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爱彼迎第二季度营收24.84亿美元净利润同比增长72%

金融界2023-08-04

亚马逊第二季度营收1344亿美元净利润67.5亿美元

金融界2023-08-04

【一周科技动态】财报行情下，进击的“亚马逊”？

率上升显著。同时削减成本措施逐见成效，运营利润率在7个季度之后重回5.7%，对后续利润率继续改善提供了基础。此前市场计入衰退预期过强，认为通胀对其业绩影响可能较大，但这两个而事实证明市场有些过度担忧。而公司强力提升Q3业绩指引，也进一步证明零售业务继续回暖，也进一步提升其估值。惠誉调降美债评级，会有重大影响吗？本周大盘回调，与一条重要消息有关，惠誉批评美国两党在制定政策过程中过度斗争、过度支出和过度减税，以至于令美国财政体系处于众多不确定性之中。我们认为，惠誉旨在提醒投资者风险，而从经济数据等表现来看，现在断言美国偿债能力还为时尚早。而国债的主要持有者不太可能因为评级变化而被迫抛售美债。从二级市场表现来看，美债虽然有小幅波动，但并没有深厚的影响。二级市场的波动，反而与流动性和供需情况有关。自从美国政府提高了债务上限，从下周开始就会提高长债招标额度，7月到9月本季度的净借款预期规模上调至1万亿美元，打破目前的债市的供需平衡，也意味着市场需要进一步为这部分多余流动性买单。对股市的影响，也更多的是流动性方面。随着大科技公司财报的落幕，更多的投资者调整完仓位，也会选择将其中一部分今年获利较高的仓位进行了结，形成一定的回调需求。 "TANMAM"的投资策略我们将这权重最大的7家公司合成一个投资组合，称之为“TANMAM”组合。如果以等权重、每季度重新调整权重的方式对这个组合进行回测，，那么从2015年以来表现是远超标普500的，总回报达到了1523.9%，同期 $标普500ETF(SPY)$ 回报257.0%。其中：年化回报37.76%，高于SPY的11.77%。 2023年以来回报95.85%，同期SPY为20.62%

老虎证券2023-08-04

亚马逊最新季度财报超预期发布未来加速增长指引盘后股价飙升10%

最慢的季度。 AWS占亚马逊77亿美元运营利润的70%。公司报告的净收入为67亿美元，每股收益为65美分，相比之下，去年同期亏损20亿美元，每股亏损20美分，去年同期亏损是因为对电动汽车公司Rivian的投资进行了减记。亚马逊和苹果的财报共同结束了科技巨头公司的季度财报季。苹果的业绩超过了华尔街对盈利和销售额的预期，主要得益于服务业务的增长。尽管大多数大型科技公司的增长仍低于历史标准，但在经历了2022年的困难后，业绩开始反弹，成本削减措施提升了盈利能力。此外，亚马逊和其他科技公司都专注于人工智能。在财报中，亚马逊表示其AWS的人工智能产品被众多客户使用，其中包括皇家飞利浦（Royal Philips）、3M、Old Mutual和汇丰银行。此外，广告业务对亚马逊来说仍然是一个蓬勃发展的业务，第二季度广告收入增长了22%，达到107亿美元。相比之下，谷歌的广告收入仅增长了3.2%，Facebook的广告收入增长了12%。

一禾2023-08-04

美股收盘：道指跌近70点中概股逆势走强BOSS直聘，哔哩哔哩涨超8%

美元，分析师预期47.2亿美元，二季度运营利润率5.7%，分析师预期3.46%。预计三季度净销售1380亿-1430亿美元，分析师预期1383亿美元。，预计三季度运营收入55亿-85亿美元，分析师预期54.1亿美元。

金融界2023-08-04

亚马逊二季报整体好于预期，三季度业绩指引好于预期，股价盘后涨超7.7%

元，分析师预期47.2亿美元。二季度运营利润率5.7%，分析师预期3.46%。预计三季度净销售1380亿-1430亿美元，分析师预期1383亿美元。预计三季度运营收入55亿-85亿美元，分析师预期54.1亿美元。亚马逊美股盘后涨7.75%。

金融界2023-08-04

美股收盘：道指涨70点并创一年多盘中新高中概股普跌蔚来、小鹏跌超4%

分析师预期13.6亿美元；二季度调整后运营利润率20%，分析师预期19.5%；调整后运营收益10.7亿美元，分析师预期10.7亿美元；二季度资本支出1.25亿美元，分析师预期1.181亿美元；预计三季度经调整毛利率大约51%，分析师预期51.2%；预计三季度营收54亿美元至60亿美元，分析师预期58.4亿美元；预计三季度数据中心业务季环比将以两位数百分比增长；预计三季度客户营收季环比将以两位数百分比增长。 AMD盘后一度上涨超6%，截至发稿，该股盘后涨超3%。星巴克三季度同店销售增幅低于预期星巴克三季度同店销售增长10%，分析师预期增长11.1%；三季度调整后每股收益1.00美元，分析师预期0.95美元；三季度净营收92亿美元，分析师预期92.8亿美元；三季度美国同店销售增长7%，分析师预期增长7.7%。

金融界2023-08-02

AMD二季度业绩好于预期预计三季度数据中心业务将以两位数百分比增长

分析师预期13.6亿美元；二季度调整后运营利润率20%，分析师预期19.5%；调整后运营收益10.7亿美元，分析师预期10.7亿美元；二季度资本支出1.25亿美元，分析师预期1.181亿美元；预计三季度经调整毛利率大约51%，分析师预期51.2%；预计三季度营收54亿美元至60亿美元，分析师预期58.4亿美元；预计三季度数据中心业务季环比将以两位数百分比增长；预计三季度客户营收季环比将以两位数百分比增长。

金融界2023-08-02

美股收盘：道指跌近250点终结十三连涨中概股多下跌金融壹帐通跌超7%

师预期142.6亿美元。欧莱雅上半年运营利润好于预期二季度科比销售增长13.7% 欧莱雅二季度可比销售增长13.7%，分析师预期增长11.7%；二季度销售101.9亿欧元，分析师预期100.3亿欧元；上半年运营利润42.6亿欧元，分析师预期41.9亿欧元；二季度Luxe（高档化妆品部）销售35.6亿欧元，分析师预期36.3亿欧元；二季度北美同店销售增长9.7%，分析师预期增长11.6%；二季度亚洲同店销售增长5.9%，分析师预期增长9.16%。微软的风险投资部门一直在折价出售投资组合据五位知情人士透露，微软的企业风险投资基金M12一直在二级交易所出售其10亿美元投资组合中的一部分。其中四位知情人士表示，M12一直在以较近期估值低30%至70%的价格出售股票。这并不一定意味着M12在这些销售中蒙受了任何损失，因为他们可能以更低的估值进行了投资。目前尚不清楚M12已经出售或计划出售多少投资组合，但其中三位知情人士表示，他们预计这将是该基金持有的很大一部分资产。

金融界2023-07-28

埃克森美孚为什么值得看好？

著扩大。毛利率从29%增加到34%，而运营利润率从10%增加到17%。因此，经营活动现金流增加了10%，达到163亿美元。盈利能力的改善得益于更高的生产水平和改善的产品组合，这对营收方面有所贡献。在成本方面，管理层在执行节约成本措施方面也表现出高效。上游业务板块的运营利润显著提高，同比增长从45亿美元增加到66亿美元。这一增长主要得益于产量大幅增加，抵消了平均实现原油价格的戏剧性下降23%。分析师很看好公司继续采取行动来改善其长期营收组合的举措。例如，在第一季度，埃克森美孚完成了其博蒙特炼油厂设施的扩建，新的装置使炼油能力增加了每天25万桶。在财报电话会议上，管理层重申了改善资产负债表和继续提高运营效率的优先事项。对投资者来说，这是一个非常积极的信号。埃克森美孚的资产负债表仍然非常强大，拥有超过320亿美元的现金，使其有能力进行收购、融资新的勘探项目或投资于改进内部流程，从而提高盈利指标。杠杆率较低，流动性指标良好。来源：SeekingAlpha 二季度计划在7月28日发布。预计收入将按季度顺势增长，但同比预计将急剧下降22%。毫不意外的是，2022年第二季度的石油价格飙升，始于俄乌战争爆发后，对俄罗斯石油实施经济制裁导致的结果。预计调整后的每股收益将较去年同期下降一半以上。来源：SeekingAlpha 对这个两位数的收入下降，分析师并不感到恐慌。去年，公司享受了石油价格的有利投机性飙升，现在不可能维持同样的增长。重要的是，管理层明白，没有密切关注成本和产品组合的改进，是不可能为股东创造长期价值的。管理层了解到清洁能源的持续转变，并采取积极的措施。例如，公司准备走出石油和天然气的舒适区域，在阿肯色州建设一个锂加工工厂。公司还继续投资于其为期五年的170亿美元减排计划，最近收购了Denbury。Denbury是一家开发碳捕获、利用、储存解决方案和增强油田开采的公司。这次收购将为埃克森美孚提供美国最大的二氧化碳管道。该交易价值49亿美元，并且全部采用股票支付，意味着Denbury股东将获得XOM的股票而非现金。全股票交易对埃克森美孚来说是一笔不错的交易，因为公司既不需要筹集债务资本，也不需要减少现金余额。埃克森美孚的巨大规模和丰富经验在管理复杂资本项目方面给予公司广阔的竞争优势，有望在能源行业的碳减排领域处于领先地位。估值更新该股票在年初至今的价格表现显示下跌了1%，显著落后于整个股市，并略微低于能源行业。Seeking Alpha Quant 给予该股票“C-”的估值等级，意味着该股票被认为是公平定价。实际上，与行业中位数和历史平均值相比，倍数显示出了一些混合性的差异。来源：SeekingAlpha 埃克森美孚拥有出色的股息历史，并且目前提供3.5%的股息收益率，这是非常吸引人的。在估值方面，分析师继续使用了贴现股息模型（DDM）方法进行估值分析。Valueinvesting.io建议埃克森美孚的WACC接近9%。共识的股息预期是在2024财年支付3.86美元的股息。股息增长可能会有些棘手，因为过去十年或过去五年的年均复合增长率不太适用，由于过去十年中大宗商品价格不利。目前，我们正处于石油和天然气资本支出积累不足的时代，分析师认为当前大宗商品价格处于新的牛市之前的本地低点。因此，分析师认为在估计股息增长时，最好看一下埃克森美孚在2005年至2014年之间的石油和天然气超级周期中的股息增长历史。图片来源：作者编译如图所示，在2005年至2014年期间，埃克森美孚的年度股息支付以10%的复合年均增长率增长。由于目前处于高度经济衰退担忧的恶劣环境中，分析师对复合年均增长率进行一定的修正，然后将其应用于DDM模型中。这个模型对股息增长的假设非常敏感，因此在下面模拟了三种情景。每一种情景都相对保守，与上一个石油和天然气超级周期埃克森美孚的股息增长速度相比。图片来源：作者的计算如图所示，即使在最保守的股息增长情况下，该股票的估值也很有吸引力。让我们也记住，DDM忽略了诸如无与伦比的盈利能力和强大的业务多样化等因素，也就是说，像埃克森美孚这样的公司通常以公允价值的大幅溢价进行交易。风险更新投资埃克森美孚最明显的风险是石油和天然气行业的本质。该公司的盈利容易受到大宗商品价格波动的影响，而公司对价格几乎没有定价权。除了影响盈利外，石油和天然气价格的波动也会显著影响投资者对股票的看法。即使公司采取有效措施来应对油价不利波动对盈利的不利影响，但投资者说不买单就是不买单！对投资者来说，另一个重要的风险是埃克森美孚的全球运营。鸡蛋不在同一个篮子里，能分散风险，但是也让鸡蛋的抗风险能力下降。埃克森美孚在不同国家开展业务，这些国家的政治稳定性水平各不相同，这就带了许多不确定性。 $西方石油(OXY)$ $埃克森美孚(XOM)$

老虎证券2023-07-27

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