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上交所积极推进“科创板八条”落实落细，科创100指数ETF(588030)近1周新增规模与份额均居同类第一
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续受益电子电力行业发展趋势，电力方面，新能源和电网投资景气度持续传导，合金软磁粉芯站稳光储电车桩终端应用，非晶合金受益配电变压器景气度及海外出口需求；电子方面，AI算力产业推动高性能软磁材料需求释放，高功率低损耗的芯片电感在算力显卡得到应用拓展。铜合金材料：基本盘受益顺周期经济复苏，算力产业趋势下铜缆、铜连接器有望创造增量需求，GB200产业链逐步催化。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-08-05
十大券商：海外动荡、全球资产“高低切”，A股8月或现重要拐点
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互联网、消费电子>AI、医药&半导体&新能源>消费。 7. 招商策略：环境突变，政策拐点展望8月，随着三中全会和7月30日政治局会议的召开，以及外需呈现边际削弱的迹象，内需政策发力的拐点已经出现。下半年开始，内需偏弱的环境逐渐迎来转折。上市公司半年报将会披露，预计整体业绩趋于稳定。A股估值回到历史低位，内部重要机构投资者通过ETF持续托底A股，提高A股内资内在稳定性。外外部环境当前发生重大变化，全球经济走向类衰退和降息周期，A股面临的外部流动性环境开始已改善。市场企稳的概率进一步提升，A股的配置思路也有望迎来转折。从此前偏外部主导，逐渐回到国内政策发力带来的相关投资机会，国内消费科技医药可以开始关注。 8. 国盛策略：下半年政策可能有三大类年中政治局会议定调下半年政策要“持续用力、更加给力、狠抓落实”，“及早储备并适时推出一批增量政策举措”，也要“增强底线思维、保持战略定力”，预计下半年政策大体可能有三大类：短期应会有稳增长的增量政策，比如地方化债、核心城市再松地产、地产收储规模扩大等；“一批条件成熟、可感可及的改革举措”；更大力度的刺激政策可能仍需等待。 9. 民生策略：实物资产韧性将显现，弹性会回归不要在看到“美国衰退”的时候去交易衰退。要相信资源始终是瓶颈，驱动力换挡本身不会改变其长期价值，具体配置建议：第一，有色（铜、铝、黄金）、船运（油运、造船、干散）、能源（油、煤炭）；第二，资本回报下降下的相对优势资产，推荐港口、铁路、水务和银行；第三，寻找制造业中供需格局较好或有改善预期的行业：推荐轨交设备、制冷空调设备、电网设备和家电；第四，内需相关制造与服务性消费领域，推荐军工，航空。 10. 中信建投策略：外部流动性舒缓，等待扩内需发力美欧经济数据低预期外围股市回调，美元走弱人民币汇率被动升值，乐观派预期宽松空间加大和全球资金再布局，悲观派担心出口承压。我们认为后续A股市场要形成向上合力，需让投资者确认扩内需政策实质显著发力，经济企稳预期下全球资金流入中国市场可期。短期基本面数据仍有压力，市场进入政策观察等待期，对扩内需发力持乐观预期，投资者可在耐心等待的同时，考虑逢低布局。重点关注：军工、医药、家电、汽车、地产、工程机械、电子等。
格隆汇2024-08-05
比亚迪7月销量大幅领跑，大成中证A50ETF(159595)资金流入九连阳
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消息面上，日前，新能源车企集中公布7月份造车成绩单。中证A50指数前十大权重股之一——比亚迪销量成绩格外亮眼。据官方公布数据显示，比亚迪7月新能源汽车销量34.24万辆，月销量再创历史新高，持续大幅领跑行业；1-7月销量累计为195.54万辆，同比增长28.83%。以上数据有力证明，比亚迪新能源汽车在行业中长期保持领先地位。交银国际证券表认为，搭载DM5.0新技术车型交付有望令比亚迪今年销售成长超出市场预期的约20%。下半年新车型带来的销量增长或有望刺激新势力股价反弹。截至2024年8月5日13:01，中证A50ETF基金(159595)上涨0.31%，最新价报0.98元，盘中成交额已达1.47亿元。个股方面上海机场上涨2.42%，贵州茅台上涨2.36%，牧原股份上涨2.28%，隆基绿能上涨1.97%。值得一提的是，大成中证A50ETF(159595)半日申购额达1900万份，净申购份额已达1600万份，备受资金关注。从资金净流入方面来看，中证A50ETF基金近9天获得连续资金净流入，最高单日获得1.23亿元净流入，合计“吸金”5.28亿元，日均净流入达5862.63万元。图片来：Wind 规模方面，中证A50ETF基金最新规模达37.11亿元，创成立以来新高。自上市以来，大成中证A50ETF规模及流动性均长期处于领先地位，市场认可度较高。中证A50ETF基金紧密跟踪中证A50指数，中证A50指数从各行业龙头上市公司证券中，选取市值最大的50只证券作为指数样本，以反映各行业最具代表性的龙头上市公司证券的整体表现。大成中证A50ETF基金(159595)规模位居同类产品第一梯队，流动性为市场最佳。该产品联接基金(A类：021212；C类：021213；E类：021359)可供场外投资者申购参与。同时，大成中证A50ETF联接E类（代码：021359）相较于全市场其他10只以销售服务费计费的同类产品，销售服务费、综合费率最低！优势显著！以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-08-05
碳酸锂价格跌破8万大关，行业洗牌或将加速
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未减少。中汽协数据显示，今年上半年我国新能源汽车产销分别同比增长30.1%和32%，市场占有率达35.2%。高工产研储能研究所（GGII）统计数据也显示，2024年上半年，中国储能锂电池出货量116GWh，同比增长41%。然而，这种需求的增长并未能阻止碳酸锂价格的下跌趋势。墨柯表示，虽然下游客户透露电池订单量仍比较充足，预计下半年碳酸锂价格可能会有反弹，但巨丰投顾高级投资顾问于晓明认为，电池级碳酸锂价格短期内难以改观，可能会继续在较低价位波动。行业洗牌加速，企业面临严峻挑战碳酸锂价格的持续下跌对整个锂电产业链造成了巨大影响。许多锂电企业上半年业绩大幅下滑，甚至出现亏损。随着价格进一步跌破8万元/吨，部分拥有较多锂矿资源的锂盐厂商也开始面临亏损风险。墨柯分析认为，行业产能出清的节奏主要是跟随电池级碳酸锂价格的下跌而变化，随着价格下跌，行业产能出清或加速。这意味着，未来可能会有更多的企业面临淘汰或重组的命运。面对当前的市场形势，锂电产业链各环节企业都需要重新审视自身的经营策略。上游锂盐企业可能需要加强成本控制，提高生产效率；中游电池厂商则需要加大技术创新力度，提高产品竞争力；下游新能源汽车和储能企业则需要在保证品质的同时，合理控制成本，以应对可能的市场波动。只有这样，才能在这轮行业洗牌中站稳脚跟，为未来的发展奠定基础。总的来说，碳酸锂价格的大幅波动反映了锂电产业链正处于调整期。虽然短期内可能会给行业带来一定的压力，但从长远来看，这种调整有利于优化产业结构，促进行业健康发展。随着新能源汽车和储能市场的持续增长，碳酸锂的需求仍有望保持稳定增长。因此，对于那些具有核心竞争力的企业来说，当前的市场环境既是挑战，也是难得的发展机遇。
金融界2024-08-05
汇川技术：8月1日接受机构调研，南方基金参与
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气度如何？答：公司通用自动化业务中，新能源相关行业需求出现一定下滑，但传统行业需求呈现弱复苏的态势，且有一定持续性。公司在注塑机、纺织、机床、空压机、塑料、金属制品等传统行业的订单取得较好增长，为上半年通用自动化的增长提供一定的支撑。问：公司 2024 年半年度业绩预告中到，新能源汽车业务仍保持快速增长，是哪些客户支撑？答：上半年，公司新能源汽车业务实现快速增长，从客户结构上看，新能源汽车业务的收入来自三类车企客户的贡献①以理想为代表的新势力车企；②以广汽、长城为代表的国内车企（从燃油车向新能源汽车业务转型的厂商）；③海外车企。支撑公司业务增长的客户数量较以往有所提升，客户结构进一步优化。问：公司在新能源汽车业务上投入多年，目前也达到一定的规模，如何看待当前的竞争力？答：在新能源汽车领域，公司作为第三方供应商不断地打造极致的技术和成本竞争力，通过低成本、高可靠性和技术领先的综合能力来争取市场份额的提升。经过多年的投入与积累，公司在该领域已经具备一定的竞争优势，主要体现在①前期定点的客户和车型，对未来销售规模的增长将形成一定支撑；②公司通过众多的定点项目获得了丰富的经验和深厚的积累，并始终围绕“领先技术、低成本、高可靠性”等方面打造持续的竞争力。③公司一直发挥自身快速响应和快速交付的优势,满足客户需求。问：公司收购的法国 IRAI 软件公司主要是从事哪方面的软件，收购后如何协同？答：法国 Irai公司在机电一体化设计与仿真领域，以及虚拟教学领域拥有超过 30 年的深厚积累。公司收购 IRI公司后，将与自身的自动化技术相结合，为企业、教育客户带来具有重要价值的虚拟调试仿真咨询服务以及终端产品，涉及自动控制调试、工业机器人系统、产线规划分析、产品设计研发、教育实验课程、装备操作训练、机器维修调试、设备拆装指导等多领域的虚拟调试仿真技术。问：如何看待电梯更换和升级的需求？答：中国市场电梯保有量已接近千万级，根据电梯寿命和往年电梯销量情况，预计替换/维保市场需求将持续提升。同时，电梯行业也在进行技术更新，绿色电梯、智能电梯的发展方向上，也在不断导入节能、智能等新的技术。预计存量电梯替换以及技术更新带来的需求会逐渐起来。汇川技术（300124）主营业务：通用自动化业务、电梯电气大配套业务、新能源汽车业务、工业机器人业务、轨道交通业务。汇川技术2024年一季报显示，公司主营收入64.92亿元，同比上升35.77%；归母净利润8.11亿元，同比上升8.56%；扣非净利润7.92亿元，同比上升26.67%；负债率48.98%，投资收益1815.8万元，财务费用-1452.79万元，毛利率34.63%。该股最近90天内共有14家机构给出评级，买入评级11家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为66.09。以下是详细的盈利预测信息：融资融券数据显示该股近3个月融资净流入3.85亿，融资余额增加；融券净流出2716.07万，融券余额减少。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-08-05
政策助力加快构建碳排放双控制度，光伏ETF平安(516180)、新能车ETF(515700)早盘纷纷走高涨超1%
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额已达2181.39万元。跟踪指数中证新能源汽车产业指数(930997)上涨0.29%，成分股容百科技(688005)上涨6.38%，赣锋锂业(002460)上涨2.02%，天齐锂业(002466)上涨1.58%，德方纳米(300769)上涨1.46%，中矿资源(002738)上涨1.44%。从估值层面来看，光伏ETF平安跟踪的中证光伏产业指数最新市盈率（PE-TTM）仅14.96倍，处于近5年16.13%的分位，即估值低于近5年83.87%以上的时间，处于历史低位。新能车ETF跟踪的中证新能源汽车产业指数最新市盈率（PE-TTM）仅20.77倍，处于近5年17.88%的分位，即估值低于近5年82.12%以上的时间，处于历史低位。消息面上，日前，国务院办公厅印发《加快构建碳排放双控制度体系工作方案》。《方案》明确提出将碳排放指标纳入国民经济和社会发展规划，并要求建立健全地方碳考核、行业碳管控、企业碳管理、项目碳评价、产品碳足迹等政策制度和管理机制。德邦证券指出，我国新型储能领域中央企业创新联合体正式启动。中央企业新型储能创新联合体将充分发挥中央企业国家战略科技力量作用，推动产学研协同、大中小企业融通，着力解决制约新型储能产业发展的系列“痛点”“堵点”“短板”问题，推动新型储能领域基础理论研究和关键技术研发，促进创新链产业链深度融合，加快科技成果向现实生产力转化。投资者可借道光伏ETF平安(516180)、新能车ETF(515700)、新材料ETF平安(516890)把握相关产业领域投资机遇。新能车ETF(515700)紧密跟踪中证新能源汽车产业指数，中证新能源汽车产业指数选取50只业务涉及新能源整车、电机电控、锂电设备、电芯电池、电池材料等新能源汽车产业的上市公司证券作为指数样本，反映新能源汽车产业龙头上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年6月28日，中证新能源汽车产业指数(930997)前十大权重股分别为比亚迪(002594)、宁德时代(300750)、汇川技术(300124)、亿纬锂能(300014)、三花智控(002050)、格林美(002340)、赣锋锂业(002460)、天齐锂业(002466)、华友钴业(603799)、宏发股份(600885)，前十大权重股合计占比56.24%。光伏ETF平安(516180)紧密跟踪中证光伏产业指数，中证光伏产业指数从主营业务涉及光伏产业链上、中、下游的上市公司证券中，选取不超过50只最具代表性的上市公司证券作为指数样本，以反映光伏产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年6月28日，中证光伏产业指数(931151)前十大权重股分别为TCL科技(000100)、阳光电源(300274)、隆基绿能(601012)、特变电工(600089)、通威股份(600438)、晶科能源(688223)、TCL中环(002129)、晶澳科技(002459)、正泰电器(601877)、晶盛机电(300316)，前十大权重股合计占比59.03%。新材料ETF平安(516890)紧密跟踪中证新材料主题指数，中证新材料主题指数选取50只业务涉及先进钢铁、有色金属、化工、无机非金属等基础材料以及关键战略材料等新材料领域的上市公司证券作为指数样本，以反映新材料主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年6月28日，中证新材料主题指数(H30597)前十大权重股分别为宁德时代(300750)、万华化学(600309)、北方华创(002371)、隆基绿能(601012)、通威股份(600438)、三安光电(600703)、三环集团(300408)、宝丰能源(600989)、格林美(002340)、华友钴业(603799)，前十大权重股合计占比54.19%。相关产品：新能车ETF(515700)，场外联接(A类：012698；C类：012699) 光伏ETF平安(516180)，平安光伏指数基金(A类：012722；C类：012723)；新材料ETF平安(516890)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-08-05
国安达：8月2日接受机构调研，华泰证券、华福证券等多家机构参与
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业务：公司是一家在电力电网、储能电站、新能源汽车、风力发电、光伏发电、充电场站、社区智能消防应急救援站、城市公共安全及地下综合管廊等特殊领域专业从事工业、家庭火灾防控业务的“专精特新”中小型高新技术企业。国安达2024年一季报显示，公司主营收入6469.24万元，同比上升62.25%；归母净利润256.54万元，同比上升144.64%；扣非净利润71.16万元，同比上升108.22%；负债率8.79%，投资收益54.1万元，财务费用-28.41万元，毛利率45.83%。该股最近90天内共有1家机构给出评级，买入评级1家。以下是详细的盈利预测信息：以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-08-05
一周基金回顾：前7个月逾三成主动权益基金实现正收益，未来大盘龙头股或占优
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4-10-30 159305 广发国证新能源电池ETF 夏浩洋 20.0000 股票型 2024-11-01 020918 鹏扬聚优睿选混合A 戴杰 10.0000 混合型 2024-11-01 020919 鹏扬聚优睿选混合C 戴杰 10.0000 混合型 2024-11-01 159333 万家中证港股通央企红利ETF 杨坤 10.0000 股票型 2024-08-16 021928 湘财鑫裕纯债债券A 刘勇驿未公布债券型 2024-08-30 021929 湘财鑫裕纯债债券C 刘勇驿未公布债券型 2024-08-30 021911 渤海汇金优选价值混合C 滕祖光、徐中华未公布混合型 2024-07-29 021910 渤海汇金优选价值混合A 滕祖光、徐中华未公布混合型 2024-07-29 020967 东吴科技创新混合C 刘元海未公布混合型 2024-08-16 020966 东吴科技创新混合A 刘元海未公布混合型 2024-08-16 019949 中银价值发现混合A 刘腾未公布混合型 2024-08-16 019950 中银价值发现混合C 刘腾未公布混合型 2024-08-16 020849 尚正正泰平衡配置混合C 陈列江未公布混合型 2024-11-01 020848 尚正正泰平衡配置混合A 陈列江未公布混合型 2024-11-01 020997 富达中债0-2年政策性金融债指数C 成皓未公布债券型 2024-10-28 020996 富达中债0-2年政策性金融债指数A 成皓未公布债券型 2024-10-28 020910 东方红欣和稳健配置3个月持有期混合(FOF)C 邓炯鹏未公布基金中的基金(FOF) 2024-09-13 020909 东方红欣和稳健配置3个月持有期混合(FOF)A 邓炯鹏未公布基金中的基金(FOF) 2024-09-13 021376 中欧中证红利低波动100指数C 宋巍巍未公布股票型 2024-08-14 021375 中欧中证红利低波动100指数A 宋巍巍未公布股票型 2024-08-14
金融界2024-08-05
基金早班车丨前7个月逾三成主动权益基金实现正收益，未来大盘龙头股或占优
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4-08-27 159305 广发国证新能源电池ETF 夏浩洋 20.00 股票型 2024-11-01 020918 鹏扬聚优睿选混合A 戴杰 10.00 混合型 2024-11-01 020919 鹏扬聚优睿选混合C 戴杰 10.00 混合型 2024-11-01 020848 尚正正泰平衡配置混合A 陈列江未公布混合型 2024-11-01 020849 尚正正泰平衡配置混合C 陈列江未公布混合型 2024-11-01 四、08月02日基金分红一览基金代码基金简称权益登记日每10份基金份额派发红利（税后）红利发放日基金类型 180201 平安广交投广河高速REIT 2024-08-02 2.1580 2024-08-06 REITS型 018060 兴合锦安利率债债券C 2024-08-02 0.9970 2024-08-05 债券型 018059 兴合锦安利率债债券A 2024-08-02 0.9400 2024-08-05 债券型 000345 鹏华丰融定期开放债券 2024-08-02 0.6890 2024-08-06 债券型 010497 光大保德信中债1-5年政策性金融债A 2024-08-02 0.4280 2024-08-06 债券型 013609 光大保德信中债1-5年政策性金融债D 2024-08-02 0.4280 2024-08-06 债券型 005817 金元顺安沣顺定开债发起式 2024-08-02 0.1507 2024-08-05 债券型 004200 博时富瑞纯债债券A 2024-08-02 0.1060 2024-08-06 债券型 008106 博时富瑞纯债债券C 2024-08-02 0.1030 2024-08-06 债券型 007010 国寿安保中债1-3年国开债指数A 2024-08-02 0.0800 2024-08-05 债券型 007011 国寿安保中债1-3年国开债指数C 2024-08-02 0.0800 2024-08-05 债券型五、绩优基金一览单基金方面，剔除掉创新封基类型基金的影响，08月02日业绩表现最好的基金为北信瑞丰健康生活主题灵活配置，日增长率为2.2512%，其次为华泰紫金中证半导体产业指数A，日增长率为2.0990%、华泰紫金中证半导体产业指数C，日增长率为2.0889%。分投资类型看，同样剔除掉分级杠杆及固定收益两类基金的影响，股票型基金冠军为华泰紫金中证半导体产业指数A，日增长率为2.0990%；债券型基金冠军为合煦智远嘉悦利率债债券A，日增长率为1.3791%；混合型基金冠军为北信瑞丰健康生活主题灵活配置，日增长率为2.2512%；货币型基金冠军为摩根天添宝货币B，日增长率为0.0228%；ETF联接基金冠军为南方中证全指计算机ETF联接A，日增长率为1.9418%；LOF型基金冠军为汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A，日增长率为1.7416%；QDII基金冠军为广发中证香港创新药ETF(QDII)，日增长率为-0.1292%;下面是不同类型基金日增长率TOP5 （剔除掉分级基金的影响）股票型基金TOP（5）排名基金代码基金名称日增长率基金经理统计日期 1 014064 银华农业产业股票发起式C 1.6748 唐能 2024-08-02 2 005106 银华农业产业股票发起式A 1.6737 唐能 2024-08-02 3 003634 嘉实农业产业股票A 1.4839 吴越，朱子君 2024-08-02 4 015468 嘉实农业产业股票C 1.4703 吴越，朱子君 2024-08-02 5 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 1.1243 王紫菡 2024-08-02 债券型基金TOP（5）排名基金代码基金名称日增长率基金经理统计日期 1 021237 合煦智远嘉悦利率债债券A 1.3791 韩会永 2024-08-02 2 021238 合煦智远嘉悦利率债债券C 1.3753 韩会永 2024-08-02 3 019081 山西证券中债1-3年国开行债券指数A 0.4978 蓝烨，倪伟杰 2024-08-02 4 019082 山西证券中债1-3年国开行债券指数C 0.4947 蓝烨，倪伟杰 2024-08-02 5 010630 惠升和睿兴利债券A 0.3824 孙庆，沈亚峰 2024-08-02 混合型基金TOP（5）排名基金代码基金名称日增长率基金经理统计日期 1 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 2.2512 庞文杰 2024-08-02 2 016386 永赢低碳环保智选混合发起A 2.0358 胡泽 2024-08-02 3 016387 永赢低碳环保智选混合发起C 2.0342 胡泽 2024-08-02 4 018976 中信建投消费升级混合C 1.9016 孙文 2024-08-02 5 018975 中信建投消费升级混合A 1.8951 孙文 2024-08-02 ETF联接型基金TOP（5）排名基金代码基金名称日增长率基金经理统计日期 1 512170 华宝中证医疗ETF 1.1808 胡洁 2024-08-02 2 159828 国泰中证医疗ETF 1.1758 梁杏，黄岳 2024-08-02 3 159847 易方达中证医疗ETF 1.1723 张湛 2024-08-02 4 560260 广发中证医疗ETF 1.1640 霍华明 2024-08-02 5 516820 平安中证医药及医疗器械创新ETF 1.1364 翁欣 2024-08-02 LOF型基金TOP（5）排名基金代码基金名称日增长率基金经理统计日期 1 501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 1.7416 吴振翔 2024-08-02 2 501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 1.7294 吴振翔 2024-08-02 3 162412 华宝医疗ETF联接A 1.1169 胡洁 2024-08-02 4 009881 广发中证医疗ETF联接(LOF)C 1.1071 霍华明 2024-08-02 5 502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 1.0985 霍华明 2024-08-02 QDLL型基金TOP（5）排名基金代码基金名称日增长率基金经理统计日期 1 513120 广发中证香港创新药ETF(QDII) -0.1292 刘杰 2024-08-02 2 019670 广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A -0.1299 刘杰 2024-08-02 3 019671 广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C -0.1302 刘杰 2024-08-02 4 016970 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A -0.3811 赵宗庭 2024-08-02 5 020634 汇添富恒生香港上市生物科技ETF联接(QDII)A -0.3837 乐无穹 2024-08-02
金融界2024-08-05
十大券商：海外动荡、全球资产“高低切”，A股8月或现重要拐点
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互联网、消费电子>AI、医药&半导体&新能源>消费。 7. 招商策略：环境突变，政策拐点展望8月，随着三中全会和7月30日政治局会议的召开，以及外需呈现边际削弱的迹象，内需政策发力的拐点已经出现。下半年开始，内需偏弱的环境逐渐迎来转折。上市公司半年报将会披露，预计整体业绩趋于稳定。A股估值回到历史低位，内部重要机构投资者通过ETF持续托底A股，提高A股内资内在稳定性。外外部环境当前发生重大变化，全球经济走向类衰退和降息周期，A股面临的外部流动性环境开始已改善。市场企稳的概率进一步提升，A股的配置思路也有望迎来转折。从此前偏外部主导，逐渐回到国内政策发力带来的相关投资机会，国内消费科技医药可以开始关注。 8. 国盛策略：下半年政策可能有三大类年中政治局会议定调下半年政策要“持续用力、更加给力、狠抓落实”，“及早储备并适时推出一批增量政策举措”，也要“增强底线思维、保持战略定力”，预计下半年政策大体可能有三大类：短期应会有稳增长的增量政策，比如地方化债、核心城市再松地产、地产收储规模扩大等；“一批条件成熟、可感可及的改革举措”；更大力度的刺激政策可能仍需等待。 9. 民生策略：实物资产韧性将显现，弹性会回归不要在看到“美国衰退”的时候去交易衰退。要相信资源始终是瓶颈，驱动力换挡本身不会改变其长期价值，具体配置建议：第一，有色（铜、铝、黄金）、船运（油运、造船、干散）、能源（油、煤炭）；第二，资本回报下降下的相对优势资产，推荐港口、铁路、水务和银行；第三，寻找制造业中供需格局较好或有改善预期的行业：推荐轨交设备、制冷空调设备、电网设备和家电；第四，内需相关制造与服务性消费领域，推荐军工，航空。 10. 中信建投策略：外部流动性舒缓，等待扩内需发力美欧经济数据低预期外围股市回调，美元走弱人民币汇率被动升值，乐观派预期宽松空间加大和全球资金再布局，悲观派担心出口承压。我们认为后续A股市场要形成向上合力，需让投资者确认扩内需政策实质显著发力，经济企稳预期下全球资金流入中国市场可期。短期基本面数据仍有压力，市场进入政策观察等待期，对扩内需发力持乐观预期，投资者可在耐心等待的同时，考虑逢低布局。重点关注：军工、医药、家电、汽车、地产、工程机械、电子等。
格隆汇2024-08-05

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