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多图详解：关键数据密集登场股市悬念升级

（预期+0.2%，之前为+0.8%）；进口价格，环比，7月（预期-0.1%，之前为+0.0%）；出口价格，环比，7月（之前为+0.7%）；工业生产，环比，7月（预期-0.2%，之前为+0.6%）；NAHB房市指数，8月（之前为42）；帝国制造业，8月（预期-6，之前为-6.6）财报：应用材料（AMAT），阿里巴巴（BABA），京东（JD），迪尔公司（DE），H&R Block（HRB）周五经济数据：密歇根大学消费者信心，8月初步值（预期66.1，之前为66.4）；建筑许可，环比，7月（预期-0.9%，之前为+3.4%）；新屋开工，环比，7月（预期-0.2%，之前为+3%）财报：无显著财报。

Heidi2024-08-12

CPT Markets 外汇评析：本周通胀数据即将出炉! 日圆前景受日本央行可能加息支撑!

0日至31日的会议上进一步加息，以抑制进口价格上涨带来的通膨压力。技术面分析：美元/日圆在未能突破148阻力位后回落，目前观察是否能够跌破146的价格，使盘面上同时出现M头反转型态与跌破短期的上升趋势。阻力位: 148.537 支撑位: 146.446 欧元/美元(EURUSD)：新闻事件：欧元兑美元上周在平静的交易中结束，并且接近开始时的价格。市场焦点仍集中在9月降息的可能性。当联邦公开市场委员会(FOMC)于 9月18日召开会议时，利率市场已经完全消化了降息周期的开始，但最初两次降息50个基点的押注已从接近降息至略好于持平。本周，投资人将迎来一批新的通膨数据，周二和周三将分别出现美国生产者物价指数（PPI）和消费者物价指数（CPI）通膨。CPT Markets分析师强调，美国零售销售数据和密歇根大学消费者信心调查指数的另一项更新也将于稍后公布。技术面分析：欧元/美元由于缺乏动能，因此持续在1.09至 1.093的范围内进行震荡。若价格回到1.947上方将使目前走势继续回到看涨的方向。反之，则将继续维持着目前微弱的下跌趋势，首要支撑是1.09，最终将以上升通道的下方1.08处作为目标。阻力位: 1.10104 支撑位: 1.08694 美元指数(USDX)：新闻事件：以美元指数(DXY)衡量的美元 (USD)在周五交易中在103.00水平上方横盘整理。周四上涨后，风险情绪趋于稳定，美国股指期货交易平淡，美国10年期公债殖利率当天稍早维持在4%左右。CPT Markets分析师指出，尽管市场对未来货币政策决定的预期有所调整，但美国经济前景仍持续显示成长高于趋势，显示市场对激进宽松政策的预期过早。本周，投资人将迎来一批新的通膨数据，周二和周三将分别出现美国生产者物价指数（PPI）和消费者物价指数（CPI）通膨。美国零售销售数据和密歇根大学消费者信心调查指数的另一项更新也将于稍后公布。技术面分析：尽管美元指数的RSI目前已回到中立值，但由于买方难以做出重大突破，因此盘面大方向走势仍然是看跌。阻力位: 103.537 支撑位: 102.847 道琼指数(US30)：新闻事件：道琼工业平均指数 (DJIA) 周五基本持平，在市场担心美联储( Fed) 可能错过降息列车引发一系列波动后，在本周开盘价附近试水。月初美国公布的数据转向疲软，引发全球市场避险暴跌。本周，投资人将迎来一批新的通膨数据，周二和周三将分别出现美国生产者物价指数（PPI）和消费者物价指数（CPI）通膨。美国零售销售数据和密歇根大学消费者信心调查指数的另一项更新也将于稍后公布。CPI通膨年率预计停留在3% 左右。技术面分析：道琼指数继续努力复苏，上涨方面，目前的阻力位于39800处，再来是整数价格40000。阻力位: 39355.33 支撑位: 38519.96 CPT Markets風險提示及免責條款 : 以上文章内容僅供參考，不作爲未來投資建議。CPT Markets 發布的文章主要根據國際财經數據報告及國際新聞爲參考依據。

CPT Markets Limited2024-08-12

日本央行副行长表态：市场不稳时不会加息，日元升值影响政策决定

响日本央行的政策决策。日元升值会减少对进口价格的上行压力，从而对整体通胀产生影响。央行需要考虑这些因素，以确保政策能够有效地支持经济增长和通胀目标。维持货币宽松政策的理由内田强调，由于当前国内和国际金融市场的剧烈波动，日本央行需要维持现有的货币宽松政策。他指出，如果市场波动对经济和价格前景、风险评估以及实现2%通胀目标的可能性产生影响，央行的利率政策将会发生变化。总体来说，央行在市场不稳定时不会采取加息措施。来源：今日美股网

今日美股网2024-08-08

日元汇率大跳水、日股绝境反弹！日央行：市场不稳定就不升息，维持宽松政策

将影响日本央行的政策决定，因为它减少了进口价格的上行压力，从而减少了整体通膨。他表示，股市波动也会影响日本企业活动和消费，进而影响日本央行的决策。这位副行长称，如果市场波动影响日央行的经济和物价前景、风险看法和持续实现2%通膨目标的可能性，那么日央行的利率路径将「明显」改变。原文链接

投资慧眼2024-08-07

日本利率决议全文：7-2投票加息，暗示未来继续收紧

规模的企业中扩展开来。在价格方面，尽管进口价格上涨导致的成本增加传导至消费价格的影响有所减弱，但服务价格继续温和上涨，反映了将工资增长反映在销售价格中的趋势。企业和家庭的通胀预期温和上升。进口价格同比变化率再次转为正值，价格上行风险需要关注。鉴于这些情况，日本央行认为从可持续和稳定地实现2%价格稳定目标的角度调整货币宽松程度是合适的。政策利率变化后，实际利率预计仍将显著为负，宽松的金融条件将继续有力地支持经济活动。 5．关于未来的货币政策操作，虽然这将取决于未来经济活动、物价以及金融状况的发展，但鉴于实际利率处于显著低位，如果《7月展望报告》呈现的经济活动和价格前景实现，日本央行将相应地继续提高政策利率并调整货币宽松程度。日本银行将在2%的价格稳定目标下，根据经济活动、价格以及金融状况的发展适时进行货币政策操作，以可持续和稳定地实现目标。

金融界2024-07-31

美联储激进降息“凉了”！“恐怖数据”好于预期黄金掉头向下、直奔2330

在今年降息三次的预期。交易员可能不会对进口价格的意外上行做出反应，但考虑到新政府可能对美元或关税的看法，这可能也是一个需要考虑的问题。市场反应现货黄金短线下挫近8美元后回升，随后又走低，现报2432.58美元/盎司。（现货黄金30分钟走势图图源：FX168）黄金价格周二上涨，因美联储主席杰罗姆鲍威尔的言论增强了 9 月降息的理由。鲍威尔周一表示，今年第二季度的三份美国通胀数据“在一定程度上增强了信心”，即物价上涨速度正在以可持续的方式回归美联储的目标。投资者正在等待黄金在 4 月和 5 月创下多个新高，随后在 6 月因美国降息预期被推迟而回落，实物需求因高价而开始疲软。7 月，人们对 9 月降息的乐观情绪增强，推动无收益黄金价格再次上涨。 WisdomTree 大宗商品策略师 Nitesh Shah 表示：“美国降息长期等待模式的不确定性可能导致金价第三季度表现疲软，之后涨势将加快，推动金价创下新高。” WisdomTree 模型显示，6 月底黄金价格被高估了 7%，这意味着大部分高估将在本季度回归。央行购买量是需求的一个重要类别，但过去几个月来，央行购买量一直在降温，主要原因是中国央行购买量不足。不过，随着降息预期临近，另一个重要的需求类别——全球实物支持的黄金交易所交易基金（ETF）在经历了几年的资金流出后，又开始购买。据世界黄金协会称，黄金 ETF（为投资者储存金条）上周流入资金为 5 亿美元，或 7.6 公吨。机构点评美国零售数据较预期强劲，但销售前景黯淡美国6月零售销售持平，且基本趋势强劲，这可能提振第二季度的经济成长预估。不过，销售前景并不乐观。从主要零售商和制造商的盈利报告中可以看出，家庭正变得对价格更加敏感，并关注基本需求。百事可乐CEO上周表示，低收入消费者“捉襟见肘”，为了让预算撑到月底，他们制定了很多策略。大多数家庭已经耗尽了在新冠疫情期间积累的多余储蓄，并且背负着大量信用卡债务，随着利率的升高，信用卡债务变得更加负担不起。而随着劳动力市场降温，工资增长也在放缓。尽管如此，消费支出的速度仍足以维持经济扩张。在零售数据公布之前，市场对4至6月当季经济增长的预期在2%左右（第一季度经济增长率为1.4%）。

Dan19772024-07-16

高盛称美联储7月降息“更可取” 年内降息3次押注升温

他写道：“根据CPI和PPI（但未包括进口价格），我们估计6月核心PCE的月通胀率为0.19%，基于市场的核心PCE为0.15%。达拉斯联储修正后的平均PCE月环比可能也上升了0.15%，按3个月年化计算，现已回到去年年底的低点。我们预计7月和8月的数据将进一步温和，部分原因是相对持久的住房组成部分的疲软（这可能在7月的报告中特别明显，因为住房通胀是按6个月平均增长率计算的，而1月是偏高的异常值）。” Hatzius说，评估美国劳动力市场的强弱需要筛选大量看似相互矛盾、有时甚至是扭曲的数据。但底线是明确的。虽然裁员现象仍然受到抑制，但失业率却在逐步走高，因为招聘力度不足以吸纳所有本地和外国出生的新劳动力。迄今为止，美联储官员对失业率的上升表示欢迎，但“我们同意鲍威尔的评估，即劳动力市场目前已完全恢复平衡。” Hatzius称：“我们可能正在接近一个拐点，在这个拐点上，劳动力需求的进一步疲软将导致失业率的更大幅度增长，而这种增长并不那么受欢迎。” 他指出，最近美国就业调查疲软，GDP增长略低于趋势，上半年平均增长率估计为1.6%，这些因素都值得关注。“根据最新的失业率和通胀数据，我们估计美联储工作人员货币政策规则的中位数现在意味着基金利率为4%，远低于5.25%-5.5%的实际利率。” 基于这一观察、令人鼓舞的6月份CPI以及鲍威尔上周在国会的证词，高盛团队预计降息将很快开始。Hatzius说：“市场几乎完全认为9月17-18日的FOMC会议将降息，这仍然是我们的基准预测。但我们认为，最早在7月30-31日的会议上降息是有充分理由的。” Hatzius提出了7月降息的三个理由：首先，如果降息的理由很明确，为什么还要再等七个星期才执行呢？其次，月度通胀率不稳定，总是存在暂时重新加速的风险，这可能使9月份的降息难以解释，而从7月份开始则可以避免这种风险。第三，FOMC有一个不可否认的动机，即避免在总统竞选的最后两个月启动降息。不过，市场当前依然不买账，7月降息的定价仍然很低。

金融界2024-07-16

7月16日财经早餐：特朗普概念股大涨！鲍威尔继续放鸽

要闻前瞻美国6月零售销售。美国6月进口价格指数。美国7月NAHB房产市场指数。美联储理事库格勒发表讲话。重点关注财报：美国银行（盘前）、摩根士丹利（盘前）原文链接

投资慧眼2024-07-16

又放烟雾弹！交易员对日元干预一无所知，空头被吓跑小心招致美国批评

很奇怪，如果由投机驱动的过度波动推高了进口价格，并对人们的生活产生负面影响，那将是非常令人担忧的。”他补充称，“在浮动汇率制市场，汇市干预肯定是罕见的，但我们需要对过度波动或无序波动做出适当反应。” 周四晚间美国通胀数据低于预期后，日元的急剧波动引发东京利用初始走势介入市场并推动势头的猜测。如果此次被证明是一种干预，这将标志着日本策略的新发展，旨在让日元空头动摇和警惕。将于周五晚些时候公布的日本央行隔夜账户变动细节，可能会更清楚地表明日本是否涉足市场。干预不明确动摇空头一些市场观察人士已经对干预的可能性保持警惕，如果美国价格证明比预期更热，在日本即将迎来假期周末之际导致日元暴跌。但如果日元开始走强，日本政府出手干预的可能性并不在考虑范围之内。神田真人一再让市场对日本的行动产生怀疑，试图将汇率政策的影响最大化。虽然这对市场的广泛动态变化作用不大，但它有助于制造一定程度的不确定性，让投机者不确定东京何时可能突然介入购买日元，令他们遭受损失。如果这次日本趁着日元走强进行干预，这将表明神田正在加强东京行动的不可预测性，以期动摇那些积极做空日元的人。从规模和范围来看，隔夜的波动具有许多干预行动的特征。在美国通胀数据发布后的短短半小时内，日元兑美元从大约161.58急剧升值至157.44，波动幅度超过4日元，与之前大多数干预行动一致。而对于日本政府周四是否干预汇市，外汇分析师意见不一。三菱日联首席外汇策略师Daisaku Ueno认为，日元大涨是由弱于预期的美国CPI数据引发的止损所致，因日元空头仓位非常紧张。日本宣布汇率检查是烟雾弹？周五上午，东京的不确定性依然很高。根据一位直接了解情况的交易员的说法，日本央行在货币市场进行汇率检查，这是可能进行干预的先兆。神田在2022年10月和今年早些时候的最初干预后采取进一步行动。这可能会让交易员在周五或周一（东京假日期间流动性低）对日元持谨慎态度。本地媒体透露已经干预本地媒体报道称政府进行了干预。《每日新闻》援引一位未透露姓名的政府官员报道称，确实进行了干预。与此同时，日经新闻援引几位消息人士的话报道称，日本央行周五对银行进行了欧元兑日元汇率的检查。虽然神田没有立即确认，无论是哪种情况，但根据他的策略，日本最终将按照其国际承诺提供透明度，提供任何干预的数字。下一次月度干预数据将于7月31日公布，届时神田将卸任，由目前财务省国际局局长Atsushi Mimura接任。同一天，日本央行将结束其最新的货币政策决定。一些经济学家预计央行将加息，同时宣布削减主权债务购买计划的细节。在今年4月底和5月初，日元兑美元跌至34年低点后，日本花费创纪录的9.8万亿日元（620亿美元）来支持日元，超过2022年用来捍卫货币的总金额。神田在市场上采取行动的时间安排确保了干预披露大约一个月后才进行。在2023年10月日元迅速升值后，神田当时也拒绝确认日本是否进行干预。市场的剧烈波动结果证明是由于市场紧张和算法交易结合所致，给人以干预的印象，这一结果仍然提高了投机者的警惕性。美国恐批评此次干预如果最新的举措被证明是干预行为，可能会引发其他主要国家的批评，包括美国。美国财政部长珍妮特·耶伦多次表示，货币干预应该是一种很少使用的工具，官员在使用时应提前通知。她在5月份表示，七国集团同意不干预汇率，除非他们是在抑制极端波动。通常，日本利用几个小时内的急剧贬值来证明干预的合理性，并获得其他国家的默许。如果它在周四采取行动，那么这一举动将是在美元兑日元在161范围内超过两天后进行的，这难以称为威胁经济稳定的急剧波动。神田谈到长期急剧贬值的影响，提到了两周、一个月或年初以来的走势。神田在周四晚上表示，日本进口价格最近上涨约9.5%，其中9.2%是由于日元贬值。

风起2024-07-12

会员

为何海内外半导体行情出现明显背离？

，值得注意的是，我们集成电路出口价格和进口价格的差距也在收窄。四是国家三期大基金成立，政策催化国家大基金三期于2024年5月24日成立，注册资本3440亿元，远超前两期之和。一期和二期大基金的投向都是晶圆制造为核心，占比分别为67%、70%，而IC设计和IC封测次之。对于三期大基金，除了投向之前的“卡脖子”领域，AI相关芯片也可能成为新的投资重点，后续可关注其具体的投向。另据富国星投顾分析，今年全球半导体处在“量价共振修复”的阶段，其中价格弹性更大。从全球半导体销售额同比增速看，自2023年Q1见底回升，并于2023年Q4升至正值区间。其中，半导体价格是在2022年Q4率先见底回升，而半导体销量是在2023年Q2见底回升。此外，半导体行业具有强周期性，是产品周期、产能周期和库存周期的三重嵌套，所以通常全球半导体行业每4年会经历一轮完整的周期。从历史看，上一轮的谷底是2023年，上一轮的顶点是2021年，因此，以4年周期简单推演，2025年左右达到峰值，2027年左右重回谷底。

金融界2024-07-11

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