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决策分析：恐慌指数创2021年12月以来最大单周跌幅股市、债市齐上涨分析师：现在是良好的切入时机！

社(北美)讯周五(11月3日)，由于劳动力市场和服务业降温的信号强化了美联储已经结束加息的想法，同时增强了最早在6月份降息的押注，美国股市上涨，美国债券收益率下跌。周五，整个华尔街都出现了上涨，标准普尔500指数涨幅接近1%，创下2023年表现最好的一周。华尔街“恐惧指数”VIX出现2021年12月以来最大单周跌幅。美国国债上涨，两年期收益率下跌15个基点至4.84%。美元跌幅创7月份以来最大。随着以色列与哈马斯战争的风险溢价消失，油价跌破81美元。美联储互换现在显示，交易员认为1月份再次加息的可能性只有16%，并且已经完全消化到6月份（而不是7月份）降息的可能性。美国服务业扩张速度为5个月以来最弱。同时周五公布的10月份非农就业报告弱于预期，表明美联储冷却经济和抑制通胀的努力可能正在发挥作用。报告显示，上个月美国经济增加了15万个就业岗位，低于道琼斯普遍预期的17万个就业岗位增幅，也低于9月份井喷式增加的29.7万个就业岗位，失业率升至3.9%，而预期将稳定在3.8%。10月份平均时薪也低于预期，增长0.2%，低于预期的0.3%增幅。 Lombard Odier资产管理公司分析师Florian Ielpo表示：“，美国经济出现了第一批裂缝，但市场似乎选择不予理会。目前看来，一切都很好，而牛市的情况对很多投资者来说非常解放，无论是在股票市场还是债券市场。” Key Private Bank首席投资官George Mateyo表示，最新趋势仅证实了美联储本周暂停的决定。 “它们还强调了‘不太热/不太冷’的背景，这将受到投资者的欢迎，直到最近，他们还一直担心经济过热。” Ameriprise首席经济学家Russell Price表示，10月份净招聘速度放缓，应该会给美联储官员在等待通胀进一步进展之际维持利率政策暂停的空间。他目前认为美联储已经完成加息。联邦公开市场委员会周三投票决定连续第二次会议将利率维持在22年来的高位。美联储主席鲍威尔表示，美联储是否需要再次加息是一个悬而未决的问题，并且正在“谨慎行事”，这一评估通常表明美联储不愿在短期内加息。亚特兰大联储主席拉斐尔·博斯蒂克表示，政策制定者有时间观察经济如何发展，并在利率变动时保持耐心。另外，明尼阿波利斯联储主席尼尔·卡什卡里表示，虽然招聘放缓对央行来说是个好消息，但他不想对一个月的数据反应过度。里士满联储主席托马斯·巴尔金对最新的就业数据也有类似的看法，他表示，他对是否再次加息的看法将更多地取决于通胀报告。 Oanda高级市场分析师Craig Erlam表示：“美联储实际上不可能希望今天能发布更好的就业报告，但它需要成为未来几个月的一系列积极经济报告之一，然后才能宣布胜利。” 由于越来越多的人认为美联储激进的加息制度可能会结束，标准普尔500指数本周迅速上涨。美国银行分析师Michael Hartnett表示，技术因素不再阻碍股市年底上涨。该银行的内部情绪指标“牛熊指标”连续第三周发出逆向买入信号，原因是股市广度不佳（指的是股票数量上涨），以及高收益债券和新兴市场出现大量资金流出。该指标已下滑至1.4，低于美国银行所说的暗示买入信号的2水平。与此同时，美国银行分析师Savita Subramanian表示，相对于7月的峰值，标准普尔500指数现在提供了一个更好的切入点，并且“高贝塔值股票出现积极意外的可能性很高”，同时指出客户询问是否应该等待的频率很高。购买股票的数量有所增加。尽管股市本周强劲反弹，但在乐观的表面之下仍然隐藏着对美国企业利润前景的担忧。在本财报季发布下季度及以后业绩指引的公司中，更多公司提供的预估数据低于分析师的预期。彭博资讯汇编的数据显示，自2019年以来，将企业预测与华尔街共识进行比较的前瞻性指引指标仅出现过一次下降。 Janney Montgomery Scott分析师Dan Wantrobski表示，对股票和债券市场的一连串看涨呼声一直响亮，这应该是一个明显的信号，表明投资者情绪（最好的情况下）保持中性，（最坏的情况下）将迅速恢复到看涨极端状态。 “前景的这种疯狂分散意味着市场可能需要更多时间才能站稳脚跟，甚至可能在未来几个月内出现更低的水平。我们的工作表明未来会出现更多波动。” 与此同时，高盛集团资产配置策略主管Christian Mueller-Glissmann表示，随着通胀降温和央行结束政策紧缩，债券看起来很有吸引力，并将在明年击败现金。“债券开始提供一个有吸引力的切入点，各国央行已经非常接近或已经结束加息周期。我们还认识到长期债券收益率上升给经济带来的压力。这些因素为投资者购买债券提供了更好的起点。” 下一个交易日焦点、风向标： 00:00德国9月季调后贸易帐(十亿欧元) 03:00欧元区9月失业率 05:30美国10月失业率美国10月季调后非农就业人口变动(千人) 10:00美国当周石油钻井总数(口)(至1103) 主要货币走势分析：欧元：欧元/美元上涨，收报1.0727，涨幅1.00%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0670，进一步阻力位于1.0722，关键阻力位于1.0776；汇价下行的初步支撑位于1.0564，进一步支撑位于1.0510，更关键支撑位于1.0458。英镑：英镑/美元上涨，收报1.2377，涨幅0.43%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2241，进一步阻力位于1.2279，关键阻力位于1.2333；汇价下行的初步支撑位于1.2149，进一步支撑位于1.2095，更关键支撑位于1.2058。日元：美元/日元下跌，收报149.32，跌幅0.71%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于150.941，进一步阻力位151.495，关键阻力位于152.043；汇价下行的初步支撑位于149.839，进一步支撑位于149.291，更关键支撑位于148.737。

埃尔文2023-11-04

超加拿大平均2倍!BC生活成本全国最贵上月4000人失业!这行业最吃香!?

定。但随着加拿大人口以惊人的速度增长，劳动力现在以每月超过5万人的速度增长，这样的就业增长是远远不够的”。显然，加拿大劳动力市场正在走软。与此同时，降息似乎仍遥遥无期加拿大皇家银行助理首席经济学家Nathan Janzen亦在一份报告中说，“(加拿大央行)在通胀仍高企之际，仍表现出对放松货币政策刹车持谨慎态度。” 但劳动力市场走软的迹象应该会加强暂时暂停加息的决定。道明银行高级经济学家James Orlando表示，最新的全加拿大就业数据将使有关经济“是否陷入衰退”的辩论持续下去。在他看来，“虽然现在肯定不是衰退，因为没有深度、持续时间和广度，但是疲软是存在的。失业人数持续上升，而对周期性敏感的私营公司招聘近几个月一直在萎缩”。Orlando也预计央行将在12月推迟加息。信源：加拿大统计局、CBC、BIV、X, Westland

加拿大乐活网2023-11-04

股票、债券和信贷出现罕见“齐涨” 市场已经达成共识分析师：空头回补比比皆是

时间延长。周五的就业报告弱于预期，表明劳动力市场正在屈服于美联储的降温措施。尽管鲍威尔多次强调未来的利率调整决策将取决于新数据，但投资者仍然将他的讲话解读为鸽派，即对货币政策持温和立场。鲍威尔提到，长期债券利率的上升可能通过对经济加大压力来遏制通货膨胀。他还表示，九月份中央银行家发表的鹰派预测已经不再那么相关，他说：“点阵图的有效性可能会减弱”，并补充说升息周期已经“走得很远”。投资者和交易员关注了这些观点，并对鲍威尔的讲话感到乐观。摩根大通投资组合经理Priya Misra表示，美国财政部和美联储此前已经对市场做出了回应，现在市场正在回应财政部和美联储的举措。她认为，本周的数据支持了美联储的耐心立场，尽管市场仍然会在经济陷入衰退的迹象出现时感到紧张，但这并不是当下的问题。美联储互换现在显示，交易员认为1月份再次加息的可能性只有16%，并且已经完全消化到6月份（而不是7月份）降息的可能性。对于巴克莱银行欧洲股票策略主管Emmanuel Cau来说，宏观环境仍然不稳定。他指出，利率宽松和周期性的疼痛已经成为市场预期的一部分，但更紧缩的货币政策在传导机制上存在滞后效应，中央银行不太可能改变政策，除非出现重大问题。

楼喆2023-11-04

美股收盘：道指涨超220点中概股普涨蔚来汽车涨超5%，小鹏、理想涨3%

业人数，同时工资通胀降温，表明汽车工人劳动力市场状况有所缓解。美国劳工部劳工统计局（BLS）在周五备受关注的就业报告中表示，上个月非农就业岗位增加了15万个。9月非农就业人数从上次公布的336000下调至297000。机构调查的经济学家此前预测10月非农就业人数将增加18万人。经济每月需要创造大约10万个就业岗位，才能跟上劳动年龄人口的增长。美国劳工统计局上周报告称，在为10月份就业报告调查商业机构期间，至少有3万名UAW成员举行罢工。目前大罢工已经结束，这可能会提振11月份的非农就业数据。10月平均时薪上涨0.2%，低于9月份的0.3%，显示薪资通胀降温。截至10月份的12个月中，工资继9月份上涨4.3%后上涨了4.1%。失业率从3.8%升至3.9%。分析师称，该报告可能会强化金融市场关于美联储当前加息周期已完成的预期。美联储本周三维持利率不变，但为进一步提高借贷成本敞开了大门，以应对通胀居高不下的可能性。劳动力市场是经济持久动力的主要力量，第三季度国内生产总值年化增长约5%。有分析师称，如果美联储加息过高并抑制需求，创纪录的合同只会成为工资通胀的问题。他们认为UAW合同使汽车行业的工资与新冠大流行期间生产力的激增更加一致。AmeriVet证券机构分析师表示：“10月非农就业报告证实了我们有关美国经济正在放缓的的观点。很明显，这是为什么本周鲍威尔信心十足的原因。” Annex财富管理公司首席经济学家称，10月非农数据显示就业形势仍然良好，但不再优秀。这并不全是坏事。不过，情况可能会变得更糟。只有52%的私营企业报告就业增长，远低于9月份的61.4%。市场上的就业增长不再有很大的广度。凯投宏观称，薪资增长放缓支持美联储放弃紧缩倾向。美联储放弃紧缩倾向的最有力论据是工资增长继续放缓。总体而言，他们认为劳动力市场状况的走软还有很长的路要走，仍预计美联储将在明年上半年降息。苹果公司营收连续四个季度下滑，大中华区营收低于预期。该公司第四财季营收895亿美元，低于去年同期的901.46亿美元，这也是公司销售额连续第四个季度同比下降，持续时间创2001年以来最长。此外，苹果第四财季大中华营收录得150.84亿美元，低于分析师预期的170.1亿美元，去年同期为154.7亿美元。特斯拉CEO马斯克周五表示，他的人工智能初创公司xAI将于周六向选定的群体发布其第一个AI模型。马斯克周五在X社交媒体平台上表示：“在某些重要方面，它是目前存在的最好的（模型）。”他没有披露更多细节。美国联邦贸易委员会（FTC）周四在一份新的法庭文件中详述，亚马逊使用了一系列非法策略来提高其在线零售业务的利润，其中包括一种算法，该算法将美国家庭支付的价格推高了逾10亿美元。FTC于9月提起诉讼，但许多细节直到周四才被披露，当时在西雅图的美国地方法院公布了一份删减较少的诉讼版本。澳大利亚开发商Lendlease集团和谷歌周五表示，双方达成协议，终止旧金山湾区四个总体规划区的开发服务协议。 Lendlease表示，谷歌对其房地产投资进行了全面审查，鉴于当前的市场条件，现有协议不再对双方有利，因此决定终止这些协议。2019年，Lendlease从谷歌获得了的合同，在桑尼维尔、圣何塞和山景城开发价值150亿美元的住宅和零售空间。美国汽车工人联合会（UAW）表示，汽车巨头斯特兰蒂斯（Stellantis）计划在新劳资协议期内在美国投资189亿美元，其中包括投资32亿美元在伊利诺伊州新建一家电动汽车电池工厂。旅游网站Expedia第三财季纯利跌12%至4.25亿美元，每股季度摊薄盈利2.87美元，经调整后为5.41美元，市场预期为4.93美元。季度收入按年升9%至39.29亿美元，高于市场预期的38.6亿美元。公司表示，今年累计回购18亿美元股份，董事会亦已授权进行额外50亿美元股份回购。马士基裁员至少10000人，以维护在航运市场的盈利能力。该公司首席执行官Vincent Clerc表示，裁员行动正在进行，其中6500个岗位已经裁减完毕，裁员是因为运费下降以及海运行业竞争加剧。

金融界2023-11-04

黄金期货：疲软非农数据强化联储结束加息预期黄金微幅收涨

业增长速度低于预期，薪资通胀降温，指向劳动力市场状况放松。数据显示美国10月非农就业人数增加15万，低于经济学家平均预期的18万。分析师称，如果劳动力市场状况开始变差，美联储就不能继续其鹰派路径。今天的非农就业数据强化了美联储停止加息的预期，这对黄金价格有利。

金融界2023-11-04

美联储官员Kashkari对就业放缓表示欢迎是否停止升息要看更多数据

几小时后，Kashkari称，“这表明劳动力市场放缓，这正是我们希望看到的”。当被问及数据是否显示经济放缓程度足以让美联储停止加息周期时，他表示数据“让我们更加放心认为经济正在恢复平衡，但我不想对单一一份就业报告反应过度”。美国劳工统计局的数据显示劳动力市场降温，10月份新增就业人数从9月的29.7万人降至15万人。 Kashkari重申现在断言是否需要进一步加息为时过早，官员们需要继续关注数据，尤其是通胀数据的表现。

金融界2023-11-04

【原油收市】战争风险溢价消退后需求担忧重现，油价跌超2%，连续第二周下跌

放缓幅度超过预期，而工资通胀降温，表明劳动力市场状况有所缓解。该数据支持了美联储无需进一步加息的观点。如果美国继续透露其经济正在疲软，并且货币政策的累积效应刚刚开始显现，那么油价可能会面临进一步下跌，因为世界上最大的消费国对能源的需求将会下降。美联储本周维持利率稳定，而英国央行则将利率维持在15年来的最高水平，随着部分风险偏好回归市场，支撑了油价。但周五的一项私营部门调查显示，虽然10月份中国服务业活动扩张速度略快，但销售增速为10个月来最低，而且随着商业信心减弱，就业停滞。中国10月份制造业活动意外收缩。中国国家统计局周三公布的数据显示，10月份官方采购经理人指数(PMI)从50.2降至49.5，跌破50点的收缩与扩张界限。周五，一项私营部门调查显示，10月份中国服务业活动扩张速度略快，但销售增速为10个月来最低。与此同时，政治担忧仍然是焦点，美国正在探索暂停以色列与哈马斯冲突的一系列措施，以帮助人们安全撤离加沙，并允许人道主义援助进入。同时，美国众议院通过旨在扩大对伊朗石油制裁的法案。据《国会山报》报道，美国众议院当天以342比69的票数通过了一项法案，旨在促进对伊朗石油贸易的实体实施惩罚。在供应方面，根据分析师的预期，最大石油出口国沙特阿拉伯预计将再次确认将自愿减产100万桶/日的期限延长至12月。能源服务公司贝克休斯周五表示，美国能源公司本周将运营的石油和天然气钻井平台数量削减至2022年2月以来的最低水平。据洲际交易所（ICE）消息，上周布伦特原油期货投机性净多头头寸减少16413手合约至200283手合约。总体而言，10月份原油和成品油交易横盘整理。荷兰合作银行的经济学家分析了布伦特原油的前景，“布伦特原油价格将在2023年第四季度或2024年第一季度的某个时候触及100美元，但不是平均水平。如果汽油需求继续疲软，这将是经济前景也恶化的信号，引发布伦特原油和WTI价格的金融抛售。然而，长期的自然前景和持续的政治问题将缓解这种情况。如果宏观担忧继续打压价格，我们可能会看到布伦特原油价格跌至80美元的低点。我们仍然认为布伦特原油价格将在2023年第四季度或2024年第一季度的某个时候触及100美元/桶，但不是平均水平。” 下周发布的唯一重要经济报告将是密歇根大学的初步消费者信心调查。周一：澳大利亚联储货币政策决定周四：美国每周失业救济人数；鲍威尔周五参加小组讨论周五：密歇根大学初步消费者信心指数目前，市场焦点转向12月下一次美联储会议之前的下一份报告，包括另外两项通胀数据和一份就业报告。

慧宣鑫语2023-11-04

【美股收市】非农报告“喜出望外” 标普500实现“5连涨”！科技巨头苹果逆势下跌

胀和利率担忧的部分压力，同时仍然反映出劳动力市场强劲，就业增长速度快于约10万的中性增长率。” 由于就业数据弱于预期和平均每小时收入增幅放缓，过去3个月对股市造成压力的债券收益率周五暴跌。10年期国债收益率下跌逾9个基点至4.57%，低于上个月触及的5%高点。2年期国债收益率下跌13个基点至4.8%。根据CME的FedWatch工具的数据，周五市场预计美联储在下次会议上不加息的可能性为95%，较前一天上涨约15%。虽然标准普尔500指数周五上涨，但没有最大成分股的参与。iPhone制造商苹果发布了疲弱的12月份季度收入前景后，该公司股价下跌0.5%。尽管苹果的季度收益超过了预期，但高管们对增长持谨慎态度，称他们预计iPad和可穿戴设备的销售将“显著减缓”。其他个股方面，中国电动汽车制造商蔚来因为面临激烈的竞争宣布计划裁员10%，旨在提高效率、降低成本。这一消息使得公司股价在周五下午上涨了5%。美国最大的加密货币交易所Coinbase连续第七个季度亏损，交易量和交易平台上交易的人数下降，导致股价波动。然而，在周五下午交易时，股价上涨了1%，因为投资者对第三季度的200万美元亏损感到满意，这超出了华尔街的预期。体育博彩公司DraftKings发布了超过预期的第三季度业绩，收入为7.9亿美元，超过了约7.03亿美元的预期。公司还提高了全年收入预期。这一好消息使得股价上涨了15%以上。金融科技公司Block在收入和利润方面超过了华尔街的预期，导致周五股价上涨了14%。Block还提高了2023年全年调整后的EBITDA（息税折旧摊销前利润）预测，并为2024年发布了乐观的指引。旅行预订公司Expedia在周四发布了超预期的财报，宣布实现了重大的盈利和创纪录的收入，使得投资者对其表现感到振奋。这一消息推动了股价上涨了16%。

阿泰尔2023-11-04

失业率令人失望，是否会导致加拿大央行继续加息？

丰富。加拿大统计局周五公布了10月份的劳动力调查，该调查显示，加拿大经济增加了18,000个工作岗位。这一增长不足以阻止失业率上升，因为创造就业机会的速度落后于人口增长。加拿大9月份的失业率为5.5%。经济学家表示，10月份是过去六个月来失业率的第四次上升，并增加了另一个有利于加拿大央行暂停加息的数据点。 “虽然总体就业增长平安无事，但毫无疑问，加拿大劳动力市场的基本情况正在疲软，”蒙特利尔银行首席经济学家Douglas Porte在给客户的一份报告中写道。上个月，建筑业、信息业、文化和娱乐业的就业人数有所增加，但批发和零售业以及制造业的下降抵消了这一增长。工资继续快速增长，但与9月份相比，上个月的增速有所放缓，平均时薪比一年前增长了4.8%。加拿大央行在最近两次决策会议上选择将其关键利率稳定在5%，这主要是由于越来越多的证据表明经济正在感受到加息的影响。国内生产总值（GDP）数据显示，第二季度经济萎缩，加拿大统计局的初步估计显示，第三季度将再次萎缩。自 2022 年 3 月利率开始上升以来，劳动力市场一直保持相对弹性，因为雇主在大流行后保持了招聘兴趣。但今年的职位空缺一直在下降，周五的报告显示就业前景继续下降。在9月份失业的人中，10月份失业的比例高于12个月前，这表明“求职者面临的就业比一年前更加困难”。随着先前加息的影响越来越多地渗透到经济中，预计就业机会将变得更加稀少。 “鉴于我们现在所知道的一切，加拿大央行绝不应该再次加息，”TD经济主管James Orlando表示。“我们认为他们已经做得够多了。他们应该只是......现在保持稳定，（让）经济继续放缓。”今年失业率已经上升了0.7个百分点，Orlando表示，TD预计到2024年将攀升至6.7%。 “0.7%的调整幅度很大，在使经济达到平衡方面，它正朝着正确的方向发展。但还有更多工作要做。“Orlando说。虽然加拿大央行尚未完全关闭进一步加息的大门，但行长麦科勒姆已明确表示，央行不希望加息超过必要范围。在本周的参议院委员会会议上，麦克勒姆表示，加拿大央行选择保持利率稳定，部分原因是它预计抵押贷款续贷浪潮将进一步为经济降温。以更高的利率更新抵押贷款的加拿大人被迫削减其他地方的开支，从而减缓了商品和服务的支出。加拿大央行希望这次回调能够减缓通胀，使其回到2%的目标。到目前为止，通货膨胀率已从8.1%的峰值大幅下降，在9月份达到3.8%。但更高的借贷成本给家庭带来了新的挑战，而生活必需品的成本继续迅速攀升。去年10月，加拿大统计局表示，三分之一的加拿大人报告说，在过去四周内，他们生活在一个难以或非常难以满足其交通、住房、食物、衣服和其他必要开支的家庭中。

佳华1682023-11-04

重磅｜3年163.5万！加拿大“2024-2026移民计划”出炉共有这5项变化

民水平计划旨在支持加拿大经济增长，缓解劳动力短缺的问题，同时平衡住房、医疗保健和基础设施等领域的压力。图片来源：pexels.com 他说“加拿大人和经济学家告诉我们的是，我们必须深入研究移民对微观经济的影响……我们经过审视，认为这些目标数字是合理的，所以我们认为可以在一定时间内让它趋于稳定”。也就是说，移民部认为从2025年起，将新永久居民的接受目标维持在50万，既有利于保证人口稳定增长，又给新移民成功融入留出了时间。图片来源：pexels.com 米勒部长承认住房短缺是移民部稳定移民目标的一个因素，但不是主要因素。他再次强调，加拿大需要维持移民水平计划，以便能够引入更多建造房屋的工人。另外，米勒称，加拿大政府还将在明年采取行动，重新调整临时居民的入境数量，以确保移民制度的可持续性。而我们八仙过海移民团队也将持续关注此事，为华人朋友提供及时准确的相关信息。了解最新移民信息，定制一对一移民方案，欢迎关注我们、添加客服：

加拿大乐活网2023-11-04

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