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easyMarkets易信:当下市场情绪谨慎,美元持稳于112附近,而美股有加速下跌风险
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1附近徘徊。美股三大指数震荡走低,其中
道指
创出2021年以来的新低。黄金在冲击1680美元压力失败后高位回落,现在1663美元上下交投。 市场情绪保持谨慎 美元指数经历了连续2日的大幅杀跌,目前止跌震荡,虽然上周五的欧元区CPI以及英国GDP数据向好,而美国芝加哥PMI数据,以及消费者信心指数数据利空,但也没有令美元指数进一步下跌。说明对于投资人来说不愿过分看空美元,或许是鉴于未来欧洲经济具备极大不确定风险,在利空因素消除前,市场不愿加大欧系货币资产配置。而美股的持续下跌也验证了投资人对风险资产的一定厌恶情绪。日内关注主要国家的制造业PMI数据,以及市场对数据的反应。 A50 A股市场大盘指数前一交易日收阴,盘中交易量继续萎缩,行情似乎进入了一个阴跌过程中。一方面市场交投清淡,意味着场外资金抄底意愿不强。另一方面震荡走低脱离上方套牢区域,使得筹码进一步被锁定。受到外盘股市下跌影响,A50指数今日低开走弱,如不能在假期内止跌,那节后对A股大盘会形成较大的拖累。 技术看,A50第一压力是12850,突破看12950,支撑是12700,破位看12600附近。指标看布林线开口横盘,略向下,MACD处于低位震荡。交易策略,鉴于上方位置重要性,可以尝试逢高空交易,突破关键压力位置,则空头离场。 英镑 英镑短线对上方压力位置1.122附近进行测试,虽然还是维持了向上攻击的形态,但是上周五没有借助利好的基本面数据发力突破,似乎多头信心略显不足。中长线看欧洲经济的增长受到能源供应问题的压力有巨大不确定风险,这可能将传导到英国,所以4季度欧系货币面临相当的挑战形势。今日的英国会公布英国9月制造业PMI,如英镑还不能有突破压力的走势,或许英镑面临回调压力。 技术看,英镑第一压力是1.122附近,突破看1.13附近,支撑是1.107附近,破位看1.1附近。指标看布林线开口横盘,MACD处于0轴附近徘徊。交易策略,鉴于上下方位置重要性,可以尝试高抛低吸交易,突破关键位置,则反手追单。 黄金 黄金当下呈现高位横盘震荡,虽然此前美元回落给予了黄金反弹动能,不过黄金已经以及来到了关键技术压力位置,是否能突破成为检验多头信心的标志。不过上周五公布的CFTC持仓数据,黄金的空头依旧在增加,可能短线看空黄金的势力稍占上风。 技术上黄金上方1676美元附近是压力,突破看1685美元附近,支撑是1660美元附近,破位看1651,1641美元附近。指标看布林线开口横盘,MACD处于0轴附近震荡。交易策略,鉴于上下方位置重要性,可以尝试高抛低吸交易,突破关键位置,则反手追单。 【今日重点关注的财经数据与事件】2022年10月3日 周一 ① 待定 英国财政大臣夸滕发表讲话 ② 07:50 日本央行公布审议委员意见摘要 ③ 14:30 瑞士9月CPI月率 ④ 15:50 法国9月制造业PMI终值 ⑤ 15:55 德国9月制造业PMI终值 ⑥ 16:00 欧元区9月制造业PMI终值 ⑦ 16:00 欧元区各国外长召开会议 ⑧ 16:30 英国9月制造业PMI ⑨ 21:45 美国9月Markit制造业PMI终值 ⑩ 22:00 美国9月ISM制造业PMI ? 22:00 美国8月营建支出月率 ? 次日02:15 美联储乔治发表讲话 ? 次日03:10 美联储威廉姆斯发表讲话 风险警示:远期汇率协议、期权和差价合约(OTC 场外交易)属于杠杆产品,存在较高的风险,可能会导致亏损您投入的本金,未必适合每个人。请确认您完全了解这些产品交易涉及的风险,不要投入超出您亏损承受能力的资金。本集团公司已通过旗下子公司获得塞浦路斯证券和交易委员会(已通过欧盟金融工具市场法规MiFID的认证)的执照(Easy Forex Trading Ltd- CySEC 执照号为079/07)以及澳大利亚证券和投资委员会(ASIC)的执照(easyMarkets Pty Ltd - AFS 执照号为246566)。 免费电话: 4001203050 企业qq:800128208 微信:easyMarketsCS 官网:https://chn.easymarkets.com/syc/zh-hans/ 或扫描后为您服务 2022-10-03
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易信easyMarkets
2022-10-03
汉邦金融:9月份股市严冬后,第四季度回暖?
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证了这是美国股市一年中最糟糕的一个月。
道指
和标普500指数9月份分别下跌8.8%和9.3%,纳指9月份下跌10.5%,几乎已经跌到2020年11月最低水平。距离美联储下次决议还有一个月的时间,所以投资者需密切关注美企第三季度收益,预计盈利预期需要进一步下调,这也意味着第四季度股市波动性会更大。 在很糟糕的投资市场中,防守型板块和石油/能源仍将是表现相对不错的。市场可能在接下来的3-6个月之内有较大的反弹可能性,投资者要耐心等待股市春天的到来。 美国 最近一年S&P 500指数(图源:CNBC) 最近一年纳斯达克指数(图源:CNBC) 上周市场回顾 周五标准普尔500指数以3585.62收盘,较上周下跌2.91%。 道琼斯工业平均指数以28725.51收盘,较上周下跌2.92%。 纳斯达克综合指数以10575.62收盘,较上周下跌2.69%。 基准 10 年期美债收益率为3.829%。 VIX恐慌指数周五为31.62。 分析与展望 当前市场 股市在第三季度开局良好,在 7 月份飙升,但对通胀、加息、债券收益率上升和经济衰退的担忧在 8 月和 9 月卷土重来。2022年前9个月,美国三大股指连续三个季度下跌,这是标普500指数和纳指自2008年以来最长的连续跌幅,也是
道指
七年来最长的季度下跌。 道琼斯指数和标准普尔 500 指数目前距离 2020 年 11 月以来的最低水平不远,比今年1月份创下的历史高点下跌了25%以上,处于熊市。
道指
和标普500指数9月份分别下跌8.8%和9.3%,纳指9月份下跌10.5%。上周10年期美债收益率一度突破2010年以来的最高水平(4%),但随后又从高位回落,因为英国央行表示将购买债券以稳定金融市场。 当前市场很糟糕,但这基本上是美联储想要的。美联储认为收紧金融条件将有助于将通胀率降低至目标水平。美联储前周连续第三次加息0.75个百分点,并承诺进一步加息以抑制通胀,此举引发了对风险资产的大规模抛售。美联储预测基准利率到年底可能为 4.4%,比 6 月份的预期高出整整一个百分点。 企业收益 既然美联储已经明确了继续加息的意图,并且考虑到下一次决策者会议要到 11 月 2 日召开,投资者现在应该密切关注的是将在10月初发布的美企第三季度收益。分析师预测,标准普尔 500 指数第三季度的盈利增长率仅为 3.2%。 FactSet 指出,如果这真的发生,那将是自 2020 年第三季度以来的最低增长率。截至上周五,64 家标准普尔 500 指数成分股公司发布了第三季度的负面盈利指引,而只有 41 家发布了正面指引。 现在市场正在从利率上升的温和冲击转向增长冲击。这是我们感到更加担心的地方,下一个财报季将非常关键。盈利预期需要进一步下调,而这一过程可能意味着下个季度的波动性更大。 市场趋势 华尔街担心美联储会对已经放缓的经济过度踩刹车并使其陷入衰退。较高的利率一直在打压股票,尤其是价格较高的科技公司,随着利率上升,这些公司对投资者的吸引力往往会降低。 然而下跌的不仅仅是股票,这几乎是所有资产的熊市。黄金的价格今年下跌了 10%;比特币今年暴跌近 60%。在市场和经济动荡时期,债券应该是避风港。但两只广受欢迎的债券基金 Vanguard Total Bond Market Index Fund ETF 和 iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 在 2022 年均下跌了近 16%。债券收益率飙升意味着债券价格下跌,这会影响回报。 尽管如此,即使在这种残酷的市场环境中,也有一些赢家。今年油价上涨,部分原因是俄乌军事冲突导致欧洲供应担忧。医疗保健股通常是在经济困难时期表现较好的防御性板块,表现也不错。 虽然这是对股市来说越来越糟糕的一年,但从历史数据来看,在市场暴跌 20% 之后,在三年的观察期内,市场实际上往往会出现相当强劲的反弹。 根据 Truist 首席市场策略师 Keith Lerner 的数据,标准普尔 500 指数在自 1950 年以来下跌 20% 以上之后的三年内平均上涨了 29%。在 20% 以上的跌幅缩小并使用两年时间框架后,股票平均上涨 26%。对于大多数长期投资者来讲,在当前恶略的投资环境下,要有耐心等待股市春天的到来。 加拿大 最近一年S&P/TSX指数(图源:CNBC) 上周市场回顾 周五S&P / TSX综合指数以18444.22收盘,较前周下跌0.2%,9月份下跌4.59%。 周五,伦敦布伦特12月原油期货为85.32美元/桶。 周五1加元兑0.7231美元;1加元兑5.1465人民币。 分析与展望 加拿大统计局周四公布,7月份国内生产总值(GDP)增长0.1%,高于下降0.1%的预期。初步数据显示,8月份GDP持平。自今年4月以来,月度平均增速仅为0.1%。整个夏季的经济活动依然疲弱,这是增长已开始大幅放缓的明显迹象。 在周四发布的另一份报告中,7月份职位空缺也减少了5.64万,降幅5.5%,这是经济放缓的又一个迹象。然而,总空缺人数仍维持在略低于100万的水平。 加拿大经济的疲软表明,加拿大资源密集型的经济在一定程度上仍容易受到全球经济不利因素和借贷成本上升的影响。 加拿大央行自3月以来已将利率上调了3个百分点。尽管经济增长放缓将不足以阻止加拿大央行在下个月再次加息,但政策制定者将密切关注经济疲软的程度,看看他们需要达到多高的水平,才能将通胀控制在2% 的目标水平。 中国大陆和香港 最近一年上证指数(图源:CNBC) 最近一年恒生基准指数(图源:CNBC) 上周市场回顾 周五上证指数以3024.39收盘,较前周下跌2.07%。 沪深300指数以3804.89收盘,较前周下跌1.33%。 恒生指数以17222.83收盘,较前周下跌3.96%。 经济数据 中国官方制造业采购经理指数(PMI)在 9 月份意外增长至 50.1,升至扩张区间,远高于分析师预测的 49.6。9 月份官方非制造业采购经理人指数为 50.6,低于 8 月份的 52.6。 但财新公布的数据显示,9月份中国制造业PMI降至48.1,为五个月最低,连续第二个月萎缩。需求疲软和生产要求降低导致企业在 9 月份削减采购活动,降幅为四个月来最快。 分析与展望 恒生指数第三季度下跌 21%,跌破11年均线,9月份下跌逾13%。9月份跌幅最大的企业包括阿里巴巴和腾讯,它们的股价下跌了 18%;汇丰跌 15%,碧桂园跌 20%。上证综指第三季度下跌11%,9月份下跌5.6%。 由于市场对国庆假期期间海外市场的风险持谨慎态度,市场情绪正在恶化。加息和美国市场低迷是影响投资者信心的两大因素。 人民币 美联储加息促使交易员将人民币资金兑换成美元以寻求更高的回报,中国央行努力阻止跌势,人民币兑美元汇率在周三跌至 14 年低点后略有回升。本周五,人民币兑美元汇率接近7.116。 人民币贬值有助于中国出口商让他们的商品在国外更便宜,但却鼓励了资本流出市场。这增加了中国贷款人和机构的成本,并阻碍了政府促进疲软经济增长的努力。 国际市场 最近一年德国DAX30指数(图源:CNBC) 最近一年英国富时100指数(图源:Hargreaves Lansdown) 上周市场回顾 周五,日经225指数以25937.21收盘,较前周下跌4.48%。 周五,德国DAX 30指数以12114.36收盘,较前周下跌1.38%。 周五,英国FTSE 100指数以6893.81收盘,较前周下跌1.78%。 分析与展望 本季度欧洲股市表现不佳,基准指数泛欧STOXX 600指数于7月至9月期间下跌约5%,连续第三个季度下跌,系自2011年以来最长的连续跌势。德国DAX 30指数英国FTSE 100指数和9月份分别下跌5.6%和5.4%。 上周三,英国央行采取紧急行动以避免英国养老金行业崩盘,推出规模达650亿英镑的债券购买计划,以遏制政府债券市场危机。上述消息宣布后,英国政府债券市场急剧反弹,并拉动全球其它主要债市大幅上行,英镑短暂反弹,全球股市也为之一振。 经济学家警告说,向经济注入数以十亿英镑计的新资金可能会加剧通胀。瑞典商业银行英国区经济学家丹尼尔·马奥尼说:“在通胀率已经很高的时候,此举将加剧通货膨胀。” 市场信息 股票指数 商品 货币汇率 利率就像投资的重心。 Disclaimer 免责声明 本文稿中包含的信息仅供参考,并不旨在提供特定的投资,保险,财务,税务或法律的建议。文稿可能包含有关经济和投资市场的前瞻性陈述。前瞻性陈述并非对未来业绩的保证,鼓励您在做出任何投资决定之前,仔细考虑风险,并咨询有关专业人士。
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汉邦金融
2022-10-03
9月魔咒不幸应验!10月将成“熊市终结者”?当心“大崩盘”风险仍存
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了9月初的全部涨幅。9月份的最后一周,
道指
遁入熊市,为2020年3月以来首次,而基准标普500指数则跌至2022年新低。 熊市和中期选举 根据《股票交易员年鉴》(Stock Trader's Almanac)的数据,10月的记录可能会给人一些安慰,因为其通常是一个反转的月份,或者说是“熊市终结者”。 “二战后的12个熊市在10月份结束:1946年、1957年、1960年、1962年、1966年、1974年、1987年、1990年、1998年、2001年、2002年和2011年(标普500指数下跌19.4%),”《股票交易员年鉴》编辑Jeff Hirsch在周四的一份报告中写道。“其中有7年是中期选举年。” 当然,2022年也是中期选举年,国会选举将于11月8日举行。 根据Hirsch的说法,中期选举年的10月份是“绝对的亮点”,通常是四年总统选举周期开始的“最佳时机”。 (图源:Stock Trader's Almanac、Market Watch) Hirsch写道:“中期选举年份的第四季度与选举前一年的第一和第二季度,是股市连续三个季度表现最好的时期,道琼斯工业平均指数的平均涨幅为19.3%,标普500指数为20.0%(自1949年以来),纳斯达克指数为29.3%(自1971年以来)。” “非典型时期” 持怀疑态度的人不相信这种模式会在今年10月继续下去。总部位于苏格兰的资产管理公司Abrdn的投资主管Ralph Bassett说,这种情况只会在“更为正常的年份”出现。 Bassett周四表示:“由于很多原因,这是一个非常不典型的时期。”“许多共同基金在10月份结束财年,因此往往会有大量的买卖,以管理税收损失。这是我们正在经历的事情,你必须对如何处理这一切非常敏感。” 华尔街有句古老的谚语,“5月卖出,然后离开”,指的是5月至10月这六个月期间市场往往表现不佳。这一说法的提出者是《股票交易员年鉴》。该杂志发现,从1950年开始,在11月至4月期间投资股票,然后在其余6个月转向固定收益产品,可以“产生可靠的回报,降低风险”。 财富管理公司Stifel的策略师认为,标普500指数正处于触底阶段。该指数较1月3日的创纪录收盘点位下跌了23%以上。他们认为,2022年第四季度至2023年初期间将出现积极的催化剂,因为美联储政策和标普500指数的不利季节性因素这两大阻力到那时应该都会消退。 以首席股票策略师Barry Bannister为首的策略师在最近的一份报告中写道:“货币政策有六个月的滞后期,在美联储2022年最后两次会议(11月2日和12月14日)之间,我们确实看到了微妙的动向,即美联储将根据数据暂停加息,这将利好地让投资者将注意力集中在(不断改善的)通胀数据上,而不是政策。”“这可能会加强市场的积极季节性表现,历史上标普500指数在11月至4月期间表现强劲。” 10月份市场可能会崩跌? 然而,季节性趋势并不是一成不变的。道琼斯市场数据发现,过去6年里,标普500指数在5月至10月期间实现了正回报。 (图源:Market Watch) Ameriprise Financial首席市场策略师Anthony Saglimbene表示,历史上有些时期,10月可能会引起华尔街的恐慌,因为一些历史上的大崩盘,包括1987年和1929年的大崩盘,都发生在10月。2008年10月雷曼兄弟(Lehman Brothers)破产后,标普500指数当月暴跌了近17%,而此前在9月份已经下跌了9.1%。 Saglimbene表示:“我认为,在任何一个股市遭遇非常艰难经历的年份,季节性因素都不太重要,因为还有其他一些宏观因素在推动股市,你需要更清楚地看到那些推动股市下跌的宏观因素。”“坦率地说,我认为至少在未来几个月,我们不会看到太多的能见度。”
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夏洛特
2022-10-02
周评:当鹰派遇上通胀再升温铸就疯狂9月 非农来袭恐事与愿违
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是道琼斯指数七年来最长的季度下跌。本周
道指
下跌2.92%,纳指下跌2.69%,标普500指数下跌2.91%。在刚刚过去的9月份,
道指
下跌8.84%,纳指下跌10.5%,标普500指数下跌9.34%。在第三季度,
道指
下跌6.65%,纳指下跌4.1%,标普500指数下跌5.25%。 当周要闻盘点: 通胀再传坏消息、美联储二把手又放“鹰” 核心PCE物价指数较上年同期增长4.9%,高于预估的4.7%,也高于上月的4.7%。 包括天然气和能源在内,8月份整体PCE物价指数增长了0.3%,而7月份下降了0.1%;不过,8月份PCE物价指数同比增长6.2%,高于市场预期的6%,但连续第二个月下滑,并创下今年2月份以来的最低增速。 数据公布之后,美国基金期货显示,交易员认为美联储在11月会议上加息75个基点的几率为68%,高于美国PCE数据公布前的61%。 财经网站Forexlive点评称,PCE再显通胀火热现象。尽管如此,火热的8月CPI报告已经引发了最新一轮的避险情绪,因此8月的高物价并令人大吃一惊。 美联储副主席布雷纳德周五强调了解决通胀问题的必要性,以及在任务完成之前不要退缩的重要性。 布雷纳德在为纽约演讲准备的讲话中表示:“货币政策需要在一段时间内保持限制性,才能让人们相信通胀正在回到目标水平。”“基于这些原因,我们致力于避免过早退出。” 上周三,美联储宣布今年第五次加息,将基准基金利率推高至3%-3.25%的区间。9月份的加息标志着美联储连续第三次将利率上调0.75个百分点,该利率将传导至大多数可调利率消费者债务。 尽管美联储官员和许多经济学家预计通胀可能已经见顶,但布雷纳德警告不要自满。 她说:“美国和其他国家的通货膨胀非常高,不能排除出现更多通货膨胀冲击的风险。” 自从美联储加息以来,美国国债收益率飙升,美元相对全球其他货币迅速升值。布雷纳德指出了美元升值的后果。她说,这给全球带来了通货膨胀压力。 “总的来说,美元升值往往会降低美国的进口价格,”她说。“但在其他一些司法管辖区,相应的货币贬值可能会加剧通胀压力,需要进一步收紧政策来抵消。” 美联储并不是唯一一个收紧政策的国家,世界各地的央行都在提高利率以应对各自的通胀问题。不过,美联储的行动比多数同行更为激进,布雷纳德指出,其可能会产生溢出效应。 英国央行紧急出手干预 防止英国金融稳定出现“重大风险” 英国央行周三表示,即日起到10月14日,其将根据需要购买尽可能多的长期政府债券,以稳定金融市场。英国央行在一份声明中表示,“如果市场功能失调持续或恶化,将对英国的金融稳定性构成重大风险”。 而英国央行的举措立即引起市场上的反应,数据显示,英国债券流动性在央行干预后略有改善。但投资者和分析师们表示,现在判断损失有多深、有多广,以及央行的行动是否足以稳定局势,还为时过早。 据《华尔街日报》报道,英国和其他市场的债券价格上涨,压低了借贷成本。30年期英国国债收益率从政策宣布前的逾5%骤降至4.09%,这种降幅通常需要数周或数月才能达到。 分析师难以确定周四英镑反弹的确切催化剂,但指出英国央行的干预、美元下跌以及本季度末投资组合的重新平衡。许多人警告称,交易火热,英镑前景依然黯淡。 “英国央行的干预表明,它愿意在受到市场压力时采取行动。这有助于稳定英镑,”德国商业银行外汇策略师Esther Reichelt表示。“然而,整个政治局势仍然高度动荡,情绪可能会迅速改变。” 英国央行首席经济学家Huw Pill在访问北爱尔兰时表示,英国目前面临的经济困境部分源于英国首相将其归咎于俄罗斯。 FXStreet分析师Haresh Menghani撰文指出,溢出效应引发美国国债收益率大幅下降,迫使美元回吐稍早涨幅。事实证明,这是促使以美元计价的黄金在盘中出现大规模空头回补的一个关键因素。 然而投资者似乎相信,美联储将继续以更快的速度加息,以对抗居高不下的通胀。这可能对美国债券收益率起到推动作用,有利于美元多头。 普京签署顿涅茨克等四地入俄条约 乌克兰和美国迅速做出强势回应 周五在克里姆林宫举行的盛大仪式上,俄罗斯总统普京宣布俄罗斯吞并乌克兰大片领土,并承诺莫斯科将在针对基辅的“特别军事行动”中取得胜利,尽管他的一些部队可能面临失败。 普京宣布乌克兰15%的领土被纳入俄罗斯的统治,这是二战以来欧洲最大的吞并事件,此举遭到西方国家的坚决反对,美国和英国宣布对乌克兰实施新的制裁。 与此同时,在被吞并的四个地区之一的俄罗斯军队正面临乌克兰军队的包围,此前普京下令大规模动员,将数十万俄罗斯士兵调往前线。 另一方面,乌克兰总统泽连斯基周五召开最高统帅部会议。据泽连斯基在会后通过社交媒体透露,会议讨论了乌军未来一个阶段的行动计划,分析了俄军接下来有可能采取的行动,磋商了如何更有效地向“热点地区”的乌军提供军事装备。 据当地媒体报道,泽连斯基周五主持召开了乌国家安全委员会紧急会议,讨论了加强和扩大支持乌克兰的国际联盟,增加对乌克兰军事和技术援助,落实在国际舞台上获得安全保障等。 当地时间周五,泽连斯基、乌议长斯特凡丘克和乌总理什米加尔签署了乌克兰加入北约的申请。 此外,拜登政府周五宣布对数百名俄罗斯官员和实体实施新的经济制裁,以回应克里姆林宫非法吞并乌克兰四个地区的行为。 美国总统拜登在一份声明中抨击俄罗斯总统普京重建苏联式俄罗斯帝国的目标,他说:“毫无疑问,这些行动没有合法性。” “我敦促国际社会所有成员拒绝俄罗斯非法吞并乌克兰的企图,只要需要,就和乌克兰人民站在一起,”他说道,并誓言美国及其盟友将追究克里姆林宫的责任。 新的制裁针对俄罗斯境外的几家幌子公司,这些公司是今年成立的,目的是帮助俄罗斯主要军事供应商逃避已经面临的制裁。 新的制裁还扩大了对克里姆林宫高级官员的制裁,将他们的妻子和成年子女也包括在内。 下周市场展望: 9月非农就业数据无疑是下周的重头戏,投资者可借此机会了解,美联储的激进加息是否已开始抑制经济增长。 另一方面,10月将迎来三季度财报季,在美元走强和供应链混乱的背景下,投资者需要衡量企业利润受到了多大程度的影响。 此外,在全球央行普遍激进加息的背景下,将于下周公布利率决议的澳洲联储和新西兰联储也值得关注。 下周重要经济数据和事件: 周一(10月3日) 欧元区9月Markit制造业采购经理人指数终值 美国8月营建支出(月率) 美国9月ISM制造业采购经理人指数 央行动态: 堪萨斯联储主席乔治发表讲话 纽约联储主席威廉姆斯发表讲话 亚特兰大联储主席博斯蒂克参加2022年虚拟技术颠覆大会的讨论 澳洲联储公布利率决议 欧元区各国外长就如何应对能源价格和通胀居高不下情况下的欧元区经济形势召开会议,经合组织秘书长科尔曼将出席 亚特兰大联储主席博斯蒂克在一场科技大会上致开幕词 里奇蒙德联储主席巴尔金发表讲话 假日预告: 中国、中国香港因国庆节假期休市 周二(10月4日) 欧元区8月生产者物价指数(年率) 美国8月耐用品订单修正值(月率) 德国8月未季调贸易帐(十亿欧元) 财经事件: 第33届欧佩克和非欧佩克部长级会议举行 央行动态: 旧金山联储主席戴利发表讲话 新西兰联储公布利率决议和货币政策评估报告 纽约联储主席威廉姆斯在一场活动上致开幕词和闭幕词 达拉斯联储主席洛根发表讲话 克利夫兰联储主席梅斯特发表讲话 美联储理事杰斐逊发表讲话 假日预告: 中国因国庆节假期休市 中国香港因国庆节而北向交易关闭 周三(10月5日) 美国9月ADP就业人数变动(千人) 加拿大8月贸易帐(十亿加元) 美国8月贸易帐(十亿美元) 财经事件: 欧盟领导人举行非正式峰会,至10月7日 央行动态: 亚特兰大联储主席博斯蒂克就坚决抗击通胀的主题发表讲话 日本央行行长黑田东彦在分行行长会议上发表讲话 假日预告: 中国因国庆节假期休市 周四(10月6日) 中国9月底外汇储备(十亿美元) 欧元区8月零售销售(月率) 央行动态: 美联储理事丽莎·库克在彼得森研究所发表讲话 芝加哥联储主席埃文斯发表讲话 美联储理事沃勒就美国经济前景发表讲话 克利夫兰联储主席梅斯特就美国经济前景发表讲话 澳洲联储公布金融稳定报告 欧洲央行公布9月货币政策会议纪要 加拿大央行行长麦克勒姆在哈利法克斯商会发表讲话 假日预告: 中国因国庆节假期休市 周四(10月7日) 美国9月季调后非农就业人口变动(千人) 美国9月失业率 中国9月财新综合采购经理人指数 中国9月财新服务业采购经理人指数 央行动态: 英国央行副行长拉姆斯登发表讲话 纽约联储主席威廉姆斯参与一项活动的问答环节
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陈尉
2022-10-01
华尔街创2008年以来最惨烈表现!以史为鉴:10月份市场将何去何从?
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季度下跌,分别下跌5.3%和4.1%。
道指
第三季度下跌6.7%,自2015年以来首次连续第三个季度下跌。 Horizon Investments投资组合管理主管Zachary Hill表示:“股市和固定收益市场的环境都非常艰难,我们已料到这一点,因为我们认为美联储将在更长时间内维持利率在高位,而市场也开始认同这一观点。” “短期内,随着财报季临近,市场可能继续波动,且倾向下行,”Hill称。 9月历来是股市最艰难的月份,而今年9月则创下2008年金融危机以来最糟糕的月份。倾向于季节性的投资者可能想知道这对10月份意味着什么。 道琼斯市场数据(Dow Jones Market Data)研究了过去几个特别惨烈的9月份之后股市的表现。 根据1928年以来的数据,标普500指数9月份的跌幅达到或超过7%的情况一共有11次。根据1928年以来的数据,道琼斯指数有13次在9月下跌7%或以上。自1986年以来,纳斯达克综合指数有6次在9月份下跌7%或更多。 道琼斯市场数据发现,在9月份下跌7%或以上之后,标普500指数在接下来的10月份平均上涨了0.53%,涨幅中值为1.81%。这优于所有10月份的平均值0.47%和中值1.03%。在经历了9月份的大幅下跌后,10月份在54.55%的时间里录得上涨,而在所有10月份,这一比例均为57.45%(见下表)。 (图源:Market Watch) 道琼斯市场数据还发现,在9月份跌幅超过7%之后,道琼斯指数10月份平均跌幅为1.51%,跌幅中值为1.46%。相比之下,所有10月份的平均涨幅为0.37%,涨幅中值为0.79%。标普500指数在9月份下跌7%或以上之后,10月份有46.15%的时间上涨,而在所有10月份,这一比例为57.6%(见下表)。 (图源:Market Watch) 以下是纳斯达克指数在9月份下跌9%或更多之后在10月份的表现情况(见下表): (图源:Market Watch) 《股票交易员年鉴》(Stock Trader's Almanac)的数据显示,自1950年以来,9月份是道琼斯指数、标普500指数和罗素1000指数一年中表现最差的月份,也是纳斯达克综合指数自1971年以来表现最差的月份,小盘股罗素2000指数自1979年以来表现最差的月份。
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夏洛特
2022-10-01
中国概念股收盘:团车大涨近17%,库克音乐跌22%、每日优鲜跌逾10%
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导致经济陷入低迷的担忧,美股全线收跌,
道指
跌近500点,三大股指均创今年最低收盘价。科技股普跌,嘉年华收跌23%,创2020年4月份以来最大单日跌幅,耐克跌12.8%,美光科技涨0.2%;中概股涨跌互现,每日优鲜跌10.53%,新东方跌4.7%,名创优品涨超10.2%,团车涨16.61%,亘喜生物涨23.8%领跑。 截止收盘,道琼斯指数下跌495.49点,跌幅1.70%报28730.12点;标普500指数下跌51.77点,跌幅1.42%报3588.70点;纳斯达克综合指数下跌161.89点,跌幅1.51%报10575.62点;道琼斯指数和标准普尔 500指数跌至2020年11月以来的最低点,而纳斯达克指数则创下2020年7月29日以来最低收盘价。 本周
道指
下跌2.92%,纳指下跌2.69%,标普500指数下跌2.91%。在刚刚过去的9月份,
道指
下跌8.84%,纳指下跌10.5%,标普500指数下跌9.34%,创2020年3月以来最大单月跌幅;本季度,道琼斯指数下跌 6.7%,标准普尔 500 指数下跌 5.3%,纳斯达克指数下跌 4.1%。 周五热门中概股涨跌参半,凹凸科技涨超30%,库克音乐跌超22%。 凹凸科技涨超30%,亘喜生物涨超23%,贝壳涨超7%,第九城市、趣活涨超6%,秦淮数据涨超4%,逸仙电商、欢聚集团涨超3%,拼多多、高途、富途控股、36氪、达达集团、微博涨超2%,雾芯科技、360数科、涂鸦智能、迅雷、腾讯音乐、唯品会、金山云涨超1%。 库克音乐跌超22%,大健云仓、猎豹移动跌超11%,每日优鲜跌超10%,趣头条跌超9%,开心汽车、尚乘数科跌超8%,盈喜集团跌超5%,新东方、网易有道、房多多跌超4%。 虎牙、洋葱集团跌超3%,新氧、荔枝、蘑菇街、叮咚买菜、爱奇艺跌超2%,京东、乐居、BOSS直聘、汽车之家、怪兽充电、搜狐跌超1%。 新能源汽车涨跌不一,蔚来涨1.22%,理想汽车跌1.54%,小鹏汽车跌1.32%。
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金融界
2022-10-01
这是自2008年以来股市最糟糕的9月 而这对10月会意味什么?
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3%,纳斯达克指数下跌0.1%。
道指
9月份的下跌将成为其2022年以来最大的单月跌幅。不过,FactSet的数据显示,标准普尔500指数9月份的跌幅可能是6月份以来最大的单月跌幅,6月份的跌幅为8.4%。标准普尔500指数4月份下跌了8.8%。纳斯达克指数4月份跌幅超过13%。
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金融界
2022-10-01
股市转机到来?为什么十月总被称为“熊市终结者”
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硬的立场,让股市回吐了最初的所有涨幅。
道指
在2020年3月的最后一周进入了自2020年3月以来的首次熊市,而大型股指数则下滑至2022年的另一个低点。 根据Stock Trader ’s Almanac的数据,10月的记录可能会给人一些安慰,因为这是一个周转的月份,或者说是“熊杀手”。 “二战后的12个熊市在10月份结束:1946年、1957年、1960年、1962年、1966年、1974年、1987年、1990年、1998年、2001年、2002年和2011年(标准普尔500指数下跌19.4%),”《股票交易员年鉴》(Stock Trader ’s Almanac)编辑杰夫•赫希(Jeff Hirsch)在周四的一份报告中写道。“其中有7年是中期的底部,2022年也是中期选举年,国会选举将在11月举行。 根据赫希的说法,中期选举年的十月是“非常出色的”,通常是四年总统选举周期开始的“最佳时机”(见下图)。 赫希写道:“中期选举年份的第四季度与选举前年份的第一和第二季度相结合,是股市连续三个季度表现最好的时期,道琼斯工业平均指数为19.3%,标准普尔500指数为20.0%(1949年以来),纳斯达克指数为29.3%(1971年以来)。” 持怀疑态度的人不相信这种模式会在今年10月继续下去。资产管理公司abrdn的投资主管拉尔夫·巴塞特(Ralph Bassett)表示,这种情况只会在“更为常态化的年份”出现。 巴西特周四在接受采访时表示:“由于很多原因,这是一个非常不典型的时期。”“许多共同基金在10月份结束财年,因此往往会有大量的买卖,以管理税收损失。这是我们正在经历的事情,你必须对如何处理这一切非常敏感。” 10月份的季节性趋势 华尔街有句古老的格言,“5月卖出,然后离开”,指的是市场在5月至10月这六个月的历史表现不佳。这一说法的提出者是《股票交易员年鉴》(Stock Trader ’s Almanac)。该杂志发现,从1950年开始,在11月至4月期间投资股票,然后在其余6个月转向固定收益产品,可以“产生可靠的回报,降低风险”。 财富管理公司Stifel的策略师认为,标准普尔500指数正处于触底阶段。该指数较1月3日的创纪录收盘点位下跌了23%以上。他们认为,在2022年第四季度到2023年初之间将出现积极的催化剂,因为美联储政策和标普500指数的负季节性因素都是阻力,到那时应该会消退。 以首席股票策略师巴里•班尼斯特(Barry Bannister)为首的策略师在最近的一份报告中写道:“货币政策有六个月的滞期期,在11月2日至12月14日的美联储2022年最后两次会议期间,我们确实看到了美联储暂停加息的微妙动向,这将有利于投资者关注(改善的)通胀数据,而不是政策。”“这可能会加强积极的市场季节性,标准普尔500指数从11月到4月的历史表现是强劲的。” 然而,季节性趋势并不是一成不变的。道琼斯市场数据(Dow Jones Market Data)发现,过去6年里,标准普尔500指数在5月至10月期间实现了正回报(见下图)。 Ameriprise Financial首席市场策略师Anthony Saglimbene表示,历史上有过10月可能引发华尔街恐慌的时期,因为一些历史上的大崩盘,包括1987年和1929年,都发生在10月。 Saglimbene周五表示,"我认为在任何股市经历非常艰难的年份,季节性因素都不太可能,因为还有其他一些宏观因素在推动股市,你需要更清楚地看到那些推动股市下跌的宏观因素。"“坦率地说,我认为至少在未来几个月,我们不会看到太多的能见度。”
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金融界
2022-10-01
远未见顶?通胀再传坏消息、美联储二把手又放“鹰” 金融市场短线坐上“过山车”
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后一天。截至周四收盘,标普500指数和
道指
9月份的跌幅均超过7%。这将是
道指
自2020年3月以来的最差月度表现,也是标普500指数自6月以来的最大单月跌幅。纳斯达克指数势创4月份以来的最大单月跌幅,下跌9.1%。 本季度,标普500指数和纳斯达克指数料均将录得2009年以来首次连续三个季度下跌,分别下跌4%和2.7%。
道指
今年第三季度迄今下跌5.4%,有望自2015年以来首次连续第三个季度下跌。 汇市方面,美元周五上涨,此前欧洲通胀触及纪录高位,且美国消费者支出增幅快于预期。然而,尽管美元有望创下自2015年以来的最大季度涨幅,但却势将录得三周来的首次单周下跌。 数据出炉后,美元兑一篮子主要货币一度拉升30点,但随后自回落至112.33一线交投。 (美指30分钟走势图,来源:FX168) 美元本季度迄今的涨幅为7.3%,有望创下2015年第一季度以来的最大季度涨幅。但按周计算,该指数将出现三周来的首次下跌,本周迄今下跌0.73%。 美联储在2022年提高美国借贷成本的速度比上世纪80年代以来的任何时候都要快,日内的通胀数据使其又少了一个放缓的理由。 “今天的通胀数据再次出乎意料地走高。这将令利率和美元保持上行压力,”多伦多外汇分析公司Forexlive的首席外汇分析师Adam Button说。 但Button指出,在投资者努力平衡头寸或获利了结之际,“基本面因素往往退居其次”。 近期,由于投资者对通胀以及全球大幅收紧货币政策对经济增长的影响感到担忧,外汇波动大幅上升。同样让人紧张的还有英国的迷你预算影响,以及对俄乌战争升级的担忧。 周五,衍生品市场对美元的需求飙升至2020年新冠肺炎疫情以来的最高水平,显示出投资者对美元安全性的追逐。 今年迄今,美元指数已飙升约17%。本月,该指数有望上涨3.4%,为4月份以来的最大涨幅。 LMAX市场策略师Joel Kruger表示:“我们看到,在本周后半段,美元出现了一些抛售,但感觉不过是在再次冲顶前的一些获利了结,而不是任何美元实际上正在触顶的迹象。” 贵金属方面,随着美元自本周稍早触及的20年高点回落,黄金价格震荡攀升,未受欧美通胀上升的影响。不过,本月和第三季度金价料都将出现下跌。 美市盘中,现货黄金延续涨势并扩大涨幅至约0.9%,日内最高触及1675.26美元,现回落至1670美元下方交投。 (现货黄金30分钟走势图,来源:FX168) 尽管欧元区又公布了一批令人担忧的通胀数据,显示消费者价格指数(CPI)正以二战以来最快的速度上涨,但金价仍继续在一周高点附近交易。而就在一天前,德国公布的通胀报告也显示出类似情况。 最近,黄金和白银价格的走势主要是由美元的相对价值和不断上升的美国国债收益率决定的。 Gold Bullion Strategy Fund联合投资组合经理Jason Teed说,黄金在这个月和这个季度的下跌确实与美元走强有关。他还说,如果你看看上个季度的美元指数,就会发现黄金和美元一直呈相反走势。 第三季度,基于最活跃合约交易的黄金期货价格下跌了约8%,而洲际交易所美元指数上涨了7%。 FXTM分析师Lukman Otunuga表示,“随着本周慢慢接近尾声,金价正从美元走软和国债收益率下滑中汲取力量。” “然而,鉴于严重影响黄金的关键基本面因素仍未改变,目前的涨幅可能有限。与此同时,金价预计将在短期内测试1680美元的水平。”
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夏洛特
2022-10-01
TMGM:09月30日每日市场
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美元/桶。美股未能延续前一日的反弹 ,
道指
收跌1.54%,标普500指数收跌2.11%,纳指大跌2.84%。医药股、新能源车股、酒店休闲类股大跌,纳斯达克中国金龙指数收跌约4.7%,蔚小锂表现不佳,其中蔚来、小鹏均跌约10%。 基本面:欧洲央行首席经济学家连恩称,不要指望欧洲央行会因为欧元汇率而调整政策。欧洲央行委员Simkus认为欧洲央行10月将加息75个基点,最低加息50个基点。 技术面:欧元难得的连续两个交易日都是大阳线拉升,汇价也来到了0.98关口上方,形态上来看,汇价上行动能充沛,但是从H4级别上来看,汇价已经来到了均线系统的压制位,单从均线来看有着一定的压制作用,短线上来看,有一定的下降需求,因此日内策略,耐心等待价格的下行回调后再入场。 第一阻力位:0.9850 第一支撑位:0.9760 第二阻力位:0.9910 第二支撑位:0.9720 基本面:因此前未能安抚市场,英国首相特拉斯周五将与英国预算责任办公室举行紧急会议,英国央行称,英国政府减税将促使关键利率发生“重大”变化。目前,据民调机构YouGov数据显示,英国反对党工党领先执政党保守党33%,这是自1998年来工党领先保守党的最高纪录。 技术面:闪崩后的英镑走出了连续三天的上行趋势,汇价也来到了1.11关口的上方,整体上行形态依旧明显,H4级别上则和欧元一样,汇价测试了均线系统的压制,短线来看有一定的回调需求,因此日内策略和欧元一样,耐心等待均线系统的压制后的下行回调结束后再入场。 第一阻力位:1.1140 第一支撑位:1.1050 第二阻力位:1.1190 第二支撑位:1.1010 基本面:日本央行将在例行操作中增加债券购买。据估算,日本上周汇市干预规模估计约为3.6万亿日元;日本央行提出额外购买1000亿日元10-25年期的国债和1500亿日元5-10年期的国债。 技术面:经历的小回调后,汇价昨日继续震荡上行,现在来看,大概率要测试145的关口价格了,H4级别上,汇价整体保持上行过程当中的震荡整理格局,再次强调一下,美日的上行最大的驱动力来自于日本央行和美联储之间的巨大政策差异,因此上行目前来看,依旧是主要趋势,因此日内策略,可以按照上行过程当中的震荡整理来对待。 第一阻力位:145.00 第一支撑位:144.20 第二阻力位:145.40 第二支撑位:143.80 基本面:澳洲联储会议纪要:预计通胀在未来几个月将进一步上升。随着利率水平的上升,放缓加息步伐的理由越来越充分。委员会预计将在未来几个月进一步提高利率,但这不是在预先设定的道路上。 技术面:澳币昨日走出了探底的针刺形态,汇价也一度来到了0.6530附近的高位,日线上来看,汇价已经形成了连续两天的探底形态,因此短线上来看有一定的上行趋势,H4级别上来看,昨日的回调底部位置刚好是之前左肩支撑位,从而形成了一定的头肩底形态,因此日内策略,汇价有望再次走高去测试昨日的高位,短线操作来看还是保持回调的多单。 阻力支撑位: 第一阻力位:0.6530 第一支撑位:0.6460 第二阻力位:0.6570 第二支撑位:0.6420 基本面:旧金山联储主席戴利表示,预计将在接下来的会议上以及明年初进一步加息。克利夫兰联储主席梅斯特认为,美国金融市场并未陷入困境,美联储需要继续加息,将联邦基金目标利率提高到4%以上。有“鹰王”之称的圣路易斯联储主席布拉德表示,美联储不会停止紧缩行动,美联储必须迅速提高利率以应对通胀。 技术面:日线上的黄金也走出了探底的针刺形态,短线上继续保持上行趋势,H4级别上来看,金价也来到了均线系统的压制区间,有一定的回调下行风险,因此短线上不可直接去追涨,小时级别黄金则是踩着均线系统就直接起飞,因此日内策略耐心等待价格的回调后再入。 阻力支撑位: 第一阻力位:1670.00 第一支撑位:1655.00 第二阻力位:1676.00 第二支撑位:1648.00 基本面:美国已准备好针对伊朗石油出售的新制裁,制裁将集中在为石油贸易提供便利的实体上。消息人士称,欧佩克+开始讨论在10月5日会议上减产 技术面:日线上原油在顶部小幅震荡,但是整体波幅有限,H4级别上来看,油价继续受到了均线系统的压制而限制了上行空间,但是油价整体的回调幅度有限,依旧在均线附近运行,因此短线上来看,油价有一定的回调需求,但整体上行的趋势已经走出。 阻力支撑位: 第一阻力位:83.00 第一支撑位:80.00 第二阻力位:84.80 第二支撑位:78.20 TMGM为投资者每天提供全新线上投资课程:《隔夜行情2分钟》、《TMGM Itrade》交易教学小课堂、《TMGM Trading First》交易行情直播分析,每月不定期线上话题讲座。金融、时事、投资让您掌握最新鲜的资讯!本周最新直播内容,请查看海报。 以上信息由Trademax Global Limited (VFSC 40356)提供,其中所包含的信息仅用于教育/讨论目的,不构成关于买卖任何金融工具的要约或激励。以上提及的任何信息和一般性金融产品建议都是通用的,并未考虑您的财务状况、需求和个人目标。此处包含的任何示例或统计数据仅用于说明目的。因此,Trademax Global将不会对您依据其相关信息所做出的决策而导致的任何损失承担责任。过去的表现不应被视为未来表现的可靠指标。投资杠杆产品涉及高风险,未必适合所有投资者。在进行任何交易之前,您需要谨慎考虑您的财务状况,并咨询您的财务顾问,以了解所涉及的风险,确定您是否适合从事该类投资或交易。 2022-09-30
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TMGM
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