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CPI报告拨开债市不确定性 6月份美联储不升息几成共识

　“他们本周可能选择‘跳过’加息，”前高盛集团高级投资策略师Abby Joseph Cohen表示。“他们已经做了很多。我预期他们会选择观望。” 　　2年期国债收益率一度下跌9个基点至4.49％，随后在4.58％附近企稳。 30年期美国国债收益率短暂下跌后反弹，上涨4个基点至约3.92％。　　5月份美国CPI同比升幅下降至4％，为2021年3月以来最低水平。不包括住房和能源的服务业价格环比上涨0.2％，更符合疫情前趋势。这个指标受到美联储密切关注，以此衡量核心物价压力。　　Columbia Threadneedle的全球利率策略师Ed Al-Hussainy表示，“之前的升息押注放大了市场的反应”。　　他说，债券市场“在本次会议前有点做空，所以数据公布后下意识的反应是回弹。背后的基本观点是，这些数据没有太多可以迫使美联储明天加息。” 　　与12月会期挂钩的利率互换合约显示，交易员押注利率将比峰值低18个基点，表明交易员不太相信美联储今年会降息。

金融界2023-06-14

【原油收市】中国央行降息推动经济复苏，国际油价低点反弹美油布油双双站上高位

斯强劲的原油出口正在加大经济下行压力。高盛集团(Goldman Sachs Group Inc.)周日下调了油价预期，这是高盛近6个月来第3次下调油价预期，预计原油供应将增加，需求将减少。

Sue2023-06-14

马上要破位了？！黄金1965等待宣判今日CPI报告会有意外惊喜？

会议之前(市场预期)会有一些微调。” 高盛集团经济学家周一在一份报告中写道，他们预计未来几个月核心CPI环比将下降，因为二手车价格恢复下跌，租金通胀放缓。 “我们预计，到2023年下半年，核心CPI环比涨幅将降至0.25-0.30%左右。”高盛的Spencer Hill和Manuel Abecasis在报告中表示，“我们预测2023年12月的核心CPI同比通胀率为4.2%，2024年12月为2.8%。” 彭博经济(Bloomberg Economics)的数据显示，本周寻求暂停紧缩政策的美联储(fed)官员将从周二公布的CPI数据中得到支持。彭博首席美国经济学家Anna Wong周一在报告预览中写道，5月份能源价格的下跌应会抵消其他类别价格的上涨，使整体指数大致保持不变。她说，剔除食品和能源的价格可能上涨0.3%，较4月份0.4%的涨幅有所放缓。这样的月度涨幅将导致总体指数和“核心”指数的同比通胀率有所放缓，这应该足以阻止美联储联邦公开市场委员会(FOMC)在周三结束为期两天的政策会议时选择连续第11次上调基准利率。 “CPI同比数据的快速下降可能会为那些希望美联储结束加息周期的鸽派FOMC官员或分析师提供素材，”Wong说，“除非5月CPI报告出现非常积极的惊喜，否则联邦公开市场委员会可能会在6月会议上暂停政策利率。” 但Staunovo补充称，对美国经济增长放缓的预期可能支撑金价。尽管黄金被视为对冲通胀的工具，但为抑制价格压力而上调利率通常会削弱这种无收益资产的吸引力。与此同时，基本金属价格上涨，因最大消费国中国下调借贷成本以提振经济增长后，市场预期需求将改善。

厉害啦2023-06-13

中国突传重磅消息！美媒：中国考虑推出大规模刺激方案包括降息、房地产支持措施等

刺激购房狂潮。 (图片来源：彭博社) 高盛集团(Goldman Sachs Group Inc.)分析师预计，中国房地产业的放缓将持续数年。他们说，政策制定者似乎不愿将房地产作为短期刺激工具，他们希望减少经济对房地产业的依赖。高盛分析师在一份报告中说，中国可能放宽对新购房者和升级购房者的信贷，允许进一步降低抵押贷款利率和首付比例，并进一步放宽购房限制。 4月以来，中国经济复苏势头放缓、通胀低位运行，央行行长易纲上周在上海调研时表示将加强逆周期调节，全力支持实体经济。周二，为维护银行体系流动性合理充裕，中国人民银行以利率招标方式开展了20亿元人民币逆回购操作，中标利率为1.90%，此前为2.00%。周四，2000亿元人民币1年期中期借贷便利(MLF)到期，关注MLF会否跟随“降息”。在接受彭博社调查的16位经济学家中，有7位预测中国央行将下调一年期MLF利率。中信证券首席经济学家明明认为，结合加强逆周期调节的政策基调，未来几个月降息的概率较大，最早6月15日MLF(中期借贷便利)利率存在下调5个至10个基点的可能性。若MLF利率下调，7天期逆回购利率以及1年期、5年期以上LPR(贷款市场报价利率)也将同步跟随。至于降准，目前来看更多是一个流动性补充工具，短期内必要性相对有限，预计三季度存在降准空间。

tqttier2023-06-13

【亚市直击】中国央行意外“降息”！人民币刷新6个月低点今日小心美国CPI

化近25个基点的额外加息。周一，由于高盛集团分析师六个月内第三次下调原油价格预期，油价大幅下跌，目前小幅走高。尽管不到两周前沙特决定减产100万桶/日，但该银行仍认为原油供应在膨胀，并将年底油价预估下调至86美元/桶。

风起2023-06-13

FX168早自习：金价受美元走强拖累下滑美油失手67美元/桶关口

10%，至1348.78美元/盎司。高盛集团近6个月来第三次下调油价预期，导致油价继续下跌。周一(6月12日)国际油价暴跌近4%，布油接近70美元/桶大关。西德克萨斯中质(WTI)原油交易价格下行2.93美元，跌幅4.18%，现报67.24美元/桶。布伦特(OIL0)原油交易价格下行2.81美元，跌幅3.76%，现报71.98美元/桶。周二(6月13日)关注重点：待定欧佩克公布月度原油市场报告 14:00 德国5月CPI月率终值 14:00 英国4月三个月ILO失业率、英国5月失业率、英国5月失业金申请人数 17:00 德国6月ZEW经济景气指数 17:00 欧元区6月ZEW经济景气指数 18:00 美国5月NFIB小型企业信心指数 20:30 美国5月未季调CPI年率、美国5月季调后CPI月率、美国5月未季调核心CPI年率 22:00 英国央行行长贝利接受质询次日04:30 美国至6月9日当周API原油库存更多重要事件请点击此处

Cherry2023-06-13

大跌蓄势待发？高盛：中国房地产市场将在未来几年现“L型”复苏

FX168财经报社(北美)讯高盛集团(Goldman Sachs Group Inc.)的一份研究报告称，陷入困境的中国房地产业预计将在未来几年出现L型复苏，从而拖累中国经济。根据周日(6月11日)发布的一份研究报告，高盛表示，政策制定者似乎决心不将房地产行业作为短期刺激工具，而是希望减少经济对该行业的依赖。以王力生(音译)为首的高盛分析师表示，由于“人口需求下降，政策重点转向支持具有战略重要性的行业，以及住房负担能力减弱”，预计中国将经历多年的放缓。在实施了三年的疫情防控措施之后，中国房地产行业避免了崩溃，但住宅市场出现了新的疲软迹象。5月份，房屋销售的反弹从前两个月的逾29%放缓至仅6.7%。花旗集团(Citigroup Inc.)也下调了一些中国地产股的收益预期和目标价，理由是市场和流动性状况充满挑战。周一上午，铁矿石价格出现九个交易日以来的首次下跌。香港开发商的股票也出现下跌。广州富力地产下跌5%，融创中国暴跌近11%，远洋集团暴跌6.9%。知情人士6月初表示，在现有政策未能维持房地产市场复苏之后，中国正在制定一篮子新的措施来支持房地产市场。高盛分析师表示，他们预计新购房者和升级购房者的信贷将会放松，房贷利率和首付款比例将进一步下调，购房限制将进一步放松。然而，他们并不认为政府试图“策划一个上升周期”，也不认为“2015-18年现金支持的棚户区改造计划会重演”。报告还表示，“房地产行业政策可能会结束”，即减少国家对该行业的经济和财政依赖，加强公共住房建设，并在长期内逐步将财产税扩大到更多试点城市。

财经风云2023-06-13

美股收盘：标普纳指创十四个月新高苹果市值逼近三万亿美元

通胀依然顽固美联储可能提高利率　　高盛集团首席执行官David Solomon表示，鉴于通胀依然顽固，美联储仍可能推高利率。“通胀有点粘性，我确实认为利率上升的可能性相当大，” Solomon周一接受采访时表示。 “如果他们这样做，可能会使经济环境更具挑战性。” 　　Solomon表示，他对经济表现出的韧性感到惊讶，其补充说，“我们可以以比预期更为软着陆的方式来渡过难关”。　　标普500指数进入牛市后华尔街巨头对其后市看法迥异　　标普500指数进入牛市后，华尔街一些顶尖策略师对其未来走势看法不一。高盛集团的David J． Kostin预计随着其他板块跟上科技股的迅猛升势，涨势将会持续。但摩根士丹利的Michael Wilson则提到上世纪40年代的熊市，当时标普500指数上涨了24％，随后跌回新低。　　“有更多人宣告熊市正式结束；鉴于我们的2023年盈利预期，我们不敢苟同，”Wilson在报告中写道。他是华尔街最为看空的分析师之一。　　一些大型资管机构提醒押注美国经济躲过衰退是个错误　　美国股市重回牛市，并且美国经济表现一直优于预期，这促使一些公司认为经济衰退的威胁即便没有全数消除，也已经缓解。　　但是从富达国际到安联投资，一些全球最大债券管理公司表示，这种想法可能让投资者犯下大错。他们坚持经济低迷的预测，建议为任何风险资产押注进行对冲。　　在他们看来，连续10次加息带来的损害已经造成，3月份3家美国的银行倒闭，只是更大危机来临的前奏。在各地央行维持鹰派之际，说不定哪个环节还会发生断裂。就在上周，加拿大和澳大利亚意外升息，这加大了美联储在即将到来的会议上跟进的压力，毕竟通胀率仍然居高不下。　　谷歌面临来自欧盟的反垄断新指控最赚钱的业务或受冲击　　谷歌将面临欧盟正式提出反垄断指控的打击，因为指控可能会带来新的巨额罚金，并直击为谷歌带来大部分收入的广告技术的核心。　　欧盟最早将于周三宣布所谓异议声明，这将标志着谷歌与欧盟之间的长篇故事又一次升级，之前欧盟三项罚金总额已超过80亿欧元（86亿美元）。　　知情人士称，新的指控将直指Alphabet Inc．这家子公司广告技术业务模式的核心。谷歌的广告业务是其迄今为止最成功的业务，约占其年收入的80％。2022年，其广告销售额约2,250亿美元。

金融界2023-06-13

【原油收市】高盛下调油价预期，国际油价狂泻近4% 布油接近70美元/桶

FX168财经报社(北美)讯高盛集团近6个月来第三次下调油价预期，导致油价继续下跌。周一(6月12日)国际油价暴跌近4%，布油接近70美元/桶大关。西德克萨斯中质(WTI)原油交易价格下行2.93美元，跌幅4.18%，现报67.24美元/桶。（WTI原油期货日线图，来源：FX168）布伦特(OIL0)原油交易价格下行2.81美元，跌幅3.76%，现报71.98美元/桶。（布伦特原油期货日线图，来源：FX168）西德克萨斯中质原油跌至近67美元/桶，此前高盛将其年终价格预估下调至86美元/桶。由于高盛银行对原油供应不断膨胀的担忧，令本已被疲弱需求信号笼罩的市场前景雪上加霜。 CIBC Private Wealth资深能源交易员Rebecca Babin表示：“除了原油多头再次下调原油预估外，现货市场指标也在动摇多头的信心，他们预计未来几个月市场将从过剩转为短缺。作为交易员评估供需动态的重要参考指标，时间价差继续恶化。” 除此之外，美国原油2个月和3个月合约价差自3月份以来首次出现折让，表明短期内原油供应仍将保持强劲。此外也有一些看涨的迹象。在美国承诺购买300万桶原油以填补战略石油储备之后，美国墨西哥湾沿岸的含硫原油价格与西德克萨斯中质原油的溢价达到了一年来的最高水平。在截至6月6日的一周内，对冲基金增加了对布伦特原油和西德克萨斯中质原油的看涨押注。预计美联储在连续加息一年之后不会加息，此举可能提振能源需求。夏季需求也仍是交易员关注的焦点，交易员试图衡量实际实物需求。而在供应方面，沙特阿拉伯同意在7月份进一步减产。

Sue2023-06-13

一些大型资管机构提醒押注美国经济躲过衰退是个错误

来12个月美国经济衰退的概率至25％。高盛集团首席运营官John Waldron表示，经济衰退可能不会发生。　　但消费者痛苦的迹象越来越多。　　去年第四季度的信用卡余额达到了9,860亿美元，但在第一季度，这个数字大致持平，还是20多年的首次。通常情况下，随着人们在假日季偿还债务，这个数字会下降。　　“消费者负担很重，所以我不能100％确定目前软着陆真的很现实，”PGIM投资组合经理Patrick McDonough说道。“下行的可能性越来越大，只是因为我们一直得到消费者的支撑。”

金融界2023-06-13

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