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邦达亚洲: 加拿大经济数据表现疲软美元/加元小幅收涨

上周五美元/加元震荡上行，日线小幅收涨，现汇价交投于1.3490附近。除空头回补持续对汇价构成支撑外，美元指数在空头回补和美联储官员鹰派言论的支撑下反弹收涨也是支撑汇价走高的重要因素。此外，原油价格涨势暂歇和时段内加拿大表现疲软的经济数据也对汇价构成了一定的支撑。今日关注1.3600附近的压力情况，下方支撑在1.3400附近。美元/加元澳元昨日震荡下行，日线小幅收跌，现汇价交投于0.6690附近。除获利回吐对汇价构成了一定的打压外，美元指数在美联储官员鹰派言论和美国非农报告即将公布前市场的谨慎操作支撑下反弹收涨也是施压澳元回落的重要因素。此外，市场的避险情绪挥之不去也对澳元构成了一定的打压。今日关注0.6800附近的压力情况，下方支撑在0.6600附近。澳元/美元黄金昨日震荡上行，冲击2030关口并刷新13个月高位，现汇价交投于2012附近。市场的避险情绪挥之不去激发黄金的避险买需和美联储加息接近尾声的预期升温是支撑黄金持续攀升的主要原因。此外，时段内美国表现疲软的经济数据也对黄金构成了一定的支撑。不过，在美国非农就业报告即将公布前，投资者保持警惕限制了黄金的上升空间。今日关注

邦达亚洲2023-04-06

加拿大经济向好避免硬着陆，分析师预计：未来一年加元兑美元呈上升趋势

计将出现上升，因经济活动预期放缓不会令加拿大经济硬着陆。自3月初以来，加元兑美元已上涨约3%，因对全球银行业危机可能导致信贷紧缩的担忧缓解，美元兑一篮子主要货币下跌。作为加拿大主要出口商品之一的石油价格本周飙升，为加元增加了进一步的动力。欧元兑美元周二触及近七周以来最高盘中位，接近1.34美元/美元，或74.63美分/美元。近50位汇市分析师的预估中值为加元兑美元三个月后将跌至1.35加元，上月预估为1.34加元。但当时预计一年内将反弹至1.30，涨幅为3.5%。 “这基本上反映出(经济)增长放缓，更多的是软着陆，而不是硬着陆，因此加元在这种环境下可以表现良好，”道明证券高级外汇策略师Mazen Issa说。“但如果美国(前景)变得特别不稳定，如果贷款条件大幅收紧……那么全球范围内可能会出现更多问题。” 加拿大央行(Bank of Canada)副行长Toni Gravelle周三表示，如果银行体系面临严重压力，央行已准备好出手支持，但目前还完全不担心金融体系的健康状况。下周三，美联储将做出利率决定，并更新经济预测。货币市场和经济学家预计，在加拿大央行上月暂停加息后，基准利率将维持在4.50%的15年高点不变。美国联邦储备委员会(Federal Reserve)等其他央行也可能很快暂停加息。 "我认为在这种环境下，美元会失去一些优势，" Issa说。“它将在利差方面做出一些让步。” 加拿大两年期公债收益率与美国两年期公债收益率之差周二报27个基点，为1月初以来最小。

绿山墙的安妮2023-04-05

央行加息暴击加拿大年轻一代及新移民，住房贷款压垮加拿大千禧一代？

立了所谓的异质性实验室，以“更好地了解加拿大经济中家庭经历的范围”。Macklem以下的官员经常承认，加息是有害的，但却是必要的。 2月7日Macklem在魁北克市的一次演讲中说：“我们知道，实施的货币紧缩政策对许多加拿大人来说很难。不幸的是，要恢复价格稳定没有简单的办法。货币政策不会像所有人希望的那样迅速或无痛地发挥作用，但它确实有效。”

绿山墙的安妮2023-04-05

兴业投资本周展望：美联储降息预期难逆非农救场不易

率小幅上升至5.1％。从加元表现来看，加拿大经济数据和货币政策前景对其影响要远小于美国货币政策前景以及原油价格表现。预计数据对加元的影响或较为短暂。　　5、美国3月非农报告，周五北京时间20:30. 　　美国2月非农就业新增31.1万，远超于预期22.5万，这也是非农连续11个月超过预期。不过，令市场反应更大的是，2月薪资仅上升4.6％，不及预期4.7％，且失业率意外从3.4％上升至3.6％。市场认为，这是美国就业市场开始转弱的信号。市场预计，美国3月非农新增就业人数24万，失业率维持在3.6％，平均时薪年率将创下2021年7月以来最慢增速4.3％。如果最终结果显示，美国新增就业人数维持在20万以上，但薪资增速大幅下降，仍将有望增强美联储转鸽的预期，再考虑到当天美国耶稣受难日市场休市，清淡时刻可能增加市场波动性，美元指数或强势跌破102关口。反之，若就业市场仍维持强劲，美元或需要继续拉锯寻求更多动能。

金融界2023-04-04

兴业投资：美联储降息预期难逆非农救场不易

率小幅上升至5.1%。从加元表现来看，加拿大经济数据和货币政策前景对其影响要远小于美国货币政策前景以及原油价格表现。预计数据对加元的影响或较为短暂。美国3月非农报告，周五北京时间20:30. 美国2月非农就业新增31.1万，远超于预期22.5万，这也是非农连续11个月超过预期。不过，令市场反应更大的是，2月薪资仅上升4.6%，不及预期4.7%，且失业率意外从3.4%上升至3.6%。市场认为，这是美国就业市场开始转弱的信号。市场预计，美国3月非农新增就业人数24万，失业率维持在3.6%，平均时薪年率将创下2021年7月以来最慢增速4.3%。如果最终结果显示，美国新增就业人数维持在20万以上，但薪资增速大幅下降，仍将有望增强美联储转鸽的预期，再考虑到当天美国耶稣受难日市场休市，清淡时刻可能增加市场波动性，美元指数或强势跌破102关口。反之，若就业市场仍维持强劲，美元或需要继续拉锯寻求更多动能。 2023-04-04

兴业投资2023-04-04

加元急升！重上￥5.12六周高位，TD预测：央行下周不加息，PMI跌穿荣枯线

元大幅贬值，兑人民币一度跌穿5大关。加拿大经济疲弱商业前景转负面央行周一在第一季度的调查中表示，大约一半的企业预计加拿大明年将出现温和衰退，这一比例低于第四季度。 2023 年第一季度商业前景调查(BOS)结果显示，销售前景低迷，资本支出计划适度增长。劳动力市场仍然吃紧，但压力已从高位有所缓解。商业前景调查BOS指标再次下跌，这反映了对价格增长放缓和产能压力从异常高的水平有所缓解的预期，部分原因是供应有所改善。但价格和产能（包括劳动力）的压力依然存在。与上个季度一样，公司预计销售增长将放缓。一般来说，企业计划在未来 12 个月内增加投资。然而，自 2022 年初以来，企业每个季度的积极投资意向都在下降，反映出利率上升和经济衰退担忧的影响。企业的通胀预期有所缓和，但大多数企业仍认为至少到 2025 年通胀率将保持在 2% 以上。央行密切关注经济中的通胀预期，因为担心如果企业和消费者继续预期价格会快速上涨，通胀可能会变得更加棘手。在过去的一年里，央行连续八次加息，共加息 425 个基点以抑制通胀，通胀率在去年达到年化 8.1% 的峰值，并在今年2 月份放缓至 5.2%。加拿大央行在 3 月份将其主要隔夜利率维持在 15 年高点 4.50% 不变，并重申如果通胀符合其预测并在明年达到 2% 的目标，它将暂停进一步加息。央行的调查显示，签了浮动利率房贷的消费者人群更有可能受到高通胀和高利率的伤害。根据这项调查，与 2022 年第四季度进行的上一次调查相比，更多的消费者报告说，由于利率和通货膨胀率上升，他们的状况变得更糟。总体而言，56.5% 的消费者表示，高通胀使他们“非常糟”或“更糟”。与此同时，31.3% 的人表示他们的境况因高利率而变得更糟。随着潜在的经济衰退迫在眉睫，消费者预计将减少支出，而企业预计销售将放缓。尽管劳动力短缺仍然是企业面临的第二大问题，但调查显示劳动力市场出现缓和迹象，企业不再预期工资上涨会推高通胀。由于央行其政策利率处于 2007 年以来的最高水平，预计更高的借贷成本将进一步限制消费者，并在未来几个月对商业活动造成压力。彭博社表示，由于利率上升，加拿大的商业前景转为负面。央行调查显示，加拿大企业前景自 2020 年以来首次转为负面，消费者对通胀的预期有所缓解但仍处于高位。 TD：央行下周应观望央行将于下周三4 月 12 日进行议息，宣布是否加息并更新其经济预测。与此同时，加拿大政府债券收益率全线走高。 10 年期国债上涨 4.6 个基点至 2.945%，而其与美国国债之间的差距缩小 3.9 个基点至 55.2 个基点。 TD 银行经济主管 James Orlando 在周一发出的一份客户报告中表示，调查结果应是鼓励央行保持观望。换言之，TD认为央行下周仍然不会加息，大家认为呢？作者：丁其

超级生活2023-04-04

欧佩克减产利好加元美元持续疲软，美元兑加元高位徘徊

I)从前日的52.4骤降至48.6，为加拿大经济描绘了黯淡的经济前景。最近加拿大央行的商业前景调查(BOS)显示，大约一半的受访公司预计加拿大将陷入温和衰退。 “79%的公司预计未来两年通胀率将保持在3%以上，低于第四季度的84%。59%的公司预计至少在2025年之前，通货膨胀率将远高于2%。连续第5个季度，企业预计销售增长将放缓;在放缓之前，加拿大经济在过去一年经历了一段异常强劲的时期。” “企业将销售增长疲软的预期与加息、高通胀和对衰退的担忧联系了起来。尽管调查是在3月初全球银行业压力出现之前进行的，但有证据表明，自那以来商业信心没有太大变化。尽管劳动力短缺和工资增长压力有所缓解，但企业仍然认为劳动力市场紧张。企业预计产出价格的规模和步伐将放缓;这表明企业正逐渐向正常的定价做法靠拢。” “加拿大银行第一季度消费者预期调查显示，20.3%的加拿大人预计未来12个月经济将大幅下滑，37.7%的人预计经济将小幅下滑。未来一年的通胀预期从第四季度的7.18%降至6.03%;未来两年通胀预期从5.14%降至4.27%。对未来5年通胀的预期已从3.10%微降至2.92%。”

Sue2023-04-04

加拿大经济数据好于预期，分析师提醒：央行可能考虑继续加息冷却通胀

FX168财经报社(北美)讯加拿大经济仍未达到预期的回落。加拿大统计局(Statistics Canada) 3月31日发布的数据显示，1月份加拿大经济环比增长0.5%，与12月份萎缩0.1%的情况出现显著逆转，1月的数据也超过了Bay Street分析师预测的增长0.4%。与此同时，加拿大统计局表示，初步数据显示2月份加拿大经济增长0.3%，表明增长势头增强。统计局监测的绝大多数行业的经济活动都有所反弹，包括制造业、建筑业、住宿和食品服务业。经济学家们表示，月度数据表明，季度GDP的年增长率可能在2.5%左右，远高于加拿大央行(Bank of Canada)预测的0.5%。尽管该报告显示，加拿大经济比许多人预期的更为健康，但分析师现在认为，GDP意外增长可能令加拿大央行的工作更加艰难，央行正试图通过加息抑制需求来冷却通胀。 Alberta Central分析师Charles St-Arnaud表示：“统计局公布的加拿大月度GDP数据表明，加拿大经济今年开局强劲。1月和2月的强劲表现表明2023年第一季度的环比年增长率约为3%，远未出现经济收缩。在此之前，2022年最后一个季度出现了一段疲软时期，原因是利率上升对利率敏感行业造成了影响。” “加拿大经济的弹性可能会使加拿大央行将通胀拉回目标的工作复杂化。加拿大央行在最近一次会议上表示，将在一段时间内保持政策利率不变，从而更好地评估此前加息对经济和通胀的影响。但由于经济增长率可能接近3%，经济中的过剩需求正在增长，加大了通胀压力，提高了有必要进一步加息的可能性。同样，劳动力市场吃紧也支撑着工资的强劲增长。不过，美国和欧洲银行业的困境表明，谨慎是有道理的。” “加拿大央行可能正处于一个关键时刻，面临着一个重大的困境。央行可能不得不在对抗通胀和再次加息之间做出选择，还是专注于金融稳定和保持利率不变。” Capital Economics分析师Stephen Brown表示：“加拿大1月份GDP增长强劲，2月份也可能如此，表明加拿大央行将利用4月份的会议重申，尽管最近银行业出现动荡，但仍准备在必要时再次加息。” “最大的意外是，尽管初步估计显示2月份制造业、批发和零售业均出现下滑，但2月份国内生产总值(GDP)环比增长0.3%。增幅意味着加拿大经济本季度的年化增长率将达到2.5%左右，略高于我们之前预测的2%。 “2.5%的增长也将强于央行预测的增长0.5%，但回想一下，上季度GDP的停滞要弱于央行预测的增长1.3%。此外，我们知道，经济活动的反弹有助于降低价格，而不是加剧通胀压力。例如，今年头两个月，消费价格指数(CPI)下降了2.5%。尽管加拿大央行将坚持鹰派立场，但我们怀疑最近的事态发展是否会导致其恢复加息。”

绿山墙的安妮2023-04-04

特鲁多政府新预算遭“狠批”！加拿大经济衰退迫在眉睫，财政状况将变更糟

专家表示，上周的联邦预算不会助涨通胀，但可能会错过更好的经济前景，因为经济衰退迫在眉睫，而且生活成本危机继续挤压加拿大人。财政部长方慧兰（Chrystia Freeland）上周二公布的预算承诺削减超过150亿美元的政府账目支出，但也放弃了秋季经济声明中预测平衡预算的计划。到 2027-28年，联邦赤字预计将从430亿加元减少至140亿加元。当地时间周日（4月2日），德勤前首席经济学家Craig Alexander在一份报告中表示：“如果你看看他们预测的未来赤字规模，就会发现相对于我们已经走上的道路，他们并没有真正显着增加通胀。”

Dan19772023-04-04

通胀已经见顶，股票债券的春天还要多久到来？

加元兑5.0802人民币。经济数据加拿大经济在去年年底相对疲软，在12月份收缩了0.1%，但1 月份出现反弹，当月实际GDP环比增长 0.5%，高于经济学家预测的0.4%的普遍预期。初步数据显示， 2 月份GDP增长 0.3%，其中石油和天然气、制造业、金融和保险业领涨。此前一个月增长了 0.5%，强于彭博调查中 0.4% 的增长预期。假设 3 月份增长持平，加拿大经济目前有望在第一季度以 2.8% 的年率增长。这比加拿大央行 1 月份预测的 0.5% 的年化增长率要强劲得多，当时它表示将会有条件的“暂停加息”。如果通胀再反复回升，加拿大央行不会担心经济衰退，而是会更有信心地提高利率来抑制通胀。分析与展望加息本月早些时候，央行将借贷成本稳定在 4.5%，转而观望以评估之前加息的影响。本周，加拿大央行一位官员表示，量化紧缩政策可能会在 2024 年底或 2025 年上半年结束，届时央行将再次开始购买资产。这是加拿大央行首次确定退出紧缩计划的日期，该计划于 2022 年 4 月开始，大约在开始其快速加息周期的一个月后。联邦预算本周二，加拿大财政部长 Chrystia Freeland 发布了《2023年预算案》，扩大了预估财政赤字，未来六年的总支出将达到430亿加元，2023-2024年的财政赤字将达到410亿加元。本次预算案的重点是加强医疗保健系统，鼓励支持清洁经济、清洁能源技术并美国保持同步，以及帮助低收入人群应对通货膨胀。石油随着金融担忧消退和出口贷款支持减少，油价在低交易量交易时段攀升。伊拉克、土耳其和库尔德当局之间的争端也支撑了价格。大多数市场观察人士仍押注中国的复苏将支撑今年晚些时候的油价上涨。中石油和中海油表示，国内经济复苏有助于缓解全球增长放缓的影响。中国大陆和香港本周市场回顾本周五上证指数以3272.86收盘，较上周上涨0.22%，3月份下跌0.2%，第一季度上涨5.02%。沪深300指数以4050.93收盘，较上周上涨0.59%，3月份下跌2.5%，第一季度上涨4.19%。恒生指数以20400.11收盘，较上周上涨2.43%，3月份上涨3.1%，第一季度上涨1.26%。本周五1美元兑6.8688人民币。经济数据统计局周五表示，3月份官方制造业采购经理人指数(PMI)录得51.9，低于上月0.7个百分点，主要受上月高基数等因素影响，但仍连续第三个月位于扩张区间，景气水平为近两年次高点。服务业指数从2月份的 56.3 升至 58.2，高于市场普遍预期的55。野村分析师在一份报告中表示，这些强劲的数据表明，在房地产紧缩措施和零冠政策结束之后，中国经济已经达到了最佳状态。随着被压抑的需求消退，真正的考验将是第二和第三季度的经济活动数据。分析与展望在官方报告显示3月份中国制造业增长超过预期后，香港股市连续第三周上涨，支撑了对复苏势头的押注。再加上阿里巴巴重组，推动了在香港上市的科技股的反弹，使港股创下1月份以来最好的周线涨幅。根据彭博数据，恒生指数在近三周上涨了近 6%，增加了 1.3 万亿港元（1660 亿美元）的市值。国际市场本周市场回顾本周五，日经225指数以28041.48收盘，较上周上涨2.4%，3月份上涨2.2%，第一季度上涨9.04%。本周五，德国DAX 30指数以15628.84收盘，较上周上涨4.49%，3月份上涨1.7%，第一季度上涨11.09%。本周五，英国FTSE 100指数以7631.74收盘，较上周上涨3.06%，3月份下跌3.1%，第一季度上涨1.03%。经济数据据路透社报道，初步数据显示，欧元区 3 月份总体通胀率从 2 月份的 8.5% 放缓至 6.9%，创历史最大跌幅。但剔除能源和食品的核心通胀率从 5.6% 上升至 5.7%。分析与展望泛欧Stoxx 600 指数在第一季度录得 7.05% 的涨幅，尽管近几周银行业的交易波动较大。本周五，在欧元区消费者价格涨幅降温且美国关键通胀数据低于预期后，该指数收盘较前一交易日上涨 0.6%。本周，欧洲央行政策制定者表示有必要进一步加息，但可能会放慢步伐。欧洲央行在 3 月份加息 50 个基点。 Disclaimer 免责声明本文稿中包含的信息仅供参考，并不旨在提供特定的投资，保险，财务，税务或法律的建议。文稿可能包含有关经济和投资市场的前瞻性陈述。前瞻性陈述并非对未来业绩的保证，鼓励您在做出任何投资决定之前，仔细考虑风险，并咨询有关专业人士。

汉邦金融2023-04-02

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