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国际公用事业ETF下跌2％。相比之下，非必需消费品精选板块SPDR ETF上涨了15％。标准普尔500指数上涨了8％。

金融界2023-04-19

、通信服务精选行业SPDR基金ETF和非必需消费品精选行业SPDR基金ETF，作为这一关键市场领域出现疲软的例子。与此同时，地区银行股、小盘股和零售商股看起来疲软，这些股票今年都落后于大盘。　　Krinsky在周日给客户的报告中总结了这一动态:“市场的弱势部分仍然疲软，而强势部分现在似乎很脆弱。” 　　此外，Krinsky补充道:“从绝对和相对角度来看，科技板块对我们来说风险/回报都很低。”Krinsky称，低隐含波动率是市场面临的另一个问题。分析师说，这可能意味着投资者过于自满，市场可能会走向抛售。　　根据道琼斯市场数据，芝加哥期权交易所波动率指数跌至1月4日以来的最低收盘水平，该指数也被称为华尔街的“恐惧指标”。FactSet数据显示，芝加哥期权交易所标普500 9日波动率指数也跌至1月低点。该指数追踪较短时间内的隐含波动率。　　Krinsky称，如此低的水准意味着波动性可能会"回归均值"，这可能预示未来几个月标普500指数将出现抛售。标普500指数是流动性最强、最受关注的美国股市表现指标。　　隐含波动率指标衡量与标准普尔500指数挂钩的期权合约的活动，以衡量交易员对未来几天或几周市场波动的预期。通常情况下，当美国股市下跌时，隐含波动率会上升。　　美元最近几日显示出一些复苏迹象，不过美元仍远低于去年9月触及的数十年高点。Krinsky说，美元上周晚些时候从2月低点反弹，表明美元的动能可能偏向上行，这可能会给股市带来更多问题，因为美元在2022年期间倾向于打压市场。　　洲际交易所美元指数近期上涨0.7％至102.22点。该指数是衡量美元兑一篮子竞争对手汇率的指标。所有这些因素都支持了一种观点，即股市可能走向Krinsky所说的“10月份反转剧本”。　　正如标准普尔500指数在9月份消费者价格指数（CPI）高于预期后触底一样，市场持续数月的反弹可能也在上周3月份CPI报告公布后见顶。该报告显示，3月份消费者价格指数仅上涨0.1％，低于接受MarketWatch调查的经济学家此前预测的0.2％。　　并不是所有人都同意这种评价。Clocktower Group首席策略师帕皮克（Marko Papic）援引了1934年的市场数据，显示美国股市往往会在通胀见顶后上涨。6月份消费者价格指数（CPI）同比上涨9.1％，达到了40多年来的最高水平。

金融界2023-04-18

【美股收市】三大股指尾盘回落核心CPI韧性十足美联储会议纪要巩固5月加息可能性

数的11个主要板块中，有七个板块收跌，非必需消费品板块的百分比跌幅最大。工业股领涨。美国3月CPI显示上月物价涨幅降温，为2021年5月以来最慢增长。3月消费者物价指数上涨0.1%，低于2月0.4%的涨幅。3月份的总体通胀率年增长率为5.0%，低于预期的5.2%。剔除食品和能源的核心CPI增长5.6%，符合预期。与此同时，根据美国劳工统计局的数据，即使住宅市场趋于稳定，住房成本仍然是通货膨胀的主要驱动因素。与此同时，美联储公布了会议纪要，该报告掩盖了更具粘性的基础数据，并巩固了美联储下个月召开会议时再次加息的可能性。纽约AXS Investments首席执行官Greg Bassuk表示：“会议纪要清楚地表明，美联储对银行业危机以及物价上涨的持续担忧。本周是一个转折点，因为投资者正在寻找明天公布的企业盈利和 PPI（生产者价格）报告之前更稳固的基础，经济数据喜忧参半，因此投资者对美联储加息政策的任何正面或负面暗示反应过度。波动将继续，投资者将不得不系好安全带。现在发生的事情太多，给华尔街带来了不确定性。” 金融市场已经消化了下月政策会议结束时再次加息 25 个基点为70%的可能性。下一个推动市场走势的催化剂可能是第一季度财报季，该财报季将于周五拉开帷幕，届时将公布三大银行的财报：花旗集团、摩根大通和富国银行。分析师现在预计，标准普尔500指数成份股公司第一季度总收益同比下降5.2%，与本季度初1.4%的年增长率形成鲜明对比。个股方面，美国航空集团公司在预测第一季度利润低于预期后下跌9.2%。纽约证券交易所下跌股与上涨股的比例为1.08比1，在纳斯达克为1.69 比1。美国交易所成交量为104亿股，而过去20个交易日的平均成交量为117.8亿股。

楼喆2023-04-13

财报季将至高盛预测仅三个行业有好消息...

长带来的积极影响。预计只有能源、工业和非必需消费品这三个行业的利润率将改善。　　今年2月，高盛首席美国股票策略师Kostin预计2023年企业利润将下降，因此，相比美股，今年更适合买入亚欧股票。截止目前，欧洲股市的表现略强于美股，而亚洲股市则落后。　　通过美股的一季报，投资者将从中判断美国经济是否放缓，并了解企业如何应对加息、银行业动荡和需求放缓等不利因素。财报季将于4月14日正式拉开帷幕，届时包括摩根大通和花旗集团在内的美国大型银行将首先公布业绩。高盛策略师认为在此期间，投资者应盯牢以下四个主题：利润率的前景、人工智能关注度、现金使用放缓的证据以及中国经济提振的信号。　　与大公司相比，小公司的盈利更易受金融行业动荡的影响，因为它们对宏观经济更敏感，对区域性银行的敞口更大。尽管美国银行业收入预计同比增长11％，但不确定性增加，建议投资者密切关注未来动向。

金融界2023-04-10

美国命令美联储倒下！一场恢复52年前金本位制的新革命：特里芬难题真实发生

物价上升率比收入水平的增加更快； · 非必需消费品的消费减少； · 生产非必需消费品的企业销售额减少； · 销售和利润减少的企业解雇工人； · 被解雇的工人越多，消费就越萎缩； · 随着生产和消费的不平衡加剧，经济规模缩小； · 进入通货紧缩，迎来长期经济萧条。美联储最终为了维持适当的货币价值和经济成长，有必要防止通货膨胀，为此使用“调升基准利率”的政策；反之，为了防止通货紧缩，实施“调降基准利率”的政策。随着金本位制的崩溃，以国家信用度为基准发行货币的经济体系稳固，使得各国没有必要再限制货币发行总量，而控制经济成长速度的黄金，其重要性现在被“基准利率”所取代，各国中央银行也透过基准利率，近一步调节各国的经济发展速度。但是，随着个人和机构逃离这时代的混乱以寻求安全，金价再次测试其历史高点。知名经济学家约翰·梅纳德·凯恩斯(John Maynard Keynes)所谴责的“野蛮遗迹”不断回归。政府的政策变得越糟糕，美联储的精神错乱和机能失调被揭露出来，人们就越多地转向经过时间考验的货币真理。从某种意义上说，金价往往可以作为中央管理者信心的晴雨表。它越高，对系统的真正信任就越少。一个世纪以来，精英们一直希望黄金从货币主题中消失，但它实际上一直没有发生。就像发条一样，人们甚至对旧金本位制也重新产生了兴趣。据雅虎财经报道，在美国面临通货膨胀和银行倒闭的双重威胁之际，三名美国国会议员提出了一项关键的稳固货币法案，该法案旨在稳定美元价值。西弗吉尼亚州众议员Alex Mooney与亚利桑那州众议员Andy Biggs和Paul Gosar一起提出HR 2435法案，即《金本位恢复法案》，以促进将不稳定的美联储纸币“美元”与固定重量的金条挂钩。在HR 2435法案通过后，美国财政部和美联储有24个月的时间公开披露所有黄金持有量和黄金交易，此后美联储纸币“美元”将正式与当时市场价格的固定重量黄金重新挂钩。美联储纸币将可以按新价格完全兑换黄金并与黄金交换，美国财政部及其黄金储备作为担保人支持联邦储备银行。 ZeroHedge援引消息评论称：“时机比看起来更精彩，自1944年以来一直作为国际储备货币的美元最近受到威胁，多国都同意努力从美元中独立出来。这是因为美国总统拜登政府已将其作为储备货币的使用严重政治化，甚至彻底没收了他国拥有的资产。美国的政策是使用美元作为武器，许多国家不喜欢这样也就不足为奇了。” “如果有时间推动新的黄金标准，那就是现在。同时，它本应发生在多年前，前总统里根政府有机会这样做，这可能是保护新近恢复的美国自由，而不是让中央银行主持这个国家废墟的关键。” 金本位制的案例与遵循宪法并保护人民权利的有限政府的案例密切相关，这正是人们对这个想法的问题。这将严格限制美联储的货币自由裁量权，它还要求整个联邦政府像今天各州一样平衡其预算。如果没有一家拥有无限印钞能力的中央银行，美国今天在国内和国外就联邦政策进行的大量辩论将会烟消云散。然而，金本位制的重大缺陷不是它的逻辑或优点，而是它的政治和管理可能性。该议程始终要求现有系统的现有管理者也接受这样的观点，即他们应该拥有更少的权力和更少的自由裁量权。这从根本上取决于现有的货币寡头选择一条有利于社会，而不是他们自己的道路。遗憾的是，这似乎不太可能。比中央集权的金本位制更明智的方法是，货币本身的完全去国有化。这可能会随着法定货币法的废除，以及黄金作为货币和数字货币的全面自由化而发生，数字货币的作用类似于黄金，例如比特币及其许多去中心化的同类货币。我们拥有实现这一目标的技术，“缺少的是政治意愿”。拜登政府对央行数字货币也表现出极大的兴趣，这也是一个非常真实的威胁。这将允许政府及其货币寡头大规模入侵我们的私人生活，并允许新水平的人口控制，这将使权利法案成为一纸空文。总结而言，与1980年一样，市场正处于另一个转折点。随着美元作为国际储备货币面临二战以来最大的挑战，纸币在国内的价值日益失去可靠性，我们确实需要进行重大改革。在这个阶段，我们面临一个选择：央行数字货币的噩梦或货币放松管制将允许市场和人们选择他们自己喜欢的交换方式，从而带来更多的暴政。

小萧2023-04-10

中国经济复苏步伐慢于预期！花旗推迟中国股市反弹预期房产和电影票房传来好消息

其他经济数据。花旗预计，2023年，非必需消费品和公用事业公司的每股收益将是恒生指数板块中增长最快的，而能源和工业板块可能会出现下滑。

忆芳2023-04-07

中国经济复苏时间比预期要长！花旗推迟股市反弹预测

其他经济数据。花旗预计，2023年，非必需消费品和公用事业公司的每股收益将是恒生指数板块中增长最快的，而能源和工业板块可能会出现下滑。

风起2023-04-07

美股收盘：纳指涨近百点 ChatGPT概念及中概股普涨寺库飙涨38％

长带来的积极影响。预计只有能源、工业和非必需消费品这三个行业的利润率将改善。高盛表示，其他大多数行业利润率可能出现超过200个基点的萎缩。　　高盛首席美国股票策略师的Kostin在2月表示，鉴于2023年美国企业利润可能下滑，欧洲和亚洲股票相比美股更适合买入。到目前为止，欧洲的表现略优于美国，而亚洲则落后。　　预见到上次金融危机的前IMF经济学家：银行体系正在走向更多麻烦　　预测到过十多年前全球金融危机的国际货币基金组织（IMF）前首席经济学家Raghuram Rajan警告说，硅谷银行和瑞信集团获救后银行体系正在陷入更多的动荡。　　曾任印度央行行长的Rajan表示，十年来资金手到擒来、央行大水漫灌，金融系统由此而“上瘾”且变得脆弱。随着决策者收紧政策，各种问题开始浮现。　　“我抱着最好的希望，但估计还可能出更多的事情，部分原因是我们看到的一些东西是意料之外的，” Rajan在格拉斯哥接受采访时说，“整个担忧是，长期以来轻而易举得到的资金和大量流动性造成了不当激励和结构，一切都扭转时它们就变得脆弱了。” 　　美国3月裁员数据同比暴增319％推动初请数据超市场预期　　美国3月挑战者裁员数据和高频初请失业金数据一同出炉。在美国经济前景蒙尘的背景下，就业数据自然也呈现持续走弱的趋势。　　就业咨询公司Challenger， Gray &； Christmas在6日公布的最新报告中表示，今年3月美国雇主总共宣布裁员89703人，较今年2月环比上升15％，与去年同期相比则暴增319％。　　比2008年还要惨淡！IMF预计全球五年期增长前景为1990年来最弱　　国际货币基金组织（IMF）周四警告说，该组织对未来五年全球经济增长前景的预测，是1990年来最疲软的。IMF敦促各国避免因地缘政治紧张局势造成的经济分裂，并采取措施提高生产力。　　IMF预计，受利率上升侵蚀，未来五年全球经济的增速为约3％，这将是自1990年以来最低的五年期预测，显著低于过去二十年3.8％的平均水平。也就是说，IMF对未来全球的前景预测，比2008年金融危机和2000年互联网泡沫破裂时期，还要暗淡。　　美国货币市场基金规模再创新高但资金流入速度放缓　　过去一周，存放在货币市场基金的现金数量攀升至纪录新高，不过资金流入速度已经慢于近期。　　货币市场基金最近一直在快速吸纳现金，很大程度上是因为储户将资金从银行撤出，起初大家都是奔着有吸引力的收益率去的，但过去一个月对小型银行稳定性的担忧也推动更多资金流入货币市场基金。　　Investment Company Institute数据显示，截至4月5日当周，大约有491亿美元资金流入美国货币市场基金。总资产规模达到前所未有的5.25万亿美元，超过3月29日当周的5.2万亿美元。其中约219.8亿美元流入面向散户的基金，270.9亿美元流入面向机构的基金。　　高盛：美企财报季料为疫情爆发以来最差仅三个行业可幸免　　高盛集团策略师预计，即将到来的美国企业财报季将成为疫情爆发以来最差的一次。　　Lily Calcagnini、David Kostin等策略师在报告中写道，分析师普遍预期第一季度标普500指数成分股每股收益同比下降7％，为2020年第三季度以来最大降幅，也是利润周期的低点。“如果分析师预测成真，那么本季度将是标普500指数成分股的盈利低谷。” 　　利润率大幅萎缩将盖过销售额温和增长带来的积极影响。预计只有能源、工业和非必需消费品这三个行业的利润率将改善。高盛表示，其他大多数行业利润率可能出现超过200个基点的萎缩。　　今年以来预测最准的分析师预计美元还有很大下跌空间　　在最近一次主要汇率预测排名上表现最佳的分析师认为，美元还有很大的下行空间。　　意大利MPS Capital Services Banca per Le Imprese SpA在2023年第一季度彭博的预测准确度排名上位列第一。该机构属于包括Bansi Monte dei Paschi di Siena SpA的银行集团的一部分。现在，MPS首席策略师Luca Mannucci警告称，今年下半年，美元兑其他货币可能贬值多达5％。　　做出这一预测是因为他认为，由于美联储为应对通胀而采取的激进加息举措以及近期银行业危机持续构成的风险，美国会被拖入经济衰退。　　美国货币市场基金大受追捧但有几个雷区需要小心　　面对银行业持续动荡，寻求更高收益率的投资者大批涌入美国货币市场基金。　　据Investment Company Institute的数据，截至3月29日的三周，超过3,000亿美元资金流入货币基金，总资产规模达到创纪录的5.2万亿美元，超过疫情期4.8万亿美元的峰值。专家表示，货币市场基金受欢迎的理由很多，但同样存在风险。以下是在决定是否投资时应考虑的几个因素。　　马斯克能源转型愿景：坚持使用化石燃料将多付出4万亿美元成本　　电动汽车巨头特斯拉发布了“宏图计划”第三篇章（Master Plan Part 3）的完整文件。该公司在上月的投资者日活动上预告了这一报告。　　这份报告列出了特斯拉CEO埃隆·马斯克上月提出的能源转型愿景的细节，并计算出世界实现能源转型将需要在未来20年内投资10万亿美元。相比之下，若未来20年继续以2022年的速度生产石油、煤炭和天然气，将耗费约14万亿美元，坚持使用化石燃料将多付出4万亿美元的成本。　　Meta入局来势汹涌 “生成式AI”引发技术争鸣　　Meta首次对外宣称，将在2023年年底推出AIGC的商业化落地产品，预计将与OpenAI的大语言模型形成竞争。同日，该公司又发布了“AI抠图”模型Segment Anything，用户惊呼其将加码“元宇宙”内容的生成。　　Meta加入AIGC浪潮，来势汹涌。它和大语言模型的“针锋相对”、在“元宇宙”上的持续投入，都令这个AI玩家独树一帜。　　波音将提高737系列飞机产量以增加现金流　　波音公司计划在年中前将其737系列飞机的产量提高到每月38架，比分析师预测的要早几个月。这位知情人士称，这家美国飞机制造商一直在向其客户介绍未来几个月增产737系列飞机的计划，同时还雇佣和培训员工来提高生产速度。知情人士出于保密要求匿名。　　加速737 Max的制造和交付可以使波音在2025年或2026年前达到100亿美元年度自由现金流的目标，并且不会将市场份额让给竞争对手空中客车。

金融界2023-04-07

高盛：美企财报季料为疫情爆发以来最差仅三个行业可幸免

长带来的积极影响。预计只有能源、工业和非必需消费品这三个行业的利润率将改善。高盛表示，其他大多数行业利润率可能出现超过200个基点的萎缩。　　身为高盛首席美国股票策略师的Kostin在2月表示，鉴于2023年美国企业利润可能下滑，欧洲和亚洲股票相比美股更适合买入。到目前为止，欧洲的表现略优于美国，而亚洲则落后。　　财报季将于4月14日正式拉开帷幕，届时包括摩根大通和花旗集团在内的美国大型银行将公布业绩。高盛策略师表示，投资者在财报季需重点关注四个主题：利润率前景，对人工智能的表述，现金使用放缓的证据。

金融界2023-04-07

下一个倒下是它！大摩首席投资官警告：商业地产或暴跌40%，超过08年经融危机

出资者和基础证券的所有者。她说，科技和非必需消费品行业也不会“免疫”。虽然 Shalett 认为软着陆仍有可能，但她表示，鉴于贷款标准收紧的可能性，软着陆发生的可能性正在降低。推特和特斯拉首席执行官埃隆·马斯克似乎也同意这一观点，他最近在推特上表示，商业房地产债务市场的状况是“迄今为止最严重的迫在眉睫的问题”。

Dan19772023-04-06

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