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AdvanTrade：油价与通货膨胀之间的相关性并不简单
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认为，经济学家应该更担心美国可能出现的通货紧缩，而不是当前的通货膨胀。去年2月，ARKInvest（NYSEARCA：ARKK）的CathieWood在一次网络研讨会上表示，技术进步可能会推高生产率，超过工资的任何增长。“我们有一个非常强烈的观点，即我们将在未来5到10年见证的生产率提高将是惊人的。我们认为生产率将提高5％以上，而且我们不会遇到通货膨胀问题，”她说。CathieWood仍然是为数不多的表示通货紧缩而非通胀将成为未来几年美国经济和股市驱动力的著名基金经理之一。ARKInvest因押注在大流行初期飙升的高估值、高增长股票而闻名于世。　　早在去年12月，在Politico的一篇评论文章中，达特茅斯学院经济学教授大卫布兰奇弗劳尔将美联储对加息的依赖称为“零数据的猜测经济学”，进一步预测通货紧缩时期可能是最终结果。根据凯斯勒的说法，政府的刺激计划是造成当前经济困境的罪魁祸首，人们将再次开始动用房屋净值，因为在信用卡债务最近飙升至18年高位后“没有太多选择”。 AdvanTrade表示，另一个不和谐的迹象是：彭博社表示租赁市场可能正在萎缩，房屋和公寓租赁市场在过去90天内急剧下降，而空置率却在上升。
金融界2023-02-13
Web.3 项目孵化平台Tenset
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、营销和活跃社区的关注。回购经济学通货紧缩是 Tenset 项目的核心功能。 10set 代币被积极销毁，以使用各种强大的销毁机制减少总供应量。宣布 Tenset 智能合约审计我们非常高兴地宣布智能合约审计作为新秩序的一部分推出的第一个主要新产品。 Tenset 正在进入这个新的垂直市场，目标是创新和主导。迫切需要安全的加密世界 2022 年 10 月是加密平台黑客创纪录的月份——DeFi 协议总共被盗超过 7.18 亿美元。这证明了 Tenset 进入区块链安全领域的最佳时机，该领域显然急需且服务严重不足。完美共生提供智能合约审计可与其他产品和平台（如 Tenset Gem Launch Platform、Incubator 和 Infinity）实现完美共生。为什么？通过提供安全审计，Tenset 将有更多机会接触具有巨大增长潜力的早期加密货币初创公司。作为此类项目的审核员，我们将成为值得信赖的合作伙伴，并使我们能够深入了解项目基础。此外，新产品加强了 Tenset 的现金流，并确保有更多资金用于回购和大规模销毁 10SET 代币。通货紧缩！新的方法 Tenset 正在进入区块链安全领域，而不仅仅是另一家审计公司。以下是我们目前在智能合约审计中看到的一些问题以及我们计划如何解决这些问题。首先，我们认为安全审计是一份非常有价值的文件，与智能合约本身有着千丝万缕的联系。一切有价值的东西都存在于区块链上，并受益于其不变和去中心化的特性。为什么不是智能合约？我们计划为智能合约引入我们自己的创新 NFT 标准。这将使我们能够使安全审计变得不可变、去中心化，并为已部署的智能合约创建链上连接。其次，审计可发现性。目前尚不清楚在哪里寻找安全审计。去谷歌上查询？查看项目页面？在项目文档中？没有标准的地方可以看。将智能合约审计作为 NFT 与现代应用程序和扩展相结合，将使区块链用户能够立即发现他们与之交互的智能合约的安全审计。最后，究竟是谁在阅读那些长达 40 页的长篇报告？人们需要一种简单的方法来快速消化最重要的信息。我们相信围绕轻松消费构建工具将提高安全性，并使普通区块链用户能够就他们的投资做出更明智的决定。要了解有关我们审计流程的更多信息，您可以访问我们网站上新的专用审计页面：https://www.tenset.io/en/smart-contract-audits 3.Tenset Cyberstorm 审计我们非常高兴地宣布我们新的专有、卓越的尖端审计技术：Tenset Cyberstorm。这是我们安全审计的秘密武器，我们相信它会极大地破坏加密货币和区块链的安全格局。 Cyberstorm 将当今最好的审计工具与我们受最新学术研究启发的独家工具相结合。它借鉴了人工智能、机器学习、基于模型的测试、静态分析、符号执行、流分析和差异测试等技术。我们称它为 Cyberstorm 是因为它给经过审计的智能合约带来了一场巨大的风暴，并且就像一场真正的风暴一样，暴露了阻碍它前进的一切。我们也相信它与 Tenset 的燃烧和破坏一切（或至少是 10SET 代币）的方法相得益彰。如果你一直在关注 AI 现在正在发生的事情，那就太疯狂了。人工智能变得如此先进，人们现在整个周末都在与它交谈，而不是看 Netflix。 OpenAI 最近的聊天功能在短短 5 天内就突破了 100 万用户。毫无疑问，将 AI 纳入 Cyberstorm 将产生巨大的变化，并为我们如何进行安全审计铺平道路。代币经济学每 10 笔交易中有 2% 被销毁。另外 2% 用于 Infinity。 Infinity 费用的一半用于 10set 代币质押，另一半用于 NFT 质押。销毁会永久减少供应并奖励长期持有者。 Tenset 运行着加密空间中的顶级发射台之一我们用它来支持回购并为 10set 令牌提供强大的实用程序。用户有机会参与发布。锁定10set token，每日赚取AirDrops 通过在 Infinity 中锁定 10set，您可以从平台上数十个不同的加密项目中获得每日奖励，包括 10set 代币。官方网站： https://www.tenset.io/en/ 官方推特：https://twitter.com/Tenset_io 英文电报群：https://t.me/tenset_io_eng 免责声明：本文仅仅代表个人意见，不构成投资建议，币圈有风险，投资需谨慎。来源：金色财经
金色财经2023-02-13
13张图证明美国CPI过热！一场重新定价的可怕信号：美股与黄金恐进一步下行
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速上涨。然而，如果该报告揭示了前几个月通货紧缩趋势的预期变化，它可能会粉碎市场希望并导致市场出现重大逆转。该报告可能标志着股市对通胀和利率预期的转折点，具有深远的影响。分析人士预计，美国总体CPI环比上涨0.5%，同比上涨6.2%。同时，预计核心CPI环比上涨0.4%，同比上涨5.7%。预计12月份总体CPI同比下降6.5%，而核心CPI将从5.7%下降。然而，总体CPI预计将从最近修订的12月份0.1%的增幅逐月上涨，而核心CPI预计将持平于0.4%。最近对CPI的修订也重新调整了各个组成部分的权重，导致它们的相对重要性发生变化。例如，在2022年下半年提供了有意义的通货紧缩推动力的能源，其权重将从7.86%降至6.92%。与此同时，避难所的重要性从32.92%大幅上升至34.41%，而二手车和卡车从3.62%下降至2.66%。这些权重变化可能导致CPI在年初走高，例如车主等值租金的通胀冲动，可能会在一段时间内继续推高价格，而二手车价格下降的影响将不那么明显。修订后的数据表明，与今年下半年相比，去年上半年的通货膨胀率较低。股市所关注的反通胀冲动并不像最初想象的那么强烈，而且几乎不存在。 (来源:Seeking Alpha) 更高的价格和不断变化的重要性此外，1月份在一些下半年下降的因素中取得了显着收益，例如二手车和汽油。1月份美瀚二手车指数上涨2.5%，这可能表明未来几个月实际CPI二手车指数也将上涨。美瀚二手车价值通常领先实际CPI二手车指数1至2个月。然而，由于它们在修订后的CPI中的权重较低，这些收益的积极影响可能有限。 (来源:Seeking Alpha) 与此同时，汽油价格的上涨也应该对1月份的CPI产生积极的推动作用，尽管汽油的权重从3.95%降至3.17%。 (来源:Seeking Alpha) 此外，医疗保险自10月重置以来一直是CPI的反通胀力量，其权重降低，这意味着1月份报告中的反通胀力量可能会变小。例如在10月份的报告中，健康保险的权重为0.92%，下跌了4%，对价格产生0.037%的负面影响。新权重为0.77%相同影响意味着它只会下降0.031%。 (来源:Seeking Alpha) 高通胀定价由于权重变化和近期某些通胀因素的增加，1月份的CPI报告将难以解读。如果CPI超预期的趋势持续下去，可能会带来相当大的风险。通胀掉期市场的趋势总体呈上升趋势，1月份掉期同比增幅从1月10日的低点5.88%上升至2月9日的6.2%，这与分析师的普遍预期一致。 (来源:Seeking Alpha) 此外，周五1个月期零息通胀互换市场的定价继续显示1月份通胀预期上升。Kramer提到：“根据我目前的计算，定价表明市场预测1月份CPI同比上涨6.22%，这是通货膨胀率上升趋势的延续，甚至可能表明市场认为实际总体通胀可能高于共识估计。” (来源:Seeking Alpha) 这种趋势不仅限于一月份；直到六月，每个月都很明显。过去一个月，3月份的掉期利率上升了近60个基点，而6月份的预期读数已从增长2%变为2.55%。这些变化表明市场预计未来几个月通胀将上升。 (来源:Seeking Alpha) 不仅通胀互换定价更高的通胀率；债券市场也反映了这一趋势。衡量名义收益率和实际收益率之间利差的 1 年期盈亏平衡通胀率已升至2.62%，远高于1月9日所见的低点1.63%。盈亏平衡率的上升表明，债券市场也在预期高通胀很快。 (来源:Seeking Alpha) 此外，密歇根大学的1年期通胀预期已升至4.2%，这是三个月来首次上升。尽管仍低于高点，但与通胀互换和债券市场趋势一致。这表明多个市场指标的通胀预期都在上升。 (来源:Seeking Alpha) 押注更高的利率此外，最近对SOFR期货期权市场的一些押注表明，交易员认为联邦基金利率将在9月的FOMC会议前达到6%。SOFRA在9月4日行使价的未平仓合约从2月6日的44000份跃升至178000份合约。这意味着，联邦基金利率在到期日之前为6%或更高。 (来源:Seeking Alpha) 股票自满尽管市场各个部分发出了所有警告，但股票市场继续生活在幻想世界中。它似乎并不十分关注即将发布的CPI报告。周二报告的隐含波动率仅为23.6%，远低于1月CPI报告发布前两天的35.8%、12月的27.95%和11月的40.7%。这表明股票市场可能没有充分反映通胀上升对经济和股票价格的潜在影响。 (来源:Seeking Alpha) 似乎尽管分析师预期通胀会上升，通胀互换、期权和债券市场就未来通胀可能高于此前预期的趋势发出警告，但股市仍未察觉。因此，本周确实有可能出现一份超预期的CPI报告，这让市场的许多地方似乎都在期待。如果CPI确实比预期更热，股市可能会再次发现自己处于趋势的错误一边，就像它在过去12个月中多次出现的那样。分析师：黄金近期复苏可能开始减弱分析师警告称，黄金最近几周的强劲复苏势头可能开始减弱，因为目前的价格仍然是潜在投资者的进入障碍。金价本周开盘交易价格为每盎司1865美元，此前金价已连续两个月回升，去年11月曾跌至每盎司1620美元。海外央行创纪录的购买量，以及美国联邦储备委员会加息幅度较小的可能性使价格从深秋的低点反弹。金融科技巨头Bullion Vault研究主管Adrian Ash告诉City AM，虽然当前的黄金环境非常有利，但他预计不会出现任何反弹，因为如果没有令人信服的投资，黄金价格仍然是进入的障碍故事。 “我认为，这就是为什么你会看到贵金属前景与贵金属实际行为之间存在这种脱节，”Ash继续解释说。“所有这些都对黄金非常有利，但目前紧迫性在哪里？” OANDA高级市场分析师Craig Erlam不确定未来几周金价是否会复苏，他说：“黄金可能呈绿色，但我不相信其近期前景特别乐观。黄金在过去一周左右进入了修正阶段，虽然上周末金价大幅下跌，但可能还会进一步下跌。”
会员
小萧2023-02-13
增长型板块已成强弩之末吗？多样化投资仍是王道
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鲍威尔在上周的会议中承认通胀正在放缓且通货紧缩已经开始，本周二他重申了这一观点，进一步增强了投资者对联储将放缓加息步伐的希望，引发了周二市场反弹。但反弹并没有持续下去，因为联储发言人一致强调需要根据实际通胀数据来定加息计划，有必要在更长时间内继续加息，这消除了刺激1月份股市强劲反弹的乐观情绪，股市迎来三周来的首次周线下跌。投资者仍在等待更多经济数据来评估该联储的加息前景。财报美企最新业绩表现参差不齐，导致美股周三回吐涨幅。FactSet 数据显示，在迄今已公布财报的标准普尔 500 指数成份股公司中，近三分之二的公司中近 70% 的业绩超出了分析师的预期。根据 Earnings Scout 的数据，这一比率低于 77% 的五年平均水平。根据实际结果和尚未报告的公司的估计，标准普尔 500 指数成份股公司的利润将下降 5%。这将标志着自 2020 年 Covid-19 疫情以来的首次季度收益下降。美联储周二，美联储主席鲍威尔表示，2023 年应该是“通胀显着下降”的一年，再次强调了上周三的观点。他的言论让投资者对宽松货币政策抱有更多希望，华尔街主要股指大幅波动，分析师表示波动不太可能很快消散。鲍威尔发言后，摩根士丹利表示将其对 5 月政策会议的预测上调了 25 个基点，但仍预计 2023 年12 月将首次降息 25 个基点。 TD Ameritrade 首席交易策略师 Shawn Cruz 表示：“鲍威尔预计他们不会很快降息，但在一条正确的道路上，他们正在完成他们需要完成的任务。” 鲍威尔补充道：“如果我们继续看到强劲的劳动力市场报告或更高的通胀，那么我们很可能必须采取更多行动，加息幅度会超过市场预期。” 因此，实际加息计划还是要根据数据来看，下周二的CPI（消费者价格指数）将给美联储提供加息指引。周三的两位联储官员基本上呼应了鲍威尔周二的言论。美联储的沃勒警告称，与通胀作斗争可能是一个漫长的过程，利率会在更长时间内高于一些人目前的预期。同样，纽约联储主席约翰威廉姆斯表示，货币政策可能会变得比联储预期的更为紧缩。而且劳动力市场在加息过程中仍然表现出韧性，引发了市场对美联储可能决定继续收紧货币政策的担忧，幅度超出此前预期。周四公布的数据显示，截至 2 月 4 日当周，首次申请失业救济人数为 196,000 人，代表裁员人数，比一周前增加了 13,000 人。 Aspiriant 投资策略和研究董事总经理 Dave Grecsek 表示：“市场正在尽其所能试图对两种截然不同的情景进行估价，这两种情景实际上都是由美联储将要采取的行动所驱动的。目前的情况是，我们是否会陷入衰退，在市场看来，这在很大程度上取决于美联储接近结束加息行动的速度。” 美国银行策略师表示，下周的美国通胀数据将标志着今年股市飙升的转折点，此时投资者正担忧经济衰退而将股票换成债券。根据美国银行的 Flow Show 报告，投资者在上周将 74 亿美元投入债券基金，同时从股票中撤出 74 亿美元。美国银行表示，过去六周债券资金流入。前一周，投资者将 78 亿美元投入债券，同时也将 160 亿美元投入股票。汉邦金融认为可能经济需要几年而不是几个月的时间才能适当抑制通胀，美联储今年降息的可能性不大。这一次通胀周期将更长，也更难把控，央行所需要的时间比许多人想象的要多得多，所以股市也会在2023年反反复复，短期投机或押注在一个行业会得不偿失，多样化投资组合仍是王道。加拿大本周市场回顾：本周五S＆P / TSX综合指数以20612.12收盘，较上周下跌0.7%。本周五，伦敦布伦特 4月原油期货为85.94美元/桶。周五1加元兑0.7492美元；1加元兑5.1021人民币。分析和展望：就业市场加拿大就业增长远快于预期，表明劳动力市场在借贷成本大幅上升的情况下几乎没有降温迹象。加拿大统计局周五的报告显示，1 月份增加了 15万个工作岗位，是彭博调查中值的 10 倍，比12月份的数据高出两倍多。失业率稳定在 5%，接近历史最低水平。平均时薪在连续几个月持续增长超过 5% 后，1 月份增长了 4.5%，低于 12 月份的 4.8%。房地产市场 TD Economics 的经济学家 Rishi Sondhi 的报告称，销售疲软和房价下跌将导致加拿大 2023 年第一季度的房屋挂牌量下降。Sondhi预计第二季度和第四季度的挂牌量将增长 7%，然后在 2024 年放缓至约 2% 的增长速度。虽然他预测近期会出现一些疲软，但他也认为不断增长的需求将保持市场平衡并支撑房价的正增长，尤其是在今年下半年。此外，由于房主面临创纪录的高偿债成本，供应增长可能比预期更强劲。中国大陆和香港本周市场回顾：本周五上证指数以3260.67收盘，较上周下跌0.08%。沪深300指数以4106.31收盘，较上周下跌0.85%。恒生指数以21190.42收盘，较上周下跌2.17%。本周五1美元兑6.8095人民币。经济数据国家统计局周五发布的数据显示，1月份全国CPI（居民消费价格指数）同比上涨2.1%，高于12月份的1.8%，扣除食品和能源价格的核心CPI同比涨幅也有所扩大，这限制了货币宽松政策的空间。PPI（工业生产者出厂价格指数）同比下降0.8%，其中环比降幅收窄，表明制造商难以将成本转嫁给消费者。分析认为，1月份CPI的回升主要是受春节效应和疫情防控政策优化调整等因素影响，全年来看包括核心通胀在内的通胀指标走势更可能保持温和反弹。分析和展望：港股周四结束了连续两天的跌势，因为投资者认为股市在经济重开之后有更多的上涨空间，而且ChatGPT 概念推动科技股进一步上涨。但是周五港股大幅收跌，经济数据好坏参半和最近发生的“间谍气球”事件令投资者情绪略有下降，此前有消息指美国总统拜登计划限制美国公司投资中国科技行业。农历新年假期过后，香港股市从 10 月下旬开始的反弹势头减弱。恒生指数现已连续第二周下跌，自该基准指数于 1 月 27 日见顶以来已回落至 7%。根据沪港通数据，中国内地投资者今年净卖出了价值 32 亿港元（4.076 亿美元）的香港上市股票。国际市场本周市场回顾：本周五，日经225指数以27670.98收盘，较上周上涨0.58%。本周五，德国DAX 30指数以15307.98收盘，较上周下跌1.09%。本周五，英国FTSE 100指数以7882.45收盘，较上周下跌0.24%。分析和展望： 2022年底，英国经济恢复增长，部分原因是球迷在世界杯期间推动了酒吧的销售额。但许多经济学家仍然预计经济会出现衰退，并会出现数年的疲软扩张。英国国家统计局周五表示，英国经济在去年第四季度的年化增长率为0.1%，此前三个月收缩了 0.7%。数据显示，英国经济避免了预期的衰退，因为连续两个季度的收缩意味着衰退。 Disclaimer 免责声明本文稿中包含的信息仅供参考，并不旨在提供特定的投资，保险，财务，税务或法律的建议。文稿可能包含有关经济和投资市场的前瞻性陈述。前瞻性陈述并非对未来业绩的保证，鼓励您在做出任何投资决定之前，仔细考虑风险，并咨询有关专业人士。
汉邦金融2023-02-12
金价打破月度低点！美国CPI前“短线反弹难持续” 技术分析：测均线恐大跌50美元
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上才能暂停加息循环。他接着说，在出现通货紧缩迹象的情况下，软着陆的可能性“现在更有可能”，美联储官员是否会在3月份的下一次会议上调整前瞻性指引还有待观察，因为央行将更新经济预测摘要(SEP)。展望未来，预计1月份总体CPI和核心CPI均将收窄，并且随着FOMC似乎接近其加息周期的尾声，价格压力缓解的证据可能会增强黄金的吸引力。在1月非农就业激增引起关注后，美国通胀将成为下周的焦点。该指标的意外上涨引发人们对经济降温速度不足以缓解价格压力的担忧。尽管如此，市场预计1月份CPI增长率将从2022年12月份的6.5%同比小幅下降至6.2%。食品价格增长可能也继续放缓，尽管从非常高的水平开始。相比之下，市场预计能源价格将在7个月内首次出现上涨，尽管增幅为8%，但仍远低于6月份42%的峰值。食品和能源价格都受到全球成本压力的严重影响，这种压力一直在缓解。但美联储官员将更加关注“国内驱动”的价格增长。市场预计1月份核心通胀将进一步放缓，同比增长5.4%，低于2022年12月份的5.7%。采购商品的价格预计也将走软，随着早些时候的价格上涨波及租赁，房屋租金将继续推动核心通胀，但这些压力在未来几个月可能会放缓。美联储官员强调核心服务业除租金是美国通胀走向的关键指标，将受到更密切关注。但总而言之，最近的通胀报告表明价格压力相对广泛地有所缓解。劳动力市场依然强劲，上周的非农就业报告显示就业人数增加517000人，失业率降至3.4%。工资增长一直在减速，美联储政策制定者也在密切关注通货紧缩的进一步迹象。目前，市场继续期待3月份联邦基金利率再上调25个基点，而任何强劲且持续的劳动力市场数据都可能改变这一前景。 (来源:Action Forex) 黄金技术分析 Action Forex策略师David Song指出，金价打破近期的高点和低点，交易至新的月度低点1853美元，金价自2022年11月以来首次测试50日均线1855美元。黄金价格可能会继续追踪移动平均线的正斜率，回到23.6%斐波纳契回撤位1859美元上方，突破/收于61.8%斐波纳契回撤位1897美元上方，将打开23.6%斐波纳契回撤位1928美元区域。 (来源:Action Forex) 然而，未能守住移动平均线可能将金价推向38.2%斐波纳契回撤位1837美元，至50%斐波纳契回撤位1843美元区域，并跌破1月低点1824美元，以及61.8%斐波那契回撤位。
秉哥说市2023-02-11
这下鲍威尔真的赢了！美元大唱多的最关键原因：美国CPI通胀突然修正上涨
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士丹利在一份报告中表示：“随着核心商品通货紧缩暂停，方法论的变化提振了住房部分，1月份核心通胀率应该会再次走高。更新的指数权重可能会带来额外的波动，但我们认为通货紧缩的道路在1月之后完好无损。” 道明证券高级外汇策略师Mazen Issa表示，下周CPI报告成为焦点，因为周五有迹象表明，通胀比2022年最初预期的要强。 “这确实挑战了美联储可能降息的想法，就业人数、ISM和劳动力市场持续紧张等更强劲的数据正在推动美联储更长期的政策立场，这可能最终会发生，让美元重新站稳脚跟。” 路透调查显示，下周二公布的数据可能显示，美国1月份消费者价格指数(CPI)环比上涨0.4%，核心CPI也上涨0.4%。欧元从前一交易日的1.0736美元跌至1.0674美元，英镑从前一交易日的1.2117美元跌至1.2048美元。美元兑日元汇率为131.51，低于前一交易日的131.57。美元从0.9224瑞士法郎升至0.9243瑞士法郎，从1.3452加元贬至1.3345加元。美元从 10.3550 瑞典克朗，攀升至 10.4761 瑞典克朗。 FXStreet分析师Anil Panchal提到，除非成功突破自2022年11月下旬以来的向下倾斜阻力线，接近103.85，否则美元指数反弹仍难以实现。黄金价格降温，但会持续多久？美元走强外，美国国债收益率上升也打压了黄金，黄金本周下跌0.1%。市场分析师认为，交易员避免在下周CPI报告之前开设新的多头头寸。 Metal Miner提到，2022年4月金价以充裕的力量突破短线支撑。这创造了一个下降趋势，并使卖方阻力处于有利位置，可以对市场目前正在经历的任何看涨反弹施压。 (来源:Metal Miner) 2022年11月，下跌趋势在短期内被打破，包括强劲反弹至长期阻力位。截至2023年2月，金价再次展现出强劲的短期看跌潜力。但如果价格下跌足够多并从长期支撑区域反弹，它们可能会再次反转上涨。
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小萧2023-02-11
Kitco黄金调查：看空情绪弥漫！金市人气迅速恶化下周料迎来“有趣”走势？
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enstein交谈时表示，虽然他看到了通货紧缩的迹象，但货币政策在“一段时间内”将不得不保持限制性。鉴于上述言论，一些分析师表示，通胀可能对金价构成下行压力，要扭转当前的回调走势，通胀水平需要明显弱于预期。 “下周出炉的CPI数据是黄金面临的主要风险。一个不错的数据将是积极的，但不会达到同样的程度，”Forexlive.com首席外汇策略师Adam Button表示。他还说，他看空下周的金价。不过，并非所有分析师都认为下周金价下跌对市场不利，因为在金价上行趋势仍在的情况下，金价下跌提供了一个新的切入点。 MarketGauge交易教育和研究主管Michele Schneider说，如果金价能守住1850美元上方的支撑位，她就看到了买入机会。她补充说，在充满不确定性的世界中，黄金的避险吸引力将继续吸引长期投资者。 Adrian Day资产管理公司总裁Adrian Day表示，鉴于仍有一些逆风因素存在，他对黄金保持中性。 “美联储可能会再次尝试抑制市场过度行为，美元可能会继续逆势上涨。但基本环境是积极的，随着美国经济走弱，这将对黄金有利，”他表示。“在回升之前，我们可能需要进一步盘整。
夏洛特2023-02-11
震惊全球市场！日本央行新行长传闻掀起市场巨澜重磅考验来袭美元“涨”声欢迎
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鲍威尔在本周的讲话中重申了他的信念，即通货紧缩正在发生。里士满联储主席巴尔金周四表示，紧缩的货币政策“明确”令美国经济放缓，这使得美联储在进一步加息时“更谨慎”。美国国债收益率曲线中备受关注的两年期和10年期国债收益率之差为-82.5个基点，一度反转至-88个基点，为近两个月来最大。该指标被视为衡量经济预期的指标。收益率曲线这部分的深度反转表明，人们担心经济衰退即将到来。下周美国消费者物价指数(CPI)将成为焦点，投资者将判断是否会出现通货紧缩。星展银行高级外汇策略师Philip Wee表示，“在上周五公布亮丽的美国就业报告后，市场更加依赖数据。” Wee表示，美联储已经暗示，如在3月下次会议之前通胀和就业报告出现更多出人意料的情况，可能导致美联储将今年的利率预期上调至去年12月预测的5.1%之上。 “随着美联储可能加入其他央行的行列，进一步加息，本月美元的竞争环境变得更加公平，”Wee说。日本首相拟任命植田和男担任央行行长美元/日元短线坐上过山车据知情人士透露，日本首相岸田文雄(Fumio Kishida)将提名教授、日本央行前董事会成员植田和男(Kazuo Ueda)从4月起担任日本央行行长，这一令人震惊的举动引发日元大幅波动。这一决定令投资者大吃一惊，他们原本预计长期处于领先地位的日本副行长雨宫正佳(Amamiya Masayoshi)将接替黑田东彦(Haruhiko kuda)。据《日本经济新闻》报道，雨宫正佳拒绝接受这一职位。日元最初因媒体报导植田和男当选央行行长而走高，美元/日元一度大跌至129.81低点。市场认为，在日本央行面临限制超宽松货币政策的压力之际，植田和男将证明自己比雨宫正佳更鹰派。不过，在植田和男表示，日本央行应继续实施刺激措施后，日元的涨幅有所缩减，美元/日元现回升至平盘略下方交投。（美元/日元30分钟走势图，来源：FX168） “日本央行目前的政策是适当的，目前需要继续放松货币政策，”他在NTV播出的节目中告诉记者。这一选择表明，岸田文雄在寻求日本央行的一些变革，但他并不寻求大幅转向。三菱UFJ摩根士丹利证券(Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities)首席投资策略师Norihiro Fujito表示:“市场完全被打了个措手不及。”“先不说植田和男将采取什么样的政策，政府处理此事的方式似乎有点笨拙，让人对雨宫正佳将会成功抱有期望。” 黑田东彦的任期将于今年4月结束，这是日本央行140年历史上任期最长的一次。在日本央行行长经历了如此长时间的稳定之后，领导层的更换引发了市场猜测，即日本央行可能正在调整政策路径，支持大规模刺激。日本通货膨胀率已经是央行目标的两倍，而市场对其债券收益率上限的压力，似乎已促使允许的波动区间扩大了一倍。日本央行一再表示，需要更强劲的工资增长来支撑通胀，然后才能退出将收益率保持在超低水平以刺激物价和经济增长的刺激计划。许多市场人士回忆起澳大利亚2021年底时收益率曲线控制突然崩溃时的情形，仍然不相信该框架能够保持完整。日本央行仅在1月份就花费了超过20万亿日元(1530亿美元)购买债券以保持收益率不变。随着日本央行向新领导层过渡，黑田东彦的两名副手也将被替换。这三个职位的提名将于下周二公布。知情人士称，日本央行负责货币政策的执行理事内田新一(Shinichi Uchida)和日本金融监管机构前负责氷见野良三(Ryozo Himino)被选为这两个副行长的职位。内田新一曾与雨宫正佳密切合作，实施黑田东彦的货币宽松政策。选择内田新一将表明，日本最高领导层仍将拥有一位与过去10年刺激计划有关联的资深央行官员。尽管如此，选择三名男性担任领导职务，再次让人们对日本对性别平等的承诺产生了质疑。此前，人们对至少有一个职位将由女性担任的预期有所提高。一旦议会批准，新代表将从3月20日开始履新。鉴于岸田文雄在参众两院拥有多数席位，他的选择几乎肯定会获得批准。植田和男今年71岁，是共立女子大学教授。1998年至2005年期间，植田和男曾担任日本央行董事会成员，当时日本央行首次推出零利率政策，并开始实施量化宽松政策。 2000年8月，他投票反对取消零利率，尽管央行还是坚持了下来。彭博经济学家Yuki Masujima表示：“我们认为他不会立即推动放弃收益率曲线控制政策。相反，如果得到确认，他的领导能力将为政策讨论注入更多的平衡，目前的政策讨论倾向于保持最大限度的刺激。” 在去年一篇当地媒体的文章中，植田和男警告不要过早加息。他说，日本央行加息的空间不大，不过这并不意味着可能性为零。植田和男在去年的《日经新闻》文章中写道:“无论如何，在未来的某个时候，都需要对非常规货币宽松框架进行认真考虑，该框架实施的时间比许多人预期的要长。” 这种需要重新评估大规模刺激计划的想法表明，植田和男可能倾向于在未来进行政策审查，为可能的改变铺平道路。前日本央行董事会成员、野村综合研究所经济学家Takahide Kiuchi在一份报告中写道:“植田和男与日本央行的关系极其密切，因此这个选择基本上可能是由日本央行做出的。”“你不能说植田和男反对货币宽松，但与黑田东彦的立场相比，他是谨慎的。” 植田和男拥有麻省理工学院的博士学位，即使在他离开日本央行后，他仍以教授的身份与日本央行保持着密切的关系。他主持了日本央行的多次会议，包括去年11月关于工资增长机制的会议。一吉证券(Ichiyoshi Securities)首席经济学家Nobuyasu Atago表示:“我认为植田是一个不错的选择。”“市场可能希望把他描绘成鹰派或鸽派，但在我看来，他既不是鹰派也不是鸽派。他是一个着眼于现实并寻求最佳政策决策的人。”
夏洛特2023-02-11
美国CPI重磅前瞻！市场共识剧本：核心通胀下降上演“美元下跌、黄金与美股反弹”戏码
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识观点和市场地位，尤其是当美联储公开对通货紧缩时期的迹象升温时。” 前面提到任何威胁市场共识的数字，也就是说，5.7%的CPI打印甚至更高的数据，都足以导致美元大幅走高，并促使澳元和黄金受到冲击。 “高于5.7%的数字会令人感到意外，而且自然地，该数字越高，风险资产的变动幅度就越大。” 利率市场的定价方面，一个大数字应该会在3月22日FOMC会议上看到，加息50个基点的隐含概率升至约40%。 “我们会看到联邦基金定价的峰值从5.15%移动到5.25%-5.30%的范围。若是如此，美元将大幅反弹，而纳斯达克100指数和澳元等风险资产将大幅下跌。” 反过来看，如果市场共识是正确的，也就是说核心CPI下降的话，那么这将是同比价格压力有所缓解的连续第四次下跌，市场预测的通胀路径得到验证，金融市场预计都将松一口气。考虑到这一点，市场可能会提供一些意外上行的误差幅度，也就是说，如果印刷品低于5.7%，当然我们会看看CPI篮子中的组成部分，寻找更有可能改变价格压力方向的趋势。尽管CPI数据在5.5%至5.6%左右高于市场预期，但仍处于下跌状态，因此交易员可能会寻求逢高卖出美元。低于5.3%则将令人意外，并且应该会看到3月份联邦公开市场委员会的加息预期从26个基点降至20个基点，美联储加息的最高定价回落至5%左右。在这里，美元将下跌，最明显的是兑挪威克朗、澳元和新西兰元。黄金和大宗商品将反弹，纳斯达克100指数将强劲反弹。美元/日元会很有趣，因为这是在宣布新的日本央行行长提名人选的同一天，因此日元可能有自己的问题需要解决。 Weston总结时提出：“在这样的时候，我们会问痛苦的交易在哪里？我认为市场对上行意外，比下行意外更感到惊讶，如果通胀没有下降并保持在5.7%，真正的痛苦就会到来。那些不做空任何大容量风险的人，迫切希望看到较低通胀的愿景站稳脚跟，就让我们看看它是否会发挥作用。”
会员
小萧2023-02-10
小心爆雷！荷兰国际集团：美债收益率曲线深度倒挂 “下周CPI恐更剧烈震荡” 美元、欧元、英镑展望
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而言，市场尤其看好美联储主席鲍威尔暗示通货紧缩动力已经发挥作用，”ING分析师写道。从今天开始的密歇根大学消费者信心调查及其调查通胀预期，到周二发布的CPI通胀报告达到高潮，市场将收到关键数据点，以证实他们对价格动态已经永远转好的看法。然而，当前的调查实际上预计将显示1年通胀预期水平略有上升。下周，虽然市场普遍认为整体通胀率将从6.5%同比进一步下降至6.2%，核心通胀率将从5.7%进一步下降至5.5%，但实际环比核心通胀率实际上预计为0.4%。 “请记住，月环比通常可以更好地反映当前价格的发展情况。” 更强硬的央行和更强劲的数据最显着的影响是，收益率曲线更深的反转。 (来源:ING) 看看美国曲线历史上的深度倒挂，人们应该原谅一段时间以来所做的那样夸大估值。但由于现在有如此多的良性前景依赖于通货紧缩的说法，下周通胀数据令人失望的风险可能会产生更大的市场影响。 “事后看来，市场对未来几天的前景感到不安，再加上相对估值的变化幅度，可以解释昨晚触发利率调整的美国30年期国债拍卖结果疲软，使收益率从当日低点暂时上涨8个基点。” 美元：缺乏方向美元在当前的市场环境中难以找到明确的方向，美联储官员本周继续发表强硬言论，但不得不含蓄和明确地承认，在讨论进一步紧缩的规模之前，必须从数据中收集更多证据。这实质上让市场留下了一种信念，即3月份加息25个基点，以及一种关于这是否会达到顶峰的明显怀疑。联邦基金期货通过定价5.14%的峰值利率反映了这种不确定性。 “我们怀疑关键的美元交叉盘将保持区间波动，直到下一个关键数据发布。虽然今天密歇根大学的调查可能会对市场产生一定影响，但下周的CPI才是真正的风险事件。如果总体风险环境在今天的另一个交易日证明具有弹性，那么在下周的通胀数据公布之前，美元应该仍会在一些防御性头寸的支持下找到底部，就像美联储会议前夕发生的那样。” 美联储的沟通仍然很重要，但次于数据。毕竟，在最新的就业报告和另一轮美联储讲话之后，市场已经有机会评估美联储对强劲经济数据的反应功能。美联储的克里斯托弗沃勒和帕特里克哈克今天发表的额外政策言论不太可能改变美元的游戏规则。 ING展望道：“美元指数可能会在下周的CPI报告中，继续徘徊在103点附近。” 美国最新的就业数据可能提高了今天加拿大出现积极惊喜的门槛，尽管市场普遍认为总体招聘数字15k的增幅相当小。与美联储不同的是，加拿大央行已表示其紧缩周期可能已经结束，尽管如果数据与通货紧缩的说法相悖，加拿大央行仍为进一步加息敞开大门。市场认为进一步加息的可能性很小，甚至没有，但似乎同样不愿考虑年底前的任何降息。这为今天的数据意外对加元的显着影响留下了一些空间，疲软的数字可能会刺激宽松的押注，而强劲的数字再加上最近对美联储利率预期的上调，可能会鼓励市场考虑加拿大央行最后一次加息。 “我们仍然预计美元/加元将在未来几个月测试1.3000，但主要驱动因素可能是美元疲软，而不是加元表现出色，”ING提到。欧元：目前区间波动隔夜的短暂反弹未能推动欧元/美元回到1.0800上方，在下周的数据为美元提供更明确的方向之前，该货币对可能主要在1.07-1.08区间内交易。尽管风险环境改善有助于顺周期欧元，但德国昨日低于市场普遍预期的通胀，可能使投资者对欧元再次上涨更加谨慎。从这个意义上说，欧洲央行发言人提振欧元的能力似乎减弱了。欧洲央行中最著名的鹰派人物之一伊莎贝尔·施纳贝尔(Isabel Schnabel)今天将参加现场问答，尽管她关于需要进一步收紧政策的信息已经传递到资产价格上。另外，Pablo Hernandez de Cos也定于今天发表讲话。英镑：第一季度收缩的可能性更大英国今天上午公布GDP数据，读起来非常艰难。大部分收缩0.5%可以归咎于罢工，运输和健康都是沉重的拖累，或由于世界杯导致12月没有英超联赛。然而，第四季度的疲软集中在12月这一事实意味着，第一季度的起点较低，并且几乎可以肯定意味着即使整个季度的经济活动实际上停滞不前，市场也会出现收缩。 “我们自己的看法是，第一季度GDP将下降0.3-0.4%，第二季度可能会略有下降，经济衰退看起来仍然只是基本情况。” 然而，下周的工资数据是英国央行政策制定者在评估“通胀持续性”迹象时，将更加密切关注的数据。ING指出：“正如我们的经济团队在此讨论的那样，服务业的工资和发展可能决定3月份加息的成败。目前，我们的预期是3月份最后一次增长25个基点。” 欧元/英镑似乎失去了一些看跌势头，正如最近所讨论的那样，市场没有看到英镑表现出色的明确驱动因素，该货币对回到0.8900上方是ING机构展望的基本情况。
颜辞2023-02-10

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