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贵金属基金、能源基金明细
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批，华夏基金和永赢基金分别发行了各自的黄金股ETF基金，进一步完善了我国商品基金市场。黄金股的波动长期大于黄金，这一现象存在较强逻辑支撑。黄金股的核心价值，来源于资源量、矿石品位、产能等因素，黄金股的股价弹性，不仅是来源于黄金价格上涨给上市公司带来的当期利润变化，更重要的是公司资产价值的提升带来的指数级增长。黄金股作为一个弹性更强的标的，更适合在黄金行情上涨的环境中持有，尤其是当行情同时满足黄金股整体估值偏低，同时预期黄金有上涨逻辑驱动的时候，黄金股ETF可能比黄金现货ETF获得更好的风报比。 SSH黄金股票指数，是在中国内地与中国香港市场中，选取50只市值较大且业务涉及黄金采掘、冶炼、销售的上市公司证券作为指数样本。然而从其成分股具体所处细分行业来看，申万三级行业是黄金的成分股在指数中的占比仅有50.79%，而铜、钟表珠宝则分别占33.63%和7.74%。从具体股票来看，SSH黄金股票指数的前十大成分股中，第一大成分股紫金矿业（同时第六大成分股是港股紫金矿业）申万三级行业分类既为铜，且其日收益率与黄金价格日收益率的相关系数仅有29.46%。其他一些三级行业分类为黄金的股票，日收益率与黄金日收益率的相关系数也仅有50%左右。从指数的行业构成中，可以看到SSH黄金股票指数实际上“黄金纯度”并不是非常高，其第二大权重行业铜，对指数业绩会造成一定影响。从具体数据来看，SSH黄金股票指数相对AU9999黄金价格的超额收益，与沪铜近月连续合约的价格存在明显的相关性。因此对于该指数的投资，除了对金价的判断外，也可以适度参考铜价的预期，以便在黄金股ETF和黄金现货ETF中进行选择。 2. 能源类商品基金能源基金是目前国内商品基金中的第二大类，共有产品11只，合计规模共约67.48亿元。由于我国原油和液化石油气期货合约上市时间较短，同时尚未有天然气合约上市，不具备构建油气类基金投资组合的投资工具，因此目前能源类商品基金主要为QDII基金，共10只，其中5只以标普石油天然气勘探及生产精选行业指数作为业绩基准，其他5只的基准分别为道琼斯美国石油开发与生产指数、标普全球石油净总收益指数、国际原油现货价格、标普能源行业指数、标普高盛原油商品指数。另有一只境内股票型ETF基金，以中证尤其产业指数作为业绩基准。整体来看，QDII-股票指数类能源基金对各自指数的跟踪效果较好，与原油相关性较低，而易方达原油和南方原油与布油和美油的相关性高达90%左右。（富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF、嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF、博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数A、国泰中证油气产业ETF成立时间较短，此处暂时不统计与原油相关性）从相关性的数据来看，与原油行情相关系数较高的三只基金是嘉实原油LOF、易方达原油LOF和南方原油LOF，它们的对标的基准分别为WTI原油价格、标普高盛原油商品指数、60%WTI原油收益率+40%布油收益率，均为商品本身的价格，这三只基金的投资标的也以海外投资于商品的被动基金为主，因此与原油价格表现出了极强的相关性。其他能源板块商品基金均主要投资于能源相关股票，因此与原油价格波动相关性稍低。
格隆汇2024-04-12
黄金股ETF、黄金ETF飙涨，巴菲特谈黄金
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A股市场，年初至今，黄金股ETF涨超30%，资源ETF、有色50ETF、矿业ETF涨20%，黄金ETF、金ETF涨17%。黄金价格一天一变，有时同一天上午和下午的金价可能每克相差几元，有外地的金店老板连夜进货。深圳水贝国际一金铺工作人员表示：“前两天金价涨得飞快，有位湖南的金店老板晚上9点跟我批量订货，结果第二天金价跳涨。” 在黄金、原油、有色等品种上涨的刺激下，近期大宗商品价格呈现普遍上行态势。截至4月11日，衡量全球大宗商品价格的标普高盛商品指数年内上涨超13%，跑赢了标普500指数9%涨幅。受黄金价格不断创新高的刺激，美国民众的投资热情同样高涨，在美国社交媒体上关于贵金属投资的讨论热度急剧升温。美国零售巨头开市客自去年开始销售1盎司24K金条以来，销量持续飙升。富国银行近期预计，零售商开市客每月金条和银币的销售额达到1亿至2亿美元。瑞士瑞银集团在研报中写道，多国央行大量买入黄金，一方面为“多元化”美元储备，另一方面为在地缘政治不确定中寻求避险。从开市客顾客到多国中央银行，大量购买黄金。当下市场对于黄金的争论也颇为激烈。历史上每一次黄金牛市，都伴随着极大的争议。比如股神巴菲特就曾对黄金大加嘲讽。巴菲特表示：“人们从非洲或其他地方挖出了黄金，然后把它熔成金条，另挖一个洞再把它埋起来，并雇人站在周围守着它。而黄金本身毫无用处。任何火星人见此情景都会百思不得其解。” 之所以不购买黄金，巴菲特提出一个有趣的见解：“黄金就是一个没有生产力的资产。” 巴菲特认为许多人拥有黄金，不是基于黄金本身可以产生的价值，而是相信未来有许多人会比自己更喜欢黄金才买。谈及投资的本质，巴菲特表示要投资能创造价值、产生持续现金流的品种。根据他的说法，投资者买一块土地，可以生产粮食，也可以建厂开店；买一家公司(股票)，它可以持续生产，给股东不断分红；买一块黄金，无论十年还是一百年后，它仍然是一块金子，不会带来任何其他产出。在伯克希尔股东大会上，巴菲特指出，1942年向标普500指数基金投资1万美元，这笔投资价值在2018年将达5100万美元。投资1万美元于黄金，价值大约40万美元。对于各类资产的长周期历史，目前能追溯到的，就是美国著名教授西格尔在其著作《投资者的未来》的统计——1802年-2003年200年来各类资产的收益。 1802年投资1美元在黄金、票据、债券、股票上的收益分别是1.39美元、301美元、1072美元、579485美元。持有现金则购买力大幅缩水成0.07美元，由此可见，通货膨胀的累积效惊人。西格尔教授的统计数据显示：持有股票收益最高，200年来美股年化收益为6.86%；其次是债券，200年年化收益3.55%；从长期来看，持有现金会持续贬值；持有黄金略微保值。
格隆汇2024-04-12
格隆汇ETF日报 | 200亿级黄金ETF诞生！
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.56%。贵金属板块继续强势，华夏基金黄金股ETF、永赢基金黄金股ETF、华安基金黄金ETF分别涨4.3%、4.09%和2.92%。通信板块冲高回落，国泰基金通信ETF涨2.91%。电池板块全天跌幅居前，电池50ETF、电池ETF基金分别跌3.55%、3.45%。新能源车回调，新能源车ETF跌2.79%。证券板块下挫，香港证券ETF、证券保险ETF均跌2.5%。二、今日ETF交易情况全市场ETF基金今日共有179只上涨，有53只涨幅超1%，共有713只下跌。从成交额方面来看，全市场ETF基金今日合计成交额1125.89元，较上个交易日减少48.88亿元。有18只ETF成交额超过10亿元，133只ETF成交额超过1亿元。在股票型ETF中，华泰柏瑞基金基金沪深300ETF回到第一，成交额为25.76亿元。金价再度创新高，华安基金黄金ETF涨近3%，成交额超过15亿元，位列第七。美股科技股隔夜走高，景顺长城基金纳指科技涨超5%，成交额为11.93亿元，广发基金纳指ETF同样上榜。回顾上个交易日的ETF规模变化，在４月12日的非货币ETF中，份额增加最多的三只产品分别是：国泰基金中证煤炭ETF，基金份额增加15.34亿份，净流入额为0.47亿元。华宝基金中证医疗ETF，基金份额增加3.49亿份，净流入额为1.13亿元。易方达基金沪深300医药卫生ETF，基金份额增加3.35亿份，净流入额为1.18亿元。此外，南方基金中证500ETF昨日午后放量，净流入逾7亿元。份额减少最明显的三只ETF为：国联安基金中证全指半导体ETF，基金份额减少0.7亿份，净流出额为1.04亿元。易方达基金中证科创创业50ETF，基金份额减少0.99亿份，净流出额为0.45亿元。华安基金恒生科技ETF，基金份额减少0.82亿份，净流出额为0.39亿元。三、今日ETF新闻速览 200亿级黄金ETF诞生金价狂飙之下，资金持续涌入黄金主题产品，国内黄金ETF市场也迎来了200亿元级别的头号霸主。截至4月11日，华安黄金ETF最新规模突破200亿元关口，达到202.5亿元，再度刷新历史纪录。另外，还有博时黄金ETF、易方达黄金ETF等多只黄金ETF最新规模也创出新高。同时，面对投资者高涨的交易情绪，不少基金公司开始陆续提示短期波动风险。 25亿元资金抄底ETF 4月11日，沪深两市股票型ETF合计资金净流入24.50亿元。细分品类中，宽基ETF净流入居前，达20.29亿元，行业ETF净流入3.88亿元。截至4月11日，全市场863只股票ETF（统计股票ETF和跨境ETF）管理规模达2.06万亿元。易方达旗下港股通100ETF面临清盘风险 4月12日，易方达基金管理有限公司发布提示公告称，易方达港股通100ETF已连续46个工作日基金资产净值低于5000万元，可能触发基金合同终止情形。若截至2024年4月17日日终，港股通100ETF基金资产净值连续50个工作日低于5000万元，则触发《基金合同》规定的终止情形。四、今日行情点评今日A股大盘全天震荡走弱，三大指数齐跌。截至收盘，沪指跌0.49%，深成指跌0.78%，创业板指跌1.08%。全市场超3700只个股下跌。量能微幅收缩，两市今日成交额8102亿，较上个交易日缩量26亿。北向资金全天净卖出73.85亿。盘面上，黄金概念股全天强势，曼卡龙、鹏欣资源、盛达资源、中润资源等10余股涨停。消息面上，纽约期金合约价格今日升破了2400美元大关，又创下新高。油气股低开高走，宝莫股份、贝肯能源涨停。化工股午后拉升，怡达股份20CM涨停，醋化股份涨停。家用电器板块表现强劲，北鼎股份、春兰股份、帅丰电器等涨停。消息面上，商务部牵头的消费品以旧换新文件未来几天会正式出台。旅游股尾盘异动，峨眉山A、云南旅游涨停。今日市场再度进入调整，量能基本稳定在8000亿元上，但北向资金大卖超70亿，三大指数集体飘绿，沪指回落被压在5日均线以下。总体来看短线依旧处于弱势整理结构之中。申港证券认为，指数自今年2月份阶段低点反弹以来，3月份持续高位整理。进入4月份之后面临年报和一季报的双重财报披露期，预计指数短期维持高位整理概率比较大，前期缺乏业绩支撑的概念股或有回落的风险。五、基金产品最新动态
格隆汇2024-04-12
ETF甄选 | 金价再创新高，黄金板块“强者恒强”？黄金类ETF霸屏；5G、家电类ETF亮眼
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有10%以上的潜在空间。相关ETF：黄金股ETF(159562)、黄金股ETF(517520)、黄金ETF(518880)、上海金ETF(518600)、黄金基金ETF(159812) 【加大5G等规模化部署，相关ETF有望受益】消息面上，2024年4月11日，工信部在发布会上表示，截至去年年底，我国已经建设5G基站338万个，实现了“村村通宽带、县县通5G、市市通千兆”，“5G+工业互联网”应用覆盖了41个工业大类。后续，将进一步加大工业互联网、5G、千兆光网等规模化部署，鼓励工业企业内网外网改造。构建工业基础算力资源和应用能力融合体系，加快部署工业边缘数据中心，推动“云边端”算力协同发展。加大高性能智算供给，在算力枢纽节点建设智算中心。万联证券指出，人工智能大模型带来的算力升级，带动服务器、数据中心光模块等产业的发展；运营商数字化业务及云服务业务已经成为新的增长驱动。中长期看，建议关注卫星通信产业链、人工智能算力产业链数字化应用及5G建设的投资机会。相关ETF：电信50ETF(560300)、5GETF(159994)、5G通信ETF(515050)、5G50ETF(159811) 【“以旧换新”政策加速，家电有望延续复苏】今日，设备更新概念反复活跃，其中家电方向领涨。截至收盘，鸿智科技、宏昌科技、北鼎股份、东贝集团等近十只个股涨停。消息面上，2024年4月10日，商务部召开推动消费品以旧换新行动工作推进会，会议强调，要打好部门政策组合拳，丰富政策组合包，强化数字赋能，进一步激发汽车、家电和家装厨卫领域的消费潜能，培育新的消费增长点。此外，湖南省政府印发《湖南省推动大规模设备更新和消费品以旧换新实施方案》，其中提到，开展节能家电以旧换新活动，对消费者购买符合一定标准的家电产品给予补贴。银河证券指出，随着未来扩内需、促消费政策逐步发力，家电内需有望得到支撑，叠加海外库存逐步去化，出口改善态势有望延续，家电行业景气度有望延续复苏，当前板块估值依然具备安全边际。相关ETF：家电ETF龙头(560880)、家电ETF(159996)、家电ETF(561120)、龙头家电ETF(159730) 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-04-12
ETF市场日报：纳指科技ETF(159509.SZ)领涨超5%，黄金板块逆市狂飙！
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美白银上涨3%。黄金相关ETF方面，黄金股ETF(159562.SZ)、黄金股ETF(517520.SH)涨超4%。黄金ETF(518880.SH)、上海金ETF(518600.SH)、黄金基金ETF(159812.SZ)、黄金基金ETF(518800.SH)、中银上海金ETF(518890.SH)、黄金ETF基金(159937.SZ)跟涨近3%。中粮期货认为，基本面角度偏空的逻辑有四：1）CFTC管理基金极度超买；2）黄金ETF持仓从2023年5月持续的趋势性流出，与金价走势完全背离；3）美联储降息预期从6月调整到三季度，对金银价格利空；4）上涨中有地缘利好，那么地缘降温必然带动下跌。跌幅方面，锂电产业链集体回调，多只产品跌超3% 消息面来说，乘联会数据显示，3月新能源乘用车批发销量达到81.0万辆，同比增长31.1%，环比增长81.3%。3月新能源车市场零售70.9万辆，同比增长29.5%，环比增长82.5%。作为锂电行业最主要的下游应用场景，新能源电车渗透率持续提升，也势必将为锂电行业带来不错发展机遇。华泰证券表示，近期固态电池板块催化不断，一方面固态电池在新能源汽车、消费电子领域实现应用、新品发布的消息连连，另一方面，固态电池在低空飞行器等下游应用的可能性引发热潮。当前时点来看，我们认为固态电池量产应用的拐点正在加速到来，继续看好固态电池作为下一代电池技术的发展潜力，建议重点关注两大主线：1）具备多年积累、实现上车等应用端突破的固态电池生产制造企业及其供应商；2）材料环节，氧化物、硫化物等固态电解质生产企业和固态电解质上游原材料（矿等）供应企业，以及硅基负极生产企业。活跃度方面，债券型基金成交额超货基，深证100ETF广发(159576.SZ)换手率居股票类产品首位具体来看，短融ETF(511360.SH)成交额达118.17亿元，超越华宝添益ETF(511990.SH)的114.13亿元。政金债券ETF(511520.SH)超越银华日利ETF(511880.SH)，成交额达90.53亿元。深证100ETF广发(159576.SZ)居股票类ETF换手率首位，达61.19%。 ETF发行市场方面，下周一将有1只ETF开始募集，3只ETF上市具体来看，上证50ETF指数(510950.SH)募集时间为下周一到周五。上证50指数汇聚大金融、大消费等领域龙头企业，是沪市大盘指数的代表。易方达恒生红利低波ETF(159545.SZ)、海富通2000ETF增强(159553.SZ)、信创50ETF(560850.SH)下周一上市。红利家族再添新成员。平安证券统计指出，展望2024年二季度，A股市场整体机会仍大于风险，主要指数估值水平仍处于历史均值水位以下。随着年报和一季报披露，二季度基本面和景气变化对投资的指引性将进一步加强，如红利策略，分红改革之下分红水平占优（煤炭/银行/石油石化）或分红有提升空间的板块和企业。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-04-12
金价突破2400美元，黄金股ETF(159562)强势领涨，曼卡龙、盛达资源涨停
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00美元/盎司，黄金个股盘中持续走强，黄金股ETF（159562）持仓曼卡龙20cm涨停，盛达资源10cm涨停，赤峰黄金、中润资源、明牌珠宝等股纷纷走高，截至13:16，黄金股ETF（159562）涨3.58%，成交金额超1.1亿，产品自1月22日上市以来累计涨幅超47%，近5日获资金布局超2.6亿，盘中再现大单申购，黄金ETF华夏（518850）涨1.95%，近5日获净申购近1.2亿。消息面上，在3月美国CPI数据超预期后，PPI数据低于预期，重振市场降息押注，近期美联储主席释放出下半年会择机降息的信号也进一步推高金价走强。财通宏观陈兴团队认为，上半年降息概率仍大，而在通胀预期变动不大的情况下，这也将带动实际利率下行，助力金价上升。从不确定性来看，全球大选年叠加大型地区冲突仍在，将对金价起到一定的支撑作用。综合考虑影响金价的主要因素，黄金价格仍有上涨空间。保守来看，年底黄金的价格中枢约在2530美元/盎司，相较于4月初仍有10%以上的潜在空间。但若出现美联储年内不降息或再度加息、区域局势问题显著缓和或结束的罕见情况，则金价或面临一定的回调风险。相关产品：（1）黄金股ETF(159562)——金价放大器，一键布局沪港深三地黄金采掘冶炼和黄金加工销售的龙头股。（2）黄金ETF华夏（518850）——密切跟踪金价走势，支持T+0交易，场外联接（008701/008702）以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-04-12
ETF午评丨美股科技股走强，纳指科技ETF大涨5%
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涨5.00%。贵金属板块活跃，华夏基金黄金股ETF、永赢基金黄金股ETF分别涨3.44%、3.09%。通信板块拉升，国泰基金通信ETF、华夏基金5G通信ETF分别涨2.46%、1.82%。半导体板块上涨，华泰柏瑞基金中韩半导体ETF涨1.57%。电池板块跌幅居前，电池50ETF、电池ETF基金分别跌2.66%、2.64%。港股走弱，港股非银ETF、港股金融ETF分别跌2.19%、1.96%。科创材料板块下挫，科创材料ETF跌2.12%。传媒板块回调，影视ETF跌1.96%。
金融界2024-04-12
ETF午评丨美股科技股走强，纳指科技ETF大涨5%
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涨5.00%。贵金属板块活跃，华夏基金黄金股ETF、永赢基金黄金股ETF分别涨3.44%、3.09%。通信板块拉升，国泰基金通信ETF、华夏基金5G通信ETF分别涨2.46%、1.82%。半导体板块上涨，华泰柏瑞基金中韩半导体ETF涨1.57%。电池板块跌幅居前，电池50ETF、电池ETF基金分别跌2.66%、2.64%。港股走弱，港股非银ETF、港股金融ETF分别跌2.19%、1.96%。科创材料板块下挫，科创材料ETF跌2.12%。传媒板块回调，影视ETF跌1.96%。
格隆汇2024-04-12
比黄金涨的更猛！黄金股ETF暴涨近4%，年度涨幅是金价2倍！
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金价重拾涨势，黄金股再度暴涨，行业最大黄金股ETF（517520）大涨近4%，成分股曼卡龙20CM涨停、招金矿业、赤峰黄金、银泰黄金等纷纷走强。据了解，黄金股ETF（517520）最新规模约7亿，为同类型规模最大。今年以来，国内外金价不断续写新高历史，年初至今已上涨了约15%，超过了2023年全年13%的涨幅，但黄金股ETF（517520）更是上涨超30%，大幅超越黄金涨幅。消息面上，美国劳工部公布的数据显示，美国3月PPI指数同比上涨2.1%，这是11个月以来的最高水平，但低于分析师预期的2.2%。在周三公布的美国3月CPI数据再度超出预期之后，这份最新的PPI数据中的细节让担心通胀再度加速的投资者感到些许安慰，因为美联储青睐的通胀指标——PCE物价指数——所依据的几个类别、如医疗保健和投资组合管理，表现疲软。数据公布后的COMEX黄金大幅上行，续创新高。【金价上涨，为何黄金股ETF能涨更多？能持续吗？】黄金股和黄金价格历史趋势趋同，但弹性更高。天风证券认为，本轮黄金上涨周期开始，黄金股票的弹性约为黄金价格的2.23倍。黄金股和黄金价格走势基本一致，这与历史上的趋势拟合基本吻合。黄金企业利润释放时间滞后于商品表现，因此权益市场与商品市场的表现存在阶段性背离。但随着黄金价格的延续上涨，黄金股资产负债表修复后利润释放将更加顺畅。永赢黄金股ETF（517520）基金刘庭宇也认为，黄金股与金价高度相关、但涨跌弹性高于现货黄金，因此被称为“黄金投资放大器”。从历史表现看，黄金股相对现货黄金有长期超额收益（截止2024年4月1日，2019年以来中证沪深港黄金股指数对比上海金累计超额近26%、对比伦敦金价累计超额约36%，历史走势不预示未来表现）。目前黄金股已进入量价齐升的戴维斯双击周期，后续表现值得期待。相关产品：金价放大器-黄金股ETF(517520)：行业规模最大，流动性好；金价放大器-黄金股ETF联接（A类：020411/C类：020412）：市场首只，稀缺配置工具。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-04-12
短线回调后开盘拉升，黄金ETF基金(159937)成交过亿
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是扩大黄金涨幅的重要因素。特别是最近有黄金股ETF出现了相当高的溢价，可见其中存在一定的投机行为。短期金价的持续上涨的确大幅激活了市场的交易情绪，需要留意情绪节奏的波动对短期价格的扰动。不过黄金的中长期趋势依旧明朗，出于资产配置角度，逢调整介入或是更为稳妥的选择。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-04-12

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