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通胀已经见顶，股票债券的春天还要多久到来？

盘较前一交易日上涨 0.6%。本周，欧洲央行政策制定者表示有必要进一步加息，但可能会放慢步伐。欧洲央行在 3 月份加息 50 个基点。 Disclaimer 免责声明本文稿中包含的信息仅供参考，并不旨在提供特定的投资，保险，财务，税务或法律的建议。文稿可能包含有关经济和投资市场的前瞻性陈述。前瞻性陈述并非对未来业绩的保证，鼓励您在做出任何投资决定之前，仔细考虑风险，并咨询有关专业人士。

汉邦金融2023-04-02

决策分析：加息与不加息概率五五开！纳指2023年第一季度强势收官涨势能否延续？

遍走强，仅次于加元成为表现最好的货币。欧洲央行的声明淡化了大幅加息的前景，这可能对欧元造成压力。英镑同样疲软，兑美元下跌52个基点至1.2330，几乎所有下跌都发生在当天的后半段。尽管有风险偏好，但商品货币无法维持买盘，但加元除外，加元在油价上涨的帮助下取得了一些温和的进展。当天晚些时候美联储官员的评论基本上被忽略了，定价表明5月份的加息25个基点与不加息可能性对半，但超出此幅度的幅度已不大。下一个交易日焦点、风向标： 00:50法国3月Markit/CDAF制造业采购经理人指数终值 00:55德国3月Markit/BME制造业采购经理人指数终值 01:00欧元区3月Markit制造业采购经理人指数终值 01:30英国3月Markit/CIPS制造业采购经理人指数 07:00美国3月ISM制造业采购经理人指数美国2月营建支出(月率) 21:30澳洲联储现金利率 23:00德国2月季调后贸易帐(十亿欧元) 21:30澳洲联储公布利率决议中国台湾儿童节假期休市主要货币走势分析：欧元：欧元/美元走低，收报1.0842，跌幅0.57%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0946，进一步阻力位于1.0987，关键阻力位于1.1049；汇价下行的初步支撑位于1.0843，进一步支撑位于1.0782，更关键支撑位于1.0740。英镑：英镑/美元收低，收报1.2329，跌幅0.45%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2418，进一步阻力位于1.2455，关键阻力位于1.2517；汇价下行的初步支撑位于1.2318，进一步支撑位于1.2256，更关键支撑位于1.2218。日元：美元/日元收高，收报132.728，涨幅0.07%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于133.012，进一步阻力位133.371，关键阻力位于133.774；汇价下行的初步支撑位于132.25，进一步支撑位于131.847，更关键支撑位于131.488。

一禾2023-04-01

美股收盘：道指涨逾400点纳斯达克创2020年以来最佳季度

我才会确信没有朝着非线性发展。” 　　欧洲央行行长拉加德：核心通胀率仍“显著”过高　　尽管欧元区整体通胀率本月实现创纪录的降幅，但欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德表示，欧元区核心通胀率仍然“显著过高”。剔除燃料和食品成本等波动较大项目的核心通胀率3月份升至5.7％的纪录高位，而整体通胀率从2月份的8.5％大幅下降至6.9％。　　拉加德周五在意大利佛罗伦萨向学生们表示，欧洲央行仍有“工作要做”，以使通胀率在中期内回落至2％。不过，她称自去年7月以来350个基点的升息“正开始发挥作用”。拉加德重申，最近金融市场的压力不会干扰遏制物价上涨的努力，并称不应将德意志银行与瑞信相提并论。　　电动卡车制造商迎重磅利好拜登政府授权加州推行激进减排规则　　据美国当地媒体周五报道，拜登政府授权加州推行激进的卡车减排改革，美国国家环境保护局随后发布公告确认了这一消息。　　作为背景，加州空气资源委员会（CARB）正在推进明年落地多项中、重型卡车的减排新规。其中先进清洁卡车（ACT）法案要求汽车生厂商在2024至2035年期间，持续提高零排放重卡的销售额比例。　　而在先进清洁车队法案中，加州的车队们可以选择从2024年开始只够买零排放卡车，或者选择按照不同类型的车辆满足零排放车辆百分比的要求。例如电动巴士、轻型货车的车队需要在2035年满足100％零排放，而垃圾车、拖拉机拖车、水泥搅拌车等重型卡车的车队也需要在2035年底前达到75％的零排车辆配置。从产业角度来看，加州政府也要求中、重型车辆的生产商从2040年起，只允许在该地区销售零排放汽车。　　下一个破灭的“泡沫”---货币市场基金　　人们纷纷涌入货币市场基金。这种情况不会持续太久，投资者甚至可能很快就会出现180度大反转，对银行产生积极影响。　　加拿大皇家银行（RBC）的数据显示，货币市场基金持有的总资产最近接近5.5万亿美元。货币市场基金是购买短期国库券等现金类证券的投资工具。这是有史以来的最高纪录。　　令人吃惊的不仅是这些基金的资金规模之大，还有其总额增长之快。今年早些时候，货币市场基金的资产规模约为4.5万亿美元，在这个水平上，过去几年人们几次停止向这些基金投入更多资金，而是选择购买股票等其他资产。然而，从今年的水平来看，仅在几周内，这一数字就飙升了约1万亿美元。这是自2020年初以来的最大涨幅。这一飙升是以牺牲银行存款为代价的。截至本周早些时候，银行存款从约18万亿美元降至约17万亿美元。　　不要把纳斯达克100指数的熊市逃脱误认为是买入信号　　第一季度将于本周结束，在此期间，纳斯达克100指数从长期的熊市沉睡中醒来。该指数由以科技股为主的纳斯达克综合指数的100只最大成分股组成，自去年12月底触底以来已上涨20％，从技术上讲标志着进入牛市。　　通常情况下，该指数大幅上涨表明投资者对风险和高增长公司的偏好有所增加。但投资者不应将触及这一里程碑视为买入信号。首先，股价上涨的主要是大型科技股——苹果、微软、Meta平台、亚马逊和alphabet。他们都承诺将为经济放缓做好准备并裁员，从而赢得了投资者的支持。　　穆迪：美联储贷款下降表明银行业“可能企稳” 　　穆迪的分析师周四在一份报告中表示，美联储对银行业贷款的总体下降对信用状况有积极作用，表明在最近银行倒闭引发存款外流和批发融资增加不久后，美国银行业“可能企稳”。　　报告称，展望未来，季节性因素将导致银行系统准备金和存款承压，因为过去的每周H.4.1数据显示，随着家庭向财政部缴纳税款，4月份报税截止日后的一周通常会出现全年第二大的准备金周跌幅。“即使没有进一步的负面消息，我们预计正常的季节性因素将在未来几周增加银行存款压力，”分析师写道。　　短短72小时全球“去美元化”战线悄然形成？　　自第二次世界大战结束以来，美元对全球金融市场的“统治”已经持续了近八十年的时间。在此期间，人们对“去美元化”的讨论一直都不是什么新鲜事——当上世纪70年代布雷顿森林体系瓦解时、当欧洲各国政府于1999年推出欧元时、当雷曼兄弟倒闭引发2008年全球金融危机，很多人都曾对美元的主导地位提出过质疑。　　但是也许从来没有哪一刻，在世界上的大多数角落，“去美元化”的春潮像当前这样：以迅雷不及掩耳之势迅速席卷！　　“大空头”罕见公开认错：错判了美联储！　　Scion资产管理公司的创始人、电影《大空头》原型迈克尔·伯里（Michael Burry）在2月1日的美联储会议前夕，曾发布了只有一个字的推文：“卖”，建议交易员抓紧抛售美股。随后，他迅速隐藏了这条推文，并清空了账户。但一周后他又将推文重新放出来，并附上另一讽刺性评论，暗示2000年互联网泡沫危机又将重演。　　在他发表“卖出”言论后，美股市场就坐上了“过山车”。美股先是一路冲高，接着由于几家银行倒闭引发恐慌遭受大幅抛售，最后又随着风波得到控制而逐渐收复跌幅，最终逆转了跌势。　　SVB“接盘侠”是倒闭银行“收容所”？2008年来已收购超20家　　本周，在美国联邦存款保险公司（FDIC）的撮合下，第一公民银行（First Citizens Bank）以极低的价格收购了倒闭的硅谷银行（SVB）。　　从表面上看，这是为了解决SVB这块“烫手山芋”，并缓解近期的银行业危机，但实际上，这笔交易成就了一个亿万富翁家族扩张其“银行帝国”的野心。数据显示，该行自2008年全球金融危机以来已经收购了20多家倒闭的银行。　　全球Q1并购规模腰斩至5751亿美元创十多年新低　　2023年第一季度，全球并购活动萎缩至十多年来的最低水平，原因是利率上升、高通胀和对经济衰退的担忧降低了企业的并购意愿。Dealogic的数据显示，截至3月30日，今年第一季度的并购规模下降48％，至5751亿美元，而上年同期为1.1万亿美元。　　伊拉克石油停工情况恶化 Gulf Keystone将削减产量　　伊拉克半自治库尔德地区的石油生产商Gulf Keystone Petroleum将成为最新一家减产的石油生产商。该公司表示，预计将于周五关闭Shaikan油田1号生产设施处理的流量；而进入2号生产设施的那些将继续被送往储存罐，大约两周后将被关闭。Gulf 称，Shaikan 1号生产设施和2号生产设施的总存储容量约为15万桶。Shaikan的原油日产量约为4.5万桶。Gulf Keystone表示：“公司仍然认为暂停出口将是暂时的。” 　　上周六，根据一项裁决，土耳其关闭了一条从伊拉克北部地区通往地中海港口杰伊汉的输油管道。此前，一个国际商业法庭表示，没有伊拉克联邦政府巴格达的批准，库尔德地区政府不应该从该码头出口石油。此前，包括DNO ASA和HKN Energ在内的其他公司已经开始降低在库尔德斯坦的产量。　　亚马逊工人因薪资纠纷举行更多罢工　　马逊工人将举行新的罢工，以应对薪酬纠纷的升级。GMB工会表示，亚马逊考文垂工厂的500多名工人将从4月16日开始罢工三天，其次，4月21日至23日还将罢工三天。GMB还宣布，他们将在美国中部地区的另外5个亚马逊站点投票，要求会员为工资问题举行罢工。投票于周五在莱斯特郡、诺丁汉郡、斯塔福德郡和沃里克郡开始。　　壳牌将分拆可再生能源业务以提高回报　　壳牌将分拆其可再生能源与低碳部门。这是该公司首席执行官Wael Sawan为提高这家能源巨头的回报而进行的改组的一部分。　　而在今年1月底，Wael Sawan宣布对壳牌的核心业务部门进行全面改革，将合并其综合天然气业务与上游业务，同时合并其下游业务与可再生能源业务。在壳牌的股东回报落后于主要竞争对手之际，Wael Sawan面临着提高股东回报的压力。　　埃隆马斯克计划访问中国　　据报道，特斯拉首席执行官埃隆·马斯克计划访问中国。根据路透社周五的一篇报道，该报道援引消息人士的话称，访问最早可能在4月进行。虽然马斯克此行的性质尚不清楚，但特斯拉在中国的销售情况一直不太好。不过有人指出，前景已经开始好转。这家电动汽车制造商预计将于本周末公布交付数据，这是该公司开始在全球范围内降价以来的首次。　　花旗分析师Itay Michaeli周一将特斯拉的目标价从每股146美元上调至196美元，他表示，该公司汽车的注册量已经连续四周上升，这是衡量中国需求的指标。Wedbush分析师Dan Ives上月将其目标价从200美元上调至225美元，称中国需求已转向“顺风”，因降价帮助提振了需求。

金融界2023-04-01

欧洲央行行长拉加德：核心通胀率仍“显著”过高

元区整体通胀率本月实现创纪录的降幅，但欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德表示，欧元区核心通胀率仍然“显著过高”。　　剔除燃料和食品成本等波动较大项目的核心通胀率3月份升至5.7％的纪录高位，而整体通胀率从2月份的8.5％大幅下降至6.9％。　　拉加德周五在意大利佛罗伦萨向学生们表示，欧洲央行仍有“工作要做”，以使通胀率在中期内回落至2％。不过，她称自去年7月以来350个基点的升息“正开始发挥作用”。　　拉加德重申，最近金融市场的压力不会干扰遏制物价上涨的努力，并称不应将德意志银行与瑞信相提并论。

金融界2023-04-01

欧洲央行管委Villeroy：加息行动可能还有“一小段路要走”

　　欧洲央行管委会委员Francois Villeroy de Galhau表示，该央行或许还有一点加息空间，此前数据显示欧元区核心商品和服务价格持续面临上行压力。　　“虽然我们完成了加息之旅的大部分，但可能仍有一小段路要走，”Villeroy周五接受采访时说。 “在此之后，只要有必要就将保持下去。” 　　这位法国央行行长的言论反映出，尽管最近对银行业健康状况的担忧引发了金融市场动荡，但决策层对他们可以继续收紧政策以对抗通胀的信心增强。　　Villeroy说：“只有解决了基础通胀问题，才会赢得与通胀的对抗”。　　不过，他强调，欧洲央行过去的加息行动仍有“相当强大的影响”，需要一到两年的时间感受到这些影响。欧洲央行官员们去年中将存款利率从负利率水平上调至3％，是该央行史上最激进的政策收紧行动。　　Villeroy还做出了以下评论：　　“欧洲的金融部门，特别是银行部门是稳健的” 　　金融稳定和物价稳定的目标“不一定是不相容的” 　　“对于绝大多数欧洲银行来说，更高的利率是有利的”

金融界2023-04-01

【欧股收市】欧洲基准指数第一季度收高7.05% 欧元区通胀急速放缓 PCE物价指数低预期

核心通胀率从5.6%上升至5.7%。欧洲央行政策制定者本周表示有必要进一步加息，但可能会放慢步伐。欧洲央行在3月份加息50个基点。此外，德国零售额下降；而英国经济在2022年第四季度录得0.1%的增长，高于最初没有增长的估计。周五的新数据显示，2月份美国个人消费支出价格指数（不包括食品和能源）增长0.3%，低于预期，美联储青睐的通胀指标是投资者的关注的焦点。 Hargreaves Lansdown首席股票分析师Sophie Lund-Yates表示：“市场正在以积极的方式结束 2023年第一季度。本季度全球科技股上升了19%，尽管美国银行业存在不安情绪，但投资者仍感到更有信心。市场进一步波动的近期催化剂将是今天晚些时候公布的美国通胀数据，虽然通货膨胀总体上一直在朝着正确的方向发展，但核心通货膨胀仍然很棘手。如果我们看到核心通胀放松，主要指数可能会出现积极的连锁反应，因为它为风险资产的反弹扫清了道路。”

阿泰尔2023-04-01

欧洲央行管委哈萨克斯：通胀仍然高企，需要继续加息

　　欧洲央行管委会成员、拉脱维亚央行行长马丁斯·哈萨克斯（Martins Kazaks）周五重申，借贷成本仍需上升，以应对消费价格的高速增长。　　哈萨克斯在一次采访中表示：“通胀仍然很高，为了降低通胀，继续加息是必要的。” 　　当前的金融动荡始于美国，随后蔓延到瑞士，使得欧洲央行将通胀恢复到2％的任务变得更加复杂。哈萨克斯和其他一些利率制定者呼吁进行更多加息，如果人们对银行系统健康状况的担忧消退。　　哈萨克斯在本月较早时的一次采访中表示，通胀压力依然太大，如果导致硅谷银行倒闭和瑞信风波的市场动荡不会造成欧洲经济脱轨，就需要采取进一步行动。

金融界2023-04-01

美联储美元互换安排使用金额上周仅有5.875亿美元

3月30日当周的美元互换安排使用情况。欧洲央行动用了4.875亿美元，瑞士央行使用了1亿美元。　　中央银行互换安排是一种临时借贷工具，在10多年前的全球金融危机期间首次被广泛使用。该工具允许世界各地的中央银行以本国货币从美联储借入等量美元。各国央行上一次大量使用该安排是2020年，当时新冠疫情令市场遭受严重冲击。

金融界2023-03-31

意大利央行行长：欧洲央行加息将导致欧元区银行出现亏损

　　意大利央行行长维斯科表示，欧洲央行加息导致意大利央行负债成本迅速增加，未来几年意央行与欧洲央行和其他欧元区银行一样将面临亏损。维斯科在当天举行的央行股东大会上说，欧洲央行货币政策的变化拖累了意大利央行2022年的毛利润，从前一年的92亿欧元降至59亿欧元。2022年底意央行资产约为14770亿欧元，同比减少4％。

金融界2023-03-31

汇市财姐-3/31月线收官之际你如何应对今天的金银油呢？

3月一年期通胀率预期 ⑱ 23:00 欧洲央行行长拉加德发表讲话 ⑲ 次日01:00 美国至3月31日当周石油钻井总数 ⑳ 次日03:00 美联储威廉姆斯发表讲话盈利的路上并不拥挤，因为坚持的人不多，成功需要不断学习，但会学习的人不多，盈利的路上需要准备，但是有准备的人不多，没有人为你的痛苦买单，盈利是自己的事。但相互搀扶才淡定从容，相伴而行才风景迷人，天涯不过咫尺，合作不过如此！来源：金色财经

金色财经2023-03-31

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