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央行观察：澳洲联储2月会议纪要曾考虑加息50个基点！鹰派信号变强？

是未来的物价和工资数据可能超出预期，高通胀风险持续。与去年 12 月不同，这次没有考虑暂停紧缩周期。最终，澳洲联储倾向于加息 25 个基点，理由是前景的不确定性、通胀已见顶的预期、以及实际收入正在下降。澳洲联储还强调，其每月例会提供了评估经济并在必要时调整政策的机会。澳洲联储在会议纪要中表示：“委员们一致认为，未来几个月可能需要进一步加息，以确保通胀回归目标水平，目前的高通胀只是暂时的。” （来源：彭博社）鹰派转向令投资者感到意外，他们将利率的预期峰值从 1 月份的 3.6% 大幅上调至 4.2%。在上周的两次议会听证会上，澳洲联储主席 Philip Lowe 对无法控制通胀的后果加倍强调，警告称即使整体消费者价格通胀可能最终在上个季度见顶，国内成本压力仍在上升。通货膨胀率目前处于 7.8% 的 32 年高位，预计到 2025 年中期只会放缓至澳洲联储 2-3% 的目标范围的顶部。特别是，基础通胀率在 12 月季度意外上升。周三（2月22日）公布的数据可能有助于决定利率将上涨多少，工资增长有望在去年第四季度回升至 3.5% 的八年新高。澳洲联储预计到今年年底工资增长率将达到 4.2%。此外，澳大利亚政府将在 5 月公布预算，其中可能会有一些针对性的成本减免措施，不过澳大利亚国库部长 Jim Chalmers 曾表示，将严格控制财政支出。澳洲联储指出，与其他国家相比，中国重新开放对澳大利亚经济的提振作用可能更大。 #高通胀/经济衰退#

marsh2023-02-21

币沐岩：2.18比特币以横代跌守住关键支撑即有望开启下一轮上涨

事情，接连放了几只鹰，大致就是从近期的通胀风险来看，届时可能需要提高利率，未来不排除加快加息步伐，同时美联储布拉德表示，倾向于将利率峰值推进至5.375%,并有可能支持3月加息50个基点。受此消息影响，美三大指数尾盘集体跳水，币市也出现联动避险情绪，大饼一路回撤至23300附近。当前这些消息在沐岩个人看来，只会对短期多头上升情绪产生影响，未来更多的还是要依靠接下来的非农和CPI数据。比特币行情解析—— 由于美联储放鹰后，市场开始应声而落，比特币从当前盘面上来看，25000上方这个位置，是一个较强的压制区；之所以这么说，首先本轮行情加速上涨的高点，刚好是到达了周线级别的前高25000上方；且根据以往的市场情绪来看，下方15000附近建仓进场的投资者较多；并且挖矿的根据成本核算，矿机的开机成本约在20000附近；那么当行情再次到达周线级别的前高25000上方，这个价格是非常符合大部分投资者套现离场的心理预期价，所以造成这波25000上方的套现力度较强，个人来看短线上方的话就关注周线级别的前高，25200附近的破位情况，下方关注23300附近的支撑，周末由于美股不开盘，正常情况下大饼波动不会太大，可在下方23300附近轻仓进多，止损23000下方。另美股晚间开盘高开低走，市场存在一定的避险情绪，后市大饼如果没有放量突破25200的前高，市场的资金节奏有可能再次回吐到山寨币，部分小币种将会再次迎来补涨机会。以太坊行情解析—— 以太坊整体行情是联动大饼的，但整体波动弱于大饼，短线上方关注1720附近，下方回踩1620附近轻仓进多，止损10-15个点。声明：本人(币沐岩)力求文章(报告)所载内容及观点客观公正，但不保证其准确性、完整性、及时性等；本文章（报告）中的信息或所表述的意见不构成任何投资建议，币沐岩（作者）不对因使用本文章（报告）所采取的任何行动承担任何责任，请谨慎参与加密货币市场。来源：金色财经

金色财经2023-02-18

一战成名！一鲜为人知的对冲基金经理豪赌通胀飙升斩获193%回报、个人狂赚8.59亿美元

22年初，海达尔就警告该基金的投资者，通胀风险没有反映在市场价格中，央行可能会收紧政策。他在2022年1月写给客户的信中说，市场将不得不消化更多的加息，导致“风险资产波动”。他被证明是正确的，且在市场情绪转变和俄罗斯入侵乌克兰之前就采取了行动。美联储将利率从去年3月的约为零提高到目前的4.75%左右，以应对处于历史高位的通货膨胀。尽管美国整体通胀率已从去年6月9.1%的峰值降至今年1月份的6%左右，但上月生产者价格指数(PPI)环比上涨了0.7%，这表明压力尚未全部缓解。去年的物价飙升意味着，该对冲基金能够从其押注中获得巨额回报。该基金曾将自己定位于从上涨中获利。海达尔个人在2022年赚了8.59亿美元，在彭博社年度收入最高的对冲基金经理排行榜上排名第六。在这份由业内重量级人物主导的榜单上，他是最新的、也是最不为人知的名字。（来源:彭博社汇编的数据）相比之下，Two Sigma的西格尔(David Siegel)赚了4.11亿美元，该基金管理着580亿美元的资产。与此同时，埃利奥特管理公司(Elliott Management)的辛格(Peter Singer)赚了3.17亿美元，他的对冲基金管理着560亿美元的资产。 Citadel的格里芬(Ken Griffin)是去年收入最高的基金经理，收入41亿美元，Point72的科恩(Steve Cohen)以19亿美元的收入位居第二。Millennium的英格兰德(Izzy Englander)则以略低于科恩收入位列第三。去年，收入最高的15位富豪收获了近140亿美元。彭博社的分析是基于对冲基金经理的公开数据，以及在无法获得数据的情况下对管理费和绩效费的估计。海达尔是一名交易员，他在逾25年前创立了自己的对冲基金，这反映出对冲基金领域的守旧派正在复苏。近年来，科尔曼(Chase Coleman)等更关注科技的投资者的步伐有时会超过他。最大的赢家包括海达尔这样的宏观专家，以及量化分析师和多策略基金。以Citadel为例，该公司去年上涨了38%。包括科尔曼旗下的老虎全球管理公司(Tiger Global Management)、Lone Pine Capital和Coatue Management在内的输家则公布了有史以来最差的年度回报率。这些公司的创始人亲身感受到了荣耀和痛苦。现年54岁的格里芬仅去年一年就赚了41亿美元。根据彭博社的分析，47岁的科尔曼损失了17亿美元。格里芬一半以上的收入来自于他对总部位于迈阿密的Citadel基金的投资，其余来自他的业绩分成。这是彭博社自2019年开始排名以来的最高收入，是排名第二的Point72资产管理公司和纽约大都会队老板科恩19亿美元收入的两倍多。尽管格里芬收入颇丰，但15位收入最高的经理的138亿美元收入是自2019年以来最低的年度总额。两年前，这一数字是230亿美元，当时科尔曼以30亿美元的收入位列榜首。与此同时，损失规模也堪称巨大。（资料来源:彭博社）老虎环球的公共基金在2022年缩水，原因是该基金对中国、科技股和私营初创公司的押注在多年大幅增长后出现了事与愿违的结果。该公司的私人投资主管施莱弗(Scott Shleifer)损失了5.3亿美元。彭博社的分析只调查了公司的对冲基金和多头基金，而不是专门的私募股权和风险投资组合。彭博社此前对冲基金收入排行榜上的其他重量级人物也面临着命运的逆转。D1 Capital的桑德海姆(Dan Sundheim)、TCI的霍恩(Chris Hohn)、Lone Pine Capital的曼德尔(Stephen Mandel)和Viking Global的哈尔沃森(Andreas Halvorsen)去年的个人损失最大。这些公司有一个共同点:大举投资科技股，有时还包括风险投资。许多经理人的职业生涯都是从罗伯逊(Julian Robertson)的老虎管理公司开始的，这也为他们赢得了“虎仔”的绰号。（资料来源:彭博社）彭博的名单不包括那些不再为外部投资者管理资金的人。这意味着普拉特(Michael Platt)没有上榜，尽管他的财富增加了30亿美元，他所在的BlueCrest Capital的回报率为153%。至于海达尔，他今年的开局并不顺利。今年1月，由于债券收益率意外下跌，他的基金损失了13%。他在本月接受客户采访时表示，他仍然相信通胀将保持在高位，迫使各国央行继续加息。 “如果通胀真的像央行预测的那样迅速下降，”他说，“那是因为他们真的很幸运。”

夏洛特2023-02-18

金色早报 | 美SEC起诉Terraform Labs及其联合创始人Do Kwon

报道，美联储梅斯特发表讲话时表示，如果通胀风险成为现实，美联储届时便可能需要继续提高利率，甚至如果条件允许，美联储可以加快加息步伐。此外还表示，不准备在下次FOMC会议上宣布美联储是否需要更大幅度的加息。金色百科 ▌Block——区块在比特币网络中，数据会以文件的形式被永久记录，我们称这些文件为区块。一个区块是一些或所有最新比特币交易的记录集，且未被其他先前的区块记录。免责声明：金色财经作为区块链资讯平台，所发布的文章内容仅供信息参考，不作为实际投资建议。请大家树立正确投资理念，务必提高风险意识。来源：金色财经

金色财经2023-02-17

美联储突然飞出一只“大老鹰”：2月会议上就应该加息50个基点

的战争增加了食品和能源价格的不确定性，通胀风险仍倾向于上行。她说，中国的重新开放也可能增加对商品的需求。梅斯特是较为鹰派的美联储政策制定者之一，她表示，这些上行风险支持政策“过度调整”的理由。 “过度紧缩也有成本，但如果通胀开始下降的速度快于预期，我们可以做出适当的反应，”梅斯特说。根据预测中值，官员们在去年12 月将今年的利率峰值定为 5.1%，这意味着将再增加 25 个基点。几位政策制定者周二表示，利率可能需要升至高于预期的水平，以确保通胀继续放缓。梅斯特周四回应了这种情绪。 “考虑到风险和成本，如果通胀的上行风险得以实现且通胀未能如预期般缓和，或者产品和劳动力市场的供需失衡持续时间超过预期，我们需要做好上调联邦基金利率的准备，”梅斯特说。周二公布的数据显示，1 月份消费者价格指数(PPI)较上年同期上涨 6.4%，高于经济学家的预期，但仍远高于美联储基于另一项指标设定的 2% 年通胀目标。梅斯特表示，她预计今年的经济增长将“远低于趋势”，但她并未将经济衰退纳入她对 2023 年的预测。周四股市开盘走低，10 年期美国国债收益率在梅斯特发表讲话后升至 3.83%。

夏洛特2023-02-16

中阳酷手：2022年是央行黄金需求创纪录的一年

不确定性的增加。随着市场继续淡化衰退和通胀风险，越来越多的分析师现在预计黄金今年将创下历史新高。　　Degussa首席经济学家ThorstenPolleit和MarketGauge交易教育和研究主管MicheleSchneider在分别接受KitcoNews采访时表示，美联储几乎无能为力将通胀率降至2％的目标。施耐德表示，黄金仍然是一种有吸引力的避险资产。“无论是通货膨胀、滞胀，甚至是衰退，最终，混乱都在表面之下到处冒泡，”她说。“我看不出我们今年看不到2,000美元金价的任何理由。” 　　与此同时，美联储不可能在不引发经济衰退的情况下降低通胀。当经济衰退来袭时，央行将迅速扭转局面，届时黄金将大放异彩。与此同时，经济面临的风险不仅仅是消费者价格上涨；美国正在酝酿另一个重大的经济威胁：潜在的政府违约。　　本周初，国际货币基金组织总裁克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃表示，美国政府违约将造成非常大的破坏。美国政府上个月正式达到了借款限额，通过一些创造性的会计处理，预计财政部将能够在6月之前支付账单。虽然仍有时间解决这个问题，但一些主要银行已经注意到违约风险正在增加。　　中阳酷手表示，任何时候政府支出增加，都会使黄金更具吸引力，因为它是一种中性资产。它不会像美元那样受制于政府的升值或贬值政策。2011年的例子是一个有趣的相似之处，因为当人们担心金融体系摇摇欲坠时，债务上限可能会从一个无关紧要的问题变成让人们更加担心政府稳定性和金融体系稳定性的问题。”

金融界2023-02-13

一场全球外汇与债券大灾难！新日本央行行长的腥风血雨：海外债券抛售潮停不下来

利率峰值的预期。债券投资者：准备应对通胀风险助长空头对于伦敦Vanda Research策略师Viraj Patel而言，全球债券市场可能能够承受日本央行的另一次政策调整，但日本通胀上升增加了突然和无序退出收益率曲线控制的可能性。 “日本央行即将犯下美联储12个月前犯过的‘暂时性通胀’政策错误，”他说。“我们正在为日本政策正常化早日而不是晚些时候做准备，而且它发生在4月日本央行会议之前的可能性不小。”

小萧2023-02-13

下周重磅事件：“情人节”要渡三大“劫”！美CPI与“恐怖数据”相继来袭日本央行新行长呼之欲出

启示。通胀数据如果不能让市场参与者相信通胀风险正在缓和，就可能导致零售销售数据被视为消费者需求过度的反映。如果出现这种情况，可能会促使市场对利率峰值预期进行更鹰派的调整，从目前的5.0-5.25%进一步升至5.25-5.5%的区间。

会员

忆芳2023-02-11

俄罗斯央行转向鹰派表明2023年加息的可能性上升

　　俄罗斯央行维持利率不变，但表示如果通胀风险恶化，将考虑在未来的会议上加息。　　俄罗斯央行决策层维持基准利率在7.5％不变，符合调查的所有经济学家的预测。但该央行在随着利率发表的声明中转变了基调，称可能很快将决定加息。　　“如果通胀风险加剧，俄罗斯央行将考虑上调关键利率的必要性，”声明称。俄罗斯央行还上调了今年的经济预测，并将2023年的平均利率指引上调0.5个百分点。　　俄罗斯央行行长Elvira Nabiullina在利率决策后于莫斯科召开记者会表示，不排除2023年进一步放松货币政策的可能性，但今年加息的可能性大于降息。在周五俄罗斯央行宣布决策后，卢布基本持平。

金融界2023-02-11

邦达亚洲：初请失业金表现疲软美元指数小幅收跌

息可能需要持续到3月会议之后。在形容通胀风险“仍偏向上行”时，这位来自拉脱维亚央行的鹰派人士表示，借款成本将不得不在峰值维持一段时间，以确保欧元区有史以来最严重的物价飙升得到遏制。他在周三接受采访时表示： “我们将大幅加息至限制性区间，并将在相当长一段时间内保持这一水平。预期加息将放缓至较小幅度是很自然的，但我们还没有到那个地步。我非常赞同3月份加息50个基点，3月份之后，我认为没有理由暂停或停止加息。” Kazaks补充道，投资者应该关注欧洲央行行长拉加德的言论，她誓言欧洲央行将“坚持到底”，将通胀从目前的四倍多拉加德的中期目标拉回2％。目前，货币市场定价欧洲的存款利率峰值约为3.5％，高于目前的2.5％。　　另外，尽管美国经济前景近几周大幅改善，使得人们猜测，美国经济根本就没“着陆”，但经济衰退的“预警指标”——美国国债收益率曲线仍接近至少40年来最严重的倒挂水平。就在北京时间周四的美盘时段，美国2-10年期国债收益率曲线倒挂程度达到多年来新高。为什么数据之间存在如此之大的差异，高盛的策略师给出了一个可能的答案。高盛策略师Praveen Korapaty和William Marshall在周三的一份报告中表示，与普遍看法相反，美国国债收益率曲线严重反转可能是在暗示，经济衰退的可能性正在下降，而不是上升。　　今日需要关注的数据有，英国12月GDP月率、英国12月季调后商品贸易帐、英国12月工业产出月率、英国第四季度生产法GDP年率初值、加拿大1月失业率和美国2月密歇根大学消费者信心指数初值。　　美元指数　　美元指数昨日震荡盘整，日线小幅收跌，现汇价交投于103.20附近。除美联储主席鲍威尔日前发表的鸽派言论对汇价构成了一定的打压外，时段内美国表现疲软的初请失业金数据也是施压美元指数回落的重要因素。此外，美债收益率下滑也对汇价构成了一定的打压。今日关注103.70附近的压力情况，下方支撑在102.70附近。　　欧元/美元　　欧元昨日震荡上行，日线小幅收涨，现汇价交投于1.0740附近。除空头回补和1.0700关口附近所形成的技术面买盘对汇价构成了一定的支撑外，美元指数在疲软经济数据等利空因素的打压下回落收跌也是支撑欧元反弹的重要因素。此外，欧洲央行官员发表的鹰派言论也对汇价构成了一定的支撑。今日关注1.0850附近的压力情况，下方支撑在1.0650附近。　　英镑/美元　　英镑昨日震荡上行，日线小幅收涨，现汇价交投于1.2110附近。除美元指数在美债收益率下滑和疲软经济数据的打压下走软对汇价构成了一定的支撑外，市场的风险情绪转暖也对汇价构成了一定的支撑。不过，英国央行日前释放了鸽派信号限制了汇价的上升空间。今日关注1.2200附近的压力情况，下方支撑在1.2000附近。

金融界2023-02-10

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