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澳洲联储如期维稳利率澳元美元交易策略

布，但市场普遍预期特朗普的政策可能推高通胀水平，削弱了美联储降息的幅度和次数预期，促使外汇市场交易员持续调整仓位，与美元指数挂钩的货币产生了直接影响。相比之下，澳美兑受影响的程度相对较低，短期内澳美兑或呈现双向区间波动的常态。澳美兑作为商品市场的重要风向标，其价格波动对全球金融市场和投资者情绪产生了深远且广泛的影响。通过 Moneta Markets 亿汇的平台，获得即时的市场资讯、技术分析工具和市场分析，可帮助投资者制定更精准的交易策略。技术面从澳美兑日线图来看，近期阴阳K棒交替，且处于相对低位，多空等待进一步的突破指引，短线走势呈现区间震荡的格局。技术指标显示，布林带三轨虽然向下但开口收窄，表明市场动能减弱，短线多空持续争持；MACD红绿柱交替，显示趋势并不明朗，等待多空方的进一步指引。实战操作上，短线不噪进，低多高空，Buy Limit交易挂单斐波那契趋势扩展61.8%水平位0.6396附近做多，目标剑指斐波那契趋势扩展38.2%水平位0.6455，停损设斐波那契趋势扩展100.0%水平位0.6302；Sell Limit交易挂单斐波那契趋势扩展38.2%水平位0.6455，目标剑指斐波那契趋势扩展61.8%水平位0.6396，停损设短高0.6550。澳美兑走势受多种因素的综合影响，包括经济资料、货币政策、全球事件和技术分析。交易者需密切注意这些因素，并优化自己的决策。同时提醒所有交易者，外汇市场具有高度的不确定性，澳美兑可能随时发生变化。（请注意： Moneta Markets 亿汇信息目前仅针对非中国大陆区域的华文投资机构和个人，且仅提供参考价值，不具备任何现实层面指导意义。） # 通胀预期 #澳洲联储 # 美元 # 特朗普

MonetaMarkets亿汇2024-12-10

小心日本“黑天鹅”突袭！日本央行行长植田和男近六十年的密友重量级发声

鹰派。这是合理的。” 今年以来，日本的通胀水平与美国和欧洲大致相当。吉川洋说，考虑到现实情况，日本的借贷成本太低了，不过他补充说，利率不必像这些经济体那么高。 (截图来源：彭博社) 吉川洋认为，日本的名义中性利率可能在1%左右。吉川洋说，日本央行在正常化的过程中可能会面临经济下滑、甚至是危机。吉川洋是决定日本经济周期的一个委员会的成员。日本目前的经济扩张期始于2020年5月，已经比战后大多数增长期都长。吉川洋表示：“日本央行未来被迫降息的可能性不容忽视。如果利率为0.25%，它只能降至0%。因此，在可能的情况下提高利率是正确的做法。”

tqttier2024-12-10

中国经济重量级声音！中国总理李强：中国将“千方百计”扩大内需、提振消费

产业链供应链稳定，加剧全球不平等，抬升通胀水平，危及金融体系安全，这将进一步影响和拖累世界经济复苏。廖岷强调，面对日益严峻的全球挑战，中国以前所未有的力度参与全球经济治理。中方愿与包括国际组织在内的国际社会一道，坚持多边主义，坚决摒弃以邻为壑、零和博弈等冷战思维，用互利互惠、包容发展的正确之举，支持国际组织相关工作，推动完善全球经济治理体系，不断提升人类福祉，促进全球共同繁荣。今年以来，中国经济一直在努力应对消费疲软和通货紧缩。美国当选总统特朗普(Donald Trump)重返白宫可能会恶化中国的前景，此前他承诺将立即对所有中国出口商品征收10%的关税，威胁到中国经济的一个亮点。中国高层领导人发出多年来对经济刺激最为直接的信号，表明2025年将采取更大胆的经济支持措施，以应对美国总统当选人特朗普(Donald Trump)上任后可能引发的贸易战。 24人组成的中共中央政治局周一表示，明年将采取“适度宽松”的货币政策策略，同时誓言要在财政政策上“更加积极”。对于今年经济目标，中央政治局会议表述从9月时的“努力完成”全年经济社会发展目标任务，调整为“将顺利完成”目标，显示官方对实现全年增长5％左右的目标信心增加。会议还提出实施“适度宽松的货币政策”，这是中国自2011年以来首次调整货币政策，意味着延续14年的“稳健”货币政策，将调回2008年至2010年的“适度宽松”取向。目前投资者关注中央经济工作会议，该会议将制定下一年的重点工作，比如年度增长目标。彭博社上周报道称，该会议定于周三开始，会议结果可能会为中国的政策计划提供更多线索。

tqttier2024-12-10

当下是普通投资者最容易亏钱的行情？哑铃策略了解一下！

期、阵痛期，增长压力大，有效需求不足，通胀水平较低，消费增长放缓是目前最核心问题。虽然近期一揽子政策也在逐步改善这一环境，但是并不会一蹴而就，预计市场仍将维持震荡向上走势。从投资策略来看，我认为对于普通投资者最好的方法就是采取哑铃策略。一方面布局未来趋势还较为明确的成长性行业，但切忌不要频繁调仓；而另一方面就是投资高股息稳健型股票，例如长期业绩确定性高、分红稳定，成份还均衡的相关宽基ETF。就比如以上提到的中证红利ETF(515080)，该ETF跟踪的是中证红利指数，涵盖了A股绝大部分高股息资产，是A股比较稀缺的高股息工具。从业绩上来看，中证红利ETF(515080)成立五年以来仅在2022年市场震荡期间微跌0.36%，而其它年份均保持着上涨趋势，成立以来截至目前涨幅接近90%！从分红上来看，中证红利ETF(515080)有着稳定的分红收益，能定期给投资者带来现金流回报。今年一季度，该ETF增加“每季度可对基金相对标的指数的超额收益率进行评估”描述。而近期该ETF已进行了今年的第四次分红，加上今年前面三次的分红，中证红利ETF今年累计现金分红比例已经达到4.66%。从该ETF历年分红的情况来看，自2020年以年度分红比例分别为4.63%、4.14%、4.19%、4.78%、4.66%，基本上每年分红比例在4%～5%。从中证红利指数权重分布上来看，个股之间占比较为均衡，前十大重仓股占比还不到17%。因此股价受单一个股波动影响很小，风险很小，或更适合当前的布局。没有股票账户的也可以通过联接基金(A类012643；C类012644)进行布局。发文：ETF红旗手

金融界2024-12-10

日本GDP增长超预期，年化达1.2%，央行或借此窗口加息，强化经济韧性应对全球风险

行货币政策。通胀目标：中央银行设定的通胀水平目标，旨在稳定物价和经济增长。相关事件 2024年12月9日：日本政府发布最新GDP修正数据，年化增长1.2%。 2024年12月13日：BOJ计划发布Tankan调查，进一步评估经济表现。 2024年12月19日：BOJ即将召开政策会议，市场高度关注加息决策。来源：今日美股网

今日美股网2024-12-10

马斯克投下“通胀”震撼弹！美联储罕见鹰派信号：仍准备上调利率加息……

马斯克直接指明批评，美国政府过度支出导致通货膨胀。旧金山联储主席戴利警告，若通胀再次爆发，美联储仍准备上调利率加息。

颜辞2024-12-09

三分之一美国人担心特朗普关税会导致价格上涨，开始囤积卫生纸等商品

导致从汽油到木材的价格上涨，并推高国内通胀水平。（彭博）来源：加美财经

加美财经2024-12-09

高善文封号前国投证券演讲原文：中国GDP增长三年高估了10%

金是可以按时发放，每年稳定增长，并高于通胀水平，收入预期没有任何影响，可以继续搞夕阳红，跳广场舞。对年轻人而言，收入预期大幅下修，收入增长确定性大幅下修，找不到工作，找到的工作与预期有显著落差，年轻人纷纷节衣缩食关灯吃面。我们看另一个数据：省级行政区的消费情况，和省会城市二手房价的涨幅。疫情前，消费和房价几乎不相关。疫情后，房价下跌严重的地区消费更差。我们倾向于认为，疫情后，买房人总体是年轻人，一个地区的年轻人对未来越没有信心，他们的消费越弱，买房的意愿也会越弱。没有收入预期，没有消费能力，也不敢买房。这一模式所得到的结果，和我们观察地区人口老化的结果，指向了类似的结论：年轻人收入预期下滑，消费信心和购房意愿都被显著抑制；但老年群体的收入预期没有被限制，生活幸福感强。为什么会发生这种情况？三、就业我们观察失业率，2022年两轮封城失业率脉冲式上升，失业率稳中有降，2024年失业率和2022年、2023年差不多，整体就业压力并不大。观察体制内也就是非私营单位的平均工资增速，疫情后工资增速有一定下滑，但远没有消费者信心下滑显示的那么显著。观察城镇就业人口增速，疫情爆发后出现了极速下滑，疫情结束后出现了反弹，但仍低于长期趋势水平。观察就业人员总量，实线（实际找到工作）和虚线（趋势线）累计岔口4700万人口。换句话说，累计有4700万劳动力无法正常找到工作。这些人去了哪里？我们观察城镇和乡村就业人员数据，乡村就业人员累计增加了4100万人，与城镇就业人员的减少数量相当接近。一个可能的解释：疫情后城镇创造就业能力的显著恶化，大量就业人口返回或者滞留在乡村，回老家之后，城镇失业率数据不显示，但在总就业人口中反映出来。另一部分可能离开了劳动力队伍，四十多岁，工作没有了，公司破产了，开滴滴，在家炒股，或者在家呆着，在就业和失业数据上都看不到。这些数据在经济产出上的表现是什么呢？总量数据上，城市吸收就业的主要是第三产业，由于技术进步资本积累，制造业吸收就业在过去十多年一直是负增长。我们观察第三产业增加值占比，疫情后第三产业占比与趋势线也出现了很大的裂口，对应的就是城镇就业人口的缺失。我们观察全国存量就业质量衡量指标，不仅是就业数据下降，就业质量也出现了恶化，不仅仅是金融行业由于羞耻感出现了就业质量的恶化。我们观察五险一金的缴纳比，与历史趋势相比也出现了显著的恶化。这和前面的上市公司数据、消费数据都是呼应的，不能反映为转型的烦恼，而是周期的力量。四、总量数据我们通过产出缺口与核心CPI观察物价数据，纵轴核心CPI是CPI扣除食品和能源等高波动成分，横轴是中国经济增长和潜在增长能力的差，叫做产出能力。一般经济理论认为二者存在非常紧密的联系，我们倾向于认为中国在2013年前后经过了刘易斯第二拐点，产出缺口与物价之间的关系确实变得很紧密。但是有两个异常点，都超过了两倍或三倍方差的水平。这两个异常点就是2023年和2024年。在中国总量数据中，最可信的是价格，抽样就可以，各种力量很难操纵，另外一些数据的可靠性就弱一些，容易受到非统计因素的扰动。我们看城镇就业人员增速和GDP实际同比的关系，经济增长大概率会创造更多的工作，产出的扩张会伴随就业的增加。如果我们认为就业数据，那么经济增速就…… 如果我们认为经济增速数据，那么就业数据就…… 就业和增长的关系在过去两年，2020年疫情以来的四年作为一个时间段，2019年取同样的时间段，前后比较物商品消费。疫情之前，消费增长与经济增长差不多，消费增长还要略快一些。疫情之后，消费增长比经济增长低得多得多。疫情之前，经济增长和投资增长差不多。疫情之后，经济增长比投资增长快多了。合并所有数据，消费和投资的增长和经济增长有某种关系，在疫情后这种关系变得显著的反常。我们以疫情前的数据为基础，疫情后，要么是消费增速低估了，要么是经济增速高估了，在其他科目中没有看到这种吸收关系。最后一个层面的问题，我们知道中国房地产是在2020年8月后进入大幅下滑的过程，到现在已经超过了三年的时间，是造成当前经济困难最主要的原因之一，这是大家广泛接受的事实。很多人认为，中国在2021年之后经历了房地产泡沫的破灭，从开工销售等数据上，这个结论说得通。我们比较了中国和发生房地产危机国家的前三年和后三年的经济增速。经济增速发生了大幅下滑，三年平均增速-7%，中位数-3%到-4%，最少也有-2%。中国的经济增速只下滑了0.2%，几乎没有下滑。在政府财政没有逆向扩张的情况下，经济增速没有显著下滑。把这一对比和物价就业和GDP细分对比合并，房地产泡沫一来，GDP增速每一年高估了3个百分点，累计高估了10个百分点，这与城镇就业人口流失的4700万对应上了。下修了这3个百分点，所有的数据都对得上了。好消息是什么呢？ 926的会议开始正视问题，正视经济增长层面存在的问题，并准备采取强有力措施解决问题。当前面对的问题不是成长的烦恼而是周期的压力，接下来就是采取措施去解决这些问题。我们如何来评估这些措施？ 1、泡沫破灭后，经济增速要回到正常水平，平均需要9年。 2、泡沫破灭后，经济萎缩，政府救助，产出的绝对水平恢复到泡沫破灭前，也需要3-4年。以这样的模式为基础，中国的经济增长要恢复到泡沫破灭前，还需要比较长时间的等待。积极状态下也需要3-4年的时间，我们对泡沫破灭后的干预是否积极，不同人会有不同的看法，即便非常积极，要快速完全恢复，也不是很现实。我们要面对后泡沫时代相对比较弱的增长，我们要从危机阶段转入相对较弱的正常增长，是后泡沫时代泡沫管理时期的重要挑战。一般性的干预措施包括大规模降息，稳定金融机构资产负债表，政府部门资产负债表扩张，是否规模够大，是否足够及时，是否足够有力。我们的政府已经做了大量的工作，降息层面还有很多工作要做，除了金融机构还应该包括影子类金融机构，政府部门也需要更大力度的扩张。经济从国际经验来看也会转入相对温和的增长，维持较长时间的温和增长后才能恢复到一个比较正常的水平。综上，2025年可能是一个重要的转折点。从2023年、2024年的数据异常点，向保持温和增长的转折时期，泡沫带来的失衡得到了修正，政府的政策也更为积极有力，也意味着股票市场的运行有了稳定可预期的宏观环境。来源：加美财经

加美财经2024-12-09

美国11月非农超预期，但美联储12月降息仍箭在弦上

慎一点”，因为美国经济“状况非常好”，通胀水平略高于此前的预期。美国银行更担心在美联储12月利率决议前公布的CPI数据可能成为其降息的阻碍。该行称，如果将在CPI数据再次出现大幅月度上升，那么“美联储可能很难坚持降息”。目前美联储12月降息的预期已经被充分消化，围绕其降息前景的争议主要集中在明年。分析师Anstey认为，鉴于今天报告中的一些复杂信号，下周的CPI通胀报告可能会对美联储2025年利率预测产生相当大的影响。鉴于今天发布的工资涨幅超出预期，服务业通胀（不包括住房）将特别值得关注。分析师Joseph表示，市场基本上预计美联储将在12月降息，但随后美联储将在1月、3月和5月跳过降息，最终在6月或7月再次降息。考虑到即将公布的经济数据，我们认为目前这种观点并非不现实。这与三个月前预测的2025年每次会议的降息幅度相比，是一个重大转变。

金融界2024-12-07

22.7万！美国11月非农创半年来最大涨幅，美联储降息预期再获助攻

慎一点”，因为美国经济“状况非常好”，通胀水平略高于此前的预期。但美国银行更担心在美联储12月利率决议前公布的CPI数据或将成为降息的阻碍。如果将在CPI数据再次出现大幅月度上升，那么美联储可能很难坚持降息。分析师Anstey称，鉴于今天报告中的一些复杂信号，下周的CPI通胀报告可能会对美联储2025年利率预测产生相当大的影响。鉴于今天发布的工资涨幅超出预期，服务业通胀（不包括住房）将特别值得关注。

格隆汇2024-12-06

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