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这次可能是长牛！BMO看好这“三大行业”第四季盈利或助美股突破新高！
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今年早些时候，当硅谷银行倒闭引发地区性银行危机时，促使金融股登上了头条新闻。科技股和通信股的表现要好得多，所谓的“七强”都获得了出色的回报，iShares 的 Core S&P 500 UCITS 交易所交易基金（追踪这两个行业中的后者）今年迄今为止上涨了 18%。 5,050 点目标价将使标普 500 指数自 2023 年上半年起继续保持强劲走势，今年该指数已上涨 16%。
芷莹2023-07-04
全球富豪平均每天赚1400万美元！马斯克高居榜首，“老冤家”紧随其后 TA成两大富豪“杀手”
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投资者对央行加息、乌克兰持续战争和地区银行危机的影响不予理睬，股市普遍上涨。由于投资者对人工智能的狂热提振了科技股，标普500指数上涨了16%，纳斯达克100指数上涨了39%，创下了今年上半年的最高涨幅。在特斯拉公司(Tesla Inc.)首席执行官埃隆·马斯克(Elon Musk)和Meta首席执行官马克·扎克伯格(Mark Zuckerberg)考虑安排一场笼内比赛之际，马斯克的财富增幅高居榜首。截至今年6月30日，世界首富马斯克的净资产增加了966亿美元。他的“老冤家”扎克伯格紧随其后，增加了589亿美元。（来源：彭博社）印度富豪高塔姆·阿达尼(Gautam Adani)的净资产在六个月期间缩水最多，损失了602亿美元。阿达尼也公布了亿万富翁中最大的单日损失，在1月27日损失了大约208亿美元，此前做空机构兴登堡研究公司指控他的集团会计欺诈和股票操纵。由内特·安德森(Nate Anderson)创立的兴登堡公司(Hindenburg)也重挫了另一位亿万富翁卡尔·伊坎(Carl Icahn)的净资产。他的Icahn Enterprises LP创下最大单日跌幅，此前兴登堡披露正在做空该股，称该股相对于所持股份被严重高估。伊坎的净资产下降了134亿美元，跌幅达57%，是彭博亿万富翁指数同期跌幅最大的成员。（来源：彭博社）对马斯克来说，财富的增长延续到了7月份，特斯拉股价周一(7月3日)在纽约上涨6.9%，他的财富又增加了130亿美元。
市场焦点2023-07-04
鲍威尔：硅谷银行危机的一些重要教训
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美联储主席鲍威尔周四在一次讲话中敦促加强对像硅谷银行这样规模的金融机构的监督和管理，并告诫人们在度过今年早些时候的地区性金融危机后不要自满。鲍威尔周四在西班牙央行召开金融稳定会议前发表的事先准备好的讲话中表示：“银行体系依然稳健且富有弹性，存款流动已经稳定，压力已经缓解。” 鲍威尔说，这场危机给美联储官员们带来了一些重要的教训，首先是以前没有计算过的风险。他表示，硅谷银行的倒闭是由于“利率风险敞口过高，以及其经营模式在其管理层没有充分意识到的方面很脆弱，包括严重依赖未投保的存款”。他说，另一个教训是认识到危机何时发生并果断应对的重要性。他说：“当SVB破产时，很明显，许多标准假设是错误的，尽管它们是基于艰难的经验。”例如，他指出，银行挤兑现在可能是瞬间发生的，而不是几天或几周。最后，他说，官员们已经认识到，让大型银行保持弹性是多么重要。他表示：“如果大型银行资本不足或流动性不足，过去几个月发生的事情将会更加难以管理。” 美联储周三公布了压力测试结果，显示各大银行理论上可以承受5410亿美元的损失鲍威尔周四表示：“然而，我们不能想当然地认为金融体系具有弹性。在过去一年左右的时间里
金融界2023-06-30
比特币的可疑反弹
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流动性上升。然而，既然美联储已经为地区银行危机包扎了绷带，并且国会已经避免了债务上限，美联储需要补充其财政部普通账户（TGA）。此次补充可能会消耗近 7 万亿美元的流动性。因此，我认为比特币和科技面临风险。下图中上升的蓝线代表“TGA钱包的充值”。涨得越多，流动性就越紧。绿线代表纳斯达克 100 指数（左侧轴）。圣路易斯联储我相信我们在股票和加密货币中看到的是有限的资金追逐少数资产——在这种情况下是科技股和比特币。尽管比特币已达到年度新高，但整个山寨币市场却并未达到新高。再次，这次集会是值得怀疑的。美联储资产负债表下降美联储恢复了量化紧缩计划。这已经反映在下面的图表中，您可以看到总资产（即资产负债表）的下降，如紫色线（右侧轴）所示。人们可以看到比特币价格（黑线）对资产负债表最初上升的反应有多强烈（尽管有所延迟），然后随着美联储缩减其投资组合而下降。圣路易斯联储情绪已经变得过于泡沫我使用情绪作为股票和比特币的相反指标。Blackrock（WisdomTree、Fidelity）ETF申请的兴奋已经开始让人们头晕目眩。BTC 工具恐惧与贪婪指数已变为贪婪。这通常是卖出的最佳时机，而不是买入的最佳时机。比特币工具衍生品头寸（期权+期货）有多种方法可以根据期货和期权市场确定情绪。我从逆向观点来解释这些。因此，如果每个人都购买相对较多的看涨期权和较少的看跌期权，这将是一个负面读数。虽然目前的期货市场似乎从负面到中性，但期权市场却讲述着不同的故事。交易员一直相当积极地购买比特币（和纳斯达克科技股）的看涨期权。下图显示了比特币和以太坊的未平仓合约。比特币的看跌/看涨比率目前接近三年区间的下限。街区链上指标我跟踪了十几个指标，其中大多数在比特币 2022 年 11 月/12 月触底时变得非常乐观。然而，他们最多都从看涨转向中性。例如，普埃尔倍数（即比特币矿工代币发行量的每日价值除以其年平均值）从 2022 年 12 月的仅为 0.36 倍增至过去三个月的超过 1.2 倍。从长远来看，当 Puell 为 0.36 倍时，比特币的交易价格低于 18,000 美元，上次 Puell 在今天的水平交易时，比特币交易价格约为 55,000 美元。可怕，不是吗？加密量化比特币技术面疲软鉴于该区域存在巨大阻力，比特币去年的交易方式使其容易受到 3 万美元以上的高抛售压力（见图表）。它还与其布林带上轨进行交易。交易视图那么为什么我这么看好长期呢？我将在即将发表的 SA 文章中深入探讨我的长期看涨的细节，一次一个中本聪。总而言之，这些积极因素包括比特币对美元贬值的抵抗、金砖国家试图破坏美元作为储备货币的稳定（见下图）以及积极的链上指标，例如地址增加（又名“网络效应”））。美国支持比特币的可能性甚至微乎其微。最近，国际货币基金组织（由美国控制）对比特币禁令做出了让步，称“从长远来看，禁令可能不会有效”。所以还有希望！国际货币基金组织沃尔夫街最后，我将讨论比特币出色的通证经济，其特点是供应量有限（2100万比特币）、流通供应量高（1940万）、即将到来的减半周期（下图）大量不活跃供应和丢失的硬币。玻璃节点我注意到媒体很少报道丢失的硬币。这些可能是比特币钱包丢失、硬币发送到错误的地址、硬盘驱动器故障、钱包故障、种子短语丢失或人们毫无计划地死亡。James Mullarney估计丢失的比特币数量在 3-600 万个比特币之间，他表示每年丢失的数量可能达到 4%。如果是这样的话，比特币已经变得通货紧缩了。以下是比特币每次减半（又名 Epoch）一年后的回报。上一次减半是在 2020 年 5 月，下一次减半预计在 2024 年 4 月/5 月左右。请注意，下一次减半可能会发生在供应量下降的时期。玻璃节点结论从众多指标和基本面可以看出，比特币似乎正处于短期顶部。鉴于我提出的（也许）令人信服的案例，读者可能会感到惊讶，我对比特币的看好。比特币的长期前景仍然比以往任何时候都强劲。正如尼古拉斯·达瓦斯（Nicolas Darvas）曾经说过的那样，我认为短期的下跌更像是一个舞者在起身大跳之前蹲下的过程。我希望您喜欢这篇文章，欢迎提出任何问题。来源：金色财经
金色财经2023-06-29
银行危机已经缓解但是信贷紧缩仍然威胁着美国经济
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那些能够获得其他类型融资的公司要小。银行危机导致的信贷紧缩可能会破坏投资和经济增长。本·伯南克在2008年金融危机期间担任美联储主席，他在早期进行了一项有影响力的分析，分析了大萧条期间银行倒闭的影响。他发现，在那个时期，银行倒闭对减少家庭、农民和小企业的借款有特别强烈的影响，这导致了大萧条的严重程度和持续时间。自那时以来，美国银行体系的抗风险能力有所增强，但信贷紧缩对美国地区经济的影响仍有迹象。2023年4月的国际货币基金组织全球金融稳定报告认为，美国的信贷紧缩可能会减少1%的贷款，这将使GDP增长降低近0.5个百分点。
金融界2023-06-29
压力给到美联储？顶级专家：通胀失控将令银行遭受2008年式损失
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爆，并滚雪球般演变成一场更广泛的地区性银行危机，导致签名银行和第一共和银行的倒闭。顶级银行业专家称，银行倒闭增加了经济衰退的风险，也增加了更多贷款机构濒临破产的风险。国际清算银行总经理卡斯滕斯（Agustín Carstens）警告称，银行潜在损失的“量级”将与2008年金融危机类似。 “全球经济正处于关键时刻”，卡斯滕斯周日在报告发布会上表示，他强调有必要降低通胀，以避免给金融体系带来压力。“关键的挑战是完全控制通胀，而最后一英里通常是最难的”，他补充称。在过去一年里，美联储一直在努力控制高物价，主要是通过大幅提高利率来降低通胀。5月份的消费者价格指数报告显示，物价涨幅已经降至4%，远低于去年夏天创下的41年最高纪录，但仍高于美联储2%的长期目标。评论人士警告称，美联储不太可能在不引发经济衰退的情况下将通胀率拉回2%，并指出经济衰退的信号在经济的各个角落闪烁。在过去一年的大部分时间里，收益率曲线倒挂等主流指标一直在发出警告，而纸板箱需求和房车销售等不那么传统的信号也指向经济衰退即将到来。
金融界2023-06-28
Mysteel参考丨从产销角度看镀锌板卷价格走势
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观环境因素从国外因素看，海外的债务与银行危机尚未有缓和的情况出现，衰退预期增强，这会给全球的金融体系带来冲击。与此同时，美国加息见顶，降息预期的出现，全球通缩的预期也大大增加，这都会加速经济环境下行，对制造业和工业造成压力。海外金融衰退传导至实体衰退仍将持续，风险大幅增加。同时，地缘冲突博弈，经济体之间的分化会有所加剧。另外，美国债务上限、动力煤价格的持续下跌、国内通缩的担忧、人口红利的消失、城投债风险、应收账款期延长、双焦下跌还有空间（负反馈还没有结束）等等，都在情绪上压制着黑色商品价格。二、镀热价差处于高位，镀锌板卷仍有下跌空间图1：热卷镀锌价格走势及价差（单位：元/吨）数据来源：钢联数据国营大钢厂热卷到镀锌的平均成本在750-800元/吨左右，因此镀锌-热卷价差在这期间也为正常水平。2021-2023年，镀热价差的峰值是在2021年5月份，超过了1300元/吨。2021年，镀热价差在700-1300元/吨；2022年价差的波动范围在655-1079元/吨。2023年1-4月份，镀热价差在650-900元/吨，属于正常价差水平。而进入5月份以后，镀热价差持续攀升，最高达到了1020元/吨。截止到6月12日，价差在958元/吨。年内来说，此价差已经属于高位水平，此种非正常价差随着市场需求的不断证伪，必然回归到市场正常水平，从品种价差角度看，价差仍有一定的修复空间，大概率是镀锌的价格去向热轧看齐。三、镀锌钢厂基本处于盈亏边缘图2：北方主流钢厂结算及民营月度均价（单位：元/吨）数据来源：钢联数据利润是民营钢厂生产积极性的重要指标。近几年越来越多的钢厂加入到镀锌板卷的生产当中，镀锌板卷的竞争也日益激烈。热卷到民营镀锌的加工成本在500-600元/吨上下。从Mysteel数据显示，2021年北方民营镀锌月度均价与北方主流热卷结算价差在645-921元/吨，基本每月都能盈利，甚至部分月份盈利能达到300元/吨；2022年价差在510-863元/吨，其中有5个月低于600元/吨；2023年1-5月份，价差在547-668元/吨，且只有5月份高于600元/吨。从数据上能明显看出，当前民营镀锌板卷的生产利用极其少，甚至部分早已经出现了亏损的状态。但是从产能利用率来看，当前的产能利用率依旧维持在相对高位水平，如若产量没有一定程度的下降，民营钢厂的低利润还将继续维持。四、区域价差异常，天津、广州价格仍有调整空间图3：上海—天津镀锌价差（单位：元/吨）数据来源：钢联数据图4：广州—天津镀锌价差（单位：元/吨）数据来源：钢联数据图5：上海—广州镀锌价差（单位：元/吨）数据来源：钢联数据从镀锌三大主流市场区域价差来看，2023年6月份三大主流市场区域价差均出现倒挂。以首钢价格为例，截止到6月12日，上海、天津、广州的价格分别为4940元/吨、4980元/吨、4900元/吨。上海—天津镀锌价差倒挂40元/吨，而广州镀锌价格低于上海40元/吨。上海作为镀锌板卷主要流入地，价格更具前瞻性。且在当前库存情况下，短期内区域价差异常情况还将维持。总体来看，天津镀锌价格仍有一定下跌空间，但是按照当前情况看，区域价差修复至正常水平，还需时间等待。五、产能利用率维持在中高位水平图6：全国镀锌板卷产能利用率（%）数据来源：钢联数据因镀锌板卷存在大量的民营生产企业，因而在春节前后，大多数民营企业放假停产检修，此时镀锌产量基本为全年最低时期。2021-2023年这三年中，镀锌板卷产量最低值在2022年1月底，为41.22%。2021年，行业整体利润相对尚可，镀锌板卷的产能利用率也维持在相对高位水平。2022年，因为疫情及行业整体盈利性问题，镀锌板卷产能利用率一直维持在低位水平，基本在60%上下。进入2023年以后，随着防疫措施优化以及市场对2023年的良好预期，产能利用率从春节回来之后到4月底持续攀升，高值在66%。5月份市场逐渐回归现实，产能利用率稍有向下调整，但是从目前的行业情况来看，调整的力度还不够，后期产能利用率仍有一定的下降空间。六、镀锌板卷社会库存持续下降图7：镀锌镀锌社会库存（单位：元/吨）数据来源：钢联数据从近几年的镀锌板卷社会库存来看，基本有一个趋势：春节后达到库存峰值，随后开始下降。截止到2022年12月23日，镀锌板卷社会库存为90.69万吨，为年内的最低值，随后开始累库。2023年2月24日，全国镀锌板卷达到了年内库存峰值，为122.66万吨，此库存峰值也是近3年库存峰值的最低值。随后市场便开始进入降库阶段，截止到6月9日，全国镀锌板卷社会库存为109.23万吨，处于近3年来同期最低位。相较于今年的库存峰值，降幅为10.94%。因此无论是从库存的绝对值及相对值来看，当前镀锌板卷社会库存压力并不大。七、成交难以放量图8：镀锌板卷全国成交量（单位：吨）数据来源：钢联数据纵观2021-2023年度镀锌板卷成交情况，在春节期间成交量最少。需求是考验市场价格的试金石，需求的好坏也能直观反映在每日的成交量上。2021年，除春节前后月份，其余月份镀锌板卷月均成交量均在2万吨以上。2022年，行业需求不断萎缩，镀锌板卷全国成交量仅3月份超过2万吨，其余月份在1.5-1.8万吨间波动，大多数月份保持在1.6万吨上下。进入2023年，我们能够明显看出，镀锌板卷成交量依旧维持在低位水平。具体数据来看，镀锌5月份日均成交量为17026吨，较3月份降幅14.75%。如果说2022年的成交归结于疫情，而2023年在防疫措施优化以后，1-6月份的成交能明确的反应出市场的真实需求情况。市场价格下跌过程中，终端采购愈发谨慎，采购总是需要多次斟酌。因此面对市场成交差、市场价格下跌，市场商家信心严重受挫。八、镀锌板带出口相对好转图9：中国钢材出口数量：镀层板（带）（月）（单位：吨）数据来源：钢联数据海关总署数据显示，2023年4月份我国镀锌板（带）出口总量共计109.91万吨，月环比增幅14.83%，年同比增幅68.85%；2023年1-4月份我国镀锌板（带）出口总量共计358.99万吨，年同比增幅31.10%。2023年1-4月份镀锌板带出口表现较为亮眼，特别是4月份，镀锌板带出口同比增幅超68%。九、下游消费方面图10：汽车产销量（单位：万辆）数据来源：中国汽车工业协会汽车作为镀锌的一个重要下游，一直是大家关注的重点之一。2023年5月，汽车产量233.3万辆，环比增长9.4%，同比增长21.1%；汽车销量238.2万辆，环比增长10.3%，同比增长27.9%。1-5月，汽车产销分别完成1068.7万辆和1061.7万辆，同比均增长11.1%。中国汽车工业协会副秘书长陈士华表示，预计上半年产销1240万辆，同比增长2.8%。房地产方面，1-5月份，全国房地产开发投资45701亿元，同比下降7.2%；其中，住宅投资34809亿元，下降6.4%。1-5月份，房地产开发企业房屋施工面积779506万平方米，同比下降6.2%。其中，住宅施工面积548475万平方米，下降6.5%。房屋新开工面积39723万平方米，下降22.6%。其中，住宅新开工面积29010万平方米，下降22.7%。5月份，制造业采购经理指数（PMI）为48.8%，比上月下降0.4个百分点，低于临界点，制造业景气水平小幅回落，创下年内新低。在当前下游需求难有明显好转的基础上，原料成本的价格变动，直接影响着下端镀锌板卷的价格。从品种价差看，镀锌板卷6月份的上涨幅度明显小于上游原料热卷，但价差还是维持在相对高位水平，短期价差或将继续维持。而从心态方面来看，近期市场心态因期货走强有一定的好转，但是实际的需求还有待现实的证伪。当前镀锌板卷的供应依旧维持在相对高位水平，且短期内还将继续维持。从出口方面看，2023年镀层板带的出口数据表现较为亮眼，也为内贸减轻了一个压力。后期我们需关注的是需求的恢复速度、钢厂的产量变化及库存的消化速度。整体镀锌板卷还将跟随原料热卷价格而波动，短期内很难走出自己的独立行情。
我的钢铁网2023-06-26
比特币价格创今年新高、已涨80%!监管有利BTC?
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货币感兴趣。他还表示，通膨、货币政策、银行危机、美债违约、美元地位问题，都是为比特币提供了最佳的机会。 "如果比特币达到历史高位，我不会说尽管环境充满挑战，我会说[正是由于环境充满挑战。]“美国监管机构与加密货币市场的对立，或许从头到尾就不是一场拔河比赛，而是进而推升比特币价格的催化剂。来源：金色财经
金色财经2023-06-25
黄金周评：太刺激！中美欧重磅消息将黄金送上“过山车” “美联储最爱”来袭大跌一触即发？
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构成风险。 “此前金价的上涨是由地区性银行危机推动的，但这些危机后来逐渐淡出人们的视线，导致部分资本从黄金市场流出。然而，考虑到3月份以来实施的持续货币紧缩政策，这个问题可能会重新浮出水面。” Kuptsikevich补充称，他正在观察金价能否守住1910美元这一近期支撑位。 “如果我们的评估是正确的，多头成功将金价推高至1910美元上方，我们可能会看到金价反弹向1940美元，甚至可能在7月底达到2000美元的水平，”他表示。
会员
夏洛特2023-06-25
比特币创今年新高已涨80%》回顾6月： SEC重拳引崩盘、华尔街进场、EDX
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币感兴趣。他还表示，通膨、货币政策、银行危机、美债违约、美元地位问题，都是为比特币提供了最佳的机会。如果比特币达到历史高位，我不会说尽管环境充满挑战，我会说「正是由于环境充满挑战。」美国监管机构与加密货币市场的对立，或许从头到尾就不是一场拔河比赛，而是进而推升比特币价格的催化剂。感谢阅读，喜欢的朋友可以点个赞关注哦，我们下期再见！来源：金色财经
金色财经2023-06-24

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