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A股节后开锣奏响“冰与火之歌”，华为产业链“杀疯了”，国防军工ETF(512810)逆市三连阳！

踪中证电子50指数，持仓A股50只电子龙头股，全面覆盖AI芯片、消费电子、汽车电子、5G、云计算等热门产业龙头公司，一键布局A股电子核心资产。附前十大权重股一览：二、【军工迎“开门红”，国防军工ETF（512810）逆市三连阳，机构指当前或为拐点布局窗口期】节后首个交易日，两市起起落落，三大股指“开门绿”。盘面上，国防军工成为为数不多的亮点板块之一。卫星互联网、中船系等多个热门概念涨幅居前。中船防务、上海瀚讯涨幅6%上下，中国卫通、天奥电子、航天彩虹、中国重工等股跟涨。场内热门ETF方面，市场代表性的国防军工ETF（512810）早盘探底回升，午后维持水上震荡，尾盘场内价格逆市收涨0.79%，日K线不知不觉已三连阳，全天成交额5242万元，活跃度依旧活跃。消息面上看，随着板块磨底震荡，近期关于国防军工的催化事件及利好因素逐步多了起来： 1） C919百架大订单落地，节前东方航空再次与中国商飞在沪签署购机协议，在2021年签订首批5架的基础上再增订100架C919大型客机。 2）区域冲突或提升军备预期，长假期间区域冲突再起，巴以局势骤然升级，潜在提振军工板块关注度。 3）《深入实施国有企业改革深化提升行动》提到，通过实施国有企业改革三年行动，国有企业改革发展取得重大成果，但仍存在系列问题。必须通过不断深化改革，抓重点、补短板、强弱项，提高国有企业治理水平和核心竞争力，促进企业高质量发展。短期来看，东吴证券建议重视当前拐点布局窗口期。前瞻三季报，东吴证券表示， 10月下旬是三季度密集披露期，同时四季度也将迎来考虑估值切换的周期，在预期10月份有望中期调整落地的节点下，军工行业有望迎来增速再起与估值修复切换的行情，因此要重视10月份的拐点布局窗口期。展望未来一个季度，兴业证券最新军工观察认为，对中上游企业需求而言需要考虑两个因素的影响： 1）军队建设发展＂十四五＂规划中期评估与调整完成后，上半年迟滞的需求将获得恢复； 2）在产业链＂长鞭效应＂下，五年期间需求增速前高后低，未来1-2年总体将继续呈回落趋势。展望“十四五”后半程乃至更远的将来，航空航天军工产业远期成长空间广阔，在高质量发展理念的推动下，需求空间大、产业格局好、经营能力突出的企业有望作为核心资产持续凝聚投资人共识。公开资料显示，国防军工ETF（512810）标的指数（中证军工指数）成份股全面覆盖79只国防军工领域的细分龙头，是一键投资A股军工核心资产的利器。相较其他资产，国防军工行业内循环程度高，经营韧性强，军民融合前景广阔，当前国企改革如火如荼，且板块估值仍处历史低位，具备长期投资价值。三、【四季度上涨概率超八成？券商ETF（512000）全天走弱失守半年线，后续关注两点信号】今日券商板块全天走势低迷，板块个股除申万宏源、国信证券、中信证券外全部飘绿，哈投股份、太平洋、东方证券、首创证券等跌幅居前。券商ETF（512000）早盘低开后低位震荡，场内价格收跌1.32%，失守半年线，全天成交额5.31亿元。近期非银板块表现超跌，市场走势或本质上体现为信心不足和存量博弈。然而资金面却表现积极，券商ETF（512000）获逢低加仓，上交所数据显示，券商ETF（512000）最近20日有15日获资金增仓，区间累计净流入超11.4亿元。市场分析人士提示，板块长期趋势向好，后续重点关注宏观经济拐点及活跃资本市场利好政策信号。（1）宏观经济指标 9月中国官方制造业PMI为50.2%，重回扩张区间，经济动能恢复或将显著利好非银。在稳经济增长政策持续发力下，宏观经济改善有望催化券商板块beta行情。（2）活跃资本市场后续政策活跃资本市场政策有望持续落地，引入中长期资金、券商风控指标松绑、鼓励分红和回购等方面政策值得期待，当前活跃资本市场政策对券商的利好影响尚未充分定价，权益市场修复、券商基本面改善或仍是第一催化。四季度行情已拉开帷幕，从2010年以来的历年走势看，金融板块是国庆节后胜率最高的方向，以申万一级行业口径，节后10个交易日非银金融、银行的历年平均超额收益率分别为1.7%和0.97%，排在所有行业第1和第3位。四季度也是非银板块的幸运季度，非银金融（申万）在2010年以来的历年四季度上涨的概率高达85%，平均涨幅达12.58%。国联证券认为，展望后续，不论从市场走势还是资本市场改革政策，都将有望迎来改善和催化，从而对券商板块形成显著利好。华西证券也认为，经济回升是大势所趋，资本市场改革持续推出，都将对券商板块形成利好，建议左侧布局。公开资料显示，券商ETF（512000）跟踪中证全指证券公司指数，一键囊括50只上市券商股，其中近6成仓位集中于十大龙头券商，“大资管”+“大投行”龙头齐聚；另外4成仓位兼中小券商的业绩高弹性，吸收了中小券商阶段性高爆发特点，是集中布局头部券商、同时兼顾中小券商的高效率投资工具。数据来源：沪深交易所。风险提示：电子ETF被动跟踪中证电子50指数，该指数基日为2008.12.31，发布于2009.07.22；国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26；券商ETF被动跟踪中证全指证券公司指数，该指数基日为2007.6.29，发布于2013.7.15。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和本基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金过往业绩并不预示其未来表现！根据基金管理人的评估，电子ETF、国防军工ETF、券商ETF风险等级均为R3-中风险。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对本基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-10-09

算力基础再获政策支持，大数据50ETF(516000)、云计算50ETF(516630)逆市走强

服，前十大权重股合计占比53.97%，龙头股较为集中。云计算50ETF（516630）主要投资于业务涉及提供云计算服务、大数据服务以及上述服务相关硬件设备的上市公司证券。中泰证券认为，多模态为AI模型训练发展确定趋势，微软在GPT-4V测评报告中展示了模型在工业、医疗、汽车保险、图像理解与生成、具身智能、图形用户界面（GUI）交互等全新场景中的拓展应用，Meta近期推出面向音频和音乐的生成式AI工具AudioCraft，谷歌Bard和微软Bing部署多模态功能，语音与图像数据量显著高于文本，有望进一步带动算力需求，我们认为算力板块仍将保持较高景气。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-10-09

前三季度收官！十大牛熊股出炉：最牛涨超8倍，新能源赛道成“熊股”集中营

改变，特别是光储方向表现尤为突出，不少龙头股屡创新低。究其原因，机构资金抱团瓦解或是导致市场杀跌的最大动力。此前得益于持续政策利好和超高的行业景气度，机构资金高度抱团，推动了新能源赛道股的持续走高，但市场增量资金终归是有限的，涨不动了自然就开始调整。而上半年AI行情的火热，使得不少机构调仓换股，新能源赛道再度面临持续失血的窘境，个股调整也就在所难免。但比较好的一点是，新能源赛道的政策利好和高景气度仍在延续，光伏产业链上半年的业绩普遍亮眼，净利润实现翻倍增长的也不在少数。尽管此前市场反响平平，但这或为未来拐点的到来埋下了伏笔，四季度能否出现超跌反弹行情仍值得关注。

证券之星2023-10-08

面前是惊涛骇浪：对当下的经济困境货币政策和大类资产的看法

资金是不会下场的。美股面临的风险就是龙头股都很高了，AI这一今年的宏大叙事也有力竭的态势，而大量的中小公司却股价和营收表现都很差。一旦龙头出现大幅回调，势必带动大盘股指回落。加密市场实际是美股的次级市场，欧美资金优先买美股溢出的资金才会流入到加密市场，所以资金面什么时候宽松，什么时候才会有牛市。什么比特币减半，什么新赛道都只能影响短线情绪，不能改变整个市场。即使这几天有不错的反弹，但想改变整个市场只有货币宽松或者情绪上的货币宽松才行。大A就算了，虽然我认为3000作为年度支撑，即使短暂跌破也无忧，但A股交易难度堪比修仙，里面什么募资放理财，什么上市融券做空，各路神仙修的就是五行缺德，实在是没眼说，如果监管部门不动真枪去惩治，其他都是徒劳。黄金去年以来黄金也是大涨，虽然短期回调了一些，但明显能看到市场上开始青睐黄金。而且国内黄金首饰公司和金贩子开始渲染买黄金避险的言论也开始越来越多。国内黄金甚至相比伦敦金出现溢价，确实在某些阶段会出现一些差异，这是由于汇率对黄金价格的影响所导致的。例如，当本币升值时，国内黄金价格往往较国际黄金价格弱势；而当本币贬值时，国内黄金价格往往较国际黄金价格强势。在本币无法在国际间自由流动的情况之下，资本这个时候就只能在境内以黄金投资这种另类的方式避开货币管制的噪音。换句话说，黄金此时此刻在某种程度上通过复苏自己的货币属性，间接反映了本币的另外一种汇率。我们的金价也就这么悄悄的穿透了离岸在岸汇率的隔离，其实说到底就只有一句话，不是黄金变贵了，而是在资本出逃的意愿极其强烈但同时又受到限制的情况之下，选择了黄金作为介质。有句话叫盛世古董乱世黄金。除了汇率因素外，全球央行对黄金的购买量也在增加，我国更是连续十个月增持黄金，这也是对美元开始不信任的避险行为。对于黄金我的观点是，如果有较多闲置资产且无处可去，可以适当配置一些。但对于绝大多数人来说没有必要去配置，因为对于大多数人而言其资产远远没到需要黄金来避风险的地步，拿着本币就行了。房地产当下的市场上其实并不缺想买房和能买房的人，而是过去几十年房子只涨不跌的路径被打破，当下利率和房地产政策的宽松，让市场上的资金成本很低，只是当下大家对于未来缺少信心罢了。所以近期的政策当中，高层的政策措施一个接一个地推出，目的都是为了让信心恢复。房地产政策的变动一个接一个，包括降低首套房首付、降低房贷利率、认房不认贷等等。这些政策对购房者有着不同的影响。本轮房地产政策的调控基础底线是增加刚需人口的数量，降低购房门槛。政策的目标是让更多人有购房的机会，同时控制杠杆率，避免房价泡沫的出现。总的来说，当前的房地产政策变动是为了降低那些在打击炒房的过程中被“扼杀”的刚需群体的成本。有些人刚开始买小房子，然后逐渐换大房子，但在换房的过程中会面临二次贷款的问题，导致不能享受首套房政策，这是不公平的。现在整体房价被控制住了，应该给刚需人群公平对待，现在的政策是降低他们的购房门槛，而不是刺激房价上涨。现在地产公司频频暴雷，各地对于预售资金卡的还是比较严的，加上“皮带哥”的事，其他地产公司想要效仿可能就得掂量掂量了。地产公司不可能再像之前那样躺平。所以现在买新盘烂尾的概率也比较小，而且利率也低，首付成数也低。所以我认为刚需或者改善型购置是没问题的。但是投机的人需要考虑自己的杠杆，防止当经济复苏不及预期，或者是某些“黑天鹅”事件发生，房产无法及时变现，杠杆率过大导致资金无法周转的情况发生。写在文末有一位长者说过：一个人的命运既要靠自身的努力，也要考虑历史的进程。早些年大家发展的很好，可能除了各位自身能力强和努力，也是时代的红利。现在进入转折期，大家过的不好，工作和投资都不如意，也未必是自己的问题而是大环境的影响，我们都是大时代浪潮下的一粒沙子，很多时候面对不以个人意志为转移的大势，只能随波逐流。我们能做的就是在低谷的时候对未来有清晰地判断，不要责备自己，要学会宽恕自己的无力。而后保持信心，少折腾，不要被自己的焦虑所折磨。降低杠杆，恢复心力，等风来。祝大家国庆节快乐！来源：金色财经

金色财经2023-10-03

释放积极信号！9月PMI重回扩张，四季度A股有望走出震荡，被错杀的优质龙头股或恢复性上涨

场的赚钱效应有望提升，被错杀的一些优质龙头股以及优质基金可能会出现恢复性上涨。

金融界2023-10-01

Mate60 Pro供应链订单火爆！芯片、消费电子联手上扬，盛美上海冲击涨停，电子ETF(515260)急速拉涨1.30%

踪中证电子50指数，持仓A股50只电子龙头股，全面覆盖AI芯片、消费电子、汽车电子、5G、云计算等热门产业龙头公司，一键布局A股电子核心资产。附前十大权重股一览：数据来源：沪深交易所。风险提示：电子ETF被动跟踪中证电子50指数，该指数基日为2008.12.31，发布于2009.07.22，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R3-中风险，适合适当性评级C3以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-09-28

Mate60 Pro供应链订单火爆！芯片、消费电子联手上扬，盛美上海冲击涨停，电子ETF（515260）急速拉涨1.30%

踪中证电子50指数，持仓A股50只电子龙头股，全面覆盖AI芯片、消费电子、汽车电子、5G、云计算等热门产业龙头公司，一键布局A股电子核心资产。附前十大权重股一览：数据来源：沪深交易所。风险提示：电子ETF被动跟踪中证电子50指数，该指数基日为2008.12.31，发布于2009.07.22，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R3-中风险，适合适当性评级C3以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。

金融界2023-09-28

严重背离，国庆出游火爆，旅游ETF(562510)盘中再创新低

锦江酒店、宋城演艺、上海机场等优质旅游龙头股。中航证券指出，国庆出游火爆，超长假期助力长线游旅游产品热度大涨，出行价格也随需求的增加水涨船高，看好国内相关上市公司业绩弹性。伴随出入境政策进一步宽松、国内各地均发布利好政策、消费券等助力旅游产业发展，“中秋&十一黄金周”小长假期间境内游/出境游相关产业链有望继续受益。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-09-28

海天味业获1.2亿净流入，食品饮料ETF(515170)底部震荡

细分食品指数，一键打包食品饮料行业优质龙头股。持仓行业以白酒为主，占比67%以上，其次为饮料乳品、调味发酵品、休闲食品等等。前十大重仓股包括贵州茅台、五粮液、伊利股份等食饮龙头，可低门槛分享明星股红利。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-09-28

“最强”出游季，吃喝板块却意外遇冷，节后能反弹吗？

日，北向资金净卖出前五个股中，吃喝板块龙头股占得2席——贵州茅台、五粮液分别被净卖出28.05亿元及17.76亿元。根据中证指数公司数据，“茅五”为食品ETF（515710）标的指数前二权重股，截至9月27日权重合计超31%。不过，从持股市值来看，食饮行业仍是北向资金持仓第一大行业，截至9月26日持股市值2842.77亿元，在全市场申万一级行业中高居首位。【吃喝板块调整到位了吗？还能上车吗？】年初以来吃喝板块行情整体较为低迷，经过连续的震荡调整，板块当前估值已跌至近三年极限低位。以食品ETF（515710）跟踪的中证细分食品饮料产业主题指数估值为例，Wind数据显示，截至9月27日，指数PE估值28.79倍，处于近三年2.61%的分位点，即低于近三年来逾97%的时间区间，已处于阶段性底部区间。尽管后市走势还存在一定不确定性，但向下的空间或已经较小，而估值修复的空间相对更大。就吃喝板块后市投资策略，当前时点建议更加重视板块机会。为什么这么说？几方面原因： 1）7、8月份食饮相关社零数据同比增长。公开数据显示，社零餐饮7、8月合计同比增长14.1%，烟酒类同比增长5.7%，一方面商务消费逐步恢复，另一方面大众消费保持了较好的增长态势，婚宴、升学宴等各类喜宴和快速恢复的旅游市场，对餐饮消费都有带动作用； 2）板块基本面稳健。还是以食品ETF（515710）跟踪的中证细分食品饮料产业主题指数为例，从整体口径统计，指数50家成份股公司上半年整体归属母公司净利润1075.31亿元，同比增长12.85%，营业收入4256.2亿元，同比增长10.41%。此外，后续房地产、鼓励资本市场等政策效果有望逐步显现，从而带动基本面逐步向上； 3）机构普遍看好食饮行业机会。开源证券认为，8月以来国家密集出台多项经济政策，同时宏观数据呈现边际改善，预计消费有望逐步复苏；中信建投直言，继续强烈看多白酒、啤酒、餐饮链投资机会；山西证券表示，预计食品饮料行业或将渐入上行周期，后续仍需密切关注复苏进展及机会； 4）板块估值性价比凸显。吃喝板块当前估值水平处于阶段性底部，中长期配置性价比较高，估值向上弹性大，向下空间或较小。就吃喝板块投资布局而言，建议重点关注食品ETF（515710）。公开数据显示，食品ETF（515710）跟踪中证细分食品饮料产业主题指数，超6成仓位布局白酒，近4成仓位布局饮料乳品、调味、啤酒等板块，其中“茅五泸汾洋”权重超50%（贵州茅台、五粮液、泸州老窖、山西汾酒、洋河股份），兼顾伊利股份、海天味业、青岛啤酒等细分板块龙头。数据来源：沪深交易所。风险提示：食品ETF（515710）被动跟踪中证细分食品饮料产业主题指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2012.4.11，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R3-中风险，适合适当性评级C3以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-09-28

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