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美国再闹“关门”危机数据真空或使美联储“暂停加息”？
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去光芒。包括亚马逊和特斯拉在内的美国非必需消费品股票今年上涨了 26%，是标准普尔 500 指数 13% 涨幅的两倍。这位策略师表示，反弹的步伐与摩根士丹利经济学家的观点一致，即家庭支出可能无法维持前三个季度令人惊讶的强劲势头。威尔逊在一份报告中写道，对非必需消费品行业的成员分配相同的权重表明业绩正在下滑，而 44% 的股票交易价格低于 200 日移动平均线也表明疲软。他表示：“由于消费者支出放缓、学生贷款支付恢复、某些家庭群体拖欠率上升、汽油价格上涨以及房地产行业数据疲弱，这种价格走势正在加剧。” （来源：彭博社）威尔逊并不是唯一一个对该行业感到不满的人。高盛集团分析显示，在同等权重基础上，非必需消费品板块在未来 12 个月的表现将落后标准普尔 500 指数 7 个百分点。此外，杰富瑞金融集团（Jefferies Financial Group Inc.）分析师下调了零售商 Foot Locker Inc.、Urban Outfitters Inc. 和 Nike Inc. 的评级，因为预计美国消费者将抑制支出。这位摩根士丹利策略师今年对股市的看跌前景尚未成为现实，他表示，投资者应避免转向周期早期的赢家，如周期性消费、住房相关以及利率敏感板块和小盘股。相反，他的团队建议平衡大盘防御性增长与能源和工业等“周期后期”周期性赢家。与此同时，摩根大通策略师米斯拉夫·马特伊卡（Mislav Matejka）表示，防御性股票在今年年底前的表现可能会优于大盘，并建议减少对采矿和能源行业的负面看法。
IreneLim2023-09-25
鲍威尔创造一场股市大卖空！高盛：美国商业地产沦为抛售重地中国股市反弹不合理
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最大的净抛售，几乎完全是由卖空推动的。非必需消费品是迄今为止净卖出最多的行业，而能源是净买入最多的行业之一。从技术角度来看，美国股市似乎很脆弱。高盛团队认为，交易商的空头罢工将从持续走低的过程中发挥作用，最新的内部指标表明，约2%的抛售将加剧这种空头伽玛动态，而预计反弹时仓位不会发生太大变化。纵观利率空间，在上周美联储FOMC立场更加鹰派的推动下，SOFR期货价格大幅走低。2024年降息预期中值仅为50个基点，而之前的预测为100个基点，这可以说是委员会最鹰派的意外，并且12月23至24日SOFR期货利差在宣布后上涨20个基点。UST曲线后端在接近周末时受到严重打击，曲线急剧变陡。对冲基金在国债期货中的大量空头头寸最近引起了一些关注，隐含回购利率上周继续走低。托尼提到，在经历了这几个月虚张声势的软着陆希望之后，美联储认真对待长期走高的问题，美国股市乘电梯下降了，罗素2000指数和同等权重标准普尔500指数今年迄今的升幅几乎被抹去。 (来源:ZeroHedge) 正如Torsten Slok在他最新的Daily Spark文章中指出的那样，标准普尔500指数中最大的7只股票在2023年上涨50%以上，其余493只股票基本持平。最重要的是，如果投资者今天购买标准普尔500指数，基本上是在购买少数占该指数34%且平均市盈率在50左右的公司。 (来源:ZeroHedge) 托尼指出目前主导市场的叙述重点：“多数发达市场的利率正在创下周期高点，尤其是在美国，特别是在后端，这投射出越来越大的阴影。最近油价的突破正在挑战一些广泛持有的观点，例如美国的软着陆，或者欧洲央行紧缩周期的假定结束。” “尽管政策公告不断出台，中国股市仍难以维持合理的反弹。” 总结目前股市走向，托尼如此说道：“这种酝酿将股市置于煎锅中，弱势群体持续受到技术损害。” 展望后市，他预计标准普尔10月的价格走势将与近期相似，波动且棘手，并存在一些脆弱性，同时抱有希望，第四季将带来最后一次上行。高盛资金流专家斯科特·鲁布纳(Scott Rubner)同意他的观点，即第四季技术面将开始改善。“我乐观地认为，一旦我们清除了这些负资金流，第四季度反弹的基础仍然存在。这可能需要下周的整个时间才能清除，因为我们对下周的供应量进行了建模。” 他对今年剩余时间的总体主题很简单，即“电梯下降，自动扶梯上升”。他解释：“短期内存在电梯下降的可能性，我们已经看到了一些这种情况，但到2023年结束时就会上升。”
圈内人2023-09-25
【美股收市】三大股指尾盘再度转跌标普500跌破100日均线引发技术面担忧美国商业活动接近停滞
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标准普尔500指数的11个主要板块中，非必需消费品的跌幅最大，而科技股和能源是唯一上涨的板块。标准普尔500指数和以科技股为主的纳斯达克综合指数本周分别下跌2.9%和3.6%。这标志着连续第三周出现负增长，也是自3月份以来每周表现最差的一周，蓝筹股道指本周下跌1.9%。周四，标准普尔500指数自3月份以来首次跌破100日移动均线（关键支撑位），未能回到该水平表明该指数仍面临下行压力。 Horizon Investments投资组合管理主管Zachary Hill表示，“本周美联储暗示的一些信息与过于乐观的股票投资者发生了冲突。投资者近一年来一直希望以利率达到顶峰，鲍威尔本周的讲话和点阵图中明确表明，美联储还没有达到这一目标。本周的股市走势就是为了消化这一现实。” 由于投资者将注意力从鹰派的美联储指引转向即将到来的关键经济数据，基准美国国债收益率从16年高点回落。投资者仍在消化美联储维持关键利率不变的决定，最新季度经济预测摘要表明限制性货币政策的持续时间将比之前预期的更长。周五，美联储理事Michelle Bowman的言论支持了美联储的鹰派声明，建议联邦基金目标利率应进一步上调，并“在一段时间内维持在限制性水平”，以将通胀率降至2%的目标。 Dakota Wealth高级投资组合经理Robert Pavlik表示：“有很多因素不利于软着陆，这是需要提醒美联储的事情，因为提高利率可能会让我们陷入衰退。” 经济数据方面，标普全球表示，其9月份美国综合PMI指数初值为50.1，略低于8月份的50.2，表明商业活动陷入停滞。美国服务业商业活动指数跌至 50.2。这是8个月以来的最低点，低于8月份的50.5。彭博社调查的经济学家此前预计9月份服务业指数将反弹至50.7。标普全球市场情报公司分析师Siân Jones表示：“9月份的PMI数据加剧了人们对加息和通胀上升后美国经济需求状况的担忧。尽管总体产出指数仍高于50.0大关，但仅部分情况如此，总体活动连续第二个月出现广泛停滞。服务业进一步失去动力，新订单收缩加速。” 个股方面，福特汽车上涨 1.9%，此前罢工的美国汽车工人联合会报告与该汽车制造商的谈判取得了进展。英国反垄断监管机构声明为微软公司以690亿美元收购动视暴雪的交易“打开大门”，动视暴雪股价上涨1.7%。由于经济复苏迹象，拼多多控股、京东、理想汽车和百度等在美上市的中国公司股价上涨2%至4%，而彭博社报道阿里巴巴公司的物流部门菜鸟计划最快下周在香港申请首次公开募股后，阿里巴巴股价上涨5.0%。纽约证券交易所下跌股与上涨股的比例为1.12比1；在纳斯达克为1.29:1。1只标普500指数成份股触及52周新高，35只触及新低；有33只纳斯达克综合指数成分股触及新高，321只触及新低。美国成交量交易所成交量为94.7亿股，而过去20个交易日全交易日平均成交量为100.9亿股。
埃尔文2023-09-23
【美股收市】美联储决议前夕市场避险情绪增加三大股指遭遇广泛抛售 Instacart首日上市股价飙升12.3%
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主要板块中，有9个板块收跌，其中能源和非必需消费品跌幅最大。华特迪士尼宣布将在未来10年内将其公园业务的资本支出增加近一倍，导致该公司股价下跌。 TD Cowen决定将星巴克的股票评级下调至“表现不佳”，导致该公司股价下跌。汽车制造商通用汽车和福特汽车公司上涨，因为如果与汽车制造商正在进行的谈判没有取得重大进展，美国汽车工人联合会计划在周五宣布更多罢工。在Pinterest对同比收入强劲增长的预期之后，其股价上涨了3%以上。该公司在首个投资者日表示，预计未来三到五年的复合年增长率将在中高位。这高于对第三季度高个位数收入增长的指导。纽约证券交易所下跌股与上涨股的比例为1.67比1；在纳斯达克为1.47:1。有7只标普500指数成份股触及52周新高，9只触及新低；有33只纳斯达克综合指数成分股触及新高，257只触及新低。美国成交量交易所成交量为96亿股，而过去20个交易日全交易日平均成交量为100.5亿股。
一禾2023-09-20
分析师对长期增速感到悲观？美国银行：这正是看涨信号
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目前最具吸引力的行业是通信服务、能源和非必需消费品行业。
金融界2023-09-19
美股升势8月戛然而止美银看好这6个行业或实现25%的升幅解析这一因素“比估值还重要”
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目前最具吸引力的行业是通信服务、能源和非必需消费品行业。
IreneLim2023-09-18
【美股收市】3M股价暴跌5.7%拖累道指美国8月CPI温和上涨巩固暂停加息预期科技巨头普涨提振纳指
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，该公司股价上涨，带动标普500消费者非必需消费品指数攀升。数据显示，美国8月份不包括食品和能源的核心CPI环比上涨0.3%，略高于道琼斯调查经济学家预期的0.2%的涨幅。该数字较去年同期增长4.3%，符合预期。上个月整体数据上涨0.6%，与道琼斯的预期一致。总体价格同比上涨3.7%，高于经济学家预期的3.6%。随着汽油价格飙升，美国8月份消费者价格创14个月来最大涨幅，服务业通胀的粘性使得11月份加息的前景依然可行。根据芝商所FedWatch工具，利率交易员目前预计美联储9月维持利率不变的可能性为97%，11月暂停利率的可能性为61%。 Crossmark Global Investment首席市场策略师Victoria Fernandez表示：“我认为美联储不希望出人意料地进行25个基点的加息，但今年剩余时间里加息的可能性也不是完全没有。” 引发通胀担忧的汽油价格在本月第三周达到每加仑3.984美元的峰值，而7月同期为每加仑3.676美元。标准普尔500公用事业指数上涨，传统防御性板块的上涨暗示投资者在周四生产者价格和零售销售数据公布之前感到紧张，这可能会影响美联储9月20日的政策决定。 GLOBALT Investments投资组合经理Keith Buchanan表示：“这在某种程度上是一个危险信号，它表明投资者感到不安，这并不一定是意外的。” 路透调查显示，美联储不太可能在明年4月至6月期间降息。 3M是道指30只股票中跌幅最大的公司，跌幅超过5.7%。工业集团3M周三警告称，2024 年将出现“缓慢增长的环境”，并预测本季度和下一季度其电子和消费领域将出现疲软。此前该公司还表示，由于中国经济复苏缓慢，本季度销售额预计将在70亿至80亿美元之间。3M上个月还同意支付60亿美元来和解美国退伍军人和现役军人提起的诉讼，这些军人称自己因使用该公司的耳塞而遭受听力损失。该公司预计本季度将承担与和解相关的42亿美元费用。花旗股价上涨，此前首席执行官Jane Fraser宣布进行重大管理层重组，这将导致更多裁员，并在她寻求简化银行结构时给予她对银行更直接的监督。在欧盟委员会开始调查中国电动汽车制造商蔚来汽车和小鹏汽车是否需要征收惩罚性关税后，其在美国上市的股票暴跌。廉价航空公司Sprit Airlines因燃油价格上涨而下调了第三季度收入预期股价下跌。制药商Moderna表示其流感疫苗mRNA-1010在后期试验中达到了主要目标后上涨。该公司还宣布将缩减COVID-19疫苗的生产规模。
楼喆2023-09-14
标准普尔500指数行业相关性较低这可能是2023年牛市的一个可喜迹象
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tSet的数据显示，标准普尔500指数非必需消费品类股和通信服务类股今年迄今分别上涨了35.5%和44.1%，而标准普尔500指数今年迄今的涨幅为16.6%。标准普尔500消费必需品指数下跌2.9%，公用事业指数同期下跌10.6%。科拉斯表示，今年发生的事情对股市来说是一个可喜的变化，但这是2022年的镜像，因为熊市中几乎没有表现强劲的股票，因此所有股票同时崩溃。他表示，在市场低迷时期，投资者会试图通过抛售"基本上所有资产"来保存资本，以避免在宏观经济状况优于企业基本面时遭受进一步损失。去年，标准普尔500指数中除能源类股和公用事业类股外，所有板块的总回报率均为亏损，因失控的通胀迫使美国联邦储备理事会一年加息七次，以控制物价。标准普尔500指数暴跌19.4%，创下2008年金融危机以来最糟糕的一年。
金融界2023-09-13
Ultima Markets：【市场热点】标准普尔500大公司2Q23财报会议提及” 通胀”数量减少
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量最多。然而，必需消费品 (86%)、非必需消费品 (76%) 和材料 (76%) 行业在第二季度财报电话会议上提及“通胀”的公司比例最高。特别比对下发现，与在第二季度财报电话会议上未提及“通胀”的S&P 500公司相比，在第二季度财报电话会议上提及“通胀”的S&P 500公司近几个月的平均股价表现较弱。在第二季度财报电话会议上提及“通胀” 的S&P 500公司，自 6 月 30 日以来的平均价格变化为 -2.8%，自 12 月 31 日以来的平均价格变化为 2.9%。对于在第二季度财报电话会议上未提及 “通胀”的S&P 500公司，自6 月30 日以来的平均价格变化为-0.3%，自12 月31 日以来的平均价格变化为10.4% 。 (深蓝: 有提及 “通胀”S&P 500公司 vs 浅蓝: 未提及“通胀”S&P 500公司) (左: 自今年6月30日股价表现，右: 自前年12月31日股价表现，FactSet) 免责声明本文所含评论、新闻、研究、分析、价格及其他资料只能视作一般市场资讯，仅为协助读者了解市场形势而提供，并不构成投资建议。Ultima Markets已采取合理措施确保资料的准确性，但不能保证资料的精确度，及可随时更改而毋须作出通知。Ultima Markets不会为直接或间接使用或依赖此等资料而可能引致的任何亏损或损失（包括但不限于任何盈利的损失）负责。
Ultima_Markets2023-09-12
“完全避开中国是一个错误”！知名投行奉上7种投资中国的最佳方式
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。瑞银表示，如果中国的增长超出预期，非必需消费品和材料行业的企业将成为最大受益者之一。目前远低于历史平均估值水平的电子商务类股也将获得提振。相反，该行认为，在经济持续放缓的情况下，公用事业股和那些股息稳定增长的股票可能会表现得更好。在Marcelli的报告中，由于在线游戏和广告行业的公司现金流弹性强，且海外敞口有限，与其他中国互联网股相比，它们也被列为防御方面的佼佼者。
市场焦点 1评论2023-09-10
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