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系好安全带！1998年一幕重演？日元未来恐面临更多动荡
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随着投资者更加关注利差而似乎逐渐褪色的避险资产的地位。由于日本央行的利率牢牢维持在接近零的水平，而其他央行则在提高借贷成本，这一动态对日元不利。现在，有关美联储和其他机构可能在哪里停止加息的讨论增多，这在一定程度上缓解了美元走强带来的压力。日元兑美元11月迄今累计上涨逾7%，涨幅超过了所有G20货币的涨幅，较10月21日触及的数十年来最低点则大幅上涨了逾10%。周一，受与中国相关的避险情绪提振，日元表现突出。日元兑美元一度升值1.2%，至137.50，为三个月来的最高水平，随后回落至138.88左右。日元是G10货币中唯一兑美元升值的货币。周一，美元兑其他交易最频繁的货币大幅升值。美元在历史上也是投资者的主要避险货币，在今年的大部分时间里也是如此，但在最近几周的走势中，美元在这方面的作用似乎有所减弱。这在很大程度上是因为通胀担忧有所缓解，以及市场对美联储可能将基准利率提高到多高的预期有所回落，这削弱了美元的收益率优势。不过，在周一的交易中，除日元外，美元仍是外汇交易员最青睐的币种，而澳元和挪威货币表现最为落后。 Juckes在周一致客户的报告中特别指出，1998/1999年的情况具有潜在的指导意义。当时，美元兑日元汇率从超过147跌至不到102——比这一事件迄今为止的波动幅度要大得多——然后触底反弹，最终在2002年回升至135左右。他还指出，日本投资者本季度是外国债券的“重要卖家”，他认为这“并不令人意外，但在地缘政治、能源价格和日本央行当前政策立场没有主导市场的日子里，这对日元是一个利好。”
夏洛特2022-11-29
人民币下跌！中国市场动荡影响全球经济，投资者权衡利弊将采取谨慎行动
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的影响波及全球，日元、瑞士法郎和国债等避险资产找到了买家，而股票和商品则受到打击。虽然目前还不清楚中国政府将如何应对激增的不满，但社会不稳定加剧的威胁让交易员感到紧张。本月中国政府取消了一些限制性措施后，投资者曾为中国资产的复苏做好了准备，目前的抗议活动也有可能冲淡中国央行周五采取的适度的、众所期待的货币宽松措施。 RBC Capital Markets外汇策略师Alvin Tan说：“除了进一步政治动荡的风险外，随着冬季的临近，近期的新冠疫情爆发风险继续增加。未来几周更有可能出现更严格的新冠管控措施，以及相关的经济干扰，而不是突然的放松。” 日元兑美元升至三个月来的最强水平，为1美元兑137.57日元。欧洲主权债券开盘上涨，德国10年期债券收益率下滑多达6个基点，至1.91%，美国的同等债券下滑约4个基点，至3.63%。相比之下，由于投资者考虑到需求可能放缓，石油等风险资产出现了下跌。在岸人民币暴跌多达1.1%，至1美元兑7.24富民办左右，削弱了11月的涨势。澳元和韩元下滑超过1%。 Nomura Holdings Inc.首席中国经济学家Lu Ting说：“现实开始发挥作用，投资者将不得不重新调整他们对中国重新开放的过于乐观的看法。本周相关市场可能会出现动荡，重新开放将是缓慢的、痛苦的和颠簸的。” 本月早些时候，中国市场重新出现了乐观情绪。此前中国政府缩短了隔离期并减少了核酸检测，引发了一波反弹，MSCI中国指数增长了近3700亿美元。人民币汇率飙升至8周高点，而房地产救援计划推动了开发商债券的反弹。但由于抗议活动，收益正在解体，特别是在股票方面，投资者在最近的反弹之后正在权衡他们的下一步行动。尽管华尔街上看涨中国的呼声越来越高，称中国的估值便宜，政策也比较友好，但投资人正在形成谨慎的态度，周一(11月28日)恒生中国企业指数下滑了4%以上。在全球市场上，中国的动荡也可能使衡量新兴市场货币的指标录得2018年以来最佳月度涨幅的希望破灭。 Mizuho Bank Ltd.驻新加坡的经济与策略主管Vishnu Varathan在一份说明中写道：“中国的抗议活动影响了离岸人民币，可能也会对其他亚洲新兴货币构成不利影响。本周需要寻找一个明确的交易信号，但谨慎的态度和对避风港的偏爱应使美元在下跌时保持标价。” 咨询公司Teneo Holdings LLC驻纽约的董事总经理Gabriel Wildau表示，从中期来看，如果抗议活动加快中国退出新冠清零政策，那么最终可能对市场有利。
Sue2022-11-28
黄金攀高1761！技术展望：破1772将触发新多头 “继续坚挺有望攻克1800关口”
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新冠困境打压投资者的情绪，并进一步利好避险资产黄金。黄金攀高至1761美元，并且有望进一步升值，突破1772美元将触发新多头，继续坚挺有望攻克1800美元关口。黄金价格扭转盘中跌至1746美元区域的趋势，并在欧洲时段上半场攀升至一周多高点。目前交投于略高于1760美元的水平，在出现新的美元抛售的情况下，黄金正寻求在上周从1725美元区域的良好反弹基础上进一步发展。美元走软继续支撑金价美联储收紧政策力度减弱的前景继续令美元承压，而美元计价的黄金则因此受益。上周公布的11月联邦公开市场委员会(FOMC)会议纪要显示，绝大多数决策者认为放慢加息速度很快是合适的。此外，官员们基本满意他们可以停止提前加息，并采取更小的步伐。美债收益率下滑进一步利好金价与此同时，对会议纪要的鸽派评估巩固市场对12月下一次FOMC政策会议上加息幅度相对较小的50个基点的押注。从近期美国国债收益率下跌的延续中可以明显看出这一点，这被视为打压美元的另一个因素。事实上，基准10年期美国政府债券的收益率跌至9月以来的最低水平，并进一步推动资金流向无收益的黄金价格。中国的新冠困境也提振了避险金价除此之外，在中国新冠局势恶化的情况下，避险冲动进一步提振了避险资产黄金/美元。中国周六报告的每日感染人数创历史新高。此外，公众对新冠清零政策的不满在中国各地引发了抗议，并引发了对经济活动进一步放缓的担忧。这反过来又对全球风险情绪造成影响，并提振了对传统避险黄金价格的需求。黄金价格似乎有望进一步升值基本面似乎坚定地倾向于看涨交易者，并支持金价盘中进一步上涨的前景。因此，下一个相关障碍，在1770美元水平区域附近的后续走强看起来很有可能。在没有来自美国的任何相关宏观数据的情况下，交易员周一将从有影响力的FOMC成员，圣路易斯联储主席詹姆斯·布拉德和纽约联储主席约翰·威廉姆斯的讲话中获得线索。黄金价格技术展望从技术角度来看，在1770-1772美元区域之外的一些后续买盘将被视为多头的新触发因素，并重申积极的前景。金价随后可能会突破1778美元区域附近的中间障碍，并重新测试自8月中旬以来的最高水平，即本月早些时候触及的1786美元区域。这一势头可能会帮助黄金攻克1800美元的心理关口。另一方面，1746美元区域附近的盘中低点现在似乎保护1736-1735美元区域之前的直接下行空间。金价的下一个相关支撑位在1725美元附近，即上周三触及的近两周低点。令人信服地跌破后者可能会引发一些技术性卖盘，并将现货价格进一步拉低至1700美元的整数关口。
小萧2022-11-28
币圈突发行情！比特币险跌破1.6万中国利空因素加剧动荡 “避险涌向美元、日元与债券”
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在进入避险模式，推高美元、债券和日元等避险资产。由于比特币价格与股市之间的高度相关性，比特币仍然是一种风险资产，这解释它最近的低迷。不管这个小挫折如何，大加密货币仍然有卷土重来的希望。比特币价格仍可恢复比特币价格在11月19日至21日期间暴跌7% ，形成第二个底部15443美元。此举之后，比特币上涨9%，升至16800美元，创造第四个较低的高点。经过四天的盘整，比特币价格终于下破并达到16120美元，即15443美元至16797美元区间的中点。只要比特币保持在该水平之上，就很有可能重新测试前周一的高点17188美元和6月的低点17593美元。从中短期来看，突破17593美元的关口可能为比特币价格重新测试19011美元开辟道路，这是过去11个月的最高交易量。此外，相对强度指数显示整体势头仍然看涨，因为它继续产生自11月9日以来的更高低点。 (来源:FXStreet) 另一方面，如果比特币价格未能守住15700美元的支撑位，这将是疲软的第一个迹象。跌破该水平，随后4小时烛台收盘价低于15443美元且没有快速恢复，将使看涨论点无效。在这种情况下，比特币价格可能会探索重新回到13575美元的高时间框架支撑位的可能性。#NFT与加密货币#
小萧2022-11-28
【洞悉·汇市】美元指数下行但不弱本周看鲍威尔领衔非农
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市场情绪较为低迷，这限制了美元指数作为避险资产的跌幅。从已经公布的数据来看，美国经济相对包括欧洲、中国在内的主要经济体而言，前景仍相对稳健，这使得市场对看空美元的观点依旧谨慎。当前市场对美联储货币政策走向也是存在较大的分歧，这可能需要美国经济出现明显的衰退信号，才能从根本上改变美元的多头情绪。　　展望本周，美联储主席鲍威尔将在12月会议前进行最后一次公开讲话，随后美联储将进入静默期，不能对货币政策发表言论。也就是说，鲍威尔此次讲话可能为美联储12月会议前市场的走向奠定基调。如果鲍威尔老调重弹，仅用终端利率高于预期，将很难挽回市场对其鹰派加息立场的信心，美元将有望向下突破近两周低位整理区间支持。　　周五的美国非农报告也将是市场关注的焦点，因市场将从中寻求美国经济是否有放缓甚至衰退的迹象，以评估美联储货币政策转向的可能性。当前市场预计美国11月新增非农就业人数为20万，尽管增速有所放缓，但仍算一个稳健的数据，这意味着，即使美联储将放缓步伐甚至暂停加息，但也不会很快转向降息，这将继续限制美元的跌幅。不过，考虑到近期美国大型科技公司连续大幅裁员的消息，如果在非农报告上得到体现，这对美元指数将是沉重的一击。　　其它方面，关注美国10月PCE物价指数，美国第三季度GDP修正值等。只有较预期出现较大的意外，才可能引起市场的反应。　　技术上，美元指数周图在大跌后陷入105.30-107.30整理，且并未刷新低点，但上方下行的MA5或将继续提供打压，整理仍偏下行。若向上突破MA5，将有望进一步指向109.00附近水平。反之，或维持弱势震荡并最终延续此前下行势头向下突破，指向104.60和103.70。日图在MA200有企稳迹象，两次在该线上方录得反转K线，但缺乏上行动能。综述，本周暂时看震荡，激进者在105.50一线不破寻求轻仓做多，上方107.20寻求遇阻反手做空机会，稳妥等待区间突破后跟进方向选择。
金融界2022-11-28
突发行情！中国股市下挫、港股跌3% 油价跌至2022年最低点
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对中国的担忧加剧，投资者可能将美元视为避险资产。
小萧2022-11-28
新冠清零政策正达到临界点？中国因素影响市场情绪人民币下跌、澳元领跌大宗商品货币
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会促使投资者转向美元、日元和美国国债等避险资产。不断上升的风险也可能削弱对股票、大宗商品和与中国贸易相关货币的需求，包括澳元和南非兰特。分析人士指出，就在最近一些放松病毒控制和大规模房地产救市努力帮助中国股市出现显著反弹之际，事态的戏剧性转变为这个全球第二大经济体及其市场的前景增添了新的不确定性。瑞穗银行(Mizuho Bank)驻香港的首席亚洲外汇策略师Ken Cheung说：“外国投资者可能会减少对中国投资的敞口，情绪可能会受到打击。‘新冠清零’政策似乎正在达到临界点。为了抑制不满情绪，需要进一步放宽或完善新冠疫情应对措施。” Cheung指出，人民币可能走软，而避险需求可能提振美元。彭博社数据显示，在周一亚洲早盘交易中，离岸人民币兑美元下跌0.5%。澳元兑美元汇率下跌0.6%，至0.6713。南非兰特下跌0.5%，纽元下跌0.3%。 (截图来源：彭博社) 本月早些时候，人民币汇率曾飙升至八周高位，而缓解房地产危机的更强有力措施也导致开发商债券反弹。华侨银行(Oversea-Chinese Banking Corp)大中华区研究部主管Tommy Xie表示：“市场波动可能会持续一段时间，直到人们相信中国新冠疫情管理措施背后逻辑的一致性为止，只要实施与新冠疫情管理政策的内容相矛盾，市场就会感到困惑，风险偏好就会受到打击。”
tqttier2022-11-28
黄金收盘：美元反弹抑制鸽派纪要利好提振黄金微幅收涨
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26日消息，美联储周三公布的会议纪要对避险资产带来提振，但美元汇率温和反弹再度对黄金价格带来压力，黄金期货小幅收涨，本周几乎持平。　　纽约商品交易所12月黄金期货价格上涨8.40美元，涨幅0.5％收于每盎司1,754美元。最活跃的合约在上周下跌0.9％后，本周几乎持平。银价上涨6美分，收于每盎司21.43美元涨幅0.3％。道琼斯市场数据显示最活跃合约实现了近2.1％的周涨幅。　　12月钯价下跌54.40美元，跌幅2.9％收于每盎司1,821.50美元，周跌幅为6.1％。1月交割的铂金价格下跌9美元，至每盎司987.80美元跌幅0.9％，周涨幅0.4％。12月铜价下跌1美分，跌幅0.3％收于每磅3.63美元，本周累计跌幅超过0.1％。　　美联储会议记录显示，美联储政策制定委员会成员普遍倾向于未来小幅加息，这一信息最初令金价受益。　　会议纪要略微偏鸽派，‘实际’美国国债收益率随后下降。我们认为，美联储将在明年初停止收紧政策，并在第三季度开始放松政策，这意味着对贵金属的投资需求可能在2023年得到提振，”凯投宏观首席大宗商品经济学家卡罗琳•贝恩写道。　　不过，贵金属分析师表示，美元周五小幅走强帮助抑制了黄金的涨势，而疲弱的成交量也加剧了美元的影响。　　衡量美元兑一篮子货币走强程度的洲际交易所美元指数周五持平于106.03点，10年期美国国债收益率指数跌至3.688％，政策敏感的两年期美国国债收益率指数稳于4.480％。　　“黄金今天（今天上午）小幅下跌，但整个交易日波动很大，基本上缺乏任何真正的方向。随着美元在美联储会议纪要公布后出现缓解性反弹后小幅走高，我们可能会看到一些获利回吐，”OANDA高级市场分析师克雷格•埃拉姆（Craig Erlam）表示。
金融界2022-11-26
2023将是黄金年？首席策略师：“前所未有的不确定性”提振美元黄金或也将受益
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“前所未有的不确定性”时期转向美元作为避险资产，美元指数(DXY)今年上涨10%。他说:“在过去的一百年里，美元可能一直是唯一最值得信赖的避险货币。”“我认为，在2023年，黄金很可能会获得青睐，与美元一样，为投资者提供一些避险保护。” Milling-Stanley称，除了避险需求之外，美元走强还得益于美联储加息和其他国家的鸽派货币政策。他说:“(美元走强的)最明显的原因是，美联储今年已数次加息，且在2022年连续大幅加息。”“还有其他一些原因。其中之一是，世界上其他国家正在故意尽最大努力削弱本国货币。” 黄金市场需求尽管黄金价格在过去一年中下跌了4%，但Milling-Stanley表示，与其他资产相比，黄金表现良好。 “金价今年迄今有所下跌，但国内和全球股市也是如此，”他说。“美国和全球的债券也是如此。就连大宗商品市场也没有表现得那么好。” 今年迄今，标准普尔500指数下跌了16%，纳斯达克指数下跌了28%。 Milling-Stanley称，投资者需求的不断增长将进一步提振黄金的表现。 “我的感觉是，投资需求表现非常好，”他表示。“世界各地对(金条)和金币的需求异常旺盛。” 神秘大买家？世界黄金协会11月1日报告称，第三季度央行的黄金购买量创季度新高。Milling-Stanley指出了这一点的重要性，因为央行占据了“全球黄金总需求的10% - 15%”。最近的大量购买是由神秘买家进行的。虽然有人猜测中国和俄罗斯是这些买家，但Milling-Stanley称他不知道，数据可能需要一段时间才能公布。他表示:“并非所有人都能及时勤奋地报告(黄金购买情况)。”“一些国家选择将部分黄金储备放在国库中，而不是官方储备中，这意味着他们不需要向国际货币组织(IMF)报告。我们看到日本偶尔会这么做。中国和沙特阿拉伯也这么做过。” 不过，Milling-Stanley表示，世界黄金协会的研究合作伙伴“可能对谁是神秘买家有更好的了解”。他说:“我猜……这些研究人员绝对知道这些买家是谁，以及他们买了多少。”“但他们受到保密的约束，这是你得到好的研究的方式，有时你必须接受它。”
夏洛特2022-11-25
博时央企创新驱动ETF：聚焦央企科创龙头投资价值凸显
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估值股票由于安全边际更高，被投资者视为避险资产，受到市场关注。中证央企创新驱动指数平均总市值为929.56亿元，最新市盈率TTM仅为10.83倍，明显低于主要科技创新类指数，属于典型的大盘低估值股票指数。资料来源：Wind 3、政策发力稳定实体经济，利好央企创新指数当前基建投资成为稳经济的重要力量，“因城施策”的房地产市场政策不断出台，也将对房地产投资产生积极影响，进而会对基建施工投资、建筑材料需求起到明显带动作用。在此背景下，中证央企创新驱动指数中的“基建力量”值得重点关注，该指数中建筑材料、建筑装饰行业上市公司数量达到12家，合计权重达到22.89%。资料来源：Wind 三、掘金央企创新，关注博时央企创新驱动ETF 中证央企创新驱动指数具有高股息、低估值、稳定经济等属性，在当下市场环境下是较为理想的投资选择。同时该指数也兼具“科技创新”的进攻属性，当市场整体回暖时，指数有可能获取更高的超额收益。因此，中证央企创新驱动指数的未来表现值得期待。 2022年以来中证央企创新驱动指数虽然有所回调，但持续跑赢沪深300、中证500、创业板指等基准指数。博时央企创新驱动ETF(515900)采用完全复制法跟踪中证央企创新驱动指数，主要投资于该指数的成份股和备选成份股，通过ETF这一具有低廉管理成本、高效申赎交易模式的投资工具，可以帮助投资者捕捉央企创新的成长收益。截止2022年10月19日，博时央企创新ETF近三年累计收益率为21.14%。资料来源：Wind （来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI自动生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。
有连云2022-11-22

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