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高盛：美企财报季料为疫情爆发以来最差仅三个行业可幸免
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长带来的积极影响。预计只有能源、工业和非必需消费品这三个行业的利润率将改善。高盛表示，其他大多数行业利润率可能出现超过200个基点的萎缩。　　身为高盛首席美国股票策略师的Kostin在2月表示，鉴于2023年美国企业利润可能下滑，欧洲和亚洲股票相比美股更适合买入。到目前为止，欧洲的表现略优于美国，而亚洲则落后。　　财报季将于4月14日正式拉开帷幕，届时包括摩根大通和花旗集团在内的美国大型银行将公布业绩。高盛策略师表示，投资者在财报季需重点关注四个主题：利润率前景，对人工智能的表述，现金使用放缓的证据。
金融界2023-04-07
下一个倒下是它！大摩首席投资官警告：商业地产或暴跌40%，超过08年经融危机
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出资者和基础证券的所有者。她说，科技和非必需消费品行业也不会“免疫”。虽然 Shalett 认为软着陆仍有可能，但她表示，鉴于贷款标准收紧的可能性，软着陆发生的可能性正在降低。推特和特斯拉首席执行官埃隆·马斯克似乎也同意这一观点，他最近在推特上表示，商业房地产债务市场的状况是“迄今为止最严重的迫在眉睫的问题”。
Dan19772023-04-06
为什么特斯拉和其他电动汽车股票遭受重创？
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1.3％。　　标准普尔500指数中的非必需消费品成分股午盘下跌超过2％（汽车属于非必需消费品）。美联储可能是中国经济疲软的原因。克利夫兰联邦储备银行行长梅斯特周二表示，利率需要进一步提高，而更高的利率使汽车更难以负担。　　这些公司本身也应受到部分冲击。许多经理在本周于纽约举行的美国银行汽车会议上发言。这件事发生在周五开幕的纽约车展之前。　　通用汽车首席财务长雅各布森周二谈到了公司通过管理层自愿收购计划实现的成本节约。成本降低是好消息，但他对电动汽车销售速度的看法略微谨慎。　　通用汽车希望在2022年至2024年年中期间在北美累计销售40万辆电动汽车。到2023年底，它将销售约21万辆，明年上半年将销售约19万辆。这相当于比2023年下半年的计划产量增加了约90％。通用汽车可能需要更长的时间才能实现40万辆的目标。通用汽车股价周二下跌1.5％。　　Rivian首席财务官克莱尔·麦克多诺周三上午在会议上发言。她支持里维安在2023年生产5万辆汽车的指导方针，详细介绍了如何克服供应链相关的生产限制。她还表示，Rivian可以在2024年第四季度实现正毛利率。这与华尔街的预期相差不大，但分析师此前预计，2024年第三季度的毛利率为正。这可能会让人有点失望。　　来自福特的消息也可能会影响今天所有的电动汽车股票。福特表示，从4月18日起，其野马Mach-E和E-Transit面包车将有资格获得3,750美元的电动汽车税收抵免，低于目前的7,500美元。投资者知道情况正在发生变化。美国国税局正在纳入《减少通货膨胀法》中规定的其他资格要求，这些要求在2023年早些时候被忽略了。　　福特失去了一半的信用，因为它没有满足国内电池采购的要求。这将是许多电动汽车制造商面临的一个问题，因为大多数电动汽车电池都来自亚洲。特斯拉和通用汽车可能处于保持这种利益的最佳位置。两家公司都在当地生产电池。大多数汽车制造商都在与电池生产合作伙伴共同建设国内电池产能。　　投资者并不真正关心特斯拉是否拥有自己的电池制造能力。他们还是在出售股票。这使得股市走势图显得疲软。　　Fairlead Strategies创始人兼技术分析师凯蒂•斯托克顿表示，特斯拉的“回调使其在下降趋势的200日移动平均线上的阻力完好无损。”“目前支撑位最初在160美元附近……156美元仍是重要的长期支撑位。” 　　CappThesis创始人、技术分析师弗兰克·卡佩里同意斯托克顿的观点:“特斯拉目前正处于一个关键时刻。它正在测试它的50天移动均线和今年迄今为止的上升趋势线。”如果该股没有从50日移动均线反弹，他认为164美元将是下一站。又跌了20到30美元。　　斯托克顿和卡佩里并没有做出根本性的判断。他们只是在看图表。特斯拉的下一个基本数据点将是几周后公布的收益。
金融界2023-04-06
下一张多米诺骨牌即将倒下！？华尔街大佬示警：它恐将暴跌40% “比大金融危机期间还要糟糕”
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出资人和基础证券的所有者。她说，科技和非必需消费品行业也无法“幸免”。对经济的更广泛影响是什么?虽然Shalett认为软着陆仍有可能，但她说，鉴于贷款标准收紧的可能性，这种情况发生的可能性正在降低。推特(Twitter)和特斯拉(Tesla)首席执行官埃隆·马斯克(Elon Musk)似乎也认同这一观点，他最近在推特上表示，商业房地产债务市场的状况是“迄今为止最严重的迫在眉睫的问题”。当然，他自己在办公楼方面也遇到了麻烦，这可能会加剧他的担忧。亿万富翁投资者Leon Cooperman：商业房地产市场将面临痛苦亿万富翁投资者Leon Cooperman说，随着全球银行业的动荡迫使银行收紧贷款标准，加强流动性，商业房地产市场将面临痛苦。在接受CNBC采访时，Cooperman表示，作为支持流动性的一种方式，金融机构正在减少贷款和商业房地产承诺。 Cooperman周一表示:“我认为，随着银行越来越不愿意放贷，这将蔓延到商业房地产领域。”“这似乎是目前的替罪羊，(但)我们会挺过去的。” 商业房地产市场正处于利率上升、写字楼入住率下降以及信贷渠道减少的完美风暴中。最初在低利率环境下融资的巨额债务即将展期。这可能会影响商业地产风险敞口较高的中小型银行。高盛(Goldman Sachs)经济学家David Mericle和Manuel Abecasis 3月16日发布的报告显示，资产在2500亿美元以下的银行占商业房地产贷款的80%。 Cooperman此前预测，在油价上升、量化宽松、美联储收紧政策和美元走强的共同作用下，到2023年底，美国经济将陷入衰退，随后股市将见底。 “很长一段时间以来，我们一直实行不负责任的财政货币政策。当房价上升30%时，我们正在购买抵押贷款，”她补充道。“这毫无道理，所以我们意识到通胀问题。典型企业成本的64%来自劳动力，每个求职者都有1.7个工作岗位。在这种环境下，劳动力需求不会大幅降低，因此我认为通胀将高于我们的预期。” 这位基金经理现在表示，市场仍有“一点空间”跌至低点，但他仍对经济持“整体谨慎看法”。
会员
忆芳2023-04-05
石油减产可能迫使美联储进一步提高利率以对抗通胀
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中有7个板块下跌，其中科技股比重较大的非必需消费品和信息技术板块跌幅最大。与此同时，标准普尔500指数在小幅下跌和上涨之间徘徊0.39％。　　以科技股为主的纳斯达克综合指数在近期交易中表现落后，下跌0.8％至12,124点；而道琼斯工业平均指数表现强于大盘上涨242点，或0.7％至33,516点，这得益于该指数对医疗保健和必需消费品等安全股的更大权重。雪佛龙公司是道琼斯指数中仅存的石油和天然气巨头，此前埃克森美孚公司在2020年被淘汰。　　股市和债市未来可能面临更多痛苦　　在市场努力寻找方向之际，一些策略师警告称，油价上涨将使通胀前景复杂化，并可能迫使美联储（和其他全球主要央行进一步加息，或推迟降息。　　与此同时，高盛集团大宗商品分析师将全球基准布伦特原油的年底目标价格上调了5美元，至每桶95美元。其他人则表示，减产可能会导致油价大幅上涨，除非全球经济出现大幅下滑。　　Rystad的Leon表示，减产可能会使全球油价再上涨10美元，从而加剧全球整体通胀。　　联邦基金期货市场似乎已经把这一点放在了心头:CME的FedWatch工具显示，交易员目前认为5月份加息25个基点的可能性为58.3％，高于上周五的48.4％。　　Leon在一份给客户的报告中称，"自愿减产导致今年剩余时间油价预期上涨，可能加剧全球通胀，促使各国央行在加息问题上采取更为强硬的立场。" 　　高力证券首席全球策略师马克·格兰特在电子邮件中评论道，如果全球通胀真的上升，这将损害股票和债券市场。由此产生的动态可能类似于去年整个市场的走势，当时60/40的投资组合遭遇了近年来最严重的日历年亏损之一。　　圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德在接受彭博社电视采访时表示，油价上涨可能会让美联储抗击通胀的工作"稍显困难"，但现在还不能确定。然而，油价仍远低于一年前的水平。WTI期货较12个月前下跌了约19％，此前俄罗斯入侵乌克兰后，原油价格飙升。　　到目前为止，债券的表现要好于股票。美国国债收益率周一扭转了早盘的涨势，走低，收益率整体下跌。根据FactSet的数据，10年期美国国债的收益率在近期交易中下跌7.7个基点，至3.417％。债券收益率随着价格的上涨而下降，反之亦然。　　挪威克朗，加元上涨　　减产的影响也影响到了外汇市场，加拿大帝国商业银行资本市场全球外汇策略主管Bipan Rai称，挪威克朗和加元等货币受益于“大宗商品代理”效应。　　根据FactSet的数据，美元兑丹麦克朗下跌1.2％至10.30克朗。加元兑美元上涨0.5％，至74美分。洲际交易所美元指数下跌0.4％至102.1点。该指数是衡量美元强弱的指标，对欧元的权重最大。　　高油价如何有助于对抗通胀　　可以肯定的是，对于最新的欧佩克+减产将如何影响通胀和市场的长期影响，存在很多分歧。CIBC的Rai在给客户的报告中称，减产可能"通过破坏需求加速美联储实现目标。"其他人同意了。　　Aptus Capital Advisors股票分析师约瑟夫·赛科拉（Joseph Sykora）在接受采访时表示:“在很多方面，这有助于在核心层面抗击通胀，而美联储正是在核心层面试图降低需求。” 　　原油价格上涨可能迫使消费者在汽油和其他必需品上花费更多的预算，从而减少用于非必需物品和服务的资金，美联储主席鲍威尔称这是通胀的一个主要症结。Sykora表示:“这可能会减缓消费者在其他地方消费的能力。”
金融界2023-04-04
【美股盘中】“熊市被困”？三大股指第一季度强势上升 PCE物价指数低预期
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业平均指数上涨274点，涨幅0.8%。非必需消费品和通信服务领涨市场，周五接近中午时分分别上涨1.8%和1.2%。在美联储首选的通胀指标显示价格涨幅低于预期后，周五的市场略有提振。剔除能源和食品成本的核心个人消费支出指数2月份上涨0.3%，低于道琼斯调查的经济学家预期的0.4%，同比上涨4.6%，年增幅低于华尔街预期的4.7%。截至周四收盘，标准普尔500指数和纳斯达克综合指数第一季度分别上涨5.5%和14.8%，而道指小幅下跌。本月标准普尔500指数和纳斯达克指数分别上涨2%和4.9%，道指上涨0.6%。但这个过程并不是一帆风顺的。3月初，由于美国两家地区性银行倒闭、瑞士信贷被接管以及小型机构的存款外流，但股市在3月下旬卷土重来。政府对硅谷银行和Signature银行存款的支持，以及为其他银行设立的特别贷款机制，帮助遏制了危机。根据美联储周四发布的涵盖3月22日至29日期间的数据，美联储的主要信贷贷款总额为882亿美元，而银行通过美联储的新银行期限资金计划（Bank Term Funding Program）借出了644亿美元。这些数字表明，截至月底，危机正在稳定，这个总额1526亿美元略微低于前一周的1640亿美元，进一步证实了这一点。 SPDR区域银行ETF 在周五的盘前交易中小幅走高，继续从低点反弹。该ETF较3月份的低点上涨了约6%。随着投资者纷纷撤出金融股，科技股成为本月的大赢家。Technology Select SPDR ETF本月份上涨9%，远远超过任何其他行业的ETF。 LPL Financial首席全球策略师Quincy Krosby表示，最近的反弹“有助于证实市场的看法，即导致市场陷入信心危机的问题很可能得到遏制，已被视为全球增长重要风向标的半导体表现强劲。” 与此同时，密歇根大学的消费者信心数据显示，消费者对本月的前景更加悲观，这是自去年11月以来的首次下降。然而，值得注意的是，硅谷银行倒闭引发的银行危机并未增加对经济的负面看法。密歇根大学消费者调查主任Joanne Hsu表示：“本月银行业的动荡对消费者信心的影响有限，在硅谷银行倒闭之前，消费者信心已经表现出下降势头，总体而言，我们的数据显示出多种迹象表明，消费者越来越多地预期未来会出现经济衰退。虽然所有人口群体的情绪都在下降，但低收入、教育程度较低和年龄较轻的消费者以及持有前30%持有股票的消费者的情绪下降最为剧烈。” 个股方面，今年迄今为止，苹果和亚马逊等公司涨幅超过20%。特斯拉和META今年迄今已上涨超过60%。在周四发布的客户报告中，Fundstrat分析师Tom Lee强调，牛市往往始于标准普尔500指数连续两个季度上涨，这将在标准普尔500指数在2022年第四季度上涨7%后于周五收盘时得到证实。“2023年第一季度将于周五结束，尽管存在严重的银行业危机，标准普尔指数仍上涨了5.5%，3 月份上涨了2.3%。许多怀疑者（我们客户的大多数）可能认为这些收益只是噪音，直到熊市再次出现。但出于以下原因，我们认为2023年第一季度的收益现在已经巩固了“熊市现在被困”的观点。 Tom Lee指出，银行危机似乎只是暂时的事件，而不是长期的问题；美国商品期货交易委员会的数据显示，交易员们仍然看跌市场；而在过去20年和50年中，4月份一直是标准普尔500指数表现最好的月份。
阿泰尔2023-04-01
【美股收市】三大股指录的周线涨幅过山车行情不断上演美国地区银行指数有所回暖
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公用事业和房地产等防御性板块涨幅最大。非必需消费品和金融是两个输家。摩根大通、富国银行等收复失地，但仍收低，而美国银行股价上涨。地区银行PacWest Bancorp、Western Alliance Bancorp分别上涨3.2%和5.8%，而First Republic Bank下跌1.4%。动视暴雪上涨5.9%，此前英国竞争监管机构放弃了微软与动视暴雪交易中的一些竞争担忧。纽约证券交易所上涨股与下跌股的比例为1.47比1；在纳斯达克为1.26比1。美国成交量交易所成交量为110.8亿股，而过去20个交易日的平均成交量为128.4亿股
阿泰尔2023-03-25
风向悄然转变！中国投资者远离航空公司转向押注机场、酒店和免税运营商
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enssen已经收购了一些与旅游相关的非必需消费品公司，例如免税运营商，希望抓住重新开放的二次效应。投资者在今年年初押注中国家庭储蓄高达17.8万亿元人民币（2.61万亿美元），这将导致疫情后的大肆挥霍，但中国消费者迄今为止一直持谨慎态度。 Jenssen表示，一些非必需消费品公司的财报显示，他们预计需求强劲，正在补充库存。 “这可能不是年初每个人都希望的大爆炸……（但）肯定有一些被压抑的需求。”
市场焦点2023-03-24
FX168早自习：市场静待美联储决议上场美债收益率跳升黄金或将再次突破2000美元
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%，收于11,860.11。其中能源、非必需消费品和金融板块涨幅最大。周二(3月21日)，欧洲股市收高，因瑞银收购竞争对手银行瑞士信贷后投资者的紧张情绪得到缓解。泛欧斯托克600指数收市上升5.87点，涨幅1.33%，报446.47点；德国DAX30指数收盘上升264.77点，涨幅1.77%，报15198.15点；英国富时100指数收盘上升134.05点，涨幅1.81%，报7537.90点；法国CAC40指数收盘上升99.77点，涨幅1.42%，报7112.91点；欧洲斯托克50指数收盘上升61.13点，涨幅1.48%，报4180.55点；西班牙IBEX35指数收盘上升218.01点，涨幅2.47%，报9051.11点；意大利富时MIB指数收盘上升661.43点，涨幅2.55%，报26561.00点。商品市场现货黄金收报1939.64元/盎司，大幅下跌38.65美元或1.95%，日内最高触及1985.14美元/盎司，最低触及1935.37美元/盎司。 COMEX 4月黄金期货收跌2.10%，报1941.1美元/盎司。美国政府承诺保护银行储户后，国际油价出现2月初以来最大涨幅，恢复了关键技术水平。周二(3月21日)国际油价涨幅超过2%，美油布油开始反弹。西德克萨斯中质(WTI)原油交易价格上行1.79美元，涨幅2.64%，现报69.61美元/桶。布伦特(OIL0)原油交易价格上行1.47美元，涨幅2.00%，现报75.01美元/桶。周三(3月22日)关注重点：待定美国财长耶伦与美国国务卿布林肯出席听证会 15:00 英国2月CPI月率 15:00 英国2月零售物价指数月率 17:00 欧元区1月季调后经常帐 19:00 英国3月CBI工业订单差值 22:30 美国至3月17日当周EIA原油库存次日02:00 美联储公布利率决议和经济预期摘要次日02:30 美联储主席鲍威尔召开新闻发布会更多重要事件请点击此处
Cherry2023-03-22
【美股收市】三大股指“齐飞扬” 区域银行强势反弹市场静待鲍威尔周三讲话
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%，收于11,860.11。其中能源、非必需消费品和金融板块涨幅最大。上周美国区域性银行的倒闭，但随着后First Republic银行“获救”，瑞士信贷被收购，银行股在周二反弹。尽管如此标准普尔银行指数最近有所复苏，但仅在本月，它的价值就下跌了18%以上。 SPXBK和KBW地区银行业指数周二分别上升3.6%和4.8%，这是自去年底以来的最大单日涨幅。 Wealthspire Advisors高级副总裁Oliver Pursche表示：“股市开始认识到，银行业危机毕竟不是一场危机，而且只是少数几家银行的危机。公共部门和私营部门都表明，他们完全有能力支持和支撑薄弱的机构。” 美国财政部长珍妮特耶伦在美国银行家协会表示，美国由于监管机构的果断行动，银行系统已经稳定下来，但警告称可能需要采取更多行动。现在市场的注意力转移到美联储，它已经召开了为期两天的货币政策会议，联邦公开市场委员会 (FOMC) 的成员将在会上重新审视他们的经济预测，并很可能再次增加联邦基金利率在他们与通货膨胀的持续斗争中的目标利率。 Oliver Pursche补充道：“美联储将加息25个基点，但市场不会关心，这一切都将取决于鲍威尔关于经济和通货膨胀的声明，以及他是否能够做得足够好，让公众相信银行业的噪音可以归因于少数银行的管理不善。” 根据 CME的FedWatch工具，乍看之下，金融市场现在消化了加息25个基点的可能性为83.4%，央行维持政策利率不变的可能性为16.6%。早盘公布的经济数据显示，美国成屋销售跳增14.5%，超出预期，结束了连续12个月的下滑势头。 First Republic的股价飙升29.5%，创下该公司有史以来最大的单日百分比涨幅，因为摩根大通首席执行官杰米戴蒙牵头与其他大银行进行了旨在投资该银行的谈判。同行PacWest Bancorp和Western Alliance Bancorp也飙升，分别上升18.8%和15.0%。特斯拉公司股价上升7.8%，此前这家电动汽车制造商似乎有望报告其在中国表现最好的季度之一。
阿泰尔2023-03-22

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