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【美股收评】特朗普“密集输出”重磅信息向市场“开炮”，三大股指暴跌

近三年高位，且原材料交货时间延长，暗示进口关税可能很快会阻碍生产。ISM周一表示，其制造业PMI从1月份的50.9下滑至上月的50.3，仍高于50荣枯线表明制造业在增长。指数下滑反映了其他信心指标的下降，因特朗普政府提高了对进口商品的关税。衡量制造商投入价格的物价支付指数飙升至62.4，为2022年6月以来的最高水平，表明商品价格在1月份创下11个月以来的最大涨幅后，可能会继续上涨。供应商的交货表现明显放缓，供应商交货指数从1月份的50.9升至54.5。该指数高于50表明交货放缓。供应商交货时间的延长通常与强劲的经济联系在一起，这将对PMI有积极的贡献。但在这种情况下，供应商交货放缓可能表明供应链存在瓶颈。 Ocean Park资产管理公司首席投资官詹姆斯·圣·奥宾（James St. Aubin）表示：“目前的情况只是近期一系列不佳经济数据的延续，这无疑削弱了此前第四季度财报季带来的乐观情绪。第四季度财报整体表现不错，但现在市场更关注政策层面的不确定性。” 圣·奥宾补充道：“无论是特朗普政策下的裁员潮，还是他的贸易政策，这些因素都在逐渐侵蚀市场情绪。市场的‘乐观半杯水’情绪逐渐被‘悲观半杯水’思维所取代，市场情绪在乐观与悲观之间不断切换。” 美联储降息预期市场对“顽固型通胀”的担忧，使美联储在降息问题上更加谨慎。不过，本周即将公布的就业和商业活动数据可能对美联储的政策立场产生重要影响。根据LSEG的数据显示，交易员目前押注美联储到今年12月至少会降息两次，每次幅度25个基点。

Linlin03-04 05:22

美国2月制造业活动增长几近停滞原料支付价格指标创逾两年最高关税风暴正在酝酿

点，而且材料交付需要更长的时间，这表明进口关税可能很快就会阻碍生产。 ISM周一（3月3日）表示，其制造业PMI从1月份的50.9下滑至上月的50.3，仍高于50荣枯线表明制造业在增长。指数下滑反映了其他信心指标的下降，因特朗普政府提高了对进口商品的关税。衡量制造商投入价格的物价支付指数飙升至62.4，为2022年6月以来的最高水平，表明商品价格在1月份创下11个月以来的最大涨幅后，可能会继续上涨。供应商的交货表现明显放缓，供应商交货指数从1月份的50.9升至54.5。该指数高于50表明交货放缓。供应商交货时间的延长通常与强劲的经济联系在一起，这将对PMI有积极的贡献。但在这种情况下，供应商交货放缓可能表明供应链存在瓶颈。 PMI读数超过50表明制造业的增长，制造业占经济的10.3%。路透社调查的经济学家预测，随着唐纳德·特朗普总统政府加大对进口商品的关税，PMI的下跌反映了其他情绪指标的下降。国内制造商严重依赖进口原材料。特朗普在上任的第一个月就发布了一系列关税命令。墨西哥和加拿大商品25%的关税在推迟一个月后于本周二（3月4日）生效，同时美国政府还会对中国进口商品在已经征收10%关税的基础上再征收10%的额外关税。分析师警告说，美国汽车制造商和其他在墨西哥和加拿大制造汽车的公司在美国销售将受到财务后果。针对进口钢铁、铝和机动车的其他关税要么即将生效，要么正在快速发展中。美联储在2022年和2023年为抑制通货膨胀而紧缩的激进货币政策引发的长期衰退后，制造业才刚刚开始复苏。担心关税会提高价格，这促使美国央行在1月份暂停降息。 ISM调查的前瞻性新订单子指数从上个月的55.1下调至48.6。工厂的产量在上个月反弹后几乎停产。其衡量制造商为投入支付的价格飙升至62.4，是自2022年6月以来的最高读数。它超过了55.8的预测，比1月份的54.9有所上升。从表面上看，这表明商品价格在1月份11个月来涨跌最多后可能会继续上涨。自去年5月以来，商品价格基本保持低。供应商的交付性能大大放缓。调查的供应商交付指数从1月份的50.9上升到54.5。读数超过50表示交货速度较慢。延长供应商的交货时间通常与强劲的经济有关，这将对PMI做出积极贡献。但在这种情况下，供应商交付速度较慢可能表明供应链存在瓶颈。进口进一步增长，这意味着工厂在关税之前就提前进行准备。工厂就业在1月份扩大后，八个月来首次签约。制造业就业指数在1月份反弹至50.3后降至47.6。

佳华16803-03 23:55

比亚迪“持续吊打”特斯拉！拟配股筹资407亿港元，将成香港四年来最大规模股票发行交易

生产基地，以规避针对中国制造电动汽车的进口关税。比亚迪执行副总裁李柯（Stella Li）上周表示，公司计划在欧洲建设第三座工厂，并预计将在未来一年半内做出选址决定。近期，中国企业纷纷借助市场反弹窗口加快融资步伐，这一轮热潮的触发因素包括DeepSeek在人工智能（AI）领域的重大技术突破，以及中国政府与知名企业家代表的座谈释放的积极政策信号。比亚迪的这一计划也被视为借助股价强劲反弹窗口期加快资本运作的举措。今年以来，比亚迪在香港市场的股价较1月低点已累计上涨46%，相比之下，同期特斯拉（Tesla）股价则下跌26%，形成鲜明对比。交易条款还显示，比亚迪及董事长王传福（Wang Chuanfu）承诺90天锁定期，即在锁定期内不得出售所持股份。比亚迪预计2025年新能源汽车（纯电+混动）销量将在500万至600万辆之间，较2024年的427万辆继续大幅增长。根据彭博统计，比亚迪2024年全球销量已跻身全球第七大汽车集团。不过，2024年比亚迪在全球纯电动汽车销量上，距离超越埃隆·马斯克（Elon Musk）领导的特斯拉（Tesla）仅不到2.5万辆的差距。但从营收规模看，比亚迪有望在2024年实现首次突破1000亿美元大关，领先特斯拉，正式跃升为全球电动汽车行业的营收冠军。

Linlin03-03 21:50

美国为何正从全球疯狂“吸走”黄金？

。 “如果你现在突然担心可能不得不支付进口关税，那么你就不希望你的黄金存放在伦敦，你需要在关税到来之前把黄金存放在纽约，”他说。供应链破坏 Reade指出，“由于这种巨大的需求，美国进口黄金以应对潜在关税，这导致了供应链的巨大混乱”。他补充说，一个复杂的因素是，Comex的仓库主要通过千克金条发货，而这种金条通常只在中国、东南亚、中东和印度等特定地区供应。 Reade表示，炼金厂生产千克条的能力有限，因此大家都在争相获取符合COMEX标准的千克条并运往纽约，这导致其他黄金流动受到干扰。伦敦作为黄金的主要市场，受到此次转移的重大影响。 Metal Focus的总裁Kavalis指出，随着黄金从伦敦私人金库转移到COMEX金库，伦敦金库中的金属可用性正在下降。伦敦的标准金条是400盎司，而不是千克条，因此大型金条被从伦敦提取并在其他地方熔化成千克条。伦敦金银市场协会的数据显示，1月份伦敦金库的黄金储备连续第三个月下降。1月份的黄金储备比去年12月份减少了1.7%。据路透社援引瑞士海关数据报道，1月份瑞士对美国的黄金出口也升至至少13年来的最高水平。Kavalis指出，新加坡向美国出口的黄金也比平时多。为了对冲这些关税，黄金被运往美国，这“从系统的其他部分吸走了黄金，”Reade说。

风起03-03 19:37

会员

特朗普关税马上生效，传中国准备反制！欧洲国防股大爆发，比特币涨疯了

施。在一份报告称北京正准备针对美国新进口关税采取反制措施后，不断升级的全球贸易战增加了一些谨慎。投资者正在等待有关避免进一步增加美国对中国商品关税的最后一刻谈判的消息，这些关税将在本周生效，同时也将对墨西哥和加拿大施加关税。摩根大通经济学家Michael Feroli表示：“就像特朗普迄今宣布的其他关税一样，很难知道这是虚张声势还是真正的政策转变。” 特朗普时代最广泛的关税将适用于约1.5万亿美元的年度进口，除加拿大能源外，所有来自加拿大和墨西哥的进口将被征收25%的关税，加拿大能源将面临10%的关税。他还表示将对中国的关税加倍至20%。美国商务部长霍华德·卢特尼克表示，针对加拿大和墨西哥的关税将于周二生效，但特朗普将决定是否坚持计划中的25%关税水平。 “我们肯定会看到第一季度，甚至今年上半年会明显降温。这取决于两个与特朗普有关的因素，”大和资本经济学家Chris Scicluna说，“第一：关税的不确定性，以及关税的不确定性在多大程度上抑制了商业投资和支出决策。其次，关税的不确定性也提高了通胀预期，” 债市方面，美国10年期国债收益率上涨两个基点。在一系列疲软的数据之后，对美国经济健康状况的担忧也加剧，受到密切关注的亚特兰大联邦储备银行GDPNow跟踪数据从年化的2.3%跌至-1.5%，引发了可能出现衰退的讨论。欧洲央行决议来袭货币市场方面，欧元兑美元上涨0.4%，至1.0416美元，在特朗普和泽连斯基之间的谈判破裂后，上周五晚些时候曾一度下跌0.4%。在经济方面，周一公布的一项调查显示，欧元区制造业持续低迷的状况上月显示出进一步缓和的迹象，因需求降至近三年来的最低水平。在本周晚些时候召开政策会议之前，欧洲央行将成为焦点。虽然降息是普遍预期，但在美国计划对欧盟征收“对等”关税后，市场普遍存在不确定性，因此焦点将放在央行的评论上。美联储的预期更加不确定，期货市场预计今年将有60个基点的降息，仅仅两周前几乎没有预期任何降息。本周最重要的宏观经济事件是周五即将发布的美国1月份就业报告，美联储主席杰罗姆·鲍威尔将在报告发布后几小时内发表演讲，至少还有七位其他官员本周将出席演讲。比特币抢占风头比特币在周日的大幅反弹后回落，之前的反弹是由美国总统唐纳德·特朗普关于战略加密货币储备的评论引发的。第二大加密货币以太币（Ether）在一天前上涨13%后，回落至2448美元。在特朗普在社交媒体上宣布他预计将包括比特币、以太币、瑞波币、solana和cardano在内的五种数字资产纳入新的储备后，比特币在周一抢尽风头，从上周低于8万美元的低点上涨了20%。特朗普没有提供该基金将如何运作的细节，但这足以重振上周遭受重创的加密货币多头。 City Index的高级市场分析师Matt Simpson表示：“特朗普只是给了加密货币交易员一直等待的动力。”

欧罗巴03-03 18:41

美国恐停止对乌援助！黄金涨至2870挑战关键均线，特朗普关税逼近最后一刻

师们表示，如果特朗普政府提出的美国汽车进口关税导致车辆销量下滑，工业贵金属铂和钯的需求可能会下降。

欧罗巴03-03 18:18

特朗普潜在铜关税将如何影响美股市场?

遍预计，审查结束后，美国政府将对铜征收进口关税。TradingKey分析师Nick Li认为，美国铜进口关税可能从当前的10%至15%提高至20%或更高。芝商所铜价上涨关税预期促使市场押注美国铜供应将经历短暂收紧，交易商已开始将库存从伦敦金属交易所（LME）转移至美国，以利用套利机会。自2024年初以来，美国铜进口量几乎翻倍。类似情况曾在特朗普第一任期内出现。当时，因关税不确定性导致芝加哥商品交易所（CME）铜库存短期大幅上升，随后进入去库存阶段。自特朗普赢得2024年美国大选以来，CME铜库存已有所上升，目前突破10万吨。来源：ING研究根据ING的报告，今年美国铜价累计上涨逾20%，创2024年以来新高，而LME基准铜价同期涨幅约为10%。若铜关税最终实施，纽约铜价或面临进一步上行压力。花旗：2025年四季度或正式加征25%铜关税花旗银行在最新研报中指出，美国总统特朗普已签署行政命令启动对美国铜进口的调查，预计2025年四季度最终实施25%的铜进口关税。花旗进一步警告称，通过互惠关税或国别关税，美国铜进口的有效关税可能会更早生效，例如此前对加拿大与墨西哥已宣布的相关措施。花旗补充，美国可能在2025年二季度作为更广泛贸易政策的一部分，对铜进口实施互惠关税。尽管官方审查流程可能需时270天（至2025年11月下旬），但花旗指出，参考钢铁和铝关税案例，该进程可能提前完成。供应端：智利与加拿大或承受最大冲击白宫报告显示，美国约45%铜供应依赖进口。根据美国地质调查局数据，尽管美国本土拥有大量矿山，2023年原生铜产量约为85万吨，但仍需从主要贸易伙伴进口补足需求缺口。智利是美国最大铜供应国，占进口总量的38%；其次为加拿大（28%）和墨西哥（8%）。若关税落地，智利与加拿大料将受到最显著冲击。来源：路透社此外，美国本土铜矿开发受阻。力拓与必和必拓在亚利桑那州的雷索利斯（Resolution）铜矿项目因美洲原住民反对而搁置。若铜关税政策推进，可能有助于减少矿业开发阻力。需求端：数据中心与电动车行业成本上升铜因优异的导电性，在制造业多个领域被广泛应用。关税政策料将提升美国企业运营成本，挤压利润空间，并削弱国际竞争力。美股市场因企业盈利增长驱动，其表现也可能受到影响。根据世界大型企业联合会数据，2月份美国消费者信心指数下降7点至98.3，创2021年8月以来最大降幅，远低于市场预期的102.5。该组织高级经济学家Stephanie Guichard指出，消费者信心下滑可能反映了持续的通胀压力及关税预期影响。 Nick Li认为，中期来看，铜价上涨、关税增加及贸易摩擦，将对电动车电池、半导体芯片与电力基础设施等行业产生负面影响。供应链复杂性增加，或推高芯片制造与电动车成本，并导致基础设施投资放缓，最终传导至更高的消费者价格。铜在数字化经济中的需求同样值得关注。由于数据中心消耗大量铜材料，预计未来数字基础设施对铜的需求将持续攀升。人工智能（AI）技术依赖强大计算能力，推动数据中心扩张，进一步增加电力与铜材需求。据预测，到2050年，数据中心全球电力消耗占比或从当前2%升至9%；同期，数据中心对铜的需求可能增长六倍。在科技行业，铜价上涨将推高服务器、散热与网络设备的生产成本，英伟达数据中心业务首当其冲。例如，DGX H100 AI服务器与InfiniBand交换机等数据中心产品成本上升。此外，微软和亚马逊，作为行业内主要云计算与数据中心企业，也将受到显著影响。在可再生能源与电动车行业，铜是低碳能源（风能、太阳能、水力）以及电动车（EV）和电池制造的关键材料。例如，电动车所需铜量是传统内燃机汽车的三倍。特斯拉与Rivian等电动车企将面临较大成本压力。随着能源转型推进，必和必拓预计，到2040年，电动车行业在全球铜需求中的占比将从2021年的11%提高至20%以上。值得关注的美股铜矿开采 FreeportMcMoRan（FCX）：全球最大铜矿公司之一 Southern Copper（SCCO）：拉美重要铜生产商铜加工与冶炼 Mueller Industries（MLI）：美国最大铜管及零部件制造商铜材料加工 Encore Wire（WIRE）：建筑与工业铜线生产商电缆与连接器 Amphenol（APH）：全球主要电缆连接器供应商印刷电路板（PCB） Jabil（JBL）：电子制造服务商数据中心 Equinix（EQIX）：全球最大数据中心运营商 Digital Realty（DLR）：数据中心建设与云计算托管服务 AI与高性能计算 Nvidia（NVDA）：AI GPU及数据中心芯片制造商 AMD（AMD）：AI加速芯片及服务器CPU、GPU供应商电动车 Tesla（TSLA）：电动车制造商 Rivian（RIVN）：聚焦电动皮卡市场充电基础设施 ChargePoint（CHPT）：电动车充电网络运营商可再生能源与电力 NextEra Energy（NEE）：全球最大可再生能源公司 First Solar（FSLR）：太阳能光伏模块制造商 Duke Energy（DUK）：美国公用事业公司原文链接

TradingKey03-03 14:59

美元前景“大变脸”？担心特朗普关税“破坏”美国经济美元空头大军愈发庞大

到的，围绕美元的叙述只会变得更加黯淡。进口关税可能会重燃通胀并使利率持续走高的前景让美元持续受益，但人们现在担心，围绕关税的所有不确定性可能会破坏已经出现降温迹象的美国经济。结果是市场对美联储降息的预期已经加剧，削弱了美元的吸引力。随着投资者开始思考特朗普的国内外政策，包括削减联邦开支和破坏俄罗斯与乌克兰之间的和平协议，支撑美元上季度飙升7.1%的美国经济例外论氛围正在逐渐消退。美国上周待售房屋销量下滑至历史新低，初请失业金人数升至今年最高，部分原因是联邦机构宣布裁员，这提醒投资者注意美国经济面临的负面因素。正是在这种背景下，美元空头才坚信自己的方向是正确的。归因于欧洲数据好于预期，景顺从几周前的增持美元转为减持美元。 Columbia Threadneedle分析师Ed Al-Hussainy指出，自去年12月份以来，他一直在做空美元兑新兴市场货币。法国兴业银行驻伦敦外汇策略主管Kit Juckes表示：“我不认为他（特朗普）能让美元走高太多，因为美元真的太贵了。但他能让美元贬值吗？如果他破坏美国经济，他绝对可以。” 在美国股市和美国国债收益率也受到提振的风险浪潮中，美元目前比总统大选后特朗普就职前触及的峰值低了近2%。 (截图来源：彭博社) 不过，彭博社文章也指出，上周的情况表明，在当前环境下做空美元是危险的。在特朗普表示对墨西哥和加拿大征收25%的关税将于3月4日生效后，美元在上周四飙升，收复2月份的部分失地。他还表示，将对中国进口产品征收10%的额外关税。上周五，在美国总统特朗普与乌克兰总统泽连斯基(Volodymyr Zelenskiy)激烈交锋、导致与俄罗斯的和平协议以及关键矿产协议破裂后，美元延续涨势。在白宫闹剧发生后接受采访时，美国财政部长贝森特(Scott Bessent)重申，关税可能会带来可观的收入。不过，对欧洲防务的重新关注可能最终会提振该地区货币兑美元的汇率。由于欧洲领导人齐聚一堂讨论增加国防开支以及在美国斡旋下实现乌克兰停火后确保乌克兰安全，周一亚洲早盘欧元走强。因人们预期进一步的支出将促进该地区的经济增长，波兰兹罗提和罗马尼亚列伊也与斯堪的纳维亚同类货币也上涨。日内瓦Targa 5 Advisors管理合伙人EliMizrahi表示：“除了地缘政治影响之外，这一举措还通过减少不确定性和增强投资者信心为市场提供了保障。为乌克兰建立强大而持久的安全框架有助于支持欧洲的经济韧性和长期稳定。”

tqttier03-03 12:52

特朗普威胁突袭！《纽约时报》：墨西哥将对华进口商品征税削弱中国经济影响力

税，旨在抵消贸易限制并与其他国家征收的进口关税相匹配。由于企业暂停计划，关税不确定性已经给墨西哥经济带来压力。央行将今年的增长预期从1.2%下调至0.6%。不过，特朗普一再威胁，随后又收回威胁，这让人们希望紧张局势能够缓解。他最初誓言在上任第一天就征收关税，但后来又两次食言。墨西哥谈判代表正在华盛顿会见美国商务部长霍华德·卢特尼克(Howard Lutnick)和美国贸易代表杰米森·格里尔(Jamieson Greer)，以期达成最后一刻的协议。

秉哥说市03-03 12:01

中美突发重磅！中国官媒罕见披露:中国正研究特朗普关税反制措施目标瞄准...

道，中国正准备针对周二生效的美国新一轮进口关税采取反制措施，这增加了世界两大经济体之间爆发全面贸易战的可能性。 (截图来源：英国路透社) 报道称，可靠消息人士透露，中国正在研究拟定相关反制措施，可能包括关税和一系列非关税措施，来应对美国以芬太尼为由再次威胁对中国商品加征10%的关税。其中，对原产于美国的农食产品加征关税大概率会被列入到反制措施当中。上述人士还透露说，如果美方坚持再次单边加征关税，并正式公布相关措施，中方将坚决进行强有力的反制。《环球时报》是《人民日报》旗下的媒体，去年该报曾率先报道中国计划采取的措施，以应对欧盟对中国电动汽车征收关税。美国总统特朗普(Donald Trump)当地时间2月27日宣布，美国不仅将从3月4日开始对所有中国进口产品征收最初提出的10%关税，而且现在这些关税将翻倍，实际税率为20%。特朗普在其“真相社交”账户上宣称：“毒品仍在从墨西哥和加拿大大量涌入我国，数量之巨令人无法接受。这些毒品中很大一部分（大部分是芬太尼）是在中国制造和供应的。我们不能让这种祸害继续伤害美国，因此，在它（毒品涌入美国）停止或受到严格控制之前，原定于3月4日生效的、（针对加墨两国的）拟议关税确实将按计划生效。中国（商品）也将在该日期被征收额外10%关税。” 路透社称，特朗普的声明让北京只有不到一周的时间来制定反制措施或达成协议。拟议的额外征税也恰逢中国一年一度的人大会议开始，这是一场政治盛会，预计北京方面将在会上推出其2025年经济重点。分析人士表示，北京方面仍希望与特朗普政府谈判达成停战协议，但由于没有任何贸易谈判的迹象，两大经济巨头和解的前景正在逐渐消退。长期以来，在贸易紧张时期，美国一直容易受到中国利用其农产品作为“出气筒”的攻击。尽管自2018年以来进口量下降，但中国仍然是美国农产品的最大市场。此前，北京对大豆、牛肉、猪肉、小麦、玉米和高粱征收高达25%的关税，以报复特朗普对中国商品征收的关税。自2018年以来，北京一直在推动采购多元化，提高国内产量，以寻求更大的粮食安全。特朗普宣布对中国进口产品加征关税后，中国警告称，将对特朗普的贸易威胁予以反击，美国彭博社称，这加大了世界两大经济体之间紧张关系升级的风险。彭博社称，特朗普的新措施没有公开预警，令中美两国官员措手不及。据一位知情人士透露，中美双方工作层面的人都不知道将要征收额外的10%关税。上周五，中国商务部新闻发言人就美方威胁对中国输美产品再加征10%关税答记者问。发言人说：“中方注意到有关情况。中方多次表明，单边关税违反世贸组织规则，破坏多边贸易体制。中方对此坚决反对。” 商务部新闻发言人指出，中国是世界上禁毒政策最严格、执行最彻底的国家之一，积极与包括美国在内的世界各国开展禁毒国际合作。美方却始终无视客观事实，此前以芬太尼等为由对中国加征10%关税，这次又威胁再次加征关税。这种行为纯属“甩锅推责”，无益于解决自身问题，还会加剧美国企业和消费者负担，并破坏全球产业链稳定。商务部新闻发言人说：“如果美方一意孤行，中方将采取一切必要反制措施，捍卫自身合法权益。”针对上一轮关税措施，中国商务部也此前曾誓言将采取“相应”措施。特朗普新的关税将于周二生效，一天后，中国国家主席习近平将出席今年最大的政治会议——全国人民代表大会，他的副手们将在会上公布2025年的经济蓝图。此前，在美国2月初实施的对华加征关税启动后，北京方面采取了反制措施，包括增加关税、对美国企业展开反垄断调查、加强对关键矿产的出口管制、将两家美国公司列入不可靠实体黑名单。

tqttier03-03 11:44

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