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英皇金汇即发：美元走强黄金承压回吐

根大通收购第一共和银行的消息传出後，贵金属价格走高，但市场同时关注美国财报季的进展；美联储本周加息预期发酵，美债收益率全线飙升，美元走强给以美元计价的黄金价格带来压力，以及期待美国劳工部周五公布的重要报告，使得黄金价格回吐了周一稍早的升幅，日内金价最高触及2005.8美元/盎司，最低触及1976.9美元/盎司，尾盘现货黄金收报1982.24美元/盎司。今日建议伦敦金於 1972 – 1993间上落 (波幅巨大, 请留意帐户内资金情况) 港金於 18130 - 18580 支持位 1945/1965阻力位 2005/2015 入市策略一 : 下方触及1975水平可做多，目标位于1985水准，止损设在1968水平。入市策略二 : 上方在1990元水平做空，止赚设在1982美元，止损设在1995。白银贵金属具有储值的传统角色，担忧货币贬值及通货膨胀，对其属利多。今日建议 : 白银於23.80 - 25.90 支持位22.30/23.30 阻力位27.30 /28.50 (投资涉及风险，宜量力而为，不要过份进取，价格可升可跌) 英皇金融NM23 卓越理财中心 www.NM23.com 全国免费热线: 4001 201 228 香港24小时热线: (852) 2838 3959 2023-05-02

英皇金汇即发2023-05-02

【黄金收市】又是“惊魂一跳”！黄金突破2000美元后高台跳水多头或“随时准备突袭”

根大通收购第一共和银行的消息传出后，贵金属价格走高，现货黄金一度升破2000美元。几周来，第一共和银行一直在崩溃的边缘徘徊。 KCM Trade首席市场分析师Tim Waterer在电子邮件评论中表示，黄金交易商将关注有关第一共和银行的更多消息，以及美国财报季的进展。他表示，金价未来走势将“很大程度上取决于美联储本周晚些时候的表态”。如果联邦公开市场委员会(FOMC)发出美国利率处于或接近终端水平的信号，美元料将走软，黄金则将“随时准备突袭”。目前，美元走强，给以美元计价的黄金价格带来了压力。ICE美元指数上升0.5%，至102.15。美联储本周加息预期发酵，美债收益率全线飙升。周一纽约尾盘，美国10年期基准国债收益率涨16.52个基点，报3.5872%，盘中交投于3.4465%-3.5911%区间。20年期美债收益率涨16.05个基点，30年期美债收益率涨18.20个基点。两年期美债收益率涨13.63个基点，报4.1428%，盘中交投于4.0353%-4.1614%区间。三年期美债收益率涨15.24个基点，五年期美债收益率涨17.07个基点，七年期美债收益率涨17.56个基点。三个月期国库券/10年期美债收益率利差涨24.547个基点，报-141.462个基点。02/10年期美债收益率利差涨4.436个基点，报-54.212个基点。眼下，投资者还在期待美国劳工部周五公布的一份重要报告。富国银行分析师预计美国4月非农就业人数将增加19.5万人，略高于市场预期的18.1万人。到目前为止，今年美国的劳动力市场一直在慢慢放缓，而不是走向崩溃。这种情况不太可能在4月份改变。3月份，美国非农就业人数增加了23.6万人，为2020年12月以来的最低水平。而近来招聘计划和职位空缺的减少表明，美国企业对工人的需求继续呈下降趋势。由于年初异常温暖的天气推动了招聘活动，预计4月份的非农就业人数增幅将放缓至19.5万人；失业率将小幅回升至3.6%；平均时薪月率将再次增长0.3%，年率将保持在4.2%。后市展望 1.Kitco.com资深分析师Jim Wyckoff表示:“黄金交易商在非常重要的一周经济数据发布前暂停交易。市场目前对周末美国历史上第二大银行倒闭的消息泰然自若。” Wyckoff表示，这“属于那些希望进行一些避险买盘的人的阵营，以防银行业动荡中又有一只鞋掉下来”。他补充称，金价阻力最小的路径仍是横盘向上。 2.“此举显然为时过早……我们利用了其中的一些机会，试图在金价上升时出脱一些头寸，”芝加哥Blue Line Futures首席市场策略师Phillip Streible表示。下一交易日重点关注（北京时间） 12:30 澳洲联储公布利率决议 14:00 英国4月Nationwide房价指数月率 15:00 瑞士第二季度消费者信心指数 15:50 法国4月制造业PMI终值 15:55 德国4月制造业PMI终值 16:00 欧元区4月制造业PMI终值 16:30 英国4月制造业PMI 17:00 欧元区4月CPI年率初值 17:00 欧元区4月CPI月率 22:00 美国3月JOLTs职位空缺 22:00 美国3月工厂订单月率次日04:30 美国至4月28日当周API原油库存

夏洛特2023-05-02

6.88亿美元卖单瞬间砸盘！美PMI深陷萎缩区域黄金却“断崖下跌”逾20美元

，欧洲大部分地区正在庆祝五一假期。贵金属价格上升，其中白银涨幅尤为明显，此前政府接管并拍卖了数周来一直在崩溃边缘徘徊的第一共和银行。白银似乎因这一消息而获得强劲买盘，但金价仅小幅上升，这是因为交易商在美联储会议前采取观望态度。本周美联储将举行货币政策会议，美联储利率掉期几乎完全定价美联储本周将加息25个基点。除此之外，投资者正期待稍后公布的美国劳工部关键报告。 Kitco.com资深分析师Jim Wyckoff表示:“黄金交易商在非常重要的一周经济数据发布前暂停交易。市场目前对周末美国历史上第二大银行倒闭的消息泰然自若。” Wyckoff表示，这“属于那些希望进行一些避险买盘的人的阵营，以防银行业动荡中又有一只鞋掉下来”。他补充称，金价阻力最小的路径仍是横盘向上。

夏洛特2023-05-01

会员

冰火两重天！世界银行：大宗商品料将大跌21% 黄金等贵金属将闪闪发光

吸引力的资产。分析师们表示，他们预计贵金属价格今年将上升6%，跑赢大宗商品市场。尽管近期白银和铂金价格飙升，但世界银行的分析师指出，黄金引领了该行业，今年前三个月上升了9%。分析师预计金价将继续走高，全年平均约为1900美元。世界银行说，即使美联储维持激进的货币政策，其他央行继续加息，避险需求也将在今年剩余时间里继续支撑黄金。 “自2022年以来，央行政策利率的上调提高了持有黄金的机会成本，从而抑制了金价。然而，近期金价走势与10年期通胀保值债券(TIPS)收益率的背离表明，地缘政治和经济不确定性对金价的影响强于机会成本效应。” 世界银行表示，各国央行空前的需求可能会在今年为黄金提供更多动力。与此同时，白银价格预计将在2023年上涨6%，均价为23美元。世界银行仍长期看好黄金。分析师们表示:“从长远来看，太阳能光伏产品、汽车和某些电子元件(如5G互联网)产量的增加可能会导致更大的需求和更高的价格。” 世界银行也看好铂金，尽管这种贵金属今年年初走势呈中性。 “预计2023年铂金价格将保持在1000美元左右，比2022年上升4%，2024年将进一步上升5%。在工业、汽车和投资行业的推动下，2023年的需求预计将强劲增长，而2023年的供应预计将基本稳定。”“考虑到铂金在电解槽、无碳制氢和燃料电池中的应用，随着能源转型的加剧，铂金需求的长期前景是积极的。”

忆芳2023-04-28

诺安基金一周观察：资金税期波动低于预期，债市震荡偏强

油类产品价格均录得超5％以上跌幅；工业金属价格涨跌不一，铜价下跌、铝价下跌；白银和黄金两贵金属价格均收跌。全球债券市场中，美债收益率先涨后跌，美国十年期国债收益率一度回升至3.60％，最终收于3.57％，较此前一周上行5bp；3个月期收益率周中最高至5.21％，最新收于5.14％，与此前一周持平；一年期较此前一周上涨1bp至4.78％；美国长短端国债收益率维持宽幅倒挂。欧洲多数债券收益率继续上行，欧元区十年期公债收益率上行10bp至2.47％；德国十年期债券收益率上行7bp至2.44％；法国上行4bp至2.99％；意大利上行6bp至4.35％。汇率方面，美元指数上行0.14％至101.7201。　　上周公布的数据中，欧美PMI四月初值超预期。美国4月制造业PMI初值为50.4，高于预期的49，为去年10月以来首次扩张；服务业PMI初值为53.7，高于预期的51.5，为过去一年来最高水平。另外纽约制造业商业状况指数跳升约35点至10.8，为去年7月以来最高，远高出预期的-18，主要由于新订单和出货量的回升，亦表明美国制造业近期重回扩张。另外根据彭博4月问卷结果显示，受银行风波后银行放贷标准收紧影响，市场下调了对美国通胀预测水平，对2023年CPI同比预测从4.3％下调至4.2％，对2024年CPI同比预测从2.6％下调至2.5％；同时上调了对GDP增速预测，2023年一季度GDP增速从1.3％上调至1.8％，二季度GDP维持于0.2％，2023年全年GDP增速从1.0％上调至1.2％，2024年GDP增速从1.0％下调至0.8％。银行风波初期美联储迅速扩表以稳定市场，银行风波消退后美联储总资产规模连续第四周回落，降幅小幅上升至215亿美元。从当前美国仍然偏紧的劳动力市场、仍在高位的通胀数据以及重回扩张的制造业数据判断，美联储5月会议或将继续加息。另外我们认为美联储加息周期的拐点仍待观察服务业指标是否迈入衰退才能启动，而制造业重回扩张，美国目标利率或需要在高位维持较长时间。但一旦开启降息，预计利率调整幅度或会较为迅猛。　　欧洲方面，欧元区3月CPI同比为6.9％，符合市场预期，前值从6.9％修正至8.5％；环比为0.9％，与预期和前值持平；核心CPI同比为5.7％，符合预期。欧元区4月制造业PMI初值达45.5，低于预期和前值，服务业PMI为56.6，高于预期和前值，综合PMI初值达54.4，高于预期53.7。欧元区通胀仍处于高位，市场预计5月欧央行至少加息25bp。　　QDII基金近期观点　　诺安油气能源基金：国际油价调整，布伦特原油期货价格最新为81.66美元/桶，周度下跌5.4％；WTI原油期货价格最新为77.87美元/桶，下跌5.63％。标普500能源指数下跌2.54％。　　行业数据方面，根据美国能源信息署（EIA）数据，截至4月14日当周美国原油产量维持于1230万桶/天；美国炼油厂利用率下行至91％，为今年以来最高水平。库存方面，美国商业原油库存减少458万桶至4.66亿桶；库欣原油库存减少108.8万桶至3275万桶；战略原油库存从1月20日以来保持不变，目前为3.72亿桶；汽油库存增加129.9万桶至2.24亿桶，为今年2月中旬以来首次增加，但库存水平仍处于过去五年同期库存最低水平；馏分燃油减少35.5万桶至1.12亿桶；汽油及燃油覆盖天数为过去五年同期低位。根据Rystad Energy数据，预计3月OPEC原油产量为2939万桶/天，较2月减少30万桶/天；俄罗斯4月原油产量为929万桶/天，较3月增加约55万桶/天。　　OPEC组织于4月3日举行部长级产量监测会议（JMMC），多国意外减产，其中沙特减产50万桶/天，阿联酋减产14.4万桶/天，阿尔及利亚减产4.8万桶/天，科威特减产12.8万桶/天，阿曼减产4万桶/天，伊拉克减产21.1万桶/天，哈萨克斯坦减产7.8万桶/天，减产均从5月开始。此外，俄罗斯减产50万桶/天计划将延续至2023年底。　　近期欧佩克减产带来的利多情绪逐渐消化、期货盘面月初跳空高开导致的缺口技术回补等因素使得油价调整。从年内供需看，供给端预计美国产量维持稳定、OPEC+减产，需求端中国原油消费逐步向好，美国成品油库存处于低位、原油库存也结束类库，欧美经济走出衰退阴霾后需求也将修复，原油供需局面呈逐步向好态势，油价中枢有望逐渐抬升。　　诺安全球黄金基金：国际现货黄金价格在高位调整后回落，最新为1983美元/盎司，较上周下跌1.05％。本周美国十年期国债利率和实际利率小幅回暖，美元指数在101左右水平盘整；VIX指数进一步回落；全球黄金ETF持有量自3月10日以来持续增加。　　对于后市展望，我们维持前期判断，即美联储货币政策超预期的次数及冲击在收敛，反而加息的后遗症在更加确切地发生，加息对美国经济、企业盈利及金融市场的影响开始一一反映，这包括海外市场对标普500指数盈利预期的下调，以及近期硅谷银行等多家银行破产、黑石集团违约、瑞士信托违约风险增加等。近期系列的金融机构事件将使得欧美央行的货币政策受到金融稳定诉求的抗衡，黄金市场的中长期的投资逻辑开始演绎。建议投资者积极关注近期黄金价格走势，以更好的入场时点把握黄金的投资机遇。　　诺安全球收益不动产：上周公布的美国3月新房开工指数超预期，但销售数据略低于市场预期。制造业数据重回扩张区域或支持工业和特种REITs表现。往后看美联储货币政策对海外REITs市场的影响有望逐步减弱，美联储的加息周期或将进入尾声，但加息对REITs公司经营及业绩影响仍需时间消化。此外，美联储降息的开启或需更多因素触发，其中包括服务业等经济指标进一步走弱、证券市场的大幅震荡等。可以关注随市场调整出现的长期配置机会。对于未来的业绩展望，工业、特种REITs有相对优势。结合对联储货币政策的变化及REITs业绩基本面判断，下一轮行情中首选对利率敏感以及估值调整充分、具备较高成长性行业。

金融界2023-04-25

令人惊叹！贵金属报告利好重磅：白银供不应求7393吨 “巨大赤字”激增创历史新高

试，该阻力线自2021年以来一直阻碍着金属价格的飙升。两年内的第三次测试会是正确的吗？ (来源:Gold Broker) 铂金价格飙升至其阻力线上方对白银来说是个好消息。2008年12月，铂金为白银发出了随后几年大牛市的信号：市场在第三次阻力测试中看到了相同的信号： (来源:Gold Broker) 美元反弹仍然脆弱，贸易去美元化成为主流的话题。根据国际货币基金组织(IMF)的数据，自2015年以来，美元在央行储备中的份额已经回落，目前仅占储备的58%，2000年代为72%。#去美元化浪潮# 美元在外汇储备中的重要性下降，再加上贸易去美元化，对于必须继续为不断增长的赤字提供资金的美国政府来说，将是一个非常糟糕的消息。随着外国对美元的需求下降，美国经济的运转将受到威胁。

圈内人2023-04-25

互动| 盛屯矿业：受生产成本上升及钴金属价格下跌的叠加影响，公司2022年度业绩出现大幅下滑

属的价格也出现了不同程度的波动特别是钴金属价格下半年大幅下跌导致公司钴产品生产企业的盈利水平大幅下降，同时给企业造成了较大金额的存货跌价损失。受生产成本上升及钴金属价格下跌的叠加影响，公司2022年度业绩出现大幅下滑。

金融界2023-04-22

一波深V反转蓄势待发！投行：黄金面临很大抛售风险但仍有望持续升破2100美元

但由于市场消化了美联储降息的预期，该贵金属价格攀升至2050美元。 Melek周四指出:“美国央行的鹰派政策利率指引与市场定价的鸽派利率路径之间的脱节，令黄金受益。”“黄金价格的上升也是美元走弱的结果，投资者和官方部门购买非常强劲，因为他们寻求避险以抵御通货膨胀的破坏，地缘政治压力以及对美元储备货币地位的担忧。” 美联储的信誉岌岌可危，黄金价格前景有上行风险。 “如果人们认为货币当局在通胀以有意义的方式接近目标之前转向鸽派，那么风险就会上升。事实上，仓位状况暗示，可自由支配的投资者群体很可能是价格大幅升至我们年底目标上方的催化剂，因为他们有足够的空间增加多头敞口，”Melek表示。由于宏观数据好坏参半，短期内价格可能会出现调整。但策略师们补充称，金价将“持续”升穿2100美元。 “尽管美联储继续承诺实施限制性货币政策，并在本轮紧缩周期中以创纪录的速度推高利率，但金价在4月中旬仍飙升至2045美元/盎司上方，”他表示。“然而，面对强劲的经济数据，政策的模糊性也表明，在预期的持续进入2100美元/盎司区域之前，金价可能仍有进一步回调的空间。” 在撰写本文时，纽约商品交易所(Comex) 6月黄金期货交易价格为2015.60美元，当日上升0.41%。芝加哥联储主席古尔斯比周三说，他正在密切关注最近银行倒闭对整体经济的影响。 “我认为，银行方面的压力有多大，将关系到经济是否会放缓，”古尔斯比告诉NPR的市场频道。“所有人都预测今年下半年经济增长会有所放缓。影响的强度将在很大程度上取决于财政方面。” 上个月硅谷银行(Silicon Valley Bank)的倒闭，加大了信贷环境收紧的风险，而信贷环境收紧本可以给经济降温。这种放缓将是美联储从去年开始的激进紧缩周期的预期后果之一。

财经风云2023-04-21

西南证券：给予上海建工买入评级，目标价位3.72元

、基建投资不及预期风险、海外地缘政治及金属价格波动风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，国盛证券何亚轩研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达90.46%，其预测2023年度归属净利润为盈利45.04亿，根据现价换算的预测PE为5.59。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有5家机构给出评级，买入评级3家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为3.3。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，上海建工（600170）行业内竞争力的护城河优秀，盈利能力一般，营收成长性较差。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：有息资产负债率、应收账款/利润率、应收账款/利润率近3年增幅。该股好公司指标2星，好价格指标4星，综合指标3星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2023-04-20

影视接力游戏，CPO高温不退

也正在增加全球金融圈的流动性风险，对贵金属价格带来中期支撑。当前来看，降温的就业及CPI数据、超预期的经济下降数据使得美有关部门加息见顶的预期得到加强，对金价构成利好；但需要注意的是，当前金价对于短期避险及加息见顶的预期已经有所反映，美有关部门何时转向仍具有较大的不确定性，并且当前来看市场相较美有关部门更为乐观。但中长期来看，全球经济衰退的总体趋势、全球金融机构加购黄金的需求上升，以及风险因素扰动加大，这三因素使得贵金属有望具备上行动能，若出现回调可借道黄金基金ETF（518800）逢低布局。芯片ETF（512760）4月19日逆势小幅上涨0.08%。目前芯片板块景气度基本已筑底，有望在一定时间内迎来拐点。供给端来看，IC设计公司和渠道方继续推动去库存，各环节代表公司近期均在加大市场拓展和新技术升级，中短期区间上需求回暖及长期区间上国产化带来的需求弹性值得期待。需求端来看，手机及家电行业一季度末订单有望回升，年中促销及新产品陆续发布有望推动二三季度终端销量改善。 AI芯片是针对人工智能算法做了特殊加速设计的芯片，是专门用于处理人工智能应用中的大量计算任务的模块。AI芯片有两个突出特点：一是算法与芯片的高度契合，二是专门面向细分应用场景的智能芯片。随着AI大模型的复杂程度持续提升，对于AI芯片的算力也提出了更高的要求。AI算力提升拉动AI芯片市场需求，AI芯片市场规模有望在未来较长时间内保持高增长。来源：Precedence Research，中信建投，Wind 从政策角度看，国内芯片支持政策有较强升温预期。2023年3月2日，相关领导在北京调研集成电路企业发展并主持召开了座谈会，反复强调集成电路是现代化产业体系的核心枢纽。这次会议向市场释放政策端的积极信号，表明国家高度重视芯片产业发展，后续有望优先受益于政策支持。尽管最近板块从低位大幅反弹，但以中华半导体芯片指数为例，其估值仍处于历史最低四分之一区间附近。感兴趣的小伙伴可以持续关注芯片ETF（512760），分批、多次布局行业景气度有望扭转的芯片板块。来源：Wind 本周全国猪价继续下滑，截至4月14日，22个重点省市生猪平均价14.48元/公斤，继续环比下降趋势。而能繁母猪存栏量2022年4月触底至今，在2019-2022年非洲猪瘟的阴影下，养殖个体户的补栏意愿不强。随着经济复苏，猪肉需求有望持续增加。需求的扩张和供给的缓慢修复使得养殖行业2023年的基本面有一定的支撑。来源：Wind 在猪价持续低迷的背景下，行业成本受疫病的影响有所抬升，预计一季度养殖企业业绩亏损严重，养殖行业亦进入持续亏损去产能阶段。尽管猪企处于亏损阶段，根据以往行业表现，板块投资逻辑已从买猪价拐点前置到买产能去化，资金或将在产能去化初期和超预期阶段左侧布局。当前猪价位置和股价位置均利于板块投资，具有较好的风险收益比，可以关注养殖ETF（159865）。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-04-20

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