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该基本上是中性的，而且在未来，随着能源进口价格下降和服务出口价格比商品价格上涨得更快，贸易逆差应该会继续收窄。她警告称:不过，外部需求疲弱将缓和赤字的进一步下降。

金融界2024-01-12

韩国2023年11月国际收支经常项目顺差为40.6亿美元

金融界2024-01-09

“黑天鹅”信号依然缺席！植田和男、日本央行摘要“鸽派”联袂出击！美元/日元上行挑战143关口……

目标。” “这可能需要一些时间，但过去进口价格上涨带来的上行压力可能会逐渐缓解。” “我们将仔细研究经济发展以及企业的工资和价格制定行为，从而以适当的方式决定未来的货币政策。” 日本央行委员称，有必要检视孳息率曲线控制及负利率政策的积极作用及副作用，并考虑如何应对。摘要亦显示，有委员认为，考虑到央行以可持续方式实现2%通胀目标的可能性越来越大，超宽松政策正常化的时机越来越近，不应错过时机，以免高物价损害消费及实现物价目标。日本央行在12月会议维持超宽松货币政策，没有改变鸽派政策指引，承诺在必要时采取进一步货币宽松措施。美元/日元价格走势 FXEmpire分析师Christopher Lewis表示，美元/日元周二交易时段相当平静，继续努力稳定日元汇率。毕竟，市场已经大幅抛售，现在开始测试下方的大量支撑。毕竟，上升趋势线仍然坚挺，当然市场已经看到142日元水平是一个值得关注的区域。 (来源:FXEmpire) 最近，随着美国债券市场利率的下降，市场看到这个市场急剧下跌，这当然导致美元的吸引力大幅下降。日本央行远未收紧政策，而且他们最近重申了这一点，所以现在有两个轻量级央行之间的斗争。只要情况确实如此，市场可能需要将接触美元/日元的风险降到最低。如果美元/日元跌破141的水平，那么美元可能会继续大幅走低。另一方面，如果逆转并突破200日均线，那么市场可能会转向145日元水平。 “总的来说，我认为我们仍在试图确定我们是否处于长期上升趋势中，或者是否会崩溃。在这种情况下，市场将继续出现大幅波动，因此需要记住，市场将很难变得过于庞大，但迟早会发生这种情况。” “稍后我们将不得不突破目前所处的狭窄区间，这可能是您可以开始遵循的走势。在那之前，可能或多或少会是假日交易，这也会带来矛盾的想法，因此，在接下来的几天里，我们可能不会看到太多激励交易者参与的事情，除非出现某种类型的头条新闻，”Lewis最后展望道。

颜辞2023-12-27

日本央行“转向”节点或日益逼近！资管公司转向日元多头

以来的首次。植田说，一些人认为，如果进口价格压力减弱，物价和工资将停止增长，但他听起来更为乐观。他说，他希望“这一次，日本经济将走出低通胀环境，实现工资和物价之间的良性循环”。日本央行在上周的政策会议上继续维持负利率。植田周一表示，值得关注的一个关键点是，在明年的春季工资谈判中，工资是否会继续“显著”上涨。工资谈判的初步结果将在明年3月份公布，这也是为什么外媒调查的半数经济学家认为零利率将在明年4月份结束的主要原因，尽管植田并没有直接排除提前加息的可能性。植田说，如果“通胀以可持续和稳定的方式实现2%目标的可能性充分上升，央行可能会考虑改变其货币政策。” 目前，资产管理公司已自今年5月以来首次从看空日元转为看多日元。美国商品期货交易委员会（CFTC）截至12月19日当周的最新数据也显示，对冲基金看空日元的押注略有减少。日元兑美元本月升至7月底以来的最高水平，原因是美联储暗示明年将转向降息，同时外界猜测日本央行准备结束全球最后一个负利率政策。随着通胀压力减弱，欧洲央行和英国央行预计明年也将下调利率。三井住友银行首席外汇策略师Hirofumi Suzuki表示： “资产管理公司可能会继续持有日元的多头头寸，因为市场猜测日本央行可能会在明年1月份的货币政策会议上采取行动，即使12月份没有政策变化，头寸逆转反映了市场对美联储降息和日本央行结束负利率的预期越来越高。”

金融界2023-12-27

2024中国钢铁市场展望暨“我的钢铁”年会黑色金属市场展望及策略峰会圆满落幕

收量同比降幅超20%。进出口方面，废钢进口价格偏高，不具备进口条件，而出口则由于政策导向，可忽略不计。对于2024年，她认为2024年废钢均价以下跌为主，而钢价均价同比微幅下降，而长期来看，2040年左右废钢资源量达到峰值后预测将有所回落。主要原因是未来一段时期我国粗钢产量将逐步回落。熊超表示2023年焦煤价格处在历史高位，上半年以跌为主，6月底打破边际成本后产量收缩和数起矿难等意外事件，价格上升。2024年焦化利润预计维持低位，行业竞争激烈且低库存运行将会是一个常态，预计2024年淘汰焦化产能1585万吨，新增2563万吨，净新增978万吨。焦炭市场从需求端看2024年焦炭下游需求不确定， “双碳”任务以及下游需求放缓的情况下，将对新建高炉的投产时间以及力度带来不确定性，焦炭需求也将因此打折扣。供应端2024年产能不是制约焦炭产量释放的因素，明年焦化产能过剩的问题依然存在，预计独立焦企开工维持75%左右。焦煤市场2024年全球生铁产量预计增加，但增量主要在海外，国内钢材需求小幅攀升，出口有所下降，同时考虑明年废钢用量可能会有所增加焦炭产量跟上铁水产量，预计也是持平或小幅增加。供应端进口焦煤略有增量，但相比2023年的增量还是要少很多。随后，黑色产业链财富管理与新媒体赋能部分由格林大华期货有限公司、财富管理部总经理吴奇峰，互联网金融部总经理金玲玲进行汇报。格林大华吴奇峰：对于2024年投资机会，吴奇峰表示，美联储大概率加息结束，人民币仍处降息周期，中国出口增速仍然处于低位，内需拉动和一带一路贸易成为未来增速主因， 2024年或是是积极财政政策的发力大年，叠加货币效应，美元下行，或有较大趋势性机会，2024年投资具体品种为股票、基金、贵金属、铜铝、铁矿石、原油。格林大华金玲玲：金玲玲表示目前制造业关键字在短视频搜索、播放有明显增长，同时制造业搜索较多的是汽车制造、家具家电、手机3C和机械设备。随后，北京物资学院、期货学院副院长单磊就金融服务实体发展，期货助力产业转型进行演讲。北京物资学院，期货学院副院长单磊就金融服务实体发展，期货助力产业转型话题展开演讲。首先单磊表示，服务实体经济是金融的根本宗旨，且期货服务实体经济的定位与目标包含三方面：服务高质量发展；服务中国式现代化建设，助力全体人民共同富裕；服务全国统一大市场建设。其次他进一步表示，期货能够助力产业转型：首先期货能够管理风险、参与定价；其次，期货助力产业转型具有便利性，也能够应对百年未有之大变局下的产业转型。最后。他表示期货市场风险和收益正相关，进入期货市场的投资者要树立正确的收益观、风险管理念以及投资理念。会上还共同见证了汇势·聚能-2024钢联汇能学院产学联盟签约仪式大会特别设置了圆桌对话环节，由上海钢联首席分析师汪建华主持。就2023年冬储调研情况分享及冬储策略推演;2023年冬季黑色品种趋势预判及期现策略讨论;2024年黑色商品供需及政策展望以及2024年一季度黑色金属市场展望与嘉宾展开讨论。上海钢联钢材事业群副总经理甘遐勇：之前在东北市场会议预期相对比较悲观，建筑钢材成本调冬储价格3400左右，但是目前来看3850-3950的价格是比较合理的，从相对比较悲观到价格有所上升，在宏观向好的情况下，不会有较低的冬储成本，有资金情况下，需要考虑资金成本和仓位情况，利润扩张之后要及时获利，合理降库存，考虑销售节奏，同时由于冬季会有阶段性的检修，要对盘面进行套期保值。上海钢联板材首席分析师曹剑勇：近两年宏观预期偏强，显著影响行情走势。短期来看，各个品种基本面变化也较为明显，对于多头来说，两个核心逻辑为成本支撑和冬储逻辑，空头而言则是政策真空期。淡季消费逐渐体现后，现货端矛盾逐渐累积，对价格影响将显现。工业材方面，热卷高库存一直是市场的关注点，明年的GDP增速或将深度影响明年的消费，这决定了基建、制造业、出口的整体表现。价格贴近成本线是较为合适的购买机会。鞍钢首席分析师安宇：年初疫情后复苏落空，未来政府主导的行政手段淡化，主要以市场化为主且为了缓解就业压力，供给过剩冲击难以扭转，行政政策对于供给端的不会过于大，供给端压力仍在。宏观虽有降息预期仍在高利率期间，人民币贬值有所缓解，出口明年9000万吨出口可能性不大。宏观影响大于基本面影响。希望2024年钢铁行业有更好的发展。钢价明年预计偏弱。莱钢永峰研究中心主任戴召乾：今年市场显著特征，品种之间的价差、区域价差以及期现价差都没有出现较大的极值，整体矛盾不显著。明年的市场行情可能延续今年的状态，较为中性，但整体波动不会差于今年。对于钢价而言，明年预期相对偏好，螺纹均价或在4000左右。厦门建发研究院院长崔勤：首先黑色市场的参与者还是要关注宏观的变化，但产业方面的预期交易也是比较重要的，明年产业方面的矛盾将会更加突出，建材额边际变化比较小，造船以及新能源方面仍然是需要关注的重点。其次明年出口会比较好，甚至比今年还要好，黑色更要关注海外的变化，国内钢材成本依然是很有优势的。最后钢厂大概率还是维持低利润的状况，需要借助期货来进行基差的正套以及反套来保证利润。厦门国贸投研总监夏君彦：贸易商并不能影响冬储价格变化，感受这两年产业矛盾不大，而主要影响来自于原料端的变动。整体呈现高成本，钢厂低利润的格局。明年的钢价或和今年持平，行业利润水平对比今年或进一步下降，主要驱动来自于成本端的变化。白石资产总经理王智宏：汇率对原材料以及成材进出口影响大。地产的售价和销售量有巨大反差，对钢铁行业冲击大。焦煤焦炭明年预计偏强。预计明年一季度钢价不太乐观，全年钢材均价重心下移。泛询研究院研究院院长陈萌妤：目前宏观预期大周期并没发生大的改变，近期下跌属于估值回归修复，继续下跌空间可能不太大。年底如果成材库存继续保持低位，叠加“三大工程”政策预期驱动，明年钢价预期可能会相对偏乐观。山东浩荣张景坤：贸易商的角度，钢厂的调整已经进入了下半场，但钢贸商的才刚刚开始，有能力的钢厂会进行提前进行冬储，贸易商向下跌更多是因为成本优化的问题，而春节的价格回撤，主要是资金方面回款差导致对于明年的预期差。对于明年的需求内循环来源于能源，整体需求预计较为乐观。格林大华期货财富管理部总经理吴奇峰：美联储降息预期出现后，美元是否对人民币跌可能要观望，后期若以货币政策对冲，可能影响汇率并传导至原料端进口价格，如影响铁矿价格变化并影响钢厂利润，可能仍需观察。湖南公路邹文韬：宏观预期见顶，武汉地区出现减产，武汉现货出现上涨。库存长沙武汉没有出现累库，工地需求超预期，明年逻辑强预期弱现实。明年钢材均价略微走强。下午17:30，黑色金属市场展望及策略峰会圆满落幕。特别鸣谢以下赞助单位：格林大华期货有限公司

我的钢铁网2023-12-16

【加元日报】美元跌至四个月以来最低水平加元飙升至11周高位加元/人民币站稳5.300

歧。根据近期公布的数据可知，美国月度进口价格指数从10月份的-0.6%升至11月份的-0.4%，月度出口价格指数稳定在-0.9%。首次申请失业救济人数从221,000人下降至202,000 人。11 月份零售额大幅上涨，从-0.2%升至0.3%，不含汽车和交通的零售额从 0% 升至 0.2%。但是，乐观的零售销售和初请失业金人数未能支撑美元。Nationwide首席经济学家Kathy表示：“消费者的韧性为美联储实现软着陆提供了可信度，但也应该向市场发出一个信号，即美联储不太可能像市场现在所反映的那样迅速降息和降息幅度。”Nationwide周四在一份研究报告中写道。“经济活动越强劲，通胀下降的速度就越慢，美联储降息的反应就越慢。” 同时，美国最受欢迎的住房贷款平均利率自8月以来首次跌至7%以下。根据房地美周四发布的调查显示，本周30年期固定利率抵押贷款的平均合同利率从前一周的 7.03% 降至 6.95%。全国房地产经纪人协会 (NAR) 首席经济学家Lawrence Yun认为，美联储最早可能在春季开始降低利率，并可能降低多达 100%到明年年底，平均抵押贷款利率将下降至 6.3% 左右。市场充分消化了2024 年的降息预期，债券投资者为2024年的降息做好准备。国债收益率跌至数月低点，美国10年期基准国债收益率下跌10.68个基点，报3.9096%，美国30年期国债收益率跌超15个基点，报4.02%。市场预计，在美联储最后一次做出2023年利率决定后，美元在周三晚间面临着坚定的压力。点阵图显示了2024年的降息。随着其他几家央行准备发布鸽派声明和2024年降息预测，市场调整对美元的押注只是时间问题。在利差方面，美元仍然是强势的收益率工具，美元可能再次迎来充足的投资者流入，长久来看将使得美元指数再次走高。荷兰国际集团（ING）分析师在一份报告中写道：“美联储似乎接受了他们可以降息的论点，因为通胀下降将推高实际借贷成本，但鉴于我们对增长前景更加谨慎，我们认为美联储最终将比他们和市场目前预期的更激进地降息。高盛预计美联储将于2024年3月20日开始降息，上半年将累计降息75个基点。巴克莱、德意志银行、摩根大通、摩根士丹利、富国银行均认为要6月12日才开始降息，降息幅度为25个基点。富国银行预计美联储明年上半年将按兵不动。 CME 集团的 FedWatch 工具显示，市场定价美联储在 1 月 31 日会议上维持利率不变的可能性为 79.3%。大约 20.7% 的人预计第一次降息已经发生，市场目前预计 3 月份降息的可能性为 90%，而一周前这一可能性约为 65%。目前市场仍关注美联储进一步声明，预期倾向于鸽派立场，可能影响降息预期并影响美元在市场上的吸引力。美元/加元跌至8月初水平，录得本月最大跌幅，现报1.34075，跌幅0.81%。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）由于全球市场风险偏好普遍改善，美元仍面临强劲的看跌压力，美元/加元周四连续第二天下跌。美联储周三转向，导致市场情绪飙升，美元跌至新低。美元是周四表现最差的主要货币，推动加元升至11周高位。美联储出人意料的鸽派态度和油价的大幅复苏相结合。美联储激发的风险偏好、桶数下降以及石油输出国组织 (OPEC) 的乐观前景，令原油受到急需的买盘。原油期货周四涨幅近4%，这为加元涨幅提供了额外的支持，正在推动美元/加元货币对接近1.3400支撑区域。周四来自加拿大的经济数据仍严格限于低端数据集，加拿大10月份制造业销售收缩幅度超出预期，下降2.8%，而预测为收缩2.7%，加速了9月份0.7%的下降，9月份的下降也较0.4% 上调，10月份的跌幅略有加剧。加拿大房地产协会（CREA）表示，11月份房屋销售下降，而售出房屋的平均价格较一年前略有上升。该协会表示，与去年同月相比，11月份房屋销售下降了0.9%。根据季节调整的数据， 11月份房屋销售下降，而售出房屋的平均价格较一年前略有上升。 CREA主席Larry Cerqua表示：“我预计未来几个月转售住房市场不会出现任何引人注目的情况。” “这是一件好事，因为看起来在平衡区域稳定的市场越来越表明软着陆的情况。有关在当前市场购买或出售房产的信息和指导，或开始制定春季计划，请联系您所在地区的房地产经纪人。” 荷兰合作银行的经济学家分析了该货币对的前景。他们表示，“美国和加拿大货币政策周期保持着密切联系。我们预计美国和加拿大的货币政策周期将保持密切联系，从而为美元/加元提供一定程度的限制。然而，我们预计近期美元的疲软将有所回撤，而新的一年油价将进一步上涨。这些可能会在一定程度上相互抵消，因此，我们预计美元/加元的走势相对平坦。” 加元交易者将关注加拿大央行行长麦克勒姆周五晚间的讲话，预计活动中将会回答观众提问。加元/人民币继续在5.300区域窄幅波动，现报5.3038，跌幅0.01%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）

慧宣鑫语2023-12-15

美国劳工统计局公布美11月进出口数据

数环比下降0.9%，同比下降5.2%；进口价格指数环比下降0.4%，同比下降1.4%。

金融界2023-12-14

挪威央行意外再度加息一反主要央行向宽松转向的大势

0货币中，今年挪威克朗表现最弱，推高了进口价格和薪资压力。

金融界2023-12-14

英皇金汇即发：Fed暗示明年降息美元下挫黄金跳涨逾 1%

申请失业救济人数 21:30 美国1月进口价格指数 21:45 欧洲央行行长拉加德举行新闻发布会 23:00 美国10月商业库存入市策略：全球最大黄金上市交易基金(ETF)截至12月14日持仓量为877.96吨，较上日增持2.31吨，本月止净增持1.45吨。周三欧洲时段，因市场预计美国12月CPI将升至3.5%，美联储可能再次加息，投资者等待美联储稍晚的利率决定和政策展望，金价一度跌至日内低位。美国发布的11月PPI月率录得0%，市场预期增长0.1%。剔除食品和能源後的核心PPI也持平，市场预期增长0.2%。11月PPI年率录得0.9%，核心PPI年率上涨了2%。PPI资料正合市场的胃口，低於预期的资料为激进降息定价提供了一些理由。PPI数据发布後，10年期国债收益率跌0.36个基点至4.1699%，现货黄金短线上扬。周三美联储2023年年度利率决议收官，该行决定将基准利率维持在5.25%-5.50%区间不变，符合预期。今年八次决议中，美联储进行了四次25个基点的加息，另外四次维持利率不变。美联储FOMC声明，将评估需要“任何”额外加息的程度。美联储点阵图显示，2024年底联邦基金利率预期中值为4.6%，暗示明年降息75个基点。美联储利率决议公布後，现货黄金短线急拉，周三美元大幅下挫，黄金急拉大涨，盘中最高触及每盎司2027.51美元，最低触及1972.89美元/盎司，尾盘现货黄金收报2027.17美元/盎司。今日建议伦敦金於 1968– 1988间上落 (波幅巨大, 请留意帐户内资金情况) 港金於 18050 - 18580 支持位 1938/1958 阻力位 1998 / 2038 入市策略一 : 下方触及2025水平可做多，目标位于2035水准，止损设在2015水平。入市策略二 : 上方在2043元水平做空，止赚设在2033美元，止损设在2050。白银贵金属具有储值的传统角色，担忧货币贬值及通货膨胀，对其属利多。今日建议 : 白银於22.80 – 24.80 支持位20.50/21.30 阻力位25.50 /26.50 (投资涉及风险，宜量力而为，不要过份进取，价格可升可跌) 英皇金融NM23 卓越理财中心 www.NM23.com 全国免费热线: 4001 201 228 香港24小时热线: (852) 2838 3959 2023-12-14

英皇金汇即发2023-12-14

CPT Markets：牛气喷天，日本将跃进半导体制造大国! 日股冲上泡沫经济前高峰!

口商来说是一则好消息，但此政策一释出后进口价格竟也上涨，从而加剧家庭通胀。市场必须认知，岸田政府视提高家庭收入作为首要政治优先事项，而近期由于日本正面临劳动力极度短缺时期，使得日本劳工赢得了近30年来最高的薪资涨幅。此外，过往日本企业是身处于通缩环境中，为避免失去市场份额，企业均回避涨价，但如今日本政府为唤醒企业界，其以各种措施来帮助各企业提高其工资，更鼓励小型企业能在俗称「成本转嫁月」的三月与九月，将成本转嫁给大型客户。CPT Markets分析师另外提到，主要加薪方式分为两种，(1)是与年资相关的加薪，(2)是基本薪资上调，但日本政府较倾向调涨基本薪资的部分，因为透过基本薪资的上调将有助良性通胀循环，而我们参考其他国家过去经验，基本薪资的上调将能带动该国整体消费，以促进经济正向发展。举例来说， Fast Retailing为吸引人才而实施40%的加薪政策，且根据代表5000个主要工会的Rengo的初步估计，2023财年各大公司全职员工的平均基本薪资上调达到2.33%，达到了近30年来的最高水平。不仅如此，兼职员工也将获得创纪录的5-7%加薪。同时，岸田亦提出将每小时最低工资提高至1,000日圆的建议，而这将成为历史上的新高水平。市场好奇的是「人工智能时代已来临，日本是否能将其视为经济增长的驱动力」。过去，日本曾因美日半导体协议的实施而失去全球领导地位，该协议不仅实行出口限制，更要求透明的成本结构，并接受由美国制定的价格，而这使得日本的半导体市场份额转移到亚洲其他地区，进而对日本经济产生沉重打击。有趣的现象是，尽管因劳动力短缺而面临严重的挑战，但日本却对人工智能产生浓厚兴趣，这是因为人工智能和机器人将能替代传统劳动力、提升资本并增进该国生产力，进而推动潜在的GDP增长，最为重要的是，人工智能和机器人的崛起竟能推动对半导体的需求，也就是说，日本必须重拾半导体产业竞争力，才能加速AI芯片研发。我们可以观察到，近期日本股市中之半导体相关股票有大量的资金流入，像是全球第三大半导体设备供货商Tokyo Electron创下了自上市以来的最高股价，而Lasertec也达到了2023年以来的最高股价。总而言之，为重新振兴半导体产业竞争力，日本政府正积极支持AI新创企业和科技大厂，以加速AI芯片的研发，且为求2030年之前日本半导体产能增加一倍，该政府预计将投入数十亿美元。除此之外，日本政府还成立了基金，用于投资半导体上游供应链，计划透过半导体产业加强该国在人工智能领域的地位。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。

CPT_Markets2023-11-30

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