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黄金收盘：超预期非农数据提振美元及国债收益率走高黄金期货失守1900美元

　　金融界2月4日消息，好于预期的美国非农就业报告推动美国国债收益率及美元价格走高，黄金期货收盘跌破1900美元，再创三周新低。　　纽约商品期货交易所4月黄金期货下跌54.20美元，跌幅2.8％收于每盎司1876.60美元。据道琼斯市场数据，这一最活跃合约的价格收于1月10日以来的最低水平。本周累计下跌2.7％，为2021年6月17日以来最大单日跌幅。3月银价下跌5.1％，至每盎司22.405美元，本周跌幅近5.2％。　　4月铂金价格下跌5.1％至每盎司980.30美元，创下去年12月以来最低收盘点位，本周跌幅3.6％。3月钯金下跌1.5％至每盎司1,618.40美元，周涨幅1.2％。3月铜价下跌0.8％至每磅4.0565美元，本周收跌3.9％。　　黄金通讯编辑布里恩•伦丁表示，周五金价受到冲击，因为“就业数据的积极惊喜是一个强烈的迹象，表明（美联储）还不止一次加息。” 　　他表示，黄金受到的冲击比股市更大，因为“过去几个月黄金的表现一直优于股市。利润被那些享受这段旅程的人拿走了。” 　　1月份新增就业岗位增加51.7万个，为6个月来的最大增幅，这一增幅远高于接受《华尔街日报》（The Wall Street Journal）调查的经济学家预测的18.7万人。政府周五称，失业率从3.5％降至3.4％创54年新低。　　就目前而言，美联储的联邦公开市场委员会“有权继续提高利率，”Prestige Economics总裁杰森•申克（Jason Schenker）表示。这一消息带动美元上涨，ICE美元指数周五上涨1.2％至102.92点。　　利率上升对黄金构成了压力，债券收益率上升提高了持有黄金等非收益资产的机会成本。与此同时，美元走强会使以美元计价的商品价格对使用其他货币的人来说更加昂贵。然而，到2023年为止金价已经上涨了近3％。随着美国国债收益率回落，美元走软，人们预计美联储即将结束一轮激进的加息周期。　　美联储周三批准将政策利率上调25个基点。美联储主席杰罗姆·鲍威尔表示，在央行放松对抗通货膨胀之前，可能会再加息几次。　　在美联储宣布加息后的新闻发布会上，鲍威尔发表的评论被投资者认为意味着未来加息的数量低于许多市场参与者的预期。不过，他确实表示，美联储将不得不“在更长时间内保持较高的利率”，因为它在观望通胀下降的速度。　　欧洲央行和英国央行本周也宣布加息。Sevens Report Research的联合编辑泰勒·里奇表示：本周央行的三项重大决定导致美元在过去两个交易日上涨了约2％，在美联储周三宣布决定之前，黄金处于超买区域，这推动了一波对黄金的获利了结。

金融界2023-02-04

美国国债收益率飙升非农数据令降息预期动摇

年期收益率能否保持接近4％存疑。这次的非农就业报告整体很强劲”。　　推荐阅读：萨默斯：非农就业激增后美国经济可能“突然急停” 　　周五收益率上涨大部分发生在1月就业报告公布几分钟后，数据显示新增就业51.7万，是预估中值18.8万的两倍多。薪资同比增速放缓至4.4％，失业率为3.4％，降幅超过预期。　　在强劲的ISM服务业指数公布后，收益率进一步上升。　　短期收益率的上涨与互换合约的重新定价相符。目前市场对6月利率峰值的预期从本月早些时候的不到4.9％升至近5％。 12月到期的期货合约一度上涨18个基点至4.59％。　　鲍威尔周三表示预计还会“加息两三次”，如果经济按预期发展，今年不太可能会降息。但这番讲话并未阻止债市走高，投资者把更多注意力放在其有关“通胀回落”的表述上。　　周五数据公布后，市场又开始转向紧缩预期。　　与3月和5月美联储会期挂钩的利率互换合约预计这两个月将共计加息39个基点，高于前预期的32个基点。这意味着3月和5月均加息25基点的概率超过50％。　　注：美国1月非农就业人口增长超过预期，失业率降至3.4％，为1969年5月以来最低　　鲍威尔定于下周二发表讲话，这是其进一步淡化市场降息预期的机会。

金融界2023-02-04

萨默斯：非农就业激增后美国经济可能“突然急停”

将看到经济相当突然的刹车”。　　1月非农就业报告显示就业人数增加51.7万，远高于接受调查的经济学家的最高预期。失业率降至3.4％，为1969年以来最低。　　萨默斯称，“我仍然认为有突然掉下悬崖的风险”。他表示，大型科技公司近期裁员的模式可能会在整个经济中得到更广泛的复制，但其补充说这不是一个有把握的预测。　　萨默斯认为，另一个关键问题是最近的薪资增长放缓是否还会持续。经济模型没有预测到2022年下半年企业盈利的大幅增长，而当前的增长速度更符合他们之前的预期。　　“现在的问题是，通胀率是否会继续快速下降，如果没有，将使所谓的经济软着陆更具挑战性”。　　虽然上周萨默斯强调金融条件的放松应该引起美联储的关注，但他没有因鲍威尔周三在新闻发布会上未对此问题表达担忧而批评鲍威尔。　　萨默斯说，“我认为美联储在描述经济中的重大不确定性方面做得很好，决策者知道这将是非常困难的，他们将不得不尝试逐月解读数据，会有很多出乎意料的情况出现”。　　他表示，风险在于通胀下降可能是只是短暂的，“这个风险要大于我认为美联储认为的水平”。

金融界2023-02-04

决策分析：非农“引爆”大行情黄金暴跌近50美元美股跌幅缩窄市场对今年的降息产生怀疑

正在促进裁员。” 由于远高于预期的美国非农就业报告和ISM非制造业PMI数据发布后，现货黄金向下触及1870美元/盎司，较日高回落近50美元，日内跌2.23%。美联储将在今年晚些时候转向宽松货币政策的预期将因此减少。掉期市场此前预计2023年将降息50个基点，尽管美联储主席鲍威尔表示反对这种预期。麦格理集团大宗商品策略主管Marcus Garvey表示，系统性基金可能会做多白银和非常多黄金。如果上涨势头中断，波动率上升，可能会引发大规模多头平仓。

Dan19772023-02-03

太疯狂！非农和PMI双双“艳惊四座” 近32亿美元卖单砸盘、黄金“闪崩”近50美元

夏洛特2023-02-03

51.7万！非农意外“大爆表”引爆美联储“续鹰”预期美元暴拉逾100点、黄金崩跌近40美元、美股齐跳水

上，财经网站FXStreet撰文指出，非农就业报告发布后，金价从日高位附近回落，被困在20日均线和50日均线内，其分别位于1891.70美元和1854.99美元。在金价挑战100日均线1812.11美元之前，在50日均线下方的延伸将使去年12月27日的日高转为的支撑位1833.29美元发挥作用。上行方面，金价需要收复1月18日的波动低点1896.74，多头才有机会测试1900美元。

夏洛特2023-02-03

会员

ATFX：大非农来袭，美元指数将何去何从？

　　ATFX汇评：非农就业报告，又称大非农，将于今日21：30公布，其中的新增非农就业人口和失业率两项数据最为市场看重。非农就业人口前值为22.3万人，预期值18.5万人，预期将会出现中等幅度下降。失业率前值为3.5%，预期值3.6%，预期将略有升高。周三公布的ADP小非农数据显示，最新值10.6万人远低于前值25.3万人和预期值17.8万人，超预期利空的数据导致美元指数当日下跌0.93%，最低触及101.03。由于小非农ADP与大非农都在描述美国劳动力市场变动情况，只不过存在样本量的差距，所以今晚的大非农公布值有超预期利空的较大可能。如果新增非农就业人口大幅小于前值和预期值，则美元指数、美国三大股指将受到显著冲击，尤其是美元指数，有可能跌破101关口。　　▲ATFX图　　美国的制造业和服务业PMI数据对于非农就业报告具有前瞻作用。标普全球公布的美国1月份制造业PMI最新值为46.9，略高于前值46.8，但仍处于50荣枯线之下。美国制造业衰退的预期仍然存在，这对企业招聘形成抑制。1月份服务业PMI最新值为46.6，高于前值44.7，但同样低于50荣枯线，意味着美国服务业处于收缩状态。制造业和服务业的不佳表现，预示着1月份的非农就业报告也将出现负面变化，新增非农就业人口将较难高于前值。　　为什么大非农表现不佳会利空美元指数？因为美联储停止加息的时间点将会提前。加息的直接目的是遏制高通胀，底线是不触发经济衰退。衡量宏观经济是否衰退的核心指标是失业率，而失业率就包含于非农就业报告之中。去年12月，美国的失业率仅为3.5%，远低于充分就业标准线5%，表明美国的宏观经济距离衰退还有非常大的缓冲空间。如果未来几个月的失业率数据出现持续增长，美联储将不得不提前停止加息。如果高利率导致的经济衰退没有停止的迹象，今年四季度美联储有可能会选择降息操作。届时，美元指数的跌势将加重。　　图1，十年期美债收益率日线图-ATFX 　　非农就业报告也会对美债市场形成冲击。亮眼的非农数据会导致债券收益率升高，爆冷的数据会导致债券收益率下降。债券收益率是美元指数涨跌的锚。去年10月份至今，正是由于债券收益率保持空头趋势，才导致了美元指数从114高位一路回落至当下的101关口。长短期美债收益率倒挂的临界期已经减少至半年期：六个月期美债收益率4.81%，竟高于一年期美债收益率4.66%。这种反常现象意味着美联储由加息转变为降息的临界期越来越近。　　ATFX风险提示、免责条款、特别声明：市场有风险，投资需谨慎。以上内容仅代表分析师个人观点，不构成任何操作建议。请勿将本报告视为唯一参考依据。在不同时期，分析师的观点可能发生变化，更新内容不会另行通知。

金融界2023-02-03

兴业投资：经济忧虑&美元反弹，美油考验75美元关口

低点79.30。周五关注：美国1月非农就业报告美国1月ISM非制造业PMI 贝克休斯美国每周原油钻井数 2023-02-03

兴业投资2023-02-03

黄金交易提醒：决战非农！市场恐迎高波动性小心金价双向波动风险

前呈整固态势。现在所有的目光都转向美国非农就业报告，以寻求黄金价格的新的交易动力。 Mehta指出，疲弱的美国非农就业数据可能重燃美元抛售潮，为黄金多头提供动力。若金价收盘位于21日移动均线下方，黄金价格后市恐大幅下跌。 Mehta写道，经过两天的剧烈波动，黄金价格在较低水平徘徊，等待美国的下一个关键事件，即非农就业报告，以进一步明确美联储未来的政策路线。美国1月非农就业报告定于香港时间周五21:30出炉。美国1月非农就业人数料增加18.5万，此前去年12月为增加22.3万。美国1月失业率料自3.5%上升至3.6%。 Mehta表示，弱于预期的美国非农就业数据可能会支持“美联储鸽派转向”预期，从而打压美元。在这种情况下，黄金价格可能会得到急需的提振，以恢复其向上轨迹。 Avatrade分析师Naeem Aslam指出，预计今日金价波动性将相当大，这是因为美国非农就业数据可能会带来更高的波动性。强劲的数据可能引发金价抛售，而疲弱的数据可能推高金价。 Aslam补充道，就重要的价格水平而言，投资者和交易员将把1900美元/盎司视为关键的支撑位，如果金价跌破这一价位，我们可能会在未来几个交易日看到黄金遭到密集抛售。至于阻力位，金价今日可能测试1950美元/盎司。总的来说，我们今日可能会看到金价收复一些失地。黄金最新技术分析 Mehta指出，目前，黄金价格正在捍卫关键的21日移动均线(目前位于1914美元/盎司)，令买家抱有希望。如果未能守住21日移动均线，这将引发金价新一轮跌势，并跌向1900美元/盎司关口。如持续跌破1900美元/盎司，这将为金价跌向50日移动均线1847美元/盎司打开道路。 Mehta称，14日相对强弱指数(RSI)正略高于中线，表明黄金价格仍有望出现温和复苏。 (黄金日线图来源：FXStreet) 上行方面，Mehta补充道，金价需要重新收复1920美元/盎司，才能延续反弹走势并升向1934-1935美元/盎司阻力区间。如果金价复苏势头增强，黄金多头将重新瞄准数月高点1960美元/盎司。香港时间17:20，现货黄金报1915.22美元/盎司。

风枫2023-02-03

劲爆行情箭在弦上！非农恐引发剧烈波动大华银行：欧元、英镑和澳元最新技术前景分析

压于0.7055附近。投资者正等待美国非农就业报告，预计将引发市场的大幅波动。大华银行周五最新撰文，对欧元/美元、英镑/美元和澳元/美元技术前景进行分析。大华银行经济学家Lee Sue Ann和市场策略师Quek Ser Leang认为，欧元/美元目前可能在1.0820-1.1020区间内交易。根据Lee Sue Ann和Quek Ser Leang，英镑/美元在未来几周应该会在1.2120附近遇到强劲支撑。澳元/美元短期内可能在0.7000-0.7135之间交易。美国1月非农就业报告定于香港时间周五21:30出炉。权威媒体调查显示，美国1月非农就业人数料增加18.5万，此前去年12月为增加22.3万。美国1月失业率料自3.5%上升至3.6%。投资者也聚焦薪资数据。调查显示，美国1月平均每小时工资月率料增长0.3%，增幅与上月相同；美国1月平均每小时工资年率料上升4.3%，此前去年12月为攀升4.6%。分析师指出，假如美国非农数据强于预期，美元有望进一步上涨，从而打压其它主要非美货币走势。以下是大华银行所撰文章的主要内容：欧元/美元未来24小时走势观点我们昨日强调不排除欧元/美元进一步走强，但不太可能上探主要阻力位1.1120。欧元/美元不仅涨幅低于预期(昨日高点在1.1033)，还出现大幅下跌，收盘下跌0.72%(收报1.0910)。上涨势头或多或少已经消散，欧元/美元今日可能会在一个区间内交易，预计在1.0860到1.0980之间。未来1-3周走势前瞻昨日我们认为欧元已经走出盘整阶段，可能会上升到1.1120。我们没有预料到欧元/美元会急剧跌破强支撑位1.0900(低点在1.0883)。上升势头的迅速丧失表明欧元/美元还没有准备好冲向1.1120。换句话说，欧元/美元可能会先盘整，之后才会升至1.1120。鉴于波动率上升，欧元/美元暂时可能在1.0820/1.1020这一相对广泛的区间内交易。英镑/美元未来24小时走势观点我们之前对“英镑将继续上涨”的看法是不正确的，英镑/美元昨日暴跌至1.2222，当日收盘大跌1.22%，报1.2225。强劲的下行势头表明英镑将进一步走软，不过主要支撑位1.2120今日不太可能受到威胁(次要支撑位在1.2160)。在上行方面，假如突破1.2290(次要阻力位在1.2260)将表明英镑/美元的弱势已经稳定。未来1-3周走势前瞻昨日我们强调，虽然上升势头开始建立，但英镑/美元必须突破1.2450并保持在该位上方，才有可能持续上涨。然而，英镑/美元昨日暴跌，并迅速跌破强支撑位1.2300。势头的迅速增强已将走势风险转向下行，但任何跌势预计都将在1.2130处面临坚实的支撑。总体而言，只有突破1.2320才表明快速上升的下行势头已经减弱。澳元/美元未来24小时走势观点我们昨日强调，澳元/美元的急剧快速上涨似乎已经过度，但该货币对可能首先突破0.7170，然后再下滑。澳元/美元随后上涨至0.7158，但接着大幅下跌至0.7069的低点。尽管出现下滑，但下行动能并没有改善多少。今日澳元/美元可能会在一个区间内交易，预计在0.7040和0.7110之间。未来1-3周走势前瞻我们昨日指出，尽管澳元/美元在周三有所上涨，但上行动能并没有改善太多。然而，我们认为澳元/美元具有上行倾向并涨向0.7230。澳元/美元一度升至0.7158，然后出人意料地大幅回调。虽然澳元/美元还没有跌破强支撑位0.7050，但上升势头或多或少已经消失。换句话说，澳元/美元还没有准备好上升至0.7230。相反，目前该货币对更有可能在0.7000和0.7135之间盘整。

tqttier2023-02-03

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