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【黄金周报】Fed经济褐皮书、非农重磅登场，黄金能否止跌反弹？
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眼Insights - 上周，美国经济软着陆升温，7月PCE指数温和上升，黄金价格延续涨势一度触及2525美元，随后一路走低险守2500关口。本周，Fed经济褐皮书公布，将释放什么信号？美国8月非农重磅登场，黄金能否止跌反弹？贵金属行情回顾上周（08.26-09.01），黄金延续涨势一度触及2525美元，随后走低，因鲍威尔放鸽，再次短暂站上2520美元，但随后再次跳水至2500美元附近。现货黄金最终收跌0.36%；现货白银收跌3.42%。金价高位震荡，多空决战非农？上周公布的美国第二季度GDP环比增长年率高于预期、初请失业金人数下降以及基本符合预期的美国7月PCE数据冷却美国经济衰退的风险，尤其是7月PCE数据令美联储降息50个基点的预期降温，一并打压金价涨势。数据显示，美国上周初请失业金人数录得23.1万人，小幅低于预期；第二季度实际GDP年化季率修正值录得3%，好于市场预期。美国7月PCE数据基本符合预期，核心PCE年率录得2.6%，高于预期的2.7%，与前值相等，核心PCE月率符合预期。上周该等数据公布后黄金一度跳水，但最终险守2500美元关口。展望后市，黄金价格将继续等待美国8月非农就业报告指引方向。市场预计，美国将新增就业岗位16.3万个，高于7月份的11.4万个。FXEmpire分析师James Hyerczyk表示，如果非农弱于预期，将可能会增加9月降息50个基点的可能性，从而可能推高金价。目前，芝商所“美联储观察”工具显示，美联储9月降息25个基点的概率为67%，降息50个基点的概率为33%。技术分析从技术指标上看，黄金价格(XAUUSD)运行在布林通道中轨线附近，且MACD指标形成死亡交叉卖出信号，表明黄金价格将下跌；此外，RSI值为57，显示黄金当前并未被超买。道明证券商品策略师Danniel Ghail预计，因当前仓位看起来极为紧张，短期内下行风险显著上升。（图片来源：Investing.com 9月2日黄金日线图）市场观点综上各指标分析结果，黄金中长线看涨，短线将面临回调风险。此外，投资者本周需要关注可能为黄金后市走势提供指引的消息及经济数据，如美国8月非农就业人数和美联储经济状况褐皮书等。原文链接
投资慧眼2024-09-02
最详细前瞻来了！美联储9月降息25还是50个基点，非农是“仲裁者”
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他补充说，“我们是否会出现‘不着陆’、软着陆还是硬着陆，目前还未定。” 在8月23日的杰克逊霍尔讲话中，美联储主席杰罗姆·鲍威尔表示，美国劳动力市场已“显著降温”，并称“就业的下行风险有所增加”。随着通胀从2022年的峰值大幅下降，鲍威尔暗示降息即将到来。摩根资产管理公司全球配置策略的投资组合经理Phil Camporeale在电话采访中表示，周五即将发布的就业报告可能成为美联储在9月政策会议上决定降息幅度的“仲裁者”，决定是降息25个基点还是50个基点。 Camporeale预计，8月份的就业情况将比7月份更为强劲，这可能会促使美联储在9月份开始以每次25个基点的步伐逐步降低利率。他指出，更大幅度的降息将表明对劳动力市场和经济的担忧加剧。 8月非农更为强劲？巴克莱分析师在8月29日的美国经济研究报告中预测，8月份的失业率可能会降至4.2%，这部分原因是7月份失业率因飓风贝瑞尔导致的临时失业增加而有所上升。他们还预测8月份的就业增长将比7月份更强劲。 Camporeale表示，一份“不错的就业报告”可能会导致美国国债收益率上升，并推动股市反弹。上周五，美国三大股指——道琼斯工业平均指数、标普500指和纳斯达克综合指数均上涨，投资者对一份符合华尔街预期的通胀报告作出反应。三大指数在8月份均有所上涨，道琼斯指数和标普500指数均连续第四个月上涨。在债券市场，随着投资者预期美联储将降息，8月份国债收益率下跌。上周五，10年期美国国债收益率连续第四个月下跌至3.910%，但仍较年初有所上升。两年期美国国债收益率也连续第四个月下跌，这是自2020年7月以来最长的下跌周期，8月份结束时为3.926%。先锋集团的全球利率负责人Roger Hallam表示，虽然美国劳动力市场最近有所放缓，但“目前仍不算疲软”。 “但如果本周五的就业报告出现意外下行，9月份美联储降息50个基点的门槛可能‘相对较低’，他补充说，“然而，如果经济数据相对温和，债券收益率可能会略有上升。” 与此同时，根据上周五的CME FedWatch工具，联邦基金期货市场的交易员正在押注美联储今年可能会降息1个百分点。 Camporeale表示，这是“有点过于激进”。他说，“如果真的发生这种情况，那就像是美联储在应对增长恐慌”，类似于7月份就业报告意外疲软后市场的高度焦虑。 Elliott认为，“经济是否需要降息还是个问题”，因为经济表现“相当不错”，资产价格“达到历史高点”，而通胀率仍“略高于”美联储的2%目标，尽管美联储已经加息。美联储发出降息信号自2023年7月以来，美联储将政策利率维持在5.25%至5.5%之间，鲍威尔在杰克逊霍尔的讲话中将这一水平描述为“限制性”，并表示这有助于显著降低美国经济中的通胀。他还表示，劳动力市场已“不再是通胀压力的来源”，美联储不希望其进一步降温。鲍威尔还提到“政策调整的时机已经到来”，这对Camporeale来说是“音乐般的声音”。他说，“我已经等了两年才听到杰克逊霍尔的这句话”，美联储正在发出转向降息的信号。 Camporeale表示，他“超配股票，尤其是美国股票，并表示他最近增加了对等权重标普500指数的投资，因为他预计市场反弹的广度会增强。在固定收益方面，他表示他喜欢高收益企业债券，这些债券的评级低于投资级，为投资组合提供额外的收益。 “经济衰退的概率仍然较低”，Camporeale表示，“消费者仍然具有韧性，支撑着经济，通胀数据也在朝着正确的方向逐步缓解。”
风起2024-09-02
会员
美元回落！本周非农“大考”将至，美联储会否超预期降息？
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据基本符合预期，也令投资者看到美国经济软着陆的另一迹象。这也强化了美联储降息25个基点的预期，市场甚至预计美联储届时将降息50个基点。据CME“美联储观察”显示，9月降息25个基点的概率为69%，降息50个基点的概率为31%。美联储到11月累计降息50个基点的概率为49.9%，累计降息75个基点的概率为41.5%，累计降息100个基点的概率为8.6%。本周五，美国将公布8月非农就业数据。经济学家预计，8月美国将增加 16.5万个工作岗位，高于上个月的11.4万个。值得一提的是，7月非农数据为2020年12月以来最低纪录，大幅不及预期。此外，7月失业率也升至4.3%，触发了萨姆规则，也引爆了一轮美国经济衰退的担忧，全球市场连续遭遇“大风暴”。美国银行的 Vamvakidis 认为，如果8月数据等于或低于10万，将有硬着陆的风险，并且市场定价降息50个基点的可能性更高。美国银行外汇策略全球主管 Athanasios Vamvakidis 表示，如今，一切都与经济数据有关。 “预计美元将在今年下半年走软，但市场不应该对此过于兴奋。美国经济正在放缓，但仍然比世界其他地区好得多。” 对于美股市场来说，美联储降息多少也尤为重要。摩根士丹利首席美股策略师Mike Wilson发声警告，除非美联储降息幅度超预期、经济走强或引入额外政策刺激，否则股指在未来6-12个月的回报将极其有限。 Wilson指出，目前市场已在定价美国经济“软着陆”，标普500指数的市盈率已经达到21倍。在“软着陆”的情况下，股指在6-12个月内的上涨空间有限。而在“硬着陆”的情况下，由于标普500指数估值远高于平均水平，股指存在显著下行风险。目前，股市投资者将非常依赖即将公布的劳动报告。
格隆汇2024-09-02
3M：你可能迟到了
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。然而，美联储准备从9月份开始降息，而软着陆的可能性似乎越来越大。因此，市场似乎相对有信心，认为可能阻碍3M复苏的硬着陆挑战似乎不太可能发生。风险 3M的“F”级增长评级对其经济复苏的乐观态度构成了重大风险。虽然调整后的盈利前景有所改善，减轻了其不温不火的有机增长预期，但如果不能重振其收入增长前景，其削减成本的努力可能会受到限制。因此，管理层正确地将推动有机增长作为其关键支柱之一。然而，考虑到3M市场的成熟，短期内的改善可能具有挑战性。该公司投入更密集的研发工作以推动新产品发布的能力可能需要更多时间才能发挥作用。 3M的核心业务部门对宏观经济风险敏感。虽然最近的经济数据表明软着陆似乎越来越有可能，但投资者仍必须考虑到其转型努力的潜在执行风险。因此，一个意外的硬着陆可能会对3M的投资者情绪造成严重破坏，因为它的估值不再被视为低估。最近的飙升使得估值不再那么吸引人，投资者或许可以观望公司有机增长努力能否更加明确。 $3M(MMM)$
老虎证券2024-09-02
非农就业报告再意外？美股9月魔咒压制降息买盘？【美股周报】
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备受期待的非农就业人数报告，这事关美国软着陆动态和美联储降息幅度。上一份非农报告爆冷一时引发市场巨震，尽管这次华尔街有前车之鉴，但若再一次的意外可能仍会带来不小的冲击。降息焦点从通胀转向劳动力市场，不仅仅是参考数据的转移，市场同时在权衡经济增长前景和美联储降息的有效性。就业市场轻微放缓应是更理想的经济现状，而急剧下降则导致更多的恐慌性抛售。原文链接
投资慧眼2024-09-02
-26.13%！麻了。。朱少醒隐形重仓股来了
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街还担心推动美股近段时间暴涨的美国经济软着陆预期叙事还能否继续。美股的估值水平也是不少市场人士关注的焦点，目前标普500指数的远期市盈率为21，高于8月初的19.6，而长期平均值为15.7。 LPL Financial 首席技术策略师亚当·特恩奎斯特表示，自1950年以来，标准普尔500指数在9月份仅有43%的时间上涨，这是股市表现最差的月份。花旗集团对1928年以来的数据的分析表明，标准普尔500指数9月份的平均实际波动率历来比8月份高出1.5点，而10月份则高出2.5点。对于9月魔咒，知名投资人士但斌也发表了看法。但斌近日在社交媒体上发布了朋友看空9月美股的聊天记录。这次他表示依旧看多，因为他认为时代的最强音还是人工智能，这是“主因”，其它都是“次因”。回顾此前，但斌一直对美股“情有独钟”，多次公开表示看好人工智能。 3、但斌旗下东方港湾组团买美股，4只基金跻身纳指科技ETF前十一大持有人 8月5日，全球市场出现黑色星期一，上演大崩盘。美股当时出现罕见暴跌，AI龙头英伟达股价跌到100美元附近，但斌公开看多并且表示将抄底。 8月5日但斌发文称，准备今天新到的钱继续买入，“现在的基本情况，不像2008年，没有次贷危机引起的宏观经济风险，相信降息周期+人工智能革命，会让纳指牛市延续，这应该是十年以上的历史周期”。但斌表示：“如果人工智能是未来，我不太相信这样的估值能有很大的下行空间，就是跌下去，也会涨上来，还有Meta、谷歌都是约20倍PE，只有微软、苹果、亚马逊稍高，但可接受，我不觉得应该恐慌。” 近几年以来，但斌一直看好美股。随着基金中报披露，但斌旗下基金动向浮出水面，现身A股多只美股ETF的前十大持有人。景顺长城纳指科技ETF中报显示，前11大持有人中出现但斌旗下东方港湾的4只产品，东方港湾远见集合资金信托计划、东方港湾方远集合、东方港湾光耀匠心一号、东方港湾价值投资7号分别位居第3、第4、第7、第11，持有规模合计达3.08亿元。但斌旗下东方港湾还买入华夏、招商、博时、广发、华安、国泰、华泰柏瑞等基金公司旗下纳斯达克100ETF、纳指ETF。截至二季度末，9只东方港湾旗下产品合计持有上述美股ETF的基金规模超过7亿元。数据显示，纳指科技ETF、纳斯达克100ETF、纳指ETF十大重仓股大多以微软、苹果、英伟达、亚马逊、谷歌和特斯拉等各领域的美股科技股为主。
格隆汇2024-09-02
美元反弹欧元回调！本周全看非农？【外汇周报】
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。好于预期的就业数据将巩固美国经济“软着陆”和降息25个基点的前景，从而对美元形成利好，利空欧元/美元。相反，若非农不及预期，将刺激刺激衰退预期和50个基点降息概率，从而利空美元，利好欧元/美元上涨。本周关注：本周需关注美国8月非农数据以及美国8月PMI数据。若数据不及预期，衰退担忧将升温，欧元/美元将向上反弹。技术面上，欧元/美元跌至21日均线附近，若跌破该支撑线，下一支撑点看1.09附近。相反，若反弹向上，阻力位看前高1.12附近。【图源：TradingView；欧元/美元（EUR/USD）走势】 2. 日元重回下行，但华尔街仍看好日元升值上周，美元/日元（USD/JPY）涨1.25%。美元反弹是主要因素。花旗指出，鉴于现在美日利差仍然较大，因此日元套利的暂时复苏很正常，美元兑日元汇率在短期内将不会跌破140。但是，随着之后美日利差的缩小和由此引发的估值修正，长期看美元兑日元汇率将下跌。渣打银行也预计，今年年底日元汇率将达到140，2025年第一季度将达到136。分析指出，中期内日元的走势，除了关注美联储降息以及日本央行加息，还需关注日本选举。历史上看，过去自民党总裁选举前后，日元存在升值的倾向。伴随着选举的临近，出于对政治不确定性增加所带来的不安，日元头寸往往由净空头往净多头方向发展。在选举结束后，政治不确定性降低，日元头寸又向净空头方向发展。总体而言，选举的不确定性或对日元的表现带来一定的支持。本周关注：本周继续关注美国方面的数据。若数据显示美国经济强劲，美元/日元将继续上涨。相反美元/日元将下跌。技术面上看，美元/日元突破21日均线，若持续站稳，下一目标位看前高149.4附近。相反，若冲高回落，支撑位看前低141.7附近。【图源：TradingView；美元/日元（USD/JPY）走势】原文链接
投资慧眼2024-09-02
【日股收评】重见39000点！日经225惊现过山车行情本周非农很可怕
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ikawa表示，“如果经济数据增强了对软着陆的希望，日本股市可能会继续表现稳健，日经指数甚至可能向40,000点逼近。” 上个月，由于担心世界最大经济体可能陷入衰退，全球股市暴跌。
云涌2024-09-02
港股收评：三大指数齐跌！基建股、内房股下挫，教育股走强
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向周五美国非农就业报告，以显示美国经济软着陆可能性，并进而影响市场对美联储接下来降息节奏的预期。如若美国经济软着陆预期较强，则美联储大概率9月降息25BP，然而基于当前仍部分定价美联储降息50BP可能性，因此贵金属市场或先呈现调整压力；反之如若就业数据不佳引发降息50BP预期增长，则贵金属仍有进一步冲高可能。教育股涨幅居前，新高教集团涨超7%，卓越教育集团、新东方、思考乐教育、东软教育等跟涨。港口运输股上涨，招商局港口涨超5%，中远海能、秦港股份、东方海外国际、中国外运、中远海控等跟涨。消息面上，得益于红海航线的改道和运费的上涨，全球集装箱航运业在2024年第二季度的利润飙升，总额超过100亿美元。个股方面：华润燃气涨超7%，报28.35港元，总市值为656.02亿港元。该公司上半年实现营业收入520.76亿港元，同比增长7.7%；上半年净利润为34.57亿港元，同比减少2.5%；每股基本盈利1.52港元；中期息每股25港仙，上年同期派15仙。期内，燃气总销量升5.3%至209.01亿立方米。累计已接驳客户总数升5.3%至5,884万户。今日，南向资金净买入119.39亿港元，其中港股通（沪）净买入80.09亿港元，港股通（深）净买入39.3亿港元。展望后市，天风证券表示，24Q1以来，港股市场底部不断抬升，4月下旬以来内外多重因素共振，市场迎来持续大涨，5月港股市场小幅收涨。6月整体表现相对强劲在18000点徘徊。8月在月初亚太股市“黑色星期一”后触底反弹并连续四周稳步上涨，逼近18000点关口。全球市场比较下，中国资产当前仍具性价比。在预期逐渐修复、期待后续基本面逐渐改善的基础上，当前港股中概仍具估值吸引力，风险回报比高。
格隆汇2024-09-02
短期难操作那就不操作、静待9月降息出方向
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物价指数整体也符合预期，美国经济正朝向软着陆前进，为了避免进一步的衰退，Fed 采取预防性降息的机率是100%，比特币与其他风险资产价格也更容易走高，现在市场波动相当难预测，合约交易难度倍增，交易以低杠杆或是现货操作较为安全。几个可以作为首选的抄底标地 WIF：1.4 ONDO：0.593 SATS：0.00027 JUP：0.7 上次大跌抄底这些都是在反弹期间涨幅比较猛并且涨的比较快的，这次一样可以继续进。来源：金色财经
金色财经2024-09-02

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