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美国债务上限最后期限临近投资者可能会转向“藏身”地

要长期国债。　　“如果触及债务上限，财政部不能出售额外的国债，这并不意味着美国破产或违约，”Sevens Report Research的创始人汤姆·埃萨耶在周四的一份报告中说。“它真正的意思是，财政部必须对现有资金进行‘定量配给’，并决定向谁支付，向谁不支付。” 　　他说理论上，“财政部可以支付现有国债的利息、士兵的工资、社会保障，而不支付联邦工作人员和联邦承包商的工资。” 　　报告说，美国可能只需要三周时间就会触及其债务上限，届时财政部将无法再出售更多的国债。埃萨耶解释说，这是一个问题，因为美国政府通过定期出售国债为其日常运营提供资金。　　该报告的大部分分析都是基于2011年的债务上限“闹剧”，它认为触及债务上限的风险可能会促使投资者买入长期国债。　　Essaye在报告中称，"较长期公债表现非常好，如果在债务上限的闹剧中有可以"躲避"的地方，那就是较长期公债。"“这是有道理的，因为无论未来三周发生什么，没有人会可信地认为10年期国债不会支付利息，也没有人会认为华盛顿的短期惨败会大幅降低美国的信用价值。” 　　美国财政部长耶伦警告说，美国政府触及债务上限的所谓“x日期”最早可能是6月1日。报告称，2011年，在美国触及借款上限之前，10年期美国国债收益率下降。当投资者大量买入美国国债时，债券价格会上涨，而收益率会下降。　　Essaye写道:“2011年债务上限的闹剧在2011年5月真正加剧，10年期国债收益率在3.2％左右。”“到美国触及债务上限前夕”，也就是7月底和8月初左右，10年期美国国债的收益率已降至2.7％。　　换句话说，“10年期美国国债价格上涨，”他说。此外，报告称，到2011年10月底市场触底时，“10年期国债收益率已降至1.80％”。　　据FactSet最新数据显示，周四下午，10年期美国国债收益率下跌了约4个基点，至3.4％左右。　　虽然“触及债务上限并不意味着美国债务自动违约，”埃萨耶说，“但这确实意味着它将不得不将现金直接用于基本服务和支付，而不是支付‘不那么重要’的服务。”他警告称，财政部限制支付可能“给经济增长带来巨大阻力，并加大硬着陆的可能性”。　　不过，Essaye表示，一些投资者可能将债务上限辩论视为“道路上的一个坑洞”。他说:“是的，如果我们撞到坑里，可能会造成一些损害和不适，但不会破坏整个旅程。”债券投资者通过抛售1个月期美国国债来避开这一困境，”最近将其收益率推高至5.5％以上，“并购买长期债券。” 　　黄金作为对冲工具？　　报告称，在2011年“债务上限闹剧最激烈的时候”，黄金出现了强劲反弹，从5月初到8月中旬，SPDR gold Shares上涨了20％。但Essaye警告称，金价"在今年剩余时间里回吐了涨幅。" 　　他写道:“事实证明，黄金确实是一种有效的对冲债务上限不确定性的工具，这次很可能再次如此。”“但请记住，”他说，“这是一种对冲交易，而不是长期持有”，以保护债务上限。　　股票呢？至于股市，根据该报告，即使债务上限问题最终“在最后一刻得到解决”，股市也不会在债务上限“大戏”之后表现良好。　　“从2011年5月到8月，标准普尔500指数下跌了6％，”埃萨耶说，这正是“债务上限闹剧真正加剧的时候”。报告说，在债务上限延长后，该指数又下跌了15％，从5月到10月从高点跌至谷底的跌幅超过20％。　　根据sevensreport Research的数据，2011年，包括公用事业、必需消费品和医疗保健在内的防御类股以两位数的涨幅“轻松跑赢大盘”。但“金融和原材料价格都大幅下跌。” 　　其他一些分析人士认为，2011年是最新一轮债务上限辩论如何在市场上产生影响的参考年份，他们当时强调了欧洲债务危机。　　例如，CreditSights分析师在本周早些时候的一份报告中警告称，由于围绕美国债务上限的不确定性，高收益信贷市场的压力可能正在积聚，这与2011年的债务上限摊牌有相似之处。他们说，2011年的宏观经济背景充满挑战，因为美国仍在从全球金融危机中复苏，而欧洲则在努力应对银行体系疲弱和主权债务危机。　　在本周早些时候接受MarketWatch的William Watts的采访时，瑞银全球财富管理公司美洲股票主管David Lefkowitz说，在2011年股市的大幅抛售中，很难将债务上限担忧和欧元区债务危机“分开”。

金融界2023-05-12

中美最新消息：沙利文与王毅举行会晤就多个关键问题进行“坦诚”讨论

等强制性项目所能借入的资金上限。美国财政部长耶伦(Janet Yellen)警告说，美国最早可能在6月1日出现历史上的首次债务违约。今年2月，前国防部长帕内塔(Leon Panetta)和哈格尔(Chuck Hagel)警告说，联邦政府拖欠债务将削弱美国的国家安全。 “债务上限边缘政策的后果是一个危险的自我伤害，告诉我们的朋友和敌人，我们不能被信任。这种边缘政策削弱了我们的国家安全，”前五角大楼负责人在一封信中写道。两位前防长还说，俄罗斯总统普京“将密切关注，以衡量美国经济实力的可信度”，而华盛顿则带头努力向基辅提供军事援助，并协调对莫斯科的全球制裁。

财经风云2023-05-12

美国财政部上调6个月期和12个月期国库券发行规模

　　美国财政部周四上调下周6个月期和12个月期国库券发行规模，把重点放在不会因债务上限限制而面临风险的较长期限品种。　　财政部将发行510亿美元6个月期国库券，规模高于本周早些时候480亿美元的发行规模。财政部还打算发行360亿美元52周期国库券，规模比上次提高了20亿美元。3个月期国库券发行规模持平，仍为570亿美元。　　“随着财政部继续微调债务大限日附近的供应，较长期限国库券规模增加并不全然令人惊讶，”牛津经济研究院固定收益分析师John Canavan表示。上调较长期限规模之际，未来几周发行的现金管理票据“将在10月及10月附近到期，到期日预计将足够久远，届时债务上限问题将不得不得到解决。” 　　总统拜登和众议院议长麦卡锡定于周五会谈，此前其周二的会谈凸显了两党当前在解决债务上限僵局问题上的分歧。　　美国财政部近几个月来一直在压缩每周发行中的短期证券规模，以保持在债务上限之下。　　周四发行的350亿美元4周期国库券中标收益率为5.605％，低于上周的5.84％。350亿美元8周期国库券中标收益率率为4.68％，低于前一周的5.4％，规模低于此前的450亿美元。

金融界2023-05-12

小摩CEO戴蒙警告：随着美国接近债务违约，恐慌情绪将席卷市场

经济体违约的后果做出了可怕的预测。美国财政部长耶伦表示，美国可能违约的想法应该是“不可想象的”，并将导致经济灾难。 “如果达到恐慌点，人们必须做出反应，我们以前见过这种情况，”戴蒙说。但“这真的是个坏主意，因为恐慌变成了不好的事情，”他补充说。“这可能会影响全球其他市场。” 为债务违约做准备戴蒙表示，摩根大通一直在为美国违约的风险做准备。摩根大通是美国最大的银行，拥有约3.7万亿美元的资产。他说，这样的事件将波及整个金融世界，影响“合约、抵押品、清算所，并肯定影响到全球的客户”。他说，该行所谓的作战室一直是每周召开一次会议，5月21日左右将改为每天召开一次会议，之后每天召开三次会议。他敦促美国两大政党的政界人士做出妥协，避免出现灾难性的结果。 “请谈判达成协议，”戴蒙说。其他银行前景在这次内容广泛的采访中，戴蒙表示，随着今年3月硅谷银行倒闭引发了人们的担忧，他每天都与地区银行高管交谈。上周，摩根大通在政府撮合的第一共和银行拍卖中胜出。他说，地区性银行“相当强劲”，将有良好的财务业绩，但鉴于银行挤兑已经导致三家公司倒闭，经理们忧心忡忡。他说:“我认为，我们必须假设(地区性银行业危机)还会进一步恶化。”

市场焦点2023-05-12

华尔街老手看到大风暴苗头 VIX看涨期权需求高涨

收效甚微，但他们定于周五再次会晤。美国财政部长耶伦此前敦促白宫与国会领导人尽快化解分歧，因为到6月1日资金就可能用尽。　　对冲波动率上升风险的需求高涨表明6月可能又是一个动荡期。VIX指数的看涨期权未平仓合约最近达到2018年以来的最高水平。从经济衰退到银行体系裂痕，再到转向更宽松货币政策的期望落空，一系列其他风险正在令市场承压。　　“还有其他因素，例如糟糕的通胀数据，强劲的就业市场等，”Fulcrum Asset Management的合伙人Stephen Crewe表示。 “人们真的不明白为什么有这么多坏消息在，股市却还能涨，所以他们一直在买入保护性期权。”

金融界2023-05-12

耶伦驳斥特朗普：美国债务违约不可想象必须提高债务上限

　　美国财政部长耶伦周四表示，美国国会议员让美国债务违约的想法是“不可想象的”。　　在日本举行的七国集团财长和央行行长会议之前，耶伦对记者说，她知道美国前总统特朗普最近发表的言论，即建议共和党议员让美国违约。　　耶伦说：“我们债务违约的想法将严重损害美国和全球经济，我认为每个人都应该认为这是不可想象的。美国永远不应该违约。” 　　当被问及拜登政府在债务违约后可能采取的措施时，耶伦强调，美国国会必须提高债务上限，“没有其他好的选择可以让我们免于灾难。我不想对哪个糟糕的选择进行排名，但唯一合理的事情是提高债务上限，避免即将到来的可怕后果，”并指出，债务违约是可以避免的。　　耶伦说：“没有任何理由去制造一场我们自己制造的危机。自1960年以来，美国国会已经提高或暂停了近80次债务上限。我敦促它再次迅速采取行动。” 　　此前耶伦警告说，如果美国在未来几周内不能提高债务上限，将会发生“经济灾难”。她还警告说，美国可能无法比预期更早地履行其债务义务，并且最早可能在6月1日耗尽资金。

金融界2023-05-11

美股开盘：道指跌150点京东营收超市场预期开盘涨逾4%

现混乱，这“给纳税人带来了额外成本”。财政部停止支付债务的极端情况将“对整个经济产生巨大的连锁反应。” 　　财报数据　　迪士尼盘前跌超5％，第二财季经营利润大幅下降，订户数不及预期　　Beyond Meat盘前跌超2％，Q1净营收同比下降15.7％，净亏损大幅收窄至5903.7万美元　　Unity Software盘前涨超9％，Q1营收同比大增56％至5亿美元超预期，公司预计Q2营收介于5.1-5.2亿美元之间，超市场预期。　　美股地区性银行股盘前多数走低，西太平洋合众银行跌超20％　　周四美股盘前，PacWest Bancorp跌超20％，领跌银行，阿莱恩斯西部银行跌超6％，齐昂银行、联信银行跌超1％。消息面上，西太平洋合众银行表示，上周存款量下降了9.5％，计划在第二季度完成战略资产销售，以改善流动性状况。　　宏观经济不佳、AI竞赛太烧钱，微软今年不给员工加薪　　当地时间周三，微软首席执行官萨蒂亚·纳德拉通过电子邮件告诉员工，该公司将推迟给全职员工加薪。宏观经济不佳以及AI竞赛太烧钱是作出此举的双重考量因素。随着收入增长放缓以及客户支出减少，微软近期正在努力降低成本。今年1月，这家软件制造商表示将裁员1万人，约占其员工总数的近5％。　　马斯克很无奈！松下将特斯拉4680电池量产时间推迟一年　　美东时间周三，特斯拉的电池供应商日本松下表示，将推迟特斯拉4680电池的商业化生产时间。这对于一直渴望提高4680产量的特斯拉来说，无疑是一个不小的打击。马斯克曾强调，4680电池是制造更便宜、更有吸引力的电动汽车的关键。　　AI开始抢工作！IBM暂缓部分招聘，预计AI能完成最多50％工作　　近日，IBM Corp首席执行官阿尔温德·克里希纳预测，人工智能将取代人类员工，来执行30％至50％的“重复性后台工作”。作为这一预测的践行者，克里希纳此前已经表示，预计IBM将暂停招聘部分人工智能可以替代的职位。　　安卓阵营全“下场”了！苹果仍淡定：折叠屏手机未见身影　　周三，随着谷歌在其I/O开发者大会上宣布推出首款可折叠智能手机Pixel Fold，所有运行安卓操作系统的主要手机品牌，如今都已具有了采用这一特殊外形特征的机型。在全球主要的智能手机品牌中，苹果现在已经成为了唯一一个在其产品组合中没有可折叠设备的公司，这使其可能在这一未来几年有望产生数百亿美元的手机迭代浪潮中处于边缘地带。　　“世界第三大锂生产商”横空出世：Allkem将收购美国锂生产商Livent Corp 　　据报道，澳大利亚锂矿公司Allkem目前已同意与美国锂电池公司Livent合并，这笔交易将创造一个市值达106亿美元的锂生产商，或将撼动全球锂行业。目前，这两家公司在阿根廷和加拿大拥有矿产，2023年的产量约相当于全球锂供应量的7％。两家公司在一份报告中表示，按预估产能计算，到2027年，新成立的公司实体将成为“世界第三大锂生产商”。　　京东Q1业绩超预期，服务收入大增34％　　京东Q1营收2430亿元，同比增长1.4％，略微高于分析师预期。但包含平台、广告、物流等业务的服务收入同比大增34.5％。服务收入对总营收的贡献增长至20％。净利润为63亿元，去年同期录得净亏损30亿元；京东同时公告称，去年上任的CEO徐雷将退休，由CFO许冉接任。截至发稿，该股涨超3％。

金融界2023-05-11

小摩CEO警告：债务上限僵局或引发恐慌

。　　据悉，美国财长耶伦此前警告称，财政部最快可能在6月1日耗尽现金。

金融界2023-05-11

拿空头开刀！美国开始调查银行业做空者或牵扯一中东皇室！

注任何潜在的不当行为。　　FDIC和财政部也正密切关注做空者对银行业的影响，但拜登总统经济顾问委员会成员Heather Boushey上周表示，拜登政府认为“形势仍在控制之中”。　　而在联邦检察官调查卖空者的报告发布的几分钟后，外媒报道称，一家由阿布扎比顶级皇室成员控制的投资公司建立了价值数十亿美元的美国股票空头头寸，知情人士表示，这是在打赌对经济衰退的担忧加剧将给市场带来压力。　　知情人士透露，今年年初这家皇室集团对股票的看法更加负面，并将更多投资组合转向短期美国国债。此外，该公司去年底在美国市场的部分投资获利了结，并一直在修改其在美股票的买入清单。他们表示，一旦估值改善，且美联储发出准备降息的信号，该集团将寻求扩大在美国的敞口。　　目前尚不清楚这家投资公司正在做空哪些股票或行业，该公司管理人士没有回复置评请求。　　自硅谷银行倒闭的前一天以来，KBW地区银行业指数已下跌24％。做空者借入他们认为估值过高的股票并卖出，希望如果股价下跌，他们可以以更低的价格回购，并将差价收入囊中。　　分析公司Ortex的数据显示，他们从银行业危机中获利颇丰，仅5月头两天，他们的账面利润达到12亿美元，但上周五银行股的短暂反弹挤压了他们的部分押注。　　批评人士说，做空者伤害了公司，但做空者和倡导做空的人说，他们对上市公司起到了重要的制约作用。　　上周，美国银行家协会（American Bankers Association）敦促SEC调查“大量”卖空银行股的行为，称这些卖空行为“似乎没有反映出发行人的财务状况”，包括一些在盈利报告公布后出现的卖空行为，并补充道：　　“我们还注意到，社交媒体对各家银行和整个行业健康状况的广泛关注，似乎与潜在的金融现实脱节。” 　　至少从2021年开始，美国司法部和SEC就一直在调查做空者和对冲基金在发布负面研究报告时可能存在的操纵行为。　　金融博客Zerohedge表示，如果这是向世界推出“卖空禁令”的序幕，甚至是美联储自己也说这是一个可怕的想法，他们上次尝试这一做法时，银行的股票被“轰炸”得更低：多头们在不确定性中选择抛售。

金融界2023-05-11

穆迪：美债务上限问题将重创多个州就业情况

对就业岗位造成灾难性的影响。　　美国财政部长耶伦预测，如果国会不采取行动，美国政府最早可能在6月初耗尽现金和其他用于支付账单的特别措施。　　穆迪周三发布的预测显示，尽管美国大多数州都会因为债务上限的突破而“受到重创”，但各州遇到的经济问题将会有所不同。　　联邦公务员大量集中的州，以及有许多工作岗位依靠政府资金支持的州将会受到更大的冲击。这其中包括华盛顿特区，以及联邦机构所在地或周边的州，例如阿拉斯加、夏威夷和新墨西哥。　　穆迪指出，如果债务上限突破持续几个月时间，佛罗里达、俄亥俄和宾夕法尼亚等州也可能会分别失去数十万个工作岗位。　　穆迪的分析还列出了其他影响。哥伦比亚特区、加利福尼亚和俄亥俄的失业率将大幅上升至接近两位数，分别达到8.9％、8.7％和9.5％。密歇根州的失业率将从目前的4.1％升至10.8％。　　其他受影响较大的州还包括依赖联邦支出和航天产业发达的州，例如弗吉尼亚、康涅狄格、堪萨斯和华盛顿等州。　　穆迪还表示，包括亚利桑那、佛罗里达和内华达在内依赖旅游业的州，以及密歇根和南卡罗莱纳等依靠汽车制造业的州，最终都将遭遇“严重”的失业。　　穆迪估计，如果美国政府长期突破债务上限，一些大州可能会失去数十万个工作岗位。例如，加州可能会减少84.16万个工作岗位，德克萨斯州可能会减少56.17万，佛罗里达州可能会减少47.47万，纽约州可能会减少39.83万。俄亥俄、宾夕法尼亚和佐治亚等州都将减少超过20万个工作岗位。　　穆迪在报告中表示，美国政府债务上限被突破的可能性目前达到10％，高于此前的5％。穆迪首席经济学家马克·赞迪（Mark Zandi）在研究报告中写道：“曾经看起来不可想象的事情目前似乎形成了真实的威胁。” 　　不过，债务上限被突破与债务违约不是一回事。赞迪表示，如果财政部不能按时向任何权利人付款，无论是社会保障的接受者还是给政府大楼供电的电力公司，就意味着债务上限突破。而只有在财政部未能按时偿还债务的情况下，才会发生债务违约。　　赞迪在报告中表示，如果出现债务上限被突破，“更有可能是短期的，而不是长期的”，但后者的可能性“不再是零”。　　在穆迪发出最新警告的前一天，美国总统拜登和国会领导人周二举行会议，但在债务上限协议方面没有取得任何进展。　　赞迪指出，尽管金融市场出现了一些令人担忧的迹象，但在估计的最后期限6月1日之前，投资者并没有感到太大的不安。他表示：“金融市场做出反应的时间越长，立法者不能及时采取行动的可能性就越大。市场动荡很可能是促使立法者有政治意愿达成协议的前提条件。”

金融界2023-05-11

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