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金融界2024-02-18

调整后估值仍处于历史偏底部位置，节前受资本市场改革等预期提振，投资者信心有所修复。结合长假期间主要市场尤其是港股市场表现，以及较好的假期出行及消费数据，投资者情绪有望继续改善，A股节后有望迎来“开门红”，临近全国两会，市场对政策关注度可能进一步抬升。配置方面，人工智能应用在视频领域的突破相关板块可能有所表现，年初至今较为低迷的科技成长板块，电子、计算机、通信等有望短期占优；可能受益于政策预期及行业景气回升领域也有望有相对表现。

金融界2024-02-18

中信证券：反弹步步为营防御转向均衡

有效地阻断了流动性循环连锁负反馈过程，资本市场生态建设转向做优存量严把增量，投资者回报环境有望改善。其次，1月社融数据略超预期，春节消费数据不乏亮点，今年经济基数效应基本消除，政策有望更加灵活应对经济扰动。再次，春节期间港股率先企稳提振投资者情绪，海外科技主题催化有望抬升反弹期间风险偏好。最后，当下增量资金主要来源于活跃资金加仓，右侧确认信号确认后将是较好入场时机。

金融界2024-02-18

花旗：下调友邦目标价至100港元下调2023至25财年盈测

盈测分别下调9%、7%及8%，在最新的资本市场趋势下相应降低股票投资收益预期，目标价亦从105港元下调至100港元，评级“买入”。友邦将于3月中旬公布2023财年业绩，花旗认为，虽然宏观市况不明朗，但在香港业务持续复苏的带动下，预期友邦2023年新业务价值(VoNB)按实际汇率(AER)计将按年增长30%，按固定汇率(CER)计则增长32%，达到40亿美元，较市场预期高出4%。该行预计，至去年底友邦的契约服务边际(CSM)余额将保持稳定，达到501亿美元，全年税后经营溢利料升1%。同时受惠于股份回购，全年每股派息预期料增4.3%，企业价值则料按年增长2%至700亿美元，继续看好业绩前景，料持续稳健增长。

金融界2024-02-18

历年A股节后首个交易日表现不差

济基本面不断改善、中长期增量资金入市、资本市场稳定因素等不断累积，市场信心将得到有力提振。

金融界2024-02-18

徐翔妻子应莹：未来外资必定会流入低估的A股市场上证指数见底2635点后将在此点位继续反弹

表明中央稳定经济的政策明显，有利于恢复资本市场信心。另OpenAI发布首个文生视频模型Sora，标志着文生视频技术的一次重大进步，将继续引导产业和资本进入方向。上证指数于见底2635后迅速反弹，目前A股估值相对海外上市公司明显偏低，未来外资必定会流入低估的A股市场，上证指数将在此点位继续反弹。

金融界2024-02-18

立讯精密：杜绝炒概念、蹭热点行为，防范股票炒作风险

以投资者为本，牢记亿万中小投资者对我国资本市场30多年发展的贡献，牢固树立回报股东意识，让广大投资者有回报、获得感，坚持公众公司姓“公”，积极回报投资者，稳定市场，提振信心。

金融界2024-02-18

财通证券：市场重回做多窗口的信号较为明朗

重回做多窗口的信号较为明朗：呵护经济和资本市场的政策力度全面加强、内外宏观环境企稳、流动性危机有所化解、市场处于低位水平，至两会前后及3月美联储议息会议前，市场无忧。当下应该买什么？排序来看：1）科创为代表的小盘成长，具备最强的估值盈利双击赔率，现阶段胜率也较高，关注海外产业映射的AI相关的电子、计算机等板块。2）跌不动的核心资产，胜率和赔率均中等偏上，出行链在春节客流量较2023/2019年增幅约50/20%验证景气，消费医药迎来低位吸筹窗口期。

金融界2024-02-18

一周展望：美联储会议纪要将吹“鹰风”？黄金或难逃回调命运！

早降息可能会引发通胀反弹。蒙特利尔银行资本市场（BMO Capital Markets）的伊恩·林根（Ian Lyngen）指出，PPI是一个“令人不安的数据”，它强化了核心CPI所定下的基调。前财政部长劳伦斯·萨默斯表示，最新数据中明显的持续通胀压力表明，美联储下一步政策举措更有可能是加息，而不是降息。自上次会议以来，大多数美联储官员都表示对利率变动保持耐心，并警告鉴于美国经济的强劲势头，不要过早降息。如果会议纪要和更多政策制定者呼应类似的基调，美元可能会获得更多上行动力。随着降息预期的消退，美元指数今年迄今已上涨3%。独立顾问联盟的克里斯·扎卡雷利（Chris Zaccarelli）认为，“虽然我们理解市场在看到太热或太冷的数据时的下意识行为，但我们认为还需要几份数据才能确认新趋势的建立或表明本周的数据只是异常值。” 今年是联邦公开市场委员会投票成员的两名美联储官员暗示，如果抗通胀继续取得进展，将对今年降息三次持开放态度。旧金山联储主席戴利周五表示，这是一个“合理的”基准预期，亚特兰大联储主席博斯蒂克表示，如果通胀数据好转，他“肯定”可以预期三次降息，而不是他目前偏好的两次。芝加哥联储主席古尔斯比在本周早些时候也表示，不必对单月数据反应过度，通胀仍走在通往2%的正轨上。最新的Kitco新闻周刊黄金调查显示，华尔街和散户投资者对金价的预期再次出现分歧，大部分散户投资者认为下周金价可能上涨，而分析师则认为该贵金属价格更有可能下跌。 Forex.com高级市场策略师James Stanley仍然看好黄金的近期前景，认为黄金本周的表现表明金价无法长期维持在2000大关下方。但Gainesville Coins首席市场分析师Everett Millman表示，美国经济增长仍相当强劲，而通胀上升，这对黄金来说是一个阻力，“我预计金价将进一步跌至1960美元的水平，”他补充道。Millman认为，周五金价反弹的部分原因可能是市场对前期利空反应过度后的修正。鉴于美联储会议纪要是下周最重要的经济日程，他认为金价更有可能下跌而不是上涨。他说，“我倾向于金价面临下行风险。在上个月会议结束后以及鲍威尔发表评论后，我们已经有了相当清晰的认识，即美联储目前肯定会长期坚持更高的利率。本周的CPI和PPI数据只会强化这一预期。显然这些数据是后来才出来的，但如果美联储有一些早期指标表明通胀确实有可能走高，我不会感到惊讶。” Millman指出，他真正要寻找的是任何有关银行业和可能的信贷紧缩的信息。“我很想知道会议纪要中是否提到了银行业的健康状况，”他说，“去年这个时候，银行业动荡成为黄金的一大推动力。值得注意的是，在上次会议的FOMC政策声明中，他们删除了任何有关“银行体系仍然具有弹性”的措辞，而这些措辞已经存在了近一年了。其他央行方面：周二8：30，澳洲联储公布2月货币政策会议纪要；周四20：30，欧洲央行公布1月货币政策会议纪要。澳洲联储最新会议纪要将于周二公布，欧洲央行会议纪要将于周四发布。鉴于对通胀轨迹和经济前景的不确定性，当前欧洲央行就首次降息时机的争论愈发激烈。欧盟周四下调欧元区今年GDP和通胀预期，但拉加德仍否认即将降息的说法。大多数官员似乎支持6月或更晚，但也有一些人倾向于4月，还有人拒绝排除3月降息的可能性。市场目前预计欧洲央行有50%的可能性在4月份首次降息。欧元兑美元近几周一直呈走低趋势，但成功守住了1.074的支撑位。然而，随着欧元兑美元继续受到10日均线的压制，该货币对有可能跌破1.053美元左右的支撑位。因此，如果欧元在超过一两天的时间内内没有大幅高于上述均线，欧元的下跌趋势可能会持续下去。重要数据：欧美2月PMI数据来袭，美元仍将坚挺？周二21：30，加拿大1月CPI月率；周二23：00，美国1月谘商会领先指标月率；周四17：00，欧元区2月制造业PMI初值；周四17：30，英国2月制造业PMI、英国2月服务业PMI；周四18：00，欧元区1月CPI年率终值、欧元区1月CPI月率；周四21：30，美国至2月17日当周初请失业金人数；周四22：45，美国2月Markit制造业PMI初值、美国2月Markit服务业PMI初值；周五0：00，美国至2月16日当周EIA原油库存、战略石油储备库存。美国、英国和欧元区的PMI调查将于周四公布。这些调查被视为实地经济活动最及时的衡量标准之一，美国1月份零售销售额大幅下滑，促使一些观察人士怀疑美国消费者是否开始放缓支出。2月PMI数据将使交易者了解经济的强劲势头是否能够延续到本月。跨境支付企业Moneycorp北美地区结构化产品负责人尤金·爱波斯坦（Eugene Epstein）表示，富有弹性的美国劳动力市场、强于预期的经济增长和通胀数据表明“横盘震荡或缓慢走高是美元更有可能出现的情况” 。欧洲方面，欧元区和英国都受到增长停滞的困扰。英国甚至在去年年底陷入了技术性衰退，而通胀仍然非常高，因此市场认为英国央行将是本周期最后降息的央行之一。这一预期帮助支撑了英镑，英镑目前是今年表现第二好的主要货币，仅次于美元。全球市场的乐观基调也发挥了作用，因英镑与股市表现高度相关。当然，如果股市出现调整或英国经济数据继续恶化，英镑将很容易遭到抛售。尽管欧元区勉强躲过了衰退，但前景同样严峻。新订单连续七个月下降对未来增长来说是个坏消息，如果即将到来的调查显示这种趋势持续下去，欧元可能会再次受到打击，因为交易员将对欧洲央行在4月份降息更加有信心。重要事件：中东局势动荡难平，美油能否重返80大关？据以色列媒体16日报道，以色列国防军将于下周向该国领导层提交进攻拉法的详细计划。报道称，该计划很可能包括将拉法的巴勒斯坦民众撤离至加沙地带南部和中部的其他地区。国际社会已经开始为最坏的情况做准备。根据周五广泛传播的卫星图像，埃及正在加沙地带边界附近建造一个“加固的缓冲区”，作为应对潜在难民涌入的应急方案。当地时间2月13日，加沙停火协议四方会谈在开罗举行，但人质谈判仍未取得实质性突破。此次开罗谈判的重点是为一份为期六周的停火协议“起草最终草案”，并保证各方将继续进行谈判以实现永久停火。以色列和黎巴嫩边境的紧张局势也在日益加剧，再次引发人们对加沙战争可能蔓延到中东其他地区的担忧。以色列周三轰炸了黎巴嫩南部，以报复以色列北部遭遇的新火箭弹袭击，造成。伊朗支持的真主党领导人誓言称将升级与以色列的战斗。中东紧张局势加剧，掩盖了美国顽固的通胀和今年黯淡的需求前景。美油本周上涨约3%，创下近三周来最高水平。Fxstreet分析师指出，多头需要明确突破1月高点79.20美元，然后才能冲击80美元关口。公司财报：标普500指数看涨通道完好，英伟达财报或改变局面！尽管有迹象表明利率可能会在比市场预期更长的时间内维持高位，但美股本周仅出现小幅下跌。所谓的“七巨头”的惊人涨幅是推动美股繁荣的中坚力量，其中“AI宠儿”英伟达一直是主角，这一美国芯片巨头将于2月21日公布季度业绩。英伟达是最后一家公布财报的科技巨头。在2023年股价上涨两倍多后，该公司今年迄今股价又飙升了约50%。截至2月14日，英伟达的市值现已超过亚马逊和Alphabet，成为美股市值第三大公司，这表明人们其财报的乐观情绪有所上升。鉴于英伟达在主要股指中的影响力不断增强，任何对其业绩的失望都可能会对市场产生广泛的影响。嘉盛集团全球研究团队主管马特·韦勒（Matt Weller）表示，标普500指数在过去一周摆脱了超预期的CPI和PPI报告的影响，保持了中期看涨通道的完好。如果英伟达能够兑现其盈利报告，那么标普500指数接下来可能会开始瞄准5100点区域这一看涨通道的顶部。另一方面，如果确认跌破看涨通道和4950点附近的21日均线，则将进一步回调至4820点附近的50日均线。休市提醒：周一，因美国总统日，美股休市一日；芝商所（CME）旗下贵金属、美国原油期货合约交易提前于北京时间20日03：30结束，股指期货合约交易提前于北京时间20日02：00结束。加拿大多伦多证券交易所因文化遗产日休市一日。周五，日本东京证券交易所因天皇诞辰休市一日。

金融界2024-02-18

A股“开门红”稳了？股民急盼开盘，假期利好纷至沓来、中国资产涨声一片，券商：2024年新一轮牛市起点之年，增量政策出台可期

交易具有明显吸引力，估值有望迎来修复。资本市场政策催化下流动性风险的缓释有望对基本面/预期产生积极映射，呵护核心资产估值；后续，美债的趋势性回落及国内政策端发力将带动中美名义增速差收窄，基本面回暖预期有望随之提升，从而带动核心资产估值修复。另一方面，美债收益率变化对A股风格影响显著，美债利率的下行将利好A股成长风格，此前相对占优的微盘和高股息风格则会相对弱势。从分母端来看，即使美国通胀和就业市场韧性短期扰动市场预期，造成美债短期波动，但美联储货币政策边际宽松的趋势未改，2024年依然为降息起点之年，降息周期中美债收益率终将迎来趋势性下行，利好成长风格；从分子端来看，以核心资产为代表的成长风格板块基本面/预期进一步下行空间有限，美联储降息开启后全球需求有望回暖，带动基本面/预期改善；从资金面来看，增量资金的回流将改善场内流动性并重握“定价权”，外资和内资机构偏好的成长风格有望崛起，微盘、高股息风格则可能相对走弱。 3、光大金融：资本市场维稳增量政策出台仍可期光大金融研报指出，从资金层面看，①2月5日全面降准50bp落地，释放约1万亿流动性，为资本市场运行创造良好的货币金融环境； ②2月6日中央汇金公告称，“充分认可当前A股市场配置价值，已于近日扩大交易型开放式指数基金（ETF）增持范围，并将持续加大增持力度、扩大增持规模，坚决维护资本市场平稳运行”； ③2月6日，证监会新闻发言人强调，将继续协调引导公募基金、社保基金、保险机构、年金基金等各类机构投资者更大力度入市，鼓励和支持上市公司加大回购增持力度。从制度层面看，①强化央企市值管理，研究将市值管理纳入中央企业负责人业绩考核。国资委发言人日前在国新办发布会上表示，将把市值管理成效纳入对中央企业负责人考核，引导中央企业负责人更加重视所控股上市公司的市场表现，及时通过应用市场化增持、回购等手段传递信心、稳定预期，加大现金分红力度，更好回报投资者。 ②严惩操纵市场恶意做空，加强融券业务监管。包括暂停限售股出借；转融券市场化约定申报由实时可用调整为次日可用；引导证券公司延长追保时间，动态下调平仓线；暂停新增转融券规模等。前期稳定市场“一揽子”政策之后，在市场信心有效修复和指数触及关键支撑点位前，有必要出台增量政策维护资本市场平稳运行。

金融界2024-02-18

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