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隔夜美股全复盘(11.27)| 戴尔盘后大跌近11%，系本季营收和下季指引不及预期

格隆汇2024-11-27

特朗普提名斯科特·贝森特为财政部长推动美股上涨，道指大涨440点巩固市场对经济政策的信心

待贝森特缓和一些保护主义政策，尤其是对进口关税的立场。LPL Financial的昆西·克罗斯比则表示，此次市场的上涨是一种“教科书式”的积极反应。债券市场债券市场也对提名消息作出积极回应。10年期美国国债收益率在周一大幅下跌超14个基点，与美元指数一同回落。分析师认为，这显示了市场对特朗普政策可能带来温和通胀与经济增长的信心。背景与展望美股近期走势受到选后反弹的推动。市场在总统选举结果公布后大涨，但随后因利率上升和通胀担忧出现波动。本周因感恩节假期，美国市场将缩短交易时间，利率前景和即将发布的10月个人消费支出（PCE）价格指数成为市场关注的重点。焦点个股个股表现原因梅西百货暴跌公司因员工隐瞒费用导致财报推迟发布 Bath & Body Works Inc. 大涨公司上调盈利预测 MicroStrategy Inc. 上涨创纪录购入54亿美元比特币编辑观点市场对财政部长提名的积极反应反映出投资者对稳定的政策和经济支持的渴望。贝森特作为对冲基金经理的背景，或将为未来政策制定带来更多市场友好型策略。与此同时，债券市场的调整也为股市上涨提供了支撑。然而，需要注意通胀和利率的双重压力可能在后期对市场形成挑战。名词解释斯科特·贝森特：Key Square Group的创始人，知名对冲基金经理。罗素2000指数：衡量小型股表现的一个美国股市指数。 PCE价格指数：美联储偏爱的通胀指标，反映个人消费支出的价格变化。今年相关大事件 2024年11月：特朗普提名斯科特·贝森特为财政部长，推动市场乐观情绪。 2024年10月：美联储维持基准利率不变，同时暗示将进一步观察通胀走势。 2024年9月：罗素2000指数再创历史新高，反映出小型股的强劲表现。来源：今日美股网

今日美股网2024-11-27

特朗普举起关税大棒美元短线拉升英镑汇率或延续跌势

政策副总裁乔纳森·戈尔德表示，特朗普的进口关税政策，将使低收入家庭的经济负担更加沉重，因为关税最终会转嫁给消费者，导致物价上涨。英国央行官员对降息表现出谨慎的态度，英国央行副行长克莱尔·隆巴德里（Clare Lombardelli）表示，政策制定者在降息过程中保持审慎态度。她指出，尽管英国在控制通货膨胀方面已取得显著进展，但薪资增长的粘性和通胀的不确定性仍构成重大挑战。英镑兑美元格分析来源：Mitrade 英镑兑美元走势技术面上，英镑兑美元反弹受阻，受到5日均线的压制，市场逢高沽盘比较强，其整体下跌趋势维持不变。日K线图英镑兑美元维持在下行通道中，并且各条均线呈现空头排列，市场空头力量占据优势。另外KD指标中双线维持向下，双线维持在50下方，但双线掉头向上，显示短线支撑较强，但整体下跌趋势维持不变，后市英镑兑美元可能会维持震荡下行，下方支撑位在1.2400一线位置。英镑兑美元上行初步阻力位于1.2680，进一步阻力位1.2750，关键阻力位于1.2900；英镑兑美元下行的初步支撑位于1.2400，进一步支撑位于1.2330，更关键支撑位1.2200。原文链接

投资慧眼2024-11-26

加拿大突发！各省省长要求与总理紧急会面此前特朗普威胁将对加拿大征25%关税

是否会兑现大规模驱逐无证居民和全面征收进口关税的承诺。加拿大联邦委员会(Council of the Federation，即省长协会)主席、安大略省省长福特(Doug Ford)11月25日向特鲁多致信表示，各省省长希望成为“加拿大团队”(Team Canada)的一部分，参与处理贸易、边境安全、能源、国防以及跨境供应链等各项事务。福特还表示，省长们想了解联邦政府关于2026年“美国-墨西哥-加拿大协定”审查的态度。当地时间11月25日，美国当选总统特朗普表示，将对墨西哥和加拿大进入美国的所有产品征收25%关税。此外，特朗普还宣布将对进口自中国的所有商品加征10%的关税。特朗普在去年的一次采访中提出了对所有进口商品征收10%普遍关税的建议。加拿大通讯社报道称，当地时间周一下午，加拿大-美国关系内阁委员会举行了会晤。当地时间11月7日，加拿大总理办公室发表声明称，加拿大总理特鲁多当天重新成立加拿大-美国关系内阁委员会。这个内阁委员会将重点关注特朗普胜选之后，加拿大和美国之间的关键问题。声明称，委员会主席将由加拿大副总理兼财政部长弗里兰(Chrystia Freeland)担任。

tqttier2024-11-26

美元、比特币突然剧烈反弹！特朗普威胁对中国、加拿大和墨西哥征收关税黄金沦为牺牲品

mp)威胁对加拿大和墨西哥征收25%的进口关税，承诺对中国商品征收10%的额外关税。黄金沦为牺牲品，金价继续在2621美元喘息震荡。#比特币最新消息# (来源:FX168) 彭博社报道，特朗普威胁对加拿大和墨西哥征收25%的进口关税后，美元上涨，导致金价下跌特朗普表示，进口税是打击跨境移民和非法毒品的必要措施，同时还承诺对中国商品征收10%的额外关税。美元走强降低了黄金的吸引力，因为对许多买家来说，黄金变得更加昂贵。延伸阅读：中美突传重磅消息！特朗普：将对中国产品征收10%额外关税控“中方未能兑现承诺” 金价在前一交易日下跌3.4%，因中东紧张局势缓和，削弱了避险需求。目前金价接近每盎司2620美元。以色列安全内阁预计将于周二就与黎巴嫩真主党的停火协议进行投票，据一位以色列官员称，该协议很有可能获得通过。 (来源:Bloomberg) 在央行购买黄金和美联储降息的推动下，今年黄金价格仍上涨了25%以上。许多分析师对黄金前景仍持乐观态度，高盛集团和瑞银预计黄金价格将在2025年进一步上涨。日内瓦MKS PAMP SA金属策略主管Nicky Shiels表示：“投资者越来越多地预期美国将迎来‘黄金时代’，美国内阁将选出支持市场和加密货币的内阁，而美国债务和赤字问题则被搁置。” 他指出：“短期内，黄金应该会回升至2500美元，而不是3000美元。” 投资者目前关注的是美联储下个月的利率会议，本周有几份报告可能为美联储的决策提供线索。这些报告包括央行11月会议纪要、消费者信心和个人消费支出数据——这是货币当局衡量通胀的首选指标。财富杂志(Fortune)报道，美国民众选定特朗普重返白宫，希望生活成本能恢复到疫情爆发前的平静时期，但他们可能会大吃一惊。总部位于阿肯色州的沃尔玛(Walmart)是世界上最大的零售商，传统上主要服务于美国工薪阶层和中产阶级。该公司警告称，当选总统全面提高进口关税的计划将影响到日常消费者。 (来源:Fortune) 沃尔玛财务主管约翰·戴维·雷尼(John David Rainey)告诉福克斯新闻(Fox News)：“关税将导致通货膨胀，这一点无可争议。” 然而，这并不是特朗普竞选团队在2024年大选期间向全国传达的信息。在竞选期间，这位前总统问道，选民们现在的生活是否比五年前更好，当时随着新冠疫情的爆发，通货膨胀的种子已经种下。答案是“不”，因为2/3的人口对经济状况不满意。从美国东海岸到西海岸，美国人对汽油、食品杂货、餐厅用餐等价格的不断上涨深感不满。特朗普竞选时曾多次将关税描绘成万灵药。关税将填补国库、减少赤字、恢复制造业就业岗位，甚至可能消除所得税的必要性。那么成本呢？这些成本将由其他国家承担，主要是美国的战略竞争对手中国，中国出口的商品可能面临高达60%的关税。特朗普早在8月于关键战场州宾夕法尼亚州举行的集会上向支持者承诺：“关税是对外国征收的税，不管你喜欢与否，它都是如此。这是对一个剥削我们、窃取我们工作机会的国家征收的税。” 然而，美国零售联合会却不同意这一观点。除非出口商愿意并且能够降低出厂价以维持销量，否则成本将全部由美国人承担——要么直接以进口关税的形式承担，要么间接通过将更高的价格转嫁给消费者来承担，或者以上述方式的某种组合来承担。 NRF副总裁乔纳森·戈尔德(Jonathan Gold)在11月大选前一天发表的声明中表示：“关税是由美国进口商支付的税，而不是外国或出口商支付的税。” 针对战略经济部门(例如对国家安全至关重要的部门)征收有限的关税是合理的，每个国家都会以某种形式征收关税。有些关税可以通过后门要求满足某些规定来保护国内部门，例如农业和农业。尽管减税等经济激励措施可以鼓励外来制造商将工厂迁回国内，但关税也能起到一定作用。然而，它们也会导致这些生产商的下游企业因必须承担更高的成本而萎缩。因此，如果将所有影响相加，它们可能会无意中导致美国就业机会的流失。即使对于那些可能不需要任何外国投入的美国商品，关税也可能造成通货膨胀，因为关税会促使国内供应商提高价格，只是为了增加股东的利润。最后，如果不加以控制，它们可能会引发报复性贸易战。这就是为什么大多数工业化国家传统上都遵循正统经济观念，寻求取消关税，而是专注于自己享有竞争优势的商品和服务。由此带来的高效全球化供应链时代导致许多商品的价格下降，平板电视就是一个经常被引用的例子。如果特朗普对所有进口商品征收10%至20%的关税，这一状况可能会突然结束。雷尼表示，这家大型零售商将尽最大努力缓解打击——但痛苦是不可避免的。“我们将与供应商以及我们自己的自有品牌合作，继续努力为客户降低价格，”他告诉福克斯新闻。“但我们并不能幸免，关税将导致客户通货膨胀。” 比特币技术分析尽管比特币短线反弹，但仍未能重拾隔夜失土。CoinTelegraph指出，下图展示了清算引发的抛售，该图逐一展示了主要中心化交易所的交易量数据，并显示了提供永续期货交易的交易所的大量抛售。 (来源:TRDR.io) 除了强制出售保证金多头(清算)之外，Glassnode还发现比特币长期持有者(LTH)是当前抛售的另一个罪魁祸首。分析师指出，6个月至12个月的LTH群体是主要卖家，“当时平均成本基础比市场价格低71%，约57900美元”。 (来源:Twitter) “随着比特币从74000美元飙升至99000美元，他们充分利用了这一涨势。” 金融市场始终在买家和卖家之间保持着微妙的平衡，而当前的价格走势表明，偏好从短期现货和杠杆多头转向空头。随着清算的增加和比特币价格跌至接近90000美元，空头仓位激增，比特币的融资利率从0.019攀升至0.04的峰值。 (来源:TRDR.io) 清算图数据现在表明，比特币价格坚定跌破94000美元将引发下一波强制抛售，跌至90000美元，一些交易员表示他们乐于竞标这一水平。

链动精灵2024-11-26

特朗普突发重磅关税言论引爆行情！美元应声急涨这两国货币大跌怎么回事？

朗普威胁要对加拿大和墨西哥征收25%的进口关税后，美元兑主要货币上涨。 (截图来源：路透社) 周二亚洲市场早盘，美元/墨西哥比索上涨1.5%，至20.58；美元/加元上涨0.84%，至1.4103。美元/日元上涨0.14%，至154.43。欧元/美元下跌0.4%，至1.0453；英镑/美元下跌0.24%，至1.25405。澳元/美元下跌0.6%，至0.6466。 StoneX Financial外汇交易员Mingze Wu表示：“由于特朗普的关税风险，风险情绪目前正受到打击——美元被视为避风港，受影响国家的货币，如墨西哥比索，正遭受重创。这可能只是未来的一个开端。” (截图来源：彭博社) 亚洲股市下跌，日本、澳大利亚和韩国的基准股指下跌。在基金经理贝森特(Scott Bessent)被提名为财政部长后，全球股市在前一交易日强劲上涨，股市疲软。投资者认为贝森特是华尔街在华盛顿的代言人。 City Index的高级市场分析师Matt Simpson表示：“在提名斯科特·贝森特为财政部长之后，特朗普似乎想提醒市场谁在控制局面。” 彭博社称，特朗普在他的Truth Social平台上的帖子是他胜选以来第一次提醒人们他的言论可能引起的波动。他在担任美国总统的第一个任期内在社交媒体上发表的言论经常引发市场突然波动，打乱了全球投资者的工作和睡眠时间表。周一，特朗普在帖子中声称，中国没有兑现对芬太尼走私者实行死刑的承诺，他写道，“毒品正以前所未有的水平涌入我们的国家，主要是通过墨西哥。” 法国外贸银行(Natixis)美洲首席经济学家Benito Berber说：“系好安全带。特朗普可能希望从墨西哥得到一些东西，而当投资者预计特朗普会带来巨大威胁时，墨西哥比索应该会受到重创。”

tqttier2024-11-26

关税大棒再现！特朗普宣布对加墨征收25%关税，同时酝酿重大能源计划

公司造成了不小的销售压力。如果实施这些进口关税，将使低收入家庭的经济负担更加沉重，因为关税最终会转嫁给消费者，导致物价上涨。然而，特朗普的能源计划似乎与他在贸易方面的强硬立场形成了鲜明对比。据路透社报道，特朗普的过渡团队正在制定一揽子能源计划，该计划包括批准新的液化天然气（LNG）项目的出口许可，并增加美国沿海和联邦土地上的石油钻探。此外，特朗普还计划废除拜登政府的一些关键气候立法和法规，如电动汽车的税收抵免等。特朗普团队表示，他们将在上任后几天内推出这一能源计划。其中，一个早期的优先事项将是取消拜登政府对液化天然气新出口许可证的暂停，并迅速批准待定的许可证。特朗普还将寻求加快联邦土地上的钻探许可，并重启美国海岸外的五年钻探计划，以包括更多的租赁销售。这一能源计划无疑将受到石油和天然气行业的欢迎，但也可能引发环保人士和绿色团体的强烈反对。拜登政府曾暂停了新的LNG出口许可证的发放，以便研究其环境影响。然而，特朗普计划在这个问题上采取强硬措施，这可能会加剧环保人士对气候变化的担忧。此外，特朗普还任命了下一任国家安全顾问迈克·沃尔茨，并透露了解决俄乌冲突的时间表。沃尔茨表示，新一届特朗普政府将从明年1月开始着手解决俄乌冲突，希望通过谈判来结束这场冲突。这一消息也引发了国际社会的广泛关注。特朗普在贸易、能源和外交政策方面的一系列举措无疑将重塑美国的全球角色和影响力。然而，这些举措也面临着来自国内外各方的质疑和挑战。未来，特朗普政府能否成功实施这些计划，以及这些计划将对美国和全球产生怎样的影响，仍将是各方关注的焦点。

金融界2024-11-26

重點關注丨料日內恒指有望觸底回升，科技板塊分化仍將較大

1月24日：欧洲宣布进一步降低新能源车进口关税，为中国车企进入欧洲市场创造条件。 2023年11月23日：黄金价格持续上涨，高盛上调2025年金价预测至3000美元/盎司。来源：今日美股网

今日美股网2024-11-26

拜登首席经济顾问警告：特朗普这些举动恐引发“混乱时期”和价格飙升！

涨的时期。” 布雷纳德对特朗普全面征收进口关税的保护主义计划提出警告。她表示，重要的是要避免当选总统特朗普的普遍关税计划——他曾表示可能高达20%。布雷纳德说：“我们很多领先的制造商都有一些进口的投入，所以关税需要非常仔细地设计，以确保它们是在加强，而不是损害美国的制造商和美国的就业机会。” 布雷纳德的警告是在特朗普在明年1月份重返白宫之前挑选他的经济团队之际发出的。除了关税，特朗普还发誓要大规模驱逐移民，废除作为拜登产业政策核心组成部分的《通货膨胀削减法案》和《芯片与科学法案》。这两项法案包括逾4000亿美元的联邦激励措施，旨在使美国成为吸引清洁技术和半导体制造能力投资的目的地。英国《金融时报》估计，自这两项法律通过以来，投资者已承诺投资近4000亿美元的大型制造业项目。布雷纳德在采访中说：“落后的社区现在正受益于新的企业和新的就业机会。那里有真正的支持者，支持继续正在进行的制造业复兴。” 特朗普发誓要“终止”《通货膨胀削减法案》，称关税是保护美国企业和工人的更好选择。特朗普10月在乔·罗根(Joe Rogan)的播客上说：“那个芯片交易太糟糕了。我们拿出数十亿美元，让富有的公司进入……你所要做的就是向他们征收关税。” 经济学家和制造商也对特朗普的关税计划表示担忧，称额外的关税将提高价格，削弱经济增长。

tqttier2024-11-25

曾经的强者德国，现在发现自己的发展模式正在崩溃

说，使德国成为10月欧盟针对中国电动车进口关税投反对票的五个国家之一。德国政府内部也存在分歧。外交官和情报部门希望通过贸易限制，惩罚中国支持俄罗斯军事行动，而产业界人士则担忧低增长的德国无法承受这些代价。德国的去工业化问题比看上去更复杂。失去制造业岗位削弱了德国本已疲软的生产率，但制造业的增加值即便在产量下滑时仍保持稳定。换句话说，一些德国制造商正在以“质量优于数量”的方式转型。德意志银行认为，这暗示德国企业在高端技术领域仍有前途，比如高端汽车。德国在绿色技术（如风力涡轮机和电解槽）方面仍占据优势。然而，这难以弥补其他领域的损失。基尔世界经济研究所的莫里茨·舒拉里克认为，德国需要摆脱“工业迷信”。能源密集型产业20年来未有增长，汽车行业已经连续六年裁员，逆转几乎无望。一位欧盟官员表示：“多年来他们都坚信‘我们是最好的’，但突然之间，这一切就结束了。” 德国工业模式的深刻变化，是长期结构性力量推动的。让德国人相信，成为“出口冠军”之外有其他选择，需要多年努力。而想通过补偿其他地区的贸易衰退来提振经济，也像是一场马拉松。例如，尽管德国付出了最大努力，与南美洲大型贸易集团南方共同市场的自贸谈判已拖延了25年。一些人认为，改革德国经济模式的更有效手段是调整“债务刹车”。债务刹车是德国宪法中的一个条款，限制联邦政府的年度结构性预算赤字不得超过GDP的0.35%。柏林智库“未来事务研究所”的马克斯·克拉赫认为，债务刹车是一个过时的产物，适用于全球化高涨、其他国家通过赤字拉动德国经济的时代。在全球化停滞的今天，这种模式已不再适用。德国公共投资的需求已无法忽视。一项广为引用的估算表明，未来十年公共投资需求高达6000亿欧元。此外，国防开支需要额外资金。今年德国终于达到了GDP的2%的北约目标，但这仅靠一项即将到期的特别基金实现。而面对特朗普政府可能回归的情况，可能需要更多资金。因此，下一届可能由基民盟领导人弗里德里希·梅尔茨主导的联盟政府，有可能对债务刹车进行温和改革。如果改革得当，在教育和基础设施方面的投资，或许可以提高德国的长期增长率。然而，修改宪法需要联邦议会和联邦参议院的三分之二多数，而极端党派可能在联邦议会掌握三分之一的阻挠性少数票。目前执政的社民党已呼吁梅尔茨支持改革，这将为改革派提供必要的票数，但梅尔茨尚未同意。柏林全球公共政策研究所的托斯滕·本纳认为，德国已经从默克尔时代的“盲目乐观”转向一种“阴郁陷阱”。政治功能失调、债务刹车限制、过度官僚化和公众的不信任彼此强化。他希望下届政府能成为“断路器”。尽管如此，士气低迷已促使越来越多的人认为根本性变革不可避免。这将为下一份联合政府协议提供背景，也可能促成一项“重大妥协”：梅尔茨接受债务刹车调整，作为交换，他的合作伙伴同意税收或福利改革。然而，如果议会的数字计算阻碍了改革，恰好在局势对改革有利时与之失之交臂，对德国来说将是一个莫大的讽刺。来源：加美财经

加美财经2024-11-22

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