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油价涨至100美元不是梦！欧佩克+突发减产分析人士最新解读来了……

桶80美元以上交易，欧佩克不再担心美国页岩油供应的重大反应，因此削减产量推高油价不会像五年前那样带来风险。” 他说，尽管如此，目前尚不清楚计划中的减产有多少会导致实际减产，因为欧佩克历史上一直未能完全实施商定的减产。美国银行维持布伦特原油在今年下半年超过每桶90美元的预测。花旗集团 “OPEC+恢复了最近放弃的的决定，成为石油‘中央银行’，”包括Ed Morse和Francesco Martoccia在内的花旗分析师表示。花旗说：“考虑到极低的管理资金配置、低未平仓合约和高波动性，市场可以预期价格会出现超调，就像美联储收紧政策和银行业动荡导致在两周前的价格下跌远远超过了应有的平衡。” 加拿大皇家银行资本市场有限公司据包括Helima Croft和Christopher Louney在内的RBC分析师称，欧佩克+的意外减产可能导致实际产量每天减少约70万桶，尽管头条数字约为每天165万桶。不过，此举可以被解读为一个信号，即沙特及其欧佩克伙伴将寻求阻止进一步的宏观抛售。他们说，沙特明确表达了对美联储激进行动、宏观不确定性以及市场上被视为过度看空偏见的担忧。澳新集团澳新银行(ANZ)高级大宗商品策略师Daniel Hynes在接受彭博电视台采访时表示，在这些举措出台后，油价年底前达到100美元的可能性“肯定增加了”。 “和市场上的其他人一样，我对这一举动感到非常惊讶。”他说，“这项措施确实向市场发出了一个非常强烈的信号，即他们将支持价格。” 澳洲联邦银行澳大利亚联邦银行矿业和能源大宗商品研究主管Vivek Dhar说，欧佩克+宣布的减产将“占未来两个月全球供应量的1.1%左右，占今年下半年全球供应量的1.6%左右”。他补充说，计划减产的8个国家确实有能力这样做。“因此，我们说的是每天超过100万桶的产量可以成为现实。人们应该关注这些减产，因为它们实际上是可以实现的。” 瑞典北欧斯安银行 “随着美国增长放缓，市场份额被美国页岩油抢走的风险有限，因此很容易减产，”SEB首席大宗商品分析师Bjarne Schieldrop说。“欧佩克+的市场力量更大，油价更高，是美国页岩油增长放缓的自然结果。” 他表示，随着全球航空燃油需求复苏，减产将有助于推动布伦特原油更快回到每桶100美元的水平。 “我们之前曾认为，欧佩克有很多‘干火药’，即进一步减产的潜力尚未被利用，”Schieldrop说，“即使在最近的降息之后，这一点仍然成立。其结果是，价格下行风险有限。” Vanda Insights 新加坡石油咨询公司Vanda Insights的创始人Vandana Hari说：“此举有可能使市场在第二季度出现赤字，而不是此前的盈余预期。” 她补充称：“价格上升可能会抑制部分原油需求，并加剧各国央行试图遏制的顽固通胀，增加衰退风险。”

风起2023-04-03

商品期货收盘多数上涨，SC原油大涨超8％，燃料油、低硫燃料油涨超5％

面前，且本轮能源周期高油价并未触发美国页岩油增产，主因拜登政府执政以来美国重返“巴黎协定”、奉行“清洁能源”执政理念，美国页岩油企业缺乏扩产能增产动机，这也令当前欧佩克新一轮减产具备条件。同时沙特财政收入22Q3以来伴随油价回落也持续走弱，也强化了欧佩克减产动机。而相较而言，海外银行业风险导致的市场预期需求转弱仅是欧佩克+减产“由头”而非原因，若需求真转弱，欧佩克会竞争增产。　　国泰君安期货： OPEC+超预期减产大幅增加上行风险　　昨夜，国际原油市场发生“地震”。以沙特、阿联酋为首的欧佩克+各成员国纷纷宣布减产决定，放弃了之前关于将稳定供应以维持市场稳定的保证。国泰君安期货认为，考虑到上述OPEC+核心成员国从5月起的新增减产幅度高达115万桶/日，这意味着在二季度的中下旬开始全球原油市场就可能提前进入紧缺。这将颠覆此前原油市场运行的逻辑，市场交易驱动或将再次回归类似2022年3月俄乌冲突升级期间的运行特点，即忽视全球经济长期的下行压力，回归现实端的紧缺，甚至可能交易再通胀。我们对油价的观点也从二季度看空调整为震荡，且中长期看有可能再下半年迎来强势上涨。　　

金融界2023-04-03

申万宏源：海外银行业风险仅是“由头”而非本轮欧佩克自愿减产原因

面前，且本轮能源周期高油价并未触发美国页岩油增产，主因拜登政府执政以来美国重返“巴黎协定”、奉行“清洁能源”执政理念，美国页岩油企业缺乏扩产能增产动机，这也令当前欧佩克新一轮减产具备条件。同时沙特财政收入22Q3以来伴随油价回落也持续走弱，也强化了欧佩克减产动机。而相较而言，海外银行业风险导致的市场预期需求转弱仅是欧佩克+减产“由头”而非原因，若需求真转弱，欧佩克会竞争增产。

金融界2023-04-03

“通货膨胀精灵并没有回到瓶子里”！沙特带头多个产油国突然宣布减产金融市场如何看这一重大消息？

平。随着美国增长放缓，市场份额被美国页岩油抢走的风险有限，在这种情况下，减产很容易。美国页岩油增长放缓的自然结果是，OPEC+的市场力量更大，油价更高。华侨银行(OCBC)外汇策略师Christopher Wong：尽管更广泛的传染风险消退，中国的积极发展以及美联储即将结束紧缩周期的预期，应会令市场情绪得到广泛支撑，但近期因意外减产而导致的油价上涨，是通胀面临的新风险。新的通胀风险确实表明，对抗通胀的斗争尚未结束。 Energy Aspects研究主管Amrita Sen： OPEC+先发制人地削减了产量，以避免银行业危机可能导致的需求疲软。 FXStreet分析师Sagar Dua： OPEC+意外减产将推动美国通胀。美联储可能会在更长时间内维持高利率，以降低新的持续通胀。在OPEC+突然减产后，油价上涨将推动美国通胀再次上升，这一预期将逐步消除美联储在5月份按兵不动的可能性。

tqttier2023-04-03

加拿大原油市场再现重磅交易！Crescent Point欲以17亿加元收购Spartan Delta部分资产

ey地层的资产，从而加速向阿尔伯塔省的页岩油气藏转移。总部位于卡尔加里的Crescent Point周二(3月28日)表示，此次收购将增加600个钻井地点，日产量相当于38000桶石油。该公司表示，现金收购将通过Crescent Point现有的信贷安排融资，立即增加关键的每股现金流指标。 Crescent Point首席执行官Craig Bryksa于5年前上任，他将公司的重点从萨斯喀彻温省转移到收购阿尔伯塔省西部的Montney和Duvernay页岩资产。Bryksa说，阿尔伯塔省的油井比萨斯喀彻温省的油井产量下降得更快，但回报率更高。“我们考虑平衡这些资产，”他表示。 Spartan Delta地区的石油和液体产量为55%，靠近阿尔伯塔省西部的Kaybob Duvernay页岩气田，该气田是Crescent Point公司两年前从壳牌公司手中收购的，该公司表示这将有助于提高运营效率。Montney是主要的天然气和轻油地层，横跨阿尔伯塔-不列颠哥伦比亚省边界，占加拿大天然气产量的一半左右。该交易将于第二季度完成，在交易完成后，Crescent Point公司计划出售非核心资产以支撑其资产负债表，并在明年将净债务减少10亿加元。Bryksa表示，可能出售的资产包括阿尔伯塔省南部的Swan Hills，以及萨斯喀彻温省和北达科他州的一些地点。 Crescent Point每年将花费约2.5亿加元在该地区钻25口井。该公司预计，交易完成后，到2027年日产量将从约18万桶石油当量增加到19.5万桶石油当量。在5年计划期间，Montney和Duvernay将增加到公司产量的60%，交易完成后将增加到45%。多伦多股市的Crescent Point股价下跌0.6%，至9.01加元，Spartan Delta股价上涨7.2%，至14.78加元。Crescent Point今年下跌了6.7%，而S&P/TSX能源指数下跌了5.6%。除此之外，Crescent Point公司推出了一项为期两年的4亿加元循环信贷安排，以提供额外的流动性。该公司表示，交易完成时，它将有8.5亿加元的未使用信贷能力。 Spartan Delta在阿尔伯塔省是一家活跃的钻井公司，去年完成了52口井，其中12口在Bezanson油田，11口在Grand Prairie附近的Elmorth油田。本月早些时候，一家土地公司以每公顷16,727加元的价格收购了Grand Prairie附近的几块开采权，该地区是Spartan Delta的主要业务区域。按每公顷计算，这是8年来的最高数额。

绿山墙的安妮2023-03-29

ACY证券：WTI原油两周大涨15%，投资者小心乐极生悲！

综合考虑美国炼油厂产能利用率下滑、优质页岩油井被快速消耗，定价权被再度转移到沙特与阿联酋的手上，原油价格有着长线支撑。但是短线基本面仍然不利于油价上涨。从WTI原油四小时图来看，价格目前已经抵达了长线关键水平线73.8位置，该位置在银行业风波发生前一直支撑着油价。在风波还没完全结束之前，油价很可能在这个位置见顶，形成支阻互转水平线。因此交易策略应该以左侧逢高做空为主，采用小止损大止盈的设置。现价下方的第一支撑在69-70区间，再下方则是前低点65关口。需要注意的是，油价底部65位置的确存在长线支撑，但不代表油价就不会跌破。需要警惕银行业后续的风波，以及美联储之后的态度变化。今日关注数据 22:00 美国2月成屋签约销售指数 22:00 美国联邦存款保险公司FDIC参加听证会 22:30 美国当周IEA原油库存联系我们电话：167 4049 5509（中国） 1300 729 171（澳大利亚） QQ： 8008 83691 微信：acyau2011 官网：https://www.acy.com.au 邮箱：support.cn@acy.com 免责声明：本文内容由第三方提供。ACY证券对文中内容的准确性和完整性，不做任何声明或保证；由第三方的建议，预测或其他信息导致了投资损失，ACY证券不承担任何责任。本文内容不构成任何投资建议，与个人投资目标，财务状况或需求无关。如有任何疑问，请您咨询独立专业的财务或税务的意见。ACY Securities Pty Ltd（AFSL 403863）受澳大利亚证券投资委员会授权和监管。 2023-03-29

ACY证券2023-03-29

石油石化板块今日大涨，恒泰艾普等涨超10%，石化ETF（159731）今日已涨1.3%

达证券认为，无论是传统油气资源还是美国页岩油，资本开支是限制原油生产的主要原因。考虑全球原油长期资本开支增长动力不足，全球原油供给弹性将下降，而在新旧能源转型中，原油需求仍在增长，全球将持续多年面临原油紧平衡甚至短缺问题，2022年国际油价迎来上行拐点，中长期来看油价将长期维持高位，未来3-5年能源资源有望处在景气向上的周期，继续坚定看好本轮能源大通胀，继续坚定看好原油等能源资源在产能周期下的历史性配置机会。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2023-03-28

【原油收盘】银行业动荡+需求不振，国际油价小幅波动美油布油低点徘徊

的原油需求将上升，但供应也将增加。美国页岩油生产商一直在增加供应，拜登政府将根据国会批准的释放计划，从战略石油储备中出售2600万桶原油。

Sue2023-03-21

兴业投资：银行业危机冲击市场情绪，国际油价上周跳水逾12%

支，经济增长就会放缓。与此同时，美国页岩油产量增加和沙特原油出口创三个月新高，也加剧油价下行压力。美国能源信息署(EIA)表示，预计美国4月份页岩油产量将增加约6.9万桶/日，达到921.4万桶/日。预计美国4月页岩油产量将升至2019年12月以来的最高水平。预计4月份美国二叠纪盆地石油产量将上升2.6万桶/日，达到562.2万桶/日，为历史新高水平。同时据联合组织数据倡议(JODI)的数据显示，沙特阿拉伯1月份的原油出口从12月份的744万桶/日上升到766万桶/日，增长了近3%，创下三个月来的新高。同时这个世界上最大的石油出口国的原油产量从12月的1044万桶/日略微上升至1045万桶/日。美国原油库存增加，但成品油库存好坏参半，表明需求低迷，也给油价带来一些压力。美国原油协会(API)的最新数据显示，截至3月10日当周，API原油库存增加115.5万桶至4.597亿桶，前值减少383.5万桶，预期增加55.5万桶；汽油库存增加458.7万桶，前值增加184万桶，预期减少215.4万桶；精炼油库存减少288.6万桶，前值增加192.7万桶，预期减少123.4万桶；库欣原油库存减少94.6万桶，前值增加2.4万桶。美国能源信息署(EIA)最新数据显示，截至3月10日当周，美国原油库存增加155万桶至4.791亿桶，预期增加118.8万桶，前值减少169.4万桶；汽油库存减少206.1万桶，预期减少182万桶，前值减少113.4万桶；精炼油库存减少253.7万桶，预期减少117.2万桶，前值增加13.8万桶；俄克拉荷马州库欣原油库存减少191.6万桶，前值减少89万桶。美国上周战略石油储备(SPR)库存维持在3.716亿桶不变。此外，上周美国国内原油产量持平于1220万桶/日。此外，美国钻井公司五周来首次增加石油和天然气钻井数，也推动了油价下行。在过去8个月里，石油钻井平台数量一直在稳步增加，但随着原油价格从2022年初的高点下跌，美国钻井公司减少钻井平台数。活跃钻机数是衡量未来供应的一个指标。美国油服公司贝克休斯(Baker Hughes)最新数据显示，截至3月17日当周，原油钻井总数减少1座至589座，预期为592座；天然气钻井总数增加9座至162座，为2018年12月以来最高水平，预期为153座；原油和天然气钻井平台总数增加8座至751座，预期为745座。展望本周，原油交易者除继续关注API、EIA原油库存和贝克休斯原油活跃钻井数据外，还需留意的美国经济数据包括：2月成屋销售、第四季度经常帐、每周申请失业金人数、2月芝加哥联储全国活动指数、2月新屋销售、3月堪萨斯联储制造业指数、2月耐用品订单、3月Markit制造业PMI初值、3月Markit服务业PMI初值和3月Markit综合PMI初值。美国1月成屋销售下降0.7%，年化后为400万户。HYCM兴业投资分析师预计2月成屋销售年化将增长4.3%，成屋销售总数年化为418万户。尽管由于抵押贷款利率高企和可负担能力差等不利因素，成屋销售尚未见底，但1月成屋签约销售的强劲表现暗示了一些短期支撑。我们预计2月份成屋销售将出现自2022年1月以来的首次月度增长。每周初请失业金人数仍然是市场关注的焦点，因为该数据能够比较快速的反应美国就业市场的变化，对美国经济前景的预期有比较重要的参考价值，尤其是美联储调整政策框架后，且美国的通胀水平远超美联储的目标。美国劳工部最新数据显示，截至3月11日当周初请失业金人数为19.2万，好于市场预期的20.5万，前一周数据为21.2万。4周移动平均数为196500，比前一周的修正平均数减少750。而截至3月4日当周续请失业救济金人数为168.4万，比前一周的修正水平减少了2.9万人。上周，美国初请失业金人数录得自去年7月份以来的最大降幅，抵消了此前一周初请失业金人数的大部分增幅。美国1月份耐用品订单下降4.5%，为2020年4月以来最大降幅，反映出商用飞机订单大幅回落，略弱于市场预期的下降4%，而去年12月增长4%。扣除国防开支，新订单下降5.1%。在过去三个月中，运输设备也下降了两个月，1月下降13.3%。而不包括运输设备的耐用品订单增长0.7%；不包括飞机的非国防耐用品订单增长0.8%。核心耐用品订单增幅大于预期，结束了此前连续两个月的下降趋势，可能部分归因于1月价格上涨。这与稳健的消费者支出和强劲的劳动力市场数据一起，描绘出一幅乐观的经济图景，提高了美联储可能将利率升至高于当前估计水平的风险。我们预计耐用品订单继1月大幅下降后将略有回升。我们的具体预测是2月耐用品订单将增长0.9%；除运输外的核心耐用品订单将增长0.3%；不包括国防部门的耐用品订单持平；而不包括飞机的非国防耐用品订单持平。央行动态方面：美联储将于周四凌晨2点公布利率决议和经济预期摘要。在最近硅谷银行(Silicon Valley Bank)倒闭以及随后的救援计划发生之前，围绕本周美联储利率决定的考量相对简单。加息25个基点还是50个基点。美国银行股在过去几天的大幅抛售以及随之而来的波动，似乎盖过了对通胀的担忧，即便最近的就业报告又是一个稳健的数字。出于对加息对银行业和更广泛经济影响的担忧，一些人甚至认为，我们可能会在本周看到加息暂停，甚至降息。即使考虑到最近的波动，这似乎有点反应过度，可能会引发相反的效果，进一步惊吓市场。通过降息，美联储实际上是在暗示存在一个更广泛的问题，从而引发他们希望避免的反应。鲍威尔最近对美国议员的言论表明，美联储越来越担心物价上涨，尽管最近发生了一些事件，但这种情况不太可能改变。更广泛的问题将是，根据最近的经济数据，当涉及到今年剩余时间预计加息的次数时，FOMC认为提高多少点位图指导是合适的。在SVB之前，有一些观点认为美联储应该加息50个基点，然而，这将是一个又一个错误。考虑到近期经济数据的强劲，美联储在2月份加息50个基点而不是下调至25个基点才是更明智的做法，然而，这已经是过去式了。如果利率回到50个基点，将表明美联储犯了一个错误，正在被动应对。现在最好是本周加息25个基点，并指导未来几个月进一步加息25个基点，同时改变他们对GDP和通胀的预测。债券市场似乎已经适应了利率在更长时间内上升的新动态，尽管最近出现了波动，但目前的金融状况比2月初时更加紧张。鲍威尔本周如何管理市场预期，尤其是近期事件如何影响本周的决定，将与决定本身同样重要。加息25个基点似乎仍是最有可能的结果，更大的风险是，在市场对他2月份的新闻发布会反应热烈、对他向美国议员作证的负面反应之后，他可能会过度补偿。他需要采取中间立场。明尼阿波利斯联邦储备银行行长尼尔•卡什卡利(Neel Kashkari)一直保持5.4%的最终利率是他的基本情况，市场预期在本月早些时候确实短暂升至这一水平，尽管我们已经从这些峰值回落。通胀现在开始回落，即使核心价格仍然具有粘性。最近的波动已使市场开始消化今年晚些时候降息的影响，不过如果形势开始平静下来，这种情况可能会改变。如果通胀依然居高不下，那么如果美联储想要回到2%的目标，降息似乎不太可能很快实现，而这一点市场还没有接受。此外，圣路易斯联储主席布拉德将于周五就美国经济和货币政策发表讲话。投资者可以从中寻找美联储加快缩减购债规模和加息幅度的更多线索。除此之外，投资者还要密切关注美国和欧洲银行业危机、全球经济衰退的讨论和乌俄军事冲突的最新进展，这些都会给原油市场带来重大影响。技术面上看，美油周图保利加通道收敛，油价测试下轨，14和20周均线看跌，慢步随机指标接近超卖区。K线图收大实体阴线，表明抛压强劲，鉴于技术指标接近超卖，预计油价本周可能震荡反弹。支撑分别位于65.40、64.20、63.00，阻力依次是67.70、69.00、70.20。布油周图保利加通道下滑，油价测试下轨，14和20周均线看跌，慢步随机指标接近超卖区。K线图收大实体阴线，表明抛压强劲，鉴于技术指标接近超卖，预计油价本周可能震荡反弹。支撑分别位于71.60、70.40、69.00，阻力依次是73.70、75.00、76.20。 2023-03-20

兴业投资2023-03-20

硅谷银行事件导致能源价格剧烈波动，天然气和原油价格已经触底了吗

中国。目前供应没有放量主要原因是美国页岩油没有扩张，再加上OPEC主动减产。在举行CERA能源大会上，美国多家头部页岩油生产商表示，不断上涨的成本和给股东分红的压力，将继续阻碍美国页岩油的供应增长。2011- 2017年，美国页岩油生产商将100%的现金流用于投资钻井以扩大产能，但到2022年底已经降低至35%。根据Evercore ISI的数据，今年全球对新油气供应的投资预计将达不到1400亿美元的最低需求。在股票回购和给股东分红方面，美国页岩油企业非常慷慨。2022年，26家原油公司总计回购和分红1280亿美元；2023年1月份，美国公司累计公告股票回购总额达1320亿美元。需求方面，存在很大不确定性。多项研究表明，全球化石燃料需求最早可能在2030年达到峰值。尽管EIA在最新月报中上调了2023年全球原油需求的预估值至110万桶/天，但是鉴于全球原油即将进入消费淡季，以及欧美经济增长放缓的前景，未来EIA很大可能回下调原油需求增长的预估值。天然气危机短期不会再现从天然气价格走势来看，截至2023年3月14日，亨利港天然气期货活跃合约已经较去年的峰值跌幅超过58%，而去年涨势凶猛的欧洲天然气价格跌幅更大，荷兰TTF天然气跌幅超过80%。主要原因是去年欧洲天然气完成了备库，叠加温和天气导致取暖需求减少、高气价压抑需求触发需求的替代。从清洁能源发展趋势来看，未来几年天然气需求还有很大的增长空间，但是短期欧美经济增速放缓导致需求疲软压制天然气价格。当前美国天然气逐渐成为欧洲天然气的主要供应来源。亨利港天然气期货（产品代码：NG）以位于美国路易斯安那州的亨利港作为交割地，亨利港本身是多条天然气管道的交汇处，而且还有其他配套基建，方便天然气发运商和销售商输送天然气，满足各地市场的需求。亨利港天然气期货与国际天然气市场具有紧密的联系，能够反映美国天然气市场的价格情况，也是全球天然气市场定价指标之一。总结，在市场出现事件驱动行情的情况下，投资者可以运用芝商所原油和天然气期货进行风险管理，在市场恐慌情绪消退后进行资产配置。除了亨利港天然气期货，芝商所的WTI原油期货合约（产品代码：CL）提供直接参与原油市场的交易机会，也是管理油价波动风险的有效工具。对套期保值者来说，包括能源公司、原油勘探生产企业、炼油企业、经销商以及进出口公司等，交易WTI原油期货，可保障其原油相关资产的名义价值，规避价格变动带来的不利影响。对企业和个人投资者来说，交易WTI原油期货可用来预判油价未来走向，并从中寻找盈利机会。 $NQ100指数主连 2306(NQmain)$ $道琼斯指数主连 2306(YMmain)$ $SP500指数主连 2306(ESmain)$ $黄金主连 2304(GCmain)$ $WTI原油主连 2304(CLmain)$

老虎证券2023-03-16

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