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【日股收评】中东局势脆弱但缓和了！日经225收于四个月高位，这一个股拖累最大
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否得到满足，但一些委员强调，鉴于持续的全球贸易紧张局势和地缘政治风险，保持宽松立场的重要性。
云涌昨天16:32
不愿投资美元？全球央行开始将目光投向黄金和……
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FX168财经报社(亚太)讯随着全球贸易的分裂和地缘政治动荡引发对资金流动的反思，全球央行数以万亿美元计的外汇储备的管理者正着眼于从美元转向黄金、欧元和人民币。根据官方货币与金融机构论坛（OMFIF）即将发布的一份报告，在排除计划减少配置的情况后，每三家央行中就有一家计划在未来一到两年内增加对黄金的配置，这是至少五年来的最高比例。这项在3月至5月间对75家央行的调查，是对4月2日特朗普总统“解放日”关税政策引发市场动荡、美元与美债下跌的首次系统反馈。黄金作为央行储备的重点资产，其长期配置前景更被看好，预计未来十年有40%的央行将增加黄金储备。 “在央行连续数年创纪录购买黄金之后，储备管理者正在加大对这一贵金属的押注，”OMFIF表示。去年调查中最受欢迎的货币——美元，在今年跌至第七位。OMFIF指出，有70%的受访央行表示美国的政治环境令他们不愿投资美元，这一比例是去年的两倍以上。在货币方面，欧元和人民币将是去美元化趋势中的最大受益者。OMFIF的调查显示，在未来12至24个月内，净16%的央行计划增加欧元持有，使其成为最受青睐的货币，高于去年的7%；人民币则位居其后。但从更长期来看，人民币更受青睐。30%的央行预计将增持人民币，其在全球外汇储备中的份额将增加两倍，达到6%。另据三位与储备管理者直接接触的消息人士透露，欧元有望在本十年末恢复自2011年欧债危机后丧失的储备份额。他们指出，“解放日”后储备管理者对欧元的情绪明显改善。这意味着欧元的储备份额可能从当前的约20%回升至约25%，标志着欧元区走出债务危机的关键时刻。瑞银资产管理公司全球主权市场战略主管Max Castelli表示，“解放日”之后，央行管理者纷纷开始疑问美元是否已不再是安全资产。“在我记忆中，从未有央行提出过这个问题，哪怕在2008年金融危机之后也没有。” OMFIF调查显示，央行管理者对2035年美元在全球外汇储备中占比的平均预期为52%，虽然仍居第一，但低于目前的58%。欧元的高光时刻？调查受访者预计，欧元在十年内将占全球储备的约22%。哈佛大学教授、前国际货币基金组织首席经济学家Kenneth Rogoff指出，“欧元在全球储备中的占比几乎肯定会在未来几年上升，不是因为欧洲更被看好，而是美元地位正在削弱。” 但如果欧元区能扩大国债规模、整合资本市场，欧元吸纳更多储备的速度将会更快。当前欧元债券市场远小于29万亿美元的美国国债市场。欧洲央行行长拉加德也呼吁采取行动，提升欧元作为美元替代品的地位。汇丰银行全球央行客户主管 Bernard Altschuler表示，欧元是“目前唯一现实的储备货币替代选择”，如果相关问题得到解决，他认为欧元在2到3年内实现25%的份额是“现实的”。欧盟是全球最大贸易体，其经济规模远超除美元以外的其他竞争货币。人民币因资本管制而吸引力受限。推动转变的势头不断增强。欧洲近期已表现出削弱对美依赖的意愿，计划通过联合借贷加大国防开支。德国也在增加军费支出，欧盟则致力于资本市场整合。 OMFIF还调查了公共养老金和主权财富基金，这些机构普遍将德国视为最具吸引力的发达市场。瑞银的Castelli表示，近期关于欧元的询问大增，他预计到2020年代末，欧元有望恢复至25%的储备占比。在最乐观的预测中，前欧洲央行市场运营主管、现任智库Bruegel高级研究员Francesco Papadia估计欧元最快两年内就能回升至25%。他表示，与他交流的储备管理者比以前更愿意考虑欧元。中国央行前行长周小川也认同欧元在储备体系中的角色会提升，但他补充说，“还有很多功课要做”。
风起昨天15:20
会员
中国“二号人物”最新发声！将打造超大规模消费市场，呼吁不要将贸易问题政治化
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费转化为经济增长的新引擎，并强调中国在全球贸易格局剧变中将充当“稳定力量”。李强呼吁各国加强贸易合作，尽管全球面临关税上升和其他贸易壁垒的挑战。李强在周三的演讲中表示，中国正致力于在“制造强国”坚实基础之上，建设一个“超大规模消费市场”。他指出：“这将为各国企业带来广阔的市场空间。” 他补充说，尽管全球贸易摩擦不断，中国有能力“跨越周期、稳步前行，为世界经济持续注入更多稳定性与确定性”。李强没有直接提及特朗普政府的关税政策或华盛顿对华科技限制，但呼吁“各方避免将经贸问题政治化”，强调中国的做法能够实现“互利共赢”。李强还表示：“全球化不会逆转。”他呼吁各方不要将贸易问题政治化或安全化。李强进一步指出，参与国际经济是“重塑规则与秩序”的一种方式，并呼吁各国走在“正确”的道路上。哥伦比亚大学历史学教授Adam Tooze评价称，李强关于“重塑规则与秩序”的表述“非常有意思”。他在接受CNBC采访时表示：“我们接下来将看到的是一种多元化。”他补充道，国际秩序的焦点应更多放在“运行机制”上，而不是谁来制定规则。与会嘉宾还包括新加坡总理黄循财、越南总理范明政等多国政要和全球企业高管。会议在中国北方城市天津召开，被称为“夏季达沃斯”。中国官员常表达建设消费驱动型经济的信心，但随着全球多国对中国庞大出口规模日益反制，这一目标显得尤为紧迫。中美之间正在经历一场脆弱停火中的贸易战，凸显出这一局势的紧张性。根据彭博社对经济学家的调查，2025年中国工业产出和零售销售等多个经济指标的预期也有所改善。尽管中国仍面临消费者信心疲弱与通缩压力，但5月份强劲的零售销售在一定程度上缓解了美方关税的影响。政府补贴家电以旧换新计划广受欢迎，多个省份已经提前用完了中央拨付的资金。据官方媒体报道，中国将继续下拨剩余的1380亿元人民币（约合192亿美元）专项资金，确保各地消费者在今年内都能享受补贴。为实现今年设定的约5%的增长目标，政策制定者可能还需加大支持力度。中国政府正以三年来最快的速度增加支出，截至5月财政赤字已扩大至3.3万亿元人民币。
风起昨天14:35
中远海科接待17家机构调研，包括长江证券、西南证券、申万宏源等
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5%的进出口货运量由海运承担,航运业与全球贸易体系紧密相关,外部环境更趋复杂严峻。航运业已经普遍意识到,利用航运科技和数字化手段提升安全管理、降低能耗排放、提高精细管理、增强供应链韧性等诸多方面都会发挥巨大的、不可替代的作用。因此,我们认为公司的数字航运与供应链业务还是有较大空间的。 7、公司2025年全年业绩指引是什么情况? 2025年公司将继续保持战略定力,把握智能航运、数字化供应链体系建设和公路水路交通基础设施数字化转型升级等市场机遇,加速数智化核心能力的迭代升级和推广应用。预计全年数字航运与供应链业务将保持增长态势,数字交通与安防业务在承压中加速转型,力争实现公司整体收入规模保持平稳。 8、公司在数字要素市场化配置方面有何规划布局? 公司将加速构建高质量的航运大数据集作为关键生产要素,以融合的多源数据为驱动,以机器学习、强化学习、深度学习等算法为工具,深度挖掘数据中的隐藏模式和规律,点线面能力组合形成数字化赋能的能力大平台,为智能航运关键业务领域的新场景、新模式、新业态研发提供支撑,向市场提供更好的数字化产品,为行业客户提供数字化、智能化解决方案。 9、公司是否有无人船舶方面技术? 公司当前主要围绕船舶航行态势感知系统进行产品研发布局,基于人工智能和边缘计算技术,融合视频、雷达和船位等数据,针对海上目标、航行态势等实现多元感知,辅助船舶航行安全。同时公司发挥与船视宝平台、航运管理平台的协同优势,进行组合赋能和船岸一体化综合服务。 10、公司研发费用投入情况是怎么样的? 2024 年,公司研发投入 1.01 亿元,近五年复合增长率23.03%;申请受理和获得授权发明专利102件,近五年复合增长率50.28%。未来公司科研投入重点是围绕打造核心产品、底层共性技术研发、商业模式创新等开展,把握现有业务优势和技术基础,围绕智能航运战新产业进行布局,以“打造行业大模型、大平台、大数据”为目标,合理有效保障研发投入。 11、公司是否涉及稳定币等业务内容? 公司目前不涉及稳定币等业务,公司将积极关注相关行业政策和技术发展。 12、公司数字城市与交通板块回款情况如何? 公司数字城市与交通板块主要客户为城市治理部门、高速公路运营单位客户,收款情况整体良好,公司将持续加强回款工作。 13、公司有无出海布局计划? 海外市场通常对符合需求的产品有较强的付费意愿及支付能力,公司也在对海外市场进行分析调研,验证技术能力输出的可行性,探索公司的产品服务尤其是围绕船舶安全、船舶降碳方面的海外航运市场机会。
金融界06-24 21:38
寒武纪大涨近7%，公告上调回购价上限！科创芯片50ETF(588750)放量收涨1.72%！全球供应链格局重塑，国产芯片加速崛起！
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将达到1100亿美元。国产替代加速：全球贸易格局的演变，促使半导体自主可控上升为我国产业发展的关键战略，有关部门持续加码对该领域的政策扶持。当前国产替代关键领域设备进行持续技术攻克，产业链各环节国产化率不断提升。国盛证券表示，根据全球半导体观察及SEMI数据，目前基本可以覆盖半导体制造流程的各阶段所需（除光刻机外），中国半导体设备的国产化比例从2021年的21%迅速提升至2023年的35%。（来源于国盛证券20250417《半导体设备、材料、零部件产业链蓄势乘风起》）看好芯片核心科技，可关注科创芯片50ETF（588750），跟踪复制科创芯片指数，涨跌幅弹性高达20%，覆盖芯片产业链核心环节，高纯度、高锐度、高弹性！低门槛布局科创芯片核心环节，高效把握“新质生产力”大行情，抢反弹快人一步！场外投资者可关注联接基金（A：020628；C：020629），可7*24申赎。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云06-24 16:57
港股三大指数齐涨：美团领跑科网股，康方生物与周大福备受关注
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能涨4.79%，海丰国际涨3.37%。全球贸易复苏与运价回升为板块注入动能。相比之下，赌场及博彩股同样上行，新濠国际发展涨7.89%，银河娱乐涨3.12%，金沙中国涨2.00%，受益于澳门旅游业复苏与消费回暖。两板块均受宏观经济向好预期支撑，但航运股波动性更高，需关注全球供应链风险。板块领涨个股涨幅驱动因素航运及港口太平洋航运 19.80% 全球贸易复苏赌场及博彩新濠国际发展 7.89% 澳门旅游业回暖机构观点与行业趋势大和上调第四范式目标价至58港元，评级升至“买入”，看好其与华为合作的SageOne IA机器驱动收入增长，预计2025年实现盈亏平衡。中银国际认为，珠宝零售行业整合持续，周大福凭借品牌优势与稳健运营成为首选，目标价13.8港元。尽管其可转换债券发行可能导致6.9%股权稀释，但长期增长潜力仍受认可。此外，稳定币概念股如众安在线涨超8%，受益于海内外监管框架完善。新消费板块如泡泡玛特涨近2%，因成立电影工作室引发多重催化。市场整体受政策利好与资金流入支撑，科技与消费板块配置价值凸显。编辑总结港股市场在政策支持与南向资金流入驱动下展现韧性，三大指数齐涨反映投资者信心回暖。科网股与半导体板块受科技需求与国产替代推动，生物技术股因创新药进展亮眼，航运与赌场股则受益于经济复苏。机构对第四范式与周大福的乐观预期凸显科技与消费领域的长期潜力。投资者需关注全球经济波动与政策变化，平衡高增长板块的风险与机遇。 2025年相关大事件 2025年6月10日：中国宣布新一轮科技产业支持政策，重点扶持半导体与生物技术，港股相关板块应声上涨，恒生科技指数创年内新高。 2025年5月22日：澳门政府发布旅游业振兴计划，赌场股集体走强，银河娱乐与金沙中国单日涨幅超5%。 2025年4月15日：南向资金净流入港股突破2000亿港元，创历史新高，恒生指数重回23000点。 2025年3月8日：全球航运指数反弹10%，太平洋航运等港股航运企业受益，股价创半年新高。 2025年1月20日：周大福宣布发行可转换债券，引发市场热议，珠宝零售行业整合预期升温。国际投行与专家点评 “港股科技板块估值仍具吸引力，南向资金流入为市场提供强劲支撑，建议增持美团与中芯国际。” ——摩根士丹利亚太区策略师Jonathan Garner，2025年6月15日，来源于其在彭博社的报告。 “生物技术股将受益于中国创新药政策，康方生物与荣昌生物的国际化进展值得关注。” ——高盛首席医药分析师Emma Liu，2025年6月10日，来源于其在路透社的专栏。 “航运板块短期受全球贸易复苏驱动，但需警惕运价波动风险，太平洋航运为首选。” ——瑞银全球运输分析师James Wong，2025年6月5日，来源于其在CNBC的采访。 “周大福在珠宝零售整合中占据优势，其品牌溢价与稳健财务表现支撑长期增长。” ——花旗银行亚太区消费分析师Alicia Yap，2025年5月30日，来源于其在亚洲金融论坛的演讲。 “稳定币监管框架完善将推动众安在线等金融科技企业增长，港股相关板块具配置价值。” ——德意志银行科技分析师Peter Milliken，2025年6月20日，来源于其在智通财经的研究报告。来源：今日美股网
今日美股网06-24 00:10
伊朗的杀手锏：恐封锁霍尔木兹海峡！全球市场严阵以待，鲍威尔本周驾到
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美国轰炸其核设施作出报复，以及这可能对全球贸易和通胀带来的风险。欧洲股市几乎没有变化。泛欧STOXX 600指数下跌0.2%。周一发布的数据显示，欧元区的私营部门活动在6月几乎没有增长，因为美国不稳定的贸易政策和地缘政治冲突让企业对未来的情况感到迷茫。数据显示，标准普尔全球的综合采购经理人指数维持在50.2，仍略高于50的分界线，意味着增长与收缩之间的微弱差距。经济学家原本预期该指数能加速至50.5。市场为冲突加剧做准备全球股市看起来相对具有韧性，标准普尔500指数期货和纳斯达克期货均上涨0.2%，市场猜测伊朗对美国轰炸其核设施的直接回应不太可能显著扰乱来自中东的石油运输。布伦特原油持平，在上涨最多5.7%后回落。美元上涨0.5%，而美国国债价格下跌。景顺资产配置研究全球主管Paul Jackson表示：“如果在大家都失去理智的时候，你还能保持冷静，或许你还不了解形势。无论缺乏市场反应是幼稚的表现，还是对形势的正确评估，时间会证明一切。” 自以色列本月首次对伊朗发动攻击以来，市场反应总体温和。即使标准普尔500指数过去两周下跌，该指数仍仅比2月份的历史最高点低约3%。进一步的下行空间可能有限，因为一些投资者已在为冲突加剧做准备。基金经理们减少了股票持仓，股票不再超买，且对冲需求增加，这意味着在这些水平上，深度抛售的可能性较小。小心伊朗对霍尔木兹海峡动手原油仍然是主要关注点，因为任何对霍尔木兹海峡——全球原油和天然气重要通道的交通干扰，都可能引发能源价格飙升。尽管伊朗外长阿巴斯·阿拉奇表示，伊朗保留所有回应选项，但目前尚未出现对实际供应流的干扰迹象。 “关键将是霍尔木兹海峡是否会关闭。那并不是我们的设想主要情景，”Santander管理公司欧洲战略负责人Francisco Simon表示。他补充道：“未来几天和几周冲突的演变将使市场保持在一个区间内。” 乐观派希望，在伊朗的核野心受到遏制之后，伊朗可能会退让，或者政权更替可能带来一个较不敌对的政府。杰富瑞国际公司首席欧洲策略师Mohit Kumar指出，市场的平静反应为投资者提供了减少风险暴露的机会。 Kumar表示：“我们不认为霍尔木兹海峡会关闭，但认为有可能发生干扰。我们的基本情况是，一段时间的不确定性将持续几周，但不会有剧烈升级。” 摩根大通的分析师警告称，过去该地区的政权更替通常会导致油价飙升，最高可达76%，并且长期平均上涨30%。高盛警告称，如果这一关键水道被封锁一个月，油价可能会暂时触及每桶110美元。鲍威尔本周来袭其他资产方面，10年期美国国债收益率上涨2个基点，至4.39%。尽管当以色列本月开始袭击伊朗时，收益率一度下跌，但由于担心通胀复发，收益率很快反转回升。贝伦贝格公司多资产策略和研究负责人Ulrich Urbahn表示：“如果伊朗关闭霍尔木兹海峡，‘滞涨’情景——即由于油价上涨导致的较低增长和较高通胀，将是市场面临的主要风险。这也将限制央行支撑市场的能力。” 尽管美联储理事克里斯托弗·沃勒打破一致立场，主张7月降息，但市场仍认为美联储在7月的下一次会议上降息的机会较小。包括鲍威尔在内的大多数美联储成员在政策上保持谨慎，这使得市场预计降息更可能出现在9月。本周至少有15位美联储官员将发表讲话，鲍威尔将在国会接受为期两天的质询，预计讨论内容将包括美国的关税政策以及对伊朗核设施的攻击。预计将发布的经济数据包括美国核心通胀和每周初请失业金数据，以及全球范围内6月制造业活动的初步数据。
欧罗巴06-23 18:40
美军再次卷入中东战争！IMF总裁：美国打击伊朗影响的恐不止原油
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的全球增长预期，并警告称，由美国主导的全球贸易“重启”将减缓增长。格奥尔基耶娃表示，今年的前两季度已经验证了这一趋势，尽管世界可能避免进入衰退，但不确定性增加，往往会抑制增长前景。目前，格奥尔基耶娃表示，IMF特别关注这场冲突将如何影响石油和天然气的风险溢价。在石油市场，期权交易量激增，期货曲线已经发生变化，反映出对近期供应紧张的担忧。 “让我们看看事态如何发展，”格奥尔基耶娃说，并补充道她在关注是否会出现能源供应路线中断或波及其他国家的情况。“我祈祷不会。” 至于美国经济，格奥尔基耶娃表示，她认为美国将继续保持通缩状态，尽管目前美联储并未处于可以舒适地降息的状态。 “我们预计到今年年底，可能会有美联储做出判断，认为降息的时机已到，”她说，并指出美国劳动市场的强劲和消费者收入的稳定增长有助于支撑消费。同时，她警告称，波动性越大，企业的处境就越糟糕。 “当存在不确定性时，会发生什么？投资者不投资，消费者不消费，这将抑制增长前景，”她说。
风起06-23 15:13
地缘风险对冲美联储分歧，黄金短期波动或加剧，中长期配置价值强化
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如果这一动脉被阻断，无论出于什么原因，全球贸易都会遭受巨大冲击。我们已做好应对最坏情况的准备。” 霍尔木兹海峡相关风险事件下，黄金价格平均单日波动幅度达±3%，且地缘冲突升级后 1 个月内黄金ETF持仓量平均增长 5%-8%。我们认为下周黄金市场或有较大波动，目前黄金经过一段时间的反复震荡后，随着中东局势的升级，当前金价位置值得大家关注。降息方面，美联储在6月议息会议上维持利率在4.25%-4.5%不变，这也是年内第四次保持利率区间不变。最新CME“美联储观察”数据显示，7月维持利率不变的概率为84.5%，降息25个基点的概率为15.5%，到9月维持利率不变的概率为30%，累计降息25个基点的概率为60%，累计降息50个基点的概率为10%。点阵图显示年内降息预期仍存（概率约 50%），叠加核心 PCE 通胀预期上调至 3.1%，实际利率下行趋势未逆转，黄金抗通胀属性持续生效。这种政策上的不确定性可能增加市场避险情绪，从而间接利好黄金价格。若地缘冲突导致经济数据恶化（如失业率超预期上升），美联储或提前释放宽松信号，美元流动性预期转向将利好黄金。光大期货表示，短期地缘局势再次升温，地缘局势对盘面提供支撑，但是注意早盘美黄金表现平平，黄金欲要大幅波动或需等待伊朗报复行动落地，关注局势进一步发展德意志银行认为，考虑到伊以冲突的严重性和美军的实际行动，应为黄金在未来几周内重建风险溢价做好准备。黄金地缘政治风险溢价迅速消退可能是虚假信号。黄金ETF基金（159937）通过投资上海黄金交易所AU9999现货合约，实现与国内金价的高度拟合，具有低门槛、低成本和交易形式多样化等特点，支持T+0交易。长期来看，黄金中枢随信用货币规模而稳定抬升，以及其在资产组合中对冲尾部风险的作用依然是其长期配置价值所在。黄金资产在过热与衰退经济周期里的整体表现较好，投资者可采用定投黄金ETF基金的方式参与投资。产品风险等级：中（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）黄金板块相关个股：潮宏基、湖南黄金、西部黄金、老铺黄金、四川黄金、赤峰黄金、紫金矿业、山东黄金、中金黄金、周大福（文中个股仅作示例，不构成实际投资建议。基金有风险，投资需谨慎。）以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云06-23 15:07
TÜV莱茵亮相第六届跨国公司领导人青岛峰会，推进高质量出海与标准国际化
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准国际化"进行了主题分享。他指出，随着全球贸易环境的不断变化，"中国产能出海"成为应对全球不确定性的战略选择，企业将面临如关税壁垒、技术封锁、标准合规等多重挑战，以及从"中国制造2025"向"中国标准2035"转型升级的迫切需求。夏波表示："TIC行业在中国制造业全球产业链升级的过程中，不仅扮演着‘守门员'的角色，确保产品质量与安全，更是推动产业升级与国际化进程的‘加速器'。TÜV莱茵通过前置规划，为出口企业提供全面的技术支持、认证服务和市场洞察，帮助其符合国际市场的要求，提升产品竞争力，打开更大的市场空间。" 作为全球领先的第三方认证机构，TÜV莱茵在全球50多个国家拥有超过500个分支机构，依托强大的国际服务网络，为中国企业提供一系列技术服务，包括：当地政策法规调研与咨询、最新标准培训；涵盖选址、勘测、设计、监理与验收等关键环节的建厂项目全流程咨询服务；定向专业人才培训，并协助建立符合当地法规要求的管理体系；以及本地化产品设计验证、检验检测与认证服务。此外，TÜV莱茵中国专家团队通过积极参与国际技术委员会、培养国际标准工程师、推动中欧标准互认等方式，助力中国从"标准跟随"向"规则主导"转型。未来，TÜV莱茵将继续以全球经验、本地服务的模式，为中国企业的全球化发展提供坚实的技术支持和品质保障，共同推进高质量出海与标准国际化事业。
美通社06-23 11:34

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