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邦达亚洲：“小非农”表现强劲美元指数高位徘徊
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公布了由纽约联储编制的最新经济展望调查褐皮书，显示美国经济较上期相比略微扩张，劳动力市场状况稳定，未来通胀有望继续降温。数据采集自全美12个地方联储，截止日期为今年2月27日。美联储称，与上一份报告相比，整体经济活动略有增长。六个地区的经济活动小幅萎缩或没有变化，而剩余六个地区经济温和扩张。分行业看，供应链中断继续缓解。消费者支出总体保持稳定，少数地区报告称，零售额增长温和。汽车销售几乎没有变化，整体库存水平继续改善。几个地区表示，高通胀和较高的利率继续降低消费者的可支配收入和购买力，并对信用卡债务的增加表示了一些担忧。受访者预计，在不确定性加剧的情况下，预计未来几个月经济状况不会有太大改善。　　另外，美国ADP研究院隔夜公布的报告显示，美国2月ADP就业人数增加 24.2万人，预期 20万人，前值 10.6万人。1月数据修正为增加11.9万人。数据公布后，美联储掉期交易显示，3月加息50个基点的几率提升至75％；而据CME“美联储观察”，美联储3月加息50个基点至5.00％-5.25％区间的概率高达77.9％。 ADP首席经济学家Nela Richardson认为： “目前劳动力市场出现‘两难境地’。我们看到招聘活跃，这对经济和工人都是好事，但工资增长速度仍然很快。工资增长的适度放缓本身不太可能在短期内迅速降低通胀。” 　　今日需要关注的数据有，中国2月CPI年率、美国2月挑战者企业裁员人数和美国截至3月4日当周初请失业金人数。　　美元指数　　美元指数昨日震荡盘整，日线微幅收涨，现汇价交投于105.60附近。美联储主席鲍威尔发表的鹰派言论影响发酵，美联储3月份加息的预期升温是支撑美元指数走高的主要原因。此外，时段内美国公布的“小非农”表现良好也对汇价构成了一定的支撑。今日关注106.00附近的压力情况，下方支撑在105.00附近。　　欧元/美元　　欧元昨日震荡盘整，日线微幅收跌，现汇价交投于1.0550附近。美元指数在美联储主席鲍威尔鹰派言论影响发酵和强劲经济数据的支撑下徘徊于13周高位是施压欧元下滑的主要原因。此外，时段内欧元区公布的GDP数据表现疲软也对汇价构成了一定的打压。今日关注1.0650附近的压力情况，下方支撑在1.0450附近。　　英镑/美元　　英镑昨日震荡盘整，日线微幅收涨，现汇价交投于1.1850附近。空头回补和1.1800关口附近所形成的技术面买盘是支撑英镑止跌企稳的主要原因。不过，美元指数在多重利好因素的支撑下走高限制了和投资者对英国央行3月份加息的预期降温限制了英镑的反弹空间。今日关注1.1950附近的压力情况，下方支撑在1.1750附近。
金融界2023-03-09
美联储褐皮书：美国经济今年开局强劲通胀压力普遍存在前景恐不乐观
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68财经报社(香港)讯美联储最新经济褐皮书显示，美国经济在新的一年开始时表现出弹性，消费者支出稳定，制造业活动稳定。 “整体经济活动在 2023 年初略有增加，”美联储周三（3月8日）在报告中表示，该报告在 FOMC 每次会议召开前两周发布，报告基于美联储 12 家地区联储截至 2 月 27 日收集的信息。然而，未来前景并不乐观。该报告根据美联储 12 家地区性银行截至 2 月 27 日收集的轶事信息称， “在不确定性加剧的情况下，预计未来几个月经济状况不会有太大改善。” 这些评论支持 2023 年迄今为止的经济数据，这些数据在很大程度上出乎意料地好转，尤其是强劲的就业增长推动了消费者支出。官员们正在关注周五（3月10日）的非农就业数据和下周的消费者价格指数等关键数据，这些数据将有助于确定政策路径。美联储主席鲍威尔在本周的国会证词中表示，如果经济数据继续保持强势，他可能会加快加息步伐，同时强调尚未就 3 月的会议做出任何决定。彭博经济研究所经济学家 Eliza Winger 表示：“美联储最新的经济褐皮书显示各地区的经济活动不平衡，一半的经济活动没有变化，而其他地区则出现适度扩张。这正是未来一年可能带来的结果，整个国家和一些更容易出现硬着陆的地区没有统一的图景。” 此外，全美各地的公司都表示价格压力持续存在，尽管有些正在减弱。许多地区还注意到工资持续增长，而缺乏儿童保育仍然使工人远离劳动力市场。报告中的通胀前景和劳动力市场状况都存在一些希望的曙光。许多地区的供应链问题有所缓解，部分地区的运输成本有所下降。企业表示，劳动力可用性略有改善，但找到具有合适技能或经验的工人“仍具有挑战性”。而一些地区在典型的销售低迷时期还出现了“温和到强劲”的零售销售增长，鲍威尔在国会证词中也提到了这一点。零售销售和通胀数据显示，美国消费在年初依然强劲，这得益于充足的就业机会。再来，大多数地区的旅行和旅游活动都很强劲，这是不包括能源和住房在内的经济服务业的一部分，它显示出持续的强劲势头，令政策制定者感到担忧。鲍威尔周二（3月7日）在参议院作证时表示：“为了恢复价格稳定，我们需要看到该行业（服务业）的通胀率下降，而且劳动力市场状况很可能会有所放缓。” 大多数地区还报告了房地产市场活动低迷。据 Bankrate.com 的数据，抵押贷款利率接近去年 11 月份达到的 22 年高点。能源活动基本没有变化，达拉斯联储报告称，劳动力和供应链中断正在对该行业造成压力。
IreneLim2023-03-09
邦达亚洲: “小非农”表现强劲美元指数高位徘徊
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公布了由纽约联储编制的最新经济展望调查褐皮书，显示美国经济较上期相比略微扩张，劳动力市场状况稳定，未来通胀有望继续降温。数据采集自全美12个地方联储，截止日期为今年2月27日。美联储称，与上一份报告相比，整体经济活动略有增长。六个地区的经济活动小幅萎缩或没有变化，而剩余六个地区经济温和扩张。分行业看，供应链中断继续缓解。消费者支出总体保持稳定，少数地区报告称，零售额增长温和。汽车销售几乎没有变化，整体库存水平继续改善。几个地区表示，高通胀和较高的利率继续降低消费者的可支配收入和购买力，并对信用卡债务的增加表示了一些担忧。受访者预计，在不确定性加剧的情况下，预计未来几个月经济状况不会有太大改善。
邦达亚洲2023-03-09
决策分析：鲍威尔周三重申利率“更高更久” 市场顽强挣扎投资者聚焦非农数据
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会将经济推入衰退。” 根据美联储最新的褐皮书，经济在新的一年开始时表现出弹性，消费者支出稳定，制造业活动稳定。然而，未来的前景并不乐观。“在不确定性加剧的情况下，预计未来几个月经济状况不会有太大改善。” 里士满联储主席托马斯巴尔金表示，央行需要继续加息，但没有就本月晚些时候计划的加息幅度发表意见。“我们看到了一些进展，但5.5%的通胀率仍远高于美联储2%的目标，因此我们明确表示我们仍有工作要做。” 花旗集团经济学家预计美联储将在3月份的会议上将基准贷款利率上调50个基点，与高盛集团一起上调他们的预测，并将对峰值利率的预测上调至5.5%至5.75%的范围。在不断变化的宏观数据导致未来现金流的可见性变暗的情况下，华尔街分析师一直忙于重新审视他们对企业盈利的看法。目前自下而上的共识是，标准普尔500指数成份股公司今年的每股收益为220美元，而2022年为222美元。尽管有人批评该估值应该进一步下降，但与近期历史相比，分析师的行动非常迅速。RBC Capital Markets编制的数据显示，从2022年6月到现在，分析师已将2023年每股收益预期下调12%，这是自2010年以来全年预期的最大降幅。 DataTrek Research联合创始人Nicholas Colas在给客户的一份报告中表示：“分析师的估计已经下降了很多，可能会为市场带来一些惊喜。如果这些未能实现，我们将考虑另一波下调盈利预测的浪潮，而追逐行业轮动再多的突出表现也无法填补该问题留下的空缺。” 下一个交易日焦点、风向标： 05:30美国上周季调后初请失业金人数(千人)(至0304) 15:50日本2月国内企业商品物价指数(年率) 19:00日本无担保隔夜拆借利率 23:00英国1月工业产出(年率) 英国1月商品贸易帐(百万英镑) 中国家能源局每月15日左右发布全社会用电量数据 22:30日本央行行长黑田东彦召开货币政策新闻发布会主要货币走势分析：欧元：欧元/美元收低，收报1.0541，跌幅0.07%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0569，进一步阻力位于1.0596，关键阻力位于1.0619；汇价下行的初步支撑位于1.0519，进一步支撑位于1.0496，更关键支撑位于1.0469。英镑：英镑/美元收高，收报1.1843，涨幅0.16%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.1859，进一步阻力位于1.1886，关键阻力位于1.1913；汇价下行的初步支撑位于1.1805，进一步支撑位于1.1778，更关键支撑位于1.1751。日元：美元/日元收高，收报137.293，涨幅0.11%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于137.976，进一步阻力位138.633，关键阻力位于139.375；汇价下行的初步支撑位于136.577，进一步支撑位于135.835，更关键支撑位于135.178。
埃尔文2023-03-09
美联储褐皮书：美国经济开年略有增长但前景仍不乐观
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。　　鲍威尔证词　　纽约联储编制的褐皮书发布之际，美联储主席鲍威尔结束了在国会为期两天的作证。鲍威尔在证词中为加快升息步伐打开了大门，前提是如果经济数据继续表现强劲。他同时强调称，尚未就3月份的会议做出决定。　　全国各地的企业都表示价格压力持续存在，不过有些在减弱。许多地区还指出，工资持续增长，缺少托幼服务仍使工人无法加入劳动力大军。　　根据报告，通胀和劳动力市场前景均出现了一些希望之光。许多地区供应链问题缓解，部分运输成本有所下降。企业表示，劳动力供应略有改善。　　一些地区的零售销售在通常清淡的时期出现了零星的“温和到强劲的”增长，这跟鲍威尔在国会的证词一致。　　多数地区还表示房地产市场活动低迷。数据显示，抵押贷款利率接近11月触及的22年高点。
金融界2023-03-09
美联储褐皮书：整体经济活动在年初略有增长通胀压力普遍存在
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　　美东时间周三，美联储发布了经济状况褐皮书。报告显示，美国整体的经济活动在2023年初略有增长，劳动力市场状况依然稳健，但通胀压力仍然普遍存在，尽管许多地区的物价上涨有所放缓。　　这份综合了12家地方联储观点的褐皮书写道，一些地区报告投入成本进一步上升，特别是能源和原材料，尽管货运和运输成本有所缓解。　　通胀方面，一些地区指出，企业发现将成本增加转嫁给消费者变得更加困难。大多数地区的销售价格温和上涨，但有几个地区出现减速。该报告还指出，通胀压力仍然普遍存在，但受访者预计今年价格上涨将继续放缓。　　总体而言，供应链紧张的状况继续缓解，消费者支出总体保持稳定，汽车销售情况几乎没有变化，但库存水平继续改善。多个地区表示，高通胀和较高利率继续减少消费者的可支配收入和购买力，旅游业仍然强劲。　　此前一天，美联储主席鲍威尔表示，由于近期就业市场、消费者支出和通胀数据强于预期，政策制定者可能不得不加快加息步伐，终端利率也很有可能高于此前预期。　　劳动力市场依然稳固，大多数地区的就业继续以温和的速度增长，尽管一些公司冻结了招聘，并有零星的裁员报道。劳动力市场总体上仍然紧张，这对美联储来说不是一个好消息。　　报告显示，制造业在经历了一段时间的收缩后趋于稳定，住房市场受到库存异常低的限制仍然低迷，但东部沿海一些地区的住房市场活动出现了超出季节性正常水平的意外增长。　　全美贷款需求下降，信贷标准收紧，拖欠率小幅上升，能源活动持平至略有下降，农业状况喜忧参半。　　自上次报告以来，有六个地区报告经济活动变化不大或没有变化，而有六个地区表明经济活动以温和的速度扩张。在不确定性加剧的情况下，预计美国未来几个月内经济状况不会有太大改善。　　美联储褐皮书的基调比最近几个月的劳动力市场或通胀报告所显示的更为悲观。话虽如此，美联储的调查表明，经济活动在2023年初“略有”扩张，但这实际又比上一份报告说的要乐观，上一份褐皮书称经济增长相对没有变化。总而言之，市场对经济活动即将加速并不乐观。
金融界2023-03-09
加拿大央行暂停加息影响市场，美元兑加元上涨至11月初以来最高水平
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们的提问。稍后，美联储将在美国市场发布褐皮书。美元兑加元继续向看涨方向移动，重点在于1.3800区域。下一个阻力位可能位于1.3825。在过去24小时内，该货币对上涨了近200点。周五非农就业报告发布之前，美元兑加元处于关键突破水平。瑞信(Credit Suisse)经济学家报告称，若周收于1.3738上方，将引发另一轮上涨。 “如果本周收盘价明显突破近2至3个月区间的顶部1.3728，将引发新的上行趋势阶段，下一个水平为1.3809，然后是1.3978-1.4000的2022年最高价。我们注意到，在1.4099-4100上方还有进一步重要的回撤阻力位，如果达到这一水平，应该是一个艰难的障碍。” “相比之下，如果周五发布的美国非农就业数据低于1.3728，则市场可能会维持在更广泛的1.3300-1.3750区间内。”
Sue2023-03-09
美元多头插上翅膀！鹰派加息定价“尚未完全计入” 荷兰国集团：美元、欧元、加元和英镑交易信号
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证词、托马斯·巴尔金的演讲，以及美联储褐皮书的发布。在数据方面，将公布ADP就业数据，它们对官方数据没有很好的预测能力，以及JOLTS职位空缺。 “美元指数很可能在周五前突破106.00，尽管我们预计非农就业报告会出现修正。” 欧元：1.0500今天或明天可能被打破周二鲍威尔主导的欧元/美元下跌意味着，该货币对的下一个关键支撑现在是1.0500。这是该货币对的关键基准水平，波动性上升加上风险情绪恶化，增加了跌破的可能性。然而，这样的跌破将继续主要反映美元走强，而不是对欧元基本面缺乏信心。 “让我们记住，过去一个月欧元是继美元之后表现最好的G10货币，我们怀疑欧元可能会出现新的特殊疲软。欧洲央行继续推高利率预期，最近的通胀数据让行长克里斯蒂娜·拉加德在下周再次加息50个基点时表现出强硬的态度。顺便说一句，最新的采购经理人指数一直指向欧元区前景改善。” 不过，欧元目前没有多少武器来对抗美元走强。欧元区的数据日历缺乏影响市场的发布，拉加德今天的讲话似乎与货币政策没有太大关系。两位最鸽派的欧洲央行成员，分别是伊格纳齐奥·维斯科和法比奥·帕内塔，是今天预定的其他发言人，因此预计在这方面对欧元的支持很少。 “在我们看来，今天和明天将提供最好的机会下探1.0500，同时我们支持欧元/美元在周五疲软的美国就业报告中反弹。” 英镑：欧元/英镑仍有上行风险每当美联储的鹰派信息打击风险情绪时，欧元/英镑都面临上行风险：这是因为英镑对风险情绪具有更高的敏感性。顺便说一句，由于欧洲央行利率预期持续强硬的重新定价以及更令人鼓舞的国内前景，在当前关头，欧元看起来比英镑更具吸引力。 “与欧元一样，英镑本周缺乏内在驱动力，但鉴于市场情绪恶化和欧元更好的基本面，我们继续认为该货币对存在适度的上行风险，突破2月17日高点0.8922附近将构成下一个关键阻力首先在0.8950，然后是2月高点0.8970。” 加元：加拿大央行持有，但应该为加息敞开大门加拿大央行今天宣布货币政策，普遍预计将维持利率不变。“正如我们在加拿大央行预览中所讨论的那样，暂停的说法最近得到了令人失望的增长和低于预期的通胀的认可。然而，就业市场仍然紧张，数据显示，加拿大的雇员人数比大流行前增加了80万多人”。可能需要就业市场降温，才能让加拿大央行放松金融条件，目前，行长Tiff Macklem可能希望在必要时为进一步紧缩政策敞开大门，这也是因为通货膨胀仍然大大高于目标。加元OIS曲线收紧25个基点，这主要是美联储利率预期上升的溢出效应。 “与我们在澳大利亚观察到的情况不同，澳洲联储主席反对进一步收紧政策，Macklem听起来可能对当前的市场定价并不感到不安。” 与此同时，如果没有明显的紧缩周期恢复迹象，加拿大加息的次数很难被计入。这意味着加元可能只会从加拿大央行今天的声明中看到，如果有的话会得到一些短暂的好处，因为与其他可以指望强硬央行的货币相比，加拿大央行的暂停令加元更容易受到美元升值的影响。 “我们继续预计到今年下半年将回到1.3000，但这几乎完全是风险情绪改善和美元走软的问题，而不是加元的出色表现。”
会员
小萧2023-03-08
兴业投资：鹰派证词打压市场情绪，美油周二暴跌
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半年度货币政策证词美联储公布经济状况褐皮书 2023-03-08
兴业投资2023-03-08
商品期货收盘多数下跌，沪银、花生跌超3％，SC原油、不锈钢跌超2％
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发表半年度证词，周四凌晨美国将公布经济褐皮书。随后周五非农就业数据公布，或将给予盘面更多指引。若就业数据强劲，美联储鹰派预期加深，预计加息压力仍将压制白银价格，近期以震荡偏弱思路对待。
金融界2023-03-08

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