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【美股收评】美联储“鹰派降息”，道指暴跌千点创1974年来最长连跌纪录
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低于此前预期，仅计划降息两次，而非此前预测的四次。这一谨慎信号让市场原本对明年宽松政策的期待落空。美联储主席鲍威尔表示，经济与就业市场当前表现稳健，但近期通胀数据的回升以及全球经济的不确定性让政策调整需更为谨慎。他提到：“当前处于经济政策的新阶段，低利率虽然能刺激经济，但可能带来通胀风险，因此需要更加小心谨慎地规划降息路径。” 这一“鹰派降息”立场让市场大感失望，此前投资者预期美联储明年将继续采取较大幅度的降息措施，以进一步推动牛市。然而，美联储的谨慎态度不仅未能提振市场信心，反而导致债市收益率攀升，进一步压制了股市表现。分析人士认为，投资者需密切关注接下来的经济数据，以判断美联储未来政策的可能方向。债市与行业表现美联储的声明引发美国国债收益率飙升，10年期国债收益率升至4.50%，为股市进一步施压。利率敏感型行业如房地产板块领跌，标普500指数中的房地产板块大跌3.6%。同时，小型股罗素2000指数下跌4%，表现逊于大盘，反映出高利率环境对需要借贷驱动增长的小型公司的冲击。焦点个股英伟达下跌1.14%，延续近两周的跌势。尽管这家芯片巨头在2024年曾助推科技股上涨，但近期其股价已从高点下跌超过12%。捷普电子受业绩和乐观展望提振上涨7.26%，成为少数逆势上涨的公司。通用磨坊股价下跌3%，尽管公司业绩超预期，但因调整了利润预期仍引发市场担忧。
Sissi2024-12-19
【黄金收评】美联储如期降息25个基点但“鹰歌缭绕”，金价失守2600整数关口
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个月低点。#黄金收评# 美联储发布最新预测呼吁，在通胀上升的情况下明年将利率下调两次，每次四分之一个百分点，这一预测与唐纳德·特朗普明年 1 月入主白宫后的观望态度一致。截至发稿，现货金下跌 2.04%，至每盎司 2,592.17 美元，为 11 月 18 日以来的最低水平。（图源：FX168） “市场难以消化明年预计的两次降息；金价虽然走低，但仍在奋力抗争。如果金价最终能维持在 2,600 美元以上，多头将感到高兴，”独立金属交易员 Tai Wong 表示。联邦基金利率期货已反映出美联储 1 月份政策会议上隔夜基准利率将保持不变。利率上升会降低持有无收益资产的吸引力。美联储政策决议公布后，美元延续涨势，导致黄金对其他货币持有者而言更加昂贵，同时基准美国 10 年期国债收益率创下四周新高。美联储主席鲍威尔表示，美联储政策制定者在考虑未来降息路径时希望看到通胀在降低方面取得更多进展。交易员现在将关注本周晚些时候公布的美国关键 GDP 和通胀数据，这些数据可能会进一步影响货币政策的预期。 “我确实认为盘整是黄金长期上涨趋势中的延续模式。我认为这一趋势将在 2025 年第一季度重新显现，”Zaner Metals 副总裁兼高级金属策略师 Peter Grant 表示。其他方面，现货白银下跌 2.3% 至每盎司 29.83 美元，铂金下跌 1.8% 至 922 美元，钯金下跌 2.5% 至 910.94 美元。
Linlin2024-12-19
鲍威尔兑现“鹰派”立场引爆大行情！金价累计下跌超40美元、失守2610 美指上破108，美股全线大幅下跌
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年两次降息四分之一个百分点（低于之前预测的四次降息）时，他表示。鲍威尔补充道：“至于进一步降息，我们将关注通胀的进一步进展以及劳动力市场的持续强劲。只要经济和劳动力市场稳健，我们就可以谨慎考虑进一步降息。” 市场反应鲍威尔讲话过程中，现货黄金急跌、失守2610，现报2609.80美元/盎司。（图源：FX168）美元指数一度上破108，现报107.95。（图源：FX168）美股三大股指跌幅均扩大至超1%。
Dan19772024-12-19
美联储降息25个基点“暗藏玄机”！点阵图“明示”明年仅降息2次、1月暂停降息“板上钉钉”？
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化。尽管委员会将全年国内生产总值增长预测上调至 2.5%，比 9 月份高出半个百分点，但还是下调了预测。然而，官员们预计，接下来几年，国内生产总值将放缓至长期预测的 1.8%。《经济预测摘要》的其他变化包括，委员会将今年的预期失业率下调至 4.2%，而根据美联储首选指标的总体和核心通胀率也分别被上调至 2.4% 和 2.8%，略高于 9 月份的预期，但高于美联储 2% 的目标。委员会的决定是在通胀率不仅高于央行目标的情况下做出的，而且亚特兰大联储预测第四季度经济将增长 3.2%，失业率徘徊在 4% 左右。尽管这些条件与美联储加息或维持利率基本一致，但官员们仍担心利率过高，以免出现不必要的经济放缓。尽管宏观数据与此相反，但美联储本月早些时候的一份报告指出，近几周经济增长仅“略有”增长，通胀有所减弱，招聘也出现放缓迹象。加上周三的降息，美联储自去年 9 月以来已将基准利率下调整整一个百分点，而去年 9 月美联储采取了不同寻常的降息措施，将基准利率下调了半个百分点。美联储通常喜欢以较小的四分之一个百分点的幅度上下调利率，以衡量其行动的影响。
Dan19772024-12-19
重磅！美联储降息25个基点、但伴随“鹰派”点阵图黄金高台跳水、直逼2620 美元一柱擎天
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2次、累计50个基点美联储发布了新的预测，呼吁在通胀上升的情况下明年将利率下调两次，每次四分之一个百分点。这一预测与明年 1 月份唐纳德·特朗普开始其在白宫的第二个四年任期时的观望态度一致。美联储最新的季度经济预测摘要显示，政策制定者预计美联储目标通胀率今年将达到 2.4%，2025 年将达到 2.5%。它还显示，政策制定者预计明年的经济增长将比三个月前的预期略强劲，失业率将有所下降。美联储决策者在新的一年的降息步伐将变得更加谨慎。大多数人表示担心通胀可能再度升温，如果通胀形势属实，则可能导致利率在更长时间内维持高位。美联储短期借贷基准利率的目标区间目前为 4.25%-4.50%。预测显示，政策制定者认为 2025 年底基准贷款利率将在 3.75%-4.00% 的区间内。分析人士表示，这一步伐与美联储 1 月份可能暂停加息的预期相符，因为各央行行长将对经济状况以及新任总统实施的新政策的影响进行评估。特朗普承诺减税、提高关税、减少监管和移民，这些举措都可能对经济增长、就业和物价前景产生相互影响。预测显示，总体而言，政策制定者现在对通胀预测的不确定性比三个月前更大。根据政策制定者预测中值，到2026年底，政策利率将再次下降50个基点，至3.4%，仍高于美联储政策制定者修正后的3%中性利率预期中值。美联储点阵图显示，在19位官员中，有1位官员认为2025年不应降息，有3位官员认为2025年应累计降息25个基点，有10位官员认为2025年应累计降息50个基点，有3位官员认为2025年应累计降息75个基点，有1位官员认为2025年应累计降息100个基点，有1位官员认为2025年应累计降息125个基点。市场反应现货黄金持续下挫，短线跌幅扩大至逾15美元，现报2621.73美元/盎司。（图源：FX168）美元指数DXY短线涨幅扩大至近60点，现报107.56。（图源：FX168）机构点评摩根大通：美联储正在“打下坚实的基础” 摩根大通首席全球策略师戴维·凯利（David Kelly）对美联储在 2025 年两次降息的新措施并不感到意外。他认为，央行正在为明年采取更为谨慎的货币宽松政策奠定基础。 “目前，两届政府之间似乎处于一种平静状态。我认为，在某个阶段，政府会对他们施加压力，让他们采取更宽松的政策，”凯利在接受采访时表示。他补充道：“他们试图表明立场，‘这就是你们应该对我们期望的’，这样他们就可以尽量避免或推迟明年或 2026 年与政府的任何斗争。”
Dan19772024-12-19
【欧股收评】欧洲股市小幅收高，投资者静待美联储决议
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关注美联储主席鲍威尔的新闻发布会及经济预测摘要，以判断未来政策走向。英国通胀率符合预期英国统计局公布的数据显示，11月通胀率升至2.6%，与市场预期一致。这进一步巩固了市场对英国央行周四货币政策会议维持利率不变的预期。根据隔夜指数掉期(OIS)数据，大多数投资者认为基准利率将维持在4.75%。不过，摩根士丹利首席英国经济学家布鲁纳·斯卡里卡预计，英国央行可能最早在2025年前降息，并预测下一次降息将在明年2月。英国通胀数据发布后市场反应平淡。英国通胀数据公布后，10年期英国国债收益率持平于4.519%，英镑兑美元下跌0.07%，报1.2700美元。总的来看，尽管投资者情绪较为谨慎，但欧洲股市得益于稳健的企业表现及市场对央行政策的明确预期，维持小幅上涨趋势。焦点个股法国汽车制造商雷诺股价周三上涨5.21%，此前有消息称日产汽车与本田正在进行合并谈判。雷诺持有日产少数股权，而日产在东京股市的股价飙升超20%，创下四十年来的最大单日涨幅。德国鞋类制造商Birkenstock股价涨6%，该公司公布其截至9月的财年收益，收入达18亿欧元，高于市场预期的17.8亿欧元。调整后净利润同比增长16%，至2.4亿欧元。公司表示，其收入按固定汇率计算增长22%，超出此前20%的增长目标。瑞典房地产公司SBB的股价上涨22.14%，原因是公司宣布完成债务交换计划，涉及价值28亿欧元的债务转为新债券。据悉，此举获得95%相关债权人的支持，为公司重组提供了进一步保障。
Sissi2024-12-19
形势大逆转？！部分债券交易员押注，美联储2025年降息幅度高于市场预期
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资者的关注焦点转向美联储最新的季度经济预测（包括政策路径“点阵图”）。美联储9月的点阵图中位预测显示，2024年和2025年将各有1个百分点的累计降息空间。市场分歧：降息幅度存疑然而，随着通胀持续粘性，市场整体预期美联储可能下调降息预期。利率互换市场目前定价2025年的降息幅度约为50个基点。但在利率期权市场中，部分交易员押注市场预期过于鹰派，认为美联储可能维持9月的预测路径，即2025年实施四次25个基点的降息，最终将联邦基金利率目标压低至3.375%。这些交易员可能关注到潜在的劳动力市场疲软迹象，这可能引发对更大幅度降息的预期。例如，本月初公布的美国失业率意外上升，曾推动美债价格反弹，但随后涨幅回吐。截至目前，10年期美债收益率本月已上涨20个基点，至4.4%左右。 UniCredit策略师迈克尔·罗特曼（Michael Rottmann）在报告中指出：“若点阵图偏鸽，这将是一个利好意外，有望结束近期美债收益率的上行趋势。”不过，罗特曼也警告，若美联储主席杰罗姆·鲍威尔（Jerome Powell）在新闻发布会上措辞偏鹰，涨势可能受限。市场动态与交易策略 SOFR期权市场：与美联储政策高度挂钩的隔夜担保融资利率（SOFR）期权市场中，交易员持续加仓鸽派押注，目标定位于2026年初，利用2024年初到期的结构性期权对冲风险。这些头寸将受益于美联储政策预测的鸽派转向。联邦基金期货：交易员正在增加联邦基金期货头寸，特别是2月合约的未平仓量已创历史新高。近期交易中，买盘占主导，显示市场押注12月降息，随后在2025年1月29日的会议上进一步放松政策。摩根士丹利本月建议买入2月联邦基金合约，认为市场隐含的1月降息概率有望进一步提升。目前，市场定价1月降息的概率约为10%。美国国债收益率曲线：周三早盘，受期货市场大宗交易推动，美债收益率曲线出现陡峭化走势，2年期与10年期国债收益率利差扩大至11月7日以来的最大水平。交易动态与持仓数据摩根士丹利美债客户调查：截至12月16日的一周，摩根士丹利调查显示，客户的空头持仓减少2个百分点，转向中性，中性仓位达到一个月来的最高水平。多头持仓在过去一周保持不变。国债期权：过去一周，对冲长端国债抛售的成本上升，30年期国债期权市场的看跌期权溢价触及11月初以来的最高水平。但部分交易者押注收益率回落，增加了看涨结构性期权头寸，例如2月到期的10年期4%收益率看涨期权。 CFTC持仓报告：截至12月10日的一周，对冲基金在美债长端覆盖了约65,000份10年期国债期货的净空头头寸，而资产管理机构增加了约18,000份10年期国债期货的净多头头寸。超长期国债期货最受资产管理机构青睐，其净多头头寸按基点计算增加了约280万美元。在SOFR期货市场，对冲基金增加了净多头，而资产管理机构则增持了净空头。
Dan19772024-12-19
大摩首席股票策略师：2025年美股或继续上涨，但建议采用杠铃投资策略
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期，转而上调了对股市的展望。摩根士丹利预测，2025年标普500指数将收于约6,500点，较当前水平上涨逾7%。
埃尔瓦2024-12-19
美元走强与美联储会议推动黄金价格承压，未来降息预期影响几何？
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储将降息25个基点。此外，美联储的经济预测和点图更新也将为未来2025年和2026年的利率轨迹提供更多指引。根据芝加哥商品交易所的美联储观察工具，12月降息25个基点的可能性为95%，但1月份再次降息的概率仅为16%。 Forex.com分析师Fawad Razaqzada指出，美联储的态度是否更加鹰派或鸽派，将直接影响市场预期。零售销售数据的潜在影响近期公布的美国11月零售销售数据表现强劲，这表明消费者支出依然稳健。零售销售增长超出预期，加剧了通胀回暖的趋势。这可能促使美联储在2024年1月采取更谨慎的货币政策立场。编辑总结黄金市场近期走势受到美元走强和美国国债收益率上升的双重压力，美联储政策会议的结果可能对未来黄金价格走势产生重要影响。此外，强劲的零售销售数据可能预示短期内美联储降息节奏将更加保守，投资者需密切关注政策变化及其对资产价格的潜在影响。名词解释现货金：指即时报价的黄金交易价格，通常用于即时交割的交易。美联储观察工具：芝加哥商品交易所推出的一项分析工具，用于预测美联储未来政策利率的变化。点图：美联储公开市场委员会发布的利率预期图，用于反映官员对未来利率的预测。国债收益率：指政府发行的债券在市场上的收益率，是衡量投资回报的重要指标。相关大事件 2024年12月15日：美联储主席表示将根据经济数据调整2025年降息节奏。 2024年11月20日：美国核心通胀数据回升至4.2%，市场重新评估美联储政策走向。 2024年10月5日：美国公布第三季度GDP增长3.9%，经济表现超出预期。来源：今日美股网
今日美股网2024-12-19
美联储鹰派预期与强劲经济数据施压，金价跌至近一周低位
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次25个基点。美联储最新点阵图和经济预测备受市场关注。特朗普政策前景：未来政策路径的不确定性随着当选总统特朗普即将上任，其政策计划，包括加征关税和驱逐非法移民，可能影响未来的经济增长与通胀水平。市场普遍担忧这些政策将促使美联储采取更谨慎的降息路径。美债收益率：连续第二个月预期走高路透调查显示，美国10年期国债收益率预期连续第二个月上升，具体表现如下：时间预期收益率当前水平 4.40% 一年后 4.25% 美债收益率的走高增加了持有黄金的机会成本，进一步打压金价。黄金技术面分析：短期支撑与阻力技术面来看，金价自布林线中轨受阻后回落，目前已经失守布林线中轨，短期支撑位和阻力位如下：支撑位：2601.97美元（布林线下轨），11月26日低点。阻力位：2655.43美元（布林线中轨），2668.42美元（55日均线）。编辑总结美国强劲的经济数据与美联储可能释放的鹰派信号共同施压金价，促使其跌至近一周低位。美债收益率的上升以及特朗普政策的不确定性进一步加剧了市场对未来金价走势的担忧，短期内黄金或继续面临下行压力。名词解释美联储：美国联邦储备系统，负责美国货币政策的制定与执行。布林线：一种技术指标，用于分析市场的波动性和价格趋势。美债收益率：美国国债的收益率，是衡量投资回报的重要指标。点阵图：美联储发布的利率预期图，显示未来政策路径。今年相关大事件 2023年12月17日：美国11月零售销售超预期增长0.7%。 2023年12月18日：美联储开始为期两天的政策会议，市场聚焦利率决议。 2023年11月：特朗普当选下一任美国总统，政策不确定性加剧市场担忧。来源：今日美股网
今日美股网2024-12-19

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