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一家银行的覆灭解了华尔街长期之惑
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现在投资者要考虑的是美联储在顽固通胀和银行业危机间会如何取舍。　　“现在我们终于开始感受到货币政策漫长且多变的滞后影响，” T． Rowe Price Associates首席美国经济学家Blerina Uruci周五接受采访时表示。“我认为，硅谷银行发生的事情只是第一个迹象。今年我们会发现，很多企业和银行无法在高利率环境下经营下去”。　　虽然现在硅谷银行的困境似乎不太可能构成系统性金融风险，但其闪电式的倒闭提醒我们，在低利率环境下运营多年后，银行业容易受到融资成本急剧上升的冲击。硅谷银行的倒下迫使美联储建立了一个新的紧急机制，允许银行以优质资产为抵押获得一年期贷款。监管机构还承诺100％保护硅谷银行无保险的储户利益。　　鉴于货币政策收紧对实体经济的传导存在时滞，交易员正在寻找进一步的能显示经济已经像美联储期望的那样放缓的迹象。　　RBC BlueBay Asset Management首席投资官Mark Dowding表示，“银行的压力可能反映出货币政策正在收紧金融条件，尽管时间晚了些”。　　历史经验表明，加息对经济产生的影响可能坎坷而漫长。　　例如，美联储加息超过400个基点按理说会打击就业市场，但这种情况尚未发生，周五的非农就业数据充其量是喜忧参半。　　Vanguard Group Inc．的投资组合经理John Madziyire表示，“一年前，如果你说美联储会在12个月内加息450个基点，你会相信现在的经济一定会发生变化，但其实没有产生太大影响。” 　　一个关键的考虑因素是，在疫情期间借贷成本降至数十年低点后，美国经济现在是否对利率不太敏感。例如，Black Knight数据显示，超过40％的美国抵押贷款是在2020年或2021年发行的。　　但鉴于硅谷银行的崩盘暗示货币政策开始生效，现在的问题是，美联储如何在遏制通胀与支持经济之间取得平衡。　　高盛集团已放弃对美联储下周加息的预期。交易员现在预计政策利率年中将在4.7％左右见顶，远低于几天前5.7％的预期峰值。如果周二发布的CPI报告显示通胀仍然高企，虽然利率有可能回升，但投资者正在开始考虑金融压力造成的财富破坏程度及其会对通胀产生多大下行压力。　　“美联储的紧缩周期总是以打破某些事情来结束，这次也不会有不同，”Brandywine的投资组合经理Jack McIntyre表示。 “坏事发生在你过早夺走流动性，过去其影响要么发生在经济，要么发生在通货膨胀上，我们遇到的是金融体系被打破”。
金融界2023-03-14
黄金收盘：美元走软及国债收益率下降提振黄金创一个多月新高
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储和其他当局试图阻止因SVB 倒闭造成银行业危机蔓延之后，美元走软及国债收益率下降为避险资产带来提振，黄金期货大幅收涨，并创一个多月高位。　　纽约商品期货交易所4月份交割的黄金价格上涨49.30美元，收于每盎司1,916.50美元涨幅2.6％。根据道琼斯市场数据，这是自2023年2月2日以来最活跃合约的最高收盘价，当时该合约收于1930.80美元。5月银价上涨1.4美元涨幅6.9％，收报每盎司21.92美元。　　6月钯金上涨114.40美元，涨幅8.4％收于每盎司1,476.70美元；4月铂金上涨42.70美元，涨幅4.4％收于每盎司1004.90美元。5月交割的铜价微涨2美分，收于每磅4.05美元涨幅为0.6％。　　尽管总统乔拜登保证在硅谷银行和 Signature 银行倒闭后银行系统仍然“安全”，但投资者仍在涌入黄金，周一黄金的避险吸引力扩大。　　Kinesis Money市场分析师鲁珀特•罗琳表示:“黄金是Silvergate第一家银行倒闭、硅谷银行倒闭后为数不多的受益者之一，这种贵金属的避险吸引力促使其价格（周一上午）飙升至接近每盎司1900美元。” 　　周日晚间，美国当局介入，宣布将为硅谷银行和Signature Bank的存款提供担保。上周末，这两家银行在遭遇存款外逃浪潮后被查封。美联储还宣布了一项向银行提供流动性的新计划。　　拜登周一表示，在监管机构上周末采取行动后，美国应该对美国银行业有信心。“看，底线是:美国人可以放心，我们的银行系统是安全的。你们的存款是安全的，”拜登在白宫发表简短讲话时说。　　贵金属价格也得益于美国国债收益率的下降。周一早盘，政策敏感的两年期美国国债收益率跌破4％，创下1987年10月22日股市崩盘以来的最大三天跌幅。1987年10月22日股市崩盘也被称为“黑色星期一”，标准普尔500指数暴跌20％，创下单日最大跌幅。衡量美元兑一篮子货币强弱的洲际交易所美元指数下跌0.9％，至103.62点。
金融界2023-03-14
共和党总统候选人抨击对银行危机回应:“拜登假装这不是救助”
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竞选的共和党人一直在批评拜登政府对当前银行业危机的反应。　　这是一个迹象，表明这个问题可能在未来几周和几个月的讨论中发挥关键作用，因为两党都已经为入主白宫做好了准备。　　与此同时，美国总统乔·拜登在周一的一次演讲中强调，特朗普政府撤销了一些银行规则，因此促成了当前政府试图控制的局面。拜登呼吁国会和监管机构加强对金融业的监管。　　在硅谷银行上周五倒闭后，监管机构周日采取行动，限制出现更多银行挤兑的风险。官员们启动了紧急贷款计划，并关闭了纽约Signature Bank。他们还同意为硅谷银行的所有存款提供担保，而不仅仅是联邦存款保险公司25万美元限额以内的存款。　　以下是拜登的政治竞争对手对华盛顿的回应所做的评论。　　“乔·拜登假装这不是紧急援助，但它是。现在，健康银行的储户被迫为硅谷银行的管理不善提供补贴。当存款保险基金枯竭时，所有的银行客户都会陷入困境。这是公共救助。储户应该通过出售硅谷银行的资产来支付，而不是由公众来支付，纳税人不应该为此负责。上个月宣布参加总统竞选的前南卡罗来纳州州长、美国驻联合国大使尼基·黑利在推特上说。　　“这家银行非常关心多样性、公平和包容，以及政治和各种各样的东西。我认为这确实分散了他们对核心任务的关注。我也会说，我们有如此多的联邦法规。我们有一个庞大的联邦官僚机构，但当我们需要他们来防止这样的事情发生时，他们似乎从来没有出现过。[B]但我认为这非常令人失望。这让我想起了我们在金融危机或麦道夫身上看到的东西，在那里你有警告信号，但这应该是他们的工作，他们似乎总是在关键时刻发出气味。佛罗里达州州长罗恩·德桑蒂斯（Ron DeSantis）在接受福克斯新闻采访时表示，他有望参选，但尚未正式宣布。　　“这完全是裙带资本主义。实际情况是你有25万美元的上限FDIC通常适用于实际投保的金额。他们现在所做的是在事后改变规则来支持硅谷银行，这样做的目的是在未来创造这些激励，让银行承担更大的风险，让储户——尤其是小银行的大储户——把更多的钱投入这些银行，因为你知道政府会在那里支持它。我知道他们不称之为救助，但概念其实是一样的。企业家维维克·拉马斯瓦米（Vivek Ramaswamy）在接受福克斯新闻（Fox News）采访时表示。　　“乔·拜登将作为现代时代的赫伯特·胡佛而被载入史册。我们将经历一场比1929年大得多、威力更大的大萧条。作为证据，银行已经开始崩溃了!!——美国前总统唐纳德·特朗普在他的Truth Social平台上写道。　　他说:“我坚信，让我们的市场平静有序地得到解决是很重要的。我们的金融服务部门必须保持强大和有分寸，以满足美国人民的需求。建立一种政府干预的文化，并不能阻止未来的金融机构在承担过度风险后，依靠政府来大举介入　　我仍然致力于将责任和答案带给美国人民，无论是银行还是我们的监管机构。我们有权知道到底发生了什么，为什么。——南卡罗来纳州参议员蒂姆·斯科特（Tim Scott）在一份声明中说，他有望参选，但尚未正式宣布。
金融界2023-03-14
鲍威尔最不愿看到的一幕发生了？“新美联储通讯社”：银行业危机将让美联储加息路径存疑
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Nick Timiraos发文称，有一种说法是，美联储会提高利率，直到出现问题。在过去的一年里，一个很大的惊喜是加息没有造成任何破坏性影响，但目前不再是这个情况。
夏洛特2023-03-14
又一颗大雷要爆？理财巨头股价暴跌后紧急发声：仍有充足的流动性
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构为其投资组合进行了辩护，缓解了人们对银行业危机的担忧。此前，专注于科技的硅谷银行(Silicon Valley Bank)和与加密相关的Signature Bank相继倒闭。这家总部位于德克萨斯州韦斯特莱克(Westlake)的金融公司最新下跌约11%，此前一度下跌23.3%。该股一度遭遇有史以来最严重的单日抛售。（图源：CNBC）嘉信理财与其他持有大量期限较长的债券的金融公司一起受到了冲击。人们担心的是，像硅谷银行一样，这些公司将需要提前以巨额亏损出售这些资产，以弥补存款提款的损失。但嘉信理财在最新报告中试图重申，该公司有充足的流动性和较低的贷存比。 “把注意力集中在HTM(持有至到期投资组合)的未实现亏损上有两个逻辑缺陷，”Schwab表示。“首先，这些证券将按面值到期，考虑到我们可以获得大量其他流动性来源，我们在到期前(顾名思义)出售它们的可能性很小。” “其次，通过研究HTM证券的未实现亏损，而不对传统银行的贷款组合进行同样的分析，这种分析对嘉信理财这样实际上拥有更高质量、更强流动性和更透明资产负债表的公司不利，”该公司补充称。嘉信理财还指出，该公司超过80%的银行存款都在美国联邦存款保险公司(FDIC)的保险限额之内，并补充说，该公司“可以获得大量流动性”，其业务继续“表现异常良好”。 “引人注目的切入点”? 截至2022年底，嘉信理财拥有7.05万亿美元的客户资产和3380万个活跃经纪账户，是美国第八大资产银行。由于其零售经纪存款模式具有充足的流动性，一些华尔街分析师认为，该公司不会像SVB那样面临挤兑。 Piper Sandler的Richard Repetto周一在一份报告中表示:“由于有强大的补充流动性来源，我们认为SCHW(嘉信理财)不太可能需要出售HTM证券来满足提现要求。”该分析师维持增持评级。与此同时，花旗分析师Christopher Allen将嘉信理财评级从中性上调至买入，称该公司股票的存款外逃风险有限，目前的估值水平是一个“令人信服的切入点”。 2023年迄今，嘉信理财的股价下跌36%，较52周高点下跌43%。 SVB的倒闭标志着2008年金融危机以来美国最大的银行倒闭，也是有史以来第二大银行倒闭。银行业监管机构急于为SVB和Signature Bank的储户提供资金支持，试图缓解对系统性传染的担忧。第一共和银行(First Republic Bank)在周日宣布从美联储和摩根大通获得了额外流动性后，周一遭遇了更严重的抛售，跌幅超过70%。
市场焦点2023-03-14
【原油收盘】美国银行业危机蔓延至原油市场，国际油价大幅震荡暴跌3% 美油掉下75美元/桶
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交易员试图判断这场自2008年以来最大的美国银行倒闭事件将如何影响货币政策，周一(3月13日)国际油价大幅震荡暴跌近3%，美油掉下75美元/桶大关。
Sue2023-03-14
银行业危机持续！美元兑加元高台跳水，美元持续疲软有望低点反弹
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流动将增加美元计价货币对的波动性。如果银行业危机缓解，交易员应预计美联储将重新定价，这意味着美元兑加元有望进一步上行。短期内，美元兑加元可能会跌向1.3600，但将迎来坚实的支撑区域。第一个支撑位将是2月20日的日高点1.3665，随后是1.3600。突破后将接近出20日指数移动平均线(EMA) 1.3496，然后测试50日均线1.3280。在另一种情况下，美元兑加元的首个阻力位将是1.3700。一旦出清，该货币对可能会反弹至1.3800区域，然后测试今年以来的高点1.3862。振荡指标，如相对强弱指数(RSI)在58.22，目标向下，这表明卖方正在积聚势头。变化率(RoC)转向中性区域，表明购买压力正在减弱。加元从高位下滑，美元疲软。丰业银行(Scotiabank)的经济学家预计，如果美元兑加元能够保持在1.38以下，将继续挑战1.37。“周五的价格走势强烈表明，过去一个月左右的美元整体上升趋势可能正在停滞。但到目前为止，美元从盘中低点反弹，在短期图表上看起来相当有建设性，潜在的趋势势头仍然看涨美元。” “如果美元兑加元在盘中的涨幅被限制在1.38左右，加元可能有机会回落至1.37。美元在1.38数据上方持续走强，可能会促使美元再次测试1.3850-60。”
Sue2023-03-14
【欧股收市】欧洲股市周一暴跌银行业“惨案”继续发酵加密货币银行受牵连
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行Signature Bank，以防止银行业危机蔓延。由于投资者对美国监管机构为进一步遏制系统性风险而采取的最新举措做出反应，亚太市场周一收盘涨跌互现。与此同时，投资者现在认为美联储下周加息25个基点 (bps) 的可能性接近90%，这与他们之前在经济数据强劲后预计的加息50个基点相比发生了巨大变化。法国兴业银行和西班牙Sabadell分别下跌6.2%和9.4%。诺华股价下跌1.0%，尽管这家瑞士公司表示已正式启动其新的股票回购计划，未来三年可能会花费高达100亿瑞士法郎（109亿美元）回购其股票。
楼喆2023-03-14
什么情况？加密货币突然疯狂大爆发比特币一度狂飙至5万美元
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nature Bank当天关闭，以防止银行业危机蔓延。 Defiance ETFs首席执行官兼首席投资官Sylvia Jablonski在谈到Signature和硅谷银行时表示:“这两家银行几乎没有多元化。”“高风险往往带来高回报，然而，如果系统背后的资产负债表崩溃——当美联储从系统中移除流动性并加息时——加密创业公司和风投可能会有很长的复苏之路。” “在短期内，这是一个复杂的问题，”她补充说。“美联储建立支撑机制的消息在一夜之间帮助提振了股票和加密货币，然而，随着恐慌的出现，我们将不得不看到今天的市场如何支撑。” 面对银行关闭，加密货币价格周一上涨，尽管这加剧了加密货币投资者和企业家的担忧，即监管机构正在通过迫使银行切断业务来碾压该行业。 Signature Bank是另一家著名的加密友好机构，也是仅次于上周宣布即将清算的Silvergate的第二大机构。上周五，尽管有关Silvergate和SVB的坏消息曝光，华尔街分析师仍维持Signature Bank的买入评级。 Silvergate-Signature两大银行的关闭使得法定货币几乎没有流入加密资产的“入口”。他们通过为加密公司创建简单的银行服务和支付平台，即Silvergate交换网络和Signature的Signet平台，帮助解决了这个问题。
夏洛特2023-03-14
劲爆大行情！三天内两家美国银行倒闭恐慌情绪狂飙、黄金加密货币疯涨
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上取决于美联储的措施是否有效，如果美国银行业危机导致美联储政策逆转，黄金可能非常抢手。比特币突破24000美元/枚，日内涨超20%。以太坊日内暴涨19%，突破1700美元/枚。美股区块链概念股走高，Marathon Digital涨超15%，Riot Blockchain涨超13%，MicroStrategy涨近11%，Coinbase涨超7%。在政府计划的推动下，股票期货周日晚间开盘走高，但随后出现回落。标准普尔500指数下跌0.1%，纳斯达克综合指数上涨0.1%。道琼斯工业平均指数上升11点，接近持平。（道指30分钟走势图，来源：FX168）这三个指数都在各自的平线上下交投，这是一个波动较大的交易日。华尔街恐惧与贪婪指数为19，进入“极度恐惧”区间。芝加哥期权交易所的波动率指数达到了自2022年底以来的最高水平，并接近被视为高风险的区域。美股银行板块持续走低，美国合众银行跌8.7%，美国银行、富国银行跌超7%，花旗集团跌超6%，瑞银、巴克莱跌近5%。第一共和银行(First Republic Bank)周一领跌银行股，此前该银行周日表示，已从美联储和摩根大通获得额外流动性。旧金山第一共和银行的股价在周一盘前交易中下跌70%，上周下跌了33%。PacWest Bancorp下跌37%，Western Alliance Bancorp盘前下跌29%。Zions Bancoration下跌11%，KeyCorp下跌10%。美国阿莱恩斯西部银行跌幅扩大至81%，再次停牌。西太平洋合众银行第二次触及熔断，现跌46.23%。第一地平线国家银行跌25%，一度触及停牌，为自2020年3月以来的最大跌幅。嘉信理财盘初一度跌超23%，创纪录最大盘中跌幅；目前跌幅收窄至18%。美股贵金属板块大涨，哈莫尼黄金涨11.5%，金田涨10.5%，First Majestic涨7.8%，泛美白银涨6.7%，巴里克黄金涨约6%。美元指数DXY短线跌超20点，现报103.70，欧元兑美元短线走高逾20点，报1.0720，英镑兑美元短线走高逾30点，现报1.2126。（美元30分钟走势图，来源：FX168）德意志银行分析师George Saravelos在一份报告中表示，美国银行业经历的“戏剧性事件”将对美元产生长期负面影响，我们的看跌信念得到了加强。Saravelos说，美联储决定允许商业银行以美国国债为抵押，并以高于市场的价格向商业银行提供潜在贷款，这种做法实际上“是一种自我调节的QT中断”。他预计美联储加息的速度和利率峰值都将下降，同时将指出，周五的就业报告显示出劳动力市场放缓的迹象。Saravelos补充称，欧洲央行的行动也会影响外汇市场。布伦特原油期货一度大跌至78.34美元/桶低点，美国WTI原油期货一度大跌至72.30美元/桶低点。（美国WTI原油30分钟走势图，来源：FX168） BOK Financial分析师Dennis Kissler表示，由于加州可能出现的银行业危机以及美联储可能维持利率不变等外部市场影响，大宗商品基金经理产生了“风险避险”情绪，原油价格大幅下跌。虽然原油领域仍然大部分看涨，但加州硅谷银行的短期经济影响正在发挥首要作用，一些过去两周一直在买入原油的大型对冲基金，似乎正以观望态度重新离场。
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夏洛特2023-03-13

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