的实物需求和投资者流动的复苏应能阻止(金价)大跌。”
夏洛特2023-03-22
摩根大通拉响警报：股市已经见顶“明斯基时刻”要来了
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美国银行崩溃、市场波动、瑞信倒闭，以及欧洲央行坚持加息50个基点。接下来至关重要的是北京时间周四凌晨的FOMC会议，决定了美联储在稳定金融业和抗击高通胀之间如何抉择。　　Kolanovic周一在给客户的说明中写道：“即使美联储成功地遏制了危机的蔓延，由于来自市场和监管机构的压力，信贷条件也会迅速收紧。” 　　摩根大通预计，美联储将选择加息25个基点。其策略师目前会谨慎关注风险资产，并坚持他们的观点，即第一季度将最终成为今年股市的高点。Kolanovic表示，当下投资者可以利用市场波动，在回调前卖出。同时建议低配价值股，并在投资组合配置中防守为主。他说：　　“这么做是因为，债券收益率或将随着PMI反弹的迅速结束而走低，因为去年美联储的紧缩政策现在才发挥威力，而正向对冲因素（如疫情期间的储蓄和企业的定价权）作用将减弱。” 　　不过，Kolanovic是去年华尔街的“大多头”之一，去年多次唱多，常常落空。　　2022年，他预测标普500指数会达到4,800点，结果比实际价格高出约25％。　　之后他下调了预期，预计2023年目标价为4,200点，仍比周一收盘报价高出约6.3％。
金融界2023-03-22
摩根大通首席全球市场策略师认为出现“明斯基时刻”的可能性上升
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国银行得到救助、市场动荡、瑞信崩塌以及欧洲央行加息50个基点。接下来是美联储周三的政策决定及其选择如何解决银行业危机和高通胀。　　“即使央行成功遏制了危机蔓延，但由于市场和监管机构的压力，信用环境势将更快速收紧，”Kolanovic领导的摩根大通策略师团队周一在给客户的报告中写道。　　摩根大通预计美联储周三会加息25个基点。其策略师目前对风险资产保持谨慎，坚持认为一季度将成为今年股市的高点。不过，Kolanovic表示，投资者可以利用市场动荡，趁担忧缓解而出现反弹之机卖出。　　他的下一个建议是低配价值股，“在投资组合配置上保持防御”。　　“这个预测基于这样的观点，即随着过去政策紧缩的影响开始完全发挥作用，以及正面抵消因素（例如疫情期间的储蓄和企业定价能力）受到侵蚀，债券收益率将走低，PMI的反弹可能很快就会结束，”他说。　　Kolanovic是去年华尔街最大的多头之一。他设下的标普500指数2022年目标位为4,800点，比最终水平高出约25％。　　他此后下调了预期：将该指数2023年的目标设为4,200点，比周一收盘水平高出约6.3％。
金融界2023-03-21
摩根大通：“明斯基时刻”风险上升美联储或选择加息25个基点
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区银行危机、市场波动、瑞士信贷破产以及欧洲央行加息50个基点的种种冲击。接下来是美联储周三的政策决定，以及其为解决银行业危机和高通胀而做出的选择。　　科拉诺维奇为首的摩根大通策略师团队周一在一份给客户的报告中写道：“即使央行成功地遏制了蔓延，由于市场和监管机构的压力，信贷环境看起来也将更快地收紧。” 　　摩根大通预计美联储周三将选择加息25个基点。该行策略师目前对风险资产持谨慎态度，并坚持他们的预测，即第一季度最终将成为今年股市的高点。不过，科拉诺维奇说，投资者可以利用市场波动，在可能出现的缓解反弹时卖出股票。　　他的下一个建议是减持价值股，并“在投资组合配置中保持防御性”。　　他说：“这一呼吁是基于这样一种观点：随着过去政策紧缩的影响开始全面发挥作用，以及积极的抵消作用（例如新冠疫情储蓄的缓冲作用和企业的定价权）逐渐减弱，债券收益率将走低，PMI反弹可能很快结束。” 　　科拉诺维奇是摩根大通首席全球市场策略师，在去年股市抛售的大部分时间里，他都是华尔街最看好股市的人之一。他为标普500指数设定的2022年目标位为4800点，比实际的年底收盘点位高出约25％。　　自那以来他下调了预期，他的2023年标普500指数目标位是4200点，较周一收盘点位高出约6.3％。
金融界2023-03-21
A股缩量反弹尚不能确认低点美股反弹步入尾声
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就此归零。　　2022年以来美联储与欧洲央行的接连加息，推高了全球资金成本，使得银行的风险显露，美国中小型银行硅谷银行和签名银行的破产，进一步推动了银行客户的流动需求，从而引发了一连串的银行风险，这是瑞信危机的导火索。虽然瑞信被收购，表明上看危机已经解决，但实际情况并没有那么简单。　　在美国区域性银行暴雷后，美联储已经开始扩表近3000亿美元救市，这相当于此前缩表规模的一半，可见问题还是很严重的。而接下来美联储仍将持续加息，银行业依然要承受压力。而在未来，随着欧美经济的衰退，企业盈利恶化、资产贬值就会更加缺钱，挤兑风险仍将加剧，并且银行的坏账也将增多，危机仍无法避免。　　　　从美股来看，标普500指数期货近期持续反弹，可以看作是B浪，9日高点是明显阻力，这里可以认为已经步入尾声。除非美联储超预期鸽派，否则这里就是反弹高点区域，震荡后将再度掉头向下。　　　　A股各股指普遍上涨，不过量能明显萎缩。从上证50看，这个上涨依然不强，还不能认为阶段性低点已经出现，继续下探的风险没有排除。从中证1000指数来看，再度回抽逼近颈线位，如果这里展开反弹，只能是时间换空间，颈线位上方的空间很有限。　　当前各指数分化较大，不能一概而论，后市可能依然是分化格局。例如上证50指数可能短线下跌空间比较有限了；上证指数目前还在相对高位，接下来可能会被三大运营商的补跌拉下水；中证1000指数上方天花板明确，后市可能会维持一段时间的区间震荡。总之，情况比较复杂，但整体看市场是难以持续大幅走强的，投资者还是多看少动。（中产投资）
金融界2023-03-21
巨变！鸽派加息还是鹰派暂停，鲍威尔正面临关键时刻……
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等十多家央行本周也将召开利率决议。尽管欧洲央行上周四选择扣动加息扳机，但瑞士信贷集团(Credit Suisse Group AG)的“爆雷”及其债券持有人违约，给政策制定者带来了诸多新问题。通过维持利率不变来保护金融业，可能会让投资者相信：监管机构将采取一切措施，确保美国三家银行倒闭以及目前瑞信破产危机的蔓延得到控制。问题在于，高于目标的通胀依然顽固，鲍威尔和他的同僚们很清楚上世纪70年代的历史，当时紧缩措施不足助长了价格的巨大上升。毕马威会计师事务所(KPMG LLP)首席经济学家Diane Swonk说：“金融危机往往时断时续，我们距离这次危机的全面解决还很遥远。” 她说，对于美联储来说，“考虑到信贷市场紧缩措施的不确定性，我们正在寻找一个意义重大的暂停。” Swonk本月早些时候曾预测，美联储3月22日将加息50个基点，这表明事态变化得有多快。纽约梅隆银行(Bank of New York Mellon)高级市场策略师Geoffrey Yu周一在一份报告中写道，央行官员们面临着“‘鸽派加息’和‘鹰派暂停’之间的选择”。换句话说，政策制定者可以进一步提高利率，同时向公众保证，他们已经了解银行体系中的风险，并将采取适当行动，避免出现更大范围的崩溃。或者，他们可以选择暂时按兵不动，以争取时间观察金融形势的发展，同时承诺一旦压力消退，将迅速恢复抗击通胀的斗争。期货市场显示，美联储周三加息25个基点的可能性较大。而对于比美联储早几个月开始加息的英国央行来说，周四加息的可能性不到50%，届时瑞士央行(Swiss National Bank)也必须做出决定，而就在几天前，该央行参与监督了瑞士信贷被瑞银集团(UBS Group AG)收购的交易。无论各国央行本周采取什么行动，市场都认为，与几天前的情况相比，各国央行接近结束紧缩政策。对于美联储来说，在硅谷银行的问题升级之前，交易员们押注美联储将再加息110个基点，这意味着利率最高将达到近6%。而截至本周一，市场预期利率只会再上升35个基点。更远来看，市场押注于降息。欧洲的情况与此类似，交易员们对欧洲央行的最终利率预期进行重新定价，调整了整整一个百分点至3.2%。英国央行目前被预计最多将加息至4.25%，此前为5%。明显偏鸽派的前景也帮助推动了债券市场的强劲反弹。自3月8日以来，对政策最敏感的两年期德国和美国国债收益率已下跌100个基点甚至更多。这两个央行目前都处于或低于各自的关键利率水平，对许多交易员来说，这是政策制定者迅速接近加息周期结束的又一个迹象。各国央行很可能会做出不同的决定。在瑞士，经济学家预测，瑞士央行在2023年的第一次决策中将追赶欧元区，该国将加息50个基点至1.5%。不过，瑞士的通胀率为3.4%，与许多发达国家相比较低。与此同时，在英国央行做出决定的前一天，官方通胀数据预计将从10.1%放缓至9.9%。欧洲央行行长拉加德上周在监督加息50个基点时坚称，价格稳定和金融稳定“是两种不同的稳定，由不同的工具来解决。” 但加息一直被指责为导致目前爆发的银行业危机的原因之一。正如美国银行利率策略师Mark Cabana在一份报告中所言：“最近的经济势头和通胀被银行系统风险所掩盖，这大大重新定价了美联储的路径。”
厉害啦2023-03-21

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