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“AI妖股”超微电脑遭做空机构狙击，股价大跌8%！未来前景如何？
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不过，由于市场对AI前景的担忧以及来自戴尔的竞争，超微电脑近期也承受了压力。分析指出，大空头狙击无疑增加了持有超微电脑的风险。但只要AI的投资依旧凶猛，公司未来仍会受益。超微电脑最新财报显示，其三季度营收指引增长两倍远超预期，但利润指引仍低于预期。公司将于2024年10月1日进行1股拆为10股的交易。原文链接
投资慧眼2024-08-28
知名空头狙击AI“大妖股”！超微突遭兴登堡做空，AI圈情绪“暗流涌动”
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oo Jin Ho指出，投资者对超微、戴尔科技和惠普企业等公司销售的 AI 优化服务器的长期盈利能力感到担忧。超微最近一个季度未能实现自己的盈利目标可能会加剧这种担忧。彭博分析师Woo Jin Ho表示，兴登堡的报告“可能会对这家服务器设备制造商的会计实践和客户交易进行更严格的审查”。尽管 Hindenburg 的担忧并不新鲜，但“可能会加大对客户关系的关注，尤其是考虑到美国加强了对向受制裁公司和国家销售人工智能系统的审查。” 眼下，临近英伟达财报公布之际，超微又被做空机构盯上，AI行业的高光时刻能否继续，充满不确定性。美银发出警告称，美市场对英伟达过度乐观，或引发抛售潮；高盛策略师则表示，随着英伟达财报日临近，期权市场暗示英伟达股价有超过9%的上涨空间。
格隆汇2024-08-28
超微电脑遭做空机构狙击，股价一度大跌
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司已经减少了对SMCI的依赖，转而选择戴尔等竞争对手。客户服务和产品可靠性问题进一步损害了公司的声誉，据报道一些客户的故障率很高且存在服务问题。
Sissi2024-08-28
英伟达财报AI大考来袭，鲍威尔降息定局对美股仍不算顺风？【美股周报】
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市场可关注赛富时Salesforce、戴尔科技Dell、LuluLemon、Chewy等美股公司财报；中概股方面，拼多多、理想汽车、携程、名创优品等公司将公布最新一季业绩。市场观点美联储主席鲍威尔最新表态全面转鸽，美国启动降息周期在即，但降息的节奏对数据的依赖，以及降息多大程度利好风险资产依然是个考验。降息前进的方向是积极的，但降息背后的担忧和影响却正迈入「鬼门关」。降息25bp还是50bp，既有对降息驱动美股等资产上扬的利好，也有需要降息50bp带来的经济衰退担忧。如果美联储大幅降息被解读为担忧GDP增长，那投资人确实应该对利率削减的兴奋采取另一个视角看待。原文链接
投资慧眼2024-08-26
美联储最爱通胀指标7月PCE数据出炉黄金还能飞多高？英伟达财报成美股催化剂【一周前瞻】
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财报之外，Salesforce、惠普、戴尔科技也值得关注，拼多多、携程网、BOSS直聘等一众中概股也将发布最新业绩。回顾上周，美联储 (Fed) 主席鲍威尔日前在杰克森霍尔 (Jackson Hole) 举行的全球央行年会发表谈话，他在准备好的讲稿中表示通胀进展方向明确，是时候该调整政策。美国8月Markit制造业PMI初值大幅不及预期，萎缩速度创今年最快，主要由于生产、订单和工厂就业进一步疲软。服务业PMI则好于预期，服务业供应商的物价指数降至今年年初以来的最低水平。梅西百货Q2营收逊色，全年财测下调重创股价。梅西百货表示，充满挑战的消费环境是造成业绩疲软的原因之一。【本周重点关注财经大事】 1、美联储最青睐通胀指标美国7月PCE数据出炉，能否助推美联储降息？在上周全球瞩目的全球央行年会上，美联储主席鲍威尔发出迄今为止最强烈的降息信号。美国重磅通胀数据 PCE 物价指数将于本周五 (30 日) 揭晓，市场预估通胀指标应该会稳步降温。与此同时，第二季 GDP 修正值会在本周四 (29 日) 公布，市场聚焦最新修正数据检视美国经济是否有衰退的可能。华尔街预计，美国7月PCE物价指数同比和环比涨幅都小幅加速，核心PCE指数同比涨幅小幅反弹至2.6%，环比保持在0.2%不变。与此同时，7月份个人支出预计环比增长0.5%，较6月小幅回升。虽然这可能会进一步缓解经济衰退的忧虑，但也会削弱大幅降息的预期。 2、英伟达财报本周三公布或成美股波动催化剂本周美股涨势面临重要考验，因芯片巨头英伟达将发布财报。该公司8月28日（周三）盘后公布的业绩，以及它是否预计企业将继续投资人工智能的指导意见，可能会成为市场情绪进入一年中历来最动荡时期的一个关键拐点。除了英伟达财报之外，Salesforce、惠普、戴尔科技也值得关注，拼多多、携程网、BOSS直聘等一众中概股也将发布最新业绩。据期权分析公司ORATS的数据显示，交易员们预计，在英伟达公布财报的第二天，该公司股价将出现10.3% 左右的波动，这一数字高于过去三年英伟达任何一份财报发布前的预期走势，也远高于同期该股在公布业绩后8.1%的平均波幅。 Susquehanna 分析师 Chris Rolland 在研究报告中表示：尽管考量了 GB200 延迟的近期风险，但因 AI 需求依旧扎实，辉达财报和财测应该会有更好的表现。针对数据中心 (目前营收占比高于 85%)，AI 需求持续受到超大规模的资本支出计划支撑，以及特斯拉等公司会持续购买大型 GPU 的声浪推动。 3、中国8月官方PMI数据本周公布或受需求不足影响 8月31日周六，国家统计局公布8月PMI数据，或受需求不足影响。根据上月公布的数据，受“淡季、需求不足和极端天气”影响，中国7月官方制造业PMI略微下降至49.4，制造业景气度基本稳定。非制造业保持扩张。经济总体产出继续保持扩张，建筑业企业生产经营活动有所放缓。分析指出，分项数据显示当前经济处于被动去库的磨底阶段，基本面面临的主要问题仍是内需不足，拖累生产；但同时，气象条件等外部不利因素的影响也客观存在，制造业PMI没有出现超季节性回落本身含有一定积极信号。【本周重点财经日历】本周重磅事件：周二、2024年FOMC票委、旧金山联储主席戴利发表讲话。周三、美联储理事沃勒在2024年全球金融科技节上，就“支付”问题发表讲话。周四、2024年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克就经济前景发表讲话。本周重点经济数据：周二、美国8月谘商会消费者信心指数周四、美国第二季度实际GDP年化季率修正值周五、美国7月核心PCE物价指数年率本周美股需要重点关注的财报：本周公布重大美股财报周一、携程网(TCOM.O)、涂鸦智能(TUYA.N) 周三、英伟达(NVDA.O)、Salesforce(CRM.N)、惠普(HPQ.N)、理想汽车(LI.O) 周四、百思买(BBY.N)、戴尔(DELL.N) 本周公布重大港股财报周一、中国石油化工股份(00386.HK)、中国石油股份(00857.HK) 周二、中国人民保险集团(01339.HK)、华润置地(01109.HK)、安踏体育(02020.HK) 周三、比亚迪股份(01211.HK)、中国海洋石油(00883.HK)、交通银行(03328.HK) 周四、中国南方航空股份(01055.HK)、招商银行(03968.HK)、中国银行(03988.HK) 周五、工商银行(01398.HK)、农业银行(01288.HK)、建设银行(00939.HK) 原文链接
投资慧眼2024-08-26
东吴证券：给予泓禧科技增持评级
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的迹象。公司产品广泛应用于联想、惠普、戴尔、华硕、宏碁等国际知名笔记本电脑品牌，并与仁宝、英业达、广达、联宝、华勤、纬创、京东方等国际知名企业建立了长期稳定的合作关系，有望随行业一同复苏。　　收入稳步提升，利润释放尚待产能爬坡结束：报告期内，公司不断优化产品结构、研发新产品，市场份额提高；同时，凭借在高精度电子线组件领域积累的客户资源与技术优势，加大微型扬声器客户开拓，推动扬声器销售额逐渐增长。然而公司部分子公司（商丘泓禧、越南泓禧等）投产后，成本费用增加，尚未盈利，导致公司净利率下滑。未来随着这部分产能逐步爬坡结束，有望持续贡献利润，带来公司盈利的改善。　　盈利预测与投资评级：考虑到公司海外工厂产能爬坡低于预期，我们下调公司盈利预测，预计2024-2026年营收分别为5.18/5.93/6.70亿元（前值5.87/7.04/8.29亿元），归母净利润分别为0.31/0.41/0.47亿元（前值0.57/0.76/0.85亿元）。按2024年8月23日收盘价，2024-2026年PE分别为24.76/18.41/15.98倍。考虑到公司产能释放节奏仍有待观察，未来业绩确定性下降，我们下调至“增持”评级。　　风险提示：市场竞争加剧风险、人力资源风险、客户集中风险、汇率波动风险、发出商品余额较大风险、公司关联方较多的风险。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-08-25
周评:鲍威尔重磅转向与非农修订引爆市场！美元暴跌逾170点金价周末爆发
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日公布第二季财报，Lululemon和戴尔也是即将发布财报的知名企业。英伟达一直是大型科技股今年股价巨幅崛起的核心，今年迄今为投资者带来超过150%的获利。虽然美股科技七巨头中的其他公司财报表现好坏参半，但英伟达财报可能会成为大型科技股下一个关键催化剂。鲍威尔鸽派言论刺激油价周五大涨但周线仍然收低美国WTI原油周五收高2.5%。美联储主席鲍威尔暗示即将降息，令油价得到支撑。但本周原油期货价格仍录得跌幅，此前美国政府大幅下调截至3月的一年新增非农就业人数，打压了投资者情绪。纽约商品交易所10月交割的西得州中质(WTI)原油期货价格周五收涨1.82美元，涨幅2.49%，收于74.83美元/桶。欧洲洲际交易所10月布伦特原油期货价格周五上涨1.8%，涨幅为2.33%，收于79.02美元/桶。美联储主席鲍威尔周五表示，随着美国通胀大幅下降，“现在是调整政策的时候了”。较低的利率通常会刺激经济增长，从而提振石油需求。 Price Futures Group高级分析师Phil Flynn表示：“美联储转向是真实的，这正影响所有的大宗商品。” 摩根士丹利周五在一份报告中表示，石油库存的减少在一定程度上支撑了油价。不过，按照最活跃合约计算，WTI原油期货本周累计下跌2.4%，布伦特原油下跌0.83%。美国劳工统计局周三公布，截至今年3月止的一年，美国非农就业人数初步下修81.8万人，创下2009年以来最大规模修正，并创下史上第二大下修纪录后，引发人们对可能出现经济衰退的担忧。 Price Futures Group分析师Phil Flynn表示：“市场现在正在从对更强劲经济的定价转变为潜在的硬着陆，这就是油价不愿走高的原因。” Tradition Energy市场研究总监Gary Cunningham指出，美国非农业就业数据的修订“只是加剧了人们对今年稍后全球经济陷入困境的担忧”。施耐德电机全球研究与分析经理Robbie Fraser表示，尽管供需平衡相对紧绷，但“担忧整体经济健康状况的情绪继续增加了下行风险”。美国银行大宗商品策略师Francisco Blanch表示：“我们看到油价走低。坦率地说，在供应增加但需求疲软的背景下，油价将会回落。石油实际上是在依据供需基本面进行交易，随着亚洲经济放缓，原油市场现在有点疲软。” SPI资产管理公司管理合伙人Stephen Innes表示：“美国宣布以色列总理内塔尼亚胡已接受过渡性建议，借此缓解以色列和哈马斯之间紧张关系，因此先前推高价格的地缘政治风险溢价开始下降。”
tqttier2024-08-25
会员
Bankless：人工智能板块的加密货币还有希望吗？
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能硬件和基础设施股（如 Nvidia、戴尔）正在经历一段冷却期。彭博社报道称，随着市场情绪的变化，这些股票正面临越来越大的抛售压力。全球大盘陷入恐慌，担心未来的支出，整个市场感觉有点……紧张不安。令市场更加不安的是，《华尔街日报》提出了对市场过度关注人工智能的担忧，这会导致估值过高的回音室效应。谷歌、Meta、OpenAI 等大型科技公司正在大举投资，抢购半导体。因此，制造铲子（在本例中是芯片和数据中心）的公司正在大赚一笔。这助长了一个反馈循环，这些科技巨头不断增长的需求抬高了 Nvidia 等人工智能基础设施公司的收益，形成了一个自私自利的人工智能回音室。因此，尽管领先的人工智能公司的强劲表现让人们认为整个行业都取得了成功，但人们开始担心应用方面可能缺乏创新。如果你仔细想想，这有点像我们在加密领域非常熟悉的“我们需要更多的应用程序而不是基础设施”的争论。但问题是：人工智能采用的潜在趋势仍然是积极的。让我们来探讨一下为什么包括华尔街在内的聪明投资者继续押注人工智能：人工智能产品的留存率正在飙升——企业不再将人工智能视为一时的热潮。就在一年前，购买人工智能产品的企业中只有 40% 在一年后继续使用它们。如今，这一数字已跃升至 70% 或更高。留存率的大幅提升表明企业正在发现人工智能解决方案的真正价值。人工智能实际上正在提高我们的生产力——企业和个人正在想办法利用人工智能工具来提高效率——生产力正在创下历史新高，而人工智能很可能功不可没。人工智能正在微妙但不可否认地让我们的日常生活变得更轻松、更高效。市场有望增长——让我们谈谈数字。全球生成人工智能市场预计在未来十年呈指数级增长，估计年增长率为 40%，从 2022 年的 400 亿美元激增至 2032 年的 1.3 万亿美元。现在让我们将焦点转移到人工智能领域的狂野西部：加密 x 人工智能。如果我们看看融资数字，我们会发现风险投资公司正在押注加密 x 人工智能。尽管自 2021 年以来整体加密融资有所下降，但加密 x 人工智能项目正在吸引越来越多的份额。该行业在 2024 年成功获得了 4.5 亿美元的融资，占加密项目在 2024 年筹集的 63 亿美元总额的 7%。但如果我们说实话，大多数加密项目实际上并不需要人工智能，大多数人工智能项目不会从与区块链挂钩中受益。这意味着投资者面临着一项艰巨的任务：识别具有真正实质的稀有宝石，加密和人工智能真正融合在一起创造出有意义的东西。但等等，还有一线希望。在这场加密人工智能混乱的表面之下，隐藏着真正的希望之光。事实上，去中心化和开源开发，加密的核心价值，可以帮助人工智能变得更加公平、透明、由社区拥有和构建。另一方面，人工智能可以帮助改善加密的用户体验，并通过人工智能代理提高效率。要查看一份有前途的加密 x 人工智能项目精选列表，这些项目不仅仅是炒作。总结人工智能仍然占有一席之地，而且备受关注。有时，即使情况变得有些艰难，也只需要一点闲聊就能让火势继续燃烧。但让我们直言不讳——加密 x 人工智能领域就像一场高风险的扑克游戏。会有很多欺骗和空洞的承诺。话虽如此，历史告诉我们，颠覆性创新往往来自意想不到的地方。也许，只是也许，这里的十字路口有一颗隐藏的宝石等待被发掘。因此，虽然建议谨慎行事，但这个高风险、高回报的加密 x 人工智能领域的潜在回报使其成为一个不可否认的迷人领域。人工智能股票和代币的当前低迷可能是与更广泛的市场价格走势一致的暂时现象，但该行业的长期潜力仍然令人乐观。来源：金色财经
金色财经2024-08-21
AMD重金收购AI公司ZT Systems，能否挑战英伟达霸主地位？
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ems的业务来看，这家公司和超微电脑、戴尔的服务器业务并无不同，今年6月，ZT Systems推出过采用GB200 Grace Blackwell超级芯片的ACX200平台，这是一款液冷机架集成服务器平台，通过NVLink实现GPU之间的高速互连。苏姿丰在和市场的沟通中表明，交易完成后，AMD将分拆并出售ZT的制造资产，只保留系统设计能力，无意与超微电脑等公司竞争！虽然AMD收购ZT Systems的金额高达49亿美元，但ZT Systems的估值并不高，此前的年销售额已经超过100亿美元，据此估算，ZT Systems的市销率才0.5倍，和AI爆发前超微电脑的估值相近： $超微电脑(SMCI)$ 从估值上也能看出，ZT Systems的价值并不高，AMD不可能靠收购服务器集成商来实现对英伟达的反超！前几日，谷歌前CEO施密特在斯坦福大学计算机学院的会议上发表演讲，谈到了英伟达，他说：“自己犯过很多错误，比如曾经觉得英伟达的CUDA是很蠢的编程语言，但现在CUDA是英伟达最牛逼的护城河，所有的大模型都要在CUDA上运行，而只有英伟达的 GPU支持CUDA，这是其他芯片撼动不了的组合。” CUDA（Compute Unified Devices Architectured，统一计算架构）是由英伟达NVIDIA所推出的一种软硬件集成技术，是该公司对于GPGPU的正式名称。透过这个技术，用户可利用NVIDIA的GPU进行图像处理之外的运算，亦是首次可以利用GPU作为C-编译器的开发环境。 2007年，英伟达举办了第一届CUDA技术大会，此后每年在CUDA上的研发投入高达5亿美元，占到了整体营收的六分之一。当时，市场看不到CUDA的价值，即使黄仁勋多次苦口婆心地阐述CUDA的价值，但华尔街的分析师们并不买账，英伟达的市值长期在100亿美元上下徘徊，折射到财报上，英伟达在2008年以后的净利和毛利大幅走低，一度出现亏损的局面。直到2022年末，ChatGPT发布，CUDA才一战封神！超长期的投入以及吸引到的数百万开发者，是英伟达GPU最大的护城河，AMD以及英特尔都很难追赶！从AI GPU销售额来看，今年AMD的收入不过45亿美元，而英伟达的数据中心业务营收有望突破1000亿美元！由此来看，AMD重金收购的ZT Systems有助于其AI GPU业务的发展，但指望其挑战英伟达的霸主地位，不太现实，数据中心的关键还是在于AI GPU的性能，服务器集成的重要性并不关键！当然，从估值上看，无论是英伟达还是AMD都还有上行空间，这场AI革命，势必会超越2000年的互联网泡沫！
老虎证券2024-08-20
民生证券：给予珠海冠宇买入评级
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报告期内，紧抓核心客户，如惠普、联想、戴尔、苹果、华硕、宏碁，客户份额稳步提升，报告期内公司笔电类锂电池销售量同比增长10.51%，远超行业增速。手机业务方面，根据Canalys，2024年H1全球智能手机出货量约5.85亿台，同比增长10.81%。公司和核心客户，如小米、苹果、华为、荣耀、OPPO、vivo等深度绑定，上半年手机类锂电池销售量同比增长13.09%。PACK方面，公司PACK自供比例稳步提升。上半年公司消费电芯PACK自供比例为39.84%，同比上升7.87个pcts。产能方面，公司拟在马来西亚投建电池基地，进一步完善公司全球化制造的布局。　　聚焦动储核心业务，启停电池放量显著。公司24年上半年子公司动储业务实现总营收4.06亿元，其中汽车低压锂电池和行业无人机电池合计占收入比例为69.33%。动力方面，公司将汽车启停电池作为核心业务，24年H1启停电池营收同比增长730.35%，并且公司启停电池电池上半年通过多家车企的审核，目前已经获得Stellantis、GM以及某德系头部车企定点。产能方面，公司浙江年产2.5GWh的产线正常量产供货，浙江年产10GWh锂离子动力电池一期项目已完成主体部分建设，后续产能暂缓建设。　　投资建议：我们预计公司2024-2026年实现营收121.49、143.96、170.83亿元，同比增长6.1%、18.5%、18.7%，实现归母净利润4.65、8.63、13.76亿元，同比增长35.0%、85.7%、59.5%，对应PE为32、17、11倍。考虑到公司消费类业务稳步增长，动储业务亏损逐步收窄，维持“推荐”评级。　　风险提示：行业竞争加剧，原材料价格波动超预期，下游市场需求增长不及预期，存货跌价损失超预期，应收账款回款不及预期。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，西部证券杨敬梅研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为79.03%，其预测2024年度归属净利润为盈利7.17亿，根据现价换算的预测PE为20.91。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有12家机构给出评级，买入评级10家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为15.31。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-08-17

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